午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、煤業公司物資采購計劃付款報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司物資采購制度1、內容與目的：本制度規范了物資采購的計劃管理、資金管理、采購實施、驗收、支付等相關批準審核的程序規定。目的是進一步加強公司物資采購管理的規范性有序性，減低浪費、堵塞漏洞、減小資金占用，經討論研究制定本制度。2、范圍：公司及各礦上與物資采購相關人員。3、采購的歸口管理。公司及公司所屬各礦的物資（包括日常生產經營所需的零星材料）采購均由公司采購副總負責組織安排購買。 4、采購計劃管理。l 采購計劃的編制。各礦根據生產任務，由礦長與本礦2、總工程師、各副礦長、礦綜合辦及倉庫管理員銜接，落實下月所需的材料、設備的品種、數量及價格，經礦長審定后于每月24日前報出“月采購計劃”一式四份，送公司分管副總核準。l 審定。公司分管副總經理收到各礦報來的“采購計劃”，在每月26日前核準。交公司財務總監實施。l 下達。公司財務總監對經公司分管副總經理審核后的采購計劃,有不明確之處，應及時與公司分管副總經理銜接落實，由財務總監在每月28日前分送各礦財務室兩份,公司采購負責人一份，財務總監自存一份。5、采購資金計劃管理。各礦財務室，根據已審批的采購計劃編制資金計劃，按資金使用計劃管理制度規定的程序上報。6、采購過程管理。l 公司采購副總在收到核準后3、的采購計劃后，與各礦本地采購協商確認采購地點（烏魯木齊或本地），并分別實施采購l 采購人員采購材料、設備應貨比三家，原則上須簽訂采購合同并向供貨方索取符合稅務要求的購貨發票、產品合格證書。需支付定金或預付款的，由采購人員提供采購合同，按借款流程辦理。l 對擬采購的材料、設備，單項材料或設備采購金額超過2萬元人民幣的，由采購員貨比三家詢價后，口頭報分管副總經理確認價格。7、采購驗收l 物資采購后，由采購員進行運輸跟蹤，并通知各礦倉庫管理員在各礦所在地做好接貨及轉運至礦山的工作。l 采購回礦山的物資，由倉庫管理員根據采購計劃對入庫物資進行清點驗收，驗收合格的填制材料驗收入庫單一式四份，倉庫管理員在4、入庫驗收單上簽字，簽字后庫房留下兩份，一份作為庫房入帳的依據；另一份在月末時送財務部門。其余兩份交采購員，一份由采購員自存；另一份連同發票作為采購員報帳依據交財務部門。l 用于礦山的材料、設備，公司采購部需按照規范要求供應商提供煤安標志、合格證、生產許可證及相關證書，交礦總工保管。8、采購付款及報銷l 由采購人員填制“借款單”申請付款，公司及各礦財務室與經審核批準的“采購計劃”核對，并根據公司安排的資金，按“借款流程”辦理付款手續。凡與采購計劃及資金安排不一致的支出不予付款。臨時追加計劃須按以上程序辦理后方可付款。l 公司付款原則上用支票或其他銀行結算方式進行。2000元以上的采購支出除了分管副總批準不得直接支付現金。l 采購人員在完成采購后，憑發票、材料入庫單向礦財務室按“費用報銷流程”報賬。9、本制度為試行，試行期一年。本制度的解釋權在本公司總經理。本制度由總經理于頒布，自頒布之日起開始實施。附：采購流程圖【礦長】向分管副總提交符合要求的月度匯總材料清單【庫管】校對【總工】審核【副礦長】提出月度材料采購清單【分管副總】落實批準【財務總監】安排資金計劃公司物料采購負責人實施采購【庫管】物資驗收【財務】支付購后服務1、采購計劃制訂2、采購計劃批準，監管3、采購執行4、購后服務烏魯木齊采購礦所在地采購