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1、工程技術(shù)公司物資采購管理制度附流程圖編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄1、供應(yīng)商管理制度2、供應(yīng)商評價制度3、材料計劃申報管理制度4、物資采購管理制度5、物資采購合同管理制度6、物資采購招議標(biāo)管理制度7、物資稽核管理制度8、材料庫存管理制度9、材料驗收入庫管理制度10、庫房帳料管理制度11、廢舊物資管理制度12、現(xiàn)場物資管理制度13、急用料采購管理辦法14、退、換貨管理制度15、返修材料管理辦法16、代儲代銷管理辦法17、材料費結(jié)算管理辦法供應(yīng)商管理制度為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可偱，并與供應(yīng)商建立長期戰(zhàn)略2、合作伙伴關(guān)系，滿足公司發(fā)展需要特制定本制度。1.供應(yīng)商的開發(fā)權(quán)責(zé)總經(jīng)辦、行政部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作采購部、技術(shù)部、財務(wù)部、售后部組成評審小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評核及價格評價。2.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度供應(yīng)商來源有下列方式:原有的優(yōu)質(zhì)長期供應(yīng)商同行介紹行業(yè)刊物各種采購指南傳播媒體供應(yīng)商主動聯(lián)絡(luò)實地考察其他途徑建立供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商編號、公司名稱、法定代表人、詳細(xì)聯(lián)系方式、地址、主要供應(yīng)產(chǎn)品等，評估合格者歸檔。并存檔以下證件復(fù)印件：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開戶許可證、增值稅一般納稅人資格證書、委托代理人授權(quán)書、合同簽訂人身份證復(fù)印件。各個證件具有一定的有效時間。生產(chǎn)廠家3、必須具有生產(chǎn)權(quán)，代理商家必須持有生產(chǎn)廠家出具的有效代理證書（函）。參考項：公司簡介、代理范圍及主營項目、售后服務(wù)承諾書。3.與供應(yīng)商洽談，簽訂長期合作協(xié)議。雙方明確價格、采購流程、付款條件、配送方式、售后承諾等，如價格變動供應(yīng)商有義務(wù)及時通知。4、供應(yīng)商的最終選擇是：誠信可靠、供應(yīng)穩(wěn)定、質(zhì)量保證、價格合理。供應(yīng)商評價制度為規(guī)范供應(yīng)商管理，特制定本制度對供應(yīng)商進(jìn)行考核與評價。1.采購價格的控制采購部對物資建立價格檔案，每一批貨物的報價應(yīng)首先與歸檔價格比較，分析價格差異，無特殊原因，原則上采購價格不能超過存檔價格，否則做出說明。建立價格評價體系。評審小組收集有關(guān)價格信息，分析評價現(xiàn)有的價格水平，對4、重要物資價格進(jìn)行更新。2.供應(yīng)商的調(diào)查評核采購部對下列因素作評核：商品價格配送方式保修期限技術(shù)資料管理（合格證、保修證、檢驗報告等）技術(shù)部對下列因素作評核：商品技術(shù)水準(zhǔn)（優(yōu)勢，是否落后）設(shè)備狀況品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)售后部對下列因素作評核：售后維修能力維修后保修能力異常排除能力售后服務(wù)能力3.供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定合格供應(yīng)商，每年年底復(fù)查一次，不合格的除總經(jīng)理特批，不在合格供應(yīng)商之列。參與人員：總經(jīng)辦、采購部、技術(shù)部、財務(wù)部、售后部供方的業(yè)績和以往的履約能力，信譽及服務(wù)狀況。供方的價格和結(jié)算方式。供方的供貨方式和承諾。供方保證合同要求的能力。評價結(jié)論：1、滿足以上條件的供方經(jīng)供方評定表評定合格后可選為合格供應(yīng)5、商。2、對優(yōu)秀的供應(yīng)商可優(yōu)先取得交易機(jī)會；或優(yōu)先支付貨款或縮短付款。3、不合格供應(yīng)商不在采購選擇擇范圍之內(nèi)，如欲重新向本公司供貨，應(yīng)重新調(diào)查評核。4、凡因供應(yīng)商品存在質(zhì)量問題或交貨期延遲成損失的，按合同追究損失；或減少訂貨；信譽不佳的供應(yīng)商酌情作延期付款之懲罰。詳見附表：附表：供應(yīng)商基本情況表供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商評鑒表材料計劃申報管理制度為加強規(guī)范材料計劃上報管理，節(jié)約成本、減少支出，確保物資質(zhì)量和物資快速到位的全過程得到有效控制，特制定本制度。本制度針對工程用料、各部門的計劃上報進(jìn)行統(tǒng)一管理。1、材料計劃上報的要求所有材料計劃，統(tǒng)一上報到采購部。上報的計劃必須要標(biāo)明工程名稱，上報日期，要求到貨6、日期等內(nèi)容，詳見后附材料計劃申請單材料的名稱、規(guī)格、型號、到貨日期要寫明確；有參考價格可注明；需要送貨到工地的，要說明卸貨地點；需要提供圖紙的要出具圖紙；屬于采購工作的必須細(xì)節(jié)，都可在計劃中標(biāo)注作采購參考依據(jù)。對待某些特急料，按急用料管理辦法執(zhí)行。但事后要補報正規(guī)計劃，在已經(jīng)采購物資后面以文字備注（已購），已免重復(fù)采購。2、計劃的審批和執(zhí)行材料計劃的審批流程：項目部（業(yè)務(wù)部）技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)采購部，對于手續(xù)不全的計劃采購部有權(quán)拒絕供應(yīng)。材料計劃的執(zhí)行:2.1采購部經(jīng)理在收到計劃單后，應(yīng)認(rèn)真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應(yīng)及時于相關(guān)部門溝通，以便調(diào)整計劃。2.2審批完畢后的計劃轉(zhuǎn)交庫管，7、有庫存的標(biāo)明不再重復(fù)采購，再交由采購員執(zhí)行。計劃審批工作流程部門名稱采購部流程名稱計劃審批流程層 次4任務(wù)概要計劃審批節(jié)點業(yè)務(wù)副總經(jīng)理技術(shù)部負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理采購員ABCD12345678910審批審 批審批符合標(biāo)準(zhǔn)核對計劃用量是否符合標(biāo)準(zhǔn)用料計劃表結(jié)束物流采購員審批 通過審批未通過采購員不同意同 意開始施工用料銷售用料急用自購料分類匯總計劃審 批平衡計劃庫存情況臨時用料計劃上報本部門用料計劃施工用料或銷售用料物資采購管理制度為規(guī)范物資采購工作，特制定本制度。1、 采購經(jīng)辦人員接到材料計劃后應(yīng)根據(jù)計劃的緩急，采購人員需根據(jù)市場行情，精選兩家及以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價并備案。因特殊情況（獨家制造或8、代理等原因）應(yīng)在采購記錄中注明。2 采購和訂貨選擇供應(yīng)商，必須在公司合格供應(yīng)商名冊中進(jìn)行選擇，并按照優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價、原則篩選。3. 物資采購堅持“三比一算”的原則，比質(zhì)量、比價格、比到貨周期、算成本。4 、 遵守國家相關(guān)政策、法規(guī)，遵守企業(yè)采購工作制度，不做無原則交易，不違反公司相關(guān)制度。5、采購經(jīng)辦人員詢價完成后，將詢價或議價結(jié)果及擬定商務(wù)合同上報相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6、采購經(jīng)辦人員根據(jù)計劃金額的大小，按規(guī)定對批量材料和設(shè)備組織招、議標(biāo)，報部門經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。7、采購人員根據(jù)審批的合同，做好預(yù)付款的支付及采購的執(zhí)行工作。8、采購人員及時跟蹤在途材料的到貨情況，并將材料的到貨信息及時反饋到9、事業(yè)部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。9、若屬分批交貨，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“計劃單”上加注“分批交貨”進(jìn)行備注識別。7、在采購工作中發(fā)生材料型號變更、不能按期到貨等各種情況時，采購人員應(yīng)以工作聯(lián)系函的形式，與計劃單位和供應(yīng)商進(jìn)行相互聯(lián)系并做好記錄。8、采購物資到貨后，采購人員及時與庫管做好材料的交接驗收及入庫工作。物資采購工作流程部門名稱采購部流程名稱物資采購層次4任務(wù)概要采購流程節(jié)點部門經(jīng)理采購員計劃員ABC1234567891011落實計劃執(zhí)行情況不滿意詢價情況大額物資審核查看詢價表滿意合同審批合同備案、登記與供貨廠家簽定采購合同選擇供貨廠家辦理入庫手續(xù)核銷購貨合同結(jié)束物資詢價表向供貨廠家詢價物資采購人員落實計10、劃執(zhí)行情況審批后的材料計劃分類、分配材料計劃采購合同管理制度1、為做好采購合同管理，特制定本制度。2、本制度適用于股份公司物資采購合同管理的全過程。3、合同管理制度簽訂采購合同必須遵守國家合同法和xxxx工程技術(shù)有限公司合同管理規(guī)定。3.1 采購合同的審批，必須根據(jù)金額大小，按股份公司合同管理規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)過事業(yè)部、營銷企管部、財務(wù)部、物資部、股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)，股份公司總經(jīng)理審批后才能進(jìn)行具體簽訂。3.2簽訂采購合同必須按采購計劃要求，清晰注明物資品牌、型號、數(shù)量、單位、單價、供貨期限及違約責(zé)任。3.3采購合同一式四份，一份營銷企管部，一份財務(wù)部，一份供應(yīng)商，一份采購部。3.4合同簽訂后必須11、跟蹤到貨期，以確保合同執(zhí)行率，達(dá)到工作要求，對未按期到貨的合同及時與領(lǐng)導(dǎo)研究對策，加強督促。3.5涉及物資合同的索賠，按合同條款由采購部對供應(yīng)商制定索賠方案，經(jīng)和相關(guān)部門和單位討論后，報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批、執(zhí)行。3.6對所有執(zhí)行完的合同定期歸檔，對合同執(zhí)行情況定期評價。物資采購招議標(biāo)管理制度為規(guī)范物資采購招議標(biāo)工作，合理控制采購成本，確保采購物資的質(zhì)量，特制定本制度。1、 物資招議標(biāo)范圍是指在：1.1 單項需求計劃單一品牌材料金額超過20萬元金額的。1.2 同階段多個需求計劃，以及批量材料涉及員工利益及安全保障的材料。1.3 新產(chǎn)品、新技術(shù)需要了解性能及對比的產(chǎn)品。1.4 設(shè)備及裝備必須采取12、招標(biāo)方式采購。1.5 對于大額材料的采購必須采取招標(biāo)方式采購。2、 招標(biāo)采購形式：2.1招標(biāo)（兩家以上的投標(biāo)人）2.2 議標(biāo)（一至兩家投標(biāo)人）3、定價依據(jù)3.1、對使用過的產(chǎn)品在招標(biāo)時以前期的進(jìn)貨價為招標(biāo)參考價，結(jié)合市場變化情況來確定招標(biāo)定價。3.2、對未使用過的產(chǎn)品，爭取精選三家供應(yīng)商參與投標(biāo)，以達(dá)到合理的招標(biāo)定價。3.3 同類產(chǎn)品在一年當(dāng)中有一定進(jìn)貨量的材料，在考慮市場價格變化趨勢的情況下，可采用一次招標(biāo)定價，并簽訂全年供貨合同（或協(xié)議），全年以招標(biāo)定價為依據(jù)。4、招標(biāo)審核內(nèi)容。4.1投標(biāo)人應(yīng)具備招標(biāo)方要求的資質(zhì)能力。4.2投標(biāo)人必須攜帶加蓋公章的：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代13、碼證、開戶許可證、增值稅一般納稅人資格證書、委托代理人授權(quán)書、合同簽訂人身份證復(fù)印件。4.3企業(yè)基本資質(zhì)文件和相應(yīng)的資質(zhì)證書，產(chǎn)品合格證書、生產(chǎn)許可證、ISO9000系列質(zhì)量認(rèn)證證書。4.4。主要生產(chǎn)裝備情況，業(yè)績和其他單位供貨反饋情況。4.5 供貨能力、資金結(jié)算方式及服務(wù)承諾。5.選擇原則5.1 在質(zhì)量同等的情況下價格優(yōu)先；在價格同等的情況下，本地代理商先于制造商、品牌廠商先于一般廠商、集團(tuán)內(nèi)部先于集團(tuán)外部的原則選擇中標(biāo)人。5.2 不斷引進(jìn)具有供貨實力的供應(yīng)商，參與重點材料的招標(biāo)活動，有效的保障供貨質(zhì)量，合理的控制材料成本。6. 認(rèn)真落實中標(biāo)后的合同執(zhí)行工作。6.1對照合同條款定期跟蹤供應(yīng)商14、的供貨進(jìn)度。 6.2 材料到貨后及時跟蹤材料的使用情況、技術(shù)性能、售后服務(wù)。6.3 對不能按合同約定時間供貨和供貨以次充好、給生產(chǎn)和公司造成損失的，要及時追究供應(yīng)商責(zé)任，落實賠償責(zé)任。7、技術(shù)文件的簽訂7.1 招標(biāo)前必須對技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求做充分的市場調(diào)研和交流，由各事業(yè)部專業(yè)技術(shù)人員擬定招標(biāo)技術(shù)文件。7.2對技術(shù)性較強的裝備和總成件的招標(biāo)必須由技術(shù)人員參加。7.3對技術(shù)含量高的招標(biāo)活動必須先簽訂技術(shù)協(xié)議后再按程序簽訂商務(wù)合同。8評標(biāo)方法8.1評標(biāo)采取打分方法（由每位評委按評分表打分，滿分100分）8.2評委由招標(biāo)方、技術(shù)評委、商務(wù)評委、公司機(jī)關(guān)評委組成。 8.3 按招標(biāo)程序，以平均分?jǐn)?shù)作為評15、判標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)場宣布中標(biāo)單位。9、投標(biāo)費用序號招標(biāo)金額收取招標(biāo)費工本費備注1200萬元以上7000元400元2150200萬元6000元400元3100150萬元5000元400元480100萬元4000元300元55080萬元3000元300元63050萬元2000元200元71030萬元1000元100元8510萬元500元100元物資稽核管理制度1、目的為加強稽核工作的管理和檢查與考核，特制定本制度。2、 范圍 本制度適用于本公司物資稽核管理。3、 職責(zé)3.1負(fù)責(zé)公司物資核算工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。3.2負(fù)責(zé)本公司物資核算報表的填寫及上報財務(wù)的工作，負(fù)責(zé)公司物資核算報表的收集、整理，確保報表的16、及時性、完整性、可靠性。3.3事業(yè)部負(fù)責(zé)本單位要求的部分物資核算報表的填寫、收集、整理和上報工作。4、 管理內(nèi)容和要求4.1核算資料的管理建立健全原始記錄。原始記錄應(yīng)達(dá)到“計量準(zhǔn)確，記錄統(tǒng)一，內(nèi)容齊全，填寫認(rèn)真，妥善保管”。建立健全核算臺帳。核算臺帳達(dá)到“內(nèi)容齊全，指標(biāo)配套，數(shù)字準(zhǔn)確，規(guī)格統(tǒng)一”。物資核算報表做到準(zhǔn)確及時上報。根據(jù)一定的原始記錄，通過財務(wù)要求的報表制度、報表種類、范圍、指標(biāo)等內(nèi)容，按照統(tǒng)一的報送時間和程序核算數(shù)據(jù)。核算資料做到規(guī)范編制，做到不失密、不丟失，及時入檔，做好保管工作。4.2物資核算報表財務(wù)上報的核算報表材料收、發(fā)、存（累計）月報表。各事業(yè)部使用材料（累計）月報。發(fā)票17、（每月20日報）。發(fā)票匯總表（當(dāng)月的25日前報）帳存、實存對比表和發(fā)票在途表（每月28日報）。事業(yè)部每半年上報一次假退料報表。填報報表時，報表要有明確的填報人、審核人、傳遞時間。5.1責(zé)任對所上報的報表質(zhì)量負(fù)責(zé)。對報表的保密性負(fù)責(zé)。5.2權(quán)限對不真實、不合法的原始憑證不予受理并向單位負(fù)責(zé)人報告，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。發(fā)現(xiàn)賬薄記錄與實物、款項不符的時候，應(yīng)當(dāng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告，查明原因，做出處理。采購部按股份公司的要求，有權(quán)對事業(yè)部材料核算和管理工作做定期檢查和考核。 定期通報各事業(yè)部材料發(fā)生的費用情況，對超出預(yù)算費用的單位會提出預(yù)警通報。材料庫存管理制度1、18、 總則為實現(xiàn)倉儲管理工作程序化、規(guī)范化，做到收發(fā)準(zhǔn)確、及時，安全倉儲，充分發(fā)揮倉儲調(diào)節(jié)的作用，達(dá)到保證供應(yīng)，滿足生產(chǎn)需要的目的，特制定本制度。2、 適用范圍凡進(jìn)入倉庫的各類物資材料，自入庫時起至出庫時止的全過程、全時間的管理。3、 具體要求3.1 材料入庫必須驗收數(shù)量、質(zhì)量3.2 材料驗收的依據(jù)是采購計劃、產(chǎn)品質(zhì)量證明、采購清單等。3.3 材料質(zhì)量的驗收按不同材料的質(zhì)量要求，采取外觀目測，量具檢驗和取樣送檢的方法，對有特殊要求的材料，須會同技術(shù)人員共同進(jìn)行。3.4 驗收完畢必須做好驗收記錄，經(jīng)驗收合格的材料及時辦理入庫手續(xù)，不合格的不得入庫，有問題的材料必須及時通知采購人員及時處理，并按待檢物19、資進(jìn)行保管。4、 材料的保管保養(yǎng)4.1 入庫材料必須按照其不同性能和技術(shù)保管規(guī)程要求進(jìn)行保管，易散失的物資應(yīng)裝箱，易燃易爆、劇毒及貴重的物資應(yīng)專庫、專柜保管。露天存放易變質(zhì)，變形材料應(yīng)采取防護(hù)措施。4.2 庫區(qū)布局4.3 入庫材料堆放要按不同材料的系列、品種、規(guī)格、質(zhì)量，分別成線、成行、成方擺放，標(biāo)志明顯、過目成數(shù)，材料堆放應(yīng)符合保管規(guī)程，不超高、不超重。4.4 庫房材料要定期檢查，按照技術(shù)保管規(guī)程要求及時進(jìn)行保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)損壞物資應(yīng)按股份公司廢舊物資管理制度進(jìn)行及時處理。4.5 庫房材料要實行季度定期盤點，做到盤點有記錄、盈虧有報告，帳料調(diào)整必須按權(quán)限制度經(jīng)過審批，保證帳、卡、物相符。4.620、 庫房、料棚、庫區(qū)應(yīng)經(jīng)常保持清潔、無雜草、無垃圾。物資驗收入庫管理制度1、總則為嚴(yán)把材料的質(zhì)量關(guān)、加強材料入庫的驗收，特制定本制度。2、 適用范圍本制度適用于公司物資驗收及入庫的管理。3、 具體要求3.1 物資到庫（場）后，要及時進(jìn)行品種、數(shù)量、質(zhì)量、配套的驗收，驗收及時率達(dá)到100%。3.2 驗收物資的憑證主要是裝箱單、材料計劃單（送料單）、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書、質(zhì)量檢驗證明、配套物資的附件清單。3.3 驗收批量物資時采取抽檢方式，抽檢率不低于10%。4、 驗收工作必須按以下程序進(jìn)行4.1 驗收準(zhǔn)備 熟悉驗收憑證及有關(guān)資料，確定存放地點、保管方法、準(zhǔn)備校驗、搬運碼垛用的設(shè)備、工具及人力。 21、危險品必須按制度準(zhǔn)備相應(yīng)防護(hù)措施。4.2 核對資料，認(rèn)真核對驗收憑證的各項內(nèi)容、記錄、無誤后，即進(jìn)行實物驗收。5、 實物驗收5.1 數(shù)量驗收，驗收時計量單位必須與供貨方一致，應(yīng)全數(shù)驗收的物資必須全數(shù)驗收，允許抽驗的物資，要按制度的抽查比例進(jìn)行抽檢。物資驗收入庫工作流程部門名稱采購部流程名稱物資驗收入庫層 次4任務(wù)概要到貨物資驗收入庫節(jié)點各公司部門經(jīng)理倉庫保管員計劃員ABCD123456789通知用料事業(yè)部來庫領(lǐng)料直達(dá)料直接送至用料事業(yè)部進(jìn)行三方驗收 處理決定索賠單查詢單磅差單驗收驗收情況記錄合格開始按計劃的內(nèi)容倉庫保管員結(jié)束外觀、包裝、數(shù)量外觀質(zhì)量的檢查不合格是否全到入庫計帳核銷計劃分類匯總計22、劃表計劃員庫房帳料管理制度1、 目的為加強公司倉庫帳料管理和檢查與考核，特制定本制度。2、 范圍本制度適用于股份公司范圍內(nèi)的倉庫帳料管理。3、 職責(zé)3.1 采購部負(fù)責(zé)對公司物資倉庫帳料工作進(jìn)行檢查和考核。3.2 事業(yè)部負(fù)責(zé)對本單位的帳料工作進(jìn)行檢查考核。4、 管理內(nèi)容和要求4.1 賬冊管理 必須分類分庫建立賬冊，做到一料一帳。 賬冊第一頁為啟用頁，第二頁為收、發(fā)、存動態(tài)匯總表，其后為材料明細(xì)賬頁。 建立新帳頁或續(xù)加新帳頁，應(yīng)由管理人員逐項審核，無誤后蓋章簽認(rèn)。轉(zhuǎn)抄上末結(jié)存，應(yīng)在摘要欄內(nèi)加蓋“上年結(jié)轉(zhuǎn)”章。續(xù)新帳頁，應(yīng)在原帳頁最后一行和續(xù)頁第一行加蓋“承前頁”和“過此頁”章。月末結(jié)賬，應(yīng)加蓋“月23、結(jié)”章。年末結(jié)賬，應(yīng)加蓋“全年累計”章。累計數(shù)均用藍(lán)黑色填寫。 材料明細(xì)帳內(nèi)容應(yīng)對照實物，分門別類填寫。每張帳頁均要求各項內(nèi)容齊全，字跡清晰端正。 登記帳料一律使用鋼筆，采用藍(lán)黑墨水，改錯沖賬用紅墨水，數(shù)字書寫應(yīng)傾斜45度，大小占格子的二分之一。結(jié)存數(shù)量與金額為“0”，應(yīng)分別用小寫字母“U”來表示。 登記帳料應(yīng)依據(jù)正式幾張憑證，按一料一單的原則逐項登記，不得加總后記一筆賬，也不能用非正式憑證和白字條記賬。 記賬時，保管員負(fù)責(zé)填寫日期，摘要欄內(nèi)容和收、發(fā)、存、數(shù)量，審核員負(fù)責(zé)全面審核對記賬憑證，無誤后，抽取料單，在最末一筆結(jié)存數(shù)后填寫庫存金額并蓋章。做到及時準(zhǔn)確，日清月結(jié)。 記賬發(fā)生筆誤時，用紅24、筆在筆誤處畫一道紅線，在上加蓋保管員扁形章，在將正確數(shù)字寫在其上方。不允許隨意涂改、挖、補、刮、擦或更換帳頁。4.2 記賬憑證管理 記賬憑證主要包括收、發(fā)料單、盈虧單、調(diào)整單、費損單、調(diào)撥單、直達(dá)送料單、調(diào)價單等。 記賬憑證要求內(nèi)容真實，字跡工整、清晰，內(nèi)容、印簽、審批手續(xù)齊全。發(fā)生筆誤時，按4.1.8條處理。 驗收入庫單必須根據(jù)驗收憑證和實際驗收情況填寫，其中應(yīng)收數(shù)應(yīng)于驗收憑證數(shù)量相符。否則，必須附有索賠單、函件或塝差單等。 驗收入庫單填制完后，一般應(yīng)將驗收憑證附在入庫單后，以便核銷。4.3 帳料保管 月末結(jié)賬后，審核員應(yīng)將收、發(fā)料單分別按大類順序排序，并裝訂成冊統(tǒng)一保管。 年末結(jié)賬后，審核25、員應(yīng)對新賬冊逐頁審核，無誤后，蓋章認(rèn)定，并將舊賬冊全部收回，連同全年收、發(fā)憑證存檔保管。 賬冊、憑證歸檔后，應(yīng)按檔案管理要求妥善保管，并建立借閱制度，不得丟失、損壞。5、 檢查及考核5.1 由采購部對照本制度，每年組織一次股份公司全面檢查考核。5.2 采購部、事業(yè)部每季對本單位的帳料工作和資料裝訂情況進(jìn)行一次檢查考核。發(fā)現(xiàn)問題做好記錄，及時處理。廢舊物資管理制度1、 目的通過對公司在施工過程中產(chǎn)生的廢舊物資進(jìn)行控制和合理處置，節(jié)約成本,提高資源利用率。2、 范圍本制度適用于公司施工活動中所有廢舊物資的控制管理。3、 定義廢舊物資：指在施工過程中剩余的舊料、邊角材料、短碎、殘缺料、包裝品以及報請26、批準(zhǔn)的報廢物資。4、 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)對廢舊物資進(jìn)行統(tǒng)一管理。各事業(yè)部負(fù)責(zé)施工后的廢舊物資的回收、上繳和定點存放和權(quán)限范圍內(nèi)廢舊物資的處理。財務(wù)部負(fù)責(zé)廢舊物資帳款的結(jié)算工作。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)廢舊物資處理的監(jiān)督工作。采購部庫管負(fù)責(zé)廢舊物資出門證的檢查、驗收工作。5、工作程序51廢舊物資的分類511采購部根據(jù)實際情況對廢舊物資進(jìn)行分類，列出可回收利用物資清單見附表，并進(jìn)行處理。廢舊物資包括：廢鋼材、廢有色金屬、廢舊電纜、加工鐵屑、設(shè)備包裝物等。52廢舊物資的回收521按照可回收利用物資清單，各事業(yè)部對各自生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的廢舊物資進(jìn)行分類回收，并按制度存放于指定地點交由物資部組織處理；522安全生產(chǎn)部門對27、現(xiàn)場進(jìn)行檢查，對未及時回收的責(zé)任部門給予一定處罰。53廢舊物資的利用531廢舊物資應(yīng)本著先內(nèi)后外、先利用后處理的原則管理，提倡修舊利廢、節(jié)約代用。532對于部分包裝物可在以后的采購活動中進(jìn)行重復(fù)利用；54其它廢舊物資的處置541按照實際情況進(jìn)行以下處理：A、賣出對于生產(chǎn)現(xiàn)場不能再利用的物資，采購部可組織對其進(jìn)行作廢處理，出售給廢舊物資收購站或其它需用單位，按市場價格收取現(xiàn)金后上繳財務(wù)。采購部賣出的所有物資須明碼標(biāo)價，價格浮動者應(yīng)標(biāo)出價格上下限，以增加價格透明度。嚴(yán)禁將有用之料作為廢舊物資處理。B、 交由垃圾處理站對于無利用價值的廢舊物資，可當(dāng)作施工垃圾委托當(dāng)?shù)乩幚碚具M(jìn)行處理。現(xiàn)場物資管理制28、度為加強現(xiàn)場材料管理，控制材料成本，減少不必要的浪費，特制定本制度。1、 試用范圍本制度適用于股份公司內(nèi)部所有施工現(xiàn)場存放物資2、 具體要求2.1 現(xiàn)場物資管理要做到有專人進(jìn)行看管。2.2 現(xiàn)場材料的擺放必須整齊、規(guī)范、做到分類擺放，上下鋪墊，并對材料進(jìn)行標(biāo)識。2.3 現(xiàn)場的小型物資應(yīng)懸掛標(biāo)簽，大型物資采用標(biāo)牌標(biāo)識，并固定醒目位置，如標(biāo)牌、標(biāo)識不適用時，可用油漆、記號筆在材料的顯著位置進(jìn)行標(biāo)識。2.4 對于危害職業(yè)健康安全及環(huán)境的物資還應(yīng)懸掛警示牌。2.5 堅持現(xiàn)場材料“誰用誰管”“誰用誰收”“誰損失誰負(fù)責(zé)”“工完凈料”和竣工一個項目、結(jié)算一個項目、核算一個項目的原則。2.6 對于工程竣工后，29、由于各種原因未使用完的工程材料，用料單位在離開現(xiàn)場三天之內(nèi)填寫假退料報表，減少浪費，降低成本。急用料零星用料采購制度為進(jìn)一步規(guī)范和明確急用料、零星用料采購渠道和范圍，加強急用料、零星用料的管理，確保公司生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本制度。1、各事業(yè)部要嚴(yán)格按照急用料、零星用料采購的規(guī)范范圍購料。2、急用料，為生產(chǎn)應(yīng)急，搶險并且不涉及安全的生產(chǎn)急用料。3、零星用料，為五金雜料，并且數(shù)量較少。急用料、零星用料單項件數(shù)不得超過3件。4、急用料、零星用料不包含發(fā)動機(jī)、變速箱、離合器、泵、閥、軸、鍋爐、盤管、起動機(jī)、發(fā)電機(jī)、儀器、儀表、變頻柜等總成件。5、急用料、零星用料的采購點，必須是股份公司指定合格供應(yīng)商名30、錄下的供應(yīng)商，嚴(yán)禁隨意選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購。6、事業(yè)部急用料、零星用料每月自購資金限額控制在3萬元以內(nèi)，并在自購后三日之內(nèi)按常規(guī)料申報程序補報自購計劃，并注明已采購、參考價和供應(yīng)商上報采購部。7、事業(yè)部負(fù)責(zé)應(yīng)急、零星自購料的驗收和質(zhì)量把關(guān)，每月發(fā)生的自購料，需在下一個月十號之前，由自購方通知供應(yīng)商到公司采購部，辦理價格審核和補簽協(xié)議手續(xù)，方可按常規(guī)程序辦理出入庫和結(jié)算手續(xù)。8、公司采購部負(fù)責(zé)對事業(yè)部急用料、零星用料自購執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)違反公司制度將常規(guī)料當(dāng)作急用料和零星用料執(zhí)行的，公司一律不予辦理協(xié)議、出入庫和結(jié)算手續(xù)，并進(jìn)行通報。退、換貨管理制度 為了加強公司物資管理，規(guī)范物資供應(yīng)31、退貨、換貨程序， 特制定本制度。 1、 需要退貨、換貨的物資必須是質(zhì)量、性能、規(guī)格達(dá)不到使用要求的材料，使用單位在發(fā)現(xiàn)問題后及時上報，確需退貨或換貨的必須在一周內(nèi)提交申請。2、 需要退貨、換貨的物資不能有明顯的損壞，包裝盡量完好。3、 需要退貨、換貨的物資提交申請時，需闡述退貨或換貨的原因；4、 需要退貨、換貨的物資必須由單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；6、 需要退貨、換貨的物資時間跨度過長、損壞嚴(yán)重的，無法實現(xiàn)退、換貨的材料，由各單位自行承擔(dān)相關(guān)費用。物資返修管理辦法1. 本管理辦法適用于xxxx工程技術(shù)有限公司內(nèi)部各生產(chǎn)單位。2. 本管理辦法是為了股份公司物資材料返修時，規(guī)范返修流程，明確職責(zé)，確保32、物資及時修理，保證生產(chǎn)單位正常生產(chǎn)不受影響。3. 本管理辦法中返修物資分為：在質(zhì)保期內(nèi)、不在質(zhì)保期內(nèi)的返修物資及業(yè)主委托修理物資三個類別。含蓋用于生產(chǎn)的生產(chǎn)材料、生產(chǎn)設(shè)備、儀器儀表、生產(chǎn)工具等。4. 返修物資的責(zé)任。由股份公司采購部負(fù)責(zé)對采購物資處直，在質(zhì)保期內(nèi)的返修物資由采購部負(fù)責(zé)返修；超過質(zhì)保期的返修物資由各使用單位負(fù)責(zé)返修，采購部協(xié)助各單位完成工作；業(yè)主委托修理物資由各使用單位負(fù)責(zé)返修，采購部支持完成。5. 各單位應(yīng)明確此項工作的負(fù)責(zé)崗位，對出現(xiàn)的具體問題專人負(fù)責(zé)，切實保障生產(chǎn)的正常運行。6. 在質(zhì)保期內(nèi)由采購部負(fù)責(zé)返修的物資，使用單位須提交物資返修申請表，并詳細(xì)填寫物資返修申請表內(nèi)容，33、提出技術(shù)要求。采購部對返修物資進(jìn)行跟蹤并向申請單位及時反饋相關(guān)信息，并建立返修材料臺賬。 代儲代銷物資管理辦法第一條 為切實加強代儲代銷物資管理工作，規(guī)范物資代儲代銷管理行為，特制定本辦法。第二條 為充分利用供應(yīng)商庫存資源，降低企業(yè)庫存資金占用，減少超儲積壓風(fēng)險，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，確保生產(chǎn)用料充足、及時，對部分物資開展代儲代銷業(yè)務(wù)。第三條 物資代儲代銷工作實行統(tǒng)一管理，以供應(yīng)商代儲和事業(yè)部代儲這兩種方式運行。第五條 代儲代銷物資品種范圍，由供應(yīng)公司牽頭，充分征求股份公司和各事業(yè)部相關(guān)部門意見和建議，采購部提報代儲品種目錄，股份公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批，采購部負(fù)責(zé)落實。第六條 代儲代銷供應(yīng)商必須是合格供應(yīng)商34、并通過了招標(biāo)的，嚴(yán)禁在此之外選擇。第七條 代儲代銷業(yè)務(wù)應(yīng)明確代儲地點、代儲期限、代儲物資品種、價格、數(shù)量、質(zhì)量要求。第八條 代儲物資品種有以下幾類：(1)常用電器元件；(2)普通汽車及特種車輛配件；(3)測試儀器儀表修理配件。第九條 代儲代銷供應(yīng)商有效期限一年，期滿后應(yīng)重新評審確定供應(yīng)商，不得以任何理由延長代儲期限。協(xié)議期滿后，凡未列入下一年度準(zhǔn)入供應(yīng)商的，作退貨處理。退貨清單應(yīng)準(zhǔn)確、完整，雙方各自保留。第十條 采購部負(fù)責(zé)監(jiān)督各環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，審批計劃，協(xié)助各事業(yè)部結(jié)算，部署階段總體要求。第十一條 各事業(yè)部負(fù)責(zé)制定計劃，上報審批，管理代儲料庫房，包括入庫、驗收貨物、出庫、盤點、結(jié)算等，并要求有專35、人管理庫房。第十二條 供應(yīng)商負(fù)責(zé)按需求計劃及時的將合格的產(chǎn)品按時送交制定的地點，并定期上報用料的使用情況。第十三條 代儲代銷業(yè)務(wù)必須簽訂物資代儲代銷協(xié)議，無協(xié)議的供應(yīng)商不得從事任何代儲代銷活動。第十四條 代儲代銷協(xié)議文本格式統(tǒng)一，協(xié)議條款必須齊備、明確。協(xié)議應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：物資名稱規(guī)格、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、物資價格、代儲地點、結(jié)算及付款方式、質(zhì)量要求、檢驗方法、代儲收費、售后服務(wù)、違約責(zé)任以及雙方的權(quán)利與義務(wù)等。第十五條 代儲代銷協(xié)議由采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂。第十六條 為鼓勵廠商代儲，減輕廠商負(fù)擔(dān)，對供應(yīng)商免收代儲代銷費用。第十七條 規(guī)定代儲代銷物資的庫存量以3個月需求為標(biāo)準(zhǔn)。第十八條 代儲物資計劃36、由各事業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)需求及時上報，采購部負(fù)責(zé)審批。書面通知供應(yīng)商備貨或送貨，通知書上必須明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨地點、時間等條件。第十九條 供應(yīng)商必須憑供應(yīng)公司送貨通知單送貨，否則各代儲庫拒收。第二十條 各代儲庫必須依照物資代儲代銷協(xié)議和送貨通知單接收貨物。按照倉庫管理規(guī)定進(jìn)行外觀質(zhì)量驗收、數(shù)量清點和資料交接。妥善保管保養(yǎng)和按程序發(fā)料。確保帳、卡、物相符合。第二十一條 代儲物資單獨存放，不得與自儲物資混存。第二十二條 代儲代銷物資原則上要求3個月結(jié)算一次，各代儲庫應(yīng)及時上轉(zhuǎn)結(jié)算資料。由采購部及時與代儲商辦理結(jié)算手續(xù)。材料費結(jié)算管理辦法為確保生產(chǎn)用料的采購順利，做好采購之后材料費審核支付工作37、，特制定本管理辦法。一、 適用范圍：股份公司范圍內(nèi)各事業(yè)部發(fā)生的材料采購支付業(yè)務(wù)。二、 付款項目1、預(yù)付款。2、應(yīng)付款。3、承兌匯票。4、返修費用款。三、 相關(guān)部門及事業(yè)部的責(zé)任1、采購部：（1）是物資采購和貨款支付的負(fù)責(zé)部門、與財務(wù)部配合負(fù)責(zé)審核、上報審批、清理核對此項業(yè)務(wù)執(zhí)行情況的主管部門。（2）負(fù)責(zé)全年物資款采購資金計劃和支付資金計劃的制定，上報財務(wù)部審核，領(lǐng)導(dǎo)審批后組織執(zhí)行。（3）負(fù)責(zé)物資采購的招議標(biāo)工作及負(fù)責(zé)采購合同，協(xié)議的起草、簽訂工作。在和財務(wù)部協(xié)商后確定供應(yīng)商的預(yù)付款比例。（4）負(fù)責(zé)預(yù)付款審批的辦理工作，同時定期清理材料費用支付臺帳。定期與財務(wù)部核對應(yīng)付賬款余額，做到有計劃的分38、期支付應(yīng)付貨款工作。（5）負(fù)責(zé)承兌匯票支付計劃的制定工作。與財務(wù)部配合按每月和季度配置額度做好承兌匯票的支付執(zhí)行工作。（6）負(fù)責(zé)質(zhì)保期內(nèi)故障材料的返修工作，對質(zhì)保期外的材料負(fù)責(zé)返修費用的審核工作。2、財務(wù)部（1）負(fù)責(zé)對全年物資采購資金計劃的審核批準(zhǔn)并做好籌集準(zhǔn)備工作。（2）負(fù)責(zé)審核全年材料費支付計劃并配合執(zhí)行。按每月資金狀況，提出每月支付金額要求。采購部配合執(zhí)行。（3）配合采購部做好材料采購的預(yù)付款工作和應(yīng)付款支付及承兌匯票的支付工作。（4）每月向采購部提供應(yīng)付賬款余額情況，和當(dāng)月材料付款明細(xì)。以便采購部及時掌握貨款支付狀況。3、各事業(yè)部（1）提出材料計劃申請，內(nèi)部審批后上報采購部組織采購。（39、2）按月對接受到的材料使用后，提出質(zhì)量評定意見及付款建議。再由采購部結(jié)合付款額度和事業(yè)部建議，平衡付款計劃。（3）每季度采購部要對材料支付狀況通報每個事業(yè)部，以使事業(yè)部了解相應(yīng)狀況。四、 執(zhí)行表格1、 預(yù)付款審批表（財務(wù)結(jié)算辦法要求的表格）2、 事業(yè)部質(zhì)量評價、付款建議表。3、 材料付款計劃材料費支付審批流程部門名稱采購部流程名稱材料費支付審批流程層 次5任務(wù)概要材料費支付審批節(jié)點領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營部財務(wù)部采購部事業(yè)部ABCDE1234567910領(lǐng)導(dǎo)審批審 批領(lǐng)導(dǎo)審批審 核審 核財務(wù)審核預(yù)付款并執(zhí)行報財務(wù)審核財務(wù)執(zhí)行并反饋物資部信息審 核預(yù)付款審批執(zhí)行采購執(zhí)行采購應(yīng)付貨款支付計劃建立付款臺帳、核對付款余額信息結(jié)束簽訂合同組織采購質(zhì)量評價付款建議貨到驗收使用貨到驗收使用材料計劃開始