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1、集團(tuán)公司固定資產(chǎn)管理制度附采購(gòu)申請(qǐng)表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 為了加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)管理，明確部門(mén)及員工的職責(zé)，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。一、固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)：固定資產(chǎn)是指使用期限超過(guò)一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用期限超過(guò)2年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。二、固定資產(chǎn)的分類(lèi)：固定資產(chǎn)分類(lèi)依據(jù)中華人民共和國(guó)旅游服務(wù)行業(yè)會(huì)計(jì)制度相關(guān)規(guī)定內(nèi)容1房屋及建筑物指公司所有的營(yíng)業(yè)用房和其它建筑物。2機(jī)器設(shè)備包括2、供電系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、中央空調(diào)系統(tǒng)、電子系統(tǒng)、廚房機(jī)具、電梯、通訊設(shè)備、大型洗滌設(shè)備、維修器械及其它機(jī)械設(shè)備等。3運(yùn)輸工具包括客車(chē)，貨車(chē)，行李車(chē)等。4計(jì)算機(jī)設(shè)備包括電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、復(fù)印打字設(shè)備、閉路電視播放設(shè)備、音響設(shè)備、電視機(jī)、電冰箱、空調(diào)機(jī)及其它電器設(shè)備。5辦公家具包括公司各部門(mén)使用的所有家具、辦公用家具設(shè)備、燈具、地毯 及工藝擺設(shè)等。6其它指消防監(jiān)控設(shè)備，貴重器皿，健身房設(shè)備等不在上述分類(lèi)的固定資產(chǎn)。三、固定資產(chǎn)的管理部門(mén)：固定資產(chǎn)實(shí)行分級(jí)管理、部門(mén)負(fù)責(zé)的原則，落實(shí)到部門(mén)和個(gè)人，切實(shí)做到“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)；物物有人管，人人有專(zhuān)職”。 公司固定資產(chǎn)管理部門(mén)為財(cái)務(wù)部，每年由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，組織各3、資產(chǎn)使用部門(mén)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，使之賬實(shí)相符；機(jī)器設(shè)備、儀表儀器等設(shè)備日常維護(hù)由工程部負(fù)責(zé)管理，由網(wǎng)絡(luò)部門(mén)對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備等進(jìn)行日常維護(hù)管理；由人事行政部門(mén)對(duì)運(yùn)輸工具等進(jìn)行管理；其它資產(chǎn)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)管理和日常維護(hù)。1、各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為該部門(mén)固定資產(chǎn)責(zé)任人，對(duì)部門(mén)所轄范圍內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)責(zé)，并委托專(zhuān)人或指定人員兼職為本部門(mén)資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)管理本部門(mén)所使用的固定資產(chǎn)；進(jìn)行部門(mén)內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)的賬卡管理及盤(pán)點(diǎn)工作。部門(mén)資產(chǎn)責(zé)任人應(yīng)根據(jù)部門(mén)資產(chǎn)的使用情況，建立部門(mén)內(nèi)部的資產(chǎn)管理程序和資產(chǎn)管理制度，并設(shè)立基層管理組織，以共同做好資產(chǎn)管理工作。各部資產(chǎn)責(zé)任人和資產(chǎn)管理員必須全面掌握所在部門(mén)固定資產(chǎn)的分布使用情況。部門(mén)資產(chǎn)管4、理員在部門(mén)資產(chǎn)責(zé)任人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，主要從事如下內(nèi)容工作：（1）、對(duì)所在的固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類(lèi)編號(hào)，設(shè)置固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳，建立固定資產(chǎn)標(biāo)簽，管理部門(mén)的各種賬、卡、保證卡實(shí)相符；（2）、檢查本部資產(chǎn)的使用情況，對(duì)固定資產(chǎn)的使用落實(shí)到使用人（機(jī)器設(shè)備落實(shí)到組）（3）、參與資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)工作。2、各部門(mén)要做好固定資產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程，遵守操作管理制度，確保設(shè)備性能和工作量合理負(fù)荷，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自拆卸改裝設(shè)備。 3、財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)建立分類(lèi)明細(xì)賬，實(shí)行金額控制，負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制固定資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)入、調(diào)出、出售、報(bào)廢等正常業(yè)務(wù)，定期檢查賬目，隨時(shí)掌握固定資產(chǎn)的變動(dòng)情況。4、工程部負(fù)責(zé)5、固定資產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)和技術(shù)管理工作，對(duì)設(shè)備的拆卸、安裝等技術(shù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)施工及質(zhì)量驗(yàn)收、保證設(shè)備安全、降低消耗，保證各種設(shè)備始終處于良好狀態(tài)。四、固定資產(chǎn)核算部門(mén)：1、 財(cái)務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門(mén)2、 財(cái)務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細(xì)分類(lèi)帳3、 財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理4、 財(cái)務(wù)部會(huì)同各固定資產(chǎn)使用部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)每季進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，保持帳、物、卡（編碼）一致。五、固定資產(chǎn)的購(gòu)置：1、各部門(mén)添置固定資產(chǎn)，應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要在年度或季度資本性支出預(yù)算中列需填寫(xiě)資本性支出申請(qǐng)單（格式后附1），由使用部門(mén)提交申請(qǐng)報(bào)告報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，預(yù)算外的采購(gòu)需提交詳細(xì)的說(shuō)明。6、2、經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，由采購(gòu)部門(mén)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)，填寫(xiě)固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表”（格式后附2），在此表中應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)固定資產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、2-3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)以備合理采購(gòu)。3、購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)到貨后，由固定資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并填寫(xiě)固定資產(chǎn)驗(yàn)收單（格式后附3）一式三份，在驗(yàn)收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)固定資產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、金額、供應(yīng)商，并同時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)。一份由使用部門(mén)留存，一份交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理，一份由資產(chǎn)管理部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)卡片，更新臺(tái)帳，落實(shí)使用責(zé)任人。六、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移：1、固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門(mén)員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，需填寫(xiě)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單一式四聯(lián)（格式后附4），送移7、入部門(mén)簽字，確認(rèn)后交固定資產(chǎn)管理部門(mén)，第一聯(lián)由管理部門(mén)留存，更新固定資產(chǎn)卡片，第二聯(lián)送交會(huì)計(jì)部門(mén)，第三聯(lián)送交移入部門(mén)，第四聯(lián)送交移出部門(mén)。將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單交固定資產(chǎn)管理部門(mén)辦理轉(zhuǎn)移登記。2、固定資產(chǎn)管理部門(mén)將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記情況書(shū)面通知財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)部門(mén)，以便進(jìn)行帳務(wù)處理。3、注意固定資產(chǎn)編號(hào)保持不變，填寫(xiě)清楚新的使用部門(mén)和新的使用人，以便監(jiān)督管理。七、固定資產(chǎn)的出售：固定資產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)將閑置的固定資產(chǎn)書(shū)面告知固定資產(chǎn)管理部門(mén)，填寫(xiě)閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表（格式后附5），管理部門(mén)擬定處理意見(jiàn)后，按以下步驟執(zhí)行：1、 固定資產(chǎn)如需出售處理，需由固定資產(chǎn)管理部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)表（格式后附6）8、。2、 列出準(zhǔn)備出售的固定資產(chǎn)明細(xì)，注明出售處理原因，出售金額，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批。3、 固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，固定資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)該固定資產(chǎn)進(jìn)行處置，并對(duì)固定資產(chǎn)卡片登記出售日期，臺(tái)帳做固定資產(chǎn)減少。4、 財(cái)務(wù)部根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的出售申請(qǐng)表，開(kāi)具發(fā)票及收款，并對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。八、固定資產(chǎn)報(bào)廢：1、當(dāng)固定資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p壞或由于長(zhǎng)時(shí)間使用發(fā)生磨損，不能繼續(xù)使用且沒(méi)有維修價(jià)值等其它原因而需進(jìn)行清理報(bào)廢時(shí)，由固定資產(chǎn)使用部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表（格式后附7），報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批。2、 經(jīng)批準(zhǔn)同意后，固定資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)實(shí)物進(jìn)行處理。處理后對(duì)臺(tái)帳及固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行更新，并將處9、理結(jié)果書(shū)面通知財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)部門(mén)。3、 財(cái)務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表和實(shí)物處理結(jié)果，進(jìn)行帳務(wù)處理。九、固定資產(chǎn)編碼：每一編碼具唯一性，由五級(jí)號(hào)段編碼統(tǒng)一組成，均為16位。公司代碼（公司核心漢字大寫(xiě)漢語(yǔ)拼音簡(jiǎn)寫(xiě)前2位） +部門(mén)代碼（大寫(xiě)漢語(yǔ)拼音簡(jiǎn)寫(xiě)前2位） +購(gòu)買(mǎi)年月份（4位阿拉伯?dāng)?shù)字0000）+資產(chǎn)分類(lèi)代碼（2位阿拉伯?dāng)?shù)字01-06）+流水序列號(hào)（3位阿拉伯?dāng)?shù)字1-999）+設(shè)備名稱(chēng)代碼（大寫(xiě)漢語(yǔ)拼音簡(jiǎn)寫(xiě)前3位）,具體編號(hào)規(guī)則：詳見(jiàn)公司文件固定資產(chǎn)編碼規(guī)則及信息卡粘貼規(guī)范要求。十、固定資產(chǎn)的清查：1、公司建立固定資產(chǎn)清查制度，清查分年中清查和年末清查，由資產(chǎn)管理部門(mén)和各具體使用部門(mén)共同10、執(zhí)行。固定資產(chǎn)的清查應(yīng)填制固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表（格式后附8），詳細(xì)反應(yīng)所盤(pán)點(diǎn)的固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)，并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對(duì)，做到帳務(wù)、實(shí)物、和固定資產(chǎn)卡片相核對(duì)一致。在清查財(cái)產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧及損失，應(yīng)查明原因和列出相關(guān)責(zé)任，編報(bào)固定資產(chǎn)盤(pán)虧盤(pán)盈報(bào)告表（格式后附9），報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)調(diào)整。固定資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容進(jìn)行更新。2、各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度，若因工作不落實(shí)，管理不善，導(dǎo)致部門(mén)使用的資產(chǎn)出現(xiàn)人為損壞、流失、賬務(wù)不符等情況，將追究部門(mén)資產(chǎn)責(zé)任人和相關(guān)人員的責(zé)任。各部門(mén)資產(chǎn)管理員如有變動(dòng)，應(yīng)事先辦理書(shū)面的移交手續(xù)，并得到財(cái)務(wù)部的認(rèn)可11、后方可辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。十一：附則本制度（修訂版）由公司行政財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定和解釋?zhuān)哉筋C布之日起開(kāi)始生效。執(zhí)行中如有未盡或不妥事項(xiàng)，可以適時(shí)進(jìn)行修改與完善，修改完善后的版本為最新版本，原版本同時(shí)作廢。本制度實(shí)施后，原公司范圍內(nèi)其它制度中與此不一致或有所抵觸的相關(guān)條款一律作廢，均以此為準(zhǔn)遵照?qǐng)?zhí)行。本制度解釋權(quán)歸公司行政財(cái)務(wù)部，監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸公司總經(jīng)理辦公室。附表1： 資本性支出申請(qǐng)表公司： 部門(mén)： 申請(qǐng)人： 申請(qǐng)日期： 項(xiàng)目名稱(chēng)： 項(xiàng)目?jī)?nèi)容：項(xiàng)目類(lèi)型：新投入 機(jī)器設(shè)備更新 增加營(yíng)業(yè)/效率 發(fā)展需要 其它項(xiàng)目現(xiàn)金支出： 人民幣元 年度 備注/發(fā)票金額 第一年合計(jì)支出 第二年合計(jì)支出 項(xiàng)目總金額 資本性12、支出審批 一、公司負(fù)責(zé)人 二、財(cái)務(wù)部總監(jiān) 三、總經(jīng)理說(shuō)明：1. 一個(gè)項(xiàng)目只填寫(xiě)一個(gè)“資本性支出申請(qǐng)單”。2. 資本性支出必須經(jīng)批準(zhǔn)后，方可簽定合同，一個(gè)“資本性支出申請(qǐng)單”，可按項(xiàng)目進(jìn)程，簽定一個(gè)或多個(gè)采購(gòu)合同。3. 已批準(zhǔn)的“資本性支出申請(qǐng)單”當(dāng)年項(xiàng)目未完工的，可跨年度使用。4. 資本性支出金額在XX萬(wàn)元以上（含XX）的，必須附有項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)。5. 若項(xiàng)目?jī)?nèi)容版面不夠，可另附件說(shuō)明。附表2： 固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)人部門(mén)申請(qǐng)日期投用日期資產(chǎn)名稱(chēng)預(yù)算與特批資產(chǎn)用途規(guī)格估計(jì)單價(jià) 數(shù)量 總金額初步審核部門(mén)負(fù)責(zé)人詢(xún)價(jià)供應(yīng)商一 價(jià)格 聯(lián)系方式供應(yīng)商二 價(jià)格 聯(lián)系方式供應(yīng)商三 價(jià)格 聯(lián)系方式選擇供應(yīng)商及原13、因?qū)徟闆r財(cái)務(wù)部總監(jiān)總經(jīng)理合同編號(hào) 價(jià)格 首付支付方式支票 電匯抬頭賬號(hào) 開(kāi)戶(hù)行發(fā)票齊備 延期 估計(jì)發(fā)票到期日財(cái)務(wù)部收到發(fā)票確認(rèn)確認(rèn)人發(fā)票金額固定資產(chǎn)管理部門(mén)備案登記簽字附表3： 固定資產(chǎn)資產(chǎn)驗(yàn)收單入賬公司/部門(mén)： 驗(yàn)收日期： 金額單位：元資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位單價(jià)數(shù)量總金額資產(chǎn)編號(hào)供應(yīng)商采購(gòu)人說(shuō)明書(shū)/保修單等技術(shù)資料有 無(wú)使用部門(mén)驗(yàn)收人保修期使用人資產(chǎn)管理部門(mén)登記臺(tái)賬后簽字人財(cái)務(wù)部登記臺(tái)賬后簽字人附表4: 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單異動(dòng)部門(mén)遷出部門(mén)遷入部門(mén)申請(qǐng)日期： / /設(shè)備數(shù)據(jù)名稱(chēng)固定資產(chǎn)編號(hào)購(gòu)買(mǎi)時(shí)間：品牌規(guī)格/型號(hào)異動(dòng)類(lèi)型借調(diào) 移轉(zhuǎn) 其它（ ）異動(dòng)日期 / / 異動(dòng)原因說(shuō)明截止日期 / /財(cái)14、務(wù)部門(mén)核準(zhǔn)管理部門(mén)核準(zhǔn)調(diào)出部門(mén)核準(zhǔn)需求部門(mén)核準(zhǔn)經(jīng)辦資產(chǎn)管理員經(jīng)辦經(jīng)辦一式四聯(lián)：第一聯(lián) 財(cái)務(wù)部門(mén) 第二聯(lián) 管理部門(mén) 第三聯(lián) 遷出部門(mén) 第四聯(lián) 遷入部門(mén)附表5: 閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 部門(mén)名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)品牌/制造商數(shù)量使用情況（年限）閑置原因閑置處理建議序號(hào)固定資產(chǎn)編號(hào)取得已使用制表人： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 制表日期：附表6: 固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)表 申請(qǐng)人部門(mén)申請(qǐng)日期序號(hào)固定資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)使用部門(mén)使用時(shí)間出售處理原因出售金額：元 固定資產(chǎn)出售審批 一、部門(mén)負(fù)責(zé)人 二、財(cái)務(wù)部總監(jiān) 三、總經(jīng)理資產(chǎn)管理部門(mén)登記臺(tái)賬后簽字人財(cái)務(wù)部登記臺(tái)賬后簽字人附表7: 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表 申請(qǐng)人部門(mén)申請(qǐng)日期序號(hào)固定資15、產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)報(bào)廢原因使用情況使用人原值：金額：元?dú)堉到痤~：元購(gòu)買(mǎi)時(shí)間已使用年限 固定資產(chǎn)報(bào)廢審批 一、部門(mén)負(fù)責(zé)人 二、財(cái)務(wù)部總監(jiān) 三、總經(jīng)理資產(chǎn)管理部門(mén)登記臺(tái)賬后簽字人財(cái)務(wù)部登記臺(tái)賬后簽字人備注附表8： 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表部門(mén)： 盤(pán)點(diǎn)區(qū)域： 盤(pán)點(diǎn)日期： / /序號(hào)資產(chǎn)類(lèi)別資產(chǎn)編碼資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量資產(chǎn)狀態(tài)置放地點(diǎn)使用部門(mén)實(shí)物使用人備注復(fù)盤(pán)確認(rèn)復(fù)盤(pán)初盤(pán)確認(rèn)初盤(pán)說(shuō)明：A.資產(chǎn)類(lèi)別：1房屋及建筑物2機(jī)器設(shè)備 3運(yùn)輸工具 4計(jì)算機(jī)設(shè)備 5辦公家具 6其它 B.資產(chǎn)狀態(tài)：1使用中 2全新未用 3待維修 4待報(bào)廢附表9： 固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表公司/部門(mén)： 報(bào)告編號(hào) 報(bào)告日期： / /序號(hào)資產(chǎn)編碼資產(chǎn)名稱(chēng)計(jì)量單位盤(pán)盈盤(pán)虧或損毀實(shí)物使用人差異原因備注數(shù)量市場(chǎng)價(jià)成新率入賬價(jià)值數(shù)量資產(chǎn)入賬價(jià)值已提折舊已提減值賬面價(jià)值 差異性報(bào)告處理審批 一、部門(mén)負(fù)責(zé)人 二、財(cái)務(wù)部總監(jiān) 三、總經(jīng)理資產(chǎn)管理部門(mén)登記臺(tái)賬后簽字人財(cái)務(wù)部登記臺(tái)賬后簽字人備注：