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1、 融資計劃書2016年最新眾籌項目商業計劃書 Word 文檔 任意編輯目 錄一、名詞釋義4二、聲明和承諾4三、眾籌要素5四、眾籌架構介紹5（一）發起人基本情況5（二）領投人基本情況7（三）新設有限合伙企業8五、項目的商業前景8（一）中國茶館服務行業的現狀8（二）茶舍的商業優勢91.突破傳統的經營模式92.地理優勢103.供應渠道優勢114.成本優勢11六、募集方案11（一）眾籌模式111. 眾籌流程12（二）眾籌對象范圍131眾籌對象范圍132認籌對象繳款安排14（三） 認籌標準14（四）認籌人回報141.分紅安排142 獲贈VIP金卡14（五）回購條款151.回購權的行使主體152.回購條件2、153.回購價格及其確定原則16（六）回售條款161.回售權的行使主體162.回售條件163.回售價格及其確定原則16（七）認籌額度及預計募集資金總額17（八）募集資金用途17（九）本次募集有關安排181對認籌人名單篩選的標準和依據182資金超募時的對應的安排183出現募集中止時的應急預案194募集期信息披露以及投后管理的基本安排19（十）認籌人的權益保障201.XXX茶業股權質押擔保202.領投人承諾203.合伙企業在中心進行托管204.盈利預測20七、本次眾籌的風險揭示21（一）項目風險211.市場風險212.財務風險223.經營風險22（二）認籌人適當性標準22（三）其他可能影響認籌人決3、策的重要信息22八、眾籌發起人和財務顧問23（一）發起人23（二）財務顧問23一、名詞釋義1.在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：2.茶舍或茶舍：XXXXXXX；3.XXX茶業：指四川XXX茶業股份有限公司；4.元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；5.股份中心、中心、眾籌平臺： 6.領投人、中介機構、財務顧問： ；二、聲明和承諾本融資計劃書系基于發起人提供的相關材料整理而成，項目發起人保證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。四川榮輝投資有限公司不對其提供材料的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個4、別或連帶的法律責任。本融資計劃書相關財務數據由四川榮輝投資有限公司采集，但其不對數據的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。本融資計劃書僅供重慶股份轉讓中心（以下簡稱“中心”）使用，中心應保證不將該報告使用于與國家相關法律法規、規范性文件等規定不符的用途。四川榮輝投資有限公司不對中心不當使用本報告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。三、眾籌要素產品代碼15ZC001簡稱“茶舍”股權眾籌最低募集額度總募集金額（300萬元）的50%封閉期2年四、眾籌架構介紹領投人發起人認籌人出資15萬元出資285萬元實物出資（作價310萬元）九仙茶舍5、九仙茶舍有限合伙（一）發起人基本情況本次眾籌項目發起人，系茶舍投資人。XXXX（三）新設有限合伙企業新設有限合伙企業認籌人擬出資情況如下：序號認籌人名稱出資金額（萬元）持股比例（%）出資方式1XX31050.82%實物資產2XXXX152.46%貨幣3認籌人（48人）28546.72%貨幣合計610100%-五、項目的商業前景（一）中國茶館服務行業的現狀我國茶館業既是極具民族特色的傳統生活服務業，又是具有現代養生理念和經營服務模式的現代服務業。茶館業東西南北流派紛呈，服務內容和經營特點豐富多彩。2008年是中國茶館業發展歷程的節點，在重大活動的檢閱中，我們可以看到茶館業整體的進步與成熟，同時，6、也可以看到整個行業逐步走向健康、有序后，其日漸清晰的發展脈絡與方向。 如何賦予傳統茶館更多文化元素將成為茶館業發展中的最重要內容。隨著市場的逐步細分、經營上的不斷創新，茶館個體形成的差異化、多元化是其拓展發展空間的必經之路。隨著茶館行業在茶業產業鏈上的縱向延伸，在茶館經營中植入文化元素符合消費者的心理需求。（二）茶舍的商業優勢1.突破傳統的經營模式茶舍跳出了傳統茶館業發展，將傳統茶館業的經營與茶文化的市場化與產業化相結合，帶動和促進經營服務業態和方式的調整、完善、創新。茶舍通過定期舉辦茶文化沙龍活動，借助行業協會和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時，茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素7、，提供顧客更為豐富的消費體驗。茶館采用“互聯網+線下茶文化”體驗中心的服務模式。如：時段性的參與網上團購活動，刺激大眾消費。隨著茶舍的發展壯大，茶舍將品茶和茶文化旅游相結合，組織茶舍會員旅游觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會員在品茶休閑的同時，體驗到更多的茶文化。茶舍負責人擁有豐富的經營管理經驗，茶舍在裝修、銷售以及服務上打造自己的品牌，樹立茶舍獨有的形象，通過品牌建設向消費者傳達茶文化、茶理念。2.地理優勢XXXXX。3.供應渠道優勢 首先，茶葉供應穩定，有品質保障。茶舍的茶葉全部由XXX茶業提供。XXX茶業坐落于四川省成都市蒲江縣，公司成立于2006年，主營業務涉及從茶葉種植8、加工到終端銷售的完整產業鏈，主打產品為綠茶和花茶兩個系列。公司采用傳統手工茶工藝與現代機制茶技術有效結合，形成獨具特色的“XXX”茶工藝體系，生產出的“蒲江雀舌”、“XXX”等系列綠茶產品，具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質及特點，產品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、江蘇、浙江等地，并遠銷俄羅斯。XXX茶業持續經營能力強，且品牌知名度高。其次，XXX茶業以生態有機茶為典范，引進北京三安農業科學技術，從茶園選址到管理都嚴格按照有機標準實行科學種植、管理，提高了有機茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質。4.成本優勢 六、募集方案（一） 眾籌模式本次眾籌以渝北區御貢茶葉經營部（以下簡稱“茶舍”）投資人9、作為發起人，以其擁有的茶舍的實物資產作價310萬元作為投資，再向合格認籌人募集300萬元的資金，成立有限合伙企業，打造茶舍重慶區域品牌旗艦店。新設有限合伙企業擬出資總額為610萬。募集資金主要用于茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務洽淡、養生用餐、培訓餐飲銷售為主。1. 眾籌流程（1）眾籌流程圖盡職調查、擬定眾籌方案沁園春茶業項目立項股權質押擔保眾籌平臺財務顧問認籌人認籌、簽訂合伙企業入伙協議領投、監管資金籌集資金控制并經營項目認籌人獲得分紅實施項目發起人2年后， 退出簽訂回售協議接觸合伙人關系簽訂回購協議解除合伙人關系認籌人退出（2）眾籌流程 股份中心上線本10、項目，尋找意向認籌人； 中介機構組織眾籌項目路演； 認籌人簽署相關合同（入伙協議、風險揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶； 募集期內，股份中心登記認籌人名冊； 認籌人篩選。募集期內，發起人在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選。認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結果； 募集期結束，如眾籌金額未達到最低募資金額標準，則眾籌失敗，認籌資金無息退回； 募集期結束，如眾籌金額達到最低募資金額標準，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉至發起人指定賬戶； 成立有限合伙企業，項目啟動； （二）眾籌對象范圍1眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：a.茶舍高級管理人員、核心員工；b.符合認籌人適當性管理規定的自然人認籌人、11、法人認籌人及其他經濟組織。認籌人合計不超過48名。有下列情形之一者不能成為認籌對象：（1）近三年有重大違法、違規經營記錄的；（2）累計虧損額達到注冊資本50%以上的法人企業、個人獨資企業或社團；2認籌對象繳款安排認籌對象應于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉至股份中心指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內劃轉至發起人指定賬戶；若眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。（三） 認籌標準合格認籌人認籌標準：1元/份，封閉期：2年。（四） 認籌人回報1. 分紅安排 （1）分紅的原則針對認籌人的投資，茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認籌人的出資比例進行分紅。（2）支付方式 發起人將分紅資12、金劃轉至中心指定賬戶，中心與發起人、財務顧問確認分紅款總額及明細后劃轉至財務顧問指定賬戶，再由財務顧問將分紅款按比例劃轉至認籌人指定賬戶。分發紅利日如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應繳稅項由中心代繳代扣。 2 獲贈VIP金卡為使認籌人能更深入了解所投項目經營情況，并進一步提升認籌人回報水平，本眾籌項目設置投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設置如下：個人機構認籌額度VIP金卡額度認籌額度VIP金卡額度6-12萬元3000元10-20萬4000元13-18萬元6000元21-30萬8000元19-24萬元9000元31-40萬12000元25-30萬13、元12000元41-50萬16000元注：代金券消費范圍：茶舍所有消費項目。（五）回購條款1.回購權的行使主體 發起人擁有針對本次眾籌份額的回購權。封閉期滿后，在符合相關法律、法規及規范性文件的前提下，發起人可根據經營情況回購本次認籌人的全部份額。一旦發起人全部份額完成回購，除發起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業入伙協議，合伙企業解散，并在變更當日起10個工作日內，完成工商管理部門相關手續。2.回購條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關法律、法規及規范性文件。3.回購價格及其確定原則 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%時，發起人以原始認籌額度進行回購；當（第一年分紅+第二年分紅）/14、原始認籌額度24%時，發起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回購。（六） 回售條款1.回售權的行使主體 認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權。封閉期滿后，在符合相關法律、法規及規范性文件的前提下，認籌人可根據自身情況回售所持的全部份額。一旦認籌人全部份額完成回售，財務顧問協助發起人在變更當日起10個工作日內，完成工商管理部門相關手續。2.回售條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關法律、法規及規范性文件。3.回售價格及其確定原則當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%時，發起人以原始認籌額度進行回售；當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%15、時，發起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回售。（七）認籌額度及預計募集資金總額本次眾籌擬融資規模為300萬元，認籌數量為300萬份，認籌標準為1元/份。機構認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認籌。作為項目發起人，以茶舍所有資產進行投資，作價310萬元，占比50.82%，同時負責新設有限合伙企業的日常事務管理，其他49.18%的資金通過眾籌的方式募集，財務顧問領投募集總額的5%。其他認籌人認籌285萬，認籌對象不超過48人。序號股東金額占比131050.82%216、四川榮輝投資有限公司152.46%3眾籌認籌人28546.72%總計610100%（八） 募集資金用途 本次募集資金主要用于茶舍旗艦店的承租和裝修，該店位于重慶市渝北區綠地翠谷湖影街4號。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務洽談、養生用餐、培訓餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。旨在打造茶舍重慶區域品牌旗艦店。根據投資預算，本項目資金投資分配如下：序號項目金額1房租40萬2裝修200萬3流動資金60萬注：以上項目資金投資分配會根據實際募集金額進行調整。（九）本次募集有關安排1 對認籌人名單篩選的標準和依據本次眾籌對象篩選標準和依據：機構認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限17、為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認籌。募集期內，眾籌平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選。募集期結束后，眾籌平臺向中介結構出具包含實際認籌人信息、認購數量等內容的認籌人名冊，發起人和中介機構對認籌人名冊進行再次篩選。篩選后，合伙企業的合伙人數不得超過50人。 2 資金超募時的對應的安排方案一，當資金出現超募情況時，與發起人和認籌人協調，有限合伙企業的出資額做適當的調整，接受所有的認籌資金，相當于新設的有限合伙企業的出資額是由所有出資人的認籌額來決定的。方案二，當資金出現超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發起人與領投人對認籌人進行篩選。3 出18、現募集中止時的應急預案 募集期內，發起人出現意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權益的重大突發事項時，可以通過中介機構向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發事項消失后，中介機構可以重新申請進入募集期。 對于已經繳納認籌款項的認籌人，中介機構可以按照融資計劃書的約定申請眾籌平臺對其認籌款進行凍結或退款。4 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內，發起人應當按照融資計劃書的約定，委托中介機構及時通過眾籌平臺披露可能影響認籌人權益的重大事項；同時，應當通過眾籌平臺及時發布眾籌項目最新募集情況。 募集期結束后，中介機構應當督促發起人及時披露對認籌人名冊的篩選結果以及工商部19、門辦理相關備案登記結果等信息。 中介機構應當與發起人簽訂投后服務協議，明確服務內容、期限等事宜。除與發起人約定的投后服務外，中介機構還應當履行相關的投后管理職責。中介機構承擔投后管理義務的期限不低于兩年。 眾籌項目完成工商登記后，中介機構應當按照與認籌人的約定，通過眾籌平臺向認籌人披露投后信息。（十）認籌人的權益保障為了充分、有效維護認籌人的利益，發起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權益。 1.XXX茶業股權質押擔保 對于本次眾籌事項，XXX茶業作為本次眾籌項目擔保方，按照XXX茶業目前股份市值，以大股東曹勇名下的300萬股股份在中心進行質押登記，與認20、籌人簽訂股權質押擔保協議，并承諾若發起人不能按照回售條款履行相應義務，則XXX茶業將對此承擔連帶責任，避免認籌人遭受任何經濟損失。2.領投人承諾本次眾籌事項，設置領投人條款。財務顧問（四川榮輝投資有限公司）將作為本次眾籌項目的領投人，認籌5%的份額。3.合伙企業在中心進行托管為了進一步保障認籌人權益，新設合伙企業將在中心進行托管。4.盈利預測根據茶舍最近四個月的營收情況，我們保守預測2015年到2017年三年的營業收入和費用支出情況。如下表：名稱營業總收入（元）營業總成本（元）利潤總額（元）凈利潤（元）2014年11月208,78069,587139,193105225 2014年12月21321、,17169,832143,339107920 2015年1月160,17066,89093,28075046 2015年2月127,13664,93062,20653294 2015年3月171,22167,503103,71882166 2015年2,000,000166,3001,833,7001206655 2016年3,000,000224,5002,775,5001818825 2017年4,500,000307,7504,192,2502739712 以保守估計的數據來看，2015年、2016年及2017年的凈利潤分別約為120萬元、182萬元、274萬元，發起人能夠有效滿足認籌22、人的分紅及回售要求。七、本次眾籌的風險揭示（一）項目風險 本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風險，可能造成無法達到預期收益或投資失敗。 1.市場風險我國茶行業市場競爭激烈，國外服務行業已緊緊盯住中國茶行業的市場前景，國外咖啡行業逐步攝入中國茶行業，并不斷開展連鎖經營。中國茶文化受到西方文化嚴重影響，導致茶行業消費者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時間。2.財務風險投資資金不能及時到位，致使運營籌備無法按期進行，從而延長茶舍經營周期。可能在經營過程中，實際建設開支超過財務預算，造成經營建設資金出現缺口，導致項目無法如期進行。3.經營風險新設有限合伙企業開始運營后，可能面臨經營者在經營管23、理中出現失誤或疏漏的風險，可能造成企業虧損。同時，管理者的管理風格可能無法有效融入新設合伙企業，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環境，不能激發員工的潛能而致使團隊缺少激情和創造力。人事的頻繁變動，特別是中層，也會帶來資源浪費，造成員工不安情緒，給項目的發展帶來負面影響。（二）認籌人適當性標準 通過對認籌人進行深入摸底和調研，了解他們每個人的行業背景、投資方向和投資風格，更具有針對性地篩選認籌人。認籌人應當提交認籌人適當性聲明，確認符合中介機構及股份中心相關規定確定的認籌人適當性標準，并對聲明的真實性和合法性負責。（三）其他可能影響認籌人決策的重要信息 截止本融資計劃書出具日止，本項目不存在其他可能影響認籌人決策的重要信息。八、眾籌發起人和財務顧問（一）發起人名 稱：渝北區御貢茶葉經營部聯 系 人：地 址：重慶市渝北區龍山大道111號龍湖紫都城2-3幢2-11號電 話：13638231333 （二）財務顧問名 稱：四川榮輝投資有限公司地 址：成都市青羊區光華東三路486號4棟1單元9層27號聯 系 人：楊然電 話：1389016620322