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1、杭州海康威視數字技術股份有限公司 閑置資金管理辦法（2013年修訂）第一章 總則 第一條 第一條 鑒于公司業務發展的季節性特點，會階段性出現較大數量的短期閑置資金。為了提高公司閑置資金（以下簡稱“閑置資金”，含公司自有資金和募集資金）的使用效益，并保證運用閑置資金進行短期理財活動的安全性和合法性，根據本公司公司章程及其他有關制度，參照深交所發布的深圳證券交易所股票上市規則、深圳證券交易所上市公司內部控制指引、上市公司信息披露工作指引第4號證券投資、2013年2月頒布的中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：募集資金使用規定，修訂本辦法。第二章 一般原則 第二條第二條 閑置資金的運作應當堅持下列一2、般原則：（一）合法性：閑置資金的運作應保證合規性，應嚴格遵守有關的法律法規，應嚴格在授權范圍內進行。公司在資本市場募集的資金及銀行信貸資金，不能用于短期投資。（二）審慎性：對閑置資金的運作實行統籌計劃，不能影響公司正常經營活動的資金使用；（三）安全性：閑置資金的運作應當貫徹安全性的原則，禁止投資高風險項目，禁止炒賣股票；（四）流動性：閑置資金的運作投向應當是高流動性項目，禁止進行長期投資或其他難以及時變現的項目；（五）效益性：閑置資金的運作應當堅持效益性的原則，以實現閑置資金運作效益最大化；第三條第三條 閑置資金的具體運作實施，由公司財務管理中心進行歸口管理。第三章 投資品種和期限 第四條第四3、條 閑置資金可用于下列投資品種：（一）國債；（二）中央銀行票據；（三）產品主體評級或擔保單位評級在2A及2A以上的金融機構、國有企業、上市公司所發行的銀行理財、信托產品、企業債券、公司債券等保本收益類投資產品。第五條第五條 閑置資金在單一投資對象上的運作期限原則上不超過1年。第四章 運作機構 第四章 運作機構 第六條第六條 公司成立工作小組負責組織、實施閑置資金的日常投資管理，由公司主管副總經理任組長，公司財務管理中心、投資部等職能部門負責具體工作。第七條第七條 閑置資金投資的決策與管理過程中，根據需要可安排專業機構作為顧問單位進行協助。第五章 審批權限 第八條第八條 閑置自有資金運作的審批權4、限：工作小組根據公司閑置資金的情況，提出投資方案和可行性報告。（一）單個投資產品投資額占公司凈資產的2%以內時，需在投資之前經總經理辦公會討論并經總經理批準；（二）單個投資產品投資額超過公司凈資產2%以上且在5%以內時的，需在投資之前經董事會戰略委員會審議后，報董事長批準；（三）對單個投資產品的投資額超過公司凈資產的5%時，需提交公司董事會審議。（四）公司自有資金累計投資總額不得超過公司最近一期經審計后凈資產金額20%。第九條 第九條 閑置募集資金運作的審批權限：工作小組根據公司閑置資金的情況，提出投資方案和可行性報告。（一）投資產品發行主體原則上應為商業銀行，審批權限與本辦法第八條（一）至（5、三）款同。（二）投資產品的發行主體為商業銀行以外其他金融機構的，應當經董事會審議通過，獨立董事、監事會、保薦機構發表明確同意意見，且應當提交股東大會審議。（三）公司募集資金累計投資總額不得超過公司最近一期經審計后凈資產金額20%。第六章 日常監管 第六章 日常監管 第十條第十條 每項投資實施完成后需報備董事會全體成員知悉。工作小組定期以書面形式向董事會匯報資金運作和收益情況，并抄報監事會。第十一條第十一條 董事會審計委員會對閑置資金理財使用情況進行日常檢查。必要時由二名獨立董事提議，有權聘任獨立的外部審計機構對閑置資金理財運行情況進行專項審計。第十二條第十二條 監事會可以對閑置資金理財運行情況6、進行不定期督察。第七章 信息披露 第七章 信息披露 第十三條第十三條 閑置資金對單個投資產品投資額達到或連續12個月內累計達到公司凈資產的10%時，需及時披露。如已信息披露的，不再納入相關的累計計算范圍。第十四條 第十四條 公司使用閑置募集資金進行現金管理的，應當詳細披露募集資金閑置的原因以及產品發行主體提供的保本承諾，出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司應當及時披露，提示風險，并披露為確保資金安全所采取的風險控制措施。第八章 附則 第八章 附則 第十五條 第十五條 本辦法所指的公司凈資產系指公司最近一期經審計后凈資產額；如最近一期審計報告期至當期投資發生之間，公司有股權融資事項的，則本辦法所涉及的凈資產計算標準調整為最近一期經審計凈資產累加該次融資金額后的總額。第十六條第十六條 本辦法自董事會批準之日起施行。杭州海康威視數字技術股份有限公司 董 事 會 2013 年 3 月 1 日