大型城市綜合開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目合并資金流量表.xlsx
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上傳人:職z****i
編號(hào):1169509
2024-09-13
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1、項(xiàng)目綜合現(xiàn)金流量表(合并)單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目或費(fèi)用名稱(chēng)費(fèi)用估算(萬(wàn)元)2012年2013年2014年2015年2016年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年一統(tǒng)征地凈現(xiàn)金流計(jì)息后現(xiàn)金流76,608(62,735)(6,801)(15,411)52,50249,37656,17161,13763,13688,08188,194計(jì)息后現(xiàn)金流累計(jì)(62,735)(69,536)(84,947)(32,445)16,93273,102134,240197,376285,457373,651二非統(tǒng)征地凈現(xiàn)金流修正后凈現(xiàn)金流量165,2170000(25,061)(48,468)(2、2,909)4,734(4,474)1,007修正后累計(jì)凈現(xiàn)金流量0000(25,061)(73,529)(76,438)(71,704)(76,179)(75,172)三合并凈現(xiàn)金流241,825(62,735)(6,801)(15,411)52,50224,3157,70358,22867,87083,60789,201累計(jì)(62,735)(69,536)(84,947)(32,445)(8,130)(427)57,801125,672209,278298,479資金峰值=84,947萬(wàn)元資金峰值時(shí)間2013年上半年合并后IRR=58%26%項(xiàng)目NPV=169,871萬(wàn)元總投資1,098,3、098萬(wàn)元其中:1、統(tǒng)征地總投資(含過(guò)海隧道)712,094萬(wàn)元 2、非統(tǒng)征地投資386,004萬(wàn)元總凈利潤(rùn)241,825萬(wàn)元其中:1、統(tǒng)征地我司凈利潤(rùn)76,608萬(wàn)元 2、非統(tǒng)征地我司凈利潤(rùn)165,217萬(wàn)元投資凈利潤(rùn)率=22.0%銷(xiāo)售總金額=1,938,812萬(wàn)元其中:1、統(tǒng)征地銷(xiāo)售收入978,812萬(wàn)元 2、非統(tǒng)征地銷(xiāo)售收入960,000萬(wàn)元銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率=12.5%2017年2018年2019年2020年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年所得稅流出(194,702)7,35714,548(124,247)0178,949186,307200,85576,60876,60814、3,46717,12519,04235,88938,71638,71638,71638,716(61,705)(44,580)(25,538)10,35249,06887,784126,501165,217(181,235)24,48333,590(88,357)38,71638,71638,71638,716117,244141,727175,31786,960125,676164,393203,109241,825項(xiàng)目綜合現(xiàn)金流量表(合并)單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目或費(fèi)用名稱(chēng)費(fèi)用估算2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年一統(tǒng)征地凈現(xiàn)金流計(jì)息后現(xiàn)金5、流33,475(126,966)88,34498,365104,471160,068(210,042)(69,608)(11,158)0計(jì)息后現(xiàn)金流累計(jì)(126,966)(38,622)59,744164,215324,283114,24144,63333,47533,475二非統(tǒng)征地凈現(xiàn)金流修正后凈現(xiàn)金流量189,36200(69,970)9,8503,68735,32355,60677,43377,433修正后累計(jì)凈現(xiàn)金流量00(69,970)(60,120)(56,433)(21,110)34,496111,929189,362三合并凈現(xiàn)金流222,837(126,966)88,34426、8,395114,322163,755(174,720)(14,001)66,27477,433累計(jì)(126,966)(38,622)(10,226)104,095267,85093,13179,129145,404222,837資金峰值=126,966萬(wàn)元資金峰值時(shí)間2012年合并后IRR=44%20%總投資1,331,078萬(wàn)元其中:1、統(tǒng)征地總投資(含過(guò)海隧道)798,214萬(wàn)元 2、非統(tǒng)征地投資532,864萬(wàn)元總凈利潤(rùn)33,475萬(wàn)元其中:1、統(tǒng)征地我司凈利潤(rùn)33,475萬(wàn)元 2、非統(tǒng)征地我司凈利潤(rùn)0萬(wàn)元投資凈利潤(rùn)率=2.5%銷(xiāo)售總金額=1,724,377萬(wàn)元其中:1、統(tǒng)征地銷(xiāo)售收入947,079萬(wàn)元 2、非統(tǒng)征地銷(xiāo)售收入777,298萬(wàn)元銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率=1.9%
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