午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、Reporting Unit:Approved by:Approved by:2024/9/130063de95-2b38-4c12-a70d-731aa671195f.xls 封面20 xx20 xx年年預預算算目目錄錄序序號號內內容容1 1、填表說明2 2、項目總體情況3 3、現金流量預算4 4、會計利潤預算5 5、銷售成本結轉預算6 6、銷售收入預算7 7、土地及建筑開支預算8 8、銷售費用預算9 9、管理費用預算1010、稅金支出預算1111、資本性支出預算0063de95-2b38-4c12-a70d-731aa671195f.xls目錄2024/9/13-1-1 填填表表說說明明公2、公司司名名稱稱：xx職業有限公司填填表表之之前前請請仔仔細細閱閱讀讀填填寫寫說說明明！預預算算填填寫寫說說明明和和要要求求一一.總總體體說說明明和和要要求求1本預算中的數據涉及公司經營的各個方面，跨越項目整個操作周期，填寫過程中需要項目公司各部門協調配合,城市公司總經理負責整體預算的制訂；2本預算模版主要滿足總部對城市公司管理的要求。各區域/城市公司，可根據各自的管理需要，在本預算的項目以下另設下級項目。下級項目明細預算由各城市公司保管備查，并不需要上報總部3匯報單位：以項目公司為匯報單位；同一項目公司有多個項目的，在一份預算表中反映；4數據所用單位：金額單位：千元面積單位：平方米售價或單方成3、本單位：元/平平方方米米5現金流預算和利潤預算均涵蓋整個項目；6淺綠色部分均由公式鏈接，無需填寫，也不能更改；空白格需要填寫；二二.項項目目總總體體情情況況1成本數據（資金成本和開發間接費除外）由項目公司成本部提供,開發間接費和期間費用由財務部根據項目總體利潤要求以及各部門上報預算數據綜合填寫,資金成本由財務部預測并填寫；2項目總體情況按最新動態數據填寫，但如與上版上報管委會數據有差異，應征得管委會同意才可更改，相同明細數據應與其他表格保持一致；3開發成本中的開發間接費可以根據研發/開發/工程/成本人員總數占除銷售部外的所有員工的人數比例*管理費用總預算預測(僅預測08年及以后的開發間接費，04、8年之前數據由集團財務部提供）；4所得稅和土地增值稅根據項目分期稅前利潤預測；三三.現現金金流流量量預預算算表表說說明明和和要要求求1現金流量表中的回款、土地款、建造開支及資金成本、管理費用、銷售費用、稅金、固定資產支出均為公式鏈接；2建造開支及資金成本包括了開發間接費；3稅費返還、財務費用、投資融資中除固定資產支出外的其他項均需手工填寫，已發生金額與賬面保持一致；4歸還商業貸款利息及融資費用在經營活動建筑開支及資金成本中體現；5股東借款、關聯往來和第三方往來均反映在籌資活動現金流量；6“2007年19月”商業貸款流入和流出可以填寫財務賬面余額；7投資和籌資活動的分年度總額由項目公司根據需要添5、加公式；8銀行手續費等歸入經營活動財務費用；四四.會會計計利利潤潤預預測測表表會會計計利利潤潤1土地增值稅和所得稅總量用項目分期預結算后應交所得稅和土地增值稅數據；2每期預算所得稅按照“項目分期計算所得稅總量*當期實現利潤/項目分期總利潤”填寫；3每期預算土地增值稅填寫方法同上；五五.收收入入成成本本測測算算表表財財務務結結轉轉銷銷售售成成本本和和銷銷售售面面積積（已已實實現現竣竣工工并并入入住住）；1該表基本沒有鏈接公式，因各項目所處開發階段不同，部分項目已結轉收入成本，部分項目在08年開始結轉，部分項目08年之后開始結轉，各項目公司財務部根據入住時間不同自行填寫和做公式鏈接；2截至07年96、月底已結轉銷售收入、成本、面積應與德勤審計調整后收入成本保持一致，并與9月底物業清單已結轉收入、面積保持一致；DTT確認收入與財務確認收入不一致，項目公司財務在認真核實并認可DTT確認收入原則的基礎上需要做賬面調整；3各產品形式單方成本按照管委會認定的單方直接成本填寫，不允許項目公司自行修改，如需更改單方成本，應征得管委會同意；六六.銷銷售售收收入入預預算算表表分分期期預預算算數數和和項項目目總總體體銷銷售售收收入入銷銷售售部部填填寫寫，財財務務部部核核實實2銷售合同值預算是預計銷售單價*預計銷售面積；3截至07年9月份已售回款與財務金蝶賬面一致；4截至07年9月份已售合同值、面積與物業清單一7、致；七七.土土地地及及建建筑筑開開支支分分期期預預算算數數和和項項目目總總體體數數據據開開發發、成成本本、工工程程部部填填寫寫，財財務務部部核核實實1為現金流口徑；2各土地及建筑開支明細所包括內容見附件1直接成本明細說明3截至07年9月底已實現各明細支出與財務賬面保持一致；4各支出明細總量與項目總體情況各明細保持一致；5截至06年底/07年開發間接費由集團財務部填寫，08年1月份開始開發間接費按照“項目公司研發/開發/工程/成本人員總數占除銷售部外的所有開發員工的人數比例*管理費用總預算”預測6分期填寫土地款等需要分攤的成本支出時先做一期現金流支出，然后再做二期現金流支出；7如期數大于二期，請8、項目公司自行增加現金流支出表格，格式保持不變；八八.銷銷售售費費用用、管管理理費費用用、稅稅金金支支出出、資資本本性性支支出出預預算算1銷售推廣費分期預算數據和項目總體數據由銷售部填寫，財務部核實；2截至07年9月底數據與財務賬面保持一致；3管理費用和銷售費用明細所涵蓋內容見附件2；4管理費用、銷售日常費用、開發間接費之所以放在一張表“管理費用預算”（修訂后的模版稱為“人力及日常費用”）中，主要考慮到這三項費用的明細大致相同，（企業宣傳費、折舊、攤銷、壞帳準備、存貨跌價準備、中介費、稅費7類全歸入管理費用除外).各項目基于稅務等考慮，會有不同的分攤原則，但總部考核是更偏重于總的日常管理費用，因9、此，預算先行統計總數，然后各城市公司根據實際情況及需要，分別歸入管理費用、銷售日常費用和開發間接費，在具體填寫預算數據時，說明分攤原則和相關人數即可；5 因原預算計入管理費用中的部分費用調整入開發間接費導致的直接成本與報管委會成本不一致的問題，需要在此預算中作出具體詳細說明；6外地員工居住用房租賃、員工餐補、員工探親費、班車租賃費預算時入職工福利，統計實際發生數時按照所入K3科目統計加以說明即可；7福利/工會經費/職工教育經費的預算數據是將發生數；8 預算的管理費用科目將與K3科目保持一致；9單價2000元以上的固定資產計入資本性支出；九九.請請在在首首頁頁附附上上簡簡短短的的預預算算編編制制10、說說明明0063de95-2b38-4c12-a70d-731aa671195f.xls1.填表說明編編制制單單位位：東東營營xxxx置置業業有有限限公公司司(RMB000)(2)(2)20082008年年預預算算項項目目總總體體情情況況一期總量占地面積(平方米)18,98718,987建筑面積(平方米)124,567124,567可售面積(平方米)100,000100,000開工時間4月-08開售時間7月-09竣工時間10月-11銷銷售售收收入入667,750667,750平平均均單單價價(不不含含車車庫庫)8,7346,678成成本本一一.土土地地款款91,80091,80091,800911、1,800土地款90,00090,000大配套費-土地出讓金-土地契稅1,8001,800拆遷費-土地交易費-拍賣傭金-其他土地費用（滯納金、違約金）-二二.前前期期費費用用35,01835,01835,01835,018三通一平費1,0001,000臨時設施321321設計費9,7509,750服務咨詢費2,9002,900行政收費19,04719,047工程保險費-其他前期費用2,0002,000三三.建建筑筑安安裝裝成成本本287,618287,618287,618287,618地基處理23,38223,382建筑工程214,015214,015精裝修工程43,50043,500建筑檢測12、費用300300其他6,4216,421四四.基基礎礎設設施施工工程程費費43,24143,24124,92124,921電力基礎設施費19,92619,926給水基礎設施費2,0002,000中水基礎設施費-消防給水基礎設施費2,1502,150熱水基礎設施費-純凈水基礎設施費845845排水基礎設施費2,5002,500燃氣基礎設施費1,0001,000電視845845通訊線路安裝2,6502,650智能化系統7,7507,750供熱基礎設施費1,5751,575環境工程1,5001,500環衛5050郵政5050其他400五五.公公用用配配套套設設施施112,375112,375112,13、375112,375公建（不可售）110,875110,875人防異地建設費-小配套費-物業費用500500空房采暖費500500公共設施維修基金-其他500500-六六.不不可可預預見見費費-小業主賠付-5外售后維修-臨時供水、電（入住后沒有通正式水電）-七七.資資金金成成本本7,0007,000借款利息7,0007,000融資費用-八八.開開發發間間接接費費（工工程程/成成本本/研研發發/開開發發人人員員薪薪資資及及日日常常費費用用）7,234總總成成本本584,285584,285平平均均成成本本5,8435,843-稅稅金金（包包括括營營業業稅稅及及附附加加、土土地地增增值值稅稅）3714、,06037,060-毛毛利利46,40546,405毛毛利利率率6.95%6.95%每每平平米米毛毛利利464464-銷銷售售費費用用5,7755,775管管理理費費用用6,1216,121-稅稅前前利利潤潤34,50934,509所所得得稅稅11,12711,127稅稅后后利利潤潤23,38223,382凈凈利利率率3.50%3.50%0063de95-2b38-4c12-a70d-731aa671195f.xls2.項目總體情況2024/9/13編編制制單單位位：東東營營xxxx置置業業有有限限公公司司(3)(3)20082008年年預預算算表表-現現金金流流量量表表金金額額單單位位:千15、千元元項項目目總總量量分分年年匯匯總總2007年年2008年年2009年年2010年年及及以以后后20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年及及以以后后12月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1季季度度2季季度度3季季度度4季季度度日日常常現現金金流流入入銷售回款667,7500083,600584,15000000000000000041,00042,600584,150稅費返還00000代收代付凈額00000售后返租收入支出凈額00000其他經營現金流入00016、00現現金金流流出出000土地及大配套費-91,8000-91,8000000-91,800000000000000000建筑開支及資金成本-527,657-668-52,178-182,719-292,093-668-614-243-996-595-3,186-4,577-4,867-7,207-8,533-10,112-9,148-2,101-24,663-59,873-47,116-51,067-292,093銷售費用-5,775-22-1,472-1,818-2,463-22-319-240-40-122-205-82-51-70-114-157-40-32-323-464-537-417、94-2,463管理費用-4,811-565-1,479-1,317-1,450-565-209-99-116-109-119-111-105-115-150-107-109-130-422-302-317-277-1,450財務費用0000011-211-211-211-200000稅金-49,1840-185-7,903-41,09600-100-5-20-5-5-20-5-5-15-50-20-15-3,454-4,415-41,096其他經營現金流出00000經經營營活活動動現現金金流流動動凈凈額額-11,478-11,478-1,255-1,255-147,114-147,114-118、10,158-110,158247,049247,049-1,255-1,255-1,141-1,141-92,481-92,481-1,159-1,159-845-845-3,515-3,515-4,776-4,776-5,042-5,042-7,396-7,396-8,805-8,805-10,390-10,390-9,301-9,301-2,264-2,264-25,428-25,428-60,654-60,654-10,423-10,423-13,653-13,653247,049247,049現現金金流流入入0000處置長短期投資收到的現金凈額00000投資收益/投資虧損/借款利息收19、入00000處置固定資產/無形資產/其他長期資產收回的現金凈額663000663663現現金金流流出出0000長短期投資00000購置固定資產/無形資產-976-386-100-4900-3860000-1000000000-240-250000經經營營活活動動投投資資活活動動后后之之現現金金流流凈凈額額-11,791-1,641-147,214-110,648247,712-1,641-1,141-92,481-1,159-845-3,615-4,776-5,042-7,396-8,805-10,390-9,301-2,264-25,668-60,904-10,423-13,653247,720、12現現金金流流入入0000收到投資款181,0000181,00000107,40040,60023,2009,800商業貸款流入45,0000045,000045,000股東借款凈流入01,666-1,666001,6661,116-2,782關聯方往來凈流入00000第三方往來凈流入00000現現金金流流出出0000歸還商業貸款-45,000000-45,000-45,000歸還股東借款利息00000分配現金股利00000融融資資活活動動后后之之現現金金流流凈凈額額169,2092532,120-65,648202,71225-2512,13739,441-845-3,61518,42421、-5,042-7,396-8,805-590-9,301-2,264-25,668-15,904-10,423-13,653202,712現現金金期期初初結結餘餘0025-012,13751,57850,73347,11965,54260,50153,10444,29943,71034,40932,1456,477-9,427-19,850-33,503現現金金期期末末結結餘餘25-012,13751,57850,73347,11965,54260,50153,10444,29943,71034,40932,1456,477-9,427-19,850-33,503169,209其中:使用不受限22、制的資金余額使用受限制的資金余額-0 12,13751,57850,73347,11965,54260,50153,10444,29943,71034,40932,1456,477-9,427#169,209注注：整整個個項項目目回回款款667750667750千千元元，其其中中商商業業和和酒酒店店部部分分回回款款405250405250千千元元，是是按按照照完完全全成成本本價價格格零零利利潤潤轉轉給給商商業業地地產產經經營營，此此部部分分回回款款由由商商業業地地產產支支付付；項項目目20092009年年第第三三季季度度回回款款中中包包含含商商業業回回款款50005000千千元元，20092023、09年年第第四四季季度度回回款款中中包包含含商商業業回回款款50005000千千元元，20102010年年及及以以后后回回款款中中包包含含商商業業回回款款200700200700千千元元、酒酒店店回回款款194550194550千千元元 0063de95-2b38-4c12-a70d-731aa671195f.xls3.現金流量預算2024/9/13編編制制單單位位：東東營營xxxx置置業業有有限限公公司司(4)(4)20082008年年預預算算表表-利利潤潤預預測測表表項項目目總總量量分分年年結結轉轉總總量量2007年年20082008年年2009年年2010年年及及以以后后07合合計計0824、合合計計09合合計計10年年及及以以后后12月月1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1季季度度2季季度度3季季度度4季季度度銷售收入667,750000667,75000000000000000000667,750營業稅金及附加-37,060000-37,06000000000000000000-37,060土地增值稅000000000000000000000銷售成本-584,285000-584,28500000000000000000-584,285毛毛利利46,40546,4050 00 00 046,25、40546,4050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 046,40546,405銷售費用-5,775-22-1,472-1,818-2,463-22-319-240-40-122-205-82-51-70-114-157-40-32-323-464-537-494-2,463管理費用-6,121-565-1,743-1,549-2,264-565-215-205-127-135-130-123-132-127-162-129-121-137-463-338-396-353-2,264財務費用11000111-211-211-21126、-200000其他業務收入00000其他業務支出00000營業外收入00000營業外支出00000經經營營利利潤潤34,51034,510-586-586-3,215-3,215-3,367-3,36741,67841,678-586-586-533-533-445-445-169-169-256-256-334-334-207-207-181-181-196-196-278-278-285-285-161-161-170-170-786-786-802-802-933-933-847-84741,67841,678所所得得稅稅11,12711,12700011,12711,12711,12727、所所得得稅稅后后利利潤潤23,383-586-3,215-3,36730,551-586-533-445-169-256-334-207-181-196-278-285-161-170-786-802-933-84730,5512024/9/130063de95-2b38-4c12-a70d-731aa671195f.xls 4.會計利潤預算編編制制單單位位:面面積積單單位位：平平方方米米均均價價和和單單方方直直接接成成本本單單位位：元元/平平方方米米(5)(5)20082008年年預預算算表表-銷銷售售成成本本測測算算表表金金額額單單位位:千千元元項項目目總總量量分分年年總總量量2007年年28、20082008年年2009年年2010年年及及以以后后截截至至0606年年已已結結轉轉07合合計計08合合計計09合合計計10年年及及以以后后19月月10月月11月月12月月1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1季季度度2季季度度3季季度度4季季度度項項目目一一一一期期銷售收入667,750000667,750667,750銷售成本584,285000584,2850584,285營業稅金及附加37,06000037,060037,060公公司司合合計計銷售收入667,7500000667,7500000029、000000000000000667,750銷售成本584,2850000584,28500000000000000000000584,285營業稅金及附加37,060000037,0600000000000000000000037,060備備注注:已已結結轉轉銷銷售售面面積積項目一一期SOHO住宅35,00000035,00035,000商業35,00000035,00035,000酒店及寫字樓30,00000030,00030,000車庫0會所0已已結結轉轉單單方方成成本本一期SOHO住宅5,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,865530、,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,8655,865商業5,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,6305,630酒店及寫字樓6,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,031、666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,0666,066車庫會所2024/9/130063de95-2b38-4c12-a70d-731aa671195f.xls 5.銷售成本結轉預算編編制制單單位位：東東營營xxxx置置業業有有限限公公司司(6)2008年預算-銷售收入金額單位：千元面積單位：平方米分期產品形式指標項目總量分年總量2008年2009年2010年及以后開發節奏(開盤時間、入住時間）08合計09合計10年及以后合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1季度 2季度3季度4季度一期SOHO住宅回32、款262,500-73,600188,90036,00037,600188,90009年7月開盤;11年10月入住；11年12月清盤 合同值262,500-74,977187,523-36,91538,063187,523可售面積35,000-10,05024,9504,9755,07524,950均價7,500-7,4607,516-7,4207,5007,571商業回款210,700-10,000200,7005,0005,000200,70010年9月份入住合同值210,700-10,000200,700-85,0005,000200,700可售面積35,000-1,66033,340833、3083033,340均價6,020-6,0246,020-86,0206,0206,020酒店及寫字樓回款194,550-194,550194,55011年10月份入住合同值194,550-194,550-8194,550可售面積30,000-30,00030,000均價6,485-6,485-6,485車庫回款000合同值000-0可售面積000均價000-會所回款000合同值000-可售面積000均價000-項目合計回款667750083600584150000000000000004100042600584150合同值667750084977582773000000000000004134、91543063582773可售面積10000001171088290000000000000005805590588290均價667807257660100000000000000722072936601編編制制單單位位：置置業業有有限限公公司司(7)2008年年預預算算-土土地地及及建建筑筑開開支支單位：千元建建筑筑開開支支項項目目總總量量分分年年累累計計2008年年2009年年20102010年及以后20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年及及以以后后1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月35、1111月月1212月月第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度土土地地及及大大配配套套費費91,800.00-91,800.00-91,800.00-土地款90,000.000.0090,000.000.000.0090,000大配套費0.000.000.000.000.00土地出讓金0.000.000.000.000.00土地契稅1,800.000.001,800.000.000.001,800拆遷費0.000.000.000.000.00土地交易費0.000.000.000.000.00拍賣傭金0.000.000.000.000.00其他土地費用（滯納金、違約金）36、0.000.000.000.000.000.000.000.000.00前前期期開開發發費費34,997.000.0028,100.001,085.005,812.00360.00-600.00435.001,792.501,687.50580.002,925.004,210.008,175.007,200.00135.00-1,040.00-45.005,812.00三通一平費1,000.000.00760.00240.000.00360.00400.00240臨時設施300.000.00200.00100.000.00200.00100設計費9,750.000.007,800.000.0037、1,950.001,462.501,462.502,925.001,950.001,950服務咨詢費2,900.000.001,155.00345.001,400.00435.00225.00360.00135.00300451,400行政收費19,047.000.0017,185.000.001,862.00330.0080.002,260.007,315.007,200.00-1,862工程保險費0.000.000.000.000.00-其他前期費用2,000.000.001,000.00400.00600.00500.00500.004006000.000.000.000.00建建築築安38、安裝裝成成本本312,302.400.0017,490.0097,591.00197,221.40-1,000.002,200.003,318.003,318.003,318.001,432.001,452.001,452.003,451.0021,279.0033,485.0039,376.00197,221.40地基處理24,924.000.0017,450.004,982.002,492.001,000.002,200.003,318.003,318.003,318.001,432.001,432.001,432.002,4912,4912,492建筑工程256,888.400.000.39、0088,869.00168,019.40-20,319.0032,525.0036,025.00168,019.40土建、安裝施工費210,075.000.000.0075,800.00134,275.0016,25029,12530,425134,275電梯13,563.400.000.004,069.009,494.404,0699,494消防10,150.000.000.002,700.007,450.001,0001,7007,450空調23,100.000.000.006,300.0016,800.002,4003,90016,800其他0.000.000.000.00精裝修工程240、1,000.000.000.000.0021,000.0021,000建筑檢測費用440.000.0040.00240.00160.0020.0020.0060606060160其他9,050.000.000.003,500.005,550.009009009008005,5500.000.000.000.00基基礎礎設設施施工工程程費費44,060.800.000.0026,344.3617,716.44-13,122.188,748.124,474.0617,716.44電力基礎設施費19,925.600.000.0011,955.367,970.245,9783,9851,9937,9741、0給水基礎設施費2,000.000.000.001,200.00800.00-600400200800中水基礎設施費0.000.000.000.000.00-消防給水基礎設施費2,150.000.000.001,290.00860.00-645430215860熱水基礎設施費0.000.000.000.000.00-純凈水基礎設施費845.000.000.00507.00338.0025416985338排水基礎設施費2,500.000.000.001,500.001,000.00-7505002501,000燃氣基礎設施費1,000.000.000.00600.00400.00300200142、00400電視845.000.000.00507.00338.0025416985338通訊線路安裝2,650.000.000.001,590.001,060.007955302651,060智能化系統7,750.000.000.004,650.003,100.002,3251,5507753,100供熱基礎設施費1,575.000.000.00945.00630.00473315158630環境工程2,320.200.000.001,300.001,020.20-6004003001,020環衛50.000.000.0030.0020.001510520郵政50.000.000.0030.043、020.00-1510520其他400.000.000.00240.00160.0012080401600.000.000.000.00公公用用配配套套設設施施122,063.100.004,527.7053,243.0064,292.40-245.70-240.00544.00814.00814.00814.00352.00352.00352.0020,665.0023,158.003,540.005,880.0064,292.40公建（不可售）120,563.100.004,527.7053,243.0062,792.40-245.70-240.00544.00814.00814.008144、4.00352.00352.00352.0020,665.0023,158.003,540.005,880.0062,792.40獨立車庫(無產權，但可售)104,518.600.003,713.4053,040.0047,765.20201.40200.00444.00667.00667.00667.00289.00289.00289.0020,59023,1303,5405,78047,765會所16,044.500.00814.30203.0015,027.2044.3040.00100.00147.00147.00147.0063.0063.0063.00752810015,027幼兒45、園0.000.000.000.000.00學校0.000.000.000.000.00其他0.000.000.000.000.00人防異地建設費0.000.000.000.000.00小配套費0.000.000.000.000.00物業費用500.000.000.000.00500.00500空房采暖費500.000.000.000.00500.00500公共設施維修基金0.000.000.000.000.00其他500.000.000.000.00500.005000.000.000.000.00不不可可預預見見費費-0.000.000.000.00-小業主賠付0.000.000.000.046、05外售后維修0.000.000.000.00臨時供水、電（入住后沒有通正式水電）0.000.000.000.000.000.000.000.00資資金金成成本本7,000.000.000.002,625.004,375.00-875.00875.00875.004,375.00借款利息7,000.000.000.002,625.004,375.008758758754,375融資費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00開開發發間間接接費費7,234.00667.822,059.961,830.622,675.37253.67242.65149.8647、159.70153.71145.37155.47150.27191.46152.66143.56161.57547.08399.21467.46416.872,675.37 土土地地及及建建筑筑開開支支合合計計 :619,457.30667.82 143,977.66182,718.98292,092.61613.6792,042.65995.56594.70 3,186.214,576.874,867.477,207.278,533.46#9,147.562,100.57 24,663.0859,873.3947,115.5851,066.93292,092.61編編制制單單位位：東東營營x48、xxx置置業業有有限限公公司司(8)2008年年預預算算-銷銷售售費費用用金金額額單單位位：千千元元銷銷售售費費用用類類別別項項目目總總量量分分年年累累計計20082008年年2009年年20102010年及以后20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年及及以以后后1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月第第一一季季度度 第第二二季季度度 第第三三季季度度 第第四四季季度度銷售推廣費用廣告費990.00-230.00290.00470.0080.0020.0020.0020.0030.00-20.0020.0020.00-30.0080.0049、100.0080.00470.00業務宣傳費730.00-210.00210.00310.0050.00-30.0055.0030.00-30.0015.00-30.0060.0060.0060.00310.00策劃設計制作費用1,210.00-490.00400.00320.0050.0030.00-50.00100.0030.0030.0030.0040.00100.0020.0010.0080.00100.00120.00100.00320.00活動、展示費用980.00-270.00290.00420.00100.00170.00-30.0060.00100.00100.00420.050、0外賣場費用-樣板間費用-示范區費用-售樓處費用290.00-120.00170.00-30.0030.0030.0030.00170.00代銷費用-物業費用300.00-120.00180.00-30.0030.0030.0030.00180.00其他費用-銷銷售售推推廣廣費費小小計計4,500.00-1,200.001,430.001,870.00280.00220.0020.00100.00185.0060.0030.0050.0090.00135.0020.0010.00230.00360.00440.00400.001,870.00銷售管理費用1,275.2922.30271.99351、88.00593.0039.4320.2020.4421.7920.3421.5120.5420.0524.2421.8520.0421.5693.00104.0097.0094.00593.00銷售費用合計5,775.2922.301,471.991,818.002,463.00319.43240.2040.44121.79205.3481.5150.5470.05114.24156.8540.0431.56323.00464.00537.00494.002,463.00編制單位：東營xx置業有限公司金金額額單單位位：千千元元(9)2008年年預預算算-管管理理費費用用單位：千元項項目目總總52、量量分分年年累累計計2007年年20082008年年2009年年20102010年及以后管管理理費費用用20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年及及以以后后 1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月第第一一季季度度 第第二二季季度度 第第三三季季度度 第第四四季季度度人人力力資資源源費費用用0000000000000000000000工資獎金4,8363391,5371,3101,65033912812812812812812812812812812812853、1283203303303301,650職工福利費/工會經費/教育經費649182462161691818232123182121182718182154545454169社會統籌基金(養老/失業/醫療/工傷/生育)及補充醫療保險/意外傷害保險585162081621991617171717171717171717171739414141199住房公積金354910212312098.509999999999930313131120培訓費用17012500001020000000005000招聘費用19701207000000000000012000其他(檔案保管費、社保代辦費、勞動合同鑒證費54、退工費、錄用費等)2801099050100100100161119房房租租物物業業費費00000000000000000000000房租費8000200200400020000000000000200000400物業費/水電費/網絡費/通訊費960162882763801624242424242424242424242466707070380差差旅旅費費477421321321714211111111111111111111111133333333171業業務務招招待待費費1,77520348644664020327107272727272728107282727158651586564055、車車輛輛費費用用52897101140190971444516610771161135353535190會會務務費費240555601205105001000100002015151515120郵郵電電通通訊訊費費40311114981801110101010101010101010101023252525180市市內內交交通通費費34778090170777777777777721232323170辦辦公公費費953484120149200484138718787891071835383838200保保險險費費用用00000000000000000000000物物料料消消耗耗2040606056、8405555555555551515151584企企業業宣宣傳傳費費0000000000000000000000折折舊舊費費31307984150066666777777721212121150攤攤銷銷費費00000000000000000000000壞壞帳帳準準備備00000000000000000000000存存貨貨跌跌價價準準備備00000000000000000000000中中介介費費00000000000000000000000稅稅費費997018514866400100520552055155020155855664其其他他144060483605555555555551212157、21236合合計計14,6301,2554,0753,7685,5321,2555084682973173042903082973783042853201,1038419608645,532編編制制單單位位:(10)2008年年預預算算-稅稅金金支支出出金金額額單單位位：千千元元稅稅種種公公司司總總量量分分年年累累計計2007年年2008年年2009年年20102010年及以后截截至至20062006年年20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年及及以以后后19月月1010月月1111月月1212月月1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月58、7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度企業所得稅11,127.20-3,116.008,011.200-0001,1201,9968,011營業稅33,387.50-4,180.0029,207.500-002,0502,13029,208城建稅2,337.13-292.602,044.525-001441492,045教育附加1,335.50-167.201,168.300-0082851,168防洪費/堤防費/河道費667.75-83.60584.150-004143584土地增值稅-個人所得稅6659、0.00-180.00180.00300.00015151515151515151515151545454545300土地使用稅159.00-45.0054.0060.00015.0015151515121260印花稅170.00-140.0010.0020.000100.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.0020合合計計49,844.08-365.008,083.4041,395.68-15.00115.0020.0035.0020.0020.0035.0020.0020.0030.0020.0015.0065.0060.003,498.504,60、459.9041,395.68編編制制單單位位:(11)2008年年預預算算-資資本本性性支支出出金額單位：千元公公司司總總量量分分年年累累計計2007年年2008年年2009年年20102010年及以后截截至至20062006年年20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年及及以以后后20072007年年1 19 9月月1010月月1111月月1212月月1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度辦公室傢俱,裝置4318.00-25.00-1825辦公室設備8570.00-15.00-7015電腦設備10049.50-50.00-5050車輛749248.80100.00400.00-249100150250租賃物業裝修0-宿舍傢俱,裝置0-宿舍設備0-電腦軟件及牌費0-其他0-合計97603861004900000386000010000000002402500002024/9/130063de95-2b38-4c12-a70d-731aa671195f.xls (11)資本性支出預算