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1、濟濟南南文文化化中中心心BTBT項項目目主主要要計計算算依依據據及及數數據據一一覽覽表表(報中建股份項目可研)單位：萬元序號摘 要數值或說明備 注1項目概算總投資額450,000.002我方投資總額450,000.00其中：建安424600萬元3回購款本金454,305.204其中：建設期利息25,459.20支付銀行利息17821萬元5支付政府前期費用6建設期2年7回購期3年8資本金比率30.00%9銀行貸款利率(3-5年貸款利率)5.76%現為5.96%10我方投入資金回報率（建設期）5.76%現為5.96%11我方投入資金回報率（回購期）5.76%現為5.96%12項目公司營業稅率5.52、5%13總包施工營業稅率3.33%14總包對分包下浮比例（不含稅）16.00%15所得稅率25.00%16總包管理費率1.00%17施工利潤率15.00%18回購條件等額本金法，每半年支付一次，分六次期末支付。19資本金內部收益率21.80%20資本金利潤率53.74%21成本利潤率17.65%22利潤總額（總承包，稅前）63,690.0023凈利潤（項目公司+總承包）72,546.6324其中：項目公司投資收益24,779.1325 總承包凈利潤47,767.50工工程程造造價價匯匯總總表表項目單位項目名稱文化藝術中心規模m2430,000.00建安費萬元424,600.00投資管理費萬元43、,246.00建設期貸款利息萬元25,459.20回購期貸款利息萬元45,793.96總造價萬元500,099.16單位建安造價元/m210,000.00計計算算依依據據數數值值或或說說明明說明銀行貸款利率(3-5年貸款利率)5.76%我方投入資金回報率5.76%項目公司營業稅率5.55%總包施工營業稅率3.33%總包對分包下浮比例（不含稅）16.00%所得稅率25.00%總包管理費率1.00%分包工程款支付方式進度款支付比例為 90%，竣工一年后付至95%竣工兩年后付清自有資金比例30%同比例投入表01中國xx有限公司總投資估算項目名稱：濟南西客站站前配套單位：填表人：校核人：序號項目估算金4、額備注1建安工程費424,600.002其他工程費3建設期貸款利息23,277.0004建設期管理費2,123.005合計450,000.0022357表02 中國xx有限公司 分季度投資計劃表項目名稱：單位：填表人：校核人：序號項目合計2010年2011年2012年2013年2014年四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度1建安工程費424,60053,07553,07553,07553,07553,07553,07553,07553,0752其他工程費-3貸款利息17,821.44282.24836.641,380.961,930.322,485、9.763,054.243,623.764,223.524管理費用支出2,123.00265.38265.38265.38265.38265.38265.38265.38265.38合計444,544.4453,622.6254,177.0254,721.3455,270.7055,830.1456,394.6256,964.1457,563.900000002015年二季度三季度四季度一季度二季度三季度-002014年表02 中國xx有限公司 分季度投資計劃表項目名稱：序號項目1建安工程費2其他工程費3貸款利息4管理費用支出合計表03 中國xx有限公司 分季度資金籌措表項目名稱：單位：填表人6、：校核人：序號項目合計2010年2011年2012年四季度 一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度1 投資需求4445445362354177547215527155830563955696457564建安費4246005307553075530755307553075530755307553075其他工程費000000000建設期利息17821282837138119302490305436244224建設期管理費21232652652652652652652652652 資金籌集4500005600054000540005500056000560005700062000資本金投入1357、0001680016200162001650016800168001710018600銀行貸款3150003920037800378003850039200392003990043400建設期收到利息（或有）0000000003 籌資余額（1-2）54562377-177-721-271170-395364436表04 中國xx有限公司 借款還本付息表項目名稱：單位：填表人：校核人：序號項目合計2010年2011年2012年2013年2014年2015年四季度 一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度 一季度 二季度 三季度四季度 一季度 二季度 三季度四季度一季度二季度三季度一 銀銀8、行行貸貸款款1790383397647867311756215716119748023780827884832344790729007267398673944358643520747407400001季初貸款累計1080100039200770001148001533001925002317002716002本季新增貸款31500039200378003780038500392003920039900434003本季應計利息401412828371381193024903054362442244536453633703370221822181037103700004本季還本31500000009、0000081000080000082000072000005本季付息40141282837138119302490305436244224453645363370337022182218103710370二 其其他他債債務務融融資資0000000000000000000001季初貸款累計02本季新增貸款03本季應計利息04本季還本05本季付息0表05中國建筑股份有限公司總承包利潤分析表項目名稱：單位：填表人：校核人：序號項目總包價分包價稅金總包管理費利潤利潤率%1建筑工程236,500.00191,611.557,875.452,365.0034,648.0014.65%2安裝工程77,4010、0.0060,890.582,577.42774.0013,158.0017.00%3設備購置110,700.0090,022.693,686.311,107.0015,884.0014.35%合計424,600.00342,524.8214,139.184,246.0063,690.0015.00%0.30.7合計八局股份公司投資額1350004050094500其中：2010年16800504011760 2011年657001971045990 2012年525001575036750168001620016200165001680016800171001860006570052500011、表06中國xx有限公司項目公司層面資金來源與運用表117601176011340113402310023100項目名稱：單位：填表人：校核人：序號項目合計2010年2011年2012年2013年2014年2015年四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度一資資金金來來源源95009956000540005400055000560005600057000620000888020866210844400822600800790778981資本金投入13500016800162001620016500168001680012、17100186002銀行融資31500039200378003780038500392003920039900434003收到采購款500099000000000888020866210844400822600800790778981)采購款本金4543057571875718757187571875718757182)采購款利息4579413084109038723654243612181二資資金金運運用用790320536235417754721552715583056395569645756445368553633708337022188421810377303700084561支付總13、包建安工程費42460053075530755307553075530755307553075530752支付其他工程費0000000003履約保證金04償還銀行貸款本金31500081000800008200072000005支付銀行貸款利息401412828371381193024903054362442244536453633703370221822181037103700006項目公司管理費21232652652652652652652652657利息收入營業稅及附加1961968項目公司所得稅82608260三資資金金盈盈余余(一一)(二二)1597792377-177-721-2714、1170-395364436-45363266-33703251-2218223-10379223080079069443四累累計計資資金金盈盈余余0 023772200147912081378984101954569204185815406718492072103510258102589033790337159779表07 中國xx有限公司 總包與股東層面資金來源與運用表項目名稱：單位：填表人：校核人：序號項目合計2010年2011年2012年2013年2014年2015年四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度一一資資金金15、來來源源719,37972,25269,09868,55469,30470,04569,48070,21176,111-4,5363,266-3,3703,251-2,218223-1,0379,223080,079收到建安工程費424,60053,07553,07553,07553,07553,07553,07553,07553,075項目公司清算收益159,7792,377-177-721-271170-395364,436-4,5363,266-3,3703,251-2,218223-1,0379,223080,079股東籌集資本金135,00016,80016,20016,20016,16、50016,80016,80017,10018,600二二資資金金運運用用511,83359,62359,02359,02359,32359,62359,62359,92361,42300017,12600017,12600投入項目公司資本金135,00016,80016,20016,20016,50016,80016,80017,10018,6000支付分包工程款342,52538,53438,53438,53438,53438,53438,53438,53438,53417,12617,12600總包營業稅及附加14,1391,7671,7671,7671,7671,7671,7671,717、671,7670000總包管理費4,2465315315315315315315315310000000000總包所得稅15,9231,9901,9901,9901,9901,9901,9901,9901,990三三資資金金盈盈余余(一一)(二二)207,54712,63010,0759,5319,98210,4229,85810,28814,689-4,5363,266-3,370-13,875-2,218223-1,037-7,904080,079四四累累計計資資金金盈盈余余012,63022,70532,23742,21852,64162,49972,78787,47682,94086,18、20582,83568,96066,74366,96565,92958,02558,025138,1042015年二季度三季度一季度二季度三季度四季度069,4430000069,44300000000000000069,4430000138,104207,5472015年表07 中國xx有限公司 總包與股東層面資金來源與運用表項目名稱：序號項目一一資資金金來來源源收到建安工程費項目公司清算收益股東籌集資本金二二資資金金運運用用投入項目公司資本金支付分包工程款總包營業稅及附加總包管理費總包所得稅三三資資金金盈盈余余(一一)(二二)四四累累計計資資金金盈盈余余表08中國xx有限公司項目公司層面資19、本金現金流量表項目名稱：單位：填表人：校核人：序號項目合計2010年2011年2012年2013年2014年2015年四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度一一現現金金流流入入500,09900000000088,802086,621084,440082,260080,079077,8981資本金投入02銀行融資流入03收到采購款500,09900000000088,802086,621084,440082,260080,079077,898采購款本金454,30500000000075,718075,7180720、5,718075,718075,718075,718采購款利息45,79400000000013,084010,90308,72306,54204,36102,181二二現現金金流流出出475,32016,80016,20016,20016,50016,80016,80017,10018,6004,53680,0803,37083,3702,21884,2181,03773,0370008,4561資本金投入135,00016,80016,20016,20016,50016,80016,80017,10018,600000002償還銀行貸款本金315,00000000000081,00008021、,000082,000072,00000003支付銀行貸款利息22,3204,5364,5363,3703,3702,2182,2181,0371,037004支付總包建安費用05支付其他費用0000000006項目公司管理費000007利息收入營業稅及附加（或有）19600000000000000000001968項目公司所得稅8,26000000000000000000008,2609建設期利息節余-5,4560-5,4560三三凈凈現現金金流流量量24,779-16,800-16,200-16,200-16,500-16,800-16,800-17,100-18,600-4,5368,722、21-3,3703,251-2,218223-1,0379,223080,079069,443四四累累計計凈凈現現金金流流量量0-16,800-33,000-49,200-65,700-82,500-99,300-116,400-135,000-139,536-130,815-134,185-130,933-133,151-132,928-133,965-124,742-124,742-44,663-44,66324,779指指標標計計算算項項目目公公司司季季度度內內部部收收益益率率1.20%項項目目公公司司年年度度內內部部收收益益率率4.89%2015年一季度二季度三季度四季度表08中國xx23、有限公司項目公司層面資本金現金流量表項目名稱：序號項目一一現現金金流流入入1資本金投入2銀行融資流入3收到采購款采購款本金采購款利息二二現現金金流流出出1資本金投入2償還銀行貸款本金3支付銀行貸款利息4支付總包建安費用5支付其他費用6項目公司管理費7利息收入營業稅及附加（或有）8項目公司所得稅9建設期利息節余三三凈凈現現金金流流量量四四累累計計凈凈現現金金流流量量指指標標計計算算項項目目公公司司季季度度內內部部收收益益率率項項目目公公司司年年度度內內部部收收益益率率表09中國xx有限公司總包與股東層面現金流量表項目名稱：單位：填表人：校核人：序號項目合計2010年2011年2012年2013年24、2014年2015年四季度 一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度一一現現金金流流入入584,37953,07553,07553,07553,07553,07553,07553,07553,07500000000000159,7791收到建安工程費424,60053,07553,07553,07553,07553,07553,07553,07553,0750000000000002項目公司清算收益159,779159,779二二資資金金流流出出511,83359,62359,02359,02359,32359,623525、9,62359,92361,42300017,12600017,12600001投入項目公司資本金135,00016,80016,20016,20016,50016,80016,80017,10018,6000000000000002分包工程款支出342,52538,53438,53438,53438,53438,53438,53438,53438,53400017,12600017,12600003總包營業稅及附加14,1391,7671,7671,7671,7671,7671,7671,7671,7670000000000004總包管理費4,24653153153153153153153126、5310000000000005總包所得稅15,9231,9901,9901,9901,9901,9901,9901,9901,990000000000000三三凈凈現現金金流流量量72,547-6,548-5,948-5,948-6,248-6,548-6,548-6,848-8,348000-17,126000-17,126000159,779四四累累計計凈凈現現金金流流量量0-6,548-12,495-18,443-24,690-31,238-37,785-44,633-52,980-52,980-52,980-52,980-70,106-70,106-70,106-70,106-87,27、233-87,233-87,233-87,23372,547指指標標計計算算資資本本金金季季度度內內部部收收益益率率5.05%資資本本金金年年度度內內部部收收益益率率21.80%表10中國xx有限公司項目公司層面損益表項目名稱：單位：填表人：校核人：序號項目金額備注1 收收入入500,099.161.1 采購款本金454,305.201.2 利息收入45,793.962 支支出出467,060.332.1 建安費支出424,600.002.2 貸款利息支出40,141.442.3 項目公司營業稅及附加195.892.4 項目公司管理費支出2,123.003 利利潤潤總總額額33,038.84428、 所所得得稅稅(3)*25%(3)*25%8,259.715 項項目目公公司司凈凈收收益益24,779.130.00表11中國xx有限公司總包與股東層面損益表項目名稱：杭州國際博覽中心單位：填表人：校核人：序號項目金額備注1 收收入入424,600.001.1 建安費收入424,600.001.20.002 支支出出360,910.002.1 分包工程款支出342,524.822.2 總包營業稅及附加14,139.182.3 總包管理費4,246.003 利潤總額63,690.004 減：所得稅15,922.505 加：投資收益24,779.13所得稅后6 凈利潤72,546.630.006.29、1 其中：總包凈利潤47,767.507 施施工工利利潤潤率率15.00%8 資資本本金金利利潤潤率率53.74%資本金凈利潤率=稅后利潤總額/資本金100%9 資資本本金金內內部部收收益益率率21.80%表09中所得指標10 成成本本利利潤潤率率17.65%利潤總額/支出表12中國xx有限公司敏感性分析表項目名稱：單位：填表人：校核人：因素2:施工利潤率正常不利變動5不利變動10不利變動15因素1:利率指標正常施工利潤率15.00%施工利潤率14.25%施工利潤率13.50%施工利潤率12.75%內部收益率21.80%內部收益率20.59%內部收益率19.44%內部收益率18.33%不利變動30、5施工利潤率15.00%施工利潤率施工利潤率施工利潤率內部收益率21.51%內部收益率內部收益率內部收益率不利變動10施工利潤率15.00%施工利潤率施工利潤率施工利潤率內部收益率21.21%內部收益率內部收益率內部收益率不利變動15施工利潤率15.00%施工利潤率施工利潤率施工利潤率內部收益率20.92%內部收益率內部收益率內部收益率注：內部收益率是指年稅后資本金內部收益率財財務務敏敏感感性性分分析析表表1施施工工利利潤潤率率變變化化項項目目指指標標變變化化正常施工利潤率15.00%內部收益率21.80%不利變動5施工利潤率14.25%內部收益率20.59%不利變動10施工利潤率13.50%內部收益率19.44%不利變動15施工利潤率12.75%內部收益率18.33%財財務務敏敏感感性性分分析析表表2利利率率率率變變化化項項目目指指標標變變化化正常施工利潤率15.00%內部收益率21.80%不利變動5施工利潤率15.00%內部收益率21.51%不利變動10施工利潤率15.00%內部收益率21.21%不利變動15施工利潤率15.00%內部收益率20.92%