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1、摩托車配件有限公司鋁合金熔化爐節(jié)能改造項(xiàng)目可行性報告附表XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月摩托車配件有限公司鋁合金熔化爐節(jié)能改造項(xiàng)目可行性報告附表建設(shè)單位：XX建筑工程有限公司建設(shè)地點(diǎn)：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月24可行性研究報告編制單位及編制人員名單項(xiàng)目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 錄一、項(xiàng)目概況及企業(yè)基本情況1（一）項(xiàng)目概況1（一）企業(yè)基本情況2二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性3（一）有利于貫徹國家2、節(jié)約能源政策3（二）符合國家產(chǎn)業(yè)政策4（三）企業(yè)降低制造成本、降低能耗和保護(hù)環(huán)境的需要4三、項(xiàng)目技術(shù)改造方案5（一）改造前存在的問題5（二）改造方案7（三）主要設(shè)備9（四）改造后節(jié)能量測算12四、投資估算及資金來源13（一）投資估算范圍及依據(jù)13（二）項(xiàng)目投資14（三）資金來源15五、經(jīng)濟(jì)效益及投資回收期15（一）評價原則、依據(jù)及參數(shù)15（二）收入、所得稅及成本費(fèi)用估算16（三）盈利能力分析18六、項(xiàng)目進(jìn)度19附：重慶市節(jié)油節(jié)電技術(shù)改造項(xiàng)目申報匯總表重慶市節(jié)油節(jié)電技術(shù)改造項(xiàng)目申報表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。項(xiàng)目備案文件復(fù)印件。一、項(xiàng)目概況及企業(yè)基本情況（一）項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：鋁合金熔化爐節(jié)能改造項(xiàng)目3、實(shí)施地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)xx鎮(zhèn)xx一村66號項(xiàng)目業(yè)主：重慶xx摩托車配件有限公司項(xiàng)目性質(zhì)：技改項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容：淘汰自制的簡易高能耗鋁合金天然氣熔化爐，購置安裝兩臺每小時1.5噸電腦自動控制鋁合金天然氣集中快速熔化爐。節(jié)能改造的目標(biāo)：通過淘汰原有的高能耗鋁合金熔化爐，采用目前最先進(jìn)的高效低耗的鋁合金熔化爐，鋁合金熔化環(huán)節(jié)消耗天然氣由改造前432萬立方米，降低到改造后的173萬立方米，熔煉天然氣單耗將由改造前的3.32立方米/套，降低到改造后的1.33立方米/套，每年少消耗天然氣259萬立方米，折標(biāo)煤3445噸標(biāo)煤，節(jié)約效益209萬元/年。通過本次節(jié)能技術(shù)改造，提高工藝裝備水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低4、能源消耗。本項(xiàng)目屬于渝經(jīng)發(fā)200899號文關(guān)于組織申報2008年重慶市節(jié)油（天然氣）節(jié)電技術(shù)改造項(xiàng)目的通知第二條中的窯爐保溫、富氧燃燒、節(jié)天然氣新技術(shù)、新工藝改造的申報范圍。項(xiàng)目總投資：172萬元。資金籌措方式：項(xiàng)目業(yè)主自籌資金（自有資金）122萬元，占70.9；申請財政補(bǔ)助50萬元，占29.1。建設(shè)周期：從2007年6月至2009年2月。（一）企業(yè)基本情況重慶xx摩托車配件有限公司成立于1993年，位于重慶北碚區(qū)xx街道，是一家集壓鑄和精密機(jī)械加工為一體的鋁合金零配件生產(chǎn)企業(yè)。公司年產(chǎn)各類型摩托車發(fā)動機(jī)、通用發(fā)動機(jī)箱體、箱蓋100多萬套，是國內(nèi)最主要的摩托車發(fā)動機(jī)、通用發(fā)動機(jī)箱體、箱蓋生產(chǎn)企5、業(yè)之一。公司已通過ISO90012000國際質(zhì)量體系認(rèn)證，在同行業(yè)中具有較強(qiáng)的研究開發(fā)能力和綜合競爭力，配套規(guī)模處于行業(yè)前列。該公司以“創(chuàng)知名品牌，樹百年xx”為宗旨，以技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)革新為主線，單件產(chǎn)品贏利率和總體資金回報率在同類企業(yè)中名列前茅。在同行業(yè)中具有較強(qiáng)的研究開發(fā)能力，連續(xù)數(shù)年被評為AAA信譽(yù)企業(yè)。該公司擁有廣泛系列的壓鑄機(jī)從250噸到800噸, 數(shù)控加工中心和三座標(biāo)測量儀等一系列精良的生產(chǎn)和檢測設(shè)備，能生產(chǎn)從10克到10公斤鋁合金精密壓鑄零配件，是國內(nèi)最主要的摩托車發(fā)動機(jī)、通用發(fā)動機(jī)箱體、箱蓋生產(chǎn)企業(yè)之一。公司的主要客戶遍及西南、華南、華東等地區(qū)和韓國、美國、俄羅斯等國家，國內(nèi)市6、場占有率為9。該公司的領(lǐng)導(dǎo)理念先進(jìn)，緊跟時代步伐，善把握市場脈搏，現(xiàn)有員工630余人，其中專業(yè)技術(shù)人員50余人（含中、高級工程師20余人）。擁有一支高素質(zhì)、年輕化，極富團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新精神的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍。公司具有較強(qiáng)的機(jī)械加工技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)質(zhì)控設(shè)備，其發(fā)動機(jī)箱體、箱蓋是俄羅斯JSCRUSSKayaMekhanika公司、美國IRBIT.Motoworks公司國外享有盛譽(yù)的知名公司的定點(diǎn)供應(yīng)商。為西南、華南、華東地區(qū)汽油發(fā)動機(jī)配套商和重慶力帆、隆鑫等供應(yīng)摩托車發(fā)動機(jī)、通用汽油發(fā)動機(jī)箱體、箱蓋系列。公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、供貨及時、在多年的合作中深得用戶好評和信賴。該公司占地5,719平方米，建筑面積4,57、00余平方米。2007年實(shí)現(xiàn)銷售收入11118萬元，實(shí)現(xiàn)利稅總額363萬元。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）有利于貫徹國家節(jié)約能源政策 中國資源約束突出，能源利用效率偏低，經(jīng)濟(jì)增長方式粗放、能源結(jié)構(gòu)不合理、能源技術(shù)裝備水平低和管理水平相對落后，導(dǎo)致單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和主要耗能產(chǎn)品能耗高于主要能源消費(fèi)國家平均水平，進(jìn)一步加劇了能源供需矛盾。單純依靠增加能源供應(yīng)，已難以滿足持續(xù)增長的消費(fèi)需求。隨著我國人口的不斷增加和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，資源相對不足的矛盾將日益突出，合理的利用和節(jié)約現(xiàn)有的寶貴資源將是我國今后如何確保經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。節(jié)約資源、改善環(huán)境狀況、提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和可持續(xù)發(fā)8、展將是我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中一項(xiàng)長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略方針。黨的十六屆五中全會就明確提出了建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的發(fā)展戰(zhàn)略，并首次把建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會確定為國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展中長期規(guī)劃的一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)。我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃中，已經(jīng)將建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會提到了前所未有的高度。（二）符合國家產(chǎn)業(yè)政策中國節(jié)能技術(shù)政策大綱指出：研發(fā)、推廣高效節(jié)能型工業(yè)通用設(shè)備和專用設(shè)備，主要包括工業(yè)鍋爐、工業(yè)窯爐、各種電動機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)、氣體分離設(shè)備、電力變壓器等。重慶xx摩托車配件有限公司的本次節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目，為淘汰老式的鋁合金熔化爐，購置安裝兩臺1.5噸鋁合金天然氣集中9、快速熔化爐，該項(xiàng)目符合中國節(jié)能技術(shù)政策大綱要求，符合“十一五”十大重點(diǎn)節(jié)能工程實(shí)施意見的要求。（三）企業(yè)降低制造成本、降低能耗和保護(hù)環(huán)境的需要鋁合金零部件壓鑄行業(yè)屬于金屬原料消耗總量大、生產(chǎn)綜合能耗高的行業(yè)，能源和原料價格的變化對整個行業(yè)有重大的影響。從長期趨勢看，天然氣、石油等能源將持續(xù)短缺，價格持續(xù)上漲。 重慶xx摩托車配件有限公司屬能耗較高的企業(yè)，能源的支出在其生產(chǎn)成本中占有較大的比重。使用老式的鋁合金熔化爐，造成大量的能源浪費(fèi)。進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造后，可大幅度減少天然氣消耗，降低生產(chǎn)成本。有利于促進(jìn)xx公司的節(jié)能降耗工作，增強(qiáng)該公司產(chǎn)品的市場競爭力。因此，重慶xx摩托車配件有限公司對現(xiàn)有的10、鋁合金熔煉環(huán)節(jié)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造，從而降低能耗勢在必行，項(xiàng)目建設(shè)是完全必要的。 三、項(xiàng)目技術(shù)改造方案（一）改造前存在的問題1、項(xiàng)目實(shí)施前工藝流程該公司主要生產(chǎn)各類型摩托車發(fā)動機(jī)、通用發(fā)動機(jī)箱體、箱蓋，主要為鋁合金零配件壓鑄和精密機(jī)械加工，生產(chǎn)工藝流程如下：原材料準(zhǔn)備熔煉壓鑄毛坯清理淬火 整 形 時效表面處理機(jī)械加工總成裝配檢驗(yàn)包裝入庫生產(chǎn)工藝主要根據(jù)國外的同類產(chǎn)品的模型和主機(jī)廠的產(chǎn)品圖紙先制造箱體箱蓋模具，鋁合金原材料經(jīng)熔煉、坯件壓鑄，壓鑄零件經(jīng)檢驗(yàn)合格后，再進(jìn)行機(jī)械加工。生產(chǎn)工藝的重要環(huán)節(jié)是熔煉、壓鑄，其質(zhì)量對最終產(chǎn)品質(zhì)量有非常重要的影響。熔煉環(huán)節(jié)質(zhì)量控制不好會造成廢品率增高，相應(yīng)也增加能耗。11、鋁合金熔煉環(huán)節(jié)使用兩臺自制的高能耗鋁合金天然氣熔化爐進(jìn)行鋁合金熔煉，2007年共消耗天然氣432萬立方米。2、項(xiàng)目實(shí)施前工藝設(shè)備及存在的問題現(xiàn)采用的熔化工藝為：大火（投定量純鋁，熔化后再在根據(jù)投爐純鋁量按比例投硅鎂等合金元素）小火（配完合金后取樣送檢，打渣放水等） 大火（投料）。從下圖中可見PID調(diào)節(jié)范圍很有限，如將其調(diào)節(jié)范圍整定到大火段，雖可保證出水速度，但系統(tǒng)長期處在大火狀態(tài)，能耗高。如將其調(diào)至小火段則不能滿足生產(chǎn)。如將其調(diào)至中間段則系統(tǒng)的滯后環(huán)節(jié)太大不能滿足生產(chǎn)節(jié)拍的要求，且工人的操作有難度不易掌握。存在以下問題導(dǎo)致天然氣消耗偏高：（1）技術(shù)水平低，裝備陳舊落后，控制系統(tǒng)落后，不能有效的12、滿足現(xiàn)場工藝要求。（2）爐門結(jié)構(gòu)不合理，爐門無壓緊裝置，導(dǎo)致跑火嚴(yán)重。（3）長期大火燃燒導(dǎo)致爐體耐火材料使用壽命太短爐體容易被燒穿且耗能升高。（4）保溫材料保溫效果較差增加了能源的輻射。（5）操作全靠人員經(jīng)驗(yàn)，溫度控制不準(zhǔn)，影響產(chǎn)品質(zhì)量。（6）鋁合金熔煉環(huán)節(jié)天然氣消耗量高，效率非常低，嚴(yán)重浪費(fèi)了寶貴的天然氣資源，直接造成單位產(chǎn)品能耗高，使生產(chǎn)成本偏高。（二）改造方案1、擬采用的技術(shù)該項(xiàng)目針對生產(chǎn)工藝系統(tǒng)的高能耗的熔煉環(huán)節(jié)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造，淘汰高能耗的老式熔化爐，更新改造為采用目前最先進(jìn)的東海埃魯秘鋁合金集中快速熔化爐，爐型為1.5噸/時。該熔化爐有以下功能：（1）使用世界上先進(jìn)的燃燒系統(tǒng)，采用13、兩段火燒嘴可以有效的實(shí)現(xiàn)大范圍的PID調(diào)節(jié)。該控制系統(tǒng)既可以使用主燒嘴快速加熱，也可以使用小燒嘴進(jìn)行加熱，還可以采用主燒嘴PID及小燒嘴PID四種控制方法。可見該種系統(tǒng)可以有效的根據(jù)工藝快速的響應(yīng)，達(dá)到節(jié)能的目的。 （2）爐門和進(jìn)料口的結(jié)構(gòu)采用氣動裝置，在結(jié)構(gòu)上杜絕冒火現(xiàn)象，達(dá)到了節(jié)能的目的。（3）采用先進(jìn)的耐火保溫材料，以有效的降低爐體散熱損失。（4）配備能滿足爐溫、鋁液溫度、爐壓及實(shí)現(xiàn)最佳空燃比的自動控制系統(tǒng)。（5）能耗指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。2、工藝流程改造后生產(chǎn)工藝與原工藝流程一致，主要將熔煉環(huán)節(jié)使用的老式熔化爐，更新改造為目前最先進(jìn)的天然氣鋁合金熔化爐，并結(jié)合技術(shù)改造，對鋁合金液加強(qiáng)了14、凈化及變質(zhì)處理環(huán)節(jié)，工藝流程圖如下：原材料準(zhǔn)備熔煉鋁合金液凈化及變質(zhì)處理壓鑄毛坯清理淬火 整 形 時效表面處理機(jī)械加工總成裝配檢驗(yàn)包裝入庫考慮淘汰原有的兩臺老式熔化爐，更新為兩臺目前最先進(jìn)的鋁合金集中快速熔化爐，爐型為1.5噸/時。根據(jù)工藝計算，選用兩臺爐型為1.5噸/時的熔化爐的熔煉能力有較大的富裕（與2007年產(chǎn)量相比），主要考慮企業(yè)目前生產(chǎn)處于持續(xù)發(fā)展期，技術(shù)改造后的生產(chǎn)能力應(yīng)有一定的超前性，同時設(shè)備檢修也不至于影響生產(chǎn)。3、改造內(nèi)容和實(shí)施步驟（1）改造內(nèi)容拆除老式的高耗低效熔化爐，購置安裝兩臺鋁合金集中快速熔化爐。結(jié)合改造，對鋁合金液加強(qiáng)了凈化及變質(zhì)處理環(huán)節(jié)，對生產(chǎn)線進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。通15、過本次節(jié)能技術(shù)改造，提高工藝裝備水平手段，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低能源消耗。（2）實(shí)施步驟考慮到本次節(jié)能技改主要改造鋁合金熔煉環(huán)節(jié)，其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)僅作必要的局部調(diào)整，技術(shù)改造不能影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。在完成調(diào)研、可行性研究等前期準(zhǔn)備工作，進(jìn)行工藝設(shè)計，必要的資金籌集到位后，先簽訂1臺熔化爐的購置合同。設(shè)備安裝調(diào)試由生產(chǎn)廠商派人進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，生產(chǎn)廠商還應(yīng)對xx公司有關(guān)技術(shù)人員和操作工人進(jìn)行培訓(xùn)。熔化爐試生產(chǎn)由生產(chǎn)廠商的人員和xx公司有關(guān)技術(shù)人員和操作工人共同進(jìn)行。熔化爐正常生產(chǎn)后，拆除1臺的老式熔化爐，由生產(chǎn)部門組織人員對新安裝的熔化爐進(jìn)行能效檢測、考核。安裝熔化爐的同時對生產(chǎn)系統(tǒng)其它環(huán)節(jié)進(jìn)行必要的調(diào)整。16、達(dá)到預(yù)期指標(biāo)后購置安裝第2臺熔化爐，同樣需要進(jìn)行人員培訓(xùn)、設(shè)備調(diào)試、能效檢測考核等工作。第2臺熔化爐正常生產(chǎn)后，拆除剩余的老式熔化爐。（三）主要設(shè)備本次生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能技改主要改造鋁合金熔煉環(huán)節(jié)，其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)僅作必要的局部調(diào)整。更新改造設(shè)備如下表：新增設(shè)備表 單位（萬元）序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單價(萬元)數(shù)量金額(萬元)生產(chǎn)廠家1熔化爐ATM1500702140東海埃魯秘公司合計21401、ATM1500鋁合金熔化爐特點(diǎn)ATM1500鋁合金熔化爐用于鋁合金的快速、集中熔化，塔式結(jié)構(gòu)，自動上料，具有結(jié)構(gòu)簡單、熱效率高、自動化程度高、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。由于燃燒煙氣全部從投料口排出，有效的利用了排煙的熱量17、。燃燒器部分采用了分體式低過剩空氣亮炎燃燒器，燃燒器使用壽命長達(dá)十年，加熱效率大大高于普通燃燒器。由于燃燒器的調(diào)節(jié)采用了連續(xù)比例調(diào)節(jié)方法，所以無論在高低燃燒時，爐內(nèi)的氣氛氧含量基本保持在一個較低水平，有效的控制了爐內(nèi)氧化物的生成，進(jìn)一步減少了氧化燒損。特殊爐襯材料的使用，也使熔化爐的使用壽命得以大大延長。1、熔化爐基本參數(shù)（1）爐 型：1500kg/時熔化爐；（2）使用燃料：天然氣（供氣壓力5Kpa）；（3）處理材料：材 質(zhì)：A365 或用A00及Si等配制A356合金液，保溫處理后直接澆注產(chǎn)品；錠 材：單重：平均8kg/個以下（需保證能正常投料）；回收料：最大尺寸必須小于料車尺寸；材料投入比18、例（重量比）：錠 材：0100%；回 收 料：0100%；（4）處理能力：熔化能力1,500kg/時（連續(xù)操作時）；爐內(nèi)容量： 4,000kg/ch；（5）鋁液溫度：760基準(zhǔn)（最高溫度900）；（儲液量達(dá)80%以上時用熱電偶測得結(jié)果。） （6）出鋁方式：日常出鋁：半自動出鋁方式；出 殘 鋁：手動出鋁；（7）燃燒方式：自動控制燃?xì)鉄欤唬?）點(diǎn)火方式：通過點(diǎn)火燒嘴，按鈕操作，自動點(diǎn)火；（9）控制方式： 熔化燒嘴：1點(diǎn)H/L-OFF控制； 保持燒嘴：1點(diǎn)PID-OFF 定值控制（熔液、氣氛自動切換）；（10）材料投入裝置裝置用于向熔化爐塔部投入鋁錠，由現(xiàn)場控制柜按鈕操作。在爐體內(nèi)設(shè)有材料料位檢測19、裝置，依此判斷材料投入量。裝置為單周期自動系統(tǒng)，并設(shè)有上升過載檢測機(jī)構(gòu)及相關(guān)設(shè)備之間的聯(lián)動機(jī)構(gòu)；（11）燃燒裝置主燒嘴（進(jìn)口日本橫井燒嘴）： 型 式:比例調(diào)節(jié)式燃?xì)鉄欤?熔化用：燃燒量：31.6104kcal/h； 保持用：燃燒量：31.6104kcal/h； 點(diǎn)火燒嘴（進(jìn)口日本橫井燒嘴）；： 燃燒量：2900kcal/h； （12）能耗指標(biāo)：230104千焦/噸鋁；（13）在燃料用天然氣的條件下，煙氣中一氧化碳的排放濃度1000ppm，氮氧化物排放濃度80ppm，煙塵排放濃度0.0018g/Nm3；（14）鋁材燒損率1.5%；（15）鋁液溫控精度5以內(nèi)。（四）改造后節(jié)能量測算1、項(xiàng)目節(jié)能量20、測算的理論依據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)理論依據(jù):原老式的土法鋁合金地熔爐爐門及加料口跑火嚴(yán)重，無保溫結(jié)構(gòu)，無PID調(diào)節(jié)裝置，長時間處于大火燃燒狀態(tài)。而新安裝的鋁合金熔化爐從結(jié)構(gòu)上保證了不跑火，自動控制采用兩段火控制，從而從工藝上保證了PID有效調(diào)節(jié)，達(dá)到了節(jié)能的目的。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源于公司生產(chǎn)部的原始檢測統(tǒng)計數(shù)據(jù)，測量統(tǒng)計期為2008年3月2008年8月。新安裝的1臺連續(xù)式鋁合金熔化爐2008年3月2008年8月澆鑄產(chǎn)量相當(dāng)于2007年3月8月總產(chǎn)量的75，消耗天然氣64.88萬立方米。按2007年xx公司鋁合金澆鑄產(chǎn)量的口徑折算，更新改造后xx公司年消耗天然氣：64.88275173萬立方米。根據(jù)x21、x公司生產(chǎn)部門2007年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，生產(chǎn)系統(tǒng)鋁合金熔化環(huán)節(jié)消耗天然氣432萬立方米，鋁合金零部件產(chǎn)量折合為130萬套，熔煉天然氣單耗3.32立方米/套。2、折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù)和節(jié)能量測算折標(biāo)系數(shù)依據(jù)國家發(fā)改委、財政部2008年3月頒發(fā)的節(jié)能項(xiàng)目節(jié)能量審核指南附錄中的“各種能源折標(biāo)準(zhǔn)煤參考系數(shù)”。天然氣平均低位發(fā)熱量9310千卡/立方米，折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù)為1.33千克標(biāo)煤/立方米。改造后天然氣單耗：173萬立方米/130萬套1.33立方米/套改造后每年天然氣節(jié)約量：432-173259萬立方米節(jié)能量折標(biāo)煤（按2007年生產(chǎn)量）：2591.33103445噸標(biāo)煤/年本次節(jié)能技改項(xiàng)目完成后，能夠有效降低xx公司22、的天然氣消耗，產(chǎn)品的單位能耗比技改前有大幅度的降低。四、投資估算及資金來源（一）投資估算范圍及依據(jù)1、投資估算范圍投資估算范圍為項(xiàng)目從籌建至竣工驗(yàn)收并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時，建筑工程、設(shè)備及安裝工程、其他費(fèi)用。2、投資估算依據(jù)（1）項(xiàng)目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、建設(shè)工期；（2）設(shè)備價格通過廠家詢價；（3）業(yè)主提供的相關(guān)資料。（二）項(xiàng)目投資1、建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資估算總額為172萬元，其中設(shè)備購置140萬元，安裝費(fèi)8萬元，廠房改造及設(shè)備基礎(chǔ)15萬元，工程其他費(fèi)用9萬元。2、建設(shè)期借款利息本項(xiàng)目不使用銀行貸款，無建設(shè)期利息。3、流動資金項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)主要是節(jié)能，主要對局部生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行改造以達(dá)到節(jié)能目標(biāo)，23、不新增流動資金。4、項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金構(gòu)成。經(jīng)上述計算，項(xiàng)目總投資為172萬元。其中建設(shè)投資172萬元，建設(shè)期利息為0萬元，流動資金0萬元，詳見投資估算表。序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置安裝費(fèi)其他費(fèi)用合計備注1鋁合金熔化爐14081482廠房改造及設(shè)備基礎(chǔ)15153其他費(fèi)用9 94合計1514089172 投資估算表 單位：萬元（三）資金來源項(xiàng)目總投資：172萬元。資金籌措方式：項(xiàng)目業(yè)主自籌資金（自有資金）122萬元，占70.9；申請財政補(bǔ)助50萬元，占29.1。節(jié)能技術(shù)改造投資按2007年安排50，2008年安排50計算。五、經(jīng)濟(jì)效益及投資回收期（一）24、評價原則、依據(jù)及參數(shù)1、原則本節(jié)能技改的經(jīng)濟(jì)分析僅考慮技術(shù)改造前后數(shù)據(jù)對比，對技術(shù)改造前發(fā)生而技術(shù)改造后不再發(fā)生的費(fèi)用按負(fù)值計算，技術(shù)改造前后沒有變化的數(shù)據(jù)按0計算，無新增收入，技術(shù)改造前沒有而技術(shù)改造后發(fā)生的費(fèi)用按實(shí)計算，根據(jù)此原則計算節(jié)能技術(shù)改造的增量效益、費(fèi)用。2、依據(jù)（1）國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）；（2）國家現(xiàn)行的財稅政策、會計制度與相關(guān)法規(guī)；（3）建設(shè)方案；（4）業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。3、評價參數(shù)項(xiàng)目建設(shè)期20個月，建設(shè)期第二年（2008年）更新的熔化爐投產(chǎn)了1臺，該年的增量生產(chǎn)費(fèi)用、節(jié)能效益按40計算。財務(wù)評價計算期取15年。項(xiàng)目融資25、前稅前財務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%，基準(zhǔn)投資回收期為8.3年。（二）收入、所得稅及成本費(fèi)用估算1、收入該節(jié)能技術(shù)改造無新增收入，即增量收入為0萬元。2、所得稅根據(jù)所得稅法的規(guī)定，企業(yè)所得稅率為25%。3、燃料費(fèi)天然氣價格按1.243元/立方米測算。技術(shù)改造前耗天然氣432萬立方米/年，技術(shù)改造后耗天然氣173萬立方米/年。技術(shù)改造后每年節(jié)省燃料費(fèi)：（173432）1.243322萬元負(fù)值表示通過節(jié)能技術(shù)改造，燃料費(fèi)用下降。4.職工工資及職工福利費(fèi)項(xiàng)目勞動定員按技術(shù)改造前不變，即增加0人。5.修理費(fèi)按增加的固定資產(chǎn)原值為基數(shù)按比例提取，提取比例為6%。6.其它支出按22萬元/年估算。通過上述計算，正常26、生產(chǎn)年份項(xiàng)目的經(jīng)營成本（增量）為290萬元，經(jīng)營成本估算見經(jīng)營成本估算表。經(jīng)營成本估算表（增量）序號費(fèi)用名稱年成本（萬元）估算說明1外購天然氣3222工資福利03修理費(fèi)104其他費(fèi)用22經(jīng)營成本290經(jīng)營成本為負(fù)，表示由于節(jié)能技術(shù)改造，經(jīng)營成本與改造前相比下降了290萬元。7、折舊費(fèi)折舊費(fèi)按直線折舊法計算。折舊年限為14年，固定資產(chǎn)殘值率按0計算。估算得項(xiàng)目年折舊費(fèi)為12萬元。8、財務(wù)費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用為建設(shè)投資借款余額應(yīng)在生產(chǎn)期支付的利息、流動資金借款利息與短期借款利息之合。本項(xiàng)目不借款，增量財務(wù)費(fèi)用為0萬元。 9、總成本費(fèi)用通過上述估算，正常生產(chǎn)年份項(xiàng)目的總成本費(fèi)用（增量）為278萬元。項(xiàng)目總成27、本費(fèi)用估算（增量）詳見財務(wù)分析報表1。（三）盈利能力分析1、項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量表分析根據(jù)項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量表（財務(wù)分析報表2）計算的財務(wù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：153.78%（所得稅前）項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：118.61%（所得稅后）項(xiàng)目投資財務(wù)凈現(xiàn)值：（所得稅前）1430萬元（ic12%）項(xiàng)目投資財務(wù)凈現(xiàn)值：（所得稅后）1053萬元（ic12%）項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）：2.2年項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）：2.4年分析上述財務(wù)指標(biāo)，項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：153.78%（所得稅前），項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：118.61%（所得稅后），均高于基準(zhǔn)收益率；項(xiàng)目投資財務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前和所28、得稅后均大于零。因此，本項(xiàng)目在財務(wù)上可以被接受。2、利潤與利潤分配表分析利潤估算及分配詳見財務(wù)分析報表3。正常年份總成本費(fèi)用為278萬元，即節(jié)能技術(shù)改造后總成本降低。所得稅稅率為25%，年繳納所得稅為70萬元，稅后利潤為209萬元。法定盈余公積金按稅后利潤的10%提取，法定盈余公積金為21萬元。項(xiàng)目的財務(wù)盈利能力可滿足要求。綜上所述，項(xiàng)目財務(wù)指標(biāo)均滿足投資者的要求。通過節(jié)能技術(shù)改造，正常生產(chǎn)年份每年可取得209萬元的節(jié)能效益，項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）為2.2年，該項(xiàng)目在財務(wù)上是可行。六、項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)度：2007年6月至2009年2月，具體安排如下：2007年6月2007年8月：進(jìn)行調(diào)研、可29、行性研究等前期準(zhǔn)備工作；2007年9月：設(shè)備談判、簽訂1臺熔化爐的合同；2007年10月2008年2月：設(shè)備制造、到貨、安裝、人員培訓(xùn)、調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)，其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)必要的局部調(diào)整；2008年3月2008年7月：拆除部分老式的低效熔化爐，新安裝的連續(xù)式鋁合金熔化爐的運(yùn)行檢測、考核；20008年8月：設(shè)備談判，簽訂購置1臺連續(xù)式鋁合金熔化爐的合同；2008年9月2009年1月：設(shè)備制造、到貨、安裝、人員培訓(xùn)、調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)，其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)必要的局部調(diào)整；2009年2月：拆除剩余的老式的熔化爐，更新的設(shè)備正式投入生產(chǎn)。財務(wù)分析報表1 總成本費(fèi)用估算表（新增） 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計計算期（年）1234530、67151外購天然氣-4315-129-322-322-322-322-322200000003工資及福利費(fèi)00000004修理費(fèi)138410101010105其他費(fèi)用295922222222226經(jīng)營成本（1+2+3+4+5)-3882-116-290-290-290-290-2907折舊費(fèi)158612121212128攤銷費(fèi)00000009利息支出0 0000009.1建設(shè)投資借款利息0 0000009.2流動資金借款利息0 00000010總成本費(fèi)用（6+7+8+9)-3724 -110-278-278-278-278-27810.1固定成本10.2可變成本財務(wù)分析報表2 項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流31、量表（新增） 單位：萬元序號項(xiàng) 目 合計 計算期（年）12345671現(xiàn)金流入000000001.1營業(yè)收入000000001.2補(bǔ)貼收入01.3回收固定資產(chǎn)余值01.4回收流動資金02現(xiàn)金流出-371086-30-290-290-290-290-2902.1建設(shè)投資172868600 2.2流動資金000000 2.3經(jīng)營成本-38820-116-290-290-290-290-2902.4營業(yè)稅金及附加000000002.5維持運(yùn)營投資03所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)3710-86302902902902902904累計所得稅前凈現(xiàn)金流量25489-86-5623452381311031332、925調(diào)整所得稅93102870707070706所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)2779-8622202202202202207累計所得稅后凈現(xiàn)金流量18780-86-841373575777971017計算指標(biāo)：所得稅前所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)153.78%118.61% 財務(wù)凈現(xiàn)值 ic=12.0%1430萬元1053萬元 投資回收期.2.2年2.4年續(xù)財務(wù)分析報表2 項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量表（新增） 單位：萬元序號項(xiàng) 目 計算期（年）891011121314151現(xiàn)金流入000000001.1營業(yè)收入000000001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值 01.4回收流動資金 02現(xiàn)金33、流出-290-290-290-290-290-290-290-2902.1建設(shè)投資2.2流動資金 2.3經(jīng)營成本-290-290-290-290-290-290-290-2902.4營業(yè)稅金及附加000000002.5維持運(yùn)營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)2902902902902902902902904累計所得稅前凈現(xiàn)金流量168219722261255128413130342037105調(diào)整所得稅70707070707070706所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)2202202202202202202202207累計所得稅后凈現(xiàn)金流量1237145816781898211823382559234、779計算指標(biāo)： 財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR) 財務(wù)凈現(xiàn)值 投資回收期財務(wù)分析報表3 利潤與利潤分配表（新增） 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱合計計算期（年）1234567151營業(yè)收入0000002營業(yè)稅金及附加0 000003總成本費(fèi)用-3724 -110 -278 -278 -278 -278 -278 4補(bǔ)貼收入05利潤總額3724 1102782782782782786彌補(bǔ)以前年度虧損07應(yīng)納稅所得額3724 1102782782782782788所得稅931 28 70 70 70 70 70 9凈利潤2793 8320920920920920910期初未分配利潤 7426245063763711可供分配利潤 8328347065884684612法定盈余公積金279 8 21 21 21 21 21 13可供投資者分配的利潤 7426245063782582514應(yīng)付優(yōu)先股股利15任意盈余公積金016應(yīng)付普通股股利17利潤分配1877 000018818818未分配利潤 7426245063763763719息稅前利潤3724 11027827827827827820息稅折舊攤銷前利潤3882 116290290290290290