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1、粵西地區五星級豪華酒店客房250多套項目市場及財務可研報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月粵西地區五星級豪華酒店客房250多套項目市場及財務可研報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月32可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目錄1 介紹711項目業主712項目背景713主要條件72 項目概覽921地點與交通介紹922酒店功能配置9221客房：9222康體娛樂中心2、：10223餐飲配置：11234會議、商務及其它服務：123 項目消費市場與SWOT分析1331項目設定之消費市場1332項目SWOT分析14321“S”優勢14322“W”劣勢14323“O”機會14324“T”威脅144 項目經營計劃與籌建進程1541項目經營理念15411主題理念15412衍生理念：1542項目管理策略15421部門設置15424企業文化建設16425財務與人力資源管理1643項目經營計劃17431經營主目標17432營銷計劃17433促銷策略184、3月8日婦女節的推廣銷售；195、3、4月份的婚宴銷售推廣，1913、12月份的圣誕組合概念。19434宣傳推廣1944項3、目籌建進程195 項目投資與回報分析2051項目成本2052項目財務結構2053投資回報分析21附表22競爭酒店市場分析22xx5年營收預算2320xx年度房務預算分析2420xx年度康樂預算分析2620xx年度中餐預算分析2720xx年度西餐預算分析2920xx年度宴會預算分析311 介紹 11項目業主xx花園酒店有限公司成立的宗旨是專注打造xx市乃至粵西地區廣受顧客歡迎的五星級豪華酒店。12項目背景 xx酒店，位于xx市區xx國道旁，于2009年12月由政府批準成立。酒店占地面積4.073792萬多平方米，總建筑面積5.8798萬多平方米，分酒店主樓和餐飲娛樂樓兩部分。酒店客房250多套，4、設有商務樓層、無煙樓層、女士樓層和休閑樓層。餐飲大樓可容納2000人同時就餐，其中一樓大廳三千多平方米，設有開放式海鮮、小炒超市和開放式廚房：日式刺身檔、燕鮑翅檔、煲仔檔、燒鹵檔、鐵板燒檔等。80多間寬敞貴賓廳房集合儒家文化和現代藝術氣息于一體。二樓更設有特色風味餐廳和四樓設備齊全的大型宴會廳。酒店配套設施及服務還有：西餐廳、池畔燒烤、美式酒吧、大堂酒吧、桌球、花園泳池、泛光燈照明的網球場、乒乓球、健身、桑拿、美容、美發、棋牌、商場、汽車出租、票務、洗衣、快遞、外幣兌換等。13主要條件我們的分析報告主要基于以下條件：酒店高薪聘請原香港知名酒店管理公司的資深酒店管理人士進行專業管理，并且將在員工5、及培訓方面做出相當大的投入，以提供合乎酒店定位且能達到顧客期望的服務水準；酒店開業前將制定積極進取的市場推廣及促銷活動，并在經營期間持續進行；酒店在自建預訂網絡的基礎上，積極進入國際、國內預訂及市場推廣系統；酒店將在20xx年初進入全面經營；酒店硬件及設施將實現品質一流，合乎酒店的市場定位，同時在硬件設施設備方面將制定充足的周期性保養和翻新計劃，并在經營期間持續進行，以維持其一流品質；據xx市統計信息網公布，作為“中國優秀旅游城市”，2007年全年旅游總收入28.0億元，與2006年同比增長13.1 %。全年接待游客總人數535.2萬人次，與2006年同比增長13.5%。其中過夜游客人數2456、.0萬人次，在過夜游客中，國際游客7.5萬人次，增長21.8%。南海一號開放后，5年內預計年游客增長率將超過20%。2 項目概覽 21地點與交通介紹xx酒店位于xx大路與xx國道交匯處，緊臨廣湛高速公路市區主出入口、江城區政府、二運公司車站，從酒店驅車到市中心只需8分鐘車程，不到5分鐘便可到達廣湛高速公路，交通十分便利。酒店所處地點：22酒店功能配置酒店主樓高9層, 建筑物主體仿造成陸地游輪之獨特設計, 其中主樓1 /FL分布各功能營業廳面及公共休閑設施、4至 9/FL編列為客房。221客房：酒店客房位于4至9樓，獨特風格之裝飾設計按照國際星級完整豪華配置。 客房圖1： 客房圖2：房型分布表：7、房 型房數床位床型M(長*寬)浴缸淋浴面積President SuitePS總統套房142.2*2.2有有550Deluxe SuiteDS豪華套房512*2.2有有57.8Business SuiteBS商務套房1012*2.2有有48.4Deluxe King RoomDK豪華單人房1812*2.2有有28.9Deluxe Twin RoomDT豪華雙人房3622*1.2有無28.9Executive King RoomEK行政單人房1712*2.2有有28.9Executive Twin RoomDT行政雙人房1822*1.2有無28.9Hollywood RoomHR蜜月房822*1.8、2有有28.9Superior King RoomSK高級單人房1612*2.2有有28.9Superior Twin RoomST高級雙人房6422*1.2-有28.9Disable RoomDI殘疾人房222*1.2-有28.9Function RoomFR休閑商務房3012*1.8無有34.5TOTAL225356222康體娛樂中心：康體娛樂中心位于酒店主樓的2至3樓及娛樂樓的1至2樓，對于日夜奔波于塵囂的工商人士來，休息就是為了下一次出發補充能量的最理想方式；要如何有效的修身養息進而提高生命品質、創造健康財富就成為二十一世紀人們尊重生命、熱愛生命所亟思的重要話題。xx酒店康體中心將養生9、食療、養生健體、養生美容三大主題式休閑健康呈現世人。我們透過xx酒店康體娛樂中心之專業的療程設計與個人化專屬的飲食健身規劃，將休閑與養生合而為一，以期能改善現今文明在精神上、心靈上或生理上對人類所帶來的負面影響，讓會員及各界人士在遠離喧嚷塵囂的同時，達到真正凈化心靈、回歸自然。桑拿大廳效果圖： KTV大廳效果圖：康體娛樂包房分布表： 名稱樓層桑拿貴賓房桑拿普通房普通棋牌室客房棋牌兩用豪華棋牌室普通KTV豪華KTV二樓12（女賓3間）16三樓1545167四樓11302合計274511302327223餐飲配置：無國界餐廳，位于酒店餐飲樓1樓，餐廳則以復合式餐飲為主，隨著天色晨昏的變化、從午餐、10、下午茶、西式餐點及入夜后的酒吧，供應不同的餐點，同時也針對餐飲的特色，搭配最適合的音樂，創造一種休閑空間的情懷，運用主墻金箔，不僅提升了用餐的氛圍，也在視覺上提升了意定神閑的意境，搭配著透光性的落地玻璃，隱約可見中庭錯落有致的環廊，石山流水意味著亙古不變、飲水思源的概念，同時巧妙地營造出清麗且飄逸自然的空間。中式餐廳與宴會廳，位于餐飲樓1至4樓，演繹氣派與氣質相當的排場，為了保持食材的鮮美連室內都維持21度恒溫，大廚們斤斤計較每一份餐點的色香味，從每一間貴賓廳到宴會廳、聚餐、會議宴客都是一場視覺與味覺的饗宴。獨創養生餐飲，星級主廚為顧客的味蕾精心釀造，選用地道而聞名的食材打破中西餐隔離，運用蔬11、果、高纖五谷的天然材料，讓它成為一道道佳肴。食材及烹煮方式皆以養生概念為出發點，也不定期的推出季節養生特色餐飲。中餐大廳效果圖： 中餐包房效果圖：池畔露天吧 / La Bamba Poolside Bar，位于酒店戶外園林游泳池旁，配合開放式綠苑碧水的拉丁酒吧，拉丁風情的精彩演繹，暖風徐徐，夜曲輕揚，釋放疲憊、隨心所欲，這里是你的理想場所。中心吧 / Center Bar，位于一樓大堂，這里的音樂是輕柔的，光線是柔和的，在靜謐中伴著幾分幽雅，小巧而別致。晚上九點鐘后，具有演繹天分的你可以得到一個完美的發揮。餐廳分布表： 功能樓層豪包普房大廳特色包房多功能廳會議室茶藝房茶藝卡座雙聯包房宴會廳一樓12、541二樓8141三樓628116172四樓11合計1946111261721 234會議、商務及其它服務：會議室及多功能廳位于酒店四樓，可容納800人之會議或60桌之筵席。另備有多個可容納16到24人不等之分組會議室，無論大小聚會、慶典及國際會議， 皆可靈活運用。每一位賓客的特殊要求及慶典喜好都會為您量身訂做符合個人品味的規劃及現場服務。商務中心位于酒店首層，全天候提供完備的商務設施及各種值得信賴的商務服務，使賓客無需離開酒店便能利用最新的高科技通訊設備，運籌帷幄全球事務。所提供的服務包括但不限于秘書服務、會議室租用、辦公室設備租用、航空快遞、復印、裝訂服務、印刷服務、傳真、快遞、郵寄、翻譯13、服務。酒店設立禮賓部為顧客提供金鑰匙服務，提供的服務包括但不限于機場接送服務、信件收取、寄送服務、票務預定服務、觀光旅游咨詢、貴賓車隊服務。酒店一樓另設有健身房、乒乓球室、商場，商場提供賓客書報、紀念品、特色土產、個人用品及多樣商品。3 項目消費市場與SWOT分析 31項目設定之消費市場xx市位于廣東省西南沿海，地處泛珠三角的核心區域，是廣東溝通廣西、云南、貴州、四川、重慶、海南等六省市的重要陸路交通咽喉。2003年以后，xx核電站項目啟動，海上絲綢之路沉船“南海一號”著手打撈。這些經濟生活中的大事，使xx社會經濟面臨整體發展的機會，xx的投資洼地效應已經凸顯，旅游市場的發展潛力又將得到進一步14、提升。以2007年為例，在xx過夜游客中，國際游客達7.5萬人次，增長達到21.8%，說明xx作為旅游城市也日益得到更廣泛的認可。xx市目前真正上檔次的高星級酒店屈指可數，但客房入住率及平均房價均遠高于珠三角發達城市，以陽東鳳凰酒店與景湖酒店為例，其平均入住率均在80%以上，平均房價超過450元/間晚。xx酒店作為市區首家五星級酒店必然會受到各界客商的青睞。盡管城鎮人口不足一百萬，但xx餐飲市場的最大特點是全民戶外用餐，高檔的酒樓每天早茶和晚餐毫無例外都是爆滿，貴賓包房沒有預定入座無門。因此xx酒店的營業必將更大程度的滿足市場需求。鑒于以上分析，xx酒店市場目標設定為：（1）政府代表團的會見與15、接待；（2）各種專業會議和中小型會議；（3）地方政府、各職能機構、各企事業團體的各類會議或聯誼活動；（4）國際國內招商、貿易、推廣、展示、展覽、新聞發布等商務活動；（5）高檔旅游團隊；（6）高檔次商務散客；（7）各類學術研討、參觀交流等接待活動；（8）海內外客商休閑度假等。在市場開拓方面，酒店將連結知名的預訂代理機構與同等級商務酒店，在創立不同等級之會員制度的基礎上共享其商務與觀光網絡及資源，預計客戶來源結構如下圖：32項目SWOT分析321“S”優勢xx市社會經濟面臨整體發展的機會，xx的投資洼地效應已經凸顯；項目所處地理位置優越，且臨近商務需求來源；項目為市區首家五星級酒店，相當于市政府形16、象工程，必將得到各相關部門的支持；項目前往市區及廣湛高速公路非常方便；xx市沒有真正具備專業管理水準的高檔次酒店；酒店建筑物結構布局合理，有獨立的廣場，可以發展的空間很大。酒店管理當局思想開放，管理班子均是行業內的優秀人才，有豐富的管理經驗和先進的管理知識。322“W”劣勢xx市整體經濟水平較低；作為相對傳統的旅游目的地，會有一定的季節性。323“O”機會城市治安有顯著改善，投資環境已基本成熟，勢必會有更多的商務客人進入xx。酒店業服務質量和硬件水平較低。本地居民的消費水平也正與日俱增。324“T”威脅威脅主要來自于同行業競爭，未來1到3年，xx范圍內還會有2到4家五星級酒店開業，但因本項目較17、其它五星級酒店提前1到3年開業，相對影響較小。4 項目經營計劃與籌建進程 41項目經營理念411主題理念打造xx市乃至粵西地區知名的國際五星級商務休閑酒店。412衍生理念：以物業保值增值，以康體娛樂與餐飲創收，以旅游商務接待與大小會議實現可持續發。413運作策略：在最短時間內，形成企業自己的核心競爭力（即獨特的競爭優勢手段及良性循環機制），實現標準化運行。與旅行社、網絡等代理機構建立廣泛的伙伴關系，建立以會員制為發展導向的營銷方式，完全以顧客需求為中心，充分利用信息資源，準確界定酒店的目標市場，營造經營特色。42項目管理策略421部門設置設總經理辦公室、市場營銷部、人力資源部、財務部、采購部、18、康樂部、房務部、餐飲部、工程部、保安部共十個一級部門。實行董事會領導下的總經理負責制，著重體現以顧客為導向，主要營運部門為總監負責制，總監級以上管理人員為高級行政管理人員。422組織架構圖423標準化運作根據國家以及地方現行的各項法律法規以及行業標準，結合酒店的實際情況和工作經驗，制定并不斷完善包括“崗位說明書”、“政策與程序”等各項操作規范和服務標準，實現各個步驟都有據可依。同時建立內部培訓制度，從服務意識入手，逐步強化服務工作的標準化，以全面提高綜合服務水平。在制定標準的過程中參照一些先進的管理休系，如ISO等，完善各種系統性的規章制度，包括獎勵機制、行政人事管理體系、成本管理和服務質量控19、制體系等，同時，所有管理活動均實行信息化、電子系統化。424企業文化建設管理標準化是企業文化的一個組成部分，企業價值觀是企來文化的核心內容。酒店將確立雙贏價值觀的趨勢，讓它滲透于經營管理的各個環節。企業贏，顧客贏；員工贏，對手贏。酒店要不斷地從合作中獲得新知識、新信息等創新資源，提高自身的競爭實力，從而在競爭中左右逢源，立于不敗之地。另外我們將在首先創造自己獨特經營模式的基礎上，選擇自主管理模式，以先進的文化理念為核心，充分尊重人的價值，注重發揮每一個員工的自主精神、創造潛質和主人翁責任感，在企業內部形成一種強烈的價值認同感和巨大凝聚力，激發員工的積極性，并通過制度安排，實現員工在企業統一目標20、下的自我管理，進而形成企業創新的動力和創新型管理方式。同時，要在酒店上下積極倡導學習進取的文化氛圍，在吸引高技術人才的基礎上，不斷提高員工綜合素質，從而提高企業的核心競爭力。具體我們可以通過創辦內刊，舉辦生日會、員工運動會、文藝會演、心得交流等多種形式，來實現上述目標。425財務與人力資源管理財務與人力資源是企業的兩大根本。我們將以建立“分權手冊”的形式，實現層層控制，責任到人，即積極開源又科學節流，不斷強化員工節約意識，努力創造“綠色環保酒店”。總經理對酒店管理團隊的組織和建設負有全面責任，酒店籌備伊始，即著重在行業范圍內引進各部門的優秀管理人才，建立健全各項人力資源開發、管理、激勵與評估體21、系。43項目經營計劃431經營主目標在服務上狠下功夫，充分利用各種資源，實現酒店內部的科學管理與創新營銷。鑒于酒店客房產品的特殊性，采取靈活機動的營銷方式與價格體系，在確保酒店整體利益的前提下，適當分權。開業半年內酒店各項工作以最大限度的提高市場占有率、最大的限度的開發市場為主要目標；開業一年內，當酒店具有一定的市場占有率后，便要著手對各項成本與費用進行合理控制，以實現利潤最大化；開業二年內，當酒店具備一定的市場占有率和穩定的利潤率后，便要以塑造品牌實現可持續發展為主要目標，確定xx市第一五星級酒店品牌、粵西地區知名商務休閑酒店品牌的地位。432營銷計劃推出四大營銷計劃：以帶動客房、餐飲綜合銷22、售為主的會議優勢計劃。 由專人與客戶全程合作，確保滿足客戶的所有需要與期望。尊貴國際會議用餐的菜單可根據客戶的特別飲食習慣度身定制。對會議策劃人，可享有客房升級，以便客戶安心開展工作。貫穿會議始終，提供房間內傳真機、寬帶接入及其它一些貼心服務，使客戶溝通暢通無阻。針對有長住需求的商旅客人提供長住優勢計劃。在長住合約有效期內，可享用洗衣及干洗服務優惠，商務中心及會議設施優惠，酒店所有餐廳用餐優惠，免費每日報紙，時令果盤，免費使用健身房及游泳池。針對消費能力較強的大客戶推出大客戶特惠計劃，對月消費達到一定額度的大客戶給予一定優惠反傭，推行會員積分制，每月或節日前后舉行一次大客戶（積分或消費前10至23、30名）聯誼會，通過舉辦冷餐酒會、名流演講、文藝表演等活動，強化感情，達到穩定客戶群體，促進消費的目的。針對有連住需求的客戶推出連住獎勵計劃，鼓勵連住，如以前臺執行價連住兩晚，贈送免費早餐等。433促銷策略針對不同的客戶采取不同的促銷策略：散客針對不同散客對價位的不同心理承受能力，擬定比較靈活的價格策略，授予前臺主管一定的折扣權，使價格比較富有彈性，盡量確保留住前臺自來散客入住。商務客1、貼心跟進重要客戶負責人的生日、廠慶及特別喜好，制定相關優惠、贈送計劃，加深感情。2、提高商務客戶重要性及優先權，推動全員營銷，制定主管級人員全年系統的銷售拜訪計劃。3、利用各種先進的銷售思想與理念來培訓酒店員24、工，使酒店員工人人都是銷售員，加強市場競爭力，穩固商務客戶。長住客給長住客提供個性化服務，增加房間附屬品，制作印有客人姓名的專用睡衣，床上用品及毛巾等，以方便客人，提高長住客滿意度，形成良好的口碑。會議團1、加強與xx市主要政府機關的銷售公關，并以此向周邊輻射；2、對過往會議記錄按時跟進；3、推動會議優勢計劃的推廣；4、同行業協會、商會保持及加深互動，了解第一手商業資料。旅行社1、低價入市，單團單議；2、推動共同營銷，吸引娛樂休閑客；3、邀請旅行社負責人試住及聯誼。根據季節與月份、各黃金時段的不同，制定不同的價格、套餐，推廣酒店客房、餐飲、會議、娛樂等：1、春節前后的春茗、尾芽推廣與銷售；2、25、元旦、農歷年夜飯和春節的銷售推廣；3、元宵節和情人節日期相近，將進行套餐式的貫穿銷售；4、3月8日婦女節的推廣銷售；5、3、4月份的婚宴銷售推廣，6、5月份母親節（5月第二個星期天）“感恩母親”為主題的銷售宣傳；7、五一長假的客房餐飲特惠銷售，聯系多家旅行社和網絡公司共同推廣；8、六一兒童節“享受親情歡樂無限”為主題的兒童家庭主題進行；9、父親節“父親也需要關懷”為主題，進行餐飲、客房、康樂組合套餐銷售；10、7、8、10月份的暑假旅游推廣和會議度假概念銷售；11、7、8、9月份的月餅與“合家歡”中秋酒店大放送；12、金秋十月旅游黃金周度假、美食推廣；13、12月份的圣誕組合概念。434宣傳推26、廣建設自已的網站，與攜程、易龍、芒果等知名網站建立合作關系，通過電視、報刊、手機短信等傳播渠道以軟新聞和硬廣告的形式，全面正面報道酒店開業信息和酒店客房、餐飲、娛樂、會議等經營項目。在周邊機場、碼頭、車站設立廣告牌，擴大酒店知名度，通過旅游報刊、地圖、參加全國與珠三角地區的旅游推介會等向公眾廣泛推廣。44項目籌建進程酒店裝修工程的設計思路按照現行國家GB/T14308五星級飯店標準，具體方案基本成形，總體設計指導思想以市場需求及經營目標為前提，充分考慮營業后的經營效果和投資回報。計劃在二九年七月份正式開始裝修，約1200名施工人員同時施工，先外立面、園林綠化、客房，再康體、娛樂、餐飲，后其它配27、套部分，預計二一年一月份全面對外營業。5 項目投資與回報分析 51項目成本預計總投資：項目投資額（人民幣）競拍費用80,000,000裝修費用前期規費6,000,000 安防、人防、駁岸7,000,000 景觀綠化、公共配套10,000,000精裝修工程50,000,000精裝修材料及設備15,000,000小計（人民幣）168,000,000軟成本占建設成本的%8%小計13,440,000開業前費用、運營設施、設備、用品及運營資金占建設成本的%11%小計（人民幣）18,480,000總開發成本199,920,000總建筑面積（平方米）37,682每平方米成本5,305.5 本投資估算比照國內28、建造5星級酒店的平均造價6000元人民幣每平方米，包括項目準備期和項目建設中所產生的費用、各種意外性支出、機電設備/裝修/家具等。開業前期費用、運營設施、設備、用品及運營資金大約相當于酒店開業后三個月的費用支出。52項目財務結構 自有資金8200萬元，需銀行融資11,792萬元。53投資回報分析投資回報分析中所有收益為稅前收入，并且不計資本化率、通脹率、銀行利息，基于上述條件，下表概覽項目5年內平均投資回報率及回報年限：稅前回報率（不計通脹與利息）34.56%回報年限（稅前、不計通脹與利息）2.89年年均營業收入142,913,020年稅前利潤69,095,820年利潤率4835%有關營收及利29、潤率分析請參閱本報告附表。附表競爭酒店市場分析同行競爭酒店年營收情況單位：萬元 項目年份碧桂園鳳凰酒店雨田酒店景湖酒店溫泉度假村富海酒店皇家會娛樂城客房數342108138452245出租82%86%85%72%73%平均房價480320380500470房間出租49131085162759393068其他收入1508595128108小計50631170172260673176中餐包房數28403817中餐收入2943370631202160西餐收入688422347765宴會廳餐位64臺13臺28臺20臺宴會會議收入13807011129850KTV/桑拿30間/30間/35間25/35間30、15間/40間/40間KTV大廳無無無無無康體及娛樂收入22021368189519852219收入合計12276836782131182731762219備注：以上酒店除碧桂園鳳凰酒店有游泳池外，其他酒店均沒有，另網球場、乒乓球室、臺球室、美容美發、棋牌室等康樂設施其他酒店均沒有。xx5年營收預算xx酒店5年營收預算單位：萬元 項目年份20102011201220132014合計客房數225225225225225出租73%80%86%89%89%平均房價420420420420420房間出租25252770300031003100其他收入111.1126.4142.8148.8148.8小31、計2636.12896.43142.83248.83248.815172.9扣除經營成本852885.2917.9939.6941.64536.3經營利潤1784.12011.22224.92309.22307.210636.6中餐收入2866.33152.933468.223745.684045.3317278.46扣除經營成本1371.51507.11657.811790.441933.678260.52經營利潤1494.81645.831810.411955.242111.669017.94西餐收入1235.41359.051494.961614.561743.727447.79扣除經營32、成本746.7821.27903.4975.681053.734500.78經營利潤488.8537.78591.56638.88689.992947.01宴會會議收入13711508.11658.911791.621917.038246.66扣除經營成本6807377838338313864經營利潤691771.1875.91958.621086.034382.66康體及娛樂收入4503.24768.14768.14768.14503.223310.7扣除經營成本3078319731973197307815747經營利潤1425.21571.11571.11571.11425.27563.733、收入合計12612.13684.5814532.9915168.7615458.0871456.51成本合計6728.27147.577459.117735.72783836908.6利潤合計5883.96537.017073.887433.047620.0834547.91 自2011年始，各部門整體營收在20xx年的基礎上按5%至10%遞增，相關費用亦按相應比例遞增。所有收益為稅前收入，并且不計資本化率、通脹率、銀行利息。20xx年度房務預算分析客房總數：225間平均房價：420元開房率按季節的不同分為淡、旺季。 單位：萬元月份1月 (60%OCC）2月 (50%OCC）3月 (70%OC34、C）4月 (80%OCC）5月 (80%OCC）6月 (80%OCC）7月 (80%OCC）8月 (80%OCC）9月 (80%OCC）10月 (85%OCC）11月 (80%OCC）12月 (85%OCC）全年合計項目客房收入房費及服務費1701401952202202202202202202402202402525洗衣收入1.20.81.21.51.51.51.51.51.51.81.51.817.3酒水、小食21.52.533333333333商務中心0.80.81.21.21.21.21.21.21.21.21.21.213.6電話費收入0.40.350.40.450.450.450.35、450.450.450.450.450.455.2其它及外接洗衣收入1.20.8444444444442收入合計175.6144.25204.3230.15230.15230.15230.15230.15230.15250.45230.15250.452636.1客房成本支出電費87.58810151515151588132.5水費1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.518燃氣108.58.58.58.58.58.58.58.58.51010106.5員工工資及福利151515151515151515151515180固定資產折舊66.766.766.766.36、766.766.766.766.766.766.766.766.7800.4洗滌成本1.51.21.51.81.81.81.81.81.81.81.81.820.4易耗品及物料消耗6.567.58.58.58.58.58.58.58.58.58.596.5辦公文具0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.89.6綠化費用0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.89.6PA清潔用品1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.518周轉性物品損耗0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.37、22.4維修費0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.56營業額1%宣傳分攤171419.5222222222222242224252.5支出合計130124.2132135.8137.8142.8142.8142.8142.8144.8137.3139.31652.4經營利潤45.620.0572.394.3592.3587.3587.3587.3587.35105.6592.85111.15983.720xx年度康樂預算分析單位：萬元類別月份123456789101112合計備注說明項目營業收入夜總會大廳 （散座300個左右）27 27 24 24 27 2738、27 27 27 29 30 38 334 50元/每人上座60%KTV包房（41間）184.5202.95 202.95 202.95 202.95 202.95 202.95 202.95 202.95 226 270.6 270.6 2575.3 均消費1800元/房、開房83%理療區（普通房48間）39.74 39.74 39.74 39.74 40 43.71 40 40 40 43.72 43.7243.72 49.38 客流96人次均消費138元/人桑拿貴賓房（27間另有32間為兩用房）63.72 70.092 63.72 63.72 70.092 63.72 63.72 63.39、72 70.092 70.092 77.101 80.811 820.6 客流100人次均消費220元/人棋牌室（11間其中32間為兩用房）19.35 19.35 15.48 15.48 17.415 17.415 15.764 17.515 15.764 15.764 17.339 19.073 205.72 客流43間次均消費150元/每房美容美發、女貴賓房3及其它5.796 5.796 5.796 5.796 5.796 6.396 6.396 6.396 6.396 6.396 6.396 6.396 73.752 女賓10間均消費158元/人次、美發600元收入合計340.11 3640、4.93 351.69 351.69 363.25 361.2 355.83 357.58 362.2 390.97 445.16 458.6 4503.2 成本與費用商品銷售成本28%95.23 102.18 98.47 98.47 101.71 101.14 99.63 100.12 101.42 109.47 124.64 128.41 126.09 工資及福利8%18.6118.6118.6118.61 19.37 18.61 19.53 19 18.32 19 20.77 22.18 23.12 折舊費41.7 41.7 41.741.7 41.7 41.741.7 41.7 41.41、741.7 41.7 41.7500.4 水/電/能源費7%22.48. 22.48 22.48 22.48 22.48 22.17 23.24 30.4 22.9 23.20 24.43 25.89 28.46 行政管理費0.2 0.20.20.2 0.20.20.2 0.20.20.2 0.20.22.6 營銷費用0.5%1.6 1.61.6 1.6 1.61.6 2 1.6 1.61.6 1.6 2 20 其他(不可預見費）0.5%6 6 6 6 6 6 6.5 6 6 6 6 6.5 73 成本與費用合計185.82 192.77 189.06 189.06 193.06 191.4142、 192.9 199.02 192.14 201.17 219.35 226.98 3078 利潤總額154.29 172.17 162.63 162.63 170.19 169.79 162.93 158.56 170.07 189.8 225.81 231.621425.2 20xx年度中餐預算分析單位：元項目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計Revenue食品銷售1,500,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,800,000 1,500,000 1,500,000 1,600,000 1,600,0001,900,0001,60043、,0001,800,00018,400,000 酒水銷售600,000 500,000 500,000 500,000 700,000 600,000 600,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 7,500,000 外賣200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000 服務費30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,00044、 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000 總營業額2,330,000 1,930,000 1,930,000 1,930,000 2,730,000 2,330,000 2,330,000 2,530,000 2,530,000 2,830,000 2,530,000 2,730,000 28,660,000 成本食品成本555,000 444,000 444,000 444,000 666,000 555,000 555,000 592,000 592,000 703,000 592,000 666,000 6,808,000 酒水成本360,000 300,45、000 300,000 300,000 420,000 360,000 360,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 4,500,000 勞動力成本138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 1,656,000 固定資產折舊583,000 583,000 583,000 583,000 583,000 583,000 583,000 583,000 583,000 583,000 583,000 546、83,000 7,000,000 音樂& 娛樂費用2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 洗滌費用5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 制服1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 布草3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 47、3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 清潔費用2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 食品衛生檢查費用500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 零星采購5,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 35,000 印刷費用5,000 5,000 5,000 48、3,000 3,000 20,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 59,000 雜志廣告費用5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 瓷器3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 玻璃器皿3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,49、000 36,000 銀器2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 廚房用具2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 廚房燃料5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 管理費0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 電話，傳真及信件1,00050、 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 出差費用1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 裝飾費2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 營業稅11,650 9,650 9,650 9,650 13,650 11,650 11,650 12,650 12,6551、0 14,150 12,650 13,650 143,300 雜項5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 全部成本1,700,350 1,524,350 1,524,350 1,522,350 1,868,350 1,712,350 1,695,350 1,793,350 1,793,350 1,905,850 1,793,350 1,876,350 20,709,700 部門盈利629,650 405,650 405,650 407,650 861,650 617,650 652、34,650 736,650 736,650 924,150 736,650 853,650 7,950,300 % 部門盈利27.02%21.02%21.02%21.12%31.56%26.51%27.24%29.12%29.12%32.66%29.12%31.27%食品成本 %37.00%37.00%37.00%37.00%37.00%37.00%37.00%37.00%37.00%37.00%37.00%37.00%酒水 %60.00%60.00%60.00%60.00%60.00%60.00%60.00%60.00%60.00%60.00%60.00%60.00%20xx年度西餐預算分53、析單位：元項目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計Revenue晚餐自助550,000550,000550,000550,000800,000550,000550,000550,000550,000800,000600,000600,0007,200,000 食品銷售30,000 30,000 30,000 30,000 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 60,000 50,000 50,000 460,000 酒水銷售50,000 50,000 50,000 50,000 70,000 50,000 50,000 50,000 50,054、00 70,000 55,000 55,000 650,000 客房送餐30,000 30,000 30,000 30,000 70,000 30,000 30,000 30,000 30,000 70,000 60,000 60,000 500,000 大堂吧250,000 250,000 250,000 250,000 400,000 250,000 250,000 250,000 250,000 400,000 300,000 300,000 3,400,000 服務費9,000 9,000 9,000 9,000 19,500 9,000 9,000 9,000 9,000 19,5055、0 16,500 16,500 144,000 總營業額919,000 919,000 919,000 919,000 1,419,500 919,000 919,000 919,000 919,000 1,419,500 1,081,500 1,081,500 12,354,000 成本食品成本357,500 357,500 357,500 357,500 520,000 357,500 357,500 357,500 357,500 520,000 390,000 390,000 4,680,000 酒水成本42,500 35,000 35,000 35,000 49,000 35,00056、 35,000 35,000 35,000 49,000 38,500 38,500 462,500 勞動力成本138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 1,656,000 音樂& 娛樂費用2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 洗滌費用5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00057、 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 制服1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 布草3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 清潔費用2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 食品衛生檢查費用500 500 500 50058、 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 零星采購5,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 35,000 印刷費用5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 20,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 59,000 雜志廣告費用5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 瓷器3,000 59、3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 玻璃器皿3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 銀器2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 廚房用具2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,00060、 2,000 2,000 24,000 廚房燃料5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 管理費0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 電話，傳真及信件1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 出差費用1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,0061、0 裝飾費2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 營業稅4,595 4,595 4,595 4,595 7,098 4,595 4,595 4,595 4,595 7,098 5,408 5,408 61,770 雜項5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 全部成本595,295 584,795 584,795 582,795 761,798 599,795 562、82,795 582,795 582,795 761,798 619,608 627,608 7,466,670 部門盈利323,705 334,205 334,205 336,205 657,703 319,205 336,205 336,205 336,205 657,703 461,893 453,893 4,887,330 % 部門盈利35.22%36.37%36.37%36.58%46.33%34.73%36.58%36.58%36.58%46.33%42.71%41.97%食品成本 %47%47%47%47%47%47%47%47%47%47%47%47%酒水 %53%53%53%63、53%53%53%53%53%53%53%53%53%20xx年度宴會預算分析單位：萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計食品銷售556538353558637082465964669.4酒水銷售303530202035404550304040415.0會議58555888858881.0服務費161913111118202225141920206總營業額106127867070119130145165951261321371.0成本食品成本252917161626283237212729301酒水成本151815101018202325152020208勞動力成本64、55555555555560音樂& 娛樂費用0000000000024洗滌費用11111111111511制服0000000000013布草0000000000036清潔費用0000000000024食品衛生檢查費用0000000000011零星采購100000000001013印刷費用1110020000039雜志廣告費用11111111111511瓷器0000000000036玻璃器皿0000000000036銀器0000000000024廚房用具0000000000024廚房燃料11111111111511管理費0000000000000電話，傳真及信件0000000000012出差費用0000000000012裝飾費0000000000024營業稅1000000000001雜項11111111111511全部成本5157423535555864724556110680.0部門盈利557044353564728193507022691% 部門盈利52%55%51%50%50%54%55%56%56%52%55%17%50%食品成本 %45%45%45%45%45%45%45%45%45%45%45%45%酒水 %50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%