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1、制造公司年產5萬噸鋼管鐵塔建設項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月43可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目錄第一章總論5第一節可行性研究報告編制依據5第二節可行性研究報告編制原則及范圍5第三節項目建設的必要性和建設條件6第四節可行性研究報告主要數據概要及結論92、第五節存在問題及建議11第二章市場預測及產品方案12第一節市場預測12第二節產品方案13第三章技術、工藝和設備選擇14第一節概述14第二節設備選擇15第四章物料供應、貯存18第一節物料供應18第二節物料及產成品貯存18第五章建筑及公用工程19第一節總圖運輸19第二節單位工程20第三節建筑工程20第四節給排水工程21第五節供熱21第六節供電與照明21第六章環境保護22第一節評價標準22第二節 工程環境的影響及治理方案22第三節 投資估算23第七章消防安全、工業衛生24第一節編制依據24第二節建筑防火設計24第三節消防給水24第四節電氣、生產工藝防火措施24第五節投資估算25第六節工業衛生25第七3、節機構設置及人員配備25第八章管理體制與定員26第一節組織機構26第二節勞動定員27第三節工作制度27第四節職工培訓27第九章工程實施計劃28第十章投資估算及投資籌措29第一節 編制說明29第二節 投資估算30第三節投資籌措31第十一章經濟分析33第一節編制說明33第二節成本估算35第三節 企業收益估算39第四節 貸款償還及投資回收41第五節 不確定分析43第一章總論第一節 可行性研究報告編制依據1.1.1XX市計委四工字【XX】號101文“關于XX市XX鐵塔制造公司年產5萬噸鐵塔建設項目建議書的批復”1.1.2XX市XX鐵塔制造公司年產5萬噸鋼管鐵塔建設項目建議書。1.1.3XX市人民政府工4、業經濟領導小組會議紀要。1.1.4環境評價報告。1.1.5項目承辦單位的基礎資料和數據。1.1.6 國家計委1990年頒布的“建設項目經濟評價方法與參數。第二節可行性研究報告編制原則及研究范圍1.2.1可行性研究報告編制原則1.2.1.1符合國民經濟和社會發展“十五“計劃2010年遠景目標綱要1.2.1.2可行性研究本著科學性、嚴肅性的原則，全面反映客觀實際，力求避免主觀性、片面性和表面性。1.2.1.3本項目可行性研究按照國家計委“建設項目經濟評價方法與參數”規定深度要求編制。1.2.2本項目研究范圍1.2.2.1市場預測1.2.2.2產品方案和建設規模的研究確定1.2.2.3生產工藝路線、5、工藝流程及設備選型的確定。1.2.2.4建筑工程、公用工程及總圖運輸1.2.2.5環境保護1.2.2.6消防安全、工業衛生1.2.2.7管理體制與定員1.2.2.8工程總概算及項目經濟分析第三節項目建設的必要性和項目建設條件1.3.1項目建設的必要性1.3.1.1利用產業優勢擴大市場份額，勢在必行。本項目主要利用南京大吉鐵塔公司的產品品牌優勢，技術力量優勢，市場優勢擴大東北及西北鐵塔市場份額。南京大吉鐵塔制造有限公司始建于1997年，是一家以生產大型及超大型遠程500KV級送配電角鋼鐵塔為主導的電力產品制造企業，年生產能力4萬噸，現在已發展成為全國生產規模最大、制造工藝最先進的鐵塔制造加工企業6、。產品銷往全國二十多個省、市、自治區，并出口菲律賓、越南、伊拉克等國家，公司參與的國家重點工程均被用戶評為精品工程。公司自建立以來，緊緊抓住技術進步這條主線，年年進行技術改造和新產品開發，先后引進具有當今世界先進水平的意大利FICEP公司制造的數控角鋼、板材沖、打組合車床等設備。通過技術進步使企業擁有一流的廠房、一流的環境，擁有目前國內先進的加工和檢測設備，擁有一支集企業管理、技術開發和生產經營于一體的高素質的員工隊伍，公司在1999年順利通過中國進出口商業質量認證中心（CQC）的ISO9001質量體系認證和國家技術監督局頻發的500KV輸電線路鐵塔生產許可證，產品先后被評為“江蘇省名牌產品”7、“江蘇省市場用戶評價滿意產品”“南京市新產品金馬獎”“南京市重點保護產品”等榮譽稱號。500KV鐵塔于2000年被國家經貿委評為國家級新產品。公司依據科技進步和科學管理，使企業在激烈的市場競爭中占據主動。經濟效益等綜合指數位全國同行業先列。根據項目的實際情況和企業的況狀，依據南京大吉鐵塔公司雄厚的技術經濟實力及市場需求情況，擴大鐵塔市場占有率，勢在必行。1.3.1.2解決原鋼絲繩廠下崗職工再就業，穩定社會起到了積極的作用原XX鋼絲繩廠86年建成后，由于各種原因，一直處于停產狀態。職工下崗待業，98年企業破產，XX年XX天源野生植物油有限公司、南京大吉鐵塔公司、梨樹鐵塔廠聯合收購了原鋼絲繩廠，組8、建了XX市梨樹鐵塔制造公司，改建2萬噸鋼管鐵塔生產線，解決了原XX市鋼絲繩廠近500名下崗職工的再就業，為社會穩定起到了積極的作用。改建2萬噸鋼管鐵塔生產線為企業創造更多的經濟效益和更大的社會效益，是非常必要的。1.3.2企業概況XX市天源野生植物油有限公司和南京大吉鐵塔制造有限公司XX年1月18日與XX市冶金煤炭建材行業管理辦公室簽訂了協議書，收購了原XX市鋼絲繩廠，（地址位于XX市鐵西區平西鄉巨豐村九社，占地面積為7.2萬平方米，建筑面積為1.4萬平方米）。XX年3月30日，XX市天源野生植物油有限公司、南京大吉鐵塔制造有限公司、吉林省梨樹鐵塔廠共同在XX市工商局注冊成立了XX市XX鐵塔制9、造有限公司，注冊資本為1000萬元，梨樹鐵塔廠為50%,天源野生植物油有限公司占注冊資本的40%，南京大吉鐵塔制造有限公司為10%，。1.3.3工程建設條件1.3.3.1企業有一個好的領導班子公司董事長及董事全體成員都是大專以上文化，具有一定文化水平，從事鋼管鐵塔生產多年，有豐富的實踐經驗和管理水平，具備組織和決策能力。1.3.3.2生產工藝成熟項目選用的是南京大吉鐵塔公司設計的生產工藝。該工藝成熟可靠、選擇的設備先進，產品質量穩定，生產成本低，是我國鐵塔生產最先進的技術。1.3.3.3 可利用的條件本項目可利用廠內所有廠房，各附屬設施用房1.4萬平方米，變電設備和給排水設施第四節可行性研究報10、告主要數據概要及結論1.4.1產品方案及建設規模主要產品是多四路鋼管鐵塔，生產規模為2萬噸鐵塔，4萬噸鐵塔鍍鋅。1.4.2生產工藝原材料理化試驗放樣試組裝下料折棱、法蘭鉆孔組對焊接熱鍍鋅（噴鋅）成品檢驗成品。1.4.3主要設備選型主要設備選擇國產設備76臺（套）（詳見設備表）1.4.4原料來源主要原材料來源鞍鋼、唐鋼、馬鋼、寶鋼。1.4.5建筑工程及公用工程新建廠房12400平方米，（其中：鍍鋅廠房3700平方米，焊接車間3900平方米，材料庫4800平方米）新增6噸/小時鍋爐一臺，污水處理設施一套。1.4.6主要技術指標總投資額3940萬元建設投資2940萬元建設的利息100萬元貸款額18011、0萬元建設資金自籌1140萬元自籌流動資金1000萬元銷售收入（含稅）16000萬元銷售收入（不含稅）13675.2萬元銷售稅金及附加60.2萬元總成本10802.3萬元利潤總額2812.7萬元增值稅601.7萬元所得稅928.2萬元總投資利潤率71.38%勞動生產率38.65萬元/人年投資回收期3.87年（包括建設期1年）貸款償還期2.3年（包括建設期1年）平衡點19.14%財務凈現值5110.9萬元財務內部收益率30.06%1.4.7可行性研究結論1.4.7.1本項目充分利用原有廠房和公用工程，減少大量投資，投資少，見效快。1.4.7.2污水可達標排放，符合環境要求。1.4.7.3項目各項12、指標均高于同類行業評價指標，經濟效益好，有一定的抗風險能力。綜上所述，該項目技術、經濟是可行的。第五節存在問題及建議1.5.1本項目設備選擇技術含量較高，對操作人員及時進行培訓，確保設備發揮效力。1.5.2對環保設施的確定，征詢環保部門的意見，在實施過程中要打足投資，切實收到實效。i. 市場預測、產品方案第一節 市場預測電力是我國重要的基礎產業之一和國民經濟的命脈。為打破“瓶頸”對國民經濟其他產業和鋼管鐵塔是與電力行業相配套的產品行業的制約，拉動國內需求，我國政府在近幾年進一步加大電力建設投入，每年的投資平均保持在8%速度上。在工程具體實施過程中，很長時期以來高電壓等級的電力輸送支架仍然是采用13、原蘇聯設計技術模式，即角鋼鐵塔。由于其自重及安全需要，在施工中一般占地較大，外加考慮產品受外界自然影響因素，因此，在制造過程中加入的支撐較多，造成原輔材料消耗量大，風阻大，造型不夠美觀，不符合節能環保要求。產品從生產地運抵施工地的運輸量也大。進入90年代末期，以美國為代表的發達國家陸續采用圓截面鋼管為主要原材料的鋼管塔，由于鋼管具有良好的力學特性，節省用鋼量12%以上，易實現多回路、且造型美觀。最近我國電力規劃部門明確提出今后新建高壓輸電線路鐵塔盡可能采用鋼管塔代替角鋼塔。國內在近幾年也開始采用先進國家已廣泛采用鋼管塔作為替代，不但，可以大量節約土地、而且，施工便利、維護方便，取代角鋼鐵塔將是14、今后發展的方向。南京大吉鐵塔制造有限公司1999年開發出具有國際先進水平的五元素鍍鋅技術，這一國內首創使鐵塔防腐能力由原來的30年提高到50年，防腐達到國際先進水平。2000年，針對國內鋼管鐵塔功能不足，又開發出與角鋼鐵塔相媲美的多回路鋼管輸電鐵塔。根據有關資料表明，我國10年內每年20萬噸鋼管塔市場需求量遞增，以我公司在行業市場的優勢地位，新增5萬噸生產能力，占10%市場份額是有把握的。因此對新增5萬噸/年鐵塔生產能力是可行的。第二節 產品方案2.2.1產品方案建成后形成年生產鋼管鐵塔5萬噸，鍍鋅4萬噸的能力。2.2.2產品特點2.2.2.1力學性能好，可實現多回路。2.2.2.2與傳統角鋼15、塔比可節省鋼量12%以上。2.2.2.3具有環保、節能、降低成本的特點。2.2.2.4 造型美觀。ii. 技術、工藝和設備選擇第一節 流程概述3.1.1鋼管塔生產工藝流程為：設計原材料進廠理化試驗放樣試組裝下料折棱、法蘭鉆孔組對焊接熱鍍鋅（噴鋅）成品檢驗成品入庫3.1.2技術標準、技術規范鋼管塔輸電線路鐵塔制造技術條件（GB26942000）和輸電線路鋼管桿制造技術條件（DL/T6461998）。3.1.3加工工藝流程圖鋼管塔加工工藝流程圖鋼管塔加工工藝流程圖第二節 設備選擇設備選擇見購置設備表設備一覽表序號設備名稱規格型號生產廠家數量(臺)單價(萬臺)金額(萬元)備注01剪板機QCS312016、黃石1242402帶鋸床GZ4040大連17703型鋼剪斷機Q41100黑鍛14.54.504搖臂鉆床Z3050X/16/1中捷25.55.505壓力機Z23100B徐州47.87.806壓力機J21160徐州114.514.507壓力機J2310徐州32.82.808壓號機1000K濟南28809引風機Y5475CXX10.50.510空氣錘150天津13311數控火燃切割機EXA6000上海1606012空氣等離子切割機YP100PSHGE松下12.652.6513匯流排HL1.5上海10.950.9514空壓機CW8/1.0上海10.40.4等離子下料15相貫紅切割機SKGGB哈爾濱1817、888相貫管材下料16行車LD5開原677四車間使用17雙梁行車LD15開原1252518空氣等離子切割機KLG100上海11.11.1簿板下料19空壓機V0.36/7上海10.40.420合縫機HF100濟南1191921氣體保護焊機SD500ICY三社41.987.92合縫焊接22氣體保護焊機YD500KR2松下102.3423.4焊制塔件23折彎機ZWPE1200/75黃石1548548制管24精細濾油車LUC40.20濟南10.430.43液壓設備加油25林肯埋弧焊KL1000/NA3美國115.815.8管材直縫焊26導軌KL1000/N3上海11.651.65埋弧焊配套27埋弧焊M18、Z1000成都13.63.6管材直縫焊28校直液壓機Y4I200黃石12828管材校直29交流電焊機SX500松下120.56焊制塔件30氣體保護焊機YM500KR松下22.344.68焊接組對31自升塔式起重機QTZ40CA無錫12727試組32法蘭節點組對平臺ZHI濟南148.648.6法蘭節點組對33液壓機YC32315徐州11515冷熱曲彎校直34側叉車CCC3C鎮江113.613.6轉序輸運35車床CA6240沈陽177工裝維修加工36車床CA6250沈陽188工裝法蘭加工37萬能銑床C62W北京199工裝法蘭加工38牛頭刨床B690長沙11212工裝法蘭加工39龍門刨床BQ201019、濟南11515工裝法蘭加工40鍍鋅設備自制1100第四章物料供應、貯存第一節 物料供應根據生產規劃，本項目建成達產后所需的原材料主要為板材和管材。4.1.1.1鋼板：年需要量為2000噸，材質主要是Q345、235。4.1.1.2管材：年需要量為5萬噸。已經與鞍鋼、唐鋼、馬鋼、寶鋼建立長期穩定的供貨關系，上述原材料能夠得到保證。4.1.1.3其他鋼材：4000噸，附屬材料市場可滿足供應。4.1.1.4 焊接材料：主要用于鋼材和型材焊接用的焊絲、焊條和焊劑等，年需要量為100噸，市場可滿足供應。第二節 物料及貯存新建材料庫4800平方米和產品預裝場地可以滿足原材料和產品貯存。iii. 建筑工程及20、公用工程第一節總圖運輸5.1.1總平面布置5.1.1.1概述該公司座落在XX市鐵西區巨豐村九社，北側是102國道，距火車貨運處5公里，交通極為方便，全公司占地面積11.4萬平方米，建筑面積為1.4萬平方米，全公司由焊接、鍍鋅等6個車間、13個職能科室及庫房組成。5.1.1.2總平面布置廠區正門向北開，進入廠區為綜合樓，左右分通道，兩個主要生產車間設在院中間平行，右側為車庫、食堂、托兒所、變電所、鍋爐房，左側為成品庫及檢斤室。5.1.1.3運輸本項目建成后總運輸量為4.6萬噸。其中：運進量2.6萬噸，主要是鋼材、管材和焊接材料。運出為2萬噸。本項目選址緊鄰102國道，哈大高速路，距火車站5公里，21、運輸較為便利。5.1.1.4廠區綠化工程在各車間廠房空地植樹，種植花草，道路兩側植樹，美化廠區環境。5.1.1.5廠區平面圖見附圖第二節單位工程本項目除利用原有部分房外，擬增加12400平方米建筑面積，主要單位工程為：5.2.1新建鍍鋅車間3700平方米；5.2.2新建鐵塔車間3900平方米；5.2.3新建材料庫4800平方米；5.2.4維修廠大門和圍墻。第三節建筑工程5.3.1氣象條件XX屬寒溫帶大陸氣候，主要氣象條件如下：年平均氣溫：5.8最大積雪深度：26cm年主導風向：WWS年平均大氣壓：995.8mb最大凍古土深度：145cm5.3.2建筑結構主廠房建筑結構均為單層，設計為混凝土樁基22、礎，柜架結構，槽型板屋面，油氈防水，內外墻抹灰，刷涂料，建筑耐火等級廠房為二級，鍋爐維修為一級。第四節給排水工程該廠有二眼深井，每眼出水量為35t/h，可滿足要求。建一封閉式排水管路，生產和生活廢水直接排放。第五節供熱公司院內建筑面積2.5萬平方米，原鍋爐房維修后，安裝一臺6t/h鍋爐，即可滿足全公司的取暖。第六節電氣與通訊設備總裝機容量為600KW，變電能力630KVA，可滿足需要。企業原有外線通迅線路，購置100門交換機一部，即可滿足通訊要求。iv. 環境保護第一節評價標準6.1.1環境保護法6.1.2鍋爐大氣污染物所排放標準GB13271916.1.3工業企業廠界，噪聲標準GB1234823、90。6.1.4吉林省興環環境技術服務有限公司環境評估報告和省環保部門批復文件。第二節項目對環境的影響及治理方案6.1噪聲611 噪聲：白天小于60分貝，夜間小于55分貝。6.1.2采取先進的精良數控切割機下料、液壓加載折彎設備制彎，保證加工過程中產生的噪聲，符合國家標準要求。6.2廢氣：本項目的廢氣污染主要是酸洗產生的酸霧。該項目正常運行后，每年消耗鹽酸720噸。根據測算，每年產生酸霧454Kg。對生產中產生的酸霧，采用酸池加蓋抑制揮發，并加抑霧劑進行吸收處理。年消耗抑霧劑8噸。采用上述措施后，排放的廢氣完全能達到國家規定的排放標準。6.3廢水：本項目的廢水包括除銹處理后產生的酸洗廢水，鍍鋅24、后鋼材沖洗水和生活污水。酸洗廢水產生量為320t/a,采用中和法處理，達標后排放。鍍鋅后鋼材沖洗水為5t/h，排放總量為36000t/a。沖洗水經初步沉淀后排入下水管道。生活廢水排放量為6000t/a（職工總數414人），經初步沉淀后排入下水道。廢水排放可以達到國家規定的排放標準。第三節投資估算污水采用中和法處理，投資80萬元，（見第十章投資估算及資金籌措）。v. 消防安全工業衛生第一節編制依據7.1.1建筑設計防火GBJ1687。7.1.2建筑滅火器配置設計GBJ14090。第二節建筑防火設計新建廠房及附屬設施均為混合結構，耐火等級均為一、二級。第三節消防給水室外消防用水按30升/秒設計，給25、水系統均為生產、生活和消防合一的系統。廠區給水共同為環網，設在地下或室外消火栓。第四節電氣工藝、暖通防火措施給水泵站按二級負荷供電，工氣設備布置有利疏散、設備運轉處設有防護罩，減少化合物品貯存，建立安全防火制度，加強防火管理。第五節投資估算本項目防火設施投資已含在土建工程中。第六節工業衛生新建廠房按國家衛生標準規定進行設計，車間設有必要的衛生設施。第七節機構設置及人員配備項目投產后配備適當的消防、安全、衛生管理人員，滿足生產需要。第八章管理體制與定員第一節組織機構：見下圖第二節勞動定員勞動定員表序號部門管理技術生產合計1鍍鋅車間1275782鋼管塔車間122002033成品車間1240434放26、樣、化驗2216205動力設備118106企業管理45457后勤1515合計414本項目需新招收員工414人，才能滿足生產需要。第三節工作制度按照正常生產計算，全年工作358天，每天工作22.5小時，全年工作數額為8055小時。第四節職工培訓本項目招收的大都是原鋼絲繩廠職工，它們對鐵塔生產操作，維修都不熟悉，對這些員工，提前一個月派到南京大吉鐵塔公司培訓學習，達到操作、維修等各崗位標準要求。第九章項目實施計劃實施計劃：XX年5月6月，可研論證及批復。5月10月，土建施工5月10月，設備定裝9月10月，設備安裝11月12月，試運行。第十章投資估算及資金籌措第一節編制說明10.1.1編制依據10.27、1.1.1XX市計委四計工字【XX】101號文件“關于XX市XX鐵塔制造公司5萬噸鐵塔項目建議書的批復”。10.1.1.2公司提供的有關資料及數據。10.1.2估算采用的定額及主要價格10.1.2.1建筑工程費參照吉林省建筑工程概算定額，并根據現行市場價進行估算，即主廠房和土建工程平均按1000元/計入固定資產投資。10.1.2.2設備按現行市場價。10.1.2.3安裝工程結合項目的具體情況而定。10.1.3估算采用的主要費率。10.1.3.1建設單位管理費按工程費的4。3%估算。10.1.3.2生產工人進廠培訓費按生產工人的60%（定員414）每人按2000元進行估算。10.1.3.3基本預28、備費按設備費的8%計。10.1.3.4投資方面調節費按照建筑工程費的10%計。10.1.3.5建設貸款利息按照當前利息計。10.1.3.6設計費、可研報告編制費，環評費按國家現行價計入無形資產。第二節投資估算根據國家現行評定、建設項目總投資由建設投資（含固定資產投資方向調節稅和建設期貸款利息）和生產流動資金構成。總投資構成表表101單位：萬元序號項目投資額占%備注1建設投資294074.62其中調節稅96建設期利息1002生產流動資金100025.38合計394010.2.1建設投資估算經估算建設投資為2940萬元，其中：設備購置1342萬元，安裝工程63萬元，建筑工程1215萬元，其他基建費29、320萬元。10.2.2生產流動資金估算根據生產過程中原材料等主要生產要素的周轉天數，正常生產年份需生產流動資金1000萬元。第三節投資籌措10.3.1建筑投資中的1800萬元，申請銀行貸款解決；10.3.2建設投資中的940萬元，生產流動資金1000萬元，企業自籌解決。建筑投資估算表表102單位:萬元序號工程或費用名稱估算價值（萬元）設備購置費安裝工程費建筑工程費其他基建費合計一、固定資產投資1主要生產項目設備1252241276廠房120012002公用工程給排水1515供汽301444污水處理60101585二、遞延資產建筑單位管理費1515培訓費2828環評費44三、無形資產設計費1530、15四、預備費6262合計投資方向調節費9696建設項目貸款利息100100建設投資估算價值13426312153202940第十一章企業財務評價第一節編制說明1.1.1編制依據11.1.1.1XX市計委工字【XX】第101號文件關于XX市XX鐵塔制造公司改建5萬噸鐵塔生產線項目建議書的批復11.1.1.2建設單位的有關數據及資料。11.1.2關于價格說明根據國家新稅法的有關規定，銷售收入中不含銷項稅，總成本中不含進項稅，銷售資金及附加中不含增值稅，因此在計算銷售收入時，產成品銷售價折算不含稅價，計算總成本時，原材料及燃料動力價格均折算為不含稅價，計算銷售稅金及附加時，不包括增值稅。11.1.31、3基礎數據11.1.3.1計算期建設項目為1年，生產期為15年（含投產期1年）。11.1.3.2達產率生產期第1年為80%，以后各年平均為100%。11.1.3.3計算產量試產期年產1.6萬噸鐵塔，達產期年產2萬噸鐵塔。11.1.3.4產品銷售價格每噸鐵塔含稅銷售價為8000元，不含稅為6837.6元。11.1.3.5主要原材料價格主要原材料價格均采用現行市場價（項目附表11-2“單位生產成本估算表”）11.1.3.6生產工人定員369人，人均工資及附加費為4800元/年一年，計入生產成本，管理人員45人，工資及附加費計入管理費用中。11.1.3.7修理費按照固定資產原值的2%計。11.1.332、.8折舊費采用分類直線折舊法，設備費折舊年限為12年，房屋建筑類折舊的年限為20年。11.1.3.9凈殘值率均取5%。11.1.3.10無形資產攤年限為10年，遞延資產攤銷年限為5年。11.1.3.11建設貸款利息率因是融資按實際發生利息計算，流動資金因自籌不計息。11.1.3.12增值稅率，銷項稅均為17%，煤為14%。11.1.3.13所得稅率為33%。11.1.3.14盈余公積金為稅后利潤的10%。11.1.3.15公益金為稅后利潤的5%。11.1.3.16城市維護稅為7%，教育附加稅為3%。11.1.3.17基本收益率為14%。11.1.4其它說明本章計算的費用與效益數據均為新增數據，33、以后各章節不再增加說明。第二節成本估算該項目按的原料動力價格計算的平均總成本為10802.3萬元，項目可變成本為10136.2萬元，固定成本為666.1萬元，經營成本為1036.4萬元祥見附表113主要產出物和投入物（不）含稅價格對照表表111單位：萬元序號名稱規格單位含稅價不含稅價備注1鐵塔t80006837.062螺栓t100008547噸耗503鋼材t32002735噸耗104%4鋅t110009401.75煤t2602286水t0.20.177電度0.60.52單位生產成本估算表表112單位：萬元序號項目單位原耗原價單位成本一、原輔材料鋼材104%27353846.1螺栓508054734、427.3鋅555.5包裝物68.3二、燃料動力170.9三、工資及附加227.4四、企業管理費60五、修理費50六、折舊200合計元5605.5總成本費用估算表表單位：萬元序號年份項目投產期達產期合計23416一、原輔材料鋼材6153.77692.27692.213113844.5螺栓683.6854.6854.61312648鋅888.8111111111316442.8包裝物109.2136.6136.613655.6二、燃料動力273.4341.8341.8134808.6三、工資及附加227.4227.4227.4133411四、企業管理費60606013900五、修理費50505035、13750六、折舊177.8177.8177.81260.832316七、攤銷費用10.910.910.931.5562八、利息支出10010080280其他費用32404013592總成本8766.810802.3156710.5固定成本658.1666.18311變動成本8108.710136.2148399.5經營成本8338.510364151465.5單位成本（元/噸）4383.45401.2固定資產折舊估算表表114單位：萬元序號年份項目年限投產期達產期23456789101112131415161設備12原值140.5折舊費117117117117117117117117117136、17117117凈值12881171105493782070358646935223511702房屋及建筑物20原值1215折舊費60.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.8凈值1154.21093.41032.6971.8911850.2789.4728.6667.8607546.2485.4424.6363.83033固定資產原值2620折舊費177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8凈值2442.22264.42086.61908.8137、7311553.21375.41197.61019.8842664.2485.4424.6363.8303無形及遞延資產攤銷估算表表115單位：萬元序號年份項目攤銷年限存值投產期達產期2345678910111無形資產1015攤銷1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5凈值13.51210.597.564.531.502遞延資產547攤銷9.49.49.49.49.4凈值37.628.218.89.403無形及遞延資產合計62攤銷10.910.910.910.910.91.51.51.51.51.5凈值51.140.229.318.47.564.531.50第三節企業收益估38、算（各年平均值）該項目按照含稅價計算年銷售收入16000萬元，不含稅價計算年銷售收入13675萬元。實現增值稅601.7萬元，銷售稅金及附加60.2萬元。利潤總額2812.7萬元，應上繳所得稅928.2萬元，可供分配利潤1884.5萬元（詳見附表“損益表”，銷售收入及稅金計算表）銷售收入及稅金計算表表116單位：萬元序號名稱投產期達產期產量金額產量金額1銷售收入1.6萬噸10940.22萬噸13675.22應納增值稅481.3601.7銷項稅1859.82324.8進項稅1378.51723.13銷售稅金及附加48.160.2城市維護建設稅33.742.1教育費附加14.418.1損益表表1139、7單位：萬元序號年份項目投產期達產期合計234161銷售收入10940.213675.213675.2132023932銷售稅金及附加48.160.260.213890.93總成本費用8766.810802.310802.3131521094利潤總額2125.32812.72812.7133940315應納所得額2125.32812.72812.71339403.16所得稅701.3928.2928.21313696.17稅后利潤14241884.51884.513278078可供分配利潤14241884.51884.513278079盈余公積金142.4188.4188.413278.1公益40、金71.294.294.213139用于貸款利潤1210.445001660.4未分配利潤01151.91601.91321976.6第四節貸款償還及投資回收該項目固定資產貸款為1800萬元，項目投產后，以稅后利潤、折舊、攤銷費還貸款，實際利率為5.55%，經計算貸款償還期為2.3年（包括建設期1年）。以現金流量表（年投資）計算的投資回收期為3.87年（包括1年建設期）。（詳見本章附表118“貸款償還計算表”“現金流量表”）。貸款還本付息表表118單位：萬元序號年份項目建設期投產期達產期1231貸款及還本付息1.1年初本息累計1900605.4本金1800605.4利息1001.2本年貸款1841、001.3本年應計息100104.533.31.4本年償還本金1299.1605.41.5本年償還利息10033.32償還本息的資金來源1399.1638.72.1利潤1210.44502.2折舊177.8177.82.3攤銷費10.910.9貸款償還期為2.3年（包括建設期1年）現金流量表表119單位：萬元序號年份項目建設期投產期達產期合計1234515161現金流入10940.213675.213675.213675.21114806.2301985.81.1銷售收入10940.213675.213675.213675.21113675.22023931.2回收固定資產凈值1311311.42、3回收流動資金100010002現金流出11401148511991.111352.41135212172337.32.1自有資金1140100022802.2借款本金償還1299.1605.41904.52.3貸款利息支付10033.3133.32.4經營成本8336.510364103641036412153432.52.5銷售稅金及附加48.160.260.260.212890.92.6所得稅701.3928.2928.2928.21213696.13凈現金流量（12）-140-54481684.12322.82322.812129648.5財務凈現值（I=14%）=5110.9萬元財務43、內部收益率：30.06%第五節不確定分析11.5.1盈虧平衡分析100%盈虧平衡點=即企業開車率只要達到19.14%即4000噸，企業可保本，大于19.14%時可盈利，有較強的抗風險能力。銷售收入11.5.2敏感性分析為了進一步考察項目承擔風險能力，當銷售收入下降5%，銷售成本上升5%，建設投資上升5%。財務內部收益率仍在25%以上，投資回收期都不超過4年，遠遠高于同行業基準收益率，可見該項目是有一定的承擔風險能力，具有較穩定的獲利能力。第六節主要效益指標經過計算，得知：該項目的總投資利潤率為71.38%，內部收益率為30.06%，而治金行業基準收益率為14%。各主要判別指標均高于行業平均標準，可見該項目是有較好經濟效益的。