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1、電子有限公司年產9800萬套手機鍵盤項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月電子有限公司年產9800萬套手機鍵盤項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月43可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日第一章 總論1.1 項目名稱及承辦單位 項目名稱廊坊xx電子有限公司年產9800萬套手機鍵盤項目 項目承擔單位單位名稱2、：廊坊xx電子有限公司法人代表：廊坊xx電子有限公司是由北京xx和xx電子有限公司在廊坊建設的子公司。北京xx和xx電子有限公司是由香港xx和xx電子有限公司100%投資，于2002年1月18日在北京經濟技術開發區成立的子公司。公司投資總額為3500萬美元，注冊資金1400萬美元，主要生產底片塑膠按鍵、塑料按鍵、導電硅膠零件。主要客戶包括諾基亞、索尼愛立信、NEC等國際知名企業。產品遠銷至亞洲、歐洲、美洲等多個國家和地區。而香港xx和xx電子有限公司則是由日本xx公司和臺灣xx公司各投資50%成立的合資企業。 本項目產品為手機鍵盤，符合國家產業結構調整指導目錄2005年第二十四類第（27）“電3、子專用設備、儀器、工模具制造”，是國家鼓勵類產業。1.2 研究工作的依據1、投資項目可行性研究指南（試用版）中國電力出版社2002年3月第一版；2、建設項目經濟評價方法與參數（原國家計委）；3、當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄（2005年）；4、河北省環境保護條例；5、工業建設項目可行性研究報告編制內容深度規定(QBJS5-92)；6、國家有關政策規定、法律法規、技術標準、規范、規程等。1.3 研究工作的范圍本報告對廊坊xx電子有限公司項目“年產9800萬套手機鍵盤項目”建設的可行性、技術水平與主要特點、市場的前景和風險進行論述和分析；對該項目進行工程規劃、投資估算和經濟效益分析；并4、對其投資效果、社會效益、經濟效益和項目的可行性提出意見。1.4 研究內容概況 產品概況及銷售方向本項目產品為手機用鍵盤，主要為國內企業配套，并逐步打入國際市場。 產品方案與生產規模本項目年產9800萬套手機鍵盤。 廠址選擇本項目位于廊坊市永清縣臺商產業基地經三路和緯六路交口處，與廊霸公路相連，距津保高速15公里，距離京津塘高速20公里，交通便捷。該區域基礎設施完善，配套條件較好，有利于加快項目建設進度，可使項目早日投產。 主要原料、動力供應原材料：本項目主要的原材料為硅膠塑料及imd，p+r、pcr材料，主要向國內大型生產廠家直接采購，具有原料低成本，來源充足，選擇余地大等特點，當地及周邊市場5、可滿足供應。水：本項目年新增用水量約2萬噸，由永清縣臺商產業基地供應，可保障項目需要。電：本項目設備新增總裝機容量1250KW,年需用電約600萬度，由京津塘電網供電，供電有保障。 工程技術方案本項目總占地面積133334m2(折合200畝)，總建筑面積110730m2,其中：生產用房92860m2，辦公用房4280m2，附屬用房13590m2。 環境保護本項目產生的污染物主要是生產過程中的金屬廢料、塑膠廢料、生活垃圾、生活污水。生產中的各種廢料專門收集后送交回收部門；生活垃圾集中到指定地點定期回收；生活廢水中的污染物主要有COD和懸浮物，經沉淀，凈化處理后達標排放。 組織機構及勞動定員本項目6、共需1000人，其中管理人員50名，技術人員150人，生產線工人800人，所需人員從社會招聘，經測試合格后擇優錄用。 總投資及資金來源本項目總投資50000萬元，建設投資45000萬元，鋪底流動資金5000萬元。資金來源：本項目所用資金全部自籌。 項目實施進度本項目從項目動工到正式投產預計1年時間完成，從2008年 6月到2009年6月。 主要經濟技術指標經測算，本項目正常年產手機鍵盤9800萬套，實現銷售收入49000萬元，年利潤總額159.2萬元，銷售稅金及附加7902.8萬元。財務內部收益率為28.92%，財務凈現值為555.65萬元，投資回收期為5.32年（包括建設期），投資利潤率為37、2.32%。 研究結論該項目符合國家鼓勵發展產業政策，符合市場經濟的發展需求，產品方案合理，資金籌措方案可行，具有很好的盈利能力，經研究，該項目是可行的。第二章 市場需求預測與建設規模2.1 產業發展狀況我國通信產品制造業主要分布在沿海的珠江三角洲、長江三角洲和環渤海地區。2007年北京、天津、廣東、上海、浙江、江蘇和山東7省市的手機產量占全國產量的95.8%，沿海地區已經成為我國手機產品的主要生產基地。北京通信產業發展比較全面，囊括了從研發、生產到銷售服務的全部環節，產業規模超過500億元。北京不僅孕育了許多我國自主創新的通信技術，包括TD-SCDMA技術、SCDMA技術以及LAS-CDMA8、技術等，還是國內通信產品的主要生產基地之一，是諾基亞、索尼愛立信、松下、首信等國內市場主要手機品牌的生產地，位于亦莊的星網工業園已成為了手機產業配套的典范。天津也是我國重要的通信產業生產基地，摩托羅拉和三星兩大國際企業分別在天津經濟技術開發區和西青開發區設立了它們在國內最大的生產基地。隨著廊坊招商引資力度的不斷加大，2007年以來，成功引進華為、富士康、中興等國內知名制造商入駐，隨著3大通訊產業制造商的進入，一批國內通信產業企業也相繼入駐，通信產業勢必會成為廊坊第一大支柱產業，預計到2010年，通信產業將形成1000億元銷售收入的規模。2.2 市場情況分析我國不僅是手機生產大國，而且是手機用戶9、大國，2007年全年中國手機生產總量將達到5-6億部，約占全球市場份額的50%。與此同時，手機用戶的增長速度也相當驚人。隨著城市中“一人多號碼”現象，以及農村更多人使用手機，中國手機用戶在經歷5年平穩增長后，也將進入新一輪增長高峰。2007年以來，隨著手機資費的降低和單向收費在各地陸續實施，越來越多的人成為手機“一族”。 2007年全年移動電話用戶超過5.4億戶，這將比2006年增長20%。2008年及未來幾年，中國手機用戶的增長仍將持續，市場規模將繼續擴大。2008年我國手機產業將面臨機遇與挑戰并存的發展環境，一方面經濟全球化趨勢深入發展，全球范圍內的結構調整步伐加快，發達國家制造能力加速向10、發展中國家轉移，有利于我國更好地參與國際分工與合作，2008年全球手機市場將增長5%，這將進一步拉動我國手機產品出口的增長。另一方面2008年我國國民經濟將繼續保持平穩較快增長的態勢，我國城市化進程的加快和人們收入的增加，消費結構升級的加快，為手機產業的發展提供了良好的市場需求環境，人們對手機的消費仍將保持旺盛需求。手機功能和設計的不斷變化，將加快手機的更新換代周期，推動市場的進一步增長。同時，通信新技術的應用，將手機應用的內容不斷豐富，會吸引更多的手機用戶，無論是城市這個成熟市場還是農村這個新興市場，都將會有較快的增長。2008年國內新增移動用戶將繼續保持4800萬戶左右的水平，隨著手機品種11、不斷增多、功能進一步增強以及價格不斷下降，手機更新頻率將進一步提高，預計2008年國內手機更新率將由2005年的3040%提高到4050%。因此，我國手機產業將繼續保持快速、健康、協調發展，預計2008年全國手機產量6.5億部，其中出口約5億部。2.3 產品方案及建設規模 產品方案 主要生產各類塑膠、硅膠手機鍵盤。2.32. 建設規模及內容根據本項目擬定的產品方案，從市場容量、投入產出的合理性、生產線的穩定性等因素綜合考慮，本項目確定生產規模為年產手機鍵盤9800萬套。本項目被批準后，即進入項目建設實施階段，首先要進行地質初勘，設備調研、考察，并在此基礎上逐步開展初步設計和施工圖設計，并在此過12、程中完成設備訂貨，待施工圖完成后即可進行工程的招標建設，并優先建設生產車間，再依次進行設備驗收、安裝、調試及試生產。第三章 土地利用3.1 用地規劃選址本項目位于廊坊市永清縣臺商產業基地經三路和緯六路交口處，與廊霸公路相連，距津保高速15公里，距離京津塘高速20公里，交通便捷。項目周圍環境狀況良好，適宜建設。3.2 用地規模及用地類型本項目用地為 用土地，實際用地總規模為133334m2(折合200畝)。用地類型： 。3.3 項目功能分區本項目用地總規模為133334m2(折合200畝)，廠區按功能分為生產區、倉儲區和行政辦公及生活區。3.4 土地利用指標根據國土資源部工業項目用地指標標準，本13、項目屬于第40類，通信設備、計算機及其他電子設備制造業，對永清縣的土地利用指標要求為：投資強度2407萬元/公頃，容積率0.8，建筑系數30%，行政辦公及生活服務設施占地面積小于總占地面積的7%，不得建造花園式工廠。本項目土地利用指標為投資強度2495萬元/公頃，容積率0.83，建筑系數79%，綠地率9.6%，符合國家、廊坊市關于工業項目建設用地指標通信設備、計算機及其他電子設備制造業對永清縣的要求。3.5 規劃建設用地指標本項目用地是否耕地第四章 建設條件與廠址4.1 原材料本項目主要的原材料為硅膠塑料及imd，p+r、pcr材料，主要向國內大型生產廠家直接采購，具有原料低成本，來源充足，選14、擇余地大等特點，當地及周邊市場可滿足供應。4.2 動力、燃料本項目所需動力及燃料主要是水、電。水：本項目年新增用水量約2萬噸，由永清縣臺商產業基地供應，可保障項目需要。電：本項目設備新增總裝機容量1250KW,年需用電約600萬度，由京津塘電網供電，供電有保障。動力、燃料年需要用量估算表序號名稱規格單位年用量備注1水萬噸/年22電220/380萬KWH/年6004.3 廠址 廠址選擇本項目位于廊坊市永清縣臺商產業基地經三路和緯六路交口處，與廊霸公路相連，距津保高速15公里，距離京津塘高速20公里，交通便捷。項目周圍環境狀況良好，適宜建設。 建設條件1.地形地貌永清縣位于冀中平原中部，境內無山脈15、丘陵，地勢平緩，全縣地勢自西南向東北微顯傾斜，呈西高東低之勢。永清縣地處子牙河下游，地表土層由灰黃色、棕黃色沖積和洪積砂土構成，地面平坦，地貌為平地夾有河床、洼地，地面高程由海拔10米降到3米。由于地殼下沉運動和子牙河等河流歷來多淤塞、泛濫，造成河流兩岸地勢偏高。整體平坦的境內密布準緩崗小低平地，小淺平洼等地貌。2.氣象永清縣屬暖溫帶大陸性季風氣候，其特征是：四季分明，秋短夏長；雨雪偏少，光照充足；夏暑冬寒，干燥多風；雨熱同季，溫差較大。多年平均降水量538毫米，平均氣溫12，無霜期184天，全年日照總數為2756小時，平均日照率62%。主導風向為東北西南風。3.水文地質永清縣在二千多年前已16、為深內陸湖，由于長期接受來自南、西、北三方眾多河流所帶的大量泥沙補給，形成巨厚的松散沉積，逐漸由淺成陸。后因受構造影響，曾使地面下沉而遭海侵，成為與海相連的瀉湖環境，進而在以海水與河水為動力的堆積作用下，形成海陸相沉積，地下水的咸水層即為海侵時受海水、河水匯流堆積的產物。地下水的主要補給來源是大氣降水入滲，其補給量隨年內季節性變化，在多年氣象周期內，隨降水豐枯而異，年際變化較大，多年平均一般占地下水總補給量的56%左右。4.工程地質永清縣地層基底是在中生代的構造運動中形成的。由于地殼變化，形成了新華更系、東北向的斷裂結構。永清縣地質為洪水沖積平原，地處冀中坳陷區的中部，構造線走向東北，東西為隆17、起區，地基承載力為100120Kpa。5.地震烈度根據國家地震局1990年頒布的中國地震烈度區劃圖，廊坊市總體規劃以50年超過概率3%的大震為城市工程抗震設防標準。因此，本項目地震烈度值為8度設防。第五章 工程技術方案5.1 項目組成本項目主要由生產工程、電氣動力工程、運輸機通訊工程、給排水及熱力工程、場地整理及美化工程、生活設施等組成。5.2 工藝技術與設備方案 工藝流程模具制造油壓注塑模具設計塑膠電鍍印刷噴涂激光雕刻成品包裝檢測裝配 設備選擇根據工藝要求，本項目需要新購設備108臺（套），詳見下表。購置設備表序號設備名稱數量（臺）單價（萬元）價格（萬元）1CNC加工中心12802802高精18、度火花機11801803慢走絲線切割機12002004沖床機10282805注塑機60159006曝光機20153007顯影生產線1300030008蝕刻生產線1120012009退膜生產線112001200103D顯像投影儀21700340011塑膠電鍍生產線136036012鍍膜機52010013無塵自動噴涂線22500500014檢測設備2300600合計108170005.3 總圖本項目總占地133334m2（折合200畝），根據場地所處的地理位置及工程建設用地的地塊形狀和場地周圍的交通運輸條件，從生產便捷的角度出發，總圖布置充分考慮建筑采光、人貨流向、節耗、消防安全和廠區景觀等因素。19、5.4 土建工程本項目總建筑面積110730 m2，建筑物占地面積105015 m2，其中，廠房占地面積92860 m2、辦公用房占地面積2155 m2、生活及附屬用房占地面積10000 m2，道路、硬化、停車場15519 m2，綠化12800 m2。土建工程一覽表序號建筑物名稱結構占地面積m2建筑面積m21廠房1.1備料車間單層10000100001.2模具制造車間單層10000100001.3注塑車間單層10000100001.4激光雕刻車間單層12860128601.5噴涂車間單層500050001.6印刷車間單層10000100001.7鍍膜車間單層10000100001.8組裝車間單20、層10000100001.9檢測車間單層500050001.10包裝車間單層10000100002原料庫單層400040003成品庫單層450045004綜合樓2層215543105宿舍4層100040006配電室單層2802807食堂單層2004008門衛單層2020小計105015110730綠化12800道路、硬化、停車場15519合計133334110730土建工程設計規范包括：建筑抗震設計規范（GB11-89）、地基基礎設計規范（GB17-89）、建筑地基基礎勘察設計規范（GB50021-94）、建筑設計防火規范（GBJ16-87）、混凝土結構設計規范（GBJ10-89）。5.5 電21、氣動力工程本項目用電電源由周邊的京津塘電網干網引入，電力設施新增裝機容量1250KW，全年用電量600萬度。本項目生產和生活用電規格為：電壓 380-220V 三相頻率 50HZ電壓波動 5%車間照明均按300LUX設計。5.6 運輸及通訊工程 運輸本項目運輸方式采用公路運輸，根據廠區所在地區的交通現狀、年運輸量，運力由社會力量解決。 通訊本項目廠區內設虛擬電話網絡，可滿足生產聯絡及行政管理的需要，不需新增線路。5.7 給排水及熱力工程 給排水本項目生產、生活、消防用水均由園區管網供應，廠區以兩個DN200mm管路供水，供水壓力P0.50MPa，其水質、水壓、水量，供水管網均能滿足生產、生活、22、消防用水的需求。本項目年新增用水量2萬噸，由園區管網供給，可滿足需求。本項目年均排水量1.5萬噸，主要為生活污水，經處理后可通過廠內排水管直接排入當地排水管網。 供暖本項目擬采用中央空調供暖。第六章 環境保護、勞動安全衛生與消防6.1 設計依據1、環境空氣質量標準GB3095-1996；2、鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2001；3、地面水環境質量標準GB3838-2002；4、污水綜合排放標準GB8978-1996；5、企業廠界噪聲標準GB12348-90。6.2 環境保護措施本項目影響環境的主要因素是項目建設期間的噪聲、廢水和項目建成運行期間的生活污水等，擬采取以下環保措施：項目建23、設期間的環保措施1、噪聲由于本項目的建設需要經歷一段時間，主要是設備安裝工作，不會產生太大噪聲，不會超過建筑施工場界噪聲限值（GB12523-90）中的限值要求。2、廢水本項目的施工期間廢水主要為生活污水，對周圍環境造成的影響程度不大。經處理后達到GB8978-96污水綜合排放標準中表四三級排放標準后排入污水管網。3、固體廢棄物廢渣排放主要有建設過程中的生活垃圾，定期送往指定的垃圾處理地點，由環衛部門集中清運并分類進行處理。6.2.2 項目運營期間的環保措施本項目在研究和設計過程中，始終把環境保護作為重要組成部分，擬采取下列措施：1、廢水本項目排水主要為生活用水，不存在任何有毒有害的化學成份，24、對環境無不良影響。2、廢氣生產過程中氣體，無任何有毒有害成份，符合國家標準，對環境無不良影響。3、噪音本項目引進后設備運轉噪音低于70db，對外界和崗位影響較小，符合環保規定要求。4、固體廢棄物本項目運營期間的生活垃圾，定期送往指定的垃圾處理地點，由環衛部門集中清運并分類進行處理。6.3 環境影響評價本項目生產過程中基本對環境不產生污染。少量生活污水經過適當處理后排入管道。生產過程的金屬廢棄物可完全回收利用，工業噪聲較大的設備，考慮進行建筑隔聲，并采取減震、消聲等措施，噪聲對環境影響能符合環保標準規定。因此，本項目建成后不會給周邊環境帶來不利影響。6.4 勞動安全衛生防范措施按照工業衛生和勞動25、保護“同時設計，同時施工，同時投產”原則，在各專業設計過程中充分考慮了生產安全、衛生和防護措施。1、供配電將根據有關安全規范進行設計。為保證職工生命安全，所有用電設備金屬外殼、金屬構架均有可靠的接地：所有機電設備全部采用機械防護罩網；電源引入線的零線，在進戶處重復接地。以上接地電阻值均不大于4歐姆。室內電纜采用穿鋼管埋地或沿托敷設。電源進線裝設延時速斷及過流保護。所有檢修照明或手提照明采用36伏電壓。各建筑物設置防雷設施。2、防機械傷害。對機械外露的轉動和傳動的部位設置防護罩，并設明顯警示標識。車間通道標識醒目，以利人流、物流暢通。3、嚴格執行建筑防火、防雷設計規范，采用可靠防火措施、疏散通道26、，保障安全。4、在生產車間設置了更衣間、衛生間，并集中設置了淋浴間。5、生產廠房設置必要的天窗、排風設備和全室換氣系統。設局部機械排風系統，并設移動式降溫風扇進行降溫。6.5 消防設施和措施6.5.1 設計依據和采用標準1、建筑設計防火規范GBJ16-87；2、建筑滅火器配置設計規范GBJ14090。6.5.2 消防措施本項目采用生產、生活、消防聯合供水系統，消防系統完整，采用低壓制。在室內外設置消防水栓，并在辦公室、原料庫、成品庫等處設置手提式1211滅火器。消防用水量為：室外消火栓用水量為：20ls室內消火栓用水量為：10ls一次火災連續時間2小時：室內外一次火災用水量為216m3。第七章27、 節約能源節約能源是我國能源政策的重要組成部分，也是每一個項目應遵循的準則。本項目的建設選用合理的工藝、技術、設備和材料，達到用最少的能源消耗獲得最大的經濟效益的目的。本項目年產手機鍵盤9800萬套，其產值綜合能耗為0.023噸標準煤/萬元，工業增加值值綜合能耗為0.064噸標準煤/萬元。大大低于國家、河北省和廊坊市要求的單位GDP能耗指標。本部分內容詳見：節能分析專項報告。第八章 管理機構、職工定員及培訓8.1 管理機構xx公司按照建立現代企業制度的要求，制定了完備的管理制度，包括人事管理制度、財務管理制度、銷售管理制度以及技術開發獎勵制度等。各項約束、獎勵機制完善，充分發揮了工作人員的工作28、熱情和積極性；內部管理有章可循，高效完備；管理層指導方針明確、管理思想先進，對國內外經濟環境、政策法規、行業動態有準確的把握和認識，能夠領導企業健康、快速發展。公司下設辦公室、財務部、生產部、質檢部、技術部、銷售部、采購部、后勤部等8個職能部門，組織結構見下圖：8.2 職工定員工作制度：生產線上工人實行3班制運轉，扶助工人和管理服務人員實行2-3班制運轉，每班工作8小時。工作日數：年正常工作日數按300天計算。本項目共需1000人，其中管理人員50名，技術人員150人，生產線工人800人，所需人員從社會公開招聘，經測試合格后擇優錄用。8.3 人員培訓根據生產技術需求，技術程度較高，所涉及的技術29、領域較多，且技術性較高，要求崗位人員具有一定的文化和技術水平，企業應具有較強的技術力量。按公司計劃，準備招聘部分具有相關技術經驗的人員先行培訓，培訓結束后再對職工進行培訓。通過培訓使員工能勝任本崗工作，管理人員能熟練的組織生產運營，技術人員能掌握本崗位需要的技術，生產工人能熟練的完成崗位操作，控制個生產環節的工藝技術指標，能及時處理生產中發生的故障和問題。第九章 項目實施計劃9.1 項目實施內容本項目被批準后，即進入項目建設實施階段，首先要進行地質初勘，設備調研、考察，并在此基礎上逐步開展初步設計和施工圖設計，并在此過程中完成設備訂貨，待施工圖完成后即可進行工程的招標建設，并優先建設生產車間，30、再依次進行設備驗收、安裝、調試及試生產。9.2 項目實施進度本項目從項目動工到正式投產預計1年時間完成，從2008年 6月到2009年6月。第十章 招標方案根據中華人民共和國招標投標法和河北省建設項目招標方案和不招標申請報送和核準管理辦法（廊發改招標200588號）的要求，制定本方案。一、項目單位基本情況公司名稱：廊坊xx電子有限公司二、項目基本情況1.項目名稱：廊坊xx電子有限公司年產9800萬套手機鍵盤項目2.項目建設規模、主要建設內容本項目擬征地133334m2(折合200畝)，總建筑面積110730m2，采用國內先進的工藝技術和設備，購置設備108臺套，形成年產手機鍵盤9800萬套的能31、力。三、擬選擇招投標方案(一)具體招標范圍本項目擬對勘察100萬，設計300萬，建筑安裝工程38000萬元，工程監理8000萬元等進行招標，合計招標金額46400萬元。(二)招標方式本項目采取公開招標。第十一章 投資估算及資金籌措11.1 投資估算依據1、投資估算的基礎數據和參數選取的文件和規定（1）國家計委辦公廳關于出版投資項目可行性研究指南（試用版）的通知（計辦投資200215號）；（2）建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；（3）河北省建設項目概算其他費用定額（冀建監2000181號）；（4）機電產品報價手冊、當地類似工程技術經濟指標。2、投資估算的基礎數據和參數選取的價格、指標和定額（32、1）建（構）筑物和廠區附屬工程投資參照當地類似工程單方造價指標估算。（2）設備價格一部分根據向廠家直接詢價和廠家報價、一部分參照機電產品報價手冊標價估算。（3）工程建設其他費用以工程費用為基數，參照河北省建設項目概算其他費用定額的有關工程經濟指標進行估算。項目投資估算本項目建設投資估算包括主要生產工程、公用工程和服務性工程及配套設施和工程建設其他費用、預備費等投資。11.1.1 建筑投資估算1.土地購置費 4000萬元；2.土建工程費 19000萬元；以上建筑工程費合計23000萬元。11.1.2 設備購置安裝費用1.生產設備購置費 17000萬元；2.供電系統500萬元；3.供、排水系統1033、0萬；4.供暖系統 400萬元5.設備安裝費 1000萬元本項目設備購置及安裝費合計 19000萬元。11.1.3 工程建設其他費用1.前期咨詢費10萬元；2.環評費 10萬元；以上工程建設其他費用合計20萬元。11.1.4 預備費基本預備費2980萬元。11.1.5 鋪底流動資金估算項目鋪底流動資金5000萬元。11.1.6總投資及建設期限項目總投資50000萬元，建設期1年。11.1.7 資金籌措本項目投資全部為企業自籌資金。11.2 總成本估算1.原輔材料年需購置硅膠塑料、及imd，p+r、pcr等材料費31600萬元。2.外購燃料、動力本項目年用電600萬KWh，單價0.6元/KWh，34、小計360萬元。年用水2萬噸，單價3元/噸，小計6萬元；以上燃料和動力合計366萬元。3.人員工資全廠新增人員1000名，年工資總額及福利費2000萬元。4.折舊費本項目年折舊系數按0.95計算，正常年折舊費2500萬元。5.修理費本項目正常年修理費按折舊費的30%計算為750萬元。6.攤銷費本項目正常年攤銷費2萬元。7.其他費用本項目其他費用指制造費、銷售費和管理費中分別扣除其工資及福利費、折舊費、修理費和攤銷費之后的部分，按不含上述扣除費的其他費用按銷售收入的2%估算為3900萬元。11.3 主要經濟指標經測算，本項目正常年產手機鍵盤9800萬套，實現銷售收入49000萬元，年利潤總額1535、9.2萬元，銷售稅金及附加7902.8萬元。11.4 財務評價指標經測算，本項目財務內部收益率為28.92%，財務凈現值為555.65萬元，投資回收期為5.32年（包括建設期），投資利潤率為32.32%。11.5 不確定性分析1.盈虧平衡分析BEP（生產能力利用率）=年總固定成本/（年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金和附加）=83%11.6 財務分析主要財務評價指標分析的結果表明，本項目各項財務評價指標數據較好，計算財務內部收益率高于基準收益率，投資利潤率、投資利稅率指標均高于本行業平均水平，且有比較強的抵抗風險能力，項目建成實施后可創造較好的經濟效益和社會效益。因此，本項目在經濟上是可行的。36、總投資估算表：序號名稱投資（萬元）一工程費用1建筑工程費230002設備購置及安裝費190002.1設備購置費170002.2設備安裝費2000二工程建設及其它費用1前期咨詢費102環評費10三基本預備費2980四鋪底流動資金5000總計50000投資計劃與資金籌措表：投資計劃與資金籌措表 單位：萬元序號年份建設期投產期合計項目12345678910111項目投入總資金450005000500001.1固定資產投資45000450001.2鋪底流動資金500050001.3鋪底外流動資金2資金籌措450005000500002.1企業自有資金450005000500002.2銀行貸款固定資產折37、舊估算表：固定資產折舊費估算表 單位：萬元序號年份折舊原值及年限項目234567891011100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1建筑工程301.1原值230002230521610209152022019525188301813517440167451.2折舊費6956956956956956956956956956951.3凈值223052161020915202201952518830181351744016745160502設備102.1原值1900017195153901358511780997581706365456027552.2折舊費38、18051805180518051805180518051805180518052.3凈值17195153901358511780997581706365456027559503固定資產合計3.1原值420003950037000345003200029500270002450022000195003.2折舊費25002500250025002500250025002500250025003.3凈值39500370003450032000295002700024500220001950017000無形資產遞延攤銷估算表：無形及遞延資產攤銷估算表 單位：萬元序號項目攤銷原值投產期年限23456739、8910111無形資產攤銷凈值2遞延資產1020攤銷2222222222凈值1816141210864203無形及遞延資產合計9攤銷2222222222凈值181614121086420總成本估算表：總成本費用估算表 單位：萬元序號項目年份投產期2345678910111外購原材料及輔助材料316003160031600316003160031600316003160031600316002外購燃料及動力3663663663663663663663663663663工資及福利20002000200020002000200020002000200020004修理費用750.00 750.00 740、50.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 5折舊費用25002500250025002500250025002500250025006無形及遞延資產攤銷2222222222財務費用7其他費用39003900390039003900390039003900390039008總成本費用40938.00 40938.00 40938.00 40938.00 40938.00 40938.00 40938.00 40938.00 40938.00 40938.00 其中：固定成本9152.00 9152.00 9152.00 915241、.00 9152.00 9152.00 9152.00 9152.00 9152.00 9152.00 可變資本317863178631786317863178631786317863178631786317869經營成本38436.00 38436.00 38436.00 38436.00 38436.00 38436.00 38436.00 38436.00 38436.00 38436.00 損益表：損益表 單位：萬元序號項目年份投產期合計2345678910111銷售收入49000.0 49000.0 49000.0 49000.0 49000.0 49000.0 49000.0 4942、000.0 49000.0 49000.0 490000.0 2銷售稅金及附加7902.8 7902.8 7902.8 7902.8 7902.8 7902.8 7902.8 7902.8 7902.8 7902.8 79028.2 3總成本費用40938.0 40938.0 40938.0 40938.0 40938.0 40938.0 40938.0 40938.0 40938.0 40938.0 409380.0 4利潤總額159.2 159.2 159.2 159.2 159.2 159.2 159.2 159.2 159.2 159.2 1591.8 5所得稅52.5 52.5 5243、.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 525.3 6稅后利潤106.7 106.7 106.7 106.7 106.7 106.7 106.7 106.7 106.7 106.7 1066.5 7盈余公積金16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 160.0 8可供分配利潤90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 906.5 投資利潤率24.49%現金流量表現金流量表 單位：萬元序號項目年份建設期投產期合計1234567891011一現金流入44、49000490004900049000490004900049000490004900049000490000銷售收入049000490004900049000490004900049000490004900049000490000回收固定資產殘值1700017000回收流動資金50005000回收無形及遞延資產余值0二現金流出4500051391.3546391.3546391.3546391.3546391.3546391.3546391.3546391.3546391.3546391.3497513913.49固定資產投資45000流動資金50005000經營成本3843638436345、843638436384363843638436384363843638436384360銷售稅金及附加7902.82057902.82057902.82057902.82057902.82057902.82057902.82057902.82057902.82057902.82051389360所得稅52.52923152.52923152.52923152.52923152.52923152.52923152.52923152.52923152.52923152.5292308525.292三凈現金流量-45000-2391.352608.65032608.65032608.650326046、8.65032608.65032608.65032608.65032608.65032608.65026累計凈現金流量-4500042608.6545217.30147825.95150434.60153043.25155651.90258260.55260869.20263477.85266086.5026折現系數（I12）0.80.710.640.570.510.450.40.360.320.29凈現金流量凈現值-1913.081852.14171669.53621486.93061330.41161173.89261043.4601939.11409834.76808756.50857447、累計凈現金流量凈現值-1913.08-60.93811608.5983095.5294425.945599.8336643.2937582.4078417.1759173.6838稅前凈現金流量-45000-2338.822661.1792661.1792661.1792661.1792661.1792661.1792661.1792661.1792661.1795稅前累計凈現金流量42661.1845322.3647983.5450644.7253305.955967.0858628.2661289.4463950.6266611.795稅前凈現金流量凈現值-1871.0561889.43741703.15491516.87231357.20151197.53081064.4718958.02462851.57744771.742051累計稅前凈現金流量凈現值-1871.05618.3810261721.53593238.40824595.60975793.14056857.61237815.63698667.21449438.95641稅后稅前內部收益率28.92%41.8%財務凈現值555.65991.5靜態回收期5.324.45