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1、能源合資公司成立建設及合作項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月58可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日一、項目概況為開拓XXXX能源有限公司(以下簡稱公司)在XX市地區天然氣和成品油的加注市場，建設天然氣和成品油加注網絡，公司與XXXX汽車運輸（集團）有限公司（2、以下簡稱XX集團）簽署了合作協議，經過雙方多次的溝通和談判，目前，雙方已就成立合資公司事宜達成初步意向。二 市場和主要技術分析（一）市場情況XX市是XX的一個下轄地級市，位于XX東南部，西江流域中游，潯郁平原中部，是大西南出海通道的重要門戶，XX港口為華南內河第一大港，地理位置優越，西江黃金水道流經市境，東臨梧州、南臨玉林和欽州、西接南寧、北鄰來賓。XX市行政區域面積約1.06 萬平方公里，轄3個市轄區，1個縣，1個縣級市，總人口510萬。截止目前，XX市地區省城際、鄉鎮客運車2500多輛，公共汽車近270輛，貨運卡車2900輛，客運出租車380多輛。（二）合作方介紹XXXX汽車運輸（集團）有3、限公司前身為XXXX市汽車運輸總公司，目前公司總資產2億多元，員工1200多人，是XX市骨干企業，XX十大專業運輸企業之一，是國家一級道路旅客運輸企業。目前XX集團在XX、桂平、平南三地共擁有10家客運站、8家客運分公司、4個汽車維修廠和XX市XX出租車有限責任公司、XX市華通汽車運輸有限公司、XXXX物流有限公司等7家子公司。擁有運營車輛1000多臺，開行客運班線200多條，班線覆蓋XX區內各主要城市和廣東、海南、江西等八省。（三）合作目標2012年，公司與XX集團簽署了合作協議和供氣合同（詳見附件1和附件2），合作雙方共同貨幣出資成立合資公司，主要業務為：XX地區內（高速公路除外）的成品油4、天然氣終端銷售業務，即車船加油（氣）站的開發、建設和運營管理，及其他與天然氣和成品油有關的業務。合資公司的經營目標是在合資公司成立后的五年內，在合作區域建設和經營不少于30座加油（氣）站（包括加油站、加氣站、油氣合建站），實現XX地區的公交車、出租車燃料全部改裝天然氣，城際大巴、鄉鎮小巴油改氣替換率達50%以上，物流車輛油改氣替換率達30%以上，部分船舶完成油改氣。XX集團能夠協調和控制的加油（氣）站規劃用地應全部租賃給合資公司使用，特別是客運站場和現有的加油站，該目標將分步實施，具體發展計劃由雙方制定。據此目標到2018年底，XX地區使用天然氣汽車的車輛為3406輛，每年需消耗天然氣約135、萬噸。車輛類型公交車 出租車 重卡 城際客車 目標市場車輛（輛）3065331817750單臺車天然氣消耗量（標方/百公里）32113050天然氣消耗量（噸）5508 4112 90840 29064 目前公司在XX集團汽車站內配置了臨時加注設施，同時，XX集團已投放了7輛LNG客運車和16輛氣電混合公交車，運行狀況良好，并計劃2014年內增加投運100臺以上天然氣出租車和客運車。三 項目投資方案根據國家清潔能源利用政策和低碳經濟發展戰略，XX在“十二五”規劃中明確提出“建設清潔能源體系，轉變能源生產和利用方式，優化能源結構”、“加強節能管理，把大幅降低能源消耗強度和二氧化碳排放強度作為約束性6、指標”的要求，XXXX項目的戰略目標將在XX地區建設30座加油加氣站點。按實現經營目標測算，在未來5年內，本項目各經營目標的實施預計需要5.1億元人民幣，在XX地區進行規劃、基礎設施建設、建庫（站）等。序號項目分項投資額（萬元）規模1成品油、天然氣終端銷售油氣站3600030個油氣站合計36000四 投資資金落實情況XXXX項目公司計劃啟動注冊資本金為1000萬元，根據項目實際的投資情況，各股東按照其出資比例增加資本金投入，項目開發投入按照30%資本金投入，70%尋求金融機構融資的比例進行。項目的投資建設資金來源為現金投入，并通過項目滾動及項目貸款進行發展。五 經濟及財務分析評價5.1、 經濟7、效益評價范圍 本規劃經濟效益評價對象包括XX能源公司和2014-2020年在XX區規劃建設的加氣站，即以規劃中加氣站總量作為評價對象。為統一評價口徑和方法，本次評價的加氣站全部是自建新站，不考慮租賃、收購等其它模式。5.2、 編制依據 （1）國家發改委編發的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）； （2）中國海油液化天然氣（LNG）汽車加氣站可行性研究報告（代初步設計）編制要求； （3）中國海油液化天然氣（LNG）汽車加氣站項目經濟評價參數。5.3、 經濟評價方法 規劃經濟評價選取了必要的基礎數據進行成本費用估算、銷售收入和相關稅費估算，對項目的盈利能力進行了分析、評價。 通過對規劃項目投入與產8、出的各種經濟因素進行分析、計算，從而對規劃項目建設的經濟效果進行客觀、科學和公正的技術經濟評價。本次經濟評價采用固定價格體系，以建設期初年為基準年。5.4、評價參數和基礎數據（1）投資估算匯總見表5-1 單位：萬元序號項目明細金額1建站投資24,080土地投資19,1602應急移動加氣設施投資4003信息化投資7004建設期利息1,6605流動資金5,000合計51,000 表5-1-1 分年度建設投資估算表 單位：萬元年度建設 投資土地 投資應急加氣設施投資信息化投資建設投資總額2014年2440146020010042002015年3160219020055502016年4440265029、0020074902017年3040250010056402018年3840346010074002019年4080370077802020年308032006280合計240801916040070044340（2）本次評價物價水平為2013年物價水平。（3）計算評價期限按照：對于單站來說，建設期經營期20年；對于整個規劃作為一個項目來說，建設期（非經營期）經營期27年。 （4）基準收益率：根據建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的相關規定，石油天然氣項目的行業基準收益率為8%，資本金行業基準收益率為10%。（5）建設投資和流動資金的貸款比例均為70。長期貸款利率為6.55，短期貸款利率為610、。 （6）銷售價差 成品油銷售價差：單站汽油銷售價差570元/噸，柴油銷售價差460元/噸。 LNG銷售價差：以潿洲島年平均出站價格為基準，XX地區平均出站價格約為5500元/噸，運輸費用按450公里、1.20元/噸公里測算，運費約為540元/噸，銷售價差900元/噸。 （7）銷售量 銷售量詳見表5-2、表5-3、表5-4，項目投產期為1年，其中：生產經營期第一年按設計能力的20%，第二年按設計能力的60%，第三年按設計能力的80%，后續年度按照設計能力的100%。27表5-2 LNG銷量表時間累計建成站數累計服務車輛LNG銷量（萬噸）2014年2015年2016年2017年2018年201911、年2020年2021年2022年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2014年建成站53000.060 0.206 0.411 0.617 0.823 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 2015年建成站1010000.206 0.411 0.823 1.234 1.646 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2016年建成站1518000.309 0.617 1.234 1.851 2.469 3.086 3.086 3.086 3.086 3.086 3.086 2017年建12、成站2227000.206 0.411 0.823 1.234 1.646 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2018年建成站3035000.206 0.411 0.823 1.234 1.646 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2019年建成站3340000.206 0.411 0.823 1.234 1.646 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2020年建成站3545000.206 0.411 0.823 1.234 1.646 2.057 2.057 2.057 2.0513、7 2.057 2.057 2021年建成站3850000.206 0.411 0.823 1.234 1.646 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057 合計3850000.060 0.411 1.131 2.263 3.909 5.966 8.229 10.491 12.343 13.989 15.223 15.017 13.371 10.286 8.229 6.171 4.114 2.057 表5-3 汽油銷量表時間累計建成站數累計服務車輛汽油銷量（萬噸）2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2032年214、033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2014年建成站55000.008 0.020 0.060 0.080 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 2015年建成站1010000.040 0.120 0.160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 2016年建成站1520000.040 0.120 0.160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 2017年建成站2230000.040 0.120 0.15、160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 2018年建成站3035000.040 0.120 0.160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 2019年建成站3340000.040 0.120 0.160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 2020年建成站3545000.040 0.120 0.160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 2021年建成站16、3850000.040 0.120 0.160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 合計3850000.008 0.060 0.220 0.400 0.620 0.820 1.020 1.220 1.380 1.460 1.500 1.400 1.200 1.000 0.800 0.600 0.400 0.200 表5-4 柴油銷量表時間累計建成站數累計服務車輛柴油銷量（萬噸）2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年17、2039年2014年建成站55000.010.040.120.120.20.20.20.20.20.20.22015年建成站1010000.080.240.320.40.40.40.40.40.40.40.42016年建成站1520000.080.240.320.40.40.40.40.40.40.40.42017年建成站2230000.080.240.320.40.40.40.40.40.40.40.42018年建成站3035000.080.240.320.40.40.40.40.40.40.40.42019年建成站3340000.080.240.320.40.40.40.40.40.40.18、40.42020年建成站3545000.080.240.320.40.40.40.40.40.40.40.42021年建成站3850000.080.240.320.40.40.40.40.40.40.40.4合計3850000.010.120.440.761.241.642.042.442.762.9232.82.421.61.20.80.4（8）基礎數據見表55表5-5 基礎數據表1、進價LNG: 5900元/噸(含稅、到站價) ，損耗率:按1%考慮；汽油：10000元/噸（含稅、到站價），不計損耗；柴油： 9000元/噸（含稅、到站價），不計損耗。2、差價LNG:900元/噸(含稅) 汽油19、：570元/噸（含稅）柴油：460元/噸（含稅）3、銷售費用3萬元/站年4、折舊費用折舊采用直線法：房屋折舊年限為20年，固定資產凈殘值率為10%；設備折舊年限為15年，固定資產凈殘值率為4%；無形資產按10年，其他資產按5年，殘值為0 ,土地折舊年限為20年，殘值為05、貸款利率長期貸款利率為6.55%，流動資金及短期貸款利率為6%6、法定盈余公積金按稅后利潤的10%計提7、稅收及附加LNG和自來水增值稅稅率為13%，其他增值稅稅率為17%。城市建設維護稅7%，教育費附加5%（含地方教育費附加），所得稅25%。5.5 資金籌措及總成本費用估算5.5.1資金使用及籌措計劃建設總投資5.34億元20、，建設投資4.43億元，資金來源，自有資金1.53億元，其中自有建設投資資金11800萬元，自有流動資金3500萬元。債務資金3.81億元，其中長期貸款本金27540萬元，流動資金貸款1500萬元。表5.5-1資金使用及籌措計劃匯總表（詳表見附件2）序號項目合計1建設總投資53359.351.1建設投資443401.2建設期利息9019.351.3流動資金15002資金來源53359.352.1自有資金合計15300其中:自有建設投資11800 自有流動資金35002.2債務資金合計38059.352.2.1長期貸款275402.2.3長期貸款利息9019.352.2.4流動資金貸款1500221、.2.5其他5.5.2總成本費用估算采用生產要素概算法計算各年總成本費用?？偝杀举M用111.12億元。見表5.5-2總成本費用估算匯總表，詳表見附件3。 表5.5-2總成本費用估算匯總表序號項目單位合計一產品銷售成本1109802.541采購價格成本(不含稅）萬元1037842.141.1LNG萬元695782.311.2汽油萬元122290.61.3柴油萬元219769.232運輸費71960.42.1LNG萬元71960.42.2汽油2.3柴油二銷售費用3萬元/站1494三總成本費用合計1111296.545.6 收入、稅金及利潤估算根據基礎數據進行計算，項目生產經營期年總收益、年平均收益22、及主要損益指標見表5.6-1，各年詳細損益預測表見附件4：表5.6-1 主要損益指標匯總表序號項目 單位合計1 銷售收入 萬元1162181.62 總成本費用 萬元1111296.54 財務費用:長期 萬元0.00 短期 萬元90.00 增值稅 萬元16892.27 其中：銷項稅 萬元165494.14 進項稅 萬元148601.87 城建稅及教育費附加 萬元2027.07 2 利潤總額 萬元31875.74 所得稅 萬元7970.56 3 稅后利潤 萬元23905.18 4 盈余公積金 萬元1977.74 公益金 萬元05 未分配利潤 萬元21927.44 6 可分配利潤 萬元21927.423、4 5.7 財務分析5.7.1 盈利能力分析根據建設項目經濟評價方法與參數（第三版），石油天然氣項目的行業基準收益率為8%，資本金行業基準收益率為10%。表5-8 盈利能力指標匯總表 指標名稱單位指標值所得稅后項目內部收益率11.30所得稅后項目投資回收期(含建設期)年11.88所得稅后項目投資凈現值（i=8%）萬元2929.23根據擬定方案，由上表可以看出項目財務內部收益率、資本金財務內部收益率均高于行業的基準收益率，投資凈現值均大于零，說明該規劃項目在財務上是可以被接受的。5.7.2 償債能力分析根據建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的相關規定，市政燃氣項目的行業最低可接收的利息備付率224、.00。本規劃項目借款償還分析采用最大還款能力分析法進行分析，償還貸款的資金來源為固定資產折舊費、無形資產及遞延資產攤銷費及未分配利潤。根據計算，規劃項目在經營期2013-2018年，利息備付率均低于行業最低可接受值，自2019年往后各年均高于行業最低可接受值。5.7.3 財務生存能力分析財務生存能力分析主要是通過考察規劃項目計算期內的投資、經營活動所產生的各項現金流入和流出，計算凈現金流量和累計盈余資金，分析項目是否有足夠的凈現金流量維持正常運營，以實現財務可持續性。根據現金流量表、財務計劃現金流量表可以看出，經營期內每年經營活動現金流入均大于現金流出。從經營活動、投資活動全部凈現金流量看，25、也同樣如此。因此，規劃項目具備財務生存能力。5.8 不確定性分析本規劃項目經濟評價所采用的數據，一部分來自測算和估算，有一定程度的不確定性。為了分析不確定性因素對經濟評價指標的影響，需進行不確定性分析，以估算規劃項目可能承擔的風險，確定規劃項目在經濟上的可靠性。5.8.1 盈虧平衡分析計算結果表明：盈虧平衡點從投產初期到后期呈逐年降低趨勢，其主要原因是由于固定成本變化的影響。（生產負荷）= 100% =2432.17/（44699.29-650-40310）=65.04%即，當產品銷售量達到設計規模的=65.04%時,本規劃項目達到盈虧平衡。說明本規劃項目的抗風險能力較強。5.8.2 因素敏感26、性分析銷售價差、經營成本、銷售規模和建設投資等數據來源于預測，存在變化的可能，具有一定的不確定性。因素敏感性分析是通過分析、預測其主要因素發生變化時對項目財務評價指標的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度。表5-9 敏感性分析表表5-9 敏感性分析表序號不確定因素變化率(%)內部收益率敏感度系數臨界點基本方案010.01%1銷量-204.11%2.8793.99%-107.33%1.961012.60%4.132014.90%3.412價差-204.11%2.8793.99%-107.33%1.961012.60%4.132014.90%3.413建設投資-2016.86%-4.9210527、.38%-1012.78%-5.04106.90%-1.88204.67%-2.254操作成本-2011.55%-1.8114.59%-1010.56%-2.43108.49%-0.01207.37%-0.66從單因素敏感性分析結果可以看出，各種因素不同程度影響財務盈利指標。由表59可以看出敏感性大小依次為操作成本、建設投資、銷售量、銷售價差。因此，企業在生產經營活動中需注重降低操作成本和建設投資，使企業經營風險降到最小。以上分析顯示，本規劃項目的抗風險能力符合行業的一般要求。9.9 經濟評價分析結論從項目的盈利能力分析看，本項目的財務內部收益率均高于行業基準收益率，財務凈現值均大于零，規劃項28、目盈利能力顯著。從項目的財務生存能力來看，本項目各年的資金流入均大于資金流出，項目具有財務生存能力。從項目的抗風險能力來看，本項目生產利用率達到設計生產能力65.04%時，規劃項目就可達到盈虧平衡。因此，本項目的抗風險能力符合行業的一般要求。從以上分析可以看出，本項目在經濟上是可行的。六 風險分析與防范措施銷售價差、經營成本、銷售規模和建設投資等數據來源于預測，存在變化的可能，具有一定的不確定性。因素敏感性分析是通過分析、預測其主要因素發生變化時對項目財務評價指標的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度，但其最主要還是與XX的地方經濟發展速度以及國家、地方政府對節能減排、推廣新能源政策與否息29、息相關。在國家及XX地區的經濟發展向好的前提下，能源需求的不斷增長是推動經濟發展必不可缺的重要因素，本項目的成長最關鍵的是如何引導當地政府出臺扶持新能源汽車產業的相關政策、法規以及資金補貼。因此，XXXX項目將立志于推動當地政府制定有利于新能源汽車推廣的相關政策。七 研究結論與建議本項目符合國家產業政策，市場廣闊，持續時間長，從地區經濟發展的大局考慮，項目的實施有利于改善XX地區的能源消費結構，不但保證了能源的多樣性及穩定性，還減少對油、煤、電等傳統能源的依賴，對促進XX地區的招商引資，滿足XX地區的經濟發展起到極大的作用。相較柴油車，天然氣車輛綜合減排率達80，其中CO排放減少97%，HC減30、少70%-80%，NOX減少30%-40%，CO2減少25%，微粒排放減少40%，噪聲減少40%。隨著該天然氣利用項目的推廣應用，XX地區可將成為XX乃至全國的節能減排示范性城市。該項目建成投入使用后，項目運行期間，“三廢”對社會環境影響不大?？蔀樯鐣峁?000個就業崗位，社會效益較好，促進勞動就業。從財務分析看出，項目經濟效益較好，各項指標均遠遠高于基準指標，具有較強的抗風險能力，能在較短的時間內收回投資，并對促進XX市的發展起到積極的作用，具有顯著的經濟效益與社會效益，項目從各方面來看都是可行的。建議盡快批復XXXX項目的成立，并支持XXXX公司在當地獲取相關土地、資源等有利于天然氣汽車31、發展的政策。附表1.銷售收入預測表逐年產品銷售收入預測表序號項目單位2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2032年一產品產量1LNG萬噸0.060.4111.1312.2633.9095.9668.22910.49112.34313.98915.2232汽油萬噸0.0080.060.220.40.620.821.021.221.381.461.53柴油萬噸0.010.120.440.761.241.642.042.442.762.923二產品銷售單價1LNG元6800680068006800680068006800680068006800632、8002汽油元10570105701057010570105701057010570105701057010570105703柴油元94609460946094609460946094609460946094609460三增值稅-銷項稅72.98578.621827.453429.315714.638180.8110808.1213434.6615569.0617199.5318336.281LNG萬元46.94321.53884.781770.353058.014667.216437.558207.129655.9410943.6111908.972汽油萬元12.2992.15337.88633、14.32952.21259.371566.531873.692119.422242.292303.723柴油萬元13.75164.94604.791044.641704.422254.232804.043353.853793.74013.634123.59四產品銷售收入514.183985.5812351.1523376.6939150.3756569.7975228.8893881.94109059.5120981.1129415.11LNG萬元361.062473.276806.0213618.0523523.1935901.5949519.6563131.6874276.468418134、.5991607.432汽油萬元72.27542.051987.523613.685601.27408.039214.8711021.7112467.1813189.9113551.283柴油萬元80.85970.263557.616144.9610025.9813260.1716494.3619728.5522315.923609.5724256.41 續表1序號項目單位2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年合計一產品產量1LNG萬噸15.01713.37110.2868.2296.1714.1142.057133.262汽油萬噸1.41.210.80.60.35、40.214.3083柴油萬噸2.82.421.61.20.80.428.57二產品銷售單價1LNG元68006800680068006800680068002汽油元105701057010570105701057010570105703柴油元9460946094609460946094609460三增值稅-銷項稅17746.6315601.9912331.629865.457398.514932.332466.16165494.141LNG萬元11747.8110460.158046.756437.554827.583218.391609.19104249.432汽油萬元2150.1418436、2.971535.811228.65921.49614.32307.1621974.43柴油萬元3848.683298.872749.062199.251649.441099.62549.8139270.31四產品銷售收入125655110708.887103.1869683.7552258.2934838.8717419.441162181.621LNG萬元90367.7980462.6561898.0549519.6537135.2224756.8112378.41801918.572汽油萬元12647.8610841.039034.197227.355420.513613.681806.37、84129261.163柴油萬元22639.3219405.1316170.9412936.759702.566468.383234.19231001.89附表2. 資金使用及籌措計劃表（單位：萬元）序號項目合計2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2039年1建設總投資53359.3515174232411449156407400778062801.1建設投資4434042005550749056407400778062801.2建設期利息9019.35 0.00 0.00 166.37 493.87 1148.87 1803.87 18038、3.87 1637.50 1310.00 655.00 1.3流動資金1500500070012資金來源53359.35109741769170012.1自有資金合計15300420055505550其中:自有建設投資11800320045504050 自有流動資金35001000100015002.2債務資金合計38059.35010003206.372.2.1長期貸款275402540500010000100002.2.3長期貸款利息9019.35 166.37 493.87 1148.87 1803.87 1803.87 1637.513106552.2.4流動資金貸款15001000539、002.2.5其他附表3. 總成本費用估算表序號項目單位2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2032年一產品銷售成本490.973803.7711780.9222302.6337358.2953995.4871819.589637.74104136.61115534.14123600.771采購價格成本(不含稅）萬元458.573581.8311170.1821080.6135247.4350773.8467375.8483972.697471.39107980.08115380.351.1LNG萬元313.272145.935905.2240、11815.6620409.8231149.9142965.5854776.0264445.7573039.9179482.921.2汽油萬元68.38512.821880.343418.85299.157008.558717.9510427.3511794.8712478.6312820.511.3柴油萬元76.92923.083384.625846.159538.4612615.3815692.3118769.2321230.7722461.5423076.922運輸費32.4221.94610.741222.022110.863221.644443.665665.146665.2275541、4.068220.422.1LNG萬元32.4221.94610.741222.022110.863221.644443.665665.146665.227554.068220.422.2汽油2.3柴油二銷售費用3萬元/站1854729090909090909090三總成本費用合計508.973857.7711852.9222392.6337448.2954085.4871909.589727.74104226.61115624.14123690.77 續表3序號項目單位2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年合計一產品銷售成本120020.8105751.48842、3191.7366554.5449911.5933274.3916637.191109802.541采購價格成本(不含稅）萬元111911.6298531.1477637.2962110.8846579.2531052.8315526.411037842.141.1LNG萬元78407.3569813.1953705.6642965.5832220.2721480.1810740.09695782.311.2汽油萬元11965.8110256.418547.016837.615128.213418.81709.4122290.61.3柴油萬元21538.4618461.5415384.621243、307.699230.776153.853076.92219769.232運輸費8109.187220.345554.444443.663332.342221.561110.7871960.42.1LNG萬元8109.187220.345554.444443.663332.342221.561110.7871960.42.2汽油2.3柴油二銷售費用3萬元/站909090909090901494三總成本費用合計120110.8105841.4883281.7366644.5450001.5933364.3916727.191111296.54附表4. 項目損益計算表序號項目 單位2014年20144、5年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2032年1 銷售收入 萬元514.18 3985.58 12351.15 23376.69 39150.37 56569.79 75228.88 93881.94 109059.54 120981.07 129415.12 總成本費用 萬元508.97 3857.77 11852.92 22392.63 37448.29 54085.48 71909.50 89727.74 104226.61 115624.14 123690.77 財務費用:長期 萬元 短期 萬元60.00 30.00 0.00 0.00 0.00 45、增值稅 萬元7.55 55.55 164.73 318.23 538.96 795.25 1072.85 1350.36 1576.75 1764.51 1900.94 其中：銷項稅 萬元72.98 578.62 1827.45 3429.31 5714.63 8180.81 10808.12 13434.66 15569.06 17199.53 18336.28 進項稅 萬元65.43 523.07 1662.72 3111.08 5175.67 7385.56 9735.27 12084.30 13992.31 15435.02 16435.34 城建稅及教育費附加 萬元0.91 6.6746、 19.77 38.19 64.68 95.43 128.74 162.04 189.21 211.74 228.11 2 利潤總額 萬元-3.25 5.60 283.73 627.64 1098.45 1593.63 2117.79 2641.80 3066.97 3380.68 3595.30 所得稅 萬元0.00 2.21 70.93 156.91 274.61 398.41 529.45 660.45 766.74 845.17 898.83 3 稅后利潤 萬元-3.25 3.39 212.80 470.73 823.83 1195.22 1588.34 1981.35 2300.2247、 2535.51 2696.48 4 公積金 萬元82.38 119.52 158.83 198.13 230.02 253.55 269.65 4 公益金 萬元5 未分配利潤 萬元-3.25 3.39 212.80 470.73 741.45 1075.70 1429.51 1783.21 2070.20 2281.96 2426.83 6 可分配利潤 萬元-3.25 3.39 212.80 470.73 741.45 1075.70 1429.51 1783.21 2070.20 2281.96 2426.83 序號項目 單位2033年2034年2035年2036年2037年2038年2048、39年合計1 銷售收入 萬元125654.97 110708.81 87103.18 69683.75 52258.29 34838.87 17419.44 1162181.62 總成本費用 萬元120110.80 105841.48 83281.73 66644.54 50001.59 33364.39 16727.19 1111296.54 財務費用:長期 萬元0.00 短期 萬元90.00 增值稅 萬元1857.95 1644.22 1281.51 1025.22 768.85 512.56 256.27 16892.27 其中：銷項稅 萬元17746.63 15601.99 1233149、.62 9865.45 7398.51 4932.33 2466.16 165494.14 進項稅 萬元15888.68 13957.77 11050.11 8840.23 6629.66 4419.77 2209.89 148601.87 城建稅及教育費附加 萬元222.95 197.31 153.78 123.03 92.26 61.51 30.75 2027.07 2 利潤總額 萬元3463.27 3025.80 2386.16 1890.96 1395.59 900.42 405.22 31875.74 所得稅 萬元865.82 756.45 596.54 472.74 348.90 50、225.10 101.31 7970.56 3 稅后利潤 萬元2597.45 2269.35 1789.62 1418.22 1046.69 675.31 303.92 23905.18 4 公積金 萬元259.75 226.93 178.96 1977.74 4 公益金 萬元5 未分配利潤 萬元2337.71 2042.41 1610.66 1418.22 1046.69 675.31 303.92 21927.44 6 可分配利潤 萬元2337.71 2042.41 1610.66 1418.22 1046.69 675.31 303.92 21927.44 附表5. 現金流量計算表 序號51、項目 單位2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2032年一現金流入 萬元4787.1610114.2019728.6031806.0044865.0064750.6086037.00107316.60124628.60138180.60 147751.40 1銷售收入 萬元587.164564.2014178.6026806.0044865.0064750.6086037.00107316.60124628.60138180.60 147751.40 2回收固定資產余值 萬元3回收流動資金 萬元5000.004自有資金4200555055552、0二現金流出 萬元4717.4310999.7221792.7131832.6851594.5071668.2790545.66104470.17120714.89133024.62 141522.70 1固定資產投資 萬元4200.005550.007490.005640.007400.007780.006280.002流動資金 萬元1000.00500.003經營成本 萬元508.973857.7711852.9222392.6337448.2954085.4871909.5089727.74104226.61115624.14 123690.77 4財務費用萬元0.0060.00196.53、37493.871148.871803.871803.871637.501310.00655.00 0.00 5增值稅 萬元7.55523.071662.723111.085175.677385.569735.2712084.3013992.3115435.02 16435.34 6城建稅及教育費附加 萬元0.916.6719.7738.1964.6895.43128.74162.04189.21211.74 228.11 7所得稅 萬元0.002.2170.93156.91274.61398.41529.45660.45766.74845.17 898.83 8公積金 萬元0.000.00054、.000.0082.38119.52158.83198.13230.02253.55 269.65 9其他 萬元0.00 三凈現金流量 萬元69.73-885.52-2064.11-26.68-6729.50-6917.67-4508.662846.433913.715155.98 6228.70 累計凈現金流量 萬元69.73-815.79-2879.90-2906.58-9636.08-16553.75-21062.41-18215.98-14302.27-9146.29 -2917.58 序號項目 單位2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年合計一現金流入 55、萬元143401.60 126310.80 99434.80 79549.20 59656.80 39771.20 19885.60 1347975.76 1銷售收入 萬元143401.60 126310.80 99434.80 79549.20 59656.80 39771.20 19885.60 1327675.76 2回收固定資產余值 萬元0.00 3回收流動資金 萬元5000.00 4自有資金15300.00 二現金流出 萬元137348.00 120979.94 95261.13 76080.53 57072.41 38070.77 19069.13 1326765.26 1固定資產56、投資 萬元44340.00 2流動資金 萬元1500.00 3經營成本 萬元120110.80 105841.48 83281.73 66644.54 50001.59 33364.39 16727.19 1111296.54 4財務費用萬元0.00 0.00 0.00 9109.35 5增值稅 萬元15888.68 13957.77 11050.11 8840.23 6629.66 4419.77 2209.89 148544.00 6城建稅及教育費附加 萬元222.95 197.31 153.78 123.03 92.26 61.51 30.75 2027.07 7所得稅 萬元865.8257、 756.45 596.54 472.74 348.90 225.10 101.31 7970.56 8公積金 萬元259.75 226.93 178.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1977.74 9其他 萬元0.00 三凈現金流量 萬元6053.60 5330.86 4173.67 3468.67 2584.39 1700.43 816.47 21210.50 四累計凈現金流量 萬元3136.02 8466.88 12640.56 16109.22 18693.61 20394.04 21210.50 五基準收益率I=8% 8.00% 六財務凈現值 萬元2929.23 七內部收益率 %11.30%八投資回收期a11.88