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1、面積29.2畝小商品批發市場建設項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月50可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄1. 總論51.1 項目名稱、編制單位及建設單位51.2 編制目的、原則、依據、范圍51.2.1 編制目的51.2.2 編制原則51.2.3 編制依2、據51.2.4 可研編制范圍61.3 主要規范及標準61.4 主要研究結論72.項目區域概況72.1 地理位置、自然概況、氣候特點72.2 存在的主要社會、經濟、環境問題及分析82.2.1 主要社會問題82.2.2 主要經濟問題92.2.3 主要環境問題93. 建設必要性、可行性103.1 必要性103.2 可行性104. 總體設計和方案比選104.1 建設目標和原則104.1.1 總體目標104.1.2 具體目標114.1.2 指導思想114.1.3 項目設計原則116.1 法律法規137. 組織機構138. 廠區電氣設計139. 安全與節能1410.1安全1411.2 節能1510. 環境3、保護1510.1 主要標準1511. 工程建設管理與質量控制1611.1 工程招標方式1611.2 工程建設模式11.3 環保質量控制1611.4 施工質量控制措施1612. 工程組織實施及工程進度1612.1建設周期的規劃1612.2項目實施原則1612.3實施進度的規劃1713.投資估算和資金籌措1713.1 投資估算1713.2 資金籌措2114. 國民經濟評價與效益分析2114.2財務評價2214.6 社會效益分析2214.7 風險評價221. 總論1.1 項目名稱、編制單位及建設單位項目名稱：XXXX鎮草皮街山腳小商品批發市場編制單位：XX鎮草皮街山腳 建設單位：XX鎮草皮街山腳法定4、代表人： 項目建設地點：工程項目建設于云南XX草皮街山腳村1.2 編制目的、原則、依據、范圍1.2.1 編制目的(1) 為XXXX鎮草皮街山腳小商品批發市場項目建設提供依據；(2) 為XXXX鎮草皮街山腳小商品批發市場項目建設提供具體措施及方案(3) 為落實三農政策奠定良好的基礎條件(4) 為項目決策提供依據1.2.2 編制原則(1)以落實國家三農政策、進一步為改善農村農民居住條件、提高農民生活水平的理念來全面分析研究，實現全面向小康社會的健康發展。(2) XX鎮草皮街山腳小商品批發市場建設項目，具有改善天豐農貿市場擁擠的基本條件。(3)以征用土地約9.24畝，按照國家行政管理部門的規劃要求，5、有序、科學的規劃建設133戶商住戶8916平方米、地下停車場1543.54平方米、商鋪3678平方米總建筑面積14138.52平方米。集居住、商貿一體化，在確保環保效益、社會效益的同時，最大限度地發揮經濟效益。1.2.3 編制依據(1)XX建設局關于小商品市場建設規劃條件；(2) 中華人民共和國城鎮規劃條例；(4) 相關其他規范；1.2.4 可研編制范圍本項目主要針對XXXX鎮草皮街地理區位狀態，商業發達，人口擁擠的特點，針對以上主要條件所進行的項目可行性研究。包括下述主要內容：(1)城鎮街區區域內居住人群分析；(2)城鎮區域與附近村鎮距離研究；(3) 公用工程總圖布置及交通；(5) 節能、環6、境保護與衛生；(6) 人群流量和項目實施規劃；(7)投資估算及資金籌措；(8) 財務分析、經濟評價分析；1.3 主要規范及標準1) 主要標準城鄉建設規劃標準地表水環境質量標準（GB3838-2002）；環境空氣質量標準（GB3095-1996）；城市區域環境噪聲標準(GB309693)；2) 主要規范建筑地基基礎設計規范(GB50007-2002)；建筑結構荷載規范(GB50009-2001)；混凝土結構設計規范(GB50010-2002)；建筑抗震設計規范(GB50011-2002)；建筑設計防火規范(GBJ16-87)2001修訂版；建筑結構可靠度設計統一標準(GB50068-2001)。7、1.4 主要研究結論XXXX鎮草皮街山腳小商品批發項目建設、是XXXX鎮人民政府積極解決商業居住條件，積極進行經濟交流與發展的方法之一。 (2) 從可持續發展的高度看，興建XX鎮草皮街山腳小商品批發市場是社會效益和經濟效益的協調統一。(4) 項目總規模約為9.24畝，133戶。項目實施后將解決鎮內133戶居民居住、改善流通、居住環境形象和實現城市建設持續發展。(5) 本工程項目總資金為2562.2萬元，其中：直接工程費2365.7萬元；財務費用96.5萬元；工程預備費用100萬元。項目所需建設投資由企業自籌。 2.項目區域概況2.1 地理位置XX處于臨滄市東部，是臨滄對外的門戶，國土面積約378、00平方公里、人口約40萬人，距昆明430公里。XX鎮為XX縣城所在地，是XX政治與經濟中心，交通便利，人口集中，由于地處交通要道，流動人口較多。2.2.1 主要社會問題XX農村醫療衛生狀況亟待改善。不少農村公共衛生差，醫療條件差，農民無錢治病，因病返貧情況嚴重?，F代醫療條件差，長期缺醫少藥，一些民族社區以鴉片作為鎮痛藥、止瀉藥，偷種偷吸，久而久之，吸食成癮。目前，全縣社會保障制度的框架基本形成，參保人數不斷增加，但社會各方面對建立社會保障制度的重要性、必要性認識還不夠，社會保險覆蓋面還很低，加之地方經濟欠發達、產業結構單一，企業經濟效益普遍較差，虧損嚴重，無力繳納各項社會保險費，存在社會保險9、擴面難、保險費征繳難、欠費比較嚴重，基金支付壓力逐年增大，執法監督難，對不參保、不繳費的行為缺乏制約辦法，以及社會保險信息系統建設滯后。2.2.2 主要經濟問題XX是臨滄市的交通樞紐，以農業為主要產業、自然資源豐富，但由于地處邊疆多民族聚居，在發展中還存在著思想不夠解放，創新能力、開放水平有待提高；“三農”問題依然突出，農業產業化水平低，農民增收和農村發展緩慢；主要經濟問題：一是生產條件較差。XX農業種植面積連年快速擴大（年均增加0.6萬hm2以上），導致農業區域高海拔（大于1300m）和山坡地（坡度大于25度）等非宜農區域面積增加，部分農業區產業用地矛盾相對突出，農業種植大量開荒墾園、毀林種10、地現象突出。目前，在全縣農業區在25度坡度以上約0.33萬hm2，海拔1300m以上約0.2萬hm2，農業區運輸條件差。全區有水利灌溉的高產農業區約1500 hm2左右，僅占總面積的10.05%。2.2.3 主要環境問題由于目前縣內企業的生產水平相對落后，農業單產產量較低，形成了對土地的大量開墾，土地生產能力下降，不但不能改善當地農民的經濟狀況，而且對區域生態環境造成了嚴重影響。當地農田單產量低，滿足不了社會的需求，為了提高農業總產量，只能擴大農業種植面積，因此各農業區出現了盲目開墾土地的現象，局部破壞了區域的森林植被，對生態環境一定影響。3. 建設必要性、可行性3.1 必要性(1) XX鎮大11、多數居民仍然居住在城區四周冷涼山區，多為茅草屋，夏天漏雨，冬天冷風入屋，居住條件和商業條件亟待改善； (2) 現有農貿市場區面積小、十分擁擠、周邊固定居住人群多，要推動當地經濟及滿足人們需要就必須進行擴建。3.2 可行性(1)由于草皮街山腳處于人流稠密地段，原來規劃建設的農貿市場已經滿足不了現實商業人口貿易與經濟發展的需要。(2) 交通方便，新街區與老街區連接，區內道路及其他基礎設施建設齊全。(4)建設資金有保障；為了保證項目的實施，對于建設資金，投資人將以招商引資入股為主來進行籌措。4. 總體設計和方案本項目主要針對XX鎮建設發展的需要。4.1 建設目標和原則4.1.1 總體目標工程項目預期12、總體目標：(1) 工程實施后，有效解決城鎮內133戶愿意經商及居住下移居民的居住經商場所問題，解決和改善居民的居住條件；(2) 工程實施后，發展鎮內商業經濟，增加流通，拉動消費，促進經濟發展；(3) 工程實施后，可適當增加地方財政收入，改善當地民生；4.1.2 具體目標通過工程項目的實施，可發揮小商品街區的容納能力，滿足改善擁擠狀態、改善居民居住環境的需要。4.1.2 指導思想 從可持續發展的高度，將發展與發揮區域比較優勢，與提高經濟增長質量相結合，把區域改造和產業結構調整結合起來，把生態保護與區域環境綜合整治結合，促進社會經濟的生產和消費模式的根本轉變，實現環境效益、社會效益和經濟效益的協調13、統一，一次性建符合建設規劃要求的商業區。4.1.3 項目設計原則綜合應用與整治設計原則：(1) 系統性的原則 在工程方案設計時，以系統最優化理論為指導進行設計，采用針對性強，效果較好的總體設計，建立完善的基礎設施系統，形成完善綜合治理。(2) 目標導向原則（中華人民共和國城鎮規劃條例；）作為導向原則；(3) 因地制宜的原則從當地的實際情況出發，針對當地入住客源區域的實際情況，有計劃的進行規模設計，結合綜合管理措施，盡最大可能降低項目投資和運行費用，從而確保項目方案的經濟性。 (4) 統一協調原則項目設計必須滿足各專業規范要求，相關專業項目合作，實施必須充分依托專業部門，以實現項目整體效益最大化14、。5XXXX鎮草皮街山腳小商品批復市場項目 (1) 項目服務范圍：XXXX鎮草皮街小商品批發市場項目建設于原天豐農貿市場上游側的新開發區，主要服務對象即居住在XX鎮內開發區及周邊住戶及商貿客戶。 (2) 工程建設規模：項目用地9.24畝，全部用于小商品批發及商住。地塊整治后呈二縱三橫平面結構，交通便利、基礎設施完善、具有很高的商貿與居住價值。項目投資規模約為2562.2萬元；（A）建設主街道一條230米，寬度14米；街道兩側設置給排水管道，路燈及住戶用電電源點；XXXX鎮草皮街山腳小商品批發市場項目建設于XX鎮天豐農貿市場上游側的新開發區；(4) 土地征用擬申請政府有償劃撥XXXX鎮農地，面積15、約8.1畝。6. 法律法規、政策6.1 法律法規（1）（以中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見；）；（2）（中華人民共和國城鎮規劃條例）；（3）（中華人民共和國土地法）；（4）（中華人民共和國建筑法）；7. 組織機構根據需要，由草皮街山腳村組成“XXXX鎮草皮街山腳小商品批發市場”建設指揮部。工程項目指揮部負責資金籌措、協調管理資金、對于項目立項后的設計、施工等任務，采取內部自建、委托或者承包方式，由相應機構實施。項目將來建成后，成立相應的物業管理機構。項目建設組織機構人員組成見表項目實施組織機構組成崗位設置人 數組成形式負責人1草皮街山腳村領導技術人員2聘用財務1聘用其他工作人16、員2聘用合計68. 開發區電氣設計(1) 設計采用標準和技術規范本工程電力設計所使用的部分標準及規范如下：GB50052-95 供配電系統設計規范；GB50053-94 10kV及以下變配電所設計規范；GB50054-95 低壓配電設計規范；JGJ/T16-92 民用建筑電氣設計規范；DXX 電氣裝置國家標準圖集； (2) 電訊設置2部行政電話作為建設調度及通訊用。（3）沿街道設置照明路燈，埋設地下管道用于線路架設；（4）設置一臺變壓器以滿足電氣、電力需要；9. 安全與節能9.1安全(1) 設計原則各專業的設計必須貫徹國家和地方有關職業安全方面的方針政策，以安全第一，預防為主，防治結合為目標，17、確保生產安全與人身安全。(2) 設計執行“安全和建筑衛生防護”標準建筑設計衛生標準GBZ1-2002；建筑照明設計標準GB50034-92；建筑場所噪聲標準GB12348-92；建筑設計防火規范GBJ16-87；中華人民共和國勞動法1981.7.5；中華人民共和國安全生產法2002.6.29；(3) 項目生產過程中職業危害因素的分析在生產過程中職業危害，主要是： 其他意外造成的危害。(4) 安全衛生防護的措施 培訓 所有參加項目施工的人員都必須經過專業崗位培訓合格后方能上崗工作，并嚴格遵守各項管理規定。 現場人員衛生現場人員應自覺遵守基本的衛生規章。在進入餐廳和離開工作場地前應換工作服，并堅持18、每日下班前洗澡，用洗衣機清洗。除了餐廳和行政辦公室外，所有地方禁止吸煙和吃零食 。 醫療監督與安全程序對從事項目工作的人員應進行經常性的醫療監督、體檢，在適當的時候應采取相應的免疫措施。準備必需的急救設備和有關的醫療救治藥品，應指定專人負責。 環境監測各排放點的監測：包括對外環境監測，周圍地下水、食堂污水排放、做必要的定期監測，使污染危險水平降低。 9.2 節能（1） 節約照明用電處置中心內道路照明采用感光自動控制，建設物內燈具則根據生產要求及自然采光清況分組控制，以節約照明用電。（2） 節能產品所有電氣設備在設計選型時，均選擇國家推薦的節能產品。10. 環境保護10.1 主要標準環境質量標準19、：（1）環境空氣質量標準（GB3095-96）（2）地表水環境質量標準（GB3838-2002）（3）城市區域環境噪聲標準（GB309693）（4）為保證項目環境條件能滿足功能要求，建設區內所有自然來水均采取管道排水道區域尾部統一排放，生活污水經凈化后在項目區尾部統一排放。（5）項目區周邊進行總體綠化，所有邊坡、河道、路沿均建設為綠化區。11. 工程建設管理與質量控制11.1 工程招標方式本項工程屬新建項目，建設過程包括勘察、設計、監理及施工。根據本項目的規模和性質，應當采取公開招標和邀標結合的方式。11.2環保質量控制由環境保護和監測部門對施工現場進行監督和監測，監督施工過程中給周圍環境帶來20、的各種影響，確保對環境的影響降到最低程度。11.3 施工質量控制措施工程的質量交由專業的監理公司來控制，由監理人員和設計方共同監督施工。12. 工程組織實施及工程進度12.1建設周期的規劃本項目批準后，建設周期總的時間規劃為12個月建成投運。階段進度實施期間，建設單位應積極籌措資金，統籌安排，合理交叉作業，認真組織建筑材料采購訂貨，進行施工和經營準備，確保階段進度的實施，加快建設進度。在項目建設階段，成立項目領導小組，以推動項目的實施。建設完成后， 將由XXXX“鎮草皮街山腳小商品批發市場”物業公司進行物業管理。12.2項目實施原則（1）本項目工程的實施，嚴格執行基本建設審批程序，有關單位協調21、配合。（2）項目的設計、施工、材料供應等采用公開招標或邀請招標等方式。（3）土建施工應選擇專業施工單位，進行資格審查后，通過招標方式確定。12.3實施進度的規劃施工圖設計 2個月土建施工 10個月項目實施共分為六塊：施工圖設計、土建施工、建設期總共為12個月。其中施工圖設計必須首先進行，分階段根據工程需要進行實施，在施工圖設計到一定階段即可進行土建施工，并同時進行管網材料采購；在施工圖完成以后，部分土建工程完成，給排水材料已經購進，即可利用已經完成的土建工程進行管道的安裝工程，建筑物到一層封頂。進行商鋪、商住房預售。13.投資估算和資金籌措13.1 投資估算13.1.1 固定資產投資估算固定資22、產投資由建設投資和建設期借款利息組成。13.1.2建設投資估算1. 建設投資估算依據本估算以國家現行建設項目可研投資估算編制辦法及有關規定為原則編制，主要編制依據有：(1) 以設計方案、說明及相關技術資料作為投資估算的基礎依據。(2) 建設部頒布的全國市政工程投資估算指標(1997年)。(3) 市政公用工程設計文件編制深度規定（建質200416號文）。 (4) 建設部建標96628號文市政工程可行性研究投資估算編制辦法。(5) 采用云建標(2003)第668號文云南省建筑工程消耗量定額。(6) 采用云建標(2003)第668號文云南省市政工程消耗量定額。(7) 采用云建標(2003)第668號23、文云南省建筑裝飾裝修工程消耗量定額。(8) 采用云建標(2003)第668號文云南省建設工程措施項目計價辦法。(9) 采用云建標(2003)第668號文云南省園林綠化工程消耗量定額(9) 以上定額不足的部分采用現行有關概預算定額作為補充。(10) 有關設備及材料價格根據現行市場價格及類似工程訂貨價格編制。(11) 工程設計收費標準(2002年)(12)建設項目前期工作咨詢收費暫行規定計價格(1999)1283號。(13)投資項目可行性研究指南計辦投資200215號文。(14)招標代理服務收費管理暫行辦法計價格20021980號文。(15)關于發布工程建設監理費有關規定的通知1992計費字47924、號文。(16) 云建2004396號文關于印發云南省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標工程量清單評標（暫行）辦法的通知。(17) 計價格2002125號環境影響評價收費標準。(18) 云計價格2002370號文。(19) 現行工程建設材料設備價格信息。2. 項目投資估算結果及分析經計算本工程建設投資估算價值為2828.71萬元；1） 前期費用估算表 萬元序號費用項目名稱單位數量單價合價備注1土地征用畝9.24450直接與農戶費用2土地轉讓及其它費用元9.24765辦理手續發生的費用3設計費元70規劃及可研、設計、結算4拆遷及補償費用元 40合計6252）建構筑物投資估算表 萬 元序號建筑物名稱25、體積建筑面積單價合價結構1土方挖運15000M310.515.75運距1公里內2土方回填碾壓8454 M36.55.5分層壓實3道路砼C252134M2115面積24.5含刻紋、劇縫10路基渣料回填1559M3304.711建筑物14138M211851675.3含地下停車場11DN600排水管1200M11013.212供水管網2000M6713.413落水井23座16003.6814井蓋23個3001.3815變壓器1臺1000001016路燈30盞60001817路緣石350M5017.518電源線路1519建設期管理人員工資6400028.86人平均工資4000元時間一年20其他管理費26、160合計2006.713）投資估算匯總表序號項目名稱單位數量單價合價1前期工作費元6252建構筑物投資元2006.713財務費用元96.55基本預備費元100合計2828.21其橫向構成為:建筑工程費 2006.71萬元， 占建設投資的70.95；前期工作費 625萬元， 占建設投資的21。（含土地費用）財務費用 96.5萬元 占建設投資的3.41基本預備費 100萬元 占建設投資的3.5413.1.3 流動資金估算流動資金估算采用分項詳細估算法，該項目流動資金不需要流動資金。13.1.4 項目總資金建設項目總資金由建設投資、建設期借款利息組成，本項目總投資為2828.21萬元，其中建設投資27、2006.71萬元。（不含建設期借款利息96.5萬元）。13.2 資金籌措13.2.1項目本金本項目報批項目總投資為2562.21萬元，資本金總額為1000萬元，資本金比例為39，符合行業資本金比例的要求。 資金籌措方案(1)項目所需建設投資由企業自籌39%，合人民幣1000萬元； (2)招商引資人民幣1562.21萬元；13.2.3資金運用計劃本項目建設期為1年，根據建設實施方案，建設投資按建設期在1年內投入。14. 國民經濟評價與效益分析 (3)費用由建設管理費、房地產銷售費、財務制度規定的其它費用構成。 (4)管理費用、財務費用及銷售費用A.管理費用 由公司經費及其它管理費用構成。本項目28、其它管理費按人工工資的100估算。 B.財務費用包括投資借款在建設銷售期內的利息，根據本項目的籌資計劃、借款償還能力等估算。根據上述基礎數據、估算方法及現行財務制度對成本費用的規定，結合本項目實際，經計算本項目實施后，項目年均總成本為2006.71萬元，其中固定成本為625萬元。14.2財務評價14.2.1 財務評價的依據和說明(1)國家計委，建設部計投資(1993)530號建設項目經濟評價方法與參數和可行性研究指南(2002)15號；(2)財政部企業財務制度；(3)現行稅務制度及有關政策；(4)本項目采用的基礎數據：項目建設期為1年，經營銷售期為1年，項目計算期為2年。14.6 社會效益分析29、XXXX鎮草皮街山腳小商品批發市場項目建成后，可以安排133戶居民、入住，入住商戶約100戶，對XX鎮的社會穩定國民經濟建設能起到一定的作用。14.7 風險評價 本項目主體為小商品批發市場開發、以山區居民下移、商貿經濟入住為市場基礎，具有廣闊的市場前景及，風險相對小，項目是可行的，也是必須的。附表1 建設投資估算表單位:萬元序號項 目建筑工程費設備購置費安裝工程費工器具費其它費用合計合計比例1第一部分工程費用1.1建、構筑物工程費1731.9143231.82006.7175.46%2第二部分其他工程費用0.000.000.000.0062562521%2.1 其他資產0.000.000.0030、0.006256252.1.1 其他小計1731.9143856.82631.71196.46%3預備費1001003.1 基本預備費1001003.54%4總計1731.91143690.82562.215占總估算價值的 %67.59%1.67%30.74%100%100%附表 2流動資金估算表單位:萬元序號項 目最低周周轉建設期生 產 經 營 期附表3投資使用計劃與資金籌措表單位:萬元序號項 目合計12345678910111總投資2828.71000000001.1 建設投資(不含建設期利息)2732.212732,2100000000001.2 建設期利息及其他融資費用96.596.531、00000000001.3 流動資金000000002資金籌措2828.712828.71000000002.1項目資本金100000000000 建設投資(不含建設期利息)2827.712828.71 流動資金00000000用于建設期利息及其他融資費用 96.596.52.2長期借款及債券1828.711828.7100000000 建設投資借款1828.711828.7100000000 流動資金借款00000000附表 4F固定資產折舊估算表單位:萬元序號項 目折舊年限123456789101房屋、建筑物1.1 原值1.2 折舊費1.3 凈值2機器設備(線性折舊)2.1 原值2.2 折32、舊費2.3 凈值3合計3.1 原值3.2 折舊費3.3 凈值附表 4總成本費用估算表單位:萬元序號成本及費用名稱合計1經營負荷%100%1建設投資1731.91731.9123工資及福利費28.828.84修理費5折舊費6攤銷費7其它費用8利息支出96.596.5 流動資金借款利息長期借款利息96.596.59總成本費用2828.712828.71 可變成本2006.72006.7 固定成本822.01822.0110經營成本2828.712828.71附表 5營業收入、稅金及附加估算表單位:萬元序號項目名稱年序12生產負荷0%100%1營業收入045931.1商鋪銷售02758單價元750033、數量M236781.2商住房銷售1604.8單價元1800數量M2891601.3地下停車場銷售231單價1500數量1543銷售稅金及附加303.132.1 城市維護建設稅7%019.292.2 教育費附加3%08.273增值稅0附表6 損益和利潤分配表單位:萬元序號項 目合計121營業收入4593045932營業稅金及附加303.130303.133總成本及費用2828.712828.71303.134利潤總額1461.161461.165彌補前年度虧損6應納稅所得額1461.161461.167所得稅365.29365.298凈利潤1095.871095.87減：法定盈余公積金109.534、9109.59 公 益 金109.59109.59加：年初未分配利潤9可供投資者分配的利潤876.4110年末未分配利潤876.41附表7 項目財務現金流量表單位:萬元序號項 目合計121現金流入459345931.1 營業收入1.2 回收固定資產余值01.3 回收流動資金02現金流出2828.712828.712.1 建設投資(不含建設期利息)2732.212732.2102.2 流動資金2.3 經營成本2828.712828.712.4 營業稅金及附加303.13303.133凈現金流量(1-2)1461.16-2828.7164593累計凈現金流量-2828.71461.16計算指標:項35、目財務內部收益率(IRR)51.65%項目投資回收期：2 項目財務凈現值(NPV)1461.16折現率(Ic)： 12% 附表 8資 產 負 債 表單位:萬元序號項 目121資產1.1 流動資產總額 應收賬款 存貨 現金 累計盈余資金1.2 固定資產凈值1.3 無形及其他資產凈值2負債及所有者權益2.1 流動負債總額 應付帳款 短期借款2.2 長期負債 流動資金借款 建設投資借款 負債小計2.3 所有者權益2.3.1 資本公積2.3.2 盈余公積2.3.3 未分配利潤比率指標：資產負債率(%)流動比率(%)速動比率(%)附表 9建設投資借款還本付息表單位:萬元序號項 目34567891011136、借款償還1.1 年初借款本息累計 本金1.2 本年借款1.3 本年應計利息 計入建設期利息 計入生產期利息1.4 本年還本付息 付息1.5年末借款本息累計2 A 人民幣2.1 年初借款本息累計 本金2.2 本年借款2.3 本年應計利息 計入建設期利息 計入生產期利息2.4 本年還本付息付息2.5年末借款本息累計3還本資金來源3.1 上年差額3.2 折舊3.3攤銷3.4利潤3.5還本資金來源與應付本金的差額4利息備付率（%）5償債備付率（%）6最大還款能力借款償還期(年)表10 敏 感 性 分 析 表序號不確定因素變化率(%)項目財務凈現值投資回收期內部收益率萬元年0基本方案51.65%146137、.161建設投資15%44.91%1270.5710%46.95%13285%49.19%1391-5%54.36%1538-10%57.2%1623-15%60.7%17292銷售價格15%67.4%190710%64.4%18245%61.5%1741-5%55.7%1575-10%52.7%1492-15%49.8%1409附表11 資金來源與運用表單位:萬元序號項 目合計121資金流入4593045931.1營業收入4593045931.2增值稅銷項稅額1.3長期借款及債券18281828 建設投資借款182818280 流動資金借款1.4短期借款01.5項目資本金100018282資金流出282828282.1經營成本282828282.2增值稅進項稅額2.3增值稅2.4營業稅金及附加303.13303.132.5所得稅365.29365.292.6建設投資（不含建設期利息）200620062.7增加流動資金2.8各種利息及融資費用支出96.596.52.9償還債務本金(含利息資本化) 償還短期借款3盈余資金(1-2)1095.871095.874累計盈余資金01095.87