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1、閻良區中醫醫院遷建閻良區中醫醫院遷建 PPP 項目項目財政承受能力論證報告財政承受能力論證報告西安市閻良區財政局西安市閻良區財政局江蘇省設備成套有限公司江蘇省設備成套有限公司二一八年二一八年八八月月閻良區中醫醫院遷建 PPP 項目財政承受能力論證報告目錄目錄一、項目描述一、項目描述.1（一）項目基本情況.1（二）項目建設內容及規模.1（三）投資估算.1（四）資金來源及投入方式.2（五）項目運作方式.3（六）項目回報機制.4二、論證編制目的和依據二、論證編制目的和依據.4（一）目的.4（二）依據.5三、財政承受能力說明三、財政承受能力說明.6四、項目支出責任識別四、項目支出責任識別.6（一）股權2、投資.6（二）運營補貼.6（三）風險承擔.7（四）配套投入風險.7五、項目政府支出責任測算五、項目政府支出責任測算.7（一）股權投資支出.7（二）運營補貼支出.7（三）風險承擔支出.8（四）配套投入支出.8（五）政府支出匯總.8六、財政承受能力評估與論證結果六、財政承受能力評估與論證結果.9（一）財政支出能力評估（一）財政支出能力評估.9（三）項目財政承受能力論證結果（三）項目財政承受能力論證結果.11閻良區中醫醫院遷建 PPP 項目財政承受能力論證報告1一、項目描述一、項目描述（一）項目基本情況（一）項目基本情況項目名稱：閻良區中醫醫院遷建 PPP 項目項目類型：本項目為新建（遷建）項目，屬3、于醫療衛生項目。項目建設地點：閻良區中醫醫院遷建PPP項目建設地點位于西安市閻良城區北部，涇惠一支渠以南，航空城大道以北，荊航四路以東，閻富路以西區域。閻良區中醫醫院老樓位于西安市閻良區前進路35號，與遷建后的新樓直線距離相距不到2公里。（二）項目建設內容及規模（二）項目建設內容及規模閻良區中醫醫院遷建 PPP 項目規劃用地面積 42.889 畝（其中凈用地面積 26.715 畝，綠地范圍 3.902 畝，道路范圍 12.272 畝），總建筑面積 33580 平方米，其中地上建筑面積 26380 平方米，包括門診住院綜合樓、后勤輔助樓以及其他建筑。地下建筑面積 7200 平方米，包括人防面積 4、1055.2 平方米。項目容積率 1.48，建筑密度 27.3%，綠地率 35.2%，擬設置中醫醫院普通住院床位數 300 張，其中綜合樓住院部床位 200 張，綜合樓康復中心床位 100 張，醫院設有臨床、醫技科室 20 余個，并建立 ICU、CCU、中心供氧、腎透析、高壓氧艙、疾病救治中心、急救中心等一系列的急診急救系統。（三）投資估算（三）投資估算項目估算總投資 31516.72 萬元，其中建設投資 29840.00 萬元，建設期利息 1676.72 萬元。建設投資包括工程費用 24827.00 萬元，工程建設其他費用 3324.00 萬元，預備費 1689.00 萬元。閻良區中醫醫院遷5、建 PPP 項目財政承受能力論證報告2（四）資金來源及投入方式（四）資金來源及投入方式本項目總投資 31516.72 萬元，其中：項目資本金為 6301.92 萬元，占項目總投資的 20.0%；銀行融資 20614.80 萬元，占項目總投資的65.4%；專項資金補助（支持方式：無償資助）4600 萬元，占項目總投資的 14.6%。項目資本金比例符合國務院關于調整和完善固定資產投資項目資本金制度的通知（國發201551 號）要求。表表 1-1 項目總投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元項目總投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號項 目合計計算期1231總投資總投資31516.7210067.8516、0456.7410992.131.1建設投資29840.009946.679946.679946.671.2建設期利息1676.72121.19510.071045.471.3鋪底流動資金2資金籌措資金籌措31516.7210067.8510456.7410992.132.1項目資本金項目資本金6301.921662.922051.802587.202.1.1用于建設投資4625.201541.731541.731541.732.1.2用于建設期利息1676.72121.19510.071045.472.1.3用于鋪底流動資金2.2債務資金債務資金20614.803804.938404.9387、404.932.2.1用于建設投資20614.803804.938404.938404.932.2.2用于建設期利息2.2.3用于其他流動資金2.3專項資金專項資金4600.004600.002.3.1用于建設投資4600.004600.00閻良區中醫醫院遷建 PPP 項目財政承受能力論證報告3（五）項目運作方式（五）項目運作方式圖3-1 本項目PPP運作結構圖項目PPP結構說明如下：1、項目以PPP模式操作，具體模式為BOT（建設-運營-移交）；2、閻良區衛計局通過政府采購流程進行PPP項目采購，確定社會資本；3、本項目政府方與選定的社會資本按照10%：90%的股權比例出資，因此，項目公司股8、權比為10%：90%；4、本項目由政府出資代表和社會資本合資組建的項目公司負責項目的投融資、建設、運營。項目公司自行運營范圍為醫院老樓200張醫養結合床位的運營，中醫院新樓物業服務（包括保潔、安保、消防監控、各類電氣設備的維修管理）、超市、食堂、停車場的運營。中醫醫院日常醫療服務由閻良區中醫醫院負責。5、項目公司就提供的運營維護服務獲得醫養結合業務收入、以及中醫院物業、超市、食堂、停車運營收入，財政部門根據績效考核閻良區中醫醫院遷建 PPP 項目財政承受能力論證報告4結果給予項目公司缺口補助；6、合作期結束后，項目公司無償將本項目設施及相關權益移交給項目實施機構或其指定機構。項目移交結束后，在9、項目公司運營情況良好的前提下，政府方優先選擇項目公司繼續運營；或者項目公司在質保及其它相關義務完成后予以清算。（六）項目回報機制（六）項目回報機制閻良區中醫醫院遷建項目的資產所有權為政府所有，由于醫院項目關系群眾切身利益，建議醫院日常的醫療服務仍由閻良區中醫醫院負責。本PPP項目中，項目公司自行運營范圍為醫院老樓200張醫養結合床位的運營，中醫院新樓物業服務（包括保潔、安保、消防監控、各類電氣設備的維修管理）、超市、食堂、停車場的運營。本項目有部分穩定經營性收益來源，因此將“可行性缺口補助”作為本項目的回報機制，即通過政府財政預算支出和使用者付費作為項目公司的收入來源，進而收回投資成本并獲得合10、理回報。當年可行性缺口補助=當年可用性服務費+當年運營維護成本（1+合理利潤率）當年使用者付費項目公司運營收入主要包括醫養結合業務收入，自助售貨機，超市、食堂業務收入，物業收入，停車費收入。二、論證編制目的和依據二、論證編制目的和依據（一）目的（一）目的本報告通過對閻良區中醫醫院遷建 PPP 項目中政府方的責任識閻良區中醫醫院遷建 PPP 項目財政承受能力論證報告5別以及政府財政能力分析，識別、測算政府和社會資本合作項目的各項財政支出責任，科學評估本項目實施對閻良區當前及今后年度財政支出的影響，防范和控制財政風險，為 PPP 項目財政管理提供依據，為政府相關領導就本項目的實施決策提供參考。（二11、）依據（二）依據（1）國務院關于加強城市基礎設施建設的意見（國發 201336 號）；（2）基礎設施和公用事業特許經營管理辦法（發改委令 財政部令 住建部令第 25 號）；（3）國家發展改革委關于開展政府和社會資本合作的指導意見（發改投資20142724 號）；（4）財政部關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知（財金201476 號）；（5）財政部關于印發政府和社會資本合作模式操作指南的通知（財金2014113 號）；（6）國務院辦公廳轉發財政部發展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知（國辦發201542 號）；（7）政府和社會資本合作項目財政承受12、能力論證指引（財金201521 號）；（8）政府和社會資本合作項目政府采購管理辦法（財庫 2014215 號）；閻良區中醫醫院遷建 PPP 項目財政承受能力論證報告6（9）建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；（10）其他與項目相關的文件資料。三、財政承受能力說明三、財政承受能力說明按照財政部 政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引，財政承受能力論證通過識別、測算政府和社會資本合作項目的各項財政支出責任，科學評估項目實施對當前及今后年度財政支出的影響，為 PPP 項目財政管理提供依據。開展 PPP 項目財政承受能力論證，是政府履行合同義務的重要保障，有利于規范 PPP 項目財政支出管理，有13、序推進項目實施，有效防范和控制財政風險，實現 PPP 可持續發展。財政部門應堅持合理預測、公開透明、從嚴把關，統籌處理好當期與長遠關系，嚴格控制 PPP 項目財政支出規模。財政承受能力評估包括財政支出能力評估以及行業和領域平衡性評估。財政支出能力評估，是根據 PPP 項目預算支出責任，評估PPP 項目實施對當前及今后年度財政支出的影響；行業和領域均衡性評估，是根據 PPP 模式適用的行業和領域范圍，以及經濟社會發展需要和公眾對公共服務的需求，平衡不同行業和領域 PPP 項目，防止某一行業和領域 PPP 項目過于集中。四、項目支出責任識別四、項目支出責任識別（一）股權投資（一）股權投資股權投資支14、出責任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資支出責任。如果社會資本單獨組建項目公司，政府不承擔股權投資支出責任。（二）運營補貼（二）運營補貼運營補貼支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。不同付費模式下，政府承擔的運營補貼支出責任不同。政府付費閻良區中醫醫院遷建 PPP 項目財政承受能力論證報告7模式下，政府承擔全部運營補貼支出責任；可行性缺口補助模式下，政府承擔部分運營補貼支出責任；使用者付費模式下，政府不承擔任何運營補貼支出責任。（三）風險承擔（三）風險承擔風險承擔支出責任是指項目實施方案中政府承擔風險帶來的財政或有支出責任。通常由政府承擔的法律風險、15、政策風險以及因政府方原因導致項目合同終止等突發情況，會產生財政或有支出責任。（四）配套投入風險（四）配套投入風險配套投入支出責任是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入責任，包括拆遷工程、建設部分項目配套設施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補助、貸款貼息等。五、項目政府支出責任測算五、項目政府支出責任測算（一）股權投資支出（一）股權投資支出本項目總投資 31516.72 萬元，資本金 6301.92 萬元，其中政府出資 10%，即 630.19 萬元。（二）運營補貼支出（二）運營補貼支出運營補貼支出應當根據項目投資額、運營收入、運營成本及利潤水平合理確定。本項目回報機制為可行性16、缺口補助，經測算，政府可行性缺口補助數額如下表所示。項目運營期內政府運營補貼支出項目運營期內政府運營補貼支出單位：萬元單位：萬元年份年份合計合計4567891011可行性缺口補助額38145.48 1982.19 1944.22 1882.44 1828.36 1971.87 2124.03 2144.87 2315.95閻良區中醫醫院遷建 PPP 項目財政承受能力論證報告8年份年份12131415161718可行性缺口補助額2497.342689.68 2893.61 3109.83 3339.08 3582.15 3839.87（三）風險承擔支出（三）風險承擔支出風險承擔支出應充分考慮各類17、風險出現的概率和帶來的支出責任，可采用比例法、情景分析法及概率法進行測算。風險承擔成本采用比例法計算，為項目建設運營成本的 10%，其中政府自留風險承擔成本占全項目風險承擔成本的 20%，可轉移風險承擔成本占 80%。政府年度風險承擔支出政府年度風險承擔支出單位：萬元單位：萬元年份年份合計合計12345678910風險承擔支出738.59198.9198.9198.92.16.57.99.39.39.410.6年份年份1112131415161718風險承擔支出10.710.710.810.810.810.910.911.0（四）配套投入支出（四）配套投入支出政府的基礎設施配套投入不僅僅是為了18、本項目的建設，因此在本項目政府支出責任里暫不計配套投入支出。（五）政府支出匯總（五）政府支出匯總綜合上述（一）（四）項財政支出責任，財政年度支出責任匯總如下表：項目計算期內各年政府支出匯總表項目計算期內各年政府支出匯總表單位：萬元單位：萬元年份年份合計合計123456201820192020202120222023股權投資支出630.19166.29205.18258.72運營補貼支出38145.480.000.000.001982.191944.221882.44閻良區中醫醫院遷建 PPP 項目財政承受能力論證報告9風險承擔支出738.59198.9198.9198.92.16.57.9配套19、投入支出0.00合計39514.27365.2404.1457.71984.31950.81890.3年份年份789101112132024202520262027202820292030股權投資支出運營補貼支出1828.361971.872124.032144.872315.952497.342689.68風險承擔支出9.39.39.410.610.710.710.8配套投入支出合計1837.71981.22133.42155.52326.62508.12700.4年份年份141516171820312032203320342035股權投資支出運營補貼支出2893.613109.83333920、.083582.153839.87風險承擔支出10.810.810.910.911.0配套投入支出合計2904.43120.73350.03593.13850.9六、財政承受能力評估與論證結果六、財政承受能力評估與論證結果（一）財政支出能力評估（一）財政支出能力評估閻良區 2013 年-2017 年一般公共預算支出情況如下：閻良區閻良區 2013 年年-2017 年一般公共預算支出年一般公共預算支出單位：萬元單位：萬元年份年份財政支出財政支出增長率增長率2013166359/201418698712.40%201522035417.84%2016211870-3.85%20172395361321、.06%經上表計算，2013-2017 年閻良區財政支出年均增長率為 9.86%，復合增長率為 9.54%。財金201521 號文第二十七條指出：在進行財政支出能力評估時，未來年度一般公共預算支出數額可參照前五年相關數額的平均值及平均增長率計算，并根據實際情況進行適當調整。PPP 合作期內閻閻良區中醫醫院遷建 PPP 項目財政承受能力論證報告10良區一般公共預算支出按年增長率 9%預測如下。閻良區一般公共預算支出預測閻良區一般公共預算支出預測單位：萬元單位：萬元年份年份2018 年年2019 年年2020 年年2021 年年2022 年年2023 年年2024 年年財政一般公共預算支出261022、94284593310206338125368556401726437881年份年份2025 年年2026 年年2027 年年2028 年年2029 年年2030 年年2031 年年財政一般公共預算支出477290520247567069618105673734734371800464年份年份2032 年年2033 年年2034 年年2035 年年財政一般公共預算支出872506951031 1036624 1129920綜合閻良區中醫醫院遷建 PPP 項目全生命周期內，年度財政支出責任占閻良區一般公共預算支出比例最大值為 0.59%。具體年度政府支出占比見下表。本項目政府支出占閻良區一般公共23、預算支出比例本項目政府支出占閻良區一般公共預算支出比例單位：萬元單位：萬元計算期計算期1234562018 年年2019 年年2020 年年2021 年年2022 年年2023 年年本項目政府支出365.2404.1457.71984.31950.81890.3一般財政預算支出261094284593310206338125368556401726占比0.14%0.14%0.15%0.59%0.53%0.47%計算期計算期7891011122024 年年2025 年年2026 年年2027 年年2028 年年2029 年年本項目政府支出1837.71981.22133.42155.52326.24、62508.1一般財政預算支出437881477290520247567069618105673734占比0.42%0.42%0.41%0.38%0.38%0.37%計算期計算期1314151617182030 年年2031 年年2032 年年2033 年年2034 年年2035 年年本項目政府支出2700.42904.43120.73350.03593.13850.9一般財政預算支出73437180046487250695103110366241129920占比0.37%0.36%0.36%0.35%0.35%0.34%項目政府年度支出占閻良區一般公共預算支出年度占比低于10%，在閻良區財政25、承受能力范圍內。（二）領域均衡性評估（二）領域均衡性評估閻良區中醫醫院遷建 PPP 項目財政承受能力論證報告11按照財政部政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引的要求，行業和領域均衡性評估是根據 PPP 模式適用的行業和領域范圍，以及經濟社會發展需要和公眾對公共服務的需求，平衡不同行業和領域 PPP 項目，防止某一行業和領域 PPP 項目過于集中。本項目為閻良區第一個 PPP 項目，不存在醫療衛生領域 PPP 項目過度集中問題。（三）項目財政承受能力論證結果（三）項目財政承受能力論證結果基于財政一般公共預算支出趨勢和領域平衡的分析，按照財政部政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引的要求，閻良區中醫醫院遷建項目政府支出責任在閻良區財政承受能力范圍內，不存在醫療衛生領域 PPP 項目過度集中問題，因此，該 PPP 項目通過財政承受能力論證。