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1、 黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程PPPPPP 財政承受能力論證財政承受能力論證報告報告 青島市青島市工程咨詢工程咨詢院院 二二一一六六年年十十月月 W1610BR1376W1610BR1376 黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPPPPP財政承受能力論證報告財政承受能力論證報告 編制單位：青島市工程咨詢院 資格證書等級：甲 級 發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會 證書號：工咨甲 11920070014 院長：張云峰 副院長：曲 偉（審定）部 門 負 責 人：周立民（審核）項 目 負 責 人：崔 琪 劉 廣 參加人員：邱國江2、 李俊蕾 二一二一六六年年十十月月 目目 錄錄 第一章第一章 總論總論.1 1.1 項目背景.1 1.2 責任識別及支出測算.1 1.3 財政承受能力.2 1.4 行業(yè)和領域平衡性.2 1.5 編制依據.2 1.6 結論.3 第二章第二章 項目概況項目概況.5 2.1 建設背景.5 2.2 項目實施機構.6 2.3 項目建設地點.6 2.4 建設內容及規(guī)模.6 2.5 項目建設周期.7 2.6 項目回報機制.7 2.7 項目投資估算.7 第三章第三章 財政承受能力論證評價思路財政承受能力論證評價思路.8 第四章第四章 責任識別責任識別.10 4.1 股權投資支出責任.10 4.2 財政運營補貼3、支出責任.10 4.3 風險承擔支出責任.10 4.4 配套投入支出責任.11 第五章第五章 支出測算支出測算.12 5.1 股權投資支出測算.12 5.2 財政運營補貼支出測算.12 5.3 風險承擔支出測算.14 5.4 配套投入支出測算.17 第六章第六章 能力評估能力評估.19 6.1 PPP 項目預算支出責任.19 6.2 財政支出能力評估.19 6.3 行業(yè)和領域平衡性評估.20 第七章第七章 結論結論.26 黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 1 第一章第一章 總論總論 1.1 項目背景 董家口經濟區(qū)位于黃島區(qū)西南，該區(qū)域現(xiàn)有泊里中心衛(wèi)生院等一級醫(yī)療4、機構，由于缺少資金，設備設施老化，服務能力相對較低，同時醫(yī)療人才向黃島東部城區(qū)轉移，加重了醫(yī)療服務水平差距。泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程建設完成后，將成為黃島區(qū)西部的醫(yī)療衛(wèi)生中心，緩解黃島區(qū)西部群眾看病難看病貴問題，為董家口新港城的建設提供優(yōu)質的醫(yī)療保障，為泊里鎮(zhèn)小城市建設提供支持保障。為改善區(qū)域醫(yī)療設施條件和群眾就醫(yī)環(huán)境，提高區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務水平，促進區(qū)域經濟社會發(fā)展，黃島區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局擬實施泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程。為促進工程建設，創(chuàng)新醫(yī)療服務設施建設投融資機制，拓寬社會資本投資渠道，緩解地方政府財政壓力，黃島區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局根據政府有關要求確定工程采用政府與社會資本合作（PPP5、）模式運作。根據國家、省市及黃島區(qū)有關文件，為順利推進項目 PPP 相關工作，黃島區(qū)財政局特委托青島市工程咨詢院開展泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓建設項目 PPP 財政承受能力論證工作。1.2 責任識別及支出測算 項目合作期內，項目合計財政支出責任約 15788.8 萬元，各支出責任如下：1、股權投資支出 項目由城發(fā)投資集團有限公司與社會資本合資組建項目公司，股權比例分別為 10%：90%。考慮到城發(fā)投資集團為項目公司股東之一，黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 2 因此城發(fā)投資集團出資暫不計入財政股權投資支出責任，即財政股權投資支出為 0。2、財政運營補貼支出 項目年6、均運營補貼金額為 2228.1 萬元。實際支出將按照中標人的投標收益率、工程實際審計結算值進行調整。3、風險承擔支出 項目建設成本超支風險成本合計約 186.8 萬元；運營成本上升風險成本合計約 5.2 萬元。4、配套投入支出 項目無土地征收和整理、建設部分項目配套措施等配套投入支出責任，即配套投入支出為 0。1.3 財政承受能力 每一年度全部 PPP 項目需要從預算中安排的支出責任，占一般公共預算支出比例=當年度 PPP 項目預算支出責任/一般公共預算支出。計算得到項目實施后，PPP 項目支出責任占比均低于 10%。1.4 行業(yè)和領域平衡性 項目為黃島區(qū)迫切實施的醫(yī)院改擴建工程，符合國家關于7、醫(yī)療設施布局及建設的發(fā)展方向，有利于緩解黃島區(qū)西部群眾看病難看病貴問題，為董家口新港城的建設提供優(yōu)質的醫(yī)療保障，為泊里鎮(zhèn)小城市建設提供支持保障。因此行業(yè)和領域較為均衡。1.5 依據及相關說明 1、國務院關于創(chuàng)新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見（國發(fā)201460 號）2、國務院關于加強地方政府性債務管理的意見（國發(fā)2014黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 3 43 號）3、財政部關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知（財金201476 號）4、關于印發(fā)政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知（財金2014113 號）5、政府和社會資本合作項目8、財政承受能力論證指引（財金201521 號）6、青島西海岸新區(qū)管委辦公室 青島市黃島區(qū)人民政府辦公室 關于在公共服務領域推廣運用政府和社會資本 合作模式的實施意見（青西新管辦發(fā)201618 號）7、黃島區(qū)政府和社會資本合作（PPP）項目操作規(guī)程（試行）9、黃島區(qū)近年財政支出數據資料 10、鑒于本項目 PPP 實施方案已經黃島區(qū) PPP 領導小組辦公室組織專家評審并獲得批復，因此財政承受能力論證的相關基礎數據包括政府付費補貼等，主要依據黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓建設項目采用 PPP 模式的實施方案，以此分析評估項目實施對當前及今后年度財政支出的影響。1.6 結論 泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程9、建設完成后，將成為黃島區(qū)西部的醫(yī)療衛(wèi)生中心，緩解黃島區(qū)西部群眾看病難看病貴問題，為董家口新港城的建設提供優(yōu)質的醫(yī)療保障，為泊里鎮(zhèn)小城市建設提供支持保障。泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政支出包括運營補貼、風險承擔支出，計算期內支出責任合計約 15788.8 萬元。項目實施后，黃島區(qū)年度 PPP 項目支出責任占年度一般公共預算黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 4 的比例均低于 10%，財政支出能力滿足財政部的有關要求。項目是黃島區(qū)目前各行業(yè)和領域首個開展 PPP 模式運作的公共服務項目，暫不存在某一行業(yè)和領域 PPP 項目過于集中的問題，行業(yè)和領域均衡性符10、合有關要求。綜上，通過財政承受能力論證。黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 5 第二章第二章 項目概況項目概況 2.1 建設背景 醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關系到人民群眾的身體健康與切身利益，是社會高度關注的熱點。黨中央把提高全民的健康素質作為全面建設小康社會的奮斗目標之一，目前，我國覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療衛(wèi)生服務體系基本形成，疾病防治能力不斷增強，衛(wèi)生科技水平日益提高。黨的十八大報告 堅定不移沿著中國特色社會主義道路前進為全面建成小康社會而奮斗中明確提出，要“提高人民健康水平。重點推進醫(yī)療保障、醫(yī)療服務、公共衛(wèi)生、藥品供應、監(jiān)管體制綜合改革，完善國民健康政策，為群眾提供安全有效方便價11、廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務”。董家口經濟區(qū)位于黃島區(qū)西南，該區(qū)域現(xiàn)有泊里中心衛(wèi)生院等一級醫(yī)療機構，由于缺少資金，設備設施老化，服務能力相對較低，同時醫(yī)療人才向黃島東部城區(qū)轉移，加重了醫(yī)療服務水平差距。泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程建設完成后，將成為黃島區(qū)西部的醫(yī)療衛(wèi)生中心，緩解黃島區(qū)西部群眾看病難看病貴問題，為董家口新港城的建設提供優(yōu)質的醫(yī)療保障，為泊里鎮(zhèn)小城市建設提供支持保障。為改善區(qū)域醫(yī)療設施條件和群眾就醫(yī)環(huán)境，提高區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務水平，促進區(qū)域經濟社會發(fā)展，黃島區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局擬實施泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程。為促進工程建設，創(chuàng)新醫(yī)療服務設施建設投融資機制，拓寬社會資本投資渠道，緩解地12、方政府財政壓力，黃島區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局根據政府有關要求確定工程采用政府與社會資本合作（PPP）模式運作。黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 6 2.2 項目實施機構 根據黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓建設項目采用 PPP 模式的實施方案，黃島區(qū)政府授權黃島區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局為項目實施機構。2.3 項目建設地點 根據 黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程可行性研究報告，該項目位于泊里中心衛(wèi)生院院內。2.4 建設內容及規(guī)模 根據 黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程可行性研究報告，該項目總建筑面積 20000 平方米，其中病房樓 15950 平方米（地上 10 層，地下一13、層），醫(yī)技樓 4050 平方米（三層，無地下）；地上建筑面積 18550 平方米，地下建筑面積 1450 平方米。項目建成后，醫(yī)院將根據實際情況及長期發(fā)展規(guī)劃統(tǒng)籌安排醫(yī)院各病房科室分布，項目建成后泊里中心衛(wèi)生院可開放床位 370 張（其中保留床位 82 張、新增床位 288 張）。表 2-1 項目主要規(guī)劃指標 序號 名稱 單位 數量 備注 1 醫(yī)院總用地面積 46614.65 2 醫(yī)院總建筑面積 30700 本工程建成后 2.1 一期總建筑面積 20000 2.1.1 地上 18550 其中 一期病房樓 14500 一期醫(yī)技樓 4050 2.1.2 地下 1450 2.2 保留現(xiàn)狀建筑面積 114、0700 3 容積率 0.65 4 建筑密度%13.56 5 綠地率%37.36 6 總床位 370 新增 288 張，保留 82 張 7 停車位 380 黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 7 2.5 項目建設周期 項目建設期 3 年。2.6 項目回報機制 根據黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓建設項目采用 PPP 模式的實施方案，泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓建設項目的資產所有權為政府所有，由于醫(yī)院項目關系群眾切身利益，醫(yī)院日常的運營服務仍由泊里醫(yī)院負責。本 PPP 項目中，項目公司的運營范圍僅包括院內公共綠地、路燈的 維護。因此，社會資本在項目中投入的資本性支出和運營15、維護成本宜采用“政府付費”的回報機制，即政府購買服務，由黃島區(qū)財政局直接向項目公司支付可用性服務費和運營維護成本。項目公司合理利潤按資本金投資回報率 6.37%設定（同期銀行五年期以上貸款 4.9%上浮 30%），以實際招標報價確定的投資回報率為準。2.7 項目投資估算 根據 關于黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程可行性研究報告批復的函（青黃發(fā)改函201628 號），黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓建設項目總投資為 11862.0 萬元(不含建設期利息)，總投資即建設投資，主要包括工程費用 9091.0 萬元、工程建設其他費用 531 萬元、預備費 455 萬元及內配費 1785 萬元（暫估）。16、擬采用政府與社會資本合作模式運作。黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 8 第三章第三章 財政承受能力論證評價思路財政承受能力論證評價思路 PPP 項目財政承受能力論證是為了更好的明確識別、測算政府在PPP 項目中的各項財政支出責任，科學評估項目實施對項目全生命周期內年度財政支出的影響，為 PPP 項目財政管理提供依據，是政府履行合同義務的重要保障，有利于有效防范和控制財政風險，實現(xiàn) PPP可持續(xù)發(fā)展。根據政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金201521 號），本論證報告從定性和定量分析展開，堅持合理預測、公開透明、從嚴把關等原則。本項目財政承受能力論證17、主要包括責任識別、支出測算、能力評估和結論等四個部分。具體論證流程圖詳見下圖所示：黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 9 圖 3-1 PPP 項目財政承受能力論證工作流程圖黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 10 第四章第四章 責任識別責任識別 4.1 股權投資支出責任 項目采用 PPP 模式操作，具體模式為 BOT（建設-運營-移交）。黃島區(qū)人民政府通過政府采購流程進行 PPP 項目采購，確定社會資本。黃島區(qū)政府指定區(qū)屬國有公司，與社會資本方合作成立項目公司。股權比例分別為 10%：90%。考慮到城發(fā)投資集團為項目公司股東之一，因此18、城發(fā)投資集團出資暫不計入財政股權投資支出責任。4.2 財政運營補貼支出責任 項目為公益性建筑，采用“政府付費”的回報機制。政府根據設施運營維護情況，通過政府付費以滿足社會資本或項目公司成本回收和合理回報，由政府以財政補貼形式，保證項目采取 PPP 模式運作的財務可行性。在運營期內，根據所制定的項目投資回報機制，在由項目公司管理維護約定范圍內的資產設施并保障正常使用條件下，黃島區(qū)政府在運營期內根據年度考核情況，向項目公司支付運營補貼，包括可用性付費、運維績效付費作為項目投資回報，納入政府年度預算管理，政府承擔運營補貼支出責任。4.3 風險承擔支出責任 風險承擔支出責任是指項目實施方案中政府承擔風19、險帶來的財政或有支出責任。通常由政府承擔的法律風險、政策風險、最低需求風險以及因政府方原因導致項目合同終止等突發(fā)情況，會產生財政或有支出責任。黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 11 根據本項目實施方案確定的風險分配，政府主要承擔政治風險（撤銷、征用風險、歧視性法律變更、開發(fā)審批風險、行政變化、政治不可抗力事件）、建設成本增加風險、運營維護成本風險。項目運營期間內，上述風險有發(fā)生的可能性，會產生財政或有支出責任。4.4 配套投入支出責任 配套投入支出責任是指政府提供的項目配套工程等其他投入責任，通常包括建設部分項目配套措施、完成項目與現(xiàn)有相關基礎設施和公用事業(yè)的對20、接、投資補助、貸款貼息等。在本項目中，相關配套投入發(fā)生的費用由項目公司承擔，政府不承擔配套投入支出。黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 12 第五章第五章 支出測算支出測算 鑒于本項目PPP實施方案已經黃島區(qū)PPP領導小組辦公室組織專家評審并獲得批復，因此財政承受能力論證的相關基礎數據包括政府付費補貼等，主要依據黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓建設項目采用 PPP 模式的實施方案，以此分析評估項目實施對當前及今后年度財政支出的影響。5.1 股權投資支出測算 股權投資支出=項目資本金政府出資比例。本項目由城發(fā)投資集團有限公司與社會資本合資組建項目公司，股權比例分別為 21、10%：90%。考慮到城發(fā)投資集團為項目公司股東之一，因此城發(fā)投資集團出資暫不計入財政股權投資支出責任，即財政股權投資支出為 0。5.2 財政運營補貼支出測算 5.2.1 測算方法 項目采用的是政府付費模式，在運營補貼期間，政府承擔全部直接付費責任。政府每年直接付費數額包括：社會資本方承擔的年均建設成本（折算成各年度現(xiàn)值）、年度運營成本和合理利潤。合理利潤率）1（年度運營成本）財政運營補貼周期（年年度折現(xiàn)率）1（合理利潤率）1（項目全部建設成本當年運營補貼數額n 其中：n：折現(xiàn)年數；財政運營補貼周期：財政提供運營補貼的年數；黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 1322、 年度折現(xiàn)率：考慮財政補貼支出發(fā)生年份，并參照同期地方政府債券收益率合理確定；合理利潤率：以商業(yè)銀行中長期貸款利率水平為基準，結合風險等因素確定。同時，以資本金回報率作為社會資本方的收益衡量指標，根據相關方法計算政府運營補貼支出金額。5.2.2 支出測算 5.3 可用性服務費 本項目政府在運營期 7 年內，政府每年對項目公司付費按如下計算。第 N 年政府可用性付費額=當年還本+當年付息+當年資本金年金（1）還本付息 本項目申請銀行貸款 9488.4 萬元，建設期利息為 643.1 萬元。建設期內，不還利息，因此運營期初借款額總計為 10132.7 萬元。運營期 7 年內，項目公司按照等額還本付23、息的方式歸還貸款，經計算，每年的還本付息額為 1744.8 萬元（利息按 4.9%測算）。（2）當年資本金年金 建設期初，項目公司投入 2372.4 萬元資本金，本項目考慮在建設期內計算資本金的股息（資本金回報率按 6.37%計算），但是建設期內不支付，經計算資本金股息為 290.29 萬元，合計 2662.69 萬元。表 5-1 資本金期初現(xiàn)值計算表 單位：萬元 6.37%1 2 3 合計 資本金 604.62 806.16 961.62 2372.40 資本金利息 38.51 92.32 159.46 290.29 合計 643.13 898.48 1121.08 2662.69 黃島區(qū)泊24、里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 14 運營期內資本金年金計算采用以下計算方式：每年資本金年金=資本金現(xiàn)值*（A/P，i，n）詳細計算如下：每年資本金年金=P*i(1+i)n/(1+i)n-1 招標前資本金投資回報率按 6.37%（同期銀行五年期以上貸款4.9%上浮 30%）計算，資本金現(xiàn)值根據表 4-4 計算，為 2396.42 萬元。表 5-2 資本金年值計算表 單位：萬元 序號 年初剩余 回購資金 2662.69 2349.03 2015.39 1660.50 1283.00 881.46 454.33 1 總回購資金 2662.69 2662.69 2662.625、9 2662.69 2662.69 2662.69 2662.69 2 年初累計 已回收投資(=4.1)0.00 313.66 647.30 1002.19 1379.69 1781.23 2208.36 3 投資回報額(1*6.37%)169.61 149.63 128.38 105.77 81.73 56.15 28.94 4 資本金 本息和 483.27 483.27 483.27 483.27 483.27 483.27 483.27 經計算，資本金投入在運營期 7 年的，年值為 483.27 萬元。（資本金回報率按 6.37%測算）2、運營維護績效服務費 本項目運營維護績效服務費主要26、指公共綠地、路燈等設施的管養(yǎng)與維護；本項目運營維護成本暫按 5 元/平方米估算，項目綠地面積約 17541 平方米，年運營維護成本約 8.77 萬元。實際運行中，以實際發(fā)生計，具體以 PPP 合同為準。綜上計算得到，項目年均運營補貼金額為 2228.1 萬元。實際支出將按照中標人的投標收益率、工程實際審計結算值進行調整。5.4 風險承擔支出測算 5.4.1 測算方法 采用情景分析法，對風險承擔支出進行測算，該方法針對影響風黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 15 險的各類事件和變量進行“基本”、“不利”及“最壞”等情景假設，測算各類風險發(fā)生帶來的風險承擔支出。計算27、公式為：風險承擔支出數額=基本情景下財政支出數額基本情景出現(xiàn)的概率+不利情景下財政支出數額不利情景出現(xiàn)的概率+最壞情景下財政支出數額最壞情景出現(xiàn)的概率。5.4.2 支出測算 風險承擔支出充分考慮各類風險出現(xiàn)的概率和帶來的支出責任。采用情景分析法估算風險承擔的或有支出。1、建設成本超支 由于政府方設計不當引起的工程變更，導致項目工程費用增加。經測算，建設期內年均建設成本超支風險成本約 62.3 萬元，建設期3 年內的建設成本超支風險成本合計約 186.8 萬元。建設成本超支風險分擔支出測算詳見表 5-2 所示。2、運營成本上升 運營期內由于物價上漲等因素導致管理費成本超過預期，從而增加政府的財政28、支出，分不同的情景和可能性測算費用增加的風險承擔支出額。經測算，年均運營成本上升風險成本約 0.75 萬元，運營期7 年內運營成本上升風險合計約 5.2 萬元，詳見表 5-2 所示。綜上，項目建設成本超支風險成本合計約 186.8 萬元；運營成本上升風險成本合計約 5.2 萬元。黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 16 表 5-3 風險承擔支出測算表 單位：萬元 風險名稱 風險 風險 風險計算 基準 風險計算基準值（萬元）分類 結果 可能性 風險承擔成本（萬元/年）描述 結果 建設超支風險 建設成本超過預期的 風險 開工或竣工延誤、成本增加 設計和施工合同價（建設29、期）1779（建設投資1186215%）低于基準值-5%30%-26.7 等于基準值 40%輕度超支 10%15%26.7 中度超支 20%10%35.6 嚴重超支 30%5%26.7 總和 100%62.3 經營成本物價上漲 風險 經營成本超過預期 經營成本增加 年經營成本（運營期）4.4（年經營成本 8.850%）低于基準值-5%10%-0.02 等于基準值 20%輕度上漲 15%30%0.20 中度上漲 30%30%0.40 嚴重上漲 40%10%0.18 總和 100%0.75 黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 17 5.5 配套投入支出測算 項目無土地30、征收和整理、建設部分項目配套措施等配套投入支出責任，即配套投入支出為 0。綜上，項目合作期內財政支出責任共計約 15788.8 萬元，詳見表5-4。黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 18 表 5-4 財政支出估算匯總表 單位：萬元 序號 財政支出責任 合計 建設期 運營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 股權投資 2 財政運營補貼 15596.7 2228.1 2228.1 2228.1 2228.1 2228.1 2228.1 2228.1 2.1 股權回購 2.2 政府付費補貼 15596.7 2228.1 2228.1 2228.1 222831、.1 2228.1 2228.1 2228.1 3 風險承擔支出 192.1 62.3 62.3 62.3 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 3.1 建設超支風險 186.8 62.3 62.3 62.3 3.2 經營成本物價上漲風險 5.2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 3.3 第三方收入風險 4 配套投入支出 合計 15788.8 62.3 62.3 62.3 2228.8 2228.8 2228.8 2228.8 2228.8 2228.8 2228.8 黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 19 第六章第六章 32、能力評估能力評估 6.1 PPP 項目預算支出責任 根據上述分析，本項目財政預算支出合計約 15788.8 萬元。6.2 財政支出能力評估 6.2.1 黃島區(qū)一般公共預算支出歷史數據 黃島區(qū) 2011-2015 年一般公共預算支出分別為：862832 萬元、1222182 萬元、1434471 萬元、1555170 萬元、1704415 萬元。圖 6-1 黃島區(qū)一般公共預算支出歷史數據 數據來源：黃島區(qū)財政局 6.2.2 黃島區(qū)一般公共預算支出預測 1、預測方法 參照前五年相關數額的平均值及平均增長率計算，并根據實際情況進行適當調整，得到未來黃島區(qū)一般公共預算支出額。一般公共預算支出增長率按 33、7.24%。黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 20 2、預測結果 采用上述三種方法的平均值作為本次預測結果值。詳見表 6-1。6.2.3 支出責任占比 每一年度全部 PPP 項目需要從預算中安排的支出責任，占一般公共預算支出比例應當不超過 10%。占一般公共預算支出比例=PPP 項目預算支出責任/一般公共預算支出。本項目支出責任占比范圍均低于 10%。同時考慮藏馬山基礎設施等已經實施的 PPP 項目和辛安前河整治、中鐵博覽城配套一攬子工程等計劃實施的 PPP 項目的財政支出，現(xiàn)有全部項目的財政支出占比范圍為 0.7%-1.5%，詳見表 6-2。6.3 行業(yè)和領域34、平衡性評估 行業(yè)和領域均衡性評估，是根據 PPP 模式適用的行業(yè)和領域范圍，以及經濟社會發(fā)展需要和公眾對公共服務的需求，平衡不同行業(yè)和領域的 PPP 項目，防止某一行業(yè)和領域的 PPP 項目過于集中。本項目為黃島區(qū)迫切實施的醫(yī)院改擴建工程，符合國家關于醫(yī)療設施布局及建設的發(fā)展方向，有利于緩解黃島區(qū)西部群眾看病難看病貴問題，為董家口新港城的建設提供優(yōu)質的醫(yī)療保障，為泊里鎮(zhèn)小城市建設提供支持保障。因此行業(yè)和領域較為均衡。黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 21 表 6-1 黃島區(qū)一般公共預算支出預測 單位：萬元 序號 項目名稱 項目實施機構 年度財政支出責任 201735、 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 一 年度一般預算支出 1907000 2031000 2178044 2335735 2504842 2686193 2880673 3089234 3312894 3552748 表 6-2 PPP 項目支出責任占比測算 單位：萬元 序號 項目名稱 項目實施機構 年度財政支出責任 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 一一 年度一般預算支出年度一般預算支出 19070001907000 20310002031000 21780442178036、44 23357352335735 25048422504842 26861932686193 28806732880673 30892343089234 33128943312894 35527483552748 一、已實施項目一、已實施項目 1 董家口海水淡化項目 董家口管委 2368.0 2628.0 2887.0 2887.0 2887.0 2887.0 2887.0 2887.0 2887.0 2887.0 2 黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 衛(wèi)計局 62.28 62.28 62.28 2228.85 2228.85 2228.85 2228.85 2228.85 2228.8537、 2228.85 黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 22 序號 項目名稱 項目實施機構 年度財政支出責任 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 3 13 號線一期 青島市地鐵工程建設指揮部辦公室 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 號線二期 青島市地鐵工程建設指揮部辦公室 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 生態(tài)智慧城公交停車場工程（黃河路公交停車場）交通局 83.38、80 83.80 1710.00 1710.00 1710.00 1710.00 1710.00 1710.00 1710.00 1710.00 5 藏馬山綜合開發(fā)項目基礎設施配套工程（一期）城建局 270.00 2134.00 2220.00 2311.00 2405.00 2504.00 2606.00 2714.00 2781.00 2885.00 6 海口路地下管廊 城建局 5573.26 962.40 3211.01 3533.58 4535.84 4751.28 4976.83 5212.99 5328.93 5587.80 7 貢北路地下管廊 城建局 黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房39、樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 23 序號 項目名稱 項目實施機構 年度財政支出責任 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 8 6 號線一期 青島市地鐵工程建設指揮部辦公室 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 中德地下綜合管廊項目 城建局 1077.95 0.00 68.45 825.80 863.56 903.09 944.49 987.82 1023.13 1070.64 10 靜脈產業(yè)園項目 城管局 9229 2307 10250 9541 10014 40、10490 10967 10976 10989 10999 11 職業(yè)中專遷建項目 教體局 0.00 175.00 117.00 5882.19 5880.42 5878.62 5876.79 5874.94 5873.05 5871.13 12 西客站商務區(qū) 2017 年新建擴建道路及綜合管廊工程 交通局 0.00 1514.95 0.00 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 13 黃島區(qū)第二人民醫(yī)院二期綜合病房樓建設工程 衛(wèi)計局 598.00 598.00 4675.30 4675.30 4675.30 4675.30 467541、.30 4675.30 4675.30 4675.30 二、擬實施項目二、擬實施項目 黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 24 序號 項目名稱 項目實施機構 年度財政支出責任 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 14 辛安前河整治工程 城建局 0.00 459.60 530.10 306.30 306.30 320.00 320.00 320.00 320.00 751.30 15 沿風河快速路工程 城建局 0.00 1539.50 722.00 722.00 723.00 715.00 716.0042、 716.00 716.00 717.00 16 建成區(qū)路燈改造工程 城管局 87.33 1119.40 1119.40 1119.40 1119.40 1119.40 1119.40 1119.40 1119.40 1119.40 17 中鐵博覽城配套一攬子工程 城管局 1390.21 785.18 757.16 757.16 757.16 757.16 757.16 757.16 757.16 757.16 18 山東省青島市黃島區(qū)藏馬山度假區(qū)、原龍泉水務區(qū)域供水管線工程 城管局 715.00 24.90 24.90 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 57.80 43、57.80 19 2017 年新區(qū)部分道路及節(jié)點綠化工程 城管局 0.0 122.50 190.703 190.703 190.703 190.703 190.703 190.703 190.703 190.703 20 全區(qū)排水改造工程 城管局 0.0 306.37 131.303 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 25 序號 項目名稱 項目實施機構 年度財政支出責任 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 244、025 2026 三、年度三、年度 PPPPPP 項目支出責任合項目支出責任合計（萬元）計（萬元）21454.8 14822.9 28676.6 37076.4 38682.6 39516.5 40361.6 40756.2 40986.6 41837.4 四、年度四、年度 PPPPPP 項目支出責任項目支出責任/年度一般公共預算年度一般公共預算 1.1%0.7%1.3%1.6%1.5%1.5%1.4%1.3%1.2%1.2%黃島區(qū)泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政承受能力論證報告 26 第七章第七章 結論結論 泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程建設完成后，將成為黃島區(qū)西部的醫(yī)療衛(wèi)生中心，緩解黃島區(qū)西部群眾看病難看病貴問題，為董家口新港城的建設提供優(yōu)質的醫(yī)療保障，為泊里鎮(zhèn)小城市建設提供支持保障。泊里中心衛(wèi)生院綜合病房樓工程 PPP 財政支出包括運營補貼、風險承擔支出，計算期內支出責任合計約 15788.8 萬元。項目實施后，黃島區(qū)年度 PPP 項目支出責任占年度一般公共預算的比例均低于 10%，財政支出能力滿足財政部的有關要求。項目是黃島區(qū)目前各行業(yè)和領域首個開展 PPP 模式運作的公共服務項目，暫不存在某一行業(yè)和領域 PPP 項目過于集中的問題，行業(yè)和領域均衡性符合有關要求。綜上，通過財政承受能力論證。