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1、沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園養老產業綜合服務園 ppp 項目項目物有所值評價及財政承受物有所值評價及財政承受能力論證報告能力論證報告編制單位：北京國金管理咨詢有限公司編制單位：北京國金管理咨詢有限公司編制時間：二零一五年七月編制時間：二零一五年七月沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司I目錄第一章項目概況.11.1項目概況.11.1.1 項目名稱.11.1.2 項目類型.11.1.3 項目性質.11.1.4 項目實施機構.11.1.5 項目實施計劃.11.1.6 投資規模與資金來源.11.2 項目2、產出說明.21.2.1 項目提供的公共產品和服務內容.21.2.2 建設技術標準.21.3 項目運作方式.31.4 風險分配框架.31.4.1 項目風險因素識別與分析.31.4.2 風險分配基本框架.4第二章物有所值評價分析.52.1 物有所值評價.52.2 物有所值定性分析重點.52.3 物有所值定性分析方法.52.4 本項目物有所值定性分析情況.6沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司II2.5 本項目物有所值定性分析結果.13第三章財政承受能力論證.143.1 責任識別.143.1.1 股權投資支出責任.143.1.2 運營補貼支出責任.13、53.1.3 風險承擔支出責任.153.1.4 配套投入支出責任.163.2 支出測算.163.2.1 股權投資支出.163.2.2 運營補貼支出.173.2.3 風險承擔支出.173.2.4 政府財政支出責任.173.3 論證評估.173.4 行業和領域平衡性評估.18附表 1：物有所值定性分析專家簽到表附表 2：項目物有所值定性分析專家評分表附表 3：物有所值定性分析評分結果分析表附表 4：物有所值定性分析專家意見表沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司1第一章第一章項目概況項目概況1.1項目概況項目概況1.1.1 項目名稱項目名稱沈丘念慈醫4、院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目1.1.2 項目類型項目類型養老醫療類1.1.3 項目性質項目性質新建項目1.1.4 項目實施機構項目實施機構本項目實施機構為沈丘縣人民政府擬授權機構沈丘縣綜合投資有限公司，項目實施機構的最終確定以經沈丘縣人民政府批準的項目實施方案為準。項目實施機構主要負責項目的具體實施，包括項目可行性研究報告、環評、土地、初步實施方案、物有所值評價、財政承受能力論證、項目實施方案編制和報批、項目合同的編制、社會資本方選擇及制定社會資本方準入條件和標準、談判與合同簽署、項目執行和項目移交等工作。1.1.5 項目實施計劃項目實施計劃本項目建設期計劃 3 年，其5、中施工期 2 年，項目計劃分兩期實施。1.1.6 投資規模與資金來源投資規模與資金來源投資規模本項目總投資 82738.42 萬元，其中建設投資 78521.96 萬元，建沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司2設期利息 2937.56 萬元，鋪底流動資金 1278.89 萬元。資金來源本項目總投資 82738.42 萬元，擬申請銀行貸款 64000.00 萬元，占項目總投資的 77.35%，項目資本金擬由項目公司籌措 18738.42 萬元（沈丘縣綜合投資有限公司 5621.52 萬元，社會資本方 13116.89萬元），占總投資 22.65%6、。1.2 項目產出說明項目產出說明1.2.1 項目提供的公共產品和服務內容項目提供的公共產品和服務內容根據國務院關于加快發展養老服務業的若干意見【2013】35號文件精神，護理院將開展“醫養一體”的醫療服務項目，計劃開展醫療、養生、康復、護理、托老關系五位一體的醫療衛生服務體系；項目建設投資使用，將迅速緩解當前沈丘縣人民群眾就醫困難的嚴峻形勢，填補沈丘縣新型綜合性醫療、養老服務公益性機構的空缺，滿足日益增長的醫療保健養老的要求，本項目是一項利在當今、惠及社會、利國利民的社會公益事業。項目醫療中心按照三級甲等醫院的標準進行建設，將為沈丘縣及周邊居民提供一個擁有 500 張床位的三級甲等綜合性醫院7、，主要提供綜合醫療的服務內容。養老公寓板塊將為以沈丘、周口為核心周邊輻射 200 公里的擁有 3442 床位的中高檔養老中心，主要提供住宿、餐飲、體檢、康復、護理等服務內容。1.2.2 建設技術標準建設技術標準沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司3本階段參考的技術規范和標準1）綜合醫院建筑設計規范（JGJ49-88）；2）綜合醫院建設標準（建標 110-2008）；3）老年養護院建設標準（建標2010194 號）4）老年人建筑設計規范（JGJ 122-99）；5）老年人居住建筑設計標準（GB/T 50340-2003）；6）無障礙設計規范（GB8、50763-2012）。本項目建設的標準1）綜合醫院建設標準：按三級甲等綜合醫院設置，床位 500 張。2）老年公寓建設標準：按中高端養老項目設置，床位 4398 張。1.3 項目運作方式項目運作方式本項目采取 PPP 模式運作，具體運作方式采用建設擁有經營（BOO）。1.4 風險分配框架風險分配框架1.4.1 項目風險因素識別與分析項目風險因素識別與分析表表 1-1項目風險類型一覽表項目風險類型一覽表風險種類風險產生的原因分攤機制開發風險項目本身的可行性、發起人的相關經驗、政府承諾政府承擔政治風險項目沒收、征用、國有化；政治不穩定、腐敗即政府內部矛盾政府承擔市場風險競爭（如新競爭者、替代品）9、社會資本為主建設風險設計失誤或變更、技術應用不成功、審批延誤、建設的質量或安全或進度風險、費用超支風險社會資本法律風險產權、公眾責任、知識產權保護、公平競爭、法律適用、法律執行的公平性即執行力度、法律體系調整的應對機制共同分擔沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司4運營維護風險專業經驗、人力資源、設施設備社會資本不可抗力風險自然不可抗力（自然災害）；政治不可抗力（戰爭、內亂、恐怖事件）共同承擔或政府部門協作風險組織協調風險、PPP 項目管理經驗不豐富、工作方法分歧社會資本為主風險責任分配不當、權利分配不當共同承擔項目手續風險土地獲取風險（在特定情10、形下也可能由項目公司承擔）；項目審批風險（根據項目具體情形不同，可能由政府方承擔，也可能由項目公司承擔）。政府部門融資風險融資或借貸不成功、項目財務參數不準確項、建設費用超支、項目收入不足以支持項目繼續、項目失敗后債務無追索權。社會資本1.4.2 風險分配基本框架風險分配基本框架表表 1-2項目風險分配基本框架項目風險分配基本框架編號風險種類風險承擔方1組織機構風險社會資本2施工技術風險社會資本3工程風險社會資本4投資估算風險社會資本5資金風險社會資本6市場風險社會資本7政策風險政府8財務風險社會資本9不可抗力風險政府和社會資本沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京11、國金管理咨詢有限公司5第二章第二章物有所值評價分析物有所值評價分析2.1 物有所值評價物有所值評價物有所值評價是判斷是否采用 PPP 模式代替政府傳統采購模式實施基礎設施及公共服務的一種評估方法。政府傳統采購模式是指政府及其所屬機構直接或者依法委托第三方負責項目的設計、融資、投資，建設和運營維護等工作并承擔項目主要風險，未體現項目全生命周期管理理念的采購模式。2.2 物有所值定性分析重點物有所值定性分析重點物有所值定性分析重點關注項目采用 PPP 模式與采用政府傳統模式相比能否降低或減少政府性債務的強度和額度，增加供給，優化風險分配、提高建設和運營的效率、促進創新和公平競爭等。2.3 物有所值12、定性分析方法物有所值定性分析方法物有所值定性分析采用專家評分法，主要包括確定定性分析指標，組成專家小組、召開專家小組會議和做出定性分析結論等。確定定性分析指標：在已給定的基本指標及其權重的基礎上，組織不少于三項附加指標及其權重。基本指標分別是全生命周期整合潛力、風險識別與分配、績效導向、潛在競爭程度、鼓勵創新、政府機構能力、政府采購政策落實潛力，七個基本指標的合計權重為 80%。根據項目特點，另選取項目規模、項目資產種類、全生命周期成本估算準確性、資產利用與收益四個指標作為附加指標，權重分別取 5%，合計權重為 20%；組成專家小組：專家小組由不少于 7 名專家組成，至少包括工沈丘念慈醫院（沈13、丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司6程技術、財務、項目管理、財政和法律專家各一名；召開專家會議：專家按照指標并參考評分標準，對項目進行評分。在專家評分中，去掉一個最高分和最低分，計算平均分，作為評分結果，形成專家意見；做定性分析結論：根據評分結果和專家小組意見，做出定性分析結論。原則上，評分結果在 60 分以上的，項目通過物有所值定性分析；否則，項目不適宜采用 PPP 模式。2.4 本項目物有所值定性分析情況本項目物有所值定性分析情況根據政府和社會資本合作項目物有所值評價指引（試行）辦法中的規定，我公司于 2015 年 7 月 9 日 15:00 在鄭州市省14、匯中心 A座 2701 室舉行了沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目物有所值專家論證會，召開專家小組會議對沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目進行了物有所值論證分析，并形成了物有所值評分結果和專家小組意見。指標設定：1）基本指標：全生命周期整合潛力、風險識別與分配、績效導向、潛在競爭程度、鼓勵創新、政府機構能力、政府采購政策落實潛力，七個基本指標的合計權重為 80%。2）附加指標：項目規模、項目資產種類、全生命周期成本估算準確性、資產利用與收益四個指標作為附加指標，四個附加指標合計權重為 20%。定性分析參考評分標準在專家獨立評分環節，參照政15、府和社會資本合作項目物有所值沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司7評價指引（試行）設定的 14 項指標，采用百分制評分法，最后匯總并加權計算總分。本次在已給定的基本指標及其權重的基礎上，組織不少于三項附加指標及其權重。項目定性分析評分參考標準如下表所示：沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司8表表 2-1項目定性分析參考標準項目定性分析參考標準編號指標評分參考標準1全生命周期整合潛力81-100=項目資料表明，設計融資建造和全部運營、維護將整合到一個合同中；對于存量項目采用 PPP 模式，至少有融16、資和全部運營、維護整合到一個合同中。61-80=項目資料表明，設計、融資和建造以及核心服務或大部分非核心服務的運營、維護將整合到一個合同中；對于存量項目采用 PPP 模式，至少有融資和核心服務到大部分非核心服務的運營、維護將整合到一個合同中。41-60=項目資料表明，設計、融資、建造和維護等將整合到一個合同中，但不包括運營；或融資、建造、運營和維護等將融合到一個合同中，但不包括設計；對于存量項目采用 PPP 模式，僅運營和維護將整合到一個合同中。21-40=項目資料表明，融資、建造和維護等將整合到一個合同中，但是不包括設計和運營。0-20=項目資料表明，設計、融資、建造等三個或其中更少的環節將17、整合到一個合同中。2風險識別與分配81-100=項目資料表明，已進行較為深入的風險識別工作，預計其中的絕大部分風險或全部主要風險將在政府與社會資本合作方之間明確和合理分配。61-80=項目資料表明，已進行較為深入的風險識別工作，預計其中的大部分主要風險可以在政府與社會資本合作方之間明確和合理分配。41-60=項目資料表明，已進行初步的風險識別工作，預計這些風險可以在政府與社會資本合作方之間明確和合理分配。21-40=項目資料表明，已進行初步的風險識別工作，預計這些風險難以在政府與社會資本合作方之間明確和合理分配。0-20=項目資料表明，尚未開展風險識別工作，或沒有清晰識別風險。沈丘念慈醫院（沈18、丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司93績效導向81-100=絕大部分績效指標符合項目具體情況，全面合理，清晰明確。61-80=大部分績效指標符合項目具體情況，全面合理，清晰明確。41-60=績效指標比較符合項目具體情況，但不夠全面和清晰明確，缺乏部分關鍵績效指標。21-40=已設置的績效指標比較符合項目具體情況和明確，但主要關鍵績效指標為設置。0-20=未設置績效指標或績效指標不符合項目具體情況，不合理、不明確4潛在競爭程度81-100=項目將引起社會資本（或其聯合體）之間競爭的潛力大且已存在明顯的證據或跡象，例如參與項目推介會的行業領先的國內外企業數量較多19、。61-80=項目將引起社會資本（或其聯合體）之間競爭的潛力較大，預期后續通過采取措施可進一步提高競爭程度。41-60=項目將引起社會資本（或其聯合體）之間競爭的潛力一般，預期后續通過采取措施可提高競爭程度。21-40=項目將引起社會資本（或其聯合體）之間競爭的潛力較小，預期后續通過采取措施有可能提高競爭程度。0-20=項目將引起社會資本（或其聯合體）之間競爭的潛力小，預期后續不大可能提高競爭程度。5鼓勵創新81-100=項目產出說明提出了較為全面、清晰和可測量的產出規格要求，沒有對如何交付提出要，并對如何交付提出了少量要求。61-80=項目的產出規格要求較為全面、清晰和可測量、并對如何交付提20、出了少量要求。41-60=項目的產出規格要求不夠全面、清晰和可測量，并對如何交付提出了少量要求。21-40=項目的產出規格要求不夠全面、清晰和可測量，并對如何交付提出了較多要求。0-20=項目的產出說明基本上沒有明確產出規格要求，或主要對如何交付進行了要求。沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司106政府機構能力81-100=項目具備較為全面、清晰的 PPP 理念，且本項目相關政府部門及機構具有較強的 PPP 能力。61-80=政府的 PPP 理念一般，但本項目的相關政府部門及機構具有較強的 PPP 能力。41-60=政府的 PPP 理念一般，且21、本項目的相關政府部門及機構具的 PPP 能力一般。21-40=政府的 PPP 理念較欠缺，且本項目相關的政府部門及機構的 PPP 能力較欠缺且不宜較快獲得。0-20=政府的 PPP 理念欠缺，且本項目的相關政府部門及機構的 PPP 能力欠缺且難以獲得。7政府采購政策落實潛力81-100=項目有效落實政府采購政策的潛力很大，預計后續通過進一步采取措施確定能夠實現61-80=項目有效落實政府采購政策的潛力較大，預計后續通過進一步采取措施可增強落實性。41-60=項目有效落實政府采購政策的潛力一般，預計后續通過采取措施可增強落實。21-40=項目有效落實政府采購政策的潛力較小，預計后續通過采取措施有22、可能提高落實性。0-20=項目有效落實政府采購政策的潛力小。（注：此處的政府采購政策主要是是指，促進內資企業和中小企業發展、國外技術轉讓、節能環保、綠色低碳，以及必要時限制外資參與項目等。）8項目規模81-100=新建項目的投資或存量項目的資產公允價值介在 10 億元以上。61-80=新建項目的投資或存量項目的資產公允價值介于 2 億到 10 億元之間。41-60=新建項目的投資或存量項目的資產公允價值介于 1 億到 2 億元之間。21-40=新建項目的投資或存量項目的資產公允價值介于 5000 萬到 1 億元之間。0-20=新建項目的投資或存量項目的資產公允價值小于 5000 萬元。（注：可23、根據具體的項目類型、所在地區等因素重新設定金額大小。）沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司119項目資產壽命81-100=資產的預期使用壽命大于 40 年。61-80=資產的預期使用壽命為 31-40 年。41-60=資產的預期使用壽命為 21-30 年。21-40=資產的預期使用壽命為 11-20 年。0-20=資產的預期使用壽命小于 10 年。（注：可根據具體項目的類型、所在地區等因素重新設定年限的長短。）10項目資產種類81-100=項目的資產種類在三個以上。61-80=項目是兩類較復雜或技術要求較高資產的組合。41-60=項目是兩類中等24、復雜程度資產的組合，或者是若干個同類資產打包項目。21-40=項目是兩類復雜程度較低資產的組合，或者項目是一個較為復雜的資產。0-20=項目只是包括一個較為簡單的資產。11全壽命周期成本估計準確性81-100=項目相關信息表明，項目的全生命周期成本已被很好的理解和認識，并且被準確預估的可能性很大。61-80=項目相關信息表明，項目的全生命周期成本已被較好的理解和認識，并且被準確預估的可能性較大。41-60=項目相關信息表明，項目的全生命周期成本已被較好的理解和認識，但尚無法確定能否被準確預估。21-40=項目相關信息表明，項目的全生命周期成本理解和認識還不夠全面清晰。0-20=項目相關信息表明25、，項目的全生命周期成本基本上沒有得到理解和認識。沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司1212法律和政策環境81-100=項目采用 PPP 模式符合現行法律法規規章和政策等的要求，甚至存在鼓勵政策。61-80=項目采用 PPP 模式受到現行法律法規規章和政策等的個別限制，并且可以較為容易地解決。41-60=項目采用 PPP 模式受到現行法律法規規章和政策等的個別限制，并且解決的可能性很大。21-40=項目采用 PPP 模式受到現行法律法規規章和政策等的少量限制，但解決的可能性很大。0-20=項目采用 PPP 模式受到現行法律法規規章和政策等的嚴格26、限制。13資產利用及收益81-100=預計社會資本在滿足公共需求的前提下，非常有可能充分利用資產增加額外收入。61-80=預計社會資本在滿足公共需求的前提下，較有可能充分利用資產增加額外收入。41-60=預計社會資本在滿足公共需求的前提下，利用項目資產增加額外收入的可能性一般。21-40=預計社會資本利用項目資產獲得額外收入的可能性較小。0-20=預計社會資本利用項目資產獲得額外收入的可能性非常小。14融資可行性81-100=預計項目對金融機構的吸引力很高，或已有具備強勁實力的金融機構明確表達了對項目的興趣。61-80=預計項目對金融機構的吸引力較高。41-60=預計項目對金融機構的吸引力一般27、，通過后續進一步準備，可提高吸引力。21-40=預計項目對金融機構的吸引力較差，通過后續進一步準備，可提高吸引力。0-20=預計項目對金融的吸引力很差。沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司13專家小組構成：根據項目特點，本項目選取工程管理、法學、醫院管理、工程經濟、金融、財政、經濟專業組成 7 人專家小組，針對項目提出建設性意見和建議，并對物有所值定性指標進行綜合打分，形成了物有所值定性分析專家意見；綜合評分結果：根據各位專家打分結果，去掉一個最高分和一個最低分，計算平均分，項目最終得分為 85.25 分。2.5 本項目物有所值定性分析結果本項28、目物有所值定性分析結果通過物有所值專家論證會議，得到項目物有所值定性分析最終評分結果為 85.25 分（專家打分及定性分析專家意見參見附件 1-4），評分結果在 80 分以上，專家小組一致同意沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目通過物有所值定性分析。沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司14第三章第三章財政承受能力論證財政承受能力論證3.1 責任識別責任識別在 PPP 項目全生命周期的不同階段，對應政府承擔不同的義務，財政支出責任主要包括股權投資、運營補貼、風險承擔、配套投入。綜合考慮本項目的回報機制、項目投資收益水平、29、風險分配基本框架、融資需求等因素，本項目作為新建項目采取 BOO 的運作方式，項目公司具體負責本項目設計、投資、融資、建設、運營維護等，政府為基于運營維護績效指標給予可行性缺口補助。3.1.1 股權投資支出責任股權投資支出責任股權投資支出責任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資責任。項目股權投資支出：財政承受能力論證階段暫定沈丘縣綜合投資有限公司控股占比 30%，社會資本占比 70%的方式組建項目公司。項目公司注冊資本在符合適用法律規定及金融機構融資要求的情形下，按照不低于貳仟萬元人民幣設置，由沈丘縣綜合投資有限公司和中選社會資本根據項目建設進度和融資機構要求，按照30、各自認繳的持股比例同步、足額繳納到位。在資產權屬方面，本項目建設期內投資建設形成的項目資產，以及本項目運營期內因更新重置或升級改造投資形成的項目資產，根據社會資本對本項目土地使用方式的選擇來確定。本項目暫定由社會資本方將相應的土地以出讓的方式獲得，項目公司享有相應的土地使用沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司15權。3.1.2 運營補貼支出責任運營補貼支出責任運營補貼支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。不同付費模式下，政府承擔的運營補貼支出責任不同。政府付費模式下，政府承擔全部運營補貼支出責任；可行性缺口補助模式下，政府承擔部分31、運營補貼支出責任；使用者付費模式下，政府不承擔運營補貼支出責任。運營補貼支出應當根據項目建設成本、運營成本及利潤水平合理確定，并按照不同付費模式分別測算。根據沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園ppp 項目初步實施方案 設定的收益方案，本項目作為準經營性項目，項目回報機制為“可行性缺口補助”。項目建成后由政府每年給予一定的補貼在運營維護工作上，即部分由政府支付服務費用，確保社會資本的合理回報。3.1.3 風險承擔支出責任風險承擔支出責任風險承擔支出責任是指項目實施方案中政府承擔風險帶來的財政或有支出責任。通常由政府承擔的法律風險、政策風險、最低需求風險以及因政府方原因導致項目合同終32、止等突發情況，會產生財政或有支出責任。風險承擔支出充分考慮各類風險出現的概率和帶來的支出責任，可采用比例法、情景分析法及概率法進行測算。如果 PPP合同約定保險賠款的第一受益人為政府，則風險承擔支出應為扣除該等風險賠款金額的凈額。風險承擔支出責任是指由政府承擔風險帶來的財政或有支出責沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司16任。本項目采用政府與社會資本共同成立項目公司的方式運作，因此政府按照所出資比例承擔項目風險。本項目實施過程中，政府部門需要承擔一些宏觀方面的風險，如政治風險、大部分的法律風險、經濟風險，一部分的社會風險和項目的前期風險，以及受33、到政策、法律影響比較大的諸如規劃變更、土地取得等風險。3.1.4 配套投入支出責任配套投入支出責任配套投入支出責任是指政府提供的項目配套工程等其他投入責任，通常包括土地征收和整理、建設部分項目配套措施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補助、貸款貼息等。配套投入支出應依據項目實施方案合理確定。3.2 支出測算支出測算3.2.1 股權投資支出股權投資支出由沈丘縣綜合投資有限公司與社會資本方成立項目公司，沈丘縣綜合投資有限公司在項目公司中的持股比例低于 50%，即為 30%，則項目總投資分配如下表 3-1：表表 3-1項目總投資分配表項目總投資分配表序號名稱合計建設期所占比例第一年第34、二年第三年（%）1銀行貸款64000.00 12800.0029440.0021760.0077.35%2政府股權投資5621.52970.202429.212222.116.79%3社會資本股權投資13116.892263.795668.175184.9315.85%合計項目總投資 82738.42 16033.9937537.3829167.04100.00%沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司173.2.2 運營補貼支出運營補貼支出應當根據項目建設成本、運營成本及利潤水平合理確定，并按照不同付費模式分別測算。根據項目初步實施方案推薦的交易35、結構，本項目采用可行性缺口補助的模式。在項目運營補貼期間，政府承擔部分直接付費責任。根據行業合理投資收益率的標準，本項目運營期每年補貼收入 1672.56 萬元。3.2.3 風險承擔支出風險承擔支出由于項目風險支出數額和概率難以準確測算，按照項目的全部建設成本和全生命周期內的運營成本的一定比例確定風險承擔支出。政府風險成本=項目建設運營成本 x 風險承擔比例 x 政府站項目公司股權比例，約為 75 萬元。應充分考慮各類風險出現的概率和帶來的支出責任，可采用比例法、情景分析法及概率發法進行測算。如果 PPP 合同約定保險賠款的第一受益人為政府，則風險承擔支出應為扣除該等風險賠款金額的凈額。3.236、.4 政府財政政府財政支出責任支出責任綜上分析，本項目年均政府支出責任約 1764.03 萬元。3.3 論證評估論證評估沈丘縣 2014 年財稅收入取得歷史性突破，公共財政一般預算收入完成 10.1925 億元，同比增長 28.8%，連續兩年居全市第一位，首次突破 10 億元；在全省 108 個縣（市）中，地方公共財政預算收入總量和增幅分別排第 31 名、第 10 名，其中稅收收入 7.6206 億元，沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp 項目北京國金管理咨詢有限公司18增長 36%，在全省 108 個縣（市）中分別居第 29 名和第 2 名，稅收比重達 74.77%。沈丘37、縣 20122014 年三年一般公共預算支出分別為32.02 億元、37.17 億元和 38.39 億元，三年平均為 35.86 億元，年均增長 9.68%。本項目合作期需要政府每年支出責任約 1764.03 萬元，為一般公共預算支出的 0.5%，說明本項目的財政支出規模很小，因此財政承受能力“通過論證”，項目適宜采用 PPP 模式。3.4 行業和領域平衡性評估行業和領域平衡性評估行業和領域平衡性評估，是根據 PPP 模式適用的行業和領域范圍，以及經濟社會發展需要和公眾對公共服務的需求，平衡分別屬于能源、交通運輸、水利、環境保護、市政工程、教育、醫療衛生等不同行業和領域的 PPP 項目，防止某一行業和領域 PPP 項目過于集中。根據沈丘縣經濟社會發展情況以及公眾對公共服務的需求平衡狀況，沈丘念慈醫院（沈丘念慈護理院）養老產業綜合服務園 ppp項目為醫養結合項目，是沈丘縣第一個 PPP 項目。本項目所屬行業未出現過于集中的情況，平衡性較好。