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1、1 鄆城縣中醫(yī)醫(yī)院改擴(kuò)建（PPP）項(xiàng)目 財(cái)政承受能力論證的主要測(cè)算指標(biāo)和方法 1.支出測(cè)算支出測(cè)算 1.1.股權(quán)投資支出測(cè)算 計(jì)算公式：股權(quán)投資支出=項(xiàng)目資本金政府占項(xiàng)目公司股權(quán)比例 本項(xiàng)目總投資 55001.60 萬(wàn)元。由政府指定的出資機(jī)構(gòu)作為政府出資方代表，與社會(huì)資本組建項(xiàng)目公司（SPV 公司），按照資本金不低于項(xiàng)目總投資額的 20%規(guī)定，擬設(shè)立項(xiàng)目公司的資本金為 13001.60 萬(wàn)元，約占投資總額的 23.64%。股權(quán)投資支出計(jì)算如下：股權(quán)投資支出=項(xiàng)目資本金政府占項(xiàng)目公司股權(quán)比例=13001.6010%=1300.16 萬(wàn)元 1.2.運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出測(cè)算 運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)成本2、運(yùn)營(yíng)成本及利潤(rùn)水平合理確定，并按照不同付費(fèi)模式分別測(cè)算。可行性缺口補(bǔ)助模式的項(xiàng)目，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼期間，政附件1股權(quán)投資支出測(cè)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目總投資項(xiàng)目資本金政府授權(quán)出資平臺(tái)股權(quán)比例股權(quán)投資支出額投資方式 55,001.60 13,001.60 1,300.1610.00%1,300.16 貨幣資金2 府承擔(dān)部分直接付費(fèi)責(zé)任。政府每年直接付費(fèi)數(shù)額包括：社會(huì)資本方承擔(dān)的年均建設(shè)成本（按合理報(bào)酬率折算成各年度年金）、年度運(yùn)營(yíng)成本，再減去每年使用者付費(fèi)的數(shù)額。基本計(jì)算公式為：當(dāng)年運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出數(shù)額=項(xiàng)目全部建設(shè)成本 （+）(+)+年度運(yùn)營(yíng)成本 當(dāng)年使用者付費(fèi)數(shù)額 式中：n 代表項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期（年）；3、i 代表項(xiàng)目建設(shè)成本合理報(bào)酬率（年）項(xiàng)目建設(shè)成本 項(xiàng)目建設(shè)成本最終以工程項(xiàng)目竣工決算的財(cái)政評(píng)審值為準(zhǔn)。年度運(yùn)營(yíng)成本 項(xiàng)目公司為維持本項(xiàng)目可用性所提供的，符合協(xié)議規(guī)定的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)成本。使用者付費(fèi)數(shù)額 項(xiàng)目公司通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的運(yùn)營(yíng)，向使用者收取的收入額，項(xiàng)目投資各方應(yīng)認(rèn)可項(xiàng)目公司承擔(dān)的市場(chǎng)需求、成本上漲等風(fēng)險(xiǎn)。上述公式還可細(xì)分為：3 年度運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出數(shù)額=年度資本金等額本息+年度融資貸款等額本息+年度運(yùn)營(yíng)成本 當(dāng)年使用者付費(fèi) 即：年度運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出數(shù)額=資本金 i11 (1+i1)n+融資貸款 i21 (1+i2)n+年度運(yùn)營(yíng)成本 當(dāng)年使用者付費(fèi) i1：資本金合理回報(bào)率 i2：融資利率（4、融資方案經(jīng)政府方同意）n：項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)年限 年度運(yùn)營(yíng)成本：政府方（或委托第三方機(jī)構(gòu)）認(rèn)定的合理、必要的項(xiàng)目成本支出。注：資本金與融資貸款金額最終以工程項(xiàng)目竣工決算的財(cái)政評(píng)審值為準(zhǔn)，即資本金+融資貸款本金=項(xiàng)目工程竣工決算財(cái)政評(píng)審值。1.2.1.運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出測(cè)算過(guò)程 1）項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資為 55001.60 萬(wàn)元，其中工程費(fèi) 45104.02 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi) 3893.26 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 2449.86 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 2772.00 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 782.46 萬(wàn)元。工程費(fèi)用中：建筑工程費(fèi)用 25343.53 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)12300.74 萬(wàn)元，安裝工程費(fèi) 7459.755、 萬(wàn)元。4 2）建設(shè)期利息 本項(xiàng)目長(zhǎng)期借款按照基準(zhǔn)利率 4.9%測(cè)算。建設(shè)期依照資本金先行到位原則，當(dāng)年借款按照均勻投入計(jì)算，建設(shè)期利息由項(xiàng)目公司（SPV）承擔(dān)，計(jì)入基本建設(shè)成本，自項(xiàng)目驗(yàn)收合格（即運(yùn)營(yíng)期開(kāi)始）按等額本息還款（詳見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施方案借款還本付息計(jì)劃表）。項(xiàng)目融資以項(xiàng)目公司實(shí)際提報(bào)的方案為準(zhǔn)，社會(huì)資本方應(yīng)在項(xiàng)目采購(gòu)響應(yīng)文件中詳細(xì)說(shuō)明擬采用的融資方案，并提交融資能力證明。項(xiàng)目公司（SPV）的融資方案須經(jīng)縣人民政府方審核同意后執(zhí)行。3）年度運(yùn)營(yíng)成本 項(xiàng)目總成本包括運(yùn)營(yíng)成本、攤銷費(fèi)和利息支出；其中運(yùn)營(yíng)成本包括外購(gòu)動(dòng)力燃料費(fèi)用的支出、設(shè)施維護(hù)成本。具體如下：經(jīng)營(yíng)成本 外購(gòu)動(dòng)力燃料費(fèi)用支出 項(xiàng)目6、燃料動(dòng)力費(fèi)主要為水、電、天然氣和取暖費(fèi)。按設(shè)計(jì)用量和現(xiàn)行單價(jià)計(jì)算，項(xiàng)目滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)年燃料動(dòng)力費(fèi)約為 406.17 萬(wàn)元/年。5 燃料動(dòng)力費(fèi)估算表燃料動(dòng)力費(fèi)估算表 編號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量（年）單價(jià) 總價(jià) 1 電 kW h 1798021.50 0.72 129.84 2 水 立方米 91704.55 3.20 29.35 3 天然氣 立方米 63010.56 2.50 15.75 4 熱力 平方米 96350.00 24.00 231.24 合計(jì) 406.17 考慮項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)負(fù)荷率，外購(gòu)動(dòng)力燃料費(fèi)用支出每年約 377 萬(wàn)元。設(shè)施維護(hù)成本：一般修理費(fèi)的估算按照固定資產(chǎn)原值 1%計(jì)取。鑒于本項(xiàng)目為醫(yī)院建7、設(shè)，運(yùn)營(yíng)期固定資產(chǎn)變動(dòng)較大，因此參考同類項(xiàng)目的計(jì)取方式和計(jì)取比例，年均約 842 萬(wàn)元。折舊和攤銷 折舊和攤銷按照平均年限法計(jì)算，不計(jì)殘值。折舊（攤銷）年限按照運(yùn)營(yíng)期 20 年（考慮無(wú)償移交，不回收資產(chǎn)余值）。每年折舊（攤銷）額為 2711 萬(wàn)元。融資借款 本項(xiàng)目長(zhǎng)期借款按照基準(zhǔn)利率 4.9%測(cè)算。建設(shè)期依照資本金先行到位原則，當(dāng)年借款按照均勻投入計(jì)算，建設(shè)期利息由項(xiàng)目公司（SPV）承擔(dān)，計(jì)入基本建設(shè)成本，自項(xiàng)目驗(yàn)收合格（即運(yùn)營(yíng)期開(kāi)始）按等額本息還款（詳見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施方案借款還本付息計(jì)劃表）。6 1.2.2.運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出測(cè)算表 附件2運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出測(cè)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)456789101112138、141516171819202122運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)2020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038123建設(shè)建設(shè)2017 201820191全部建設(shè)成本合理回報(bào)94541 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 2年度運(yùn)營(yíng)支出24378 827 867 908 928 9、928 1128 1128 1128 1128 1128 1328 1328 1328 1328 1328 1528 1528 1528 1528 1528 3年度運(yùn)營(yíng)收入3647 4354 5019 5321 5354 5496 5533 5570 5608 5647 5806 5849 5893 5937 5983 6160 6210 6261 6313 6366 4合計(jì)（1+2-3)6592 1906 1241 616 334 301 359 322 285 247 208 249 206 163 118 73 95 45-6-58-111 5112328 運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出6767 616 10、334 301 359 322 285 247 208 249 206 163 118 73 95 45 1906 1241 7 1.3.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出測(cè)算 本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出測(cè)算采用比例法。即在各類風(fēng)險(xiǎn)支出數(shù)額和概率難以進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)算的情況下，可以按照項(xiàng)目的全部建設(shè)成本和一定時(shí)期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)成本的一定比例確定風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出 根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)情況本項(xiàng)目按照全部風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本占本項(xiàng)目總投資的 15%，自留風(fēng)險(xiǎn)比例按占 3%進(jìn)行測(cè)算。見(jiàn)下表：8 附件 風(fēng)險(xiǎn)支出測(cè)算表3項(xiàng)目123456789101112131415161718192021222017201820192020202120222023202420211、52026202720282029203020312032203320342035203620372038建設(shè)建設(shè)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)1234建設(shè)成本0 運(yùn)營(yíng)成本0 0 1906 867 908 928 928 1128 1128 1128 1128 1128 1328 1328 1328 1328 1328 1528 1528 1528 1528 1528 自留風(fēng)險(xiǎn)比例3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%自留風(fēng)險(xiǎn)成本949 701 57 26 27 28 28 34 34 34 312、4 34 40 40 40 40 40 46 46 46 46 46 31624 23377 9 1.4.配套投入支出測(cè)算 配套投入支出責(zé)任是指政府提供的項(xiàng)目配套工程等其他投入責(zé)任，通常包括土地征收和整理、建設(shè)部分項(xiàng)目配套措施、完成項(xiàng)目與現(xiàn)有相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的對(duì)接、投資補(bǔ)助、貸款貼息等。配套投入支出應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案合理確定。計(jì)算公式為：配套投入支出數(shù)額=政府?dāng)M提供的其他投入總成本-社會(huì)資本方支付的費(fèi)用；在該項(xiàng)目中，不需要政府提供項(xiàng)目其他配套工程和其他投入，政府配套投入責(zé)任為 0 萬(wàn)元。1.5.匯總分析 根據(jù)上述分析及測(cè)算，本項(xiàng)目政府方財(cái)政支出責(zé)任，具體如下表所示：10 表2.財(cái)政支出責(zé)13、任匯總表項(xiàng)目123456789101112131415161718192021222017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038建設(shè)建設(shè) 運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng) 運(yùn)營(yíng) 運(yùn)營(yíng) 運(yùn)營(yíng) 運(yùn)營(yíng) 運(yùn)營(yíng) 運(yùn)營(yíng) 運(yùn)營(yíng) 運(yùn)營(yíng) 運(yùn)營(yíng) 運(yùn)營(yíng) 運(yùn)營(yíng) 運(yùn)營(yíng) 運(yùn)營(yíng) 運(yùn)營(yíng) 運(yùn)營(yíng)股權(quán)投資支出運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出配套投入支出財(cái)政支出責(zé)任1300 0 0 1906 1241 616 334 301 359 322 285 247 208 249 206 163 118 73 95 45 0 0 014、 949 701 57 26 27 28 28 34 34 34 34 34 40 40 40 40 40 46 46 46 46 46 00000000000000000000002249 701 1963 1267 644 362 329 393 356 319 281 242 289 246 202 158 112 141 91 46 46 46 11 2.財(cái)政承受能力評(píng)估財(cái)政承受能力評(píng)估 2.1.財(cái)政支出能力評(píng)估 2.1.1.財(cái)政支出基本情況 根據(jù)慶云縣財(cái)政局?jǐn)?shù)據(jù)，2013 年至 2016 年（近 4 年）每年財(cái)政收支情況如下：2.1.2.合作期內(nèi)財(cái)政支出能力測(cè)算 經(jīng)計(jì)算，地方一般公共15、預(yù)算支出年均增長(zhǎng)率為 15.11%。出于保守原則，假定地方財(cái)政支出增長(zhǎng)率均為 10%，則本項(xiàng)目合作期地方財(cái)政收支數(shù)額預(yù)估如下：表年（近 年）政府一般公共預(yù)算支出表3.2013-20164單位：萬(wàn)元注：年為財(cái)政承受能力論證的年份。年份地方一般公共預(yù)算支出年增長(zhǎng)率Y-437391524.50%Y-33906494.48%Y-246915620.10%Y-152253511.38%15.11%年年年年年均增長(zhǎng)率（）Y12 2.2.財(cái)政承受能力評(píng)估 綜合本項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任、財(cái)政支出數(shù)額預(yù)測(cè)及其他PPP 項(xiàng)目財(cái)政支出情況，經(jīng)測(cè)算，包含本項(xiàng)目慶云縣 PPP 項(xiàng)目累積財(cái)政支出在 2017-2038 年期間各16、年度支出占當(dāng)年支出的比例在 0.21%7.23%，均在 10%以內(nèi)，故而通過(guò)財(cái)政承受能力論證。具體測(cè)算如下表：表一般公共預(yù)算支出預(yù)測(cè)表單位：萬(wàn)元4.201710%574789 2201810%632267 3201910%695494 4202010%765043 5202110%841548 6202210%925703 7202310%1018273 8202410%1120100 9202510%1232110 10202610%1355321 11202710%1490853 12202810%1639939 13202910%1803933 14203010%1984326 152017、3110%2182758 16203210%2401034 17203310%2641138 18203410%2905251 19203510%3195777 20203610%3515354 21203710%3866890 22203810%4253579 計(jì)算期年份增長(zhǎng)率（）地方一般公共預(yù)算支出%113 單位：萬(wàn)元1 建設(shè)期20172249 6756 9005 574789 1.57%2 建設(shè)期2018701 22609 23310 632267 3.69%3 運(yùn)營(yíng)期20191963 48335 50298 695494 7.23%4 運(yùn)營(yíng)期20201267 49877 51143 718、65043 6.69%5 運(yùn)營(yíng)期2021644 50243 50887 841548 6.05%6 運(yùn)營(yíng)期2022362 50315 50676 925703 5.47%7 運(yùn)營(yíng)期2023329 50007 50336 1018273 4.94%8 運(yùn)營(yíng)期2024393 49784 50176 1120100 4.48%9 運(yùn)營(yíng)期2025356 50710 51067 1232110 4.14%10 運(yùn)營(yíng)期2026319 50026 50345 1355321 3.71%11 運(yùn)營(yíng)期2027281 50031 50311 1490853 3.37%12 運(yùn)營(yíng)期2028242 44793 45019、35 1639939 2.75%13 運(yùn)營(yíng)期2029289 44451 44740 1803933 2.48%14 運(yùn)營(yíng)期2030246 43596 43842 1984326 2.21%15 運(yùn)營(yíng)期2031202 31096 31298 2182758 1.43%16 運(yùn)營(yíng)期2032158 30715 30873 2401034 1.29%17 運(yùn)營(yíng)期2033112 30308 30421 2641138 1.15%18 運(yùn)營(yíng)期2034141 14322 14463 2905251 0.50%19 運(yùn)營(yíng)期203591 14145 14235 3195777 0.45%20 運(yùn)營(yíng)期203646 表5.PPP項(xiàng)目財(cái)政支出水平分析表13955 14001 3515354 0.40%21 運(yùn)營(yíng)期203746 8987 9033 3866890 0.23%22 運(yùn)營(yíng)期203846 8754 8800 4253579 0.21%計(jì)算期階段年份本項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任其他PPP項(xiàng)目財(cái)政支出合計(jì)PPP項(xiàng)目累計(jì)財(cái)政支出合計(jì)財(cái)政一般公共預(yù)算支出財(cái)政支出占比行列0123=1+245=3/4