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1、滎陽市人民醫院整體建設 PPP 項目 財政承受能力論證 滎陽市人民醫院整體建設 PPP 項目 財政承受能力論證 滎陽市衛生和計劃委員會 二一五年六月 滎陽市人民醫院整體建設 PPP 項目 財政承受能力論證 目目 錄錄 一、項目概況.1（一）項目名稱.1（二）項目概況.1（三）項目運作方式.2 二、責任識別.2（一）股權投資支出責任.2（二）財政補貼支出責任.2（三）承擔風險支出責任.3（四）配套投入支出責任.4 三、支出測算.5（一）財政股權投資支出測算.5（二）財政補貼支出測算.5（三）風險承擔支出測算.6（四）財政配套投入支出測算.7（五）匯總分析.7 四、能力論證.8（一）財政支出能力論2、證.8（二）行業領域平衡性評估.10 滎陽市人民醫院整體建設 PPP 項目 財政承受能力論證 1 滎陽市人民醫院整體建設滎陽市人民醫院整體建設 PPP 項目項目 財政承受能力財政承受能力論證論證 一、一、項目概況項目概況 （一）項目名稱 本項目名稱：滎陽市人民醫院整體建設 PPP 項目（以下簡稱“本項目”或“項目”）。（二）項目概況 本項目規劃總用地面積為 54552.15，其中建筑占地面積為 16234.74，規劃總建筑面積為 152456.42，床位數 800 床，停車數 1724 個。本項目分兩階段建設：第一階段建設內容包括 1#病房樓、醫技樓、感染樓、綜合站房、部分地下停車場(整體計劃3、建設地下停車場的一半)，合計建筑面積為 86015.08；第二階段建設內容包括門診醫技樓、門急診樓、剩余的地下停車場、污水處理站，合計建筑面積為 66441.35。本項目總投資合計約為 64248.54 萬元。其中，包括勘察設計費用 1252.69 萬元，征地拆遷費用 1287.52 萬元，工程建設投資概算 61708.33 萬元。工程建設投資概算中，第一階段投資為 31490.65 萬元，第二階段投資為 30217.68 萬滎陽市人民醫院整體建設 PPP 項目 財政承受能力論證 2 元。其中，1#病房樓 1-4 層建設資金（目前預計 3250 萬元，其中包括國債轉貸資金 1950 萬元和滎陽4、市地方財政配套資金 1300 萬元）由政府負責出資。（三）項目運作方式 根據國家有關 PPP 政策精神，結合本項目實際，本項目擬采用 BLOT(建設-租賃-運營-移交)模式運作。項目實施機構通過法定競爭程序選定社會資本與政府指定的出資方合資組建項目公司，授權項目公司在特許經營期內投資、建設項目一期和二期工程，并在建設完成后將其租賃給醫院經營使用，同時需提供指定的后勤服務。特許經營期滿后，項目公司將項目設施完整、完好、無償的移交給政府或其指定機構。二、責任識別責任識別（一）股權投資支出責任 本項目中，通過公開招標方式由中選社會投資人與滎陽市城市投資開發有限責任公司（下稱“城投公司”）成立項目公司5、實施本項目。建議城投公司持有項目公司 20%股權，中標人持有項目公司 80%股權。雙方均以現金出資，資本金按此比例出資到位。（二）財政補貼支出責任 本項目由項目公司負責工程投資建設、租賃和后勤服務，滎陽市人民醫院整體建設 PPP 項目 財政承受能力論證 3 工程完工、驗收合格后需交付醫院使用。由于醫院為公立性醫院，需要由政府按項目協議約定支付租賃費用及后勤服務費。因此，本項目采用政府購買服務方式對項目進行支付。（三）承擔風險支出責任 本項目涉及各類潛在風險，按照風險分配優化、風險收益對等和風險可控等原則，應由最有能力消除、控制或降低風險的一方承擔風險。在特許經營協議中需具體明確項目風險的分配，6、使政府和社會資本間合理分配項目風險。原則上，項目設計、建設、財務和運營維護等商業風險由社會資本承擔；項目征拆、法律、政策等風險由政府承擔；項目行政審批、不可抗力等風險由政府和社會資本合理共擔。表表 2 2-1 1 本本項目風險分配項目風險分配框架框架 風險類型風險類型 風險描述風險描述 風險分配風險分配 建設風險 1.完工延誤風險 政府造成延誤由政府承擔；項目公司造成延誤由項目公司承擔；不可抗力延誤通過保險降低風險。2.建設成本超支風險 項目公司承擔。3.建設質量風險 項目公司承擔。項 目 運 營風 險 和 成4.實際運營成本高于項目公司預期成本。項目公司承擔。滎陽市人民醫院整體建設 PPP 7、項目 財政承受能力論證 4 本 超 支 風險 5.由于項目公司的管理問題造成項目運營成本超支。由項目公司承擔。項目公司應通過加強管理提高效率以降低這類風險。6.由于項目人員工資、通貨膨脹等主要成本因素價格上漲導致成本超支。設計根據直接成本因素來調整服務費用的公式，由政府方與項目公司共同承擔此類風險。規 劃 及 法律 政 策 環境變更 7.對項目環境保護等方面的要求提高，導致項目公司必須投入改造費用或增加運行成本。此類風險應由雙方共同承擔。一次投入或運行費用增加在一定范圍內由項目公司承擔，超出一定范圍后政府方承擔。8.對項目公司稅收等方面的法律變更，導致項目公司實際收入減少。由雙方共同分擔。在一8、定范圍內的收入降低由項目公司承擔，超過約定范圍后由政府方承擔。9.政府對項目實施沒收、充公等。由政府方承擔。不可抗力 10.發生自然災害等不可抗力事件，致使項目不能或暫時不能正常運轉。要求項目公司為項目設施購買財產保險，用以災害后項目設施的修復。不可抗力期間，雙方各自承擔風險。（四）配套投入支出責任 政府部門需負責項目用地的規劃、選址、土地征用、拆遷安置等工作，這些費用均計入項目總投資，因此政府并無滎陽市人民醫院整體建設 PPP 項目 財政承受能力論證 5 額外的配套投入支出責任。三、三、支出測算支出測算 （一）財政股權投資支出測算 項目公司注冊資本金暫定為 1.9 億元，政府方由市城投公司出9、資 3800 萬元，占項目公司 20%的股權。（二）財政補貼支出測算 對政府付費模式的項目，在本項目特許經營期內，政府承擔可用性服務費支付責任。根據關于印發的通知（財金 201521 號），同時合本項目實際情況，本項目運營補貼公式如下:當年運營補貼支出數額=可用性服務費+后勤服務費 本項目中醫院建成后的后勤服務費由醫院自行支付，故不應記在政府的支出責任中。可用性服務費為項目第一階段及第二階段工程建設完成交付滎陽市人民醫院使用后，由政府支付的費用。對于本項目，實施方案中明確采用等額支付方式計算，項目一期及二期工程完工交付后的可用性服務費，即年可用性服務費計算公式為：上式中，A 為年可用性服務費，10、i 為項目回報率，n 為支付年限，A=(1+i)n-1P*i*(1+i)n滎陽市人民醫院整體建設 PPP 項目 財政承受能力論證 6 P 為項目投資額，在投標時可暫根據市財政部門審核的預算投資額計算。上式中，假定項目回報率為 10%，本項目總投資為64248.54 萬元。其中，包括勘察設計費用 1252.69 萬元，征地拆遷費用 1287.52 萬元，工程建設投資 61708.33 萬元，第一階段工程投資 31490.65 萬元，建設期 2.5 年，第二階段工程投資 30217.68 萬元，建設期 1.5 年，1#病房樓 1-4層建設資金 3250 萬元由政府負責出資，項目第一階段完工交付后支11、付期限 n 為 9.5 年（計算時按 9 年計算），第二階段工程完工交付后支付期限 n 為 8 年，經計算，第一階段工程租賃費為 5345 萬元/年，第一階段工程可用性服務費為5664 萬元/年，支付期限內共支付可用性服務費用 93416 萬元。綜上可得，相應各年運營補貼支出數額如下：表表 3 3-1 1 政府承擔的政府承擔的財政補貼支出財政補貼支出情況情況 單位：萬元 年份年份 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026 20272027 12、年運營補年運營補貼支出貼支出 0 0 0 0 0 0 53455345 1100911009 1100911009 1100911009 1100911009 1100911009 1100911009 1100911009 1100911009 項目實際支出金額以中標結果為準。（三）風險承擔支出測算 本項目中，政府支出概率較高且支出數額較大的風險事件主要包括政府方造成的完工延誤、設計變更調整導致建設滎陽市人民醫院整體建設 PPP 項目 財政承受能力論證 7 成本大幅增加、稅收政策調整、政府對項目設施采取的沒收和充公行為以及其他不可抗力事件等。由于上述各類風險引致的具體支出數額和概率均難以準確13、預測，因此本項目以比例法測算風險承擔支出，假定按年政府補貼支出的 5%進行估算。則 2019 年風險承擔支出約為 267 萬元，之后每年為 550 萬元。（四）財政配套投入支出測算 政府配套投入支出責任均計入項目總投資，因此政府并無額外的配套投入支出。（五）匯總分析 根據上述分析及測算，按財金201521 號文的規定結合項目實施方案進行計算，市財政股權支出為 3800 萬元，特許經營期內財政運營補貼支出為 93417 萬元，風險承擔支出為 4667 萬元，無配套投入支出，全部費用合計為 101886 萬元。表表 3 3-2 2 政府承擔的財政政府承擔的財政支出支出情況情況 單位：萬元 年份年份14、 股權投資股權投資財政補貼支財政補貼支風險承擔支出風險承擔支出 配套投入配套投入合計合計 20162016 3800 0 0 0 3800 20172017 0 0 0 0 0 20182018 0 0 0 0 0 20192019 0 5345 267 0 5612 滎陽市人民醫院整體建設 PPP 項目 財政承受能力論證 8 20202020 0 11009 550 0 11559 20212021 0 11009 550 0 11559 20222022 0 11009 550 0 11559 20232023 0 11009 550 0 11559 20242024 0 11009 5515、0 0 11559 20252025 0 11009 550 0 11559 20262026 0 11009 550 0 11559 20272027 0 11009 550 0 11559 合計合計 3800 93417 4667 0 101884 四、四、能力能力論證論證 （一）財政支出能力論證 根據滎陽市 2010 年至 2015 年每年財政預算執行情況，2010-2015 年全市一般公共預算收支情況如下：表表 4 4-1 1 20102010-20152015 全市一般公共預算收支全市一般公共預算收支情況情況 單位：萬元 年份年份 一般公共預算收入一般公共預算收入 一般公共預算支出一16、般公共預算支出 2010 116219 183853 2011 140843 224610 2012 165023 274842 2013 201449 291202 2014 264803 322099 滎陽市人民醫院整體建設 PPP 項目 財政承受能力論證 9 2015 300000 370089 經計算，20102015 年滎陽市一般公共預算收入年平均增長率為 21%，一般公共預算支出年均增長率為 15%。出于保守原則，假定 20162027 年一般公共預算收支數額增長率均為 10%，則 20162027 年一般公共預算收支數額預估如下：表表 4 4-2 2 2016201620272017、27 年一般公共預算收支數額年一般公共預算收支數額預測預測 單位：萬元 年份年份 一般公共預算收入一般公共預算收入 一般公共預算支出一般公共預算支出 2016 330000 407098 2017 363000 447808 2018 399300 492588 2019 439230 541847 2020 483153 596032 2021 531468 655635 2022 584615 721199 2023 643077 793319 2024 707384 872651 2025 778123 959916 2026 855935 1055907 2027 941529 11618、1498 綜合本項目財政支出測算結果和滎陽市財政收支數額滎陽市人民醫院整體建設 PPP 項目 財政承受能力論證 10 預測，本項目在 20162027 年期間各年度支出占當年公共預算支出的比例如下表所示：表表 4 4-3 3 2016201620272027 年年本本項目占項目占一般公共預算一般公共預算支出比例預測支出比例預測 單位：萬元 年份年份 本本項目項目預計財政預計財政支出合計支出合計 預計一般預計一般 公共預算支出公共預算支出 本項目本項目支出支出占比占比 2016 3800 407098 0.93%2017 0 447808 0.00%2018 0 492588 0.00%2019 5612 541847 1.04%2020 11559 596032 1.94%2021 11559 655635 1.76%2022 11559 721199 1.60%2023 11559 793319 1.46%2024 11559 872651 1.32%2025 11559 959916 1.20%2026 11559 1055907 1.09%2027 11559 1161498 1.00%（二）行業領域平衡性評估 目前滎陽市暫無其他醫院 PPP 項目的規劃及相應財政支出，因此醫院行業方面 PPP 項目不存在過于集中的問題。