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1、星云湖環湖截污治污工程 PPP 項目-財政承受能力論證 19 擔支出按確定的各類風險計算基數及相應比例確定。第三類共同分擔風險主要為不可抗力風險，由政府和項目共同分擔，各承擔 50%，并且政府按所占項目公司的股權比例承擔項目公司分擔的 50%風險。本項目風險承擔成本采用比例法進行測算，風險承擔成本按項目建設運營成本的 15%，按雙方股權出資比例，政府自留風險占 5%，可轉移風險承擔成本占項目全部風險承擔成本的 95%。（四）（四）配套投入支出配套投入支出 配套投入支出責任是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入責任，本項目政府不承擔配套投入支出責任。二二、政府承擔支出測算政府承擔支出測算 根據財2、政部政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引的通知（財金201521 號）的規定，運營補貼支出應當根據項目建設成本、運營成本及利潤水平合理確定，并按照不同付費模式分別測算。對可行性缺口補助模式的項目，在項目運營補貼期間，政府承擔部分直接付費責任。政府每年直接付費數額包括：社會資本方承擔的年均建設成本（折算成各年度現值）、年度運營成本和合理利潤，再減去每年使用者付費的數額。計算公式為：當年營運補貼支出數額=社會資本建設成本(1+合理利潤率)(1+年度折現率)財政運營補貼周期（年）+年度運營成本 (1+合理利潤率)星云湖環湖截污治污工程 PPP 項目-財政承受能力論證 20 n代表折現年數。財政3、運營補貼周期指財政提供運營補貼的年數，本項目運營補貼的年數為 15 年。根據財政部財金201521 號的要求，年度折現率應考慮財政補貼支出發生年份，并參照同期地方政府債券收益率合理確定。2016年 3 月云南省公開發行地方政府債券二期、四期，10 年期利率地方政府債券利率分別為 3.05%、3.25%，兩期發行利率的平均值為 3.15%，本次測算參照此利率水平，綜合考慮測算年度折現率取值為 3.9%。合理利潤率應以目前國內商業銀行中長期貸款利率水平為基準，充分考慮可行性缺口補助、績效付費的不同情景，結合風險等因素確定，考慮社會資本的競爭，政府方以社會資本方投入資金按年息 6.8%給予補助，不作4、調整。（一）（一）股權投資支出股權投資支出 本項目由政府與社會資本共同出資組建項目公司，注冊資本金為：3000 萬元，政府占 5%股權比例，社會資本占 95%股權比例；項目公司在 2016 年內以貨幣出資形式組建，則政府 2016 年承擔的股權投資支出=3000.00 萬元5%=150.00 萬元。（二）（二）社會資本建設成本社會資本建設成本分攤分攤 按財金201521 號文，結合市場測試情況，本項目按社會資本全投資口徑，合理利潤率按玉溪市人民政府關于星云湖環湖截污治污污染底泥疏挖及處置 PPP 項目可行性缺口補助支出資金籌措解決問題的議案（玉政發【2016】168 號）規定的綜合回報率不超過5、 6.8%，合理利潤率擬以 6.8%測算，年度折現率參照同期地方政府債券收益星云湖環湖截污治污工程 PPP 項目-財政承受能力論證 21 率確定為：3.9%。社會資本建設期投入平均建設成本：社會資本建設成本(1+合理利潤率)（1+折現率）n財政運營補貼周期(15 年)=（67678.32-150）（1+6.8%）15（1+折現率）n =4808.02 萬元（1+折現率）n 具體測算數據見下表（三三）年度營運成本年度營運成本 1、污水收集系統清淤清雜費用 項目區域污水收集工程量為 BH=300400mm 素砼溝 13930m，BH=500600mm 素砼溝 3030m；800HDPE 檢查井共 6、4872 座。由于項目去排水情況復雜，污水量大的區域溝渠（管道）的清淤清雜頻率大于污水量小的區域。因此，污水收集系統清淤清雜工作根據實際情況確定。人工費為 97 元/人天計。產生的費用由各村組織村民以投工投勞或其他方式自行解決。2、污水處理費用 單獨新建仿自然生態處理系統 4 座，需定期清掏、收割植物等產生的費用，塘表濕地系統每年清掏和收割植物 2 次，每次費用按照3000 元/座計，A2/O 一體化工藝費用按照 1 元/m3 計費，包括其電費、藥劑及設備維護費用。本項目采用的工藝為氧化塘、塘表濕地及一體化設備，則每年所需費用為：S1=3000 元/座4 座2 次/a+1 元/m32235m37、/d365 天=839775 元 本項目共需聘用勞務人員 25 名，為新建的 25 座污水處理系統管星云湖環湖截污治污工程 PPP 項目-財政承受能力論證 22 理人員的報酬?？蓮母浇迓湔衅?，人員工資按照 1500 元/人 月計，則每年所需費用為：S2=25 人1500 元/人月12 月=450000 元 表表 8.3-1 各項工程運行費用表各項工程運行費用表 序號序號 工程名稱工程名稱 處理費用（元處理費用（元/a）1 污水處理費 839775 2 人工費 450000 3 合計合計 1289775 合理利潤按 6.8%，測算如下：128.98（1+6.8%）=137.75 萬元/年 并考8、慮每年 3%的上漲率，預測本項目以后年度各年的環保系統養護支出如下：項目/年度 第 1 年 第 2 年 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 年度營運成本 0.00 0.00 137.75 141.88 146.14 150.52 155.04 159.69 164.48 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年 第 15 年 合計 164.48 169.42 174.50 179.73 185.13 190.68 196.40 202.29 208.36 2,562.01 3、建設期9、利息 建設期利息考慮在建設期末一次支付，建設期第一年投資 4 億元，扣除項目資本金 1.677 億元，第一年融資額為 2.323 億元，第二年融資額為 2.7528 億元，第一年融資額在第一年后 8 個月內均勻支出，第二年融資額在第二年均勻支出，融資成本利率按人民銀行公布的五年期貸款利率 4.9%測算。建設期利息=（2.3231.333+2.75280.5）4.9%=2192.13 萬元 星云湖環湖截污治污工程 PPP 項目-財政承受能力論證 23（四）（四）風險承擔支出風險承擔支出 由于項目風險支出數額和概率難以準確測算，按照項目的全部建設成本和全生命周期內的運營成本的一定比例確定風險承擔支10、出。根據前述“責任識別 風險承擔支出”確定的計算方法計算。建設成本和全生命周期內的運營成本的風險比例按 15%，政府承擔 5%，社會資本承擔 95%進行測算。（五五）配套投入支出配套投入支出 配套投入支出責任應綜合考慮政府將提供的其他配套投入總成本和社會資本方為此支付的費用。配套投入支出責任中的土地等實物投入或無形資產投入，應依法進行評估，合理確定價值。計算公式為：配套投入支出數額=政府擬提供的其他投入總成本-社會資本方支付的費用 本項目政府無配套投入支出責任。（六六）使用者付費使用者付費 本項目為為可行性缺口補助項目，不考慮使用者付費。使用者付費按以下經營內容測算。利用項目建設的截污干渠、生11、態池塘發展生態養殖、種植和垂釣等休閑觀光旅游。需要政府授權同意，經估算可實現收入 50 萬元。由于運營期較長，考慮通貨膨脹、需求變化等因素，按每三年調整一次，每次調整比例=（1+3%）-19.27%（CPI 指數暫按 3%計算，實際按統計局公布年 CPI 指數為準）。星云湖環湖截污治污工程 PPP 項目-財政承受能力論證 24 根據以上以上測算數據，根據以上以上測算數據，在項目分析生命周期在項目分析生命周期 1 17 7 年內，測算年內，測算出出政府共需支出政府共需支出 10109 9,960.65960.65 萬元（含可能產生的風險承擔支出萬元（含可能產生的風險承擔支出 3 372.607212、.60萬元萬元，稅金，稅金 6 6,079.22079.22 萬元萬元），年均），年均 6 6,468.27468.27 萬元，詳見下表：萬元，詳見下表：政府支出政府支出測算表測算表 單位：萬元單位：萬元 年度年度 財政財政支出合計支出合計 年度年度 財政財政支出合計支出合計 年度年度 財政財政支出合計支出合計 2017 150.00 2023 6303.59 2029 7916.72 2018 2411.04 2024 6549.21 2030 8225.40 2019 5414.44 2025 6799.00 2031 8539.65 2020 5625.36 2026 7064.05 213、032 8872.77 2021 5844.46 2027 7339.40 2033 9218.82 2022 6067.15 2028 7619.57 合計合計 109960.65 具體各項支出的測算情況如下具體各項支出的測算情況如下表表：計算期 合計 建設期 運營期 1 2 1 2 3 4 5 項目/對應年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 一、政府可用性服務費 99288.38 4995.53 5190.35 5392.78 5603.10 5821.62 1.社會資本平均建設成本 72120.25 4808.02 4808.02 4808.02 414、808.02 4808.02 2.折現系數 1.0390 1.0795 1.1216 1.1654 1.2108 二、政府運營績效服務費 4973.05 2411.04 137.75 141.88 146.14 150.52 155.04 1.年度營運支出 2562.01 137.75 141.88 146.14 150.52 155.04 2.建設期利息 2411.04 2411.04 三、第三方收入 902.60 50.00 50.00 50.00 54.64 54.64 （一+二-三）103358.83 2411.04 5083.28 5282.24 5488.92 5698.98 5915、22.02 四、風險承擔支出 372.60 24.68 24.70 24.72 24.74 24.77 1.建設期風險 360.60 24.04 24.04 24.04 24.04 24.04 2.營運期風險 11.99 0.64 0.66 0.68 0.70 0.73 五、增值稅 6079.22 306.48 318.42 330.82 343.42 356.81 六、政府股權貨幣支出 150.00 150.00 七、本級財政應支出補貼 109960.65 150.00 2411.04 5414.44 5625.36 5844.46 6067.15 6303.59 續表續表 星云湖環湖截污治16、污工程 PPP 項目-財政承受能力論證 25 運營期 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 6048.66 6284.56 6529.66 6784.31 7048.90 7323.81 7609.44 7906.20 8214.55 8534.91 4808.02 4808.02 4808.02 4808.02 4808.02 4808.02 4808.02 4808.02 4808.02 4808.02 1.2580 1.3071 1.3581 1.4110 1.4661 1.17、5232 1.5827 1.6444 1.7085 1.7751 159.69 164.48 169.42 174.50 179.73 185.13 190.68 196.40 202.29 208.36 159.69 164.48 169.42 174.50 179.73 185.13 190.68 196.40 202.29 208.36 54.64 59.70 59.70 59.70 65.24 65.24 65.24 71.29 71.29 71.29 6153.72 6389.34 6639.37 6899.11 7163.40 7443.69 7734.88 8031.32 83418、5.55 8671.99 24.79 24.81 24.83 24.86 24.88 24.91 24.93 24.96 24.99 25.02 24.04 24.04 24.04 24.04 24.04 24.04 24.04 24.04 24.04 24.04 0.75 0.77 0.79 0.82 0.84 0.87 0.89 0.92 0.95 0.98 370.71 384.85 399.85 415.44 431.30 448.12 465.59 483.38 502.23 521.82 6549.21 6799.00 7064.05 7339.40 7619.57 7916.72 8225.40 8539.65 8872.77 9218.82 三三、玉溪市財政能力玉溪市財政能力評估評估（一）財政（一）財政一般公共預算支出一般公共預算支出情況情況 根據 玉溪市人民政府關于星云湖環湖截污制污污染底泥疏挖及處置 PPP 項目可行性缺口補助支出資金籌措解決問題的議案（玉政發2016168 號）文的精神，星云湖環湖截污制污污染底泥疏挖及處置 PPP 項目可行性缺口補助資金來源由市級財政和江川區財政按 8:2的比例籌措解決。2012 至 2016 年玉溪市級和江川區財政一般公共預算支出為：單位：單位：萬元萬元