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1、禮泉城北大道景觀建設禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目項目財政承受能力評估財政承受能力評估禮泉縣禮泉縣財政局財政局二一七年二一七年七七月月禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目財政承受能力評估I目目 錄錄一、項目概況.1（一）項目名稱.1（二）項目概況.1（三）主要經濟技術指標.1（四）項目運作模式.2二、責任識別.4（一）股權投資支出責任.4（二）運營補貼支出責任.4（三）承擔風險支出責任.4（四）配套投入支出責任.7三、支出測算.8（一）財政股權投資支出測算.8（二）財政運營補貼支出測算.8（三）風險承擔支出測算.9（四）財政配套投入支出測算.9（五）匯總分析.9四、能力評估.10（一）財政支2、出能力評估.10（二）行業領域平衡性評估.13五、結論.13禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目財政承受能力評估1禮泉城北大道景觀建設禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目項目財政承受能力評估財政承受能力評估一、一、項目概況項目概況（一）項目名稱禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目（以下簡稱“本項目”或“項目”）。（二）項目概況禮泉城北大道景觀建設項目范圍包括北起禮泉水庫入口南至李世民雕像環島，全長 2.6km，綠化帶寬度設置 50m，局部有建筑區域不做拓寬，結合現狀進行景觀改造，以及禮泉縣城內所涉及綠化工程的主要道路，共計 16.52km。本項目主要是打造禮泉城北大道的重要景觀環節，對禮泉地域文化進3、行系統展示。建設內容主要包括道路兩側建筑立面改造、禮泉六駿迎賓廣場建設、關中環線節點景觀改造、李世民環島景觀改造、沿路服務設施文化展示帶建設以及城市慢行系統（主要包括 50m 寬綠化帶）等。（三）主要經濟技術指標根據本項目確定的建設方案及建設內容估算，項目建設預估總投資 18092.37，其中直接工程費用 16394.02 萬元，工程建設其他費用1688.64 萬元，預備費 819.07 萬元。主要經濟技術指標如表 1-1 所示：表 1-1 主要經濟技術指標表主要技術數據序號工程名稱數量備注1綠地236331m2禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目財政承受能力評估22綠化隔離帶9040m23（非4、）機動車道95144m24人行道28343m25廣場11998m26城中綠化改造45000m2主要經濟數據7總投資18902.37 萬元8直接工程費用16394.02 萬元9工程建設其他費用1688.64 萬元10預備費819.07 萬元（四）項目運作模式（1）運作方式根據發改投資20162231 號、財金2014113 號等文件，新建項目優先采用建設運營移交（BOT）、建設擁有運營移交（BOOT）、設計建設融資運營移交（DBFOT）、建設擁有運營（BOO）等方式。根據本項目特點，本項目擬采用“項目設計、建設、投融資、運營和移交一體化”即 DBFOT 的方式進行運作。本項目合作期 15 年，其5、中建設期 1 年，運營期 14 年。（2）具體運作方式縣住建局作為項目實施機構，通過公開招標的形式選擇社會資本作為本項目社會投資人。禮泉縣新型城鎮化投資建設有限責任公司作為政府方出資代表和社會資本簽訂合資協議，縣住建局和中標社會資本草簽PPP禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目財政承受能力評估3合同，禮泉縣新型城鎮化投資建設有限責任公司和中標社會資本按照約定股權比例在禮泉縣出資注冊成立項目公司。在合作期內，項目公司負責項目設計、投融資、建設、維護、移交。其中，在運營維護期，由縣住建局對項目公司的運營維護情況進行績效考核，考核的數據作為財政局支付其運營維護服務費的依據。合作期滿后，項目公司將項目設6、施無償移交給縣政府或其指定機構。禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目財政承受能力評估4二、二、責任識別責任識別（一）股權投資支出責任本項目中，依據實施方案政府方持股比例計算股權投資支出責任。政府方與社會投資人的股權比例分別為 20%、80%。股權投資在 2017 年現金支出；同時對本項目財政承受能力評估時，應將禮泉縣 2017 年實施的其他 PPP 項目的股權投資支出納入承受能力評估，以綜合反映禮泉縣在 PPP 項目上的支出壓力。（二）運營補貼支出責任在運營期內政府向項目公司支付服務費，服務費包括可用性服務費和運營維護服務費。依據禮泉縣 2017 年 PPP 試點項目公告以及政府各部門 PPP 7、項目開展的進度，在 2017 年財政負有運營補貼支出責任的項目目前階段尚無，從 2018 年起財政負有運營補貼支出責任的項目有醴泉泥河生態治理 PPP 項目和本項目。（三）承擔風險支出責任本項目涉及各類潛在風險，按照風險分配優化、風險收益對等和風險可控等原則，應由最有能力消除、控制或降低風險的一方承擔風險。在PPP 合同中具體明確項目風險的分配，使政府和社會資本間合理分配項目風險。表 2.1 本項目風險分配框架表風險類別風險類別風險分配風險分配補充說明補充說明政治風險運維權收回/違背政府方承擔國家層面的政治風險由雙方共同承擔，市場層面的風險由項目公司承擔。宏觀經濟變化共同承擔征用/公有化政府方8、承擔禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目財政承受能力評估5風險類別風險類別風險分配風險分配補充說明補充說明法律變更共同承擔審批獲得/延誤政府方承擔行政區劃調整政府方承擔政府換屆及部門調整政府方承擔建設風險融資風險項目公司承擔將融資風險列入本項目PPP 合同 條款進行相關約定。項目公司組建后，項目后期融資由項目公司按市場化原則自行籌措，后續融資工作由項目公司負責。融資如有困難，中標社會資本應合理協調，予以協助，確保資金及時到位。設計不當項目公司承擔1、社會資本方應配合公共部門，提交履約保函和維護保函等由金融機構出具的可兌付承諾，并由社會資本方購買保險；2、政府負責協調規劃、國土、建設等主管部門，為9、項目建設提供便利。承包商違約項目公司承擔工程質量項目公司承擔工地安全項目公司承擔設備的獲取項目公司承擔勞工爭端/罷工項目公司承擔效率低/材料浪費項目公司承擔建造成本超支由于項目建設內容擴大而引禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目財政承受能力評估6風險類別風險類別風險分配風險分配補充說明補充說明起的建設成本超支由雙方共同承擔，在建設內容不變的情況下發生的成本超支由項目公司承擔完工延誤風險項目公司承擔技術、質量風險項目公司承擔考古文物保護共同承擔地質條件共同承擔場地可及性/準備共同承擔工程/運維變更共同承擔運營維護風險運維成本超支項目公司承擔項目公司應通過加強管理提高效率以降低這類風險。運維公司違約10、項目公司承擔服務質量風險項目公司承擔運營維護服務效率低項目公司承擔移交費用超預算項目公司承擔通過合同體系約定移交條件，并在移交前進行可用性評估。移交后設施狀況不佳項目公司承擔法律和政策風險項目公司破產共同承擔雙方協商通過動態的合同體系調整，可進行簽訂補充協議的形式進行此合同文件沖突共同承擔第三方延誤/違約項目公司承擔禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目財政承受能力評估7風險類別風險類別風險分配風險分配補充說明補充說明類風險的管理和規避。設施所有權共同承擔行業規定變化共同承擔稅收政策變化共同承擔收益風險材料費上漲共同承擔通過建立有效合理的績效考核機制，依據績效考核機制進行對政府支付費用的調整，達到11、風險管理的目的。收費/稅收變更共同承擔市場需求變化共同承擔市場競爭項目公司承擔宏觀經濟風險通貨膨脹共同承擔設計根據通貨膨脹因素來調整服務價格的公式，由政府方與項目公司共同承擔此類風險。利率變化共同承擔其他風險不可抗力共同承擔要求項目公司為項目設施購買財產保險，用以災害后項目設施的修復。災害期間，雙方各自承擔風險。天氣/環境惡劣共同承擔（四）配套投入支出責任本項目工程前期準備工作主要包括項目用地的規劃、選址、土地征用、拆遷安置等，前期工作由政府部門負責，相關費用經政府方和社會資本方共同確認后納入項目總投資。禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目財政承受能力評估8三、三、支出測算支出測算（一）財政股權12、投資支出測算 本項目股權投資支出政府方與社會投資人的股權比例為 20%、80%。項目公司注冊資本為 2000 萬元，注冊資本與項目資本金差額部分由政府方和社會資本方按照項目公司持股比例以資本公積的形式注入項目公司。對應項目資本金出資額度為政府出資 945.12 萬元，社會資本出資 3780.47 萬元。（二）財政運營補貼支出測算對于采用政府付費回報機制的項目，在項目運營補貼期間，政府承擔部分直接付費責任。政府每年直接付費數額包括：社會資本方承擔的年均建設成本（含合理利潤）、年度運營成本。可用性服務費依據可行性研究報告的基礎數據及項目邊界條件，通過搭建財務模型，經初步測算，運營期內每年政府需支付13、的可用性服務費約為1980 萬元。在運營期內，政府方實際向社會投資人支付的可用性服務費需根據公式 3-1 來計算：公式 3-1 實際支付的可用性服務費調整公式A=(1+i)n-1P*i*(1+i)n其中 A 為可用性服務費，n 為運營期 14 年，P 為社會資本出資、建設期出資利息及項目債務融資額度（工程費用下浮（3%-7%），最終以實際發生并經政府方和項目公司均認可的審計機構審計的金額禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目財政承受能力評估9為準），i 按中標人報價中列出的值計算。運營維護服務費項目運營維護由由項目公司負責，運營維護期內，禮泉縣住建局前兩年每年支付項目公司運營服務費 383.77 14、萬元，第三年開始每年運營維護服務費為 483.77 萬元。（三）風險承擔支出測算本項目風險主要為建設期存在的風險。項目建設中風險主要存在于項目竣工決算后審計金額超過社會投資人報價時的投資估算，由于上述風險發生概率以及導致政府支出增加難以準確預測，因此按照比例法測算風險承擔支出，取政府股權投資支出和運營補貼支出之和的5%計算。本項目風險承擔支出=（財政股權投資支出+財政運營補貼支出）5%，運營期 14 年政府需承擔的風險支出共計為 1145.82 萬元。（四）財政配套投入支出測算本項目配套投入支出主要為征地拆遷相關費用，該部分費用納入項目總投資，所以政府無額外財政配套投入。（五）匯總分析根據上述15、分析，禮泉縣財政在本項目建設期及運營期的支出責任如表 3.1 所示：禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目財政承受能力評估10表 3.1 本項目財政支出責任預測表單位：萬元年份年份20172018201920202021政府支出政府支出945.120000可用性服務費可用性服務費01980198019801980運營維護運營維護服務費服務費0383.77383.77483.75483.75風險承擔支出風險承擔支出081.8481.8481.8481.84共計共計945.122445.612445.612545.612545.61年份年份20222023202420252026政府支出政府支出00016、00可用性服務費可用性服務費19801980198019801980運營維護運營維護服務費服務費483.75483.75483.75483.75483.75風險承擔支出風險承擔支出81.8481.8481.8481.8481.84共計共計2545.612545.612545.612545.612545.61年份年份20272028202920302031政府支出政府支出00000可用性服務費可用性服務費19801980198019801980運營維護運營維護服務費服務費483.75483.75483.75483.75483.75風險承擔支出風險承擔支出81.8481.8481.8481.84817、1.84共計共計2545.612545.612545.612545.612545.61四、四、能力評估能力評估（一）財政支出能力評估本項目建設地位于禮泉縣，根據關于印發的通知（財金201521 號）相關要求，通過禮泉縣財政收支的預估評價本項目財政承受能力，并為財政支出的分配提供參考依據。2012-2016 年禮泉縣一般公共預算支出情況如表 4.1：禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目財政承受能力評估11表 4.1 2012-2016 禮泉縣財政一般公共預算支出單位：萬元年年 份份20122013201420152016一般公共預算支出一般公共預算支出1723082043381990562550718、2256703增長率增長率18.59-2.5828.140.64由上表可以看出，2012-2016 年禮泉縣一般公共預算支出年均增長率為 11.20%，考慮國家未來經濟下行風險壓力較大，且土地財政收支不確定性增加，結合財政預算按照收支平衡、略有節余的原則，統籌考慮，一般公共預算支出增長率均擬定為 8%，那么 2017-2031年預計一般公共預算支出數額如表 4.2：表 4.2 2017-2031 年禮泉縣一般公共預算支出預測表單位：萬元年份年份20172018201920202021一般公共一般公共預算預算支出支出277239299418323372349242377181年份年份20222019、23202420252026一般公共一般公共預算預算支出支出407355439944475139513150554203年份年份20272028202920302031一般公共一般公共預算預算支出支出598539646422698136753986814305根據關于印發的通知（財金201521 號）的要求，“每一年度全部 PPP 項目需要從預算中安排的支出責任，占一般公共預算支出比例應當不超過10%”。假設：2017 年成立項目公司，2017 年年支付股權投資支出；從 2018 年開始支付服務費用，共支付 14 年。禮泉縣目前已有一個PPP 項目發生預算支出，支出情況如表 4.4.若以禮泉縣20、財政每年 PPP 支出上限額度（一般公共預算支出的禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目財政承受能力評估1210%）為對標如表 4.5：表 4.32017-2031 年本項目財政支出匯總單位：萬元年份年份20172018201920202021財政支出財政支出責任責任945.122445.612445.612545.612545.61年份年份20222023202420252026財政支出財政支出責任責任2545.612545.612545.612545.612545.61年份年份20272028202920302031財政支出財政支出責任責任2545.612545.612545.612545.621、12545.61表 4.42017-2031 年醴泉泥河生態治理項目財政支出匯總單位：萬元年份年份20172018201920202021財政支出責任財政支出責任14.785702.185702.185702.185702.18年份年份20222023202420252026財政支出責任財政支出責任5702.185702.185702.185702.1814.78年份年份20272028202920302031財政支出責任財政支出責任14.7814.7814.781246.780表 4.52017-2031 年項目財政支出占一般公共預算支出比值年份年份20172018201920202021一22、般公共預算支出一般公共預算支出277239299418323372349242377181財政支出財政支出959.98147.798147.798247.798247.79PPP 項目支出占一般項目支出占一般公共預算支出比例公共預算支出比例%0.352.722.522.362.19年份年份20222023202420252026一般公共預算支出一般公共預算支出407355439944475139513150554203財政支出財政支出8247.798247.798247.798247.792560.39PPP 項目支出占一般項目支出占一般公共預算支出比例公共預算支出比例%2.021.871.723、41.610.46年份年份20272028202920302031禮泉城北大道景觀建設 PPP 項目財政承受能力評估13一般公共預算支出一般公共預算支出598539646422698136753986814305財政支出財政支出2560.392560.392560.393792.392545.61PPP 項目支出占一般項目支出占一般公共預算支出比例公共預算支出比例%0.430.400.370.500.31通過以上數據對標可知，本項目的支出責任期間均未超過禮泉縣PPP 項目預算上限額度。本項目處于財政可承受能力范圍之內。（二）行業領域平衡性評估本項目符合經濟社會發展需要和公眾對公共服務的需求，不影響其他行業 PPP 項目的實施，所以不存在領域和行業均衡性問題。五、五、結論結論綜上所述，本項目處于禮泉縣財政承受能力范圍之內。