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1、旌德縣縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施及旌德縣縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施及配套污水管網(wǎng)配套污水管網(wǎng) PPPPPP 項目項目財政承受能力論證財政承受能力論證階梯項目咨詢有限公司階梯項目咨詢有限公司二一八年一月二一八年一月目目錄錄一、項目概況.1（一）項目位置.1（二）項目進程.1（三）項目建設內容及規(guī)模.1（四）項目資金籌措及投資估算.2（五）項目特許經(jīng)營期.3二、責任識別.3（一）股權投資支出.3（二）政府承擔運營補貼支出.3（三）風險承擔支出.3（四）配套投入支出.4三、支出測算.4（一）股權投資支出.4（二）政府承擔運營補貼支出.4（三）風險承擔支出.5（四）配套投入支出測算.6（五）測算結果.6四、能力評2、估.6（一）財政支出能力評估.6（二）行業(yè)和領域均衡性分析評估.7（三）旌德縣已實施 PPP 項目.7www.jet-2（四）論證結論.7附件 1：財政承受能力測算表.8www.jet-1一、項目概況一、項目概況（一）項目位置（一）項目位置項目建設地點為孫村鎮(zhèn)、白地鎮(zhèn)、三溪鎮(zhèn)、廟首鎮(zhèn)、俞村鎮(zhèn)、蔡家橋鎮(zhèn)、云樂鄉(xiāng)、版書鎮(zhèn)、興隆鎮(zhèn) 9 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和江村、朱旺村 2 個村落。（二）項目進程（二）項目進程1、己達成初步選址意向。2、所處階段：項目識別物有所值評價及財政承受能力論證。3、計劃開工和完工時間：2018年9月至2019年6月。（三）項目建設內容及規(guī)模（三）項目建設內容及規(guī)模1.在建項目基本情況在建3、項目位于版書鎮(zhèn)、云樂鄉(xiāng)，其中版書鎮(zhèn)在建項目污水處理規(guī)模為 100m/d,占地 564，土地取得形式為劃撥；云樂鄉(xiāng)污水處理規(guī)模為100m/d,占地 960，土地取得形式為劃撥。兩在建項目均采用“BIOVAC一體化污水處理工藝”工藝，設計出水水質滿足城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準（GB18918-2002）的一級 A 標準，目前在建，尚未調試及試運行。建設內容均包括污水處理廠和污水管網(wǎng)，建設投資 1339.64 萬元（最終招標價格以資產(chǎn)評估價值為準）。2.新建項目基本情況新建項目主要分為污水處理設施和配套污水管網(wǎng)工程兩部分，具體www.jet-2如下：1）污水處理設施根據(jù)本項目可研，本工程共需新建 4、7 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及 2 個村落配套污水處理設施，污水處理總規(guī)模近期（2020 年）為 1950m/d；包括版書鎮(zhèn)和云樂鄉(xiāng)在內，旌德縣縣域 9 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 2 個村落遠期（2030 年）污水處理總規(guī)模為 4250m/d；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工藝推薦采用一體化污水處理工藝。新建7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及2個村落污水處理設施征地面積約9354平方米，版書鎮(zhèn)、云樂鄉(xiāng)已按遠期（2030 年）處理規(guī)模征地。2）配套污水管網(wǎng)本工程共需新建污水管網(wǎng)長度約 161.95km，其中 d150-d200 戶前污水支管總長約 126.4km，d300-d500 污水支管及干管總長約 35.59km，污水管材主要采用 PE 雙壁波紋管及 UPVC 管5、。含版書鎮(zhèn)和云樂鄉(xiāng)在內，旌德縣域 9 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 2 個村落，污水處理設備配套污水管網(wǎng)總長 179.6km，其中 d150-d200 戶前污水支管總長約 138.4km，d300-d500 污水支管及干管總長約 41.24km。（四）項目資金籌措及投資估算（四）項目資金籌措及投資估算參照本項目可行性研究報告，本項目總投資為13243.66萬元(可研總投資13365.46萬元，扣除流動資金121.8萬元)，其中存量在建項目資產(chǎn)1339.64萬元（以資產(chǎn)評估價值為準），新建工程投資11904.02萬元。www.jet-3（五）項目特許經(jīng)營期（五）項目特許經(jīng)營期項目特許經(jīng)營期為 30 年（2 年建設期+6、28 年運營期）。二、二、責任識別責任識別（一）股權投資支出（一）股權投資支出項目公司由中標社會資本全資組建，社會資本占股比例為 95%，政府方出資占比 5%，項目公司注冊資本金不得低于項目資本金，項目資本金為總投資的 25%（約 3000 萬元人民幣）。（二）政府承擔運營補貼支出（二）政府承擔運營補貼支出運營補貼支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。本項目在特許經(jīng)營期內，政府承擔本項目政府付費責任。（三）風險承擔支出（三）風險承擔支出由于項目的風險概率和風險后果值難以預測，因此風險承擔成本結合本項目實際，按照可轉移風險、可分擔風險以及不可轉移分擔風險進行分類，采用分類比例法進行7、測算。本項目全部風險承擔成本按照項目建設及運營成本的 15%比例承擔風險，其中 80%為可轉讓風險，轉讓成本為 6%，20%為自留風險，因采用PPP 模式，政府方與社會資本方風險共擔，政府方承擔自留風險的 50%。www.jet-4（四）配套投入支出（四）配套投入支出配套投入支出責任是指政府將提供的配套工程等其他投入責任，包括建設部分項目配套設施、完成項目與現(xiàn)有相關基礎設施和公用事業(yè)的對接等。本項目無配套投入支出責任。三、支出測算三、支出測算（一）股權投資支出（一）股權投資支出項目公司由中標社會資本與政府方合資組建，社會資本占股比例為95%，政府方出資占比 5%；注冊資本比例為 25%，政府方8、股權投資支出約為 167.1 萬元。（二）政府承擔運營補貼支出（二）政府承擔運營補貼支出本項目為政府付費模式，在項目運營期間，政府承擔直接付費責任。政府每年直接付費數(shù)額包括：社會資本方承擔的污水處理補貼、管網(wǎng)維護補貼和年均建設投資補貼（折算成各年度現(xiàn)值）。1.污水處理補貼特許經(jīng)營期政府污水處理補貼付費=污水處理（保底）量污水處理補貼單價。經(jīng)測算，本項目特許經(jīng)營期政府支付污水處理補貼費 4211.5萬元，運營期內年均付費約 149.6 萬元。2.管網(wǎng)維護補貼特許經(jīng)營期政府管網(wǎng)維護補貼付費=核準管網(wǎng)總長度污水處理補貼單價。經(jīng)測算，本項目特許經(jīng)營期政府支付管網(wǎng)維護補貼費 4107 萬元，www.je9、t-5運營期內年均付費約 145.7 萬元。3.建設成本付費本項目建設成本主要包括建筑工程費用、設備安裝工程費用、土地使用費和工程建設其他費用，參考可研，本項目投資估算為 13243.66 萬元(可研總投資 13365.46 萬元，扣除流動資金 121.8 萬元)。綜合考慮安徽省地方政府債券中標利率情況以及項目當?shù)氐慕?jīng)濟狀況與當?shù)仡愃祈椖壳闆r，以 5.88%作為年度折現(xiàn)率。合理利潤率應以商業(yè)銀行中長期貸款利率水平為基準，結合風險等因素確定，本項目取合理利潤率為 6.37%。年度折現(xiàn)率和合理利潤率在特許經(jīng)營期內不作調整。根據(jù)推薦公式：，本項目建設成本補貼財政共支付金額為 35804.2 萬元，年10、均約 1278.7 萬元。綜上，項目建設期 2 年，其后為運營期，政府開始支付服務費，按照“按月結算、按年清算”，經(jīng)營期內政府支付污水處理量補貼總額4211.5萬元，管網(wǎng)維護補貼總額為 4107 萬元，建設成本補貼 35804.2 萬元，共計：44122.7 萬元。（三）風險承擔支出（三）風險承擔支出由于項目風險支出數(shù)額和概率難以準確測算，按照項目的全部建設成本和全生命周期內的運營成本的一定比例確定風險承擔支出。本項目全部風險承擔成本按照項目建設及運營成本的 15%比例承擔風險，其中 80%為可轉讓風險，轉讓成本為 6%，20%為自留風險，因采用PPP 模式，政府方與社會資本方風險共擔，政府方11、承擔自留風險的 50%。www.jet-6本項目特許經(jīng)營期內風險承擔金額為 801.5 萬元。（四）（四）配套投入支出測算配套投入支出測算由于政府無配套支出責任，故無需相應費用支出。（五）測算結果（五）測算結果根據(jù)上述分析，本項目合作期限內政府方付費 44122.7 萬元，無配套投入支出，風險承擔支出為 801.5 萬元，特許經(jīng)營期內財政支付責任共計 44924.2 萬元。（具體計算結果見附表：PPP 模式下財政承受能力計算表）。四、能力評估四、能力評估（一）（一）財政支出能力評估財政支出能力評估根據(jù)旌德縣近五年一般公共預算支出數(shù)額計算的平均增長率為7.89%，取計算增長率為 7%。依據(jù) 2012、16 年底旌德縣一般公共預算支出數(shù)額為基數(shù)，根據(jù)計算增長率 7%，估算 20172047 年財政支出。旌德縣財政一般公共預算支出增長率測算表：表表 4-1旌德縣財政預算支出增長率測算表旌德縣財政預算支出增長率測算表分析期間分析期間一般公共預算支出一般公共預算支出（億元億元）增長率增長率2012 年實際9.62013 年實際10.48.01%2014 年實際10.95.30%www.jet-72015 年實際12.312.63%2016 年實際13.05.61%合計平均148.077.89%（二）行業(yè)和領域均衡性分析評估（二）行業(yè)和領域均衡性分析評估本項目屬于基礎設施建設類項目，是公共服務領域的13、 PPP 項目，是國家鼓勵采用 PPP 模式的行業(yè)和領域范圍。隨著經(jīng)濟社會發(fā)展需要和公眾對公共服務的需求提高，市政公用設施均可適應 PPP 模式建設。目前旌德縣政府積極采用 PPP 模式加大對市政公用基礎設施建設。本項目測算財政預算支出占比最高年份為 2018 年，占比為 7.06%，因此對行業(yè)均衡性影響較小。（三）旌德縣已實施（三）旌德縣已實施 PPP 項目項目目前旌德縣政府已實施 PPP 項目 2 個，特許經(jīng)營期累計支出責任89661.7 萬元（詳見附表）（四）論證結論（四）論證結論本項目政府支出責任主要包括運營期補貼支出和風險承擔支出，從財政承受能力預測表中（附后）數(shù)據(jù)可以看出，旌德縣政14、府擬實施本 PPP項目，占政府一般公共預算支出比例最高年度為 2018 年，占比為 7.06%，小于 10%，在財政承受能力范圍內，本 PPP 項目財政承受能力論證通過，項目適宜采用 PPP 模式。www.jet-8附件附件 1：財政承受能力測算表：財政承受能力測算表序號項目合計2012 2013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920301地方財政支出（億元）9.610.410.912.313.013.914.915.917.018.219.520.922.323.925.627.429.331.3315、3.52增長率8.01%5.30%12.63%5.61%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%3本項目財政支出額44924.20.0109.781.6837.2872.3906.0941.6979.31019.3 1061.6 1106.4 1153.8 1204.0 1257.23.1運營補貼支出（萬元）44122.70.025.525.5824.8859.4892.6927.7964.91004.2 1045.9 1090.0 1136.8 1186.2 1238.63.1.1污水處理補貼16、(萬元）4211.511.111.1146.5149.7149.7149.7149.7149.7149.7149.7149.7149.7149.73.1.2管網(wǎng)維護補貼(萬元）4107.014.314.3145.7145.7145.7145.7145.7145.7145.7145.7145.7145.7145.73.1.3建設成本付費（萬元）35804.20.00.0532.7564.0597.2632.3669.5708.8750.5794.7841.4890.9943.23.2風險承擔支出(萬元）801.584.356.212.412.913.413.914.515.115.716.41717、.117.818.64已實施 PPP 項目(萬元）89661.7320.0 10392.0 8891.5 8580.4 8274.6 7949.6 7689.3 7459.1 7191.5 6951.9 1968.8 2030.8 2127.2 2252.25PPP 財政支出責任合計134586.0320.0 10501.7 8973.1 9417.6 9146.9 8855.5 8630.9 8438.4 8210.8 8013.5 3075.2 3184.7 3331.2 3509.46PPP 項目支出財政占比0.23%7.06%5.63%5.53%5.02%4.54%4.13%3.78%18、3.43%3.13%1.12%1.09%1.06%1.05%www.jet-9財政承受能力測算表（續(xù)表）財政承受能力測算表（續(xù)表）序號項目合計203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620471地方財政支出（億元）35.938.441.144.047.050.353.857.661.666.070.675.580.886.592.599.0105.92增長率7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.19、00%7.00%3本項目財政支出額44924.21313.5 1373.1 1436.2 1503.0 1573.8 1648.7 1728.0 1812.0 1900.9 1995.0 2094.7 2200.3 2312.0 2430.3 2555.6 2688.2 2828.73.1運營補貼支出（萬元）44122.71294.1 1352.8 1415.0 1480.8 1550.5 1624.3 1702.5 1785.2 1872.8 1965.6 2063.8 2167.7 2277.8 2394.4 2517.8 2648.5 2786.93.1.1污水處理補貼(萬元）4211.20、5149.7149.7149.7149.7149.7149.7149.7149.7149.7149.7149.7149.7149.7149.7149.7149.7149.73.1.2管網(wǎng)維護補貼(萬元）4107.0145.7145.7145.7145.7145.7145.7145.7145.7145.7145.7145.7145.7145.7145.7145.7145.7145.73.1.3建設成本付費（萬元）35804.2998.71057.4 1119.6 1185.4 1255.1 1328.9 1407.1 1489.8 1577.4 1670.2 1768.4 1872.4 198221、.5 2099.0 2222.4 2353.1 2491.53.2風險承擔支出(萬元）801.519.420.321.222.223.324.425.526.828.129.531.032.534.235.937.839.741.84已實施 PPP 項目(萬元）89661.72384.7 2524.9 2673.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05PPP 財政支出責任合計134586.0 3698.2 3898.0 4109.6 1503.0 1573.8 1648.7 1728.0 1812.0 1900.9 1995.0 2094.7 2200.3 2312.0 2430.3 2555.6 2688.2 2828.76PPP 項目支出財政占比1.03%1.02%1.00%0.34%0.33%0.33%0.32%0.31%0.31%0.30%0.30%0.29%0.29%0.28%0.28%0.27%0.27%