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1、第 1頁財政承受能力論證的主要測算指標和方法財政承受能力論證的主要測算指標和方法一、財政承受能力論證的基本方法一、財政承受能力論證的基本方法財政承受能力論證采用定性和定量分析方法，堅持合理預測、公開透明、從嚴把關，統(tǒng)籌處理好當期與長遠關系，嚴格控制 PPP 項目財政支出規(guī)模。1、定性分析定性分析就是依據(jù)相關信息、資料，借助專家的經(jīng)驗就洛江區(qū)財政對本項目實施是否具有支出責任及是否具備財政承受能力進行分析和判斷。2、定量分析定量分析就是在定性判斷的基礎上，通過對洛江區(qū)公共財政支出的數(shù)量、結構及其變化情況進行具體的計算與分析，得出財政對本項目是否具備承受能力的結論。定量分析包括確定財政投資支出比例與2、金額，運營補貼的金額，項目產(chǎn)品或服務的定價機制及收入、成本計算，風險責任支出計算與配套支出計算等。二、財政承受能力論證的主要測算指標和方法二、財政承受能力論證的主要測算指標和方法1、股權投資支出、股權投資支出股權投資支出依據(jù)項目資本金要求以及項目公司股權結構合理確定。根據(jù)項目實施方案，本項目由中標社會資本方在洛江區(qū)全資成立 PPP 項目公司（SPV），因此，政府不參股項目公司，不承擔股權投資支出責任。2、運營補貼支出、運營補貼支出本項目政府付費內容包括可用性服務費和運營績效服務費，即：政府付費 An=可用性服務費 Bn+運營績效服務費 Cn1、可用性服務費根據(jù)項目實施方案，各子項目運營期可用性3、服務費的計算公式如下：第 2頁11)1()1(NNniiiPB公式中：Bn 為各年可用性服務費支出金額。P 為可用性服務費的計算基數(shù)，是考慮建安工程費下浮和建設期利息后的各子項目運營期初投資總額，即：若為新建子項目，則 P=新建項目工程費用的可競爭費用部分（1-建安工程費下浮率）+新建項目工程費用的不可競爭費用部分+新建項目的工程建設其它費用+建設期利息；若為存量項目，則 P=存量項目的資產(chǎn)經(jīng)營權轉讓價款+建設期利息；其中，建安工程費下浮率應在 3%X10%范圍內進行取值報價，最終以中標社會資本方投標文件中標明的建安工程費下浮率為準；最終認定的工程費用以財政結算審核價為準，竣工結算接受審計監(jiān)督4、，工程建設其他費用以實際合同結算價為準；存量項目的資產(chǎn)經(jīng)營權轉讓價款以資產(chǎn)評估報告的評估價為準（若實際未按資產(chǎn)評估報告的評估價支付的，則按實際支付金額為準）；建設期利息的計算方式如第一章“投資、融資”所述，為了便于結算，政府在建設期內不再另行向項目公司補貼建設期利息，而是按照資本化方式處理，將建設期利息計入運營期初投資總額。i 為綜合回報率，在 5.39%i7%范圍內進行取值報價，以中標社會資本方投標文件中標明的綜合回報率為準。根據(jù)項目資金需求，項目公司在建設期間（轉讓移交期間）融資渠道包括申請福建省 PPP 引導基金的債權投資、申請政府貼息貸款、政策性銀行貸款和向其他金融機構申請項目融資等，5、原則上以利率最低優(yōu)先。若本項目有部分融資資金是通過政府途徑解決的，則該部分融資資金在運營期適用的中標綜合回報率 i 按以下公式進行調整：調整后的中標綜合回報率 i=實際中標綜合回報率（中國人民銀行發(fā)布的 5 年期以上貸款基準利率上浮 10%實際貸款利率）。第 3頁n 為可用性服務費的支付年序數(shù)，n=1,2,3,15。N 為付費期限（即運營期年限），各子項目的運營期為 15 年，則 N=15，在實際過程中，若所涉各子項目運營期年限有調整，N 相應變化。1 為運營期當年績效考核系數(shù)，確定方式如第一章所述。（2）可用性服務費的計算過程本報告暫按建安工程費下浮率為 0%，年綜合回報率為 7.00%進行6、計算。則，本 PPP 項目運營期各年可用性服務費支出金額 C=3397.42 萬元。2、運營績效服務費根據(jù)項目實施方案，本 PPP 項目運營績效服務費計算公式如下：2nnnEDC公式中：Cn 為各年運營績效服務費支出總金額。Dn 為新建項目各年運營績效服務費支出金額，指達到城鎮(zhèn)排水管渠與泵站運行、維護及安全技術規(guī)程（CJJ68-2016）中養(yǎng)護要求的小修保養(yǎng)和大中修費用，包括直接工程費、措施費、間接費、利潤、稅金，包干使用。包干使用的費用 Dn 未包括防汛防臺費用、網(wǎng)絡化管理中的應急處置費用、應急搶險費用，發(fā)生時應按專項列支。參照住建部發(fā)布的市政公用設施建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（建標20087、162 號），排水項目修理費（含大修理和中小修理）是按照固定資產(chǎn)原值（固定資產(chǎn)原值中應扣除所含的建設期利息）的 2%3%費率計取。因此，Dn 的計算公式為“Dn=經(jīng)財政審核確定的新建項目建設投資 P1中標的運營績效服務費費率 j”。公式中，經(jīng)財政審核確定的新建項目建設投資 P1=新建項目工程費用的可競第 4頁爭費用部分（1-建安工程費下浮率）+新建項目工程費用的不可競爭費用部分+新建項目的工程建設其它費用；因新建項目的運營績效服務費包含小修保養(yǎng)費用以及大中修費用等，則新建項目的運營績效服務費費率 j 在 2%j3%范圍內取值報價，以中標社會資本方投標文件中標明的費率為準。En 為存量項目各年運8、營績效服務費支出金額，指達到城鎮(zhèn)排水管渠與泵站運行、維護及安全技術規(guī)程（CJJ68-2016）中養(yǎng)護要求的小修保養(yǎng)費用，包括直接工程費、措施費、間接費、利潤、稅金，包干使用。包干使用的 En 未包括防汛防臺費用、網(wǎng)絡化管理中的應急處置費用、應急搶險費用，發(fā)生時應按專項列支。因項目公司只負責存量項目的小修保養(yǎng)，不負責存量項目的大中修，因此，包干使用的 En 不包含大中修費用，在項目合作期內，存量管道、檢查井、泵站如因本身壽命或質量原因引起的塌陷、設施重置等問題，由項目公司與實施機構根據(jù)實際情況另行協(xié)商確定大中修方案，由此產(chǎn)生的大中修費用另計。因此，En 的計算公式為“En=存量項目資產(chǎn)評估報告確9、定的評估價 P2運營績效服務費費率 k”。因存量項目的運營績效服務費只包含小修保養(yǎng)費用，不包含大中修費用，則公式中，存量項目的運營績效服務費費率 k=3%。若有部分存量項目在轉讓移交期內已先行交付項目公司運營養(yǎng)護管理的，則根據(jù)這部分存量項目的評估價及實際交付管理的時間（自其正式交付管理之日起算），按照存量項目運營績效服務費費率 k 計算這部分存量項目的運營績效服務費，并在轉讓移交期內支付給項目公司。2 為運營期當年績效考核系數(shù)。（3）運營補貼支出計算結果合作期內運營補貼支出=可用性服務費+運營績效服務費表表 1：本項目政府付費測算表本項目政府付費測算表序號項目/年份合計建設期/轉讓移交期運營期10、第 0.5 年第 1.5 年第 2.5 年第 3.5 年第 4.5 年2018（下）2019202020212022一政府付費（1+2）64623.760.00116.654300.474300.474300.47第 5頁1可用性服務費50961.343397.423397.423397.422運營績效服務費13662.42116.65903.05903.05903.05（續(xù)表（續(xù)表 1）序號項目/年份運營期第 5.5 年第 6.5 年第 7.5 年第 8.5 年第 9.5 年第 10.5 年202320242025202620272028一政府付費（1+2）4300.474300.4743011、0.474300.474300.474300.471可用性服務費3397.423397.423397.423397.423397.423397.422運營績效服務費903.05903.05903.05903.05903.05903.05（續(xù)表（續(xù)表 1）序號項目/年份運營期第 11.5 年第 12.5 年第 13.5 年第 14.5 年第 15.5 年第 16.5 年202920302031203220332034一政府付費（1+2）4300.474300.474300.474300.474300.474300.471可用性服務費3397.423397.423397.423397.42339712、.423397.422運營績效服務費903.05903.05903.05903.05903.05903.05備注：綜合回報率暫按招標最高控制線（7%）計算，實際以中標社會資本方投標文件中標明的為準；新建項目運營績效服務費費率按招標最高控制線（3%）計算，實際以中標社會資本方投標文件中標明的為準。3、風險承擔支出、風險承擔支出本項目實施 PPP 模式后，風險經(jīng)合理分配后，政府方需承擔的風險主要有政策、法律變更風險、土地獲取風險、項目審批風險、政府支出風險、合約/管制風險、生命周期風險、社會其他影響風險、不可抗力風險等。結合項目特點，本報告采用概率法，針對政府自留風險進行逐個分析，測算政府風險承擔13、的或有支出責任。（1）法律變更風險法律變更風險主要指有關市政工程建設項目的監(jiān)管政策變化，涉及市政工程建設及運營方面的土地、稅務、消防、環(huán)保、節(jié)能標準等方面的法律法規(guī)的變化，包括本級政府可控的法律、政策變更風險和不可控的法律、政策變更風險，其中本級政府可控的法律、政策變更風險全部由政府方承擔，而不可控部分則由政府和社會資本共擔。綜合兩類風險，政府方約承擔法律變更風險的 80%。鑒于國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部聯(lián)合發(fā)布的“十三五”全國城鎮(zhèn)污水第 6頁處理及再生利用設施建設規(guī)劃、國家計委、建設部、國家環(huán)保總局聯(lián)合發(fā)布的關于推進城市污水、垃圾產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的意見等中央系列文件明確要求全面加強城鎮(zhèn)污水治理14、的方針政策及福建省“十三五”環(huán)境保護規(guī)劃、泉州市“十三五”生態(tài)文明建設專項規(guī)劃等文件中關于泉州市加快推進生態(tài)文明建設、加大污水處理力度的規(guī)劃發(fā)展要求，結合 PPP 項目實施情況分析，本項目建設期或轉讓移交期內發(fā)生政策變動風險的概率預計低于 2%，運營期內發(fā)生政策變動風險的概率預計低于 3%，風險損失約為累積投資總額或年初投資總額余額的 3%，具體計算見法律變更風險政府或有支出預測表（表 2）。表表 2：法律變更風險政府或有支出預測表（單位：萬元）：法律變更風險政府或有支出預測表（單位：萬元）年度建設期/轉讓移交期運營期2018（下）2019202020212022202320242025計量基15、數(shù)（累積投資總額/年初投資總額余額）911730943309432888126818247552269220629發(fā)生概率2%2%3%3%3%3%3%3%損失比例3%3%3%3%3%3%3%3%政府或有支出（80%）4.3814.8522.2820.7919.3117.8216.3414.85（續(xù)表（續(xù)表 2）年度運營期202620272028202920302031203220332034計量基數(shù)（累積投資總額/年初投資總額余額）18566165031444012377103148252618941262063發(fā)生概率3%3%3%3%3%3%3%3%3%損失比例3%3%3%3%3%3%3%316、%3%政府或有支出（80%）13.3711.8810.408.917.435.944.462.971.49（2）土地獲取風險或有支出項目投資、建設、運營管理所需的場地、相關通道等無法獲取將給項目運作帶來損失，風險損失約為累積投資總額的 3%。土地獲取風險集中在各子項目的建設期或轉讓移交期，鑒于洛江區(qū)人民政府對本項目的重視，因此，本項目土地獲取風險發(fā)生概率通常小于 2%。土地獲取政府或有支出計算見土地獲取風險政府或有支出預測表（表 3）。表表 3：土地獲取風險政府或有支出預測表（單位：萬元）：土地獲取風險政府或有支出預測表（單位：萬元）年度建設期/轉讓移交期2018（下）2019計量基數(shù)（累積投17、資總額）911730943發(fā)生概率2%2%第 7頁損失比例3%3%政府或有支出5.4718.57（3）項目審批風險或有支出政府方的審批延誤風險將影響項目建設進度，延遲項目公司獲取政府付費收益。建設期、試運營期涉及的政府審批事項較多，因此審批延誤風險集中在各子項目的建設期/轉讓移交期和試運營期，風險損失約為累積投資總額或年初投資總額余額的 4%，風險發(fā)生概率小于 2%。項目審批風險或有支出計算見項目審批風險政府或有支出預測表（表 4）。表表 4：項目審批風險政府或有支出預測表（單位：萬元）：項目審批風險政府或有支出預測表（單位：萬元）年度建設期/轉讓移交期運營期2018（下）20192020計量18、基數(shù)（累積投資總額/年初投資總額余額）91173094330943發(fā)生概率2%2%2%損失比例4%4%4%政府或有支出7.2924.7524.75（4）政府支出風險或有支出本項目 PPP 運作中，政府可能由于政府付費不能按期支付，從而引致項目風險。政府支出風險通常在運營期，本項目風險損失約為累積投資總額或年初投資總額余額的 4%，風險發(fā)生概率小于 2%。政府支出風險或有支出計算見政府支出風險政府或有支出預測表（表 5）。表表 5：政府支出風險政府或有支出預測表（單位：萬元）：政府支出風險政府或有支出預測表（單位：萬元）年度運營期20202021202220232024202520262027計19、量基數(shù)（累積投資總額/年初投資總額余額）3094328881268182475522692206291856616503發(fā)生概率2%2%2%2%2%2%2%2%損失比例4%4%4%4%4%4%4%4%政府或有支出24.7523.1021.4519.8018.1516.5014.8513.20（續(xù)表（續(xù)表 5）年度運營期2028202920302031203220332034計量基數(shù)（累積投資總額/年初投資總額余額）1444012377103148252618941262063發(fā)生概率2%2%2%2%2%2%2%損失比例4%4%4%4%4%4%4%政府或有支出11.559.908.256.60420、.953.301.65第 8頁（5）非競爭性風險或有支出在 PPP 模式下，對特許經(jīng)營項目，社會資本方通常會就項目經(jīng)營與政府進行非競爭性約定。非競爭性風險主要是項目的排他性風險，本項目以非經(jīng)營性的市政工程類項目為主，作為公共基礎設施，該部分服務不直接向使用者收取費用，主要資金由政府付費解決，故本項目的非競爭性風險很小，非競爭性風險政府或有支出可以不計取。（6）合約/管制風險或有支出合約/管制風險為合同不夠詳盡、責任分擔、收益分享、風險分攤、項目監(jiān)督等多方面的內容不夠明確從而引起合同履行的困難和爭議的產(chǎn)生，政府部門的項目監(jiān)督職能不履行或履行不到位，從而無法保證社會資本投資人在履行項目出資、建設、21、工程質量、工程進度、成本控制和運營管理等方面的承諾。合約/管制風險可能發(fā)生在項目合作整個周期內包括建設期/轉讓移交期和運營期，風險損失約為累積投資總額或年初投資總額余額的 4%，風險發(fā)生概率小于3%。合約/管制風險或有支出計算見合約/管制風險政府或有支出預測表（表 6）。表表 6：合約合約/管制管制風險政府或有支出預測表（單位：萬元）風險政府或有支出預測表（單位：萬元）年度建設期/轉讓移交期運營期2018（下）20192020202120222023202420252026計量基數(shù)（累積投資總額/年初投資總額余額）911730943309432888126818247552269220629122、8566發(fā)生概率3%3%3%3%3%3%3%3%3%損失比例4%4%4%4%4%4%4%4%4%政府或有支出10.9437.1337.1334.6632.1829.7127.2324.7522.28（續(xù)表（續(xù)表 6）年度運營期20272028202920302031203220332034計量基數(shù)（累積投資總額/年初投資總額余額）165031444012377103148252618941262063發(fā)生概率3%3%3%3%3%3%3%3%損失比例4%4%4%4%4%4%4%4%政府或有支出19.8017.3314.8512.389.907.434.952.48第 9頁（7）生命周期風險或有支23、出PPP 項目合作期限屆滿或項目合同提前終止后，政府方必須盡可能減少移交對公共產(chǎn)品或服務供給的影響，確保項目持續(xù)運營。在合作期末或者合作期提前結束時，項目的殘值達不到項目開始時社會資本方承諾移交給政府的項目殘值，將引致項目風險，生命周期風險是 PPP項目移交過程中面臨的突出問題。生命周期風險通常在運營期后期，風險損失約為年初投資總額余額的 6%，風險發(fā)生概率小于 2%。生命周期風險政府或有支出計算見生命周期風險政府或有支出預測表（表 7）。表表 7：生命周期生命周期風險政府或有支出預測表（單位：萬元）風險政府或有支出預測表（單位：萬元）年度運營期20282029計量基數(shù)（年初投資總額余額）4124、262063發(fā)生概率2%2%損失比例6%6%政府或有支出4.952.48（8）社會其他影響風險或有支出市政工程建設事業(yè)關系到公眾利益，社會其他影響風險主要包括社會輿論、社會治安等帶來的風險，主要是指由于各種原因導致公眾利益得不到保護、受損，或者公眾主觀認為自身利益受損，從而引起的群眾上訪、輿論媒體的負面報道甚至公眾阻抗項目建設所造成的風險。社會其他影響風險可能發(fā)生在項目合作整個周期內包括建設期/轉讓移交期和運營期，風險損失約為累積投資總額或年初投資總額余額的 5%，風險發(fā)生概率小于 3%。社會其他影響風險或有支出計算見社會其他影響風險政府或有支出預測表（表 8）。表表 8：社會其他影響社會其他25、影響風險政府或有支出預測表（單位：萬元）風險政府或有支出預測表（單位：萬元）年度建設期/轉讓移交期運營期2018（下）20192020202120222023202420252026計量基數(shù)（累積投資總額/年初投資總額余額）91173094330943288812681824755226922062918566發(fā)生概率3%3%3%3%3%3%3%3%3%損失比例5%5%5%5%5%5%5%5%5%政府或有支出13.6746.4246.4243.3240.2337.1334.0430.9427.85（續(xù)表（續(xù)表 8）年度運營期20272028202920302031203220332034計量基26、數(shù)（累積投資總額/年初投資總額余額）165031444012377103148252618941262063發(fā)生概率3%3%3%3%3%3%3%3%第 10頁損失比例5%5%5%5%5%5%5%5%政府或有支出24.7521.6618.5715.4712.389.286.193.09（9）不可抗力風險或有支出不可抗力風險是指不能預見、不能避免并不能克服的風險，無法通過技術、經(jīng)驗、預先判斷來規(guī)避，主要包括地震、火災、洪水、罷工、戰(zhàn)爭、暴動等。不可抗力風險發(fā)生的概率難以預見，一旦發(fā)生造成的損失難于預估，可能是暫時的也可能是毀滅性的。因此，不可抗力風險通常由政府方與社會資本方共同合理承擔，政府方約承27、擔不可抗力風險的 50%，該風險可能發(fā)生在項目合作整個周期內包括建設期/轉讓移交期和運營期，風險損失約為累積投資總額或年初投資總額余額的 5%，風險發(fā)生概率小于 3%。不可抗力風險或有支出計算見不可抗力風險或有支出預測表。此外，項目公司還應通過保險方式合理規(guī)避部分風險（表 9）。表表 9：不可抗力不可抗力風險政府或有支出預測表（單位：萬元）風險政府或有支出預測表（單位：萬元）年度建設期/轉讓移交期運營期2018（下）20192020202120222023202420252026計量基數(shù)（累積投資總額/年初投資總額余額）911730943309432888126818247552269220628、2918566發(fā)生概率3%3%3%3%3%3%3%3%3%損失比例5%5%5%5%5%5%5%5%5%政府或有支出（50%）6.8423.2123.2121.6620.1118.5717.0215.4713.92（續(xù)表（續(xù)表 9）年度運營期20272028202920302031203220332034計量基數(shù)（累積投資總額/年初投資總額余額）165031444012377103148252618941262063發(fā)生概率3%3%3%3%3%3%3%3%損失比例5%5%5%5%5%5%5%5%政府或有支出（50%）12.3810.839.287.746.194.643.091.55（10）項目29、風險或有支出匯總綜合以上分析，本項目合作期內政府承擔風險或有支出合計約 1476.01 萬元。表表 10：本項目合作期內本項目合作期內政府承擔風險或有支出政府承擔風險或有支出匯總匯總表（單位：萬元）表（單位：萬元）年度建設期/轉讓移交期運營期2018（下）20192020202120222023202420252026法律變更風險或有支出4.3814.8522.2820.7919.3117.8216.3414.8513.37土地獲取風險或有支出5.4718.57項目審批風險或有支出7.2924.7524.75政府支出風險或有支出24.7523.1021.4519.8018.1516.5014.30、85合約/管制風險或有支出10.9437.1337.1334.6632.1829.7127.2324.7522.28生命周期風險或有支出第 11頁年度建設期/轉讓移交期運營期2018（下）20192020202120222023202420252026社會其他影響風險或有支出13.6746.4246.4243.3240.2337.1334.0430.9427.85不可抗力風險政府或有支出6.8423.2123.2121.6620.1118.5717.0215.4713.92合計：48.59164.93178.54143.54133.28123.03112.78102.5392.27（續(xù)表（續(xù)表31、 10）年度運營期20272028202920302031203220332034法律變更風險或有支出11.8810.408.917.435.944.462.971.49土地獲取風險或有支出項目審批風險或有支出政府支出風險或有支出13.2011.559.908.256.604.953.301.65合約/管制風險或有支出19.8017.3314.8512.389.907.434.952.48生命周期風險或有支出4.952.48社會其他影響風險或有支出24.7521.6618.5715.4712.389.286.193.09不可抗力風險政府或有支出12.3810.839.287.746.194.632、43.091.55合計：82.0271.7761.5251.2641.0130.7625.4612.734、配套投入支出、配套投入支出本項目征地拆遷補償費由政府方負責，紅線外的配套設施投入費用較難于定量估算，通常以實際產(chǎn)生數(shù)額為準，據(jù)實結算，根據(jù)項目實際情況判斷，本報告暫按 400 萬元計取本項目相關配套費用。三、三、政府年度支出分析與計量政府年度支出分析與計量根據(jù)本項目的實際情況，政府支出內容包括政府付費支出（包括可用性服務費和運營績效服務費）、風險或有支出以及配套投入支出等三部分內容，因政府方不參股項目公司，因此，政府不承擔股權投資支出責任。上述三項支出均需納入政府當年的一般公共財政預算列33、支。綜合各項計算，本項目合作期內每年政府支出總金額如政府支出預測表（匯總）。項目合作期內，政府支出總額為 66499.77 萬元，其中，政府付費支出（包括可用性服務費和運營績效服務費）64623.76 萬元，政府承擔風險或有支出 1476.01 萬元，配套投入支出 400 萬元。表表 11：政府支出預測表（匯總：政府支出預測表（匯總）（單位：萬元）（單位：萬元）項目/年份建設期/轉讓移交期運營期2018（下）20192020202120222023202420252026股權投資0.000.00第 12頁運營補貼（政府付費）116.654300.474300.474300.474300.47434、300.474300.474300.47風險或有支出48.59164.93178.54143.54133.28123.03112.78102.5392.27政府配套投入200.00200.00合計：248.59481.584479.024444.014433.764423.504413.254403.004392.75（續(xù)表（續(xù)表 11）項目/年份運營期20272028202920302031203220332034股權投資運營補貼（政府付費）4300.474300.474300.474300.474300.474300.474300.474300.47風險或有支出82.0271.7761.535、251.2641.0130.7625.4612.73政府配套投入合計：4382.494372.244361.994351.744341.484331.234325.934313.20四、項目財政支出責任占政府一般財政預算支出比例分析四、項目財政支出責任占政府一般財政預算支出比例分析根據(jù)洛江區(qū)財政局提供的數(shù)據(jù)，除了本項目，目前洛江區(qū)已確定采用 PPP 模式的項目還有洛江區(qū)洛陽江流域洛江區(qū)河市段綜合整治工程 PPP 項目、洛江區(qū)小總部經(jīng)濟區(qū)市政道路等基礎設施 PPP 項目和泉州市洛江區(qū)朋虹街延伸工程 PPP 項目。經(jīng)過測算，計入本 PPP 項目后，上述四個 PPP 項目自 2018 年至 203436、 年間，需從洛江區(qū)一般公共預算中安排的支出責任總額約為 202324.77 萬元。表表 12：洛江區(qū)全部洛江區(qū)全部 PPP 項目政府支出責任占一般公共預算支出比例計算表項目政府支出責任占一般公共預算支出比例計算表項目名稱/年份（單位：萬元）建設期/轉讓移交期運營期2018（下）20192020202120222023202420251、本項目政府支出責任248.59481.584479.024444.014433.764423.504413.254403.002、洛江區(qū)洛陽江流域洛江區(qū)河市段綜合整治工程 PPP 項目1687.001792.001903.002022.002148.00228237、.002425.002576.003、洛江區(qū)小總部經(jīng)濟區(qū)市政道路等基礎設施 PPP 項目1310.003486.005153.004895.004638.004381.004123.003866.004、泉州市洛江區(qū)朋虹街延伸工程 PPP 項目17.005380.005203.005025.004848.004671.004494.004317.00洛江區(qū)全部 PPP 項目政府支出責任合計3262.5911139.5816738.0216386.0116067.7615757.5015455.2515162.00一般公共預算支出159948.00172743.84186563.3519962238、.78213596.38228548.12244546.49261664.75全部項目的支出比例2.04%6.45%8.97%8.21%7.52%6.89%6.32%5.79%（續(xù)表（續(xù)表 12）項目名稱/年份（單位：萬元）運營期202620272028202920302031203220332034第 13頁1、本項目政府支出責任4392.754382.494372.244361.994351.744341.484331.234325.934313.202、洛江區(qū)洛陽江流域洛江區(qū)河市段綜合整治工程 PPP 項目2738.002910.003092.003287.003494.003714.039、03948.003、洛江區(qū)小總部經(jīng)濟區(qū)市政道路等基礎設施PPP 項目1839.004、泉州市洛江區(qū)朋虹街延伸工程 PPP 項目4140.003963.003786.003609.003432.003254.003077.002900.00洛江區(qū)全部PPP項目政府支出責任合計13109.7511255.4911250.2411257.9911277.7411309.4811356.237225.934313.20一般公共預算支出277364.63294006.51311646.90330345.71350166.46371176.44393447.03417053.85442077.08全部項目40、的支出比例4.73%3.83%3.61%3.41%3.22%3.05%2.89%1.73%0.98%根據(jù)對洛江區(qū)一般公共預算支出趨勢分析，按照財政部的政府與社會資本合作財政承受能力論證指引的要求，每一年度全部 PPP 項目需要從預算中安排的支出責任，占一般公共預算支出比例應當不超過 10%。以上述表 12 預測的未來洛江區(qū)一般公共財政預算支出為基數(shù)，計入本項目后，洛江區(qū)目前已確定采用 PPP 模式的 4 個項目，未來 17 年內的政府總支出責任占一般公共預算支出預測數(shù)的比例在 0.98%至 8.97%之間，運營期第 1 年占比最高，為 8.97%，以后呈逐年下降趨勢，運營期第 15 年占比最低，為 0.98%，本項目合作期內各年財政支出總額均未超過政府與社會資本合作財政承受能力論證指引規(guī)定的 10%的上限，本項目的財政支出處于洛江區(qū)財政可承受能力范圍之內。而且，隨著時間的推移，預期財政支出逐年上升，對現(xiàn)有 PPP 項目的支出責任則逐漸減少，財政具有較強的承受能力。