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1、昌平區(qū)沙河再生水廠二期工程特許經(jīng)營 BOT 項目實施方案昌平區(qū)水務(wù)局 昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會 北京大岳咨詢有限責(zé)任公司 二零一三年十一月昌平區(qū)沙河再生水廠二期工程特許經(jīng)營 BOT 項目實施方案目 錄編制的依據(jù)和原則11.項目概況22.項目的實施機關(guān)23.項目的結(jié)構(gòu)設(shè)計34.特許經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)具備的條件35.特許經(jīng)營者的選擇方式46.項目基本經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)57.選址和其它規(guī)劃條件78.特許經(jīng)營權(quán)條款79.特許經(jīng)營期限1510.投資回報及價格測算1511.特許經(jīng)營權(quán)使用費及其減免1712.保障措施1713.其他政府承諾1814.項目運作程序18編制的依據(jù)和原則1. 實施方案編制依據(jù)1) 建設(shè)部關(guān)于加快市2、政公用行業(yè)市場化進程的意見（建城2002272 號）；2) 建設(shè)部關(guān)于加強市政公用事業(yè)監(jiān)管的意見（建城2005154 號）；3) 市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法（2004 年建設(shè)部 126 號令）；4) 國家發(fā)展改革委和建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；5) 北京市城市基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營條例（北京市人民代表大會常務(wù)委員會公告第 42 號）；6) 北京城市總體規(guī)劃（2004-2020）；7) 北京市“十二五”時期水資源保護及利用規(guī)劃(京政發(fā)201136 號)；8) 北京市“十二五”時期環(huán)境保護和建設(shè)規(guī)劃(京環(huán)發(fā)2011156 號)；9) 關(guān)于沙河再生水廠擴建工程特許經(jīng)營有關(guān)問題的批復(fù)10)沙河再生水3、廠（二期）及配套再生水管線工程項目建議書（代可行性研究 報告），中國市政工程東北設(shè)計研究總院。2. 實施方案編制原則1）按照北京市城市基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營條例的規(guī)定，項目的實施應(yīng)遵循公平、 誠信和公共利益優(yōu)先的原則；2）按照北京市城市基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營條例規(guī)定的程序和要求實施；3）在政府和投資人之間合理地分配項目風(fēng)險，明確特許經(jīng)營者和政府的權(quán)利和 義務(wù)，對項目實施提供保障。1. 項目概況1.1.項目名稱昌平沙河再生水廠二期工程特許經(jīng)營 BOT 項目（以下簡稱“本項目”）。1.2.項目背景依據(jù)北京市發(fā)展和改革委員會的文件精神（京發(fā)改20062278 號、京發(fā)改 20071391 號），沙河再生水廠一期4、工程實施特許經(jīng)營，目前經(jīng)營情況良好。工程于 2009 年 9 月開始建設(shè)，2011 年 9 月投入運行，設(shè)計日處理規(guī)模 3 萬噸。投入運行后日處理污水 2.8 萬噸，高日可達 3.4 萬噸，已滿負荷運行。目前沙河地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展迅速，中央財經(jīng)大學(xué)、北京科技大學(xué)、中國石油、中 國移動國際信息港等已陸續(xù)入駐高教園區(qū)和創(chuàng)新基地，同時隨著昌平科技商務(wù)區(qū)（TBD）部分區(qū)域的建設(shè)，預(yù)計 2015 年沙河地區(qū)日污水排放量將達到 7.8 萬噸，2020 年將達到 9 萬噸，現(xiàn)有處理規(guī)模遠遠不能滿足污水排放的增長需要。建設(shè) 沙河再生水廠（二期）及再生水回用工程對促進昌平新城沙河組團的經(jīng)濟發(fā)展、 改善城市環(huán)境、防治水5、污染和充分利用水資源是十分迫切和必要的。由于沙河再生水廠(一期)工程特許經(jīng)營采用了 BOT 模式,為了使二期工程與 一期工程有一個很好的承接，減少政府投資，因此，沙河再生水廠（二期）及再 生水回用工程計劃繼續(xù)采用 BOT 模式。2. 項目的實施機關(guān)昌平區(qū)水務(wù)局（下稱“區(qū)水務(wù)局”）和昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會(下稱“區(qū)發(fā) 改委”)負責(zé)本項目組織實施和各項具體工作的安排。為確保規(guī)范運作，提高工作效率，保障項目進度，本項目擬成立項目領(lǐng)導(dǎo)小 組。組長由昌平區(qū)區(qū)長擔(dān)任，成員單位為區(qū)發(fā)改、水務(wù)、監(jiān)察、住建委、市政市 容、國資、信訪辦、法制辦、財政、工商、審計、規(guī)劃、國土、環(huán)保、園林綠化、金融辦、相關(guān)鎮(zhèn)及特區(qū)等6、部門單位，領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對項目重大問題進行決策。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負責(zé)組織協(xié)調(diào)各部門單位具體開展工作。辦公室主任 由區(qū)發(fā)改委主任及區(qū)水務(wù)局局長兼任，副主任由區(qū)發(fā)改委副主任及區(qū)水務(wù)局副局 長兼任。3. 項目的結(jié)構(gòu)設(shè)計區(qū)政府指定平臺公司（暫定北京燕龍供水有限公司）與投資人簽署項目公 司股東協(xié)議，按照 49：51 的股權(quán)比例在昌平區(qū)合資組建項目公司，雙方根據(jù)股 權(quán)比例參與項目公司的利潤分配。區(qū)政府授權(quán)區(qū)水務(wù)局與項目公司簽訂特許經(jīng)營協(xié)議，授予項目公司本項 目的特許經(jīng)營權(quán)。項目公司在特許經(jīng)營期內(nèi)擁有獨家的權(quán)利自行承擔(dān)費用、責(zé)任 和風(fēng)險，采用 BOT（建設(shè)運營移交）的融資模式以投資、建設(shè)、運營管理和 移交7、沙河再生水廠（二期）工程，并負責(zé)投資、建設(shè)、移交再生水回用工程。在 特許經(jīng)營期滿后，項目公司將沙河再生水廠（二期）工程無償、完整移交給區(qū)水 務(wù)局或其指定的機構(gòu)。在特許經(jīng)營期內(nèi)，區(qū)水務(wù)局對項目公司的建設(shè)、運營和維護進行監(jiān)管，提供 污水進水并支付再生水處理服務(wù)費。4. 特許經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)具備的條件4.1.主體要求投標(biāo)人必須是獨立法人實體。4.2.資質(zhì)要求投標(biāo)人或其控股企業(yè)具有環(huán)境污染治理設(shè)施運營甲級資質(zhì)證書（生活污水處 理類別）。4.3.業(yè)績要求投標(biāo)人在過去五年中，具有處理規(guī)模 10 萬立方米/日以上的再生水廠的投資、 建設(shè)或運營的良好項目業(yè)績及經(jīng)驗(上述三種經(jīng)驗中至少須具備兩種)。4.4.財務(wù)要求投8、標(biāo)人應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況，凈資產(chǎn)不低于 5.5 億元人民幣。4.5.法律要求在過去五年內(nèi)，投標(biāo)人沒有任何直接由于經(jīng)營者的過失或疏忽，而在任何大 型合同中嚴重違約、被逐出現(xiàn)場或被解除協(xié)議的情況；不是無力清償債務(wù)者、沒 有處于受監(jiān)管狀態(tài)、沒有破產(chǎn)或停業(yè)清理或清算，其資產(chǎn)或業(yè)務(wù)沒有處于被法院 查封、凍結(jié)或采取其他強制措施的狀態(tài)，其經(jīng)營活動沒有被中止，并且沒有因上 述事件而成為法律訴訟中的對象。過去五年內(nèi)，投標(biāo)人沒有任何違反職業(yè)道德的行為（如編制虛假財務(wù)報表或 編制不實陳述材料以獲得采購合同而被宣告為違約或有罪等），此項要求同樣適 用于投標(biāo)人的董事和高級職員；不曾發(fā)生嚴重的職業(yè)不良行為，包括沒有在過去9、 五年中為獲取某項合同而支付不正當(dāng)費用或其他賄賂行為，本要求同樣適用于投 標(biāo)人的董事和高級職員。5. 特許經(jīng)營者的選擇方式沙河再生水廠一期工程設(shè)計規(guī)模 3 萬立方米/日，采取 BOT 特許經(jīng)營模式， 由北控水務(wù)集團有限公司中標(biāo)，其在一期工程中建設(shè)的泵房、污泥脫水間等土建 設(shè)施均是按照 9 萬立方米/日規(guī)模建造，若重新選擇新的投資人，需新增土建設(shè) 施，造成一、二期工程銜接協(xié)調(diào)困難，增加建設(shè)和管理成本。根據(jù)北京市人民政府下發(fā)的北京市加快污水處理和再生水利用設(shè)施建設(shè)三年行動方案（2013-2015 年），昌平沙河再生水廠二期工程列入污水廠升級改造 項目，要求 2013 年 12 月開工建設(shè)，201410、 年主體完工。若重新選擇新的投資人， 項目前期周期較長，難以保證工期進度。經(jīng)請示北京市污水處理和再生水利用工作協(xié)調(diào)小組辦公室，根據(jù)關(guān)于沙河 再生水廠擴建工程特許經(jīng)營有關(guān)問題的批復(fù)，二期工程計劃按照擴建的方式， 由原特許經(jīng)營主體繼續(xù)實施，項目實施進度、整體協(xié)調(diào)統(tǒng)籌等方面將具有較大優(yōu) 勢，可以大幅度降低再生水廠的建設(shè)和運行成本，并確保年內(nèi)開工建設(shè)。區(qū)水務(wù)局作為實施主體組織進行項目談判實施等工作。6. 項目基本經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)6.1.項目規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容根據(jù)中國市政工程東北設(shè)計研究總院沙河再生水廠（二期）及配套再生水 管線工程項目建議書（代可行性研究報告）（下稱項目建議書），確定昌平沙 河再生水廠二期工程11、處理規(guī)模為 6 萬立方米/日，再生水回用工程處理規(guī)模為 9 萬立方米/日。建設(shè)內(nèi)容包括再生水廠內(nèi)的各種構(gòu)筑物、建筑物、管線、設(shè)備、電氣及自控 系統(tǒng)，和再生水回用系統(tǒng)的清水池、加氯間、臭氧制備間及提升泵站等（詳見項 目建議書）。6.2.進出水水質(zhì)6.2.1. 進水水質(zhì) 根據(jù)項目建議書，設(shè)計進水水質(zhì)值如下表：水質(zhì)CODcrBOD5SSTPNH3-NTNPH參數(shù)值 (mg/l)40020025062540696.2.2. 出水水質(zhì)根據(jù)項目建議書，本項目出水執(zhí)行城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標(biāo)準（DB11/890-2012）中 B 標(biāo)準，其中出水水質(zhì)主要指標(biāo)如下表所示：水質(zhì)指標(biāo)出水水質(zhì)基本要求無飄浮物，無12、令人不愉快的嗅和味pH6.58.5色/度30濁度（NTU）5化學(xué)需氧量（mg/L）30生化需氧量（mg/L）6氨氮（mg/L）1.5總氮10總磷(以 P 計)0.3溶解氧2.0總余氯（mg/L）接觸 30min 后1.0,管網(wǎng)末端0.2糞大腸菌群(個/升)不得檢出6.3.項目總投資根據(jù)北控水務(wù)集團提交的昌平沙河再生水廠（二期）擴建工程技術(shù)方案，本項目總投資規(guī)模約為人民幣【】萬元，包括再生水廠二期工程總投資（包括征 地拆遷相關(guān)費用）和再生水回用工程投資。區(qū)水務(wù)局將組織相關(guān)專家對其技術(shù)方案進行評審。7. 選址和其它規(guī)劃條件沙河再生水廠位于回昌路以東，北沙河以北，總占地 9.688 公頃，其中一期工13、程占地 2.958 公頃，根據(jù)項目建議書，本項目建設(shè)用地選在規(guī)劃沙河再生水廠預(yù)留地，占地 6.73 公頃。沙河再生水廠污水收集范圍西起京包快速路，東至回昌路，北起六環(huán)路，南 至南沙河，總流域面積約 33 平方公里。主要包括沙河高教園區(qū)、沙河組團北區(qū)、 鞏華城、沙河組團西北地區(qū)和沙河組團西南地區(qū)。8. 特許經(jīng)營權(quán)條款特許經(jīng)營協(xié)議中應(yīng)包含以下主要條款（其它內(nèi)容參照建設(shè)部 2006 年 5 月發(fā) 布的城市污水處理特許經(jīng)營示范文本）：8.1.特許經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍區(qū)水務(wù)局授予項目公司在特許經(jīng)營期限內(nèi)獨家的權(quán)利：1)自行承擔(dān)費用以投資、建設(shè)、運營維護和昌平沙河再生水廠二期工程項目， 投資、建設(shè)和移交再生水回用14、工程，提供再生水處理服務(wù)；2)向區(qū)水務(wù)局收取再生水處理服務(wù)費；3)在特許經(jīng)營期限屆滿時將項目設(shè)施無償完好移交給區(qū)水務(wù)局或其指定機 構(gòu)。8.2.區(qū)水務(wù)局的主要權(quán)利和義務(wù)8.2.1. 主要權(quán)利1) 有權(quán)在項目工程建設(shè)期要求項目公司提交建設(shè)相關(guān)文件（包括但不限于施工 文件、建設(shè)進度和質(zhì)量控制報告等）并對項目設(shè)施的建設(shè)進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn) 存在違約情況，有權(quán)根據(jù)特許經(jīng)營協(xié)議進行違約處理。2) 有權(quán)在再生水廠運營期要求項目公司提交運營記錄并進入項目設(shè)施監(jiān)督項 目設(shè)施的運營和維護，如發(fā)現(xiàn)存在違約情況，有權(quán)根據(jù)特許經(jīng)營協(xié)議進行違 約處理。3) 在特許經(jīng)營期正常結(jié)束時，有權(quán)無償取得本項目的項目設(shè)施。4) 在項目公15、司嚴重違約時，有權(quán)提前收回特許經(jīng)營權(quán)，終止特許經(jīng)營協(xié)議，并 向項目公司支付相應(yīng)收購金。5) 擁有再生水廠出水和污泥所有權(quán)。8.2.2. 主要義務(wù)1) 在項目開工建設(shè)前，免費向項目公司提供再生水廠所需的土地使用權(quán)。2) 按照建設(shè)進度進行再生水廠配套管網(wǎng)的建設(shè)，保證再生水廠建成后能夠通水 運行。3) 代項目公司完成項目規(guī)劃方案、項目選址和測繪，并墊付相關(guān)費用（該費用 記入前期費用，最終由項目公司承擔(dān)）。4) 在再生水廠建成后按照特許經(jīng)營協(xié)議規(guī)定的水質(zhì)、水量，提供污水，并及時 支付再生水處理服務(wù)費。5) 在項目公司提出調(diào)價申請后，應(yīng)按照特許經(jīng)營協(xié)議的約定對再生水處理價格 進行調(diào)整。6) 在區(qū)水務(wù)局嚴16、重違約、項目公司提前終止特許經(jīng)營協(xié)議的情況下，區(qū)水務(wù)局有義務(wù)接收項目公司移交的項目設(shè)施，并向項目公司支付相應(yīng)收購金。7) 如果區(qū)水務(wù)局為公共利益的原因收回特許經(jīng)營權(quán)，終止特許經(jīng)營協(xié)議，需給 予項目公司相應(yīng)補償。區(qū)政府各相關(guān)部門應(yīng)行使法律、法規(guī)及特許經(jīng)營協(xié)議賦予的其他權(quán)利并履行 其規(guī)定的其他義務(wù)。8.3.項目公司的主要權(quán)利和義務(wù)8.3.1. 主要權(quán)利1) 按照特許經(jīng)營協(xié)議的約定，享有在特許經(jīng)營期內(nèi)建設(shè)以及運營再生水廠并向 區(qū)水務(wù)局收取再生水處理服務(wù)費的權(quán)利。2) 在征得區(qū)水務(wù)局同意的情況下，有權(quán)為項目融資目的將項目設(shè)施和項目收益 權(quán)進行抵押或質(zhì)押。3) 在區(qū)水務(wù)局嚴重違約的情況下，有權(quán)要求提前終17、止特許經(jīng)營權(quán)，并獲得相應(yīng) 收購金。8.3.2. 主要義務(wù)1) 應(yīng)負責(zé)籌措再生水廠建設(shè)所需的資金，進行所有必要的融資安排并按期投入。2) 負責(zé)再生水廠廠區(qū)外所需的供電、再生水廠進退管線等市政設(shè)施的建設(shè)，并 承擔(dān)相應(yīng)費用。3) 自行承擔(dān)施工期間使用臨時水、電所發(fā)生的費用。4) 按照特許經(jīng)營協(xié)議中明確的建設(shè)進度和建設(shè)標(biāo)準完成再生水廠二期工程、再 生水回用工程的建設(shè)，自行承擔(dān)建設(shè)相關(guān)的一切費用、責(zé)任和風(fēng)險，并購買 建設(shè)期保險。5) 在整個運營期內(nèi)，項目公司應(yīng)自行承擔(dān)費用、責(zé)任和風(fēng)險運營和維護項目設(shè) 施，保持充分的再生水處理能力、保證按規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準不間斷地提供再生水處理服務(wù)，并有義務(wù)為此購買運營期保險18、。6) 未經(jīng)區(qū)水務(wù)局同意，不得將再生水廠的運營和維護委托給第三方。7) 在特許經(jīng)營期間，應(yīng)根據(jù)特許經(jīng)營協(xié)議的約定向區(qū)水務(wù)局提交建設(shè)期報告和 運營期報告，接受區(qū)水務(wù)局的監(jiān)督，并提供必要的協(xié)助。此外，項目公司應(yīng)行使法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)卣恼吆臀募⒓疤卦S經(jīng)營協(xié) 議賦予的其他權(quán)利并履行規(guī)定的其它義務(wù)。8.4.保函項目公司應(yīng)在正式簽署特許經(jīng)營協(xié)議后，向區(qū)水務(wù)局提交履約保函，以 保證項目公司履行特許經(jīng)營協(xié)議項下其應(yīng)承擔(dān)的投資、建設(shè)、運營維護和移交項 目設(shè)施的義務(wù)。履約保函應(yīng)由區(qū)水務(wù)局可接受的金融機構(gòu)出具。若項目公司違反或拒絕履行 特許經(jīng)營協(xié)議中規(guī)定的義務(wù)，則區(qū)水務(wù)局可以依據(jù)特許經(jīng)營協(xié)議中的相關(guān)規(guī)定兌 取19、履約保函的相應(yīng)金額。8.5.土地使用權(quán)區(qū)政府將本項目所需的土地使用權(quán)征為國有，并劃撥給區(qū)水務(wù)局，免費提供 給項目公司使用。劃撥和免費提供年限應(yīng)以批準的特許經(jīng)營期年限為準。如特許期延長，則區(qū) 水務(wù)局應(yīng)相應(yīng)協(xié)調(diào)安排延長提供土地使用權(quán)的期限。在特許經(jīng)營期間，項目公司有權(quán)為本項目之目的合法、獨占性地使用再生水 廠場地。但項目公司僅能將土地使用權(quán)用于本項目下的特許經(jīng)營，不得將該等土 地使用權(quán)的全部或部分用于本項目下特許經(jīng)營之外的其他任何目的和用途。特許經(jīng)營期滿，涉及項目用地問題按照屆時國家和本市用地政策辦理。8.6.再生水廠建設(shè)及投入運營項目公司應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計院按規(guī)定的工程技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求以 20、及適用的法律、法規(guī)和規(guī)范進行項目設(shè)施的設(shè)計，并承擔(dān)相應(yīng)費用。項目公司應(yīng)根據(jù)所有適用法律、規(guī)范、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計以及特許經(jīng)營 協(xié)議的規(guī)定和要求組織項目工程的建設(shè)，并自行承擔(dān)建設(shè)質(zhì)量風(fēng)險、建設(shè)成本超 支風(fēng)險以及工程延期風(fēng)險。工程完工后，項目公司應(yīng)組織進行再生水廠的商業(yè)試運營，商業(yè)試運營不得 少于 90 日，并在合理時間內(nèi)向昌平區(qū)相關(guān)政府部門申請并通過建設(shè)工程竣工驗 收，并向有審批權(quán)限的環(huán)保行政主管部門申請并通過環(huán)保驗收。通過竣工驗收和 環(huán)保驗收（由于進水量不足導(dǎo)致無法通過環(huán)保驗收的情況除外）并滿足特許經(jīng)營 協(xié)議規(guī)定的其它條件后，項目公司方可開始正式商業(yè)運營。在商業(yè)試運營期間，項目公司應(yīng)盡最大努21、力處理污水，區(qū)水務(wù)局按照處理達 標(biāo)的實際污水處理水量支付再生水處理服務(wù)費，免除項目公司在特許經(jīng)營協(xié)議中 需承擔(dān)的違約金和由此承擔(dān)的環(huán)保部門的處罰。8.7.水質(zhì)檢測項目公司應(yīng)在每一運營日對項目設(shè)施的進出水水質(zhì)指標(biāo)進行在線監(jiān)測和人 工檢測。項目公司對污水進水和出水水質(zhì)檢測項目、頻率和監(jiān)測方法參考行業(yè)標(biāo)準城市再生水廠運行、維護及其安全技術(shù)規(guī)程（CJJ 602011）、城鎮(zhèn)再生水 廠水污染物排放標(biāo)準（DB11/8902012）。水樣的采集應(yīng)滿足國家標(biāo)準水質(zhì)采樣方案設(shè)計技術(shù)規(guī)定 HJ 495-2009和 國家標(biāo)準水質(zhì)采樣技術(shù)指導(dǎo) HJ494-2009的要求；水樣儲存應(yīng)滿足國家標(biāo)準 水質(zhì)采樣樣品的保存和管22、理技術(shù)規(guī)定 HJ 493-2009的要求；水質(zhì)檢測的實施機構(gòu)、檢測程序及檢測結(jié)果的認定等具體條款，將在招標(biāo)階 段編制的招標(biāo)文件中予以明確。8.8.再生水處理服務(wù)費8.8.1. 基本水量自商業(yè)運營日起，區(qū)水務(wù)局將分階段向項目公司保證每一運營年的基本水量。 若污水廠進水量未達到基本水量，區(qū)水務(wù)局應(yīng)按照基本水量向項目公司支付再生水處理服務(wù)費。8.8.2. 再生水處理價格及調(diào)整 特許經(jīng)營協(xié)議中應(yīng)規(guī)定運營初期再生水處理價格，該價格為最終中標(biāo)人的投標(biāo)報價。特許經(jīng)營協(xié)議中應(yīng)約定特許經(jīng)營期內(nèi)再生水處理價格的調(diào)整公式，主要考慮 由于物價、人工工資水平、稅率等因素的變化導(dǎo)致項目公司電費、人工工資等運 營成本的變化23、等。當(dāng)再生水處理價格的調(diào)價因素超過了價格調(diào)整公式約定的限度 后，項目公司才可以提出調(diào)價申請，且每次價格調(diào)整的間隔時間不短于兩年（第 1 次調(diào)價自第 3 個運營年起執(zhí)行）。在每次調(diào)價時，項目公司應(yīng)按照調(diào)價公式計算調(diào)價幅度，并向區(qū)水務(wù)局提出 調(diào)價申請，待核定后批準執(zhí)行。8.8.3. 再生水處理服務(wù)費以再生水廠的正常運轉(zhuǎn)為前提，若實際進水量小于/等于基本水量，區(qū)水務(wù) 局應(yīng)就基本水量支付基本再生水處理服務(wù)費。若實際進水量大于基本水量，超出的部分即為超額水量，區(qū)水務(wù)局應(yīng)就超額 水量支付超額再生水處理服務(wù)費。8.9.污泥處置本項目由項目公司負責(zé)對污泥進行脫水處理，脫水后的污泥含水率不大于 80。區(qū)水務(wù)局為24、項目公司指定符合國家相關(guān)規(guī)定的污泥處置場所，項目公司負責(zé) 將脫水后的污泥外運至指定的污泥處置場所，并承擔(dān)污泥運輸和處置的費用。8.10. 違約及處罰8.10.1.區(qū)水務(wù)局違約1） 因區(qū)水務(wù)局的原因?qū)е律虡I(yè)試運營日或者商業(yè)運營日發(fā)生延誤，本項目 的特許經(jīng)營期相應(yīng)順延。2） 區(qū)水務(wù)局未按時支付再生水處理服務(wù)費須按違約利率計付違約利息。8.10.2.項目公司違約1） 如因項目公司原因?qū)е律虡I(yè)試運營日或者商業(yè)運營日延誤，項目公司必 須逐日向區(qū)水務(wù)局支付預(yù)定違約金。2） 若項目公司放棄或被視為放棄項目的建設(shè)，區(qū)水務(wù)局有權(quán)沒收項目公司 提交的履約保函。3） 在運營期內(nèi)的任一運營月，如果某一運營日進水量未超25、過日設(shè)計能力， 但由于項目公司原因部分污水未得到處理，或者項目公司計劃外暫停導(dǎo) 致部分或全部污水未得到處理，項目公司應(yīng)向區(qū)水務(wù)局支付違約金，并 在規(guī)定期限內(nèi)盡快采取措施，以使污水得到及時處理。4） 如果某一運營日項目公司產(chǎn)生的污水出水不符合出水水質(zhì)標(biāo)準，則項目 公司應(yīng)向區(qū)水務(wù)局就當(dāng)日出水不達標(biāo)支付水質(zhì)不合格違約金，并在規(guī)定 期限內(nèi)盡快采取措施，以使產(chǎn)生的出水完全符合出水水質(zhì)量標(biāo)準。8.11. 特許經(jīng)營協(xié)議的終止8.11.1.終止 特許經(jīng)營協(xié)議終止分為提前終止及特許經(jīng)營期屆滿終止。在特許經(jīng)營期內(nèi)，如果發(fā)生不可抗力、項目公司違約事件或區(qū)水務(wù)局違約事件，守約方均可向?qū)Ψ?提出協(xié)議終止意向并就此進行協(xié)26、商。若雙方在一定時間內(nèi)協(xié)商一致，則雙方應(yīng)繼 續(xù)履行特許經(jīng)營協(xié)議規(guī)定的各自義務(wù)，否則守約方可以向?qū)Ψ教岢鰠f(xié)議終止通知， 以提前終止特許經(jīng)營協(xié)議。8.11.2.終止收購特許經(jīng)營協(xié)議屆滿終止，項目公司應(yīng)將項目設(shè)施無償移交給區(qū)水務(wù)局或其指 定機構(gòu)。若特許經(jīng)營協(xié)議因區(qū)水務(wù)局或者項目公司違約、不可抗力等原因而提前終止， 項目公司應(yīng)將項目設(shè)施移交給區(qū)水務(wù)局，區(qū)水務(wù)局應(yīng)區(qū)分不同情況向項目公司支 付相應(yīng)的收購金。8.12. 項目設(shè)施的移交特許經(jīng)營期滿，項目公司應(yīng)向區(qū)水務(wù)局或其指定機構(gòu)移交項目設(shè)施的所有權(quán) 利和利益及相關(guān)技術(shù)資料。特許經(jīng)營期提前終止，項目公司應(yīng)將項目設(shè)施按照提前終止時的狀態(tài)全部移 交給區(qū)水務(wù)局或其27、指定機構(gòu)。在移交期間或新的特許經(jīng)營者接管項目設(shè)施之前，項目公司應(yīng)接受區(qū)水務(wù)局 的委托繼續(xù)提供污水處理服務(wù)。在移交前，項目公司與區(qū)水務(wù)局應(yīng)成立移交工作小組，就移交的范圍、移交 小組工作程序、合同轉(zhuǎn)移、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、缺陷責(zé)任期等事項達成一致（具體條款將 在特許經(jīng)營協(xié)議中編制）。8.13. 轉(zhuǎn)讓在特許經(jīng)營期內(nèi)，未經(jīng)區(qū)水務(wù)局書面同意，項目公司在任何情況下不得出讓、 轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押特許經(jīng)營權(quán)以及再生水廠的資產(chǎn)，也不得在上述資產(chǎn)、權(quán)利和 利益上設(shè)置任何留置權(quán)或擔(dān)保權(quán)益或者以其它方式處置這些資產(chǎn)、權(quán)利或利益。8.14. 爭議解決若雙方對于特許經(jīng)營協(xié)議產(chǎn)生任何爭議、分歧或索賠，則應(yīng)盡力通過協(xié)商友 好解決。若在嘗28、試友好協(xié)商解決后 60 日內(nèi)該爭議仍未能得到解決，任何一方均 有權(quán)直接向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9. 特許經(jīng)營期限根據(jù)市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法和北京市城市基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營 條例的規(guī)定，特許經(jīng)營期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)行業(yè)特點、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營方式等因素確 定，最長不得超過三十年。在區(qū)水務(wù)局和北控水務(wù)集團簽署的昌平區(qū)沙河再生水廠特許經(jīng)營 BOT 項目 特許經(jīng)營協(xié)議中特許經(jīng)營期為 29 年，為了便于一二期工程的銜接，綜合考慮上述因素，建議將特許經(jīng)營期限定為 25 年（含建設(shè)期）。10.投資回報及價格測算10.1. 財務(wù)假設(shè)10.1.1.總投資 項目公司承擔(dān)的總投資約為人民幣【】萬元。10.1.2.運行成29、本 根據(jù)北控水務(wù)集團提交的昌平沙河再生水廠（二期）擴建工程技術(shù)方案，按照采用“A2O+MBR”工藝確定運營成本，包括電費、藥劑費、水費、人工費、 污泥運輸處置費、管理費等，不含大小修費、折舊、財務(wù)費用、稅費、投資回報 等。10.1.3. 基本水量為運營期第 1 年至第 3 年每一個運營月內(nèi)日平均水量為再生水廠日處理能力的 60%，運營期第 4 年至第 7 年每一個運營月內(nèi)日平均水量為再生水廠日處理能 力的 70%，運營期第 8 年至特許經(jīng)營期結(jié)束每一個運營月內(nèi)日平均水量為再生水 廠日處理能力的 80%。10.1.4.折舊 僅就初期投資計提折舊，在運營期內(nèi)全部折完。10.1.5.資金來源 30%30、自有資金投資，70%采用長期貸款方式融資。10.1.6.流轉(zhuǎn)稅 參照污水處理費的相關(guān)規(guī)定，再生水處理服務(wù)費免征增值稅。10.1.7.所得稅 按照企業(yè)所得稅稅率為 25測算。根據(jù)最新執(zhí)行的中華人民共和國企業(yè)所得稅法（主席令第六十三號）和中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例（國務(wù)院令第 512 號）的相關(guān)規(guī)定， 企業(yè)從事符合規(guī)定條件的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目的所得，自項目取得第一筆生 產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年 減半征收企業(yè)所得稅。本項目為具有公益性質(zhì)的污水處理工程，項目公司在運營期享受上述企業(yè)所 得稅優(yōu)惠。10.2. 投資回報本項目由社會投資人來投資建設(shè)并31、運營，項目公司通過向區(qū)水務(wù)局收取再生 水處理服務(wù)費的方式彌補運營成本，還本付息、收回投資并實現(xiàn)合理的投資回報。參照國內(nèi)近期水務(wù)行業(yè)投資項目的實際狀況，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率暫定 8%。實際財務(wù)內(nèi)部收益率以最終和北控水務(wù)集團談判確定的收益率為準。10.3. 再生水處理價格測算根據(jù)以上財務(wù)假設(shè)以及股東投資內(nèi)部收益率預(yù)期，特許經(jīng)營期初再生水處理 價格大約為 4.1 元/立方米（其中包括征地拆遷約為 1.3 元/立方米）。特許經(jīng)營期初實際的再生水處理價格應(yīng)以最終和北控水務(wù)集團談判確定的 再生水處理價格為準。11.特許經(jīng)營權(quán)使用費及其減免再生水處理服務(wù)費由區(qū)水務(wù)局支付，如果向項目公司收取特許經(jīng)營權(quán)使用費，32、 將提高污水處理成本，最終導(dǎo)致再生水處理價格增高。建議本項目免征特許經(jīng)營 權(quán)使用費。12.保障措施12.1. 污水廠配套管網(wǎng)建設(shè)在污水廠投入運行前，區(qū)水務(wù)局應(yīng)負責(zé)按照建設(shè)進度建設(shè)規(guī)劃流域范圍內(nèi)污 水收集系統(tǒng)管網(wǎng)設(shè)施并承擔(dān)相應(yīng)費用，以保證污水來水量和污水廠的運行不受影 響。在特許經(jīng)營期內(nèi)，區(qū)水務(wù)局應(yīng)持續(xù)進行污水收集管網(wǎng)的建設(shè)，逐步擴大污水 廠的污水收集范圍。12.2. 工程配套設(shè)施建設(shè)區(qū)政府負責(zé)項目用地的征地拆遷工作，做到“三通一平”，并以劃撥方式向 區(qū)水務(wù)局提供本項目建設(shè)用地，保證在工程開工建設(shè)前向項目公司交付場地，相 應(yīng)費用約為人民幣 2.2 億元，由項目公司承擔(dān)。13.其他政府承諾13.133、. 特許經(jīng)營權(quán)的有效性在項目公司嚴格執(zhí)行特許經(jīng)營協(xié)議的前提下，區(qū)水務(wù)局應(yīng)保證其特許經(jīng)營權(quán) 在整個特許經(jīng)營期內(nèi)始終持續(xù)有效和完整，不可抗力除外。13.2. 協(xié)調(diào)與政府部門的聯(lián)系在項目建設(shè)期，區(qū)水務(wù)局應(yīng)負責(zé)協(xié)調(diào)項目公司與政府有關(guān)部門的聯(lián)系。14.項目運作程序若采用和北控水務(wù)集團直接談判的方式，具體運作程序作如下安排：工作內(nèi)容實施方案編制及報批編制實施方案完成實施方案的報批談判向北控水務(wù)集團提交項目邊界條件北控水務(wù)集團提交技術(shù)方案組織技術(shù)方案的專家評審會北控水務(wù)集團根據(jù)專家評審意見修訂技術(shù)方案并定稿向北控水務(wù)集團提交特許經(jīng)營協(xié)議雙方展開對特許經(jīng)營協(xié)議的談判根據(jù)談判結(jié)果修訂特許經(jīng)營協(xié)議并定稿雙方展開對再生水處理價格的談判談判結(jié)果報批草簽和正式簽署項目協(xié)議草簽項目協(xié)議成立項目公司正式簽署項目協(xié)議