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1、1.項目經營目標2.項目概述3.項目組織結構及人員編制項目名稱：4.項目經營策略及風險對策5.項目資源年度人員編制數量6.項目經營計劃7.開復工計劃本次上報期：2012年6月8.現金流量表9.銷售回款及結轉計劃表10.成本支出表10.1.成本支出明細表-11.銷售費用12.人力、辦公及管理稅費支出13.固定資產購置及辦公裝修費用14.土地增值稅15.利潤測算封面&目錄目前在崗人員數量2012年6月摘 要項目年度預計實現金額上稿金額本稿金額差異二、經 營 收 入-1銷售收入（回款額）-2稅收返還收入-3其他收入-三、經 營 支 出-1開發成本支出-1.2二級開發成本-1.2.1 土地成本-1.22、.2 前期工程費-1.2.3 基礎設施費-1.2.4 建安工程費-1.2.5 配套設施費-1.2.6 其他項目支出-2營銷費用-3人力資源費-4辦公費用支出-5管理稅費支出-6利息支出-7營業稅金及附加-8土地增值稅-9其他支出-10所得稅支出-經營活動凈現金流量-1總部往來-差差異異對對比比表表1.1中投資本金投入（支出按負數填列）-1.2其他股東資本金投入（支出按負數填列）-1.3股東借款收入-1.4股東借款還款-1.5股東計劃外臨時往來（支出按負數填列）-2融資收入-2.1銀行貸款收入-1.1信托及專項債券融資收入-1.2融資還款支出-1.3銀行貸款還款-1.4信托及專項債券融資還款-13、.5其他往來（支出按負數填列）-籌資活動凈現金流量-1股權投資支出-2資產購置支出-3辦公裝修支出-4收回投資收到的現金-5分得股利或利潤收到的現金-投資活動凈現金流量-規劃指標和計劃節點0原因(單項差異大于100萬必須說明原因)上稿數據用地面積（萬m2）0建筑面積（萬m2）0容積率0董事會項目立項0簽訂土地出讓合同0取得建設用地規劃許可證0取得國有土地使用權證0項目深化定位報告（通過評審）0項目太陽系計劃綜合評審會0取得建設工程規劃許可證0取得建設工程施工許可證項目開工(總包施工單位進場)0正負00主體結構全部封頂0取得預售許可證0首次開盤0完成95%銷售0竣工備案0交房95%000規劃指標4、和節點的其他變化（因前后兩稿分期變動導致的調整，請在下欄羅列）01、02、項目年度預計實現金額03、04、05、06、07、08、09、010、00000000000000本稿數據差異上稿數據本稿數據差異上稿數據本稿數據差異上稿數據0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000規劃指標和節點的其他變化（因前后兩稿分期變動導致的調整，請在下欄羅列）000本稿數據差異上稿數據本稿數據差異上稿數據本稿數據差異上稿數據05、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000本稿數據差異000000000000000000000000000000000000000項目年度指標概覽點擊查看項目總指標序號指標類別指標名稱指標值預計可實現值1現金流指標年度總投資額（億元）2年度資本金投入-中投（億元）3年度資本金投入-其他股東（億元）10年度總銷售額（萬元）011年度總銷售回款（萬元）04面積指標土地儲備面積（畝）5年度新開工面積（萬）6年度復工6、面積（萬）7年度竣工面積（萬）8年度可售面積（萬）9年度總銷售面積（萬）12盈利指標年度毛利率（%）013年度收入凈利率（%）014年度凈利潤總額（萬元）0項目總指標概覽點擊查看項目年度指標序號指標名稱指標值預計可實現值項目經營目標1目錄1現金流和利潤指標項目總投資額項目凈現金流-12項目開發貸款總額0項目經營貸款總額04項目總銷售額（萬元）09項目整體凈利潤總額（萬元）07盈利能力項目整體毛利率（%）08項目整體收入凈利率（%）010投資回報能力項目整體IRR(%）其中：銷售物業IRR（%）持有物業IRR（%）11項目整體NPV（萬元）其中：銷售物業NPV 持有物業NPV13營運能力投資回收7、期（月）其中：銷售物業 持有物業指標說明備注項目全口徑投資金額簽訂銷售合同為準僅考慮銷售物業以實際到賬為標準僅考慮銷售物業簽訂國有土地使用權出讓合同取得建設工程施工許可證取得建設工程竣工備案表或當地工程竣工手續取得商品房預售許可證僅考慮銷售物業簽訂銷售合同為準僅考慮銷售物業（當年銷售額-當年簽約面積成本-營業稅金附加）/當年銷售額僅考慮銷售物業年度毛利-銷售費用-管理費用-財務費用-（單方土地增值稅*當年簽約面積）-所得稅/當年銷售額僅考慮銷售物業年度毛利-銷售費用-管理費用-財務費用-（單方土地增值稅*當年簽約面積）-所得稅僅考慮銷售物業指標說明備注點擊查看項目年度指標銷售收入-開發成本-營8、業稅金及附加-期間費用-土地增值稅-所得稅銷售物業（銷售收入-開發成本-營業稅金及附加）/銷售收入銷售物業（銷售收入-開發成本-營業稅金及附加-期間費用-土地增值稅-所得稅）/銷售收入銷售物業項目整體全投資內部收益率10%折現率8%折現率1、本表需放置項目總圖一張，并通過不同的顏色和編號區別項目分期、示意開發順序。2、項目規劃效果圖等便于了解項目整體信息的圖片；項目概述2目錄1、此處放置項目部（公司）組織架構圖2、項目部（公司）2012年度人員編制進度表崗位現有數量2012年度1月2月3月4月5月6月 項目組織架構及人員編制3目錄合計0000000預計人員編制7月8月9月10月11月12月合計9、0000000000000000000000002012年度0000000000經營策略及風險對策一基本開發策略1234二開發順序地塊三風險及應對措施序號主要風險應對措施123項目經營策略及風險對策4目錄項目基本信息項目資源來源依據填寫如：控規指標、修建性詳細規劃、建設工程規劃許可證等項目名稱（地塊名稱）項目地址項目總占地面積（平方米）項目總建筑面積（平方米）容積率土地獲取時間土地獲取方式中投發展所占權益分期地塊棟號層數（地上/地下）可銷售套數住宅商業辦公產業園其他合計一期000000000小計000000二期000000000小計000000項目資源5目錄三期000000000小計0000010、0四期000000000小計000000合 計000000總建筑面積（平方米）可銷售面積（平方米）地上建筑面積地下建筑面積合計 住宅 底商 獨立商業 辦公 酒店 產業園 其他地下可售面積地下合計其中產權面積其中人防面積其它地下商業面積000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000持有經營面積（平方米）配套設施面積（平方米）可售面積合計底商 獨立商業 寫字樓 酒店地下可11、經營面積可經營面積合計產權車位面積產權車位數量（個）不含車位含車位地下商業非產權車位面積非產權車位數量（個）不含車位含車位00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000地下可售面積0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000配套設施功能說明編制依據 車位比 備注階段序號12、計劃類別任務名稱預算相關執行部門階段成果項目分期是000土地拓展階段1二級董事會項目立項是總部投資項目立項建議書2二級項目可行性研究報告通過投委會評審否總部投資項目可行性研究報告（含項目里程碑計劃）3二級簽訂土地出讓合同是總部投資土地出讓合同4二級取得發改委立項核準否項目發展發改委立項核準5二級取得建設用地規劃許可證是項目發展建設用地規劃許可證6里程碑取得國有土地使用權證是項目發展國有土地使用權證7二級明確項目組織架構、項目負責人否總部人力資源項目人力資源方案8二級項目交割會否總部投資項目總覽及總經理運營指標（第一版）項目策劃階段9二級概念設計方案（通過評審）否總部設計概念設計方案10里程碑項13、目深化定位報告（通過評審）是總部營銷項目深化定位報告方案設計階段11二級確定設計單位并發放方案設計任務書否總部設計方案設計任務書12二級建筑方案設計內部評審通過否總部設計方案設計成果13里程碑取得建筑方案批復意見否項目發展政府審查通過意見14二級編制產品配置標準否總部設計產品配置標準15里程碑項目太陽系計劃綜合評審會是總部計劃項目太陽系計劃成果初步設計階段16二級確定初設和施工圖設計單位并發放設計任務書否項目設計初步及施工圖設計任務書17二級完成初步設計并內部評審通過否項目設計初步設計成果18二級取得初步設計批復意見否項目發展政府審查通過意見19二級營銷策劃總案（通過評審）否項目營銷項目營銷策14、劃總案施工圖設計階段20二級地質詳勘完成（取得勘察報告）否項目工程地質勘察報告21二級基礎施工圖否項目設計基礎施工圖22里程碑全套施工圖完成否項目設計施工圖設計成果23二級取得施工圖審查報告否項目發展施工圖審查報告24二級編制產品建造標準否項目設計產品建造標準25里程碑取得建設工程規劃許可證是項目發展建設工程規劃許可證景觀設計階段26二級確定景觀設計單位并發出景觀設計任務書否總部園林景觀景觀設計任務書27二級景觀概念方案設計（通過評審）否總部園林景觀景觀概念方案設計成果28二級景觀方案設計（通過評審）否總部園林景觀景觀方案設計成果29二級景觀初步設計（通過評審）否項目設計景觀初步設計成果30二15、級景觀施工圖移交否項目設計景觀施工圖設計成果精裝設計階段31二級確定精裝設計單位并發出精裝設計任務書否總部裝飾裝修精裝設計任務書32二級精裝概念設計否精裝概念設計成果33二級精裝方案設計（通過評審）否總部裝飾裝修精裝方案設計成果34二級精裝初步設計（通過評審）否項目設計精裝初步設計成果35二級精裝施工圖移交否項目設計精裝施工圖設計成果招采階段36二級采購策劃否項目合約項目采購策劃表37二級確定監理單位并簽訂合同否項目合約監理合同38里程碑確定總包單位否項目合約總包合同39二級確定物業公司否項目合約物業合同體驗示范區設計與施工40二級體驗示范區設計方案（通過評審）否總部設計體驗示范區設計方案4116、二級體驗示范區建筑施工圖設計完成并移交否總部設計42二級確定體驗示范區施工單位并簽訂合同否項目合約43二級體驗示范區土建施工否項目工程44二級體驗示范區精裝施工圖設計完成并移交否總部裝飾裝修45二級確定體驗示范區精裝施工單位并簽訂合同否項目合約46二級體驗示范區裝修施工否總部裝飾裝修47二級體驗示范區景觀施工圖設計完成并移交否總部園林景觀48二級確定體驗示范區景觀施工隊伍并簽訂合同否項目合約49二級體驗示范區景觀施工否總部園林景觀50二級體驗示范區移交營銷否總部裝飾裝修51里程碑體驗示范區開放否項目營銷工程施工52里程碑取得建設工程施工許可證是項目發展建設工程施工許可證53二級樁基施工并檢測完17、畢否項目工程54二級項目開工(總包施工單位進場)是項目工程55二級正負0是項目工程56里程碑主體結構施工到可售狀態否項目工程57里程碑主體結構全部封頂是項目工程58二級粗裝修及外架全部拆除否項目工程59二級市政配套及景觀工程施工否項目工程精裝房施工（如有）60二級精裝與土建交接否項目工程61二級精裝修施工否項目工程銷售階段62里程碑取得預售許可證是項目營銷預售許可證63二級開盤方案通過評審（含銷售價格方案）否項目營銷開盤方案64里程碑首次開盤是項目營銷65二級完成65%銷售否項目營銷66二級完成95%銷售是項目營銷工程竣工及交房階段67二級單體驗收否項目工程68二級綜合驗收否項目工程69二級業18、主交房方案（通過評審）否項目客服（營銷）集中交房方案70二級業主預驗收否項目客服（營銷）71里程碑竣工備案是項目工程竣工驗收備案表72二級取得項目大產權證否項目客服（營銷）73二級公司內部交房（項目移交物業）否項目工程74里程碑集中交房（給業主交房）否項目客服（營銷）75里程碑交房95%是項目客服（營銷）項目后評估階段76二級項目后評估會否項目綜合管理部項目整體后評估報告及各專業評估報告地塊指標名稱整體2012年1月2月3月4月5月6月上半年0開工面積（平方米）00復工面積（平方米）0竣工面積（平方米）000開工面積（平方米）00復工面積（平方米）0竣工面積（平方米）000開工面積（平方米）019、0復工面積（平方米）0竣工面積（平方米）000開工面積（平方米）00復工面積（平方米）0竣工面積（平方米）000開工面積（平方米）00復工面積（平方米）0竣工面積（平方米）000開工面積（平方米）00復工面積（平方米）0竣工面積（平方米）00開復工計劃7目錄2013年2014年2015年及以后7月8月9月10月11月12月全年全年全年0000000000000000002012年111110000000單位：萬元摘 要2012年度預算項目整體截止至5月份實際發生額年度預算實際發生率20112012年2012年小計2013年2014年2015年及以后2012年編制依據年度預算已簽批調整額預計節余20、/超支年度預計可實現金額年及以前1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公式說明123=1+2-44=sum（9:20）5=sum（8，21：24）6=sum（9，-）7=6/189101112131415161718192021=sum(9:20)22232425一、期 初 余 額-二、經 營 收 入-1銷售收入（回款額）-2稅收返還收入-3其他收入-三、經 營 支 出-1開發成本支出-1.2二級開發成本-1.2.1土地成本-1.2.2前期工程費-1.2.3基礎設施費-1.2.4建安工程費-1.2.5配套設施費-1.2.6其他項目支出-2營銷費用-3人力資源費-4辦公費用支出-21、5管理稅費支出-6利息支出-7營業稅金及附加-8土地增值稅-9其他支出-10所得稅支出-經營活動凈現金流量-1總部往來-1.1中投資本金投入（支出按負數填列）-1.2其他股東資本金投入（支出按負數填列）-1.3股東借款收入-1.4股東借款還款-1.5股東計劃外臨時往來（支出按負數填列）-2融資收入-2.1銀行貸款收入-2.2信托及專項債券融資收入-3融資還款支出-3.1銀行貸款還款-3.2信托及專項債券融資還款-4其他往來（支出按負數填列）-籌資活動凈現金流量-1股權投資支出-2資產購置支出-3辦公裝修支出-4收回投資收到的現金-5分得股利或利潤收到的現金-投資活動凈現金流量-四、期 末 資金22、余 額-貨幣資金賬面余額差異-現金流量表8目錄成本支出明細表項目分期統計分類項目年度計劃銷售項目整體預計實現銷售項目庫存資源2012年（合同計劃）業態統計項1月公式說明12=sum（16:19）34總計銷售總額0銷售套數（不含車位）0銷售總面積（含車位）0項目回款金額0項目結轉面積0項目結轉收入0項目分期銷售計劃（銷售業態一）銷售額0銷售套數0銷售面積0回款金額0銷售均價#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!結轉面積0結轉收入0（銷售業態一）銷售額0銷售套數0銷售面積0回款金額0銷售均價#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!結轉面積0結轉收入0（銷售業態一）銷售額0銷售套數0銷售面積023、回款金額0銷售均價#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!結轉面積0結轉收入0（銷售業態一）銷售額0銷售回款及結轉計劃表9目錄銷售套數0銷售面積0回款金額0銷售均價#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!結轉面積0結轉收入0（銷售業態一）銷售額0銷售套數0銷售面積0回款金額0銷售均價#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!結轉面積0結轉收入0（銷售業態一）銷售額0銷售套數0銷售面積0回款金額0銷售均價#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!結轉面積0結轉收入0（銷售業態一）銷售額0銷售套數0銷售面積0回款金額0銷售均價#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!結轉面積0結轉收入0項目分24、期銷售計劃（銷售業態一）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月56789101112131415#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2012年（合同計劃）#DIV25、/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI26、V/0!單位：萬元2013年2014年2015年及以后小計161718190000000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00111110000000成本項目年度預27、算項目整體截止至5月份實際發生額年度預算實際發生率2011年及以前2012年年度預算已簽批調整額預計節余/超支年度預計可實現金額1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公式說明123=1+2-44=sum（9:20）5=sum（8，21：24）6=sum（9，-）7=6/(1+2)891011121314151617181920此行填寫月度重大節點說明（與節點計劃表中一致）：如正負0二二級級開開發發成成本本-1土地成本-1.1出讓金及稅費-1.1.1土地出讓金-1.1.2土地變更用途及超面積補交地價-1.1.3城市建設配套費-1.1.4契稅及耕地占用稅等稅費-1.2其他土地成本費28、-1.2.1征地及拆遷補償費-1.2.2地上附加物遷移費-1.2.3其他土地費-2前期工程費-2.1前期咨詢費-2.1.1市場調研及可行性研究費-2.1.2節能環境交通地震等影響評價費-2.1.3其他前期咨詢費-2.2勘測設計費-2.2.1勘測費-2.2.2工程設計費-2.2.3景觀設計費-2.2.4精裝設計費-2.2.5市政設計費-2.2.6圖紙審查費-2.2.7面積測繪費-2.2.8其他勘測設計費-2.3報批報建費-2.3.1報建咨詢及報建費-2.3.2規劃執照費-2.3.3人防易地建設費-2.3.4其他報批報建費-2.4三通一平費-2.4.1場地平整-2.4.2施工道路-2.4.3施工用29、水-2.4.4施工用電-2.4.5臨時設施費-2.4.6其他三通一平費-2.5其他前期工程費-2.5.1工程監理費-2.5.2工程檢測費-2.5.3造價咨詢費-2.5.4招標代理及招標交易服務費-2.5.5工程保險費-2.5.6墻體材料及散裝水泥專項基金-2.5.7圖板及模型制作費-2.5.8曬圖及復印費-2.5.9其他前期相關費-3基礎設施費-3.1小市政工程-3.1.1道路及市政站房與管線工程-3.1.2景觀綠化工程-3.1.3其他小市政工程-3.2大市政工程-3.2.1道路及市政站房與管線工程-3.2.2代征綠地工程-3.2.3外部市政分攤費-3.2.4其他大市政工程-4建安工程費-4.30、1建筑工程-4.1.1土護降及地基工程-4.1.2建筑主體工程-4.1.3外窗幕墻工程-4.1.4其他建筑工程-4.2機電工程-4.2.1給排水工程-4.2.2采暖工程-4.2.3強電工程-4.2.4通風空調工程-4.2.5弱電工程-4.2.6消防工程-4.2.7燃氣工程-4.2.8中水工程-4.2.9電梯工程-4.2.10其他機電工程-4.3精裝工程-4.3.1硬裝工程-4.3.2軟裝工程-4.3.3其它精裝工程-5配套設施費-5.1物管用房-5.2自行車庫-5.3自建人防-5.4會所-5.5居委會-5.6學校-5.7其他配套設施-6其他項目支出-6.1竣工后改造-6.2其他雜項支出-成本支31、出表10目錄111110000000分期：2011年及以前2012年成本項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月二二級級開開發發成成本本-1土地成本-1.1出讓金及稅費-1.1.1土地出讓金1.1.2土地變更用途及超面積補交地價1.1.3城市建設配套費1.1.4契稅及耕地占用稅等稅費1.2其他土地成本費-1.2.1征地及拆遷補償費1.2.2地上附加物遷移費1.2.3其他土地費2前期工程費-2.1前期咨詢費-2.1.1市場調研及可行性研究費2.1.2節能環境交通地震等影響評價費2.1.3其他前期咨詢費2.2勘測設計費-2.2.1勘測費2.2.2工程設計費2.2.3景觀設計費2.32、2.4精裝設計費2.2.5市政設計費2.2.6圖紙審查費2.2.7面積測繪費2.2.8其他勘測設計費2.3報批報建費-2.3.1報建咨詢及報建費2.3.2規劃執照費2.3.3人防易地建設費2.3.4其他報批報建費2.4三通一平費-2.4.1場地平整2.4.2施工道路2.4.3施工用水2.4.4施工用電2.4.5臨時設施費2.4.6其他三通一平費2.5其他前期工程費-2.5.1工程監理費2.5.2工程檢測費2.5.3造價咨詢費2.5.4招標代理及招標交易服務費2.5.5工程保險費2.5.6墻體材料及散裝水泥專項基金2.5.7圖板及模型制作費2.5.8曬圖及復印費2.5.9其他前期相關費3基礎設施33、費-3.1小市政工程-3.1.1道路及市政站房與管線工程3.1.2景觀綠化工程3.1.3其他小市政工程3.2大市政工程-3.2.1道路及市政站房與管線工程3.2.2代征綠地工程3.2.3外部市政分攤費3.2.4其他大市政工程4建安工程費-4.1建筑工程-4.1.1土護降及地基工程4.1.2建筑主體工程4.1.3外窗幕墻工程4.1.4其他建筑工程4.2機電工程-4.2.1給排水工程4.2.2采暖工程4.2.3強電工程4.2.4通風空調工程4.2.5弱電工程4.2.6消防工程4.2.7燃氣工程4.2.8中水工程4.2.9電梯工程4.2.10其他機電工程4.3精裝工程-4.3.1硬裝工程4.3.2軟34、裝工程4.3.3其它精裝工程5配套設施費-5.1物管用房5.2自行車庫5.3自建人防5.4會所5.5居委會5.6學校5.7其他配套設施6其他項目支出-6.1竣工后改造6.2其他雜項支出成本支出明細表10.1目錄111110000000序號銷售費用項目2012年度預算項目整體截止至5月份實際發生額實際發生率2011年及以前2012年年度預算已簽批調整額預計節余/超支年度預計可實現金額1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公式說明123=1+2-44=sum（9:20）5=sum（8，21：24）6=sum（9，-）7=6/(1+2)89101112131415161718192035、3開發產品銷售費用-3.1廣告宣傳費-3.1.1宣傳資料-3.1.2傳媒廣告-3.1.3戶外廣告-3.1.4賣場布置-3.1.5公關活動-3.1.99其他-3.2促銷活動費-3.3銷售代理費-3.4售樓處和樣板間費用（臨建）-3.4.1日常辦公費-3.4.2物業管理費-3.4.3建造費用-3.5客戶服務費-3.6空置房費-3.7產權代辦費-3.8體驗區費用（臨建）-3.8.1日常辦公費-3.8.2物業管理費-3.8.3建造費用-4招商費用-5商業物業經營費用-銷售費用合計-銷售費用11目錄111110000000序號管理費用項目2012年度預算項目整體截止至5月份實際發生額實際發生率以前年度累36、計2012年年度預算已簽批調整額預計節余/超支年度預計可實現金額1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公式說明123=1+2-44=sum（9:20）5=sum（8，21：24）6=sum（9，-）7=6/(1+2)8910111213141516171819201人力資源費-1.1工資薪酬-1.1.1基本工資-1.1.2績效工資-1.1.3超額績效-1.1.4獎金-1.1.5津補貼-1.1.99其他津貼-1.2職工福利-1.2.1職工醫藥費-1.2.2職工集體福利費-1.2.3其他-1.3保險和公積金-1.3.1養老保險-1.3.2醫療保險-1.3.3工傷保險-1.3.4失業37、保險-1.3.5生育保險-1.3.6住房公積金-1.3.7商業保險-1.3.8企業年金-1.3.99其他-1.99其他人力資源費-1.99.1招聘費-1.99.2職工教育經費-1.99.3培訓費-1.99.4工會經費-1.99.5辭退費用-1.99.6人事代理費用-1.99.7勞務派遣費-1.99.8勞務報酬費-1.99.9股份支付-1.99.10殘疾人就業保障金-1.99.99其他-2辦公費-2.1日常辦公費-2.1.1日常行政辦公費-2.1.1.1辦公用品-2.1.1.2辦公耗材-2.1.1.3網絡費-2.1.1.4會議費-2.1.1.5低值易耗品-2.1.1.99其他-2.1.2房屋使用38、費-2.1.2.1租金-2.1.2.2物業費-2.1.2.3維修維護-2.1.2.4財產保險費-2.1.2.5能源費-2.1.2.6裝修費-2.1.2.99其他-2.1.3車輛使用費-2.1.3.1汽油費-2.1.3.2停車費-2.1.3.3過路過橋費-2.1.3.4修理費-2.1.3.5保養費-2.1.3.6保險費-2.1.3.7租賃費-2.1.3.99其他-2.1.4市內公務交通費-2.1.5外埠差旅費-2.1.6公司通訊費-2.1.7業務通訊費-2.1.8業務招待費-2.1.9辦公雜費-2.1.9.1圖書報刊及資料費-2.1.9.2郵政快遞費-2.1.9.3綠植租擺費-2.1.9.4保潔39、勞務費-2.1.9.5飲料食品費-2.1.9.6復印曬圖費-2.1.9.7印刷制作費-2.1.9.8誤餐費-2.1.9.9工裝費-2.1.9.99其他-2.1.10董事會費-2.1.11勞動保護費-2.2專項辦公費-2.2.1法律顧問費-2.2.2咨詢顧問費-2.2.3審計評估費-2.2.4策劃服務費-2.2.5訴訟費-2.2.6系統維護費-2.2.99其他-3稅費-3.1房產稅-3.2土地使用稅-3.3印花稅-3.4車船使用稅-人力、辦公及費稅支出合計-人力、辦公及管理稅費支出12目錄111110000000序號管理費用項目2012年度預算項目整體截止至5月份實際發生額實際發生率以前年度累計40、2012年年度預算已簽批調整額預計節余/超支年度預計可實現金額1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公式說明123=1+2-44=sum（9:20）5=sum（8，21：24）6=sum（9，-）7=6/(1+2)8910111213141516171819204資產購置及辦公裝修-4.1固定資產-4.1.1房屋及建筑物-4.1.2辦公家具-4.1.3辦公設備-4.1.4運輸工具及設備-4.1.5運營器具及設備-4.1.6機器設備-4.1.7圖書文物及陳列品-4.1.8其他-4.2無形資產-4.2.1土地使用權-4.2.2軟件-4.2.3其他-4.3辦公室裝修-4.3.1已簽合41、同付款-4.3.2未簽合同付款-固定資產購置及裝修費用13目錄序號項目整體/分物業類型 （萬元）整體住宅商業辦公產業園 一轉讓房地產收入總額0 二扣除項目金額合計000001取得土地使用權所支付的金額02房地產開發成本03房地產開發費用04與轉讓房地產有關的稅金05財政部規定的加計20%扣除數06財政部規定的其他扣除項目金額0 三增值額00000 四增值率（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!五適用稅率（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!計算公式#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!六42、應繳納土地增值稅0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!七預繳比例（%）八土地增值稅預繳額00000九土地增值稅清算額0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!說明本表除“6 財政部規定的其他扣除項目金額”和“七 預征比例（%）”項外均為自動計算，無需人工輸入各項目應根據實際情況調整銷售收入的物業類型，并調整相關公式土地增值稅14目錄車位其他合計0000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!本表除“6 財政部規定的其他扣除項目43、金額”和“七 預征比例（%）”項外均為自動計算，無需人工輸入備注通常為各類物業的銷售收入16 項之和土地出讓金土地征用及拆遷補償費、前期工程費、建安工程費、基礎設施費、公共配套費、開發間接費合計1、2 項之和的10%營業稅金及附加1、2 項之和的20%財政部規定的其他扣除項目金額速算公式見本單元格公式土地增值稅計算結果，應繳納土地增值稅額以此為準各項目應根據實際情況填寫序號年度2012年物業類型住宅商業辦公產業園車位其他小計銷售面積（平方米）一銷售收入二開發成本1土地成本2前期工程費3建安工程費4基礎設施費5配套設施費6開發間接費7資本化利息三營業稅金及附加四毛利五期間費用1銷售費用2管理費用3財務費用六土地增值稅七利潤總額八所得稅九凈利潤十毛利率十一 收入凈利率毛利率（不含資本化利息）說明各項目應根據實際情況調整物業類型，并調整相關公式利潤測算15目錄2013年2014年住宅商業辦公產業園車位其他小計住宅商業辦公2015年產業園車位其他小計住宅商業辦公產業園車位其他2014年單位：萬元2016年及以后整體小計住宅商業辦公產業園車位其他小計合計