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1、目 錄第一章項目單位基本情況11.1項目名稱11.2項目建設單位基本情況11.3項目建設單位簡介11.4項目建設單位財務狀況2第二章項目基本情況32.1 建設性質32.2 建設規模和內容32.3 項目建設進展情況32.4 交通情況42.5 氣象條件42.6 工程地質52.7 建設條件52.7.1 公用設施及施工條件52.7.2 環境保護62.7.3 消防72.7.4 擬建項目所在地政府和法律的支持條件72.7.5 組織人員落實82.7.6 資金落實82.8 工期安排82.8.1 建設進度安排原則82.8.2 建設進度安排計劃8第三章項目市場分析113.1 我國糧食產量及預測113.2 糧食庫存2、分析預測133.3 糧食流通分析預測143.4 湖北省糧食生產、流通現狀與預測153.5 隨州市周邊市場分析163.6 隨州市糧食收購及倉容情況16第四章項目設計方案184.1 項目的組成184.2 主要技術參數184.3 技術方案184.3.1 設計依據184.3.2 工藝設計方案194.3.3糧食品質檢化驗系統214.4 工程方案214.4.1 建筑設計214.4.2 結構設計234.4.3 電氣技術設計244.4.4 消防設計244.4.5給排水技術設計方案254.6 勞動定員264.7 項目總平面圖26第五章項目投資估算、融資方案及財務評價275.1項目投資估算275.1.1投資估算依3、據275.1.2建設投資估算275.1.3流動資金估算305.1.4建設期利息315.2項目總投資315.3資金來源與融資方案315.3.1融資主體315.3.2項目資本金的來源渠道和籌措方式315.3.3項目債務資金的來源渠道和籌措方式325.3.4資金結構分析325.3.5融資風險分析325.4財務評價335.4.1概述335.4.2基礎數據與參數335.4.3營業收入355.4.4經營成本與總成本355.4.5盈利能力分析375.4.6償債能力分析395.4.7財務生存能力分析39第六章項目風險分析及控制風險措施406.1概述406.2盈虧平衡分析406.3敏感性分析406.4風險分析44、36.4.1風險識別436.4.2風險評價與風險應對43第七章項目招標內容477.1 招投標依據477.2 招標范圍477.3 招標組織形式477.4 招標方式47附件目錄：（一）地方投資主管部門有關項目批復、核準或備案文件。（二）城市規劃部門出具的建設項目規劃許可意見。（三）項目現占地土地證，新征土地需由國土資源部門出具用地預審意見。（四）環保部門出具的環境影響評價文件的審批意見。（五）有關部門出具的港口岸線使用、鐵路專用線審批文件（涉及散糧碼頭、鐵路專用線建設和改造的）。（六）與運輸部門和運輸企業就散糧運輸的合作意見。（七）計劃單列企業集團申報的項目，須由所在省（自治區、直轄市）發展改革部5、門出具是否同意建設的意見。（八）項目建設資金（包括企業自有資金、地方政府配套資金及銀行貸款等）落實的證明材料，其中申請貼息的項目須出具項目單位與有關金融機構簽訂的貸款合同和資金進帳單復印件。（九）項目實施進度的證明，如工程造價、審計等中介機構出具的資金到位和支出情況評審報告，工程進度全景照片及各在建子項工程照片等。（十）項目單位對資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。Opinions and suggestions on the partys mass line educational practiceAccording to the central and provincial, mu6、nicipal unified deployment, according to municipal Party committee about carrying out the partys mass line educational practice activity in the citys implementation opinions, the spirit of the partys mass line educational practice activities from 20* in January to 99 months, carried out at all level7、s of departments and directly affiliated institutions and grass-roots party organizations. According to my actual County, the county to carry out the education practice put forward the following implementation opinions.First, the overall requirementsCounty county education practice to the eighteen P8、arty of eight, the spirit of the the third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee as the guidance, conscientiously implement the spirit of general secretary Xi Jinping book series of important speech, earnestly implement the Central Committee really, opinions and advice , party implementi9、ng the guiding ideology of opinions to determine the objectives and requirements, step method, in accordance with the look in the mirror, dress up, wash bath, cure treatment, the general requirements of for the people pragmatic honest people as the theme, in carrying forward the spirit of Zhuanglang10、 Zhuang, improve their work style, service to the masses of the people, the foundation of consolidating grassroots, promote transformation across efforts, to further implement the central eight regulations and The opposition party and government austerity waste regulations , double section provincia11、l regulations, municipal provisions of the twelve plan and the implementation measures for ic，FNPV0,項目是可以接受的，應進一步進行融資后分析。5.4.5.2項目資本金現金流量分析項目資本金現金流量分析見附表B10。根據附表B9計算如下評價指標：項目資本金內部收益率 8.85%。5.4.5.3利潤與利潤分配利潤與利潤分配分析見附表B12。利潤和利潤分配估算見附表B12。經計算，年平均利潤總額為248.49萬元，所得稅按利潤總額的25%計算，法定盈余公積金、任意盈余公積金分別按凈利潤和可供分配利潤的12、5%、5%計算。根據利潤與利潤分配表和現金流量表計算如下盈利能力指標：總投資收益率（ROI）= EBITTL100%= 282.043177.29100%= 8.88%項目資本金凈利潤率（ROE）= NPEC100%=186.372277.29100%= 8.18%從計算結果來看，總投資收益率、資本金利潤率大于行業平均水平，滿足投資者要求。5.4.6償債能力分析本項目按等額還本付息方式償還貸款，借款償還期暫按11年計算。借款還本付息計劃見附表B3。資產負債表見附表B14。利息備付率、償債備付率、資產負債率等指標計算分別見上述表格。從計算結果可以看出投產后的所用年份的資產負債率均小于0.5。滿足13、設定的最低可接受值，大于我國企業歷史統計數據分析的結果。5.4.7財務生存能力分析在項目（企業）運營期間，確保從各項經濟活動中得到足夠的凈現金流量是項目能夠維持生存的條件。財務生存能力分析亦稱資金平衡分析。財務計劃現金流量表見附表B13。根據計算結果，并結合借款償還平衡計劃，可以看出：各年累計盈余資金均遠大于零，沒有出現負值，并且在運營內，具有較大的經營凈現金流量（213.57萬元225.84萬元），尤其在運營初期，就擁有足夠的經營凈現金流量。說明項目方案比較合理，能夠實現自身的資金平衡。第六章 項目風險分析及控制風險措施6.1概述項目經濟評價所采用的基本變量都是對未來的預測和假設，因而具有不14、確定性。投資項目經濟風險是指由于不確定性的存在導致項目實施后偏離預期財務和經濟效益目標的可能性。6.2盈虧平衡分析達到設計綱領年份的固定成本為368.27萬元，可變成本為59.83萬元，年銷售收入為700萬元，年經營稅金及附加為38.50萬元。以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為BEP（%）= 年固定總成本（年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加）100%=368.27（700.00-59.83-38.50）100%=61.21%由盈虧平衡分析可以看出，當項目生產能力利用率達到61.21%時，項目就能達到盈虧平衡，經營安全率大于30%，有較強的抗經營風險能力。6.3敏感性分析由于本項15、目的項目財務內部收益率較高，故只對可能影響項目評價指標的主要不確定因素進行了單因素敏感性分析，敏感性分析的結果如表6-1。序號變化率-15%-10%-5%0%5%10%15%變化因素1基準折現率ic8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%2負荷7.82%8.76%9.67%10.56%11.43%12.27%13.10%3產品價格6.75%8.03%9.30%10.56%11.81%13.05%14.28%4主要原材料價格11.81%11.39%11.03%10.56%10.14%9.71%9.29%5建設投資13.53%12.59%11.53%10.56%9.616、5%8.81%8.19%表61 敏感性分析表敏感性分析圖見圖B2。臨界點:敏感度系數和臨界點分析見表6-2。表6-2 敏感度系數和臨界點分析序號不確定因素變化率（）內部收益率敏感度系數臨界點（）臨界值基本方案010.56%1產品產量 （生產負荷）-108.76%1.71 -14.05%1012.27%1.62 2服務價格-108.03%2.39 -10.12%1013.05%2.36 3經營成本-1011.39%-0.79 29.90%109.71%-0.80 4建設投資-1012.59%-1.92 15.15%108.81%-1.66 從計算可以求得建設投資、產品產量、經營成本和服務價格的臨17、界點分別為15.15%、14.05%、29.90%和10.12%。從敏感性分析的結果來看，不確定因素的敏感程度依次為：服務價格、產品產量、建設投資、經營成本。6.4風險分析6.4.1風險識別項目的風險分析貫穿于項目建設和生產運營的全過程。一般包括市場風險、技術風險、工程風險、資源風險、資金風險、政策風險、外部協作條件風險、社會風險、其他風險。6.4.2風險評價與風險應對湖北中儲糧隨州直屬庫新建儲備倉項目是糧食倉儲項目。投入較大，具有一定的風險，但是只要充分地調研，及時地預測風險，提出規避風險的辦法，就可以化解風險。6.4.2.1政策風險糧食是一種特殊的商品，關系到國計民生，關系到食品安全，有很18、強的政策性，糧食的加工和油料流通政策性很強。該項目建設要及時了解政府的有關政策調整：如稅收、金融、環保、產業政策，及時采取措施，積極爭取國家有關政策落實在本項目中。6.4.2.2市場風險市場風險來自于三個方面：一是市場實際情況與預測值發生偏差。本項目年儲糧50000噸。按有關資料統計，隨州地區糧食生產穩定，發生較大減產的可能性較小。二是競爭對手發生變化。糧食倉儲需要的資金多，利潤小，區域內產生新的競爭對手的可能性小。三是項目產品和主要原材料的實際價格與預測價格發生較大偏離。經濟分析采用的價格為當前市場形成的價格，偏離的可能性不大。綜合分析，該項目平均風險等級為一般。6.4.2.3技術風險技術風19、險是項目采用技術的先進性、可靠性、適用性和可得性與預測方案發生重大變化，導致生產能力利用率降低，生產成本增加，產品質量達不到預期要求帶來的風險。本項目經過多方案比選，項目選擇的設計方案無論設計、施工、以及營運階段等，均成熟、可靠、適用，達到糧食現代物流“四散”的要求，且已在多個大型項目中運用，都已成功，技術風險等級為一級。6.4.2.4工程風險工程風險主要是工程地質和水文地質條件出乎預料的變化，工程設計發生重大變化，導致工程量增加、投資增加、工期拖長等帶來的損失。該項目前期準備充分，設計單位是糧食行業的甲級設計院，具有豐富的糧油物流項目設計經驗，工程風險較小。6.4.2.5融資風險融資風險主要20、是項目資金的可靠性、充足性和及時性不能保證；由于工程量預計不足、或設備材料價格上升導致投資增加；由于計劃不周或外部條件等因素導致建設工期拖延；利率、匯率變化導致融資成本上升所造成的損失。資金的來源、供應量和供應時間等應充分作好準備。為了化解風險，要多方面籌措資金，在向銀行申請貸款的同時，要考慮引進資金投資。本項目資本金部分主要是企業自有資金，從企業提供的財務報表來看，完全能滿足要求。債務資金部分擬申請銀行貸款，已初步達成貸款意向，應進一步落實，確保貸款能按建設進度到位。從資金市場近十年的發展走勢來看，利率處在相對低的一個水平上，下降的可能性較小，上升的空間較大，利率風險較小。6.4.2.6組織21、管理風險組織管理方面的風險主要是由于項目組織結構不當、管理機制不完善或是主要管理者能力不足，導致項目不能按計劃建成投產，投資超出估算。；或在項目投產后，未能制定有效的企業競爭策略，在市場競爭中失敗。湖北中儲糧隨州直屬庫管理規范，注重品牌的開發和產品市場的培養。將形成完善的組織結構和管理制度體系。6.4.2.7環境和社會風險外部環境因素包括自然環境和社會環境因素的影響。是指項目本身以外的配套設施、協作條件以及服務對象等對項目有重大影響的因素發生變化而使項目本身無法控制的風險。中儲糧總公司以及隨州市發改委和規劃土地、環保、消防等各級行政主管部門對項目給予了大力支持，各級政府對項目也很重視，此類風險22、不大。6.4.2.8防范和降低風險對策充分了解和把握國家的糧食政策，加強企業的管理，提高效率。項目的營運階段加強技術管理、最大能力地發揮設施地綜合效率，優化物流過程，物流成本最小化。積極開拓市場，爭取客戶，提高業務量。做好設備維護和保養，減少運營成本，控制人員地數量，防止人員膨脹。探索糧食現代物流新的技術和管理方法，以取得更大的社會和經濟效益。 第七章 項目招標內容依照國家發展計劃委員會2000年第3號令工程建設項目招標范圍和規模標準規定，本項目建設必須進行招投標。7.1 招投標依據中華人民共和國招標投標法、合同法中有關規定。7.2 招標范圍對設計、建筑工程、安裝工程、監理實施招標；設備和材料23、除個別常規設備及一般材料直接購買外，重要設備和材料均實行招標。7.3 招標組織形式上述招標范圍，將采取委托有關資質的單位組織招標。為保證項目在公平、公正、公開、透明、有序的原則下進行，工程項目招標由有關部門組成專門機構整體把握、控制、調整。全面、競爭優選、嚴格保密的原則進行，保證所有的投標人的合法權益。評標由評標委員會負責。評標委員會由有關領導和有關技術、經濟方面專家組成，成員為5人以上單數，其中技術、經濟等方面專家大于成員總 2/3。這些專家從事相關領域工作滿8年，并具有高級職稱或具有同等專業水平。評標委員會的評標工作受有關行政監督部門監督。7.4 招標方式對建筑工程、安裝工程、監理、重要設24、備和材料等采取公開招標的方式，設計采用邀請招標。本項目招標基本情況見表7-1；審批部門核準意見，見表7-2。表7-1 招標基本情況表建設項目名稱：湖北中儲糧隨州直屬庫新建儲備倉項目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額(萬元)備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計建筑工程安裝工程監理設備重要材料其它情況說明：建設單位蓋章年 月 日表7-2 審批部門核準意見建設項目名稱：湖北中儲糧隨州直屬庫新建儲備倉項目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘 察設 計建筑工程監 理設 備重要材料其它審批部門核準意見說明： 審批部門蓋章 年 月 日