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1、 白水縣蘋果科技產業園基礎設施白水縣蘋果科技產業園基礎設施 及創業創新基地及創業創新基地 PPPPPP 項目項目 財政承受能力論證報告財政承受能力論證報告 白水縣白水縣財政局財政局 二零一二零一七七年年十一十一月月白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目丨財政承受能力論證報告 I 目目 錄錄 一、項目概況一、項目概況.1（一）項目背景.1（二）項目名稱及實施機構.2（三）項目建設.2 二、財政承受能力論證二、財政承受能力論證.5（一）編制依據及原則.5（二）財政承受能力責任識別.5（三）財政支出責任測算.8（四）財政承受能力評估.11（五）行業和領域平衡性評估.13（六）財政承2、受能力論證結論.14 白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目丨財政承受能力論證報告 1 一、項目概況一、項目概況（一）項目背景（一）項目背景 白水縣位于陜西省東北部，處于關中平原與陜北高原的過渡地帶，連結關中與陜北的咽喉要地，因境內白水河而得名。白水縣屬渭北黃土高原溝壑丘陵區，黃土層厚達 80220 米，質地中壤，通透性強，水肥供需協調，含有機質 1%左右。土壤屬中性偏堿，為蘋果栽培的優良土壤。白水縣屬暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候，有利于蘋果的光合物質積累和運轉，對蘋果栽培具有優勢。中央“一帶一路”經濟整合大戰略的提出，各地方政府積極推動“一帶一路”建設，實施了一系列政策措施，3、并取得了較大成果。作為“一帶一路”戰略向西開放的前沿，陜西省正打造產業合作中心，推動與周邊國家共建能源化工、電子信息、裝備制造、航空航天、有色冶金、食品紡織等一批特色產業園區，帶動區域經濟發展。關中城市群首次被明確列入國家級發展規劃中。白水蘋果科技產業園位于關中與陜北的咽喉要地白水縣，是世界蘋果最佳優生區，已形成初具規模的蘋果產業集聚效應，未來有望成為關中地區重要的經濟增長點。改革開放以來，白水縣加大了縣境內道路、電力、水利、通訊、城市、鄉鎮、學校、醫院等基礎設施建設速度，使城鄉面貌發生了較大變化。交通四通八達，非常便利。西延鐵路和渭清公路貫通白水縣，全縣公路成網，四通八達。白水縣蘋果科技產業4、園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目丨財政承受能力論證報告 2 （二）項目名稱及實施機構（二）項目名稱及實施機構 1.項目名稱項目名稱 白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目（下稱“項目”或“本項目”）。2.項目實施機構項目實施機構 白水縣人民政府（以下簡稱“縣政府”）授權白水縣蘋果科技產業園區管理委員會（以下簡稱“縣蘋果科技產業園區管委會”）作為本項目實施機構。（三）項目建設（三）項目建設 1.建設運營內容建設運營內容 該項目分為產業園配套基礎設施建設項目和產業園創業創新基地項目，具體內容如下：（1 1）配套基礎設施建設項目：配套基礎設施建設項目：道路工程：該項目建設園區5、道路（分別為 X307 路、蘋果專線路、緯三西路、緯四路、經一路、經三路、經四路）15.501km。給排水工程：本工程道路范圍內的給水管道、中水管道、雨排水系統及污水系統。綜合管廊：本工程X307路北側設置單艙室綜合管廊，長度1.5km。亮化工程：本工程園區道路兩側的道路照明燈。綠化工程：本工程道路兩側行道樹及道路紅線外部沿線防護綠帶。（2 2）創業創新基地項目：創業創新基地項目：創業創新基地（電商大樓、研發大樓等區域）南北向長約 450m，東西向寬約 150m，建筑面積 167482.76，具體見表 1.1：白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目丨財政承受能力論證報告 3 6、表表 1.1 建設項目具體列表建設項目具體列表 建設項目名稱建設項目名稱 建筑面積建筑面積（）（）層數層數 標準化廠房 130500 1 創業研發大廈 11970 6 研發中心 3570 1 創業公寓 9120 4 培訓中心 3990 3 電商大樓 2100 2 辦公樓 2370 4 培訓中心 2000 2 食堂 1200 1 水泵站用房及設備 662.76 1 2.項目合作期限項目合作期限 本項目合作期限為 17 年，其中：建設期 2 年，運營維護期 15 年。3.項目總投資項目總投資 根據 白水縣蘋果科技產業園基礎設施建設可行性研究報告 及 白水縣蘋果科技產業園創業創新基地項目可行性研究報7、告可知,本項目靜態總投資估算為 97816.70 萬元（工程費用為 67418.43 萬元，工程建設其他費用為 21505.85 萬元，預備費為 8892.42 萬元）。具體投資詳見表 1.2。白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目丨財政承受能力論證報告 4 表表 1.2 項目投資估算表項目投資估算表 單位：萬元單位：萬元 費用名稱費用名稱 工程費用工程費用 工程建設工程建設 其他費用其他費用 預備費預備費 靜態總投資靜態總投資 投資費用（萬元）67418.43 21505.85 8892.42 97816.70 白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目丨財政8、承受能力論證報告 5 二、財政承受能力論證二、財政承受能力論證（一）編制依據及原則（一）編制依據及原則 依據中華人民共和國預算法、國務院關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見（國發201460 號）、國務院辦公廳轉發財政部發展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知（國辦發201542 號）、財政部關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知（財金201476 號）、財政部關于印發政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知（財金2014 113 號）、政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金201521 號）等法律法規政策文件，進行白水縣9、蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目財政承受能力論證。本項目財政承受能力論證堅持合理預測、公開透明、從嚴把關，統籌處理好當期與長遠關系，規范 PPP 項目財政支出管理，有序推進項目實施，有效防范和控制財政風險，實現 PPP 可持續發展。（二）財政承受能力責任識別（二）財政承受能力責任識別 根據 PPP 項目所在地區財政狀況，財政部門識別和測算項目的財政支出責任后，進行 PPP 項目財政承受能力評估。財政承受能力評估包括財政支出能力評估以及行業和領域平衡性評估。財政支出能力評估，是根據 PPP項目預算支出責任，評估 PPP 項目實施對當前及今后年度財政支出的影響，以便于財政部門統籌10、年度全部已實施和擬實施的 PPP 項目財政承受能力評估方案。白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目丨財政承受能力論證報告 6 1.股權投資支出責任評價股權投資支出責任評價 項目資本金為 20533.69 萬元，雙方按照股權比例出資，即政府方出資代表出資 10%，金額為 2053.37 萬元，社會資本出資 90%，金額為 18480.32萬元。政府及社會資本均以現金形式認繳出資。2.運營補貼支出責任評價運營補貼支出責任評價 本項目具體采用“建設運營移交（BOT）”模式進行運作。由白水縣蘋果科技產業園泉鑫投資發展有限責任公司和選定的社會資本共同成立項目公司，由項目公司負責本項目的11、投融資、設計、建設、運營維護和移交。運營維護期內，政府根據 PPP 項目合同 的約定每年向項目公司支付可行性缺口補助。3.風險承擔支出責任評價風險承擔支出責任評價 本項目的風險分配機制以風險最優分配原則為核心，按照風險分配優化、風險收益對等和風險可控等原則，綜合考慮政府風險管理能力、項目回報機制、市場風險預測能力、項目公司風險管理能力等要素，在政府和項目公司間合理分配項目風險。政府和社會資本應根據風險分配原則，合理分擔項目在設計、投融資、建設、運營維護及移交各階段的風險責任。（1 1）項目建設責任項目建設責任 由項目公司負責按照合同約定的要求和時間完成項目的建設并開始運營，該責任不因項目建設已12、部分或全部由項目公司分包給施工單位或承包商實施而豁免或解除。本項目在建設過程中，嚴禁轉包或違法分包。（2 2）運營維護責任劃分運營維護責任劃分 白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目丨財政承受能力論證報告 7 由項目公司負責按照合同約定及維護方案和手冊的要求對項目設施進行維護。（3 3）法律變更法律變更 在PPP 合同中，法律變更通常會被定義為在PPP 合同生效日之后頒布的各級人民代表大會或其常務委員會或有關政府部門對任何法律的施行、修訂、廢止或對其解釋或執行的任何變動。在建設期間，如果因發生政府方可控的法律變更導致項目發生額外費用或工期延誤，項目公司有權依據 PPP 合同 13、約定向政府方索賠額外費用或要求延長工期。在運營維護期間，如果因發生政府方可控的法律變更導致項目公司維護成本費用增加，項目公司有權依據 PPP 合同 約定向政府方索賠額外費用或申請延長項目合作期限。如果因發生政府方可控的法律變更導致合同無法繼續履行，則構成“政府違約事件”，項目公司可以依據 PPP 合同約定的違約條款進行追究。對于超出本級政府方可控范圍的法律變更，如由國家或上級政府及其他行政主管部門統一頒布的法律等，應視為不可抗力，雙方應按照不可抗力的機制進行處理。（4 4）不可抗力風險不可抗力風險 不可抗力是指不能合理預見、并且不能避免和不能克服的客觀情況。主要包括：雷電、干旱、地震、火山爆發14、滑坡、水災、暴風雨、海嘯、洪水、臺風、龍卷風或任何其他天災；大規模流行病、饑荒或瘟疫；戰爭行為（無論是宣戰的或未宣戰的）、入侵、武裝沖突或敵對行為、封鎖、暴亂、恐怖行為或軍事力量的使用；全國性、地區性或行業性罷工（項目公司內白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目丨財政承受能力論證報告 8 部勞資糾紛引起的罷工除外）；任何政府部門對項目設施或其任何部分實行的征收、征用、國有化；超出本級政府方可控范圍的法律變更。經確認發生不可抗力事件后，根據法律法規，不可抗力法律后果通常包括：免于履行、延長期限、免除違約責任、費用補償、解除合同等。4.配套投入支出責任評價配套投入支出責任評價 15、項目工程前期準備工作一般包括征地、拆遷、標線遷移、勘察設計、咨詢服務等工作，本項目所有配套設施及服務費用均已計入項目總投資，因此，政府并無額外的配套投入支出。（三）財政支出責任測算（三）財政支出責任測算 1.股權投資支出責任測算股權投資支出責任測算 股權投資支出責任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資支出責任。計算公式為：股權投資投資支出=項目資本金 政府方占項目公司股比 根據本項目具體情況，其中本項目資本金 20533.69 萬元，其中政府方占項目公司 10%股權，共支付 2053.37 萬元。為保證項目順利實施，政府方規定建設期一年內項目資本金到位，此處為了合理16、項目建設期政府股權支出評價，項目資本金依據白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目實施方案中建設期投資到位，政府方按年承擔相應股權支出責任。根據上述條件測算出股權投資支出數額見表 2.1 所示。白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目丨財政承受能力論證報告 9 表表 2.1 股權股權投資投資支出責任表支出責任表 單位單位:萬元萬元 年份年份 股權投資支出股權投資支出 2018 1002.13 2019 1051.24 合計 2053.37 2.運營補貼支出責任測算運營補貼支出責任測算 運營補貼支出責任是指在項目運營維護期間，政府承擔的向項目公司支付的可行性缺口補17、助。當項目全投資收益率為 6.6%時，運營維護期服務費測算具體見表 2.2所示。表表 2.2 運營維護期服務費測算運營維護期服務費測算 單位：萬元單位：萬元 運營維護期 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 累計年數 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 可行性缺口補助 7294 7294 7294 7294 7294 7294 7294 7294 7294 7294 7294 運營維護期 2031 2032 2033 2034 累計年數 12 13 14 15 可行性缺口補助 7294 7294 7294 7218、94 3.風險承擔支出責任測算風險承擔支出責任測算 風險承擔支出責任是指項目實施過程中政府方承擔風險帶來的財政或有支出責任。本項目中，參考行業經驗，產生較大政府支出責任概率且支出額度較高的風險主要有建設成本超支風險、國家和地方提高運營維護標準導致運營維護費用提高、稅種和稅率的變化等。白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目丨財政承受能力論證報告 10 （1）建設成本風險支出建設成本風險支出 依據白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目實施方案中所規劃的年建設投資，假定由于城市規劃等政府方原因調整導致本項目建設成本大幅提升 10%，政府方股權比例 10%，則建設期19、每年增加支出的金額為 100.21 萬元。當年建設成本風險支出=項目當年建設成本 10%政府方占項目公司股比（2）維護成本風險支出維護成本風險支出 依據可行性研究報告及本項目實施方案中所預測的項目維護成本，結合同類型項目的維護成本，在運營維護期內，項目的維護成本風險為 5%，政府方股權比例 10%，2020-2034 年維護成本風險支出為 2.22 萬元。當年運營成本風險支出=項目當年維護成本 5%政府方占項目公司股比（3）稅種和稅率變化稅種和稅率變化 在本項目的運營維護期內，初步估計稅負增加的可能性較少，增加財政支出的可能性也較小。綜上，忽略稅率導致的風險支出。4.配套投入支出責任測算配套投20、入支出責任測算 配套投入支出責任是指政府提供的項目配套工程等其他投入責任，通常包括土地征收和整理、建設部分項目配套措施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接等。本項目所有配套設施及服務費用均已計入項目總投資，因此，政府并無額外的配套投入支出。白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目丨財政承受能力論證報告 11 （四）財政承受能力評估（四）財政承受能力評估 本項目建設區域位于白水縣內，根據關于印發的通知（財經201521 號）相關要求，通過白水縣財政收支的預估評價本項目財政承受能力，并為財政支出的分配提供參考依據。2012-2016 年白水縣一般公共預算支出情況如表 2.321、 所示。表表 2.3 2012-2016 白水縣白水縣財政一般公共預算支出財政一般公共預算支出 年份年份 一般公共預算支出（萬元）一般公共預算支出（萬元）增長率增長率 2012 140294-2013 152612 8.78%2014 167935 10.04%2015 188745 12.39%2016 206769 9.55%由表 2.3 可以看出，2012 年至 2016 年白水縣一般公共預算支出年均增長率為 10.19%，考慮國家未來經濟下行風險壓力較大，且土地財政收支不確定性增加，結合財政預算按照收支平衡、略有節余的原則，統籌考慮，白水縣一般公共預算支出增長率均擬定為 10%，那么 22、2017 年至 2034 年預計一般公共預算支出數額如表 2.4 所示。白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目丨財政承受能力論證報告 12 表表 2.4 2017 年年至至 2034 年白水縣年白水縣財政一般財政一般公共公共預算支出預測表預算支出預測表 根據關于印發的通知（財經201521 號）的要求，“每一年度全部 PPP 項目需要從預算中安排的支出責任，占一般公共預算支出比例應當不超過 10%”。假設：2018年成立項目公司，2018 年和 2019 年支付股權投資支出；從 2020 年開始支付可行性缺口補助，共支付 15 年。在此期間，白水縣財政具有支出責任的 PPP 23、項目還有：白水縣養老院建設 PPP 項目（以下簡稱“養老院”）、倉頡廟中華上古文化園建設（一期）PPP 項目（以下簡稱“倉頡廟”）和白水縣“兩山一湖”慢城旅年份年份 一般公共預算支出（萬元）一般公共預算支出（萬元）增長率增長率 2017 227446 10%2018 250190 10%2019 275210 10%2020 302730 10%2021 333004 10%2022 366304 10%2023 402934 10%2024 443228 10%2025 487550 10%2026 536306 10%2027 589936 10%2028 648930 10%2029 724、13823 10%2030 785205 10%2031 863725 10%2032 950098 10%2033 1045108 10%2034 1149619 10%白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目丨財政承受能力論證報告 13 游景區開發建設 PPP 項目。白水縣目前四個 PPP 項目在 2018 年至 2034年年度支出占 PPP 年度一般公共預算支出比例如表 2.5 所示。表表 2.5 白水縣白水縣四四個個 PPP 項目合計支出項目合計支出 2018 年年-2034 年年占占一般公共預算支出一般公共預算支出預估表預估表 單位：萬元單位：萬元 年份年份 蘋果園蘋25、果園 養老院養老院 倉頡廟倉頡廟 兩山一湖兩山一湖 支出匯總支出匯總 財政支出財政支出 合計合計2018 1102.35 32.1 1159.25 177.04 2470.70 250190.00 0.99%2019 1156.36 42.6 1159.25 177.04 2535.21 275210.00 0.92%2020 7296.22 64.9 1159.23 177.04 8697.35 302730.00 2.87%2021 7296.22 76.6 10107.12 6758.69 24238.94 333004.00 7.28%2022 7296.22 88.9 10107.126、7 6759.09 24251.29 366304.00 6.62%2023 7296.22 107.8 10107.23 6759.50 24270.25 402934.00 6.02%2024 7296.22 107.9 10107.29 6759.90 24271.41 443228.00 5.48%2025 7296.22 107.9 10107.35 6760.31 24271.47 487550.00 4.98%2026 7296.22 107.9 10107.41 6760.31 24271.53 536306.00 4.53%2027 7296.22 107.9 10107.427、8 6760.31 24271.60 589936.00 4.11%2028 7296.22 127.8 10107.54 6760.31 24291.56 648930.00 3.74%2029 7296.22 127.8 10107.62 6760.31 24291.64 713823.00 3.40%2030 7296.22 127.8 10107.70 6760.31 24291.72 785205.00 3.09%2031 7296.22 127.8 10107.76 6760.31 24291.78 863725.00 2.81%2032 7296.22 127.8 10107.828、3 6760.31 24291.85 950098.00 2.56%2033 7296.22 157.9 10107.91 6760.31 24322.03 1045108.00 2.33%2034 7296.22 157.9 10107.98 6760.31 24322.10 1149619.00 2.12%根據表 2.5 數據可知，白水縣目前四個 PPP 項目在 2018 年至 2034 年年度支出占PPP年度一般公共預算支出比例。其中2021年占比最高為7.28%，2019 年占比最低為 0.92%，均小于 10%。綜合可知，白水縣 PPP 項目支出在財政可承受范圍之內。（五）行業和領域29、平衡性評估（五）行業和領域平衡性評估 行業和領域均衡性評估，是根據 PPP 模式適用的行業和領域范圍，以及經濟社會發展需要和公眾對公共服務的需求，平衡不同行業和領域 PPP項目，防止某一行業和領域 PPP 項目過于集中。為實現白水縣具體規劃情白水縣蘋果科技產業園基礎設施及創業創新基地 PPP 項目丨財政承受能力論證報告 14 況，推進基礎設施和公共事業 PPP 項目的開展，緩解財政壓力，并提供高質量公共服務，將陸續開展其他 PPP 項目。本項目符合白水縣實際的發展需要，并按照適度遠期預留的原則進行設計和建設，符合城市規劃和發展的實際需求，并通過該項目的實施，實現推廣政府與社會資本合作在產業園運營領域的示范意義。綜上所述，本項目的實施不會造成市場的供需失衡，不會造成項目投資過度、超出公眾實際需要，同時符合行業和領域的均衡性要求。（六）財政承受能力論證結論（六）財政承受能力論證結論 綜上所述，本項目財政支出額占一般公共預算支出預測值比例小，控制在可承受范圍以內。此外，本項目的實施對存量地方政府債務規模不會產生額外影響，因此經過分析，本項目通過財政承受能力論證通過財政承受能力論證，財政中長期持續可行。