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1、 徐州市徐州市城東大道城東大道綜合管廊工程綜合管廊工程 PPPPPP 項(xiàng)目項(xiàng)目 物有所值物有所值評價(jià)報(bào)告評價(jià)報(bào)告 徐州市交通運(yùn)輸局徐州市交通運(yùn)輸局 二一七二一七年年七七月月徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 I 目目 錄錄 一、項(xiàng)目基礎(chǔ)信息.2（一）項(xiàng)目名稱.2（二）項(xiàng)目概況.3（三）項(xiàng)目運(yùn)作方式.4（四）項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制.6（五）資產(chǎn)權(quán)屬安排.8（六）項(xiàng)目的產(chǎn)出說明和績效考核標(biāo)準(zhǔn).8（七）風(fēng)險(xiǎn)分配框架.11（八）付費(fèi)方式.15 二、物有所值定性評價(jià).16（九）定性分析指標(biāo)的選取.17（十）物有所值定性評價(jià)專家組組成.17（十一）定性評價(jià)專家組會(huì)議及評分結(jié)果.17 三、物有所2、值定性評價(jià)結(jié)論.26 徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 1 徐州市徐州市城東大道城東大道綜合管廊工程綜合管廊工程 PPPPPP 項(xiàng)目項(xiàng)目 物有所值評價(jià)報(bào)告物有所值評價(jià)報(bào)告 地下綜合管廊是 21 世紀(jì)新型城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志之一，實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理的公共隧道，具有資源集約化、使用壽命長、安全性能高、環(huán)境效益佳、全生命周期經(jīng)濟(jì)效益好、管線運(yùn)行維護(hù)方便等顯著優(yōu)點(diǎn)。推進(jìn)地下綜合管廊建設(shè)，統(tǒng)籌各類市政管線規(guī)劃、建設(shè)和管理，解決“馬路拉鏈”“空中蛛網(wǎng)”、管線事故頻發(fā)等問題，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市景觀，促進(jìn)城市集約高效和轉(zhuǎn)型發(fā)展，有利于提高城3、市綜合承載能力和城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量，有利于增加公共產(chǎn)品有效投資、拉動(dòng)社會(huì)資本投入、打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)力。根據(jù)近期國務(wù)院、國家發(fā)改委、財(cái)政部、住建部等部委以及江蘇省、徐州市出臺(tái)的關(guān)于 PPP 和地下綜合管廊有關(guān)法律法規(guī)和政策文件，為了進(jìn)一步緩解財(cái)政壓力，籌集項(xiàng)目建設(shè)所需資金，提高徐州市地下綜合管廊的建設(shè)水平、建設(shè)速度和運(yùn)營管理水平，提升徐州市基礎(chǔ)設(shè)施的整體運(yùn)營管理和服務(wù)水平，徐州市政府?dāng)M采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）方式對城東大道綜合管廊工程進(jìn)行市場化運(yùn)作，充分徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 2 吸引社會(huì)資本參與徐州市地下綜合管廊工程的投資、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)。根據(jù)財(cái)政部 關(guān)4、于推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作模式有關(guān)問題的通知（財(cái)金201476 號(hào)）、PPP 物有所值評價(jià)指引（試行）（財(cái)金2015167 號(hào)）、關(guān)于推進(jìn)政府與社會(huì)資本合作（PPP）模式有關(guān)問題的通知（蘇財(cái)金201485 號(hào)）和關(guān)于推進(jìn)政府與社會(huì)本合作（PPP）模式的實(shí)施意見（試行）（徐政發(fā)201519號(hào)）等相關(guān)文件的要求，現(xiàn)對徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目進(jìn)行物有所值評價(jià)，并形成徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告。報(bào)告包括項(xiàng)目基礎(chǔ)信息、物有所值評價(jià)方法和物有所值評價(jià)結(jié)論三部分，具體如下：一、一、項(xiàng)目基礎(chǔ)信息項(xiàng)目基礎(chǔ)信息 （一）（一）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 徐州市城東大道綜合管廊工程5、 PPP 項(xiàng)目（以下簡稱“本項(xiàng)目”）。徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 3 （二）（二）項(xiàng)目項(xiàng)目概況概況 1.1.項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容建設(shè)內(nèi)容及及規(guī)模規(guī)模 本項(xiàng)目地下綜合管廊屬于城東大道快速路建設(shè)工程實(shí)施內(nèi)容，根據(jù)市政府關(guān)于印發(fā)徐州市 2017 年度城建重點(diǎn)工程計(jì)劃的通知（徐政發(fā)20171 號(hào)）以及徐州市交通局提供的項(xiàng)目資料，本項(xiàng)目實(shí)施范圍從東三環(huán)路至京滬高鐵，總長度 7 公里，含 1 各配套運(yùn)營控制中心。入廊管線種類為給水、電力（中、高壓）、通信、熱力，采用三艙斷面，各類入廊管線技術(shù)規(guī)格如下表所示：城東大道 三環(huán)東路漢源大道 漢源大道-京滬高鐵 管線種類 管線尺寸 管線尺6、寸 給水 DN1200+DN300 DN1000+DN500 通信 32 孔 48 孔 110KV 電力 2 回 5 回 10KV 電力 16 孔 24 孔 熱力 2-DN600 2-DN600 徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 4 2.2.項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資 根據(jù)徐政發(fā) 2017 1 號(hào)文件以及徐州市交通局提供的項(xiàng)目資料，本項(xiàng)目工程總投資約為 83020 萬元。其中，工程費(fèi)用 66484 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 7749 萬元（不包含征地拆遷費(fèi)用），預(yù)備費(fèi) 5939 萬元，建設(shè)期利息 2848 萬元。3.3.項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)期 根據(jù)徐政發(fā) 2017 1 號(hào)文件以及7、徐州市交通局提供的項(xiàng)目資料，本項(xiàng)目地下綜合管廊工程的建設(shè)期為 2 年，即 2018-2019 年。（三）（三）項(xiàng)目運(yùn)作方式項(xiàng)目運(yùn)作方式 1.1.項(xiàng)目相關(guān)主體授權(quán)項(xiàng)目相關(guān)主體授權(quán) 徐州市政府（以下簡稱“市政府”）授權(quán)徐州市交通運(yùn)輸局（以下簡稱“市交通局”）為本項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的準(zhǔn)備、采購、監(jiān)管和移交等具體工作。市政府授權(quán)徐州市廣弘交通建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“徐州廣弘公司”）為本項(xiàng)目的政府方出資代表，依法代表市政府履行出資責(zé)任，在徐州市先行注冊成立徐州市城東大道綜合管廊建設(shè)管理有限徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 5 公司（以下簡稱“徐州城東大道綜合管廊建設(shè)公8、司”）作為本項(xiàng)目的項(xiàng)目法人，辦理項(xiàng)目前期手續(xù)；徐州廣弘公司在項(xiàng)目公司中行使股東權(quán)利。2.2.項(xiàng)目運(yùn)作模式項(xiàng)目運(yùn)作模式 本項(xiàng)目采用“投資、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)一體化+入廊單位付費(fèi)+可行性缺口補(bǔ)助”的 PPP 運(yùn)作方式。具體為市交通局通過 PPP 項(xiàng)目適用的競爭性采購程序選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的社會(huì)資本，中選社會(huì)資本和徐州廣弘公司根據(jù)相關(guān)協(xié)議約定對徐州城東大道綜合管廊建設(shè)公司共同進(jìn)行增資，中選社會(huì)資本通過增資擴(kuò)股方式將徐州城東大道綜合管廊建設(shè)公司改組為本項(xiàng)目的項(xiàng)目公司。在改組完成后，市政府向項(xiàng)目公司出具特許經(jīng)營權(quán)授權(quán)書，市交通局與項(xiàng)目公司簽訂 PPP 合作協(xié)議，約定：（1）在建設(shè)期，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)9、本項(xiàng)目地下綜合管廊工程的投資、融資和建設(shè)；（2）在運(yùn)營維護(hù)期，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目地下綜合管廊工程的本體工程、附屬設(shè)施等的運(yùn)營和維護(hù)，以及必要項(xiàng)目設(shè)施的更新，與入廊單位簽訂入廊協(xié)議，向各入廊管線單位收取入廊費(fèi)和日常維徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 6 護(hù)費(fèi)，并獲得市交通局和市財(cái)政部門支付的基于績效考核機(jī)制下必要的可行性缺口補(bǔ)助，用以維持項(xiàng)目運(yùn)營維護(hù)、收回投資并獲得合理投資回報(bào)；（3）合作期滿后，項(xiàng)目公司社會(huì)資本股東方按照 PPP 協(xié)議約定，通過法定程序?qū)⑵湓陧?xiàng)目公司中的股權(quán)移交給市政府指定機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)退出。本項(xiàng)目的項(xiàng)目運(yùn)作模式結(jié)構(gòu)如下圖所示：（四）（四）項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制項(xiàng)目10、回報(bào)機(jī)制 1.1.項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制 本項(xiàng)目的回報(bào)機(jī)制為可行性缺口補(bǔ)助方式，項(xiàng)目收益來源包括使用者付費(fèi)和政府提供的必要補(bǔ)貼。徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 7 其中，使用者付費(fèi)主要包括入廊費(fèi)和日常維護(hù)費(fèi)，根據(jù)本項(xiàng)目的運(yùn)作模式和交易結(jié)構(gòu)設(shè)置，在本項(xiàng)目地下綜合管廊投入使用后，項(xiàng)目公司與入廊單位簽訂入廊協(xié)議，項(xiàng)目公司向入廊管線單位收取入廊費(fèi)和日常維護(hù)費(fèi)。政府提供的必要補(bǔ)貼指當(dāng)項(xiàng)目公司無法通過前述的入廊費(fèi)和日常維護(hù)費(fèi)等回收股本支出、支付經(jīng)營成本、歸還債務(wù)本息并獲取合理投資回報(bào)時(shí)，市交通局和市財(cái)政部門基于項(xiàng)目公司在運(yùn)營期各年的運(yùn)營維護(hù)服務(wù)績效考核結(jié)果向項(xiàng)目公司支付的差額政11、府補(bǔ)貼。2.2.股東回報(bào)機(jī)制股東回報(bào)機(jī)制 對于本項(xiàng)目而言，根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)施方案設(shè)定的可行性缺口補(bǔ)助核算機(jī)制和支付安排，項(xiàng)目公司社會(huì)資本股東方的合理投資回報(bào)為本項(xiàng)目可獲得的可行性缺口補(bǔ)助的一部分，按照采購時(shí)確定的預(yù)期資本金投資回報(bào)率以及社會(huì)資本股東方實(shí)繳的資本金進(jìn)行計(jì)算，并根據(jù)績效考核確定的獎(jiǎng)罰金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，由市財(cái)政部門在運(yùn)營維護(hù)期內(nèi)分年撥付。本項(xiàng)目中，如徐州廣弘公司的出資資金來源于財(cái)政撥付資金，為了減少本項(xiàng)目年度可行性缺口補(bǔ)助金額，減輕政府財(cái)政壓力，可不給徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 8 予投資回報(bào)；如徐州廣弘公司的出資資金為自籌資金，建議按照經(jīng)采購確定的社會(huì)資本12、股東方資本金預(yù)期投資回報(bào)率計(jì)算其資本金預(yù)期投資回報(bào)，由市財(cái)政部門根據(jù) PPP 協(xié)議的相關(guān)約定在運(yùn)營維護(hù)期內(nèi)分年撥付。（五）（五）資產(chǎn)資產(chǎn)權(quán)屬安排權(quán)屬安排 本項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)投資建設(shè)形成的全部地下綜合管廊項(xiàng)目資產(chǎn)（包括管廊本體和附屬設(shè)施等），以及本項(xiàng)目運(yùn)營維護(hù)期內(nèi)因更新重置，由項(xiàng)目公司投資形成的項(xiàng)目資產(chǎn)（如有），在項(xiàng)目 PPP 協(xié)議有效期內(nèi)均歸項(xiàng)目公司所有，項(xiàng)目公司擁有上述項(xiàng)目資產(chǎn)的所有權(quán)和使用權(quán)。項(xiàng)目提前終止或項(xiàng)目合作期滿后，社會(huì)資本股東方按照 PPP 協(xié)議約定，通過法定程序?qū)⑵湓陧?xiàng)目公司的全部股權(quán)移交給徐州廣弘公司或政府指定機(jī)構(gòu)。社會(huì)資本股東期中或期末退出后，項(xiàng)目公司繼續(xù)存續(xù)，繼續(xù)擁有全部項(xiàng)目資13、產(chǎn)的所有權(quán)和使用權(quán)，并負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的運(yùn)營和維護(hù)工作。（六）（六）項(xiàng)目的產(chǎn)出說明和績效考核標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的產(chǎn)出說明和績效考核標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)出說明指項(xiàng)目建成后項(xiàng)目資產(chǎn)所應(yīng)達(dá)到的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以及公共產(chǎn)品和服務(wù)的交付范圍、標(biāo)準(zhǔn)和績效水平等。政府方依據(jù)明確徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 9 的產(chǎn)出說明，設(shè)定合理的績效考核標(biāo)準(zhǔn)，以對社會(huì)資本進(jìn)行績效考核。本項(xiàng)目中社會(huì)資本與政府方出資代表成立的項(xiàng)目公司承擔(dān)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)等責(zé)任，為對項(xiàng)目進(jìn)行全生命周期的績效考核，激勵(lì)項(xiàng)目公司對項(xiàng)目進(jìn)行全生命周期管理，保證公共產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，市交通局對本項(xiàng)目的建設(shè)期和運(yùn)營維護(hù)期分別制定了明確的產(chǎn)出14、說明和相應(yīng)的績效考核方案。1.1.建設(shè)期產(chǎn)出說明建設(shè)期產(chǎn)出說明與績效考核與績效考核 在建設(shè)期，項(xiàng)目公司作為項(xiàng)目建設(shè)主體，負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理工作，為了合理分配政府方與項(xiàng)目公司所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、互利共贏的格局，建立本項(xiàng)目建立社會(huì)資本的股權(quán)投資與項(xiàng)目建設(shè)管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)機(jī)制。具體為在建設(shè)期，市交通局或其委托機(jī)構(gòu)將對項(xiàng)目公司的項(xiàng)目建設(shè)管理（包括工程質(zhì)量、工期、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、突發(fā)事件管理及應(yīng)急處置等方面）進(jìn)行績效考核，并依據(jù) PPP 協(xié)議約定的各項(xiàng)獎(jiǎng)懲辦法對其采取獎(jiǎng)罰措施，對應(yīng)的獎(jiǎng)罰款金額將在給予社會(huì)資本股東方的預(yù)期投資回報(bào)部分的可行性缺口補(bǔ)助中進(jìn)行增減核算，實(shí)現(xiàn) PPP績效考核的傳導(dǎo)。對于建15、設(shè)管理績效考核結(jié)果確定的獎(jiǎng)罰金額，將在給予項(xiàng)目公司徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 10 社會(huì)資本股東方的運(yùn)營維護(hù)期第一年預(yù)期投資回報(bào)部分的可行性缺口補(bǔ)助中進(jìn)行增減核算。如社會(huì)資本股東方第一年的預(yù)期投資回報(bào)不足以覆蓋績效考核罰款額時(shí)，市交通局依據(jù) PPP 協(xié)議及相關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定有權(quán)兌取運(yùn)營維護(hù)保函中的相應(yīng)金額，社會(huì)資本股東方應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足保函金額。2.2.運(yùn)營維護(hù)期產(chǎn)出說明運(yùn)營維護(hù)期產(chǎn)出說明與績效考核與績效考核 在運(yùn)營維護(hù)期，建議建立社會(huì)資本的股權(quán)投資與項(xiàng)目運(yùn)營維護(hù)管理的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)機(jī)制，具體為市交通局或其委托指定機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目公司在運(yùn)營維護(hù)管理方面的表現(xiàn)進(jìn)行績效考核，實(shí)行獎(jiǎng)罰款16、制度，依據(jù) PPP協(xié)議約定的各項(xiàng)獎(jiǎng)懲辦法對其采取獎(jiǎng)罰措施，運(yùn)營維護(hù)期各年的績效考核獎(jiǎng)罰金額，將當(dāng)年社會(huì)資本股東方預(yù)期投資回報(bào)部分的可行性缺口補(bǔ)助中進(jìn)行增減核算，實(shí)現(xiàn) PPP 績效考核的傳導(dǎo)。運(yùn)營維護(hù)期內(nèi)，如社會(huì)資本股東方當(dāng)年預(yù)期投資回報(bào)不足以覆蓋績效考核罰款額時(shí)，市交通局依據(jù) PPP 協(xié)議及相關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定有權(quán)兌取運(yùn)營維護(hù)保函/移交維修保函中的相應(yīng)金額，社會(huì)資本股東方應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足保函金額。本項(xiàng)目運(yùn)營維護(hù)的考核內(nèi)容包括但不限于綜合管廊本體和附屬徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 11 設(shè)施維護(hù)考核、安全與應(yīng)急管理考核、環(huán)境影響考核、資料管理考核和利益相關(guān)方滿意度考核等方面。17、考核方式包括但不限于日常監(jiān)督考評、定期聯(lián)合考評和社會(huì)監(jiān)督考評等。從運(yùn)營維護(hù)期第 3 年起，市交通局有權(quán)根據(jù)相關(guān)政策文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及項(xiàng)目公司的實(shí)際運(yùn)營維護(hù)績效表現(xiàn)，對運(yùn)營維護(hù)績效考核辦法進(jìn)行調(diào)整。（七）（七）風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分配分配框架框架 根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)政府和社會(huì)資本合作模式操作指南（試行）的通知（財(cái)金2014113 號(hào)）及關(guān)于規(guī)范政府和社會(huì)資本合作合同管理工作的通知（財(cái)金2014156 號(hào)）的相關(guān)要求，本項(xiàng)目按照風(fēng)險(xiǎn)與控制力對稱、風(fēng)險(xiǎn)與收益對等、風(fēng)險(xiǎn)成本低者承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)可控和風(fēng)險(xiǎn)歸責(zé)等原則，結(jié)合本項(xiàng)目的項(xiàng)目運(yùn)作模式、交易結(jié)構(gòu)以及其他重要邊界條件，逐一識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，同時(shí)綜合考慮政府風(fēng)險(xiǎn)管理能力、18、項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制和市場風(fēng)險(xiǎn)管理能力等要素，在政府和項(xiàng)目公司之間合理分配項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，建立本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架如下表所示：風(fēng)險(xiǎn) 政府承擔(dān) 共同承擔(dān) 項(xiàng)目公司承擔(dān) 徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 12 風(fēng)險(xiǎn) 政府承擔(dān) 共同承擔(dān) 項(xiàng)目公司承擔(dān) 政治風(fēng)險(xiǎn) 政府信用 公眾反對 政府干預(yù) 政府決策失誤 政府決策過程冗長 政府官員腐敗 政府征收 法律風(fēng)險(xiǎn) 法律及監(jiān)管體系不完善 法律變更 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn) 通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn) 稅收調(diào)整 徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 13 風(fēng)險(xiǎn) 政府承擔(dān) 共同承擔(dān) 項(xiàng)目公司承擔(dān) 不可抗力風(fēng)險(xiǎn) 自然不可抗力 政治不可抗力 項(xiàng)目招標(biāo)與融19、資風(fēng)險(xiǎn) 競爭不充分 項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn) 規(guī)劃方案變更 設(shè)計(jì)不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 土地獲取風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目審批風(fēng)險(xiǎn) 工程變更 工期延誤 施工供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn) 施工技術(shù)不當(dāng) 施工成本超支 徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 14 風(fēng)險(xiǎn) 政府承擔(dān) 共同承擔(dān) 項(xiàng)目公司承擔(dān) 市政設(shè)施保護(hù)風(fēng)險(xiǎn) 氣候/地質(zhì)條件 工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo) 工地安全事故 環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn) 管線入廊需求風(fēng)險(xiǎn) 運(yùn)營收入風(fēng)險(xiǎn) 運(yùn)營維護(hù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 運(yùn)營維護(hù)安全風(fēng)險(xiǎn) 徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 15 風(fēng)險(xiǎn) 政府承擔(dān) 共同承擔(dān) 項(xiàng)目公司承擔(dān) 運(yùn)營維護(hù)成本超支風(fēng)險(xiǎn) 合作風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 合同文件沖20、突/不完備 組織協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn) 投資者變動(dòng) （八）（八）付費(fèi)方式付費(fèi)方式 本項(xiàng)目采用可行性缺口補(bǔ)助的支付方式，當(dāng)項(xiàng)目公司無法通過前述的入廊費(fèi)和日常維護(hù)費(fèi)等回收股本支出、支付經(jīng)營成本、歸還債務(wù)本息并獲取合理投資回報(bào)時(shí)，市財(cái)政部門會(huì)同市交通局基于項(xiàng)目公司在運(yùn)營期各年的運(yùn)營維護(hù)服務(wù)績效考核結(jié)果向項(xiàng)目公司和項(xiàng)目公司股東方支付的差額政府補(bǔ)貼。項(xiàng)目公司將用于計(jì)算每年的可行性缺口補(bǔ)助的證明文件（提供所有相應(yīng)的證明記錄、資料及相關(guān)計(jì)算明細(xì)）提交給市交通局和市財(cái)政徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 16 局，市交通局和市財(cái)政局依據(jù)對項(xiàng)目公司的績效考核結(jié)果，按照 PPP協(xié)議約定的績效考核方式計(jì)算每21、年的可行性缺口補(bǔ)助金額，市財(cái)政部門將相關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行支付。政府方需將本項(xiàng)目的可行性缺口補(bǔ)助納入市財(cái)政預(yù)算管理和中長期財(cái)政規(guī)劃。二、二、物有所值定性評價(jià)物有所值定性評價(jià) 物有所值評價(jià)是判斷是否采用 PPP 模式代替政府傳統(tǒng)投資運(yùn)營方式提供公共服務(wù)項(xiàng)目的一種評價(jià)方法，評價(jià)從項(xiàng)目全生命周期看，評價(jià)采用 PPP 模式后能否提高項(xiàng)目的服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營效率，或者降低項(xiàng)目成本，實(shí)現(xiàn)公共資源配置利用效率最優(yōu)化。物有所值評價(jià)包括定性評價(jià)和定量評價(jià)，但由于實(shí)踐中缺乏充足的數(shù)據(jù)積累，難以形成成熟的計(jì)量模型，物有所值定量評價(jià)仍處于探索階段，因此，本項(xiàng)目的物有所值評價(jià)僅做定性分析。本項(xiàng)目的物有所值定性分析采用專家評分法，通過22、定性分析指標(biāo)的選取、組成物有所值評價(jià)專家組、召開專家組會(huì)議，形成了評價(jià)結(jié)果，做出定性分析結(jié)論。本項(xiàng)目的物有所值專家評分法定性評價(jià)記錄如下：徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 17 （一）（一）定性分析指標(biāo)的選取定性分析指標(biāo)的選取 參照 PPP 物有所值評價(jià)指引（試行）（財(cái)金 2015 167 號(hào)），結(jié)合本項(xiàng)目的情況，本項(xiàng)目的物有所值評價(jià)選取的定性評價(jià)指標(biāo)包括全生命周期整合程度、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分配、績效導(dǎo)向與鼓勵(lì)創(chuàng)新、潛在競爭程度、政府機(jī)構(gòu)能力、可融資性等六項(xiàng)基本評價(jià)指標(biāo)以及項(xiàng)目規(guī)模、全生命周期成本測算準(zhǔn)確性、行業(yè)示范性三項(xiàng)補(bǔ)充指標(biāo)。各指標(biāo)的權(quán)重詳見表格一，物有所值定性分析等級(jí)23、劃分及評分參考標(biāo)準(zhǔn)詳見表格二。（二）（二）物有所值定性物有所值定性評價(jià)評價(jià)專家組組成專家組組成 根據(jù)PPP 物有所值評價(jià)指引（試行）（財(cái)金2015167 號(hào)）等政策文件規(guī)定，物有所值定性評價(jià)專家組不少于 7 名物有所值評價(jià)專家，至少包括會(huì)計(jì)、行業(yè)、工程技術(shù)、項(xiàng)目管理和法律等專家。（三）（三）定性評價(jià)專家組會(huì)議及評分結(jié)果定性評價(jià)專家組會(huì)議及評分結(jié)果 物有所值定性評價(jià)專家在充分討論項(xiàng)目情況后，對照物有所值定性分析等級(jí)劃分及評分參考標(biāo)準(zhǔn)（表格二），按指標(biāo)對項(xiàng)目進(jìn)行評分，填入專家評分表（表格一）并簽名；針對每個(gè)指標(biāo)計(jì)算出專家評分的總分，按照指標(biāo)權(quán)重計(jì)算加權(quán)平均分，得到評分結(jié)果，見表格三。徐州市城東大道24、綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 18 表格一：物有所值定性分析專家評分表 指標(biāo)指標(biāo) 權(quán)重權(quán)重 評分評分 基 本 指 標(biāo) 全生命周期整合程度 15%風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分配 10%績效導(dǎo)向與鼓勵(lì)創(chuàng)新 15%潛在競爭程度 15%政府機(jī)構(gòu)能力 10%可融資性 15%基本指標(biāo)小計(jì)基本指標(biāo)小計(jì) 80%80%補(bǔ) 充 指 標(biāo) 項(xiàng)目規(guī)模大小 6%全生命周期成本測算準(zhǔn)確性 6%行業(yè)示范性 8%補(bǔ)充補(bǔ)充指標(biāo)小計(jì)指標(biāo)小計(jì) 20%20%合計(jì)合計(jì) 100%100%專家簽字專家簽字：年 月 日 注：物有所值定性評價(jià)專家對照物有所值定性分析等級(jí)劃分及評分參考標(biāo)準(zhǔn)（表格二），按指標(biāo)對項(xiàng)目進(jìn)行評分，填入表格并簽名。徐州市城東25、大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 19 表格二：物有所值定性分析等級(jí)劃分及評分參考標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)編號(hào) 指標(biāo)指標(biāo) 評分評分等級(jí)劃分等級(jí)劃分及評分參考標(biāo)準(zhǔn)及評分參考標(biāo)準(zhǔn) 1 全生命周期整合程度 有利：81100，項(xiàng)目資料表明，投資、融資、建造和全部運(yùn)營、維護(hù)到將整合到一個(gè)合同中。較有利：6180，項(xiàng)目資料表明，投資、融資和建造以及核心服務(wù)或大部分非核心服務(wù)的運(yùn)營、維護(hù)將整合到一個(gè)合同中。一般：4160 項(xiàng)目資料表明，投資、融資、建造和維護(hù)等將整合到一個(gè)合同中，但不包括運(yùn)營；或融資、建造、運(yùn)營和維護(hù)等將整合到一個(gè)合同中，但不包括投資。較不利：2140，項(xiàng)目資料表明，融資、建造和維護(hù)等將整合26、到一個(gè)合同中，但不包括投資和運(yùn)營。不利：020，項(xiàng)目資料表明，投資、融資、建造等三個(gè)或其中更少的環(huán)節(jié)將整合到一個(gè)合同中。2 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分配 有利：81100，項(xiàng)目資料表明，已進(jìn)行較為深入的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，預(yù)計(jì)其中的絕大部分風(fēng)險(xiǎn)或全部主要風(fēng)險(xiǎn)將在政府與社會(huì)資本合作方之間明確和合理分配。較有利：6180，項(xiàng)目資料表明，已進(jìn)行較為深入的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，預(yù)計(jì)其中的大部分主要風(fēng)險(xiǎn)可以在政府與社會(huì)資本合作方之間明確和合理分配。徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 20 一般：4160，項(xiàng)目資料表明，已進(jìn)行初步的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，預(yù)計(jì)這些風(fēng)險(xiǎn)可以在政府與社會(huì)資本合作方之間明確和合理分配。較不利：27、2140，項(xiàng)目資料表明，已進(jìn)行初步的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，預(yù)計(jì)這些風(fēng)險(xiǎn)難以在政府與社會(huì)資本合作方之間明確和合理分配。不利：020，項(xiàng)目資料表明，尚未開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，或沒有清晰識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。3 績效導(dǎo)向與鼓勵(lì)創(chuàng)新 有利：81100，絕大部分績效指標(biāo)符合項(xiàng)目具體情況，全面合理，清晰明確；項(xiàng)目產(chǎn)出說明提出了較為全面、清晰和可測量的產(chǎn)出規(guī)格要求，沒有對交付方式制定限制性要求，創(chuàng)新空間很大。較有利：6180，大部分績效指標(biāo)符合項(xiàng)目具體情況，全面合理，清晰明確；項(xiàng)目的產(chǎn)出規(guī)格要求較為全面、清晰和可測量，對交付方式制定了少量限制性要求，創(chuàng)新空間較大。一般：4160，績效指標(biāo)比較符合項(xiàng)目具體情況，但不夠全面和清晰明確，28、缺乏部分關(guān)鍵績效指標(biāo)；項(xiàng)目的產(chǎn)出規(guī)格要求不夠全面、清晰和可測量，并對交付方式制定了一些限制性要求，創(chuàng)新空間一般。較不利：2140，已設(shè)置的績效指標(biāo)比較符合項(xiàng)目具體情況和明確，但主要關(guān)鍵績效指標(biāo)為設(shè)置；項(xiàng)目的產(chǎn)出規(guī)徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 21 格要求不夠全面、清晰和可測量，并對交付方式制定了較多限制性要求，較不利于創(chuàng)新。不利：020，未設(shè)置績效指標(biāo)或績效指標(biāo)不符合項(xiàng)目具體情況，不合理、不明確；項(xiàng)目的產(chǎn)出說明基本上沒有明確產(chǎn)出規(guī)格要求，或?qū)桓斗绞竭M(jìn)行了過多要求，不利于創(chuàng)新。4 潛在競爭程度 有利：81100，給予了市場主體公平競爭的機(jī)會(huì)，項(xiàng)目將引起社會(huì)資本之間競29、爭的潛力大且已存在明顯的證據(jù)或跡象。較有利：6180，給予了市場主體公平競爭的機(jī)會(huì)，項(xiàng)目將引起社會(huì)資本之間競爭的潛力較大，預(yù)期后續(xù)通過采取措施可進(jìn)一步提高競爭程度。一般：4160，項(xiàng)目將引起社會(huì)資本之間競爭的潛力一般，預(yù)期后續(xù)通過采取措施可提高競爭程度。較不利：2140，市場主體無法進(jìn)行公平競爭，項(xiàng)目將引起社會(huì)資本之間競爭的潛力較小，預(yù)期后續(xù)通過采取措施有可能提高競爭程度。不利：020，政府壟斷，項(xiàng)目將引起社會(huì)資本之間競爭的潛力小，預(yù)期后續(xù)不大可能提高競爭程度。5 政府機(jī)構(gòu)能力 有利：81100，政府具備較為全面、清晰的 PPP 理念，且本項(xiàng)目相關(guān)政府部門及機(jī)構(gòu)具有較強(qiáng)的 PPP 能力、較高徐30、州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 22 的的監(jiān)管能力及手段。較有利：6180，政府的 PPP 理念一般，但本項(xiàng)目相關(guān)政府部門及機(jī)構(gòu)具有較強(qiáng)的 PPP 能力、較高的監(jiān)管能力及手段。一般：4160，政府的 PPP 理念一般，且本項(xiàng)目相關(guān)政府部門及機(jī)構(gòu)的 PPP 能力、監(jiān)管能力一般。較不利：2140，政府的 PPP 理念較欠缺，且本項(xiàng)目相關(guān)政府部門及機(jī)構(gòu)的 PPP 能力和監(jiān)管能力較欠缺且不易較快獲得。不利：020，政府缺乏 PPP 理念，且本項(xiàng)目相關(guān)政府部門及機(jī)構(gòu)的 PPP 能力和監(jiān)管能力欠缺且難以獲得。6 可融資性 有利：81100，預(yù)計(jì)項(xiàng)目對金融機(jī)構(gòu)的吸引力很高，或已有具備31、強(qiáng)勁實(shí)力的金融機(jī)構(gòu)明確表達(dá)了對項(xiàng)目的興趣。較有利：6180，預(yù)計(jì)項(xiàng)目對金融機(jī)構(gòu)的吸引力較高。一般：4160，預(yù)計(jì)項(xiàng)目對金融機(jī)構(gòu)的吸引力一般，通過后續(xù)進(jìn)一步準(zhǔn)備，可提高吸引力。較不利：2140，預(yù)計(jì)項(xiàng)目對金融機(jī)構(gòu)的吸引力較差，通過后續(xù)進(jìn)一步準(zhǔn)備，可提高吸引力。不利：020，預(yù)計(jì)項(xiàng)目對金融機(jī)構(gòu)的吸引力很差。徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 23 7 項(xiàng)目規(guī)模大小 有利：81100，新建項(xiàng)目的投資或存量項(xiàng)目的資產(chǎn)公允價(jià)值 8 億元（含）及以上。較有利：6180，新建項(xiàng)目的投資或存量項(xiàng)目的資產(chǎn)公允價(jià)值介于 6 億元（含）-8 億元（不含）之間。一般：4160，新建項(xiàng)目的投資或存32、量項(xiàng)目的資產(chǎn)公允價(jià)值介于 4 億元（含）-6 億元（不含）之間。較不利：2140，新建項(xiàng)目的投資或存量項(xiàng)目的資產(chǎn)公允價(jià)值介于 2 億元（含）-4 億元（不含）之間。不利：020，新建項(xiàng)目的投資或存量項(xiàng)目的資產(chǎn)公允價(jià)值小于 2 億元（不含）。8 全生命周期成本估計(jì)準(zhǔn)確性 有利：81100，項(xiàng)目相關(guān)信息表明，項(xiàng)目的全生命周期成本已被很好的理解和認(rèn)識(shí)，并且被準(zhǔn)確預(yù)估的可能性很大。較有利：6180，項(xiàng)目相關(guān)信息表明，項(xiàng)目的全生命周期成本已被很好的理解和認(rèn)識(shí)，并且被準(zhǔn)確預(yù)估的可能性較大。一般：4160，6180，項(xiàng)目相關(guān)信息表明，項(xiàng)目的全生命周期成本已被很好的理解和認(rèn)識(shí)，但尚無法明確能否被準(zhǔn)確預(yù)估。較不33、利：2140，項(xiàng)目相關(guān)信息表明，項(xiàng)目的全生命周徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 24 期成本的理解和認(rèn)識(shí)還不夠全面清晰。不利：020，項(xiàng)目相關(guān)信息表明，項(xiàng)目的全生命周期成本基本上沒有得到理解和認(rèn)識(shí)。9 行業(yè)示范性 有利：81100，項(xiàng)目屬于國家和地方支持的行業(yè)，且是 PPP 模式的適用行業(yè)，項(xiàng)目采用 PPP 模式都具有較強(qiáng)的行業(yè)示范性。較有利：6180，項(xiàng)目屬于國家和地方支持的行業(yè)，且是 PPP 模式的適用行業(yè)，項(xiàng)目采用 PPP 模式，具有一定的行業(yè)示范作用。一般：4160，項(xiàng)目屬于國家和地方支持的行業(yè)，且是PPP 模式的適用行業(yè)，項(xiàng)目采用 PPP 模式有一定的行業(yè)示范34、性。較不利：2140，項(xiàng)目屬于國家和地方支持的行業(yè)，但不太適宜采用 PPP 模式，項(xiàng)目采用 PPP 模式的行業(yè)示范作用有限。不利：020，項(xiàng)目屬于國家和地方支持的行業(yè)，但不適宜采用 PPP 模式，采用 PPP 模式不能起到行業(yè)示范作用。注：每項(xiàng)指標(biāo)評分分為五個(gè)等級(jí)，即有利、較有利、一般、較不利、不利，對應(yīng)分值分別為 10081、8061、6041、4021、200 分。整體評分結(jié)果在 60 分（含）以上的，通過定性評價(jià)；否則，未通過定性評價(jià)。徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 25 表格三：物有所值定性分析評分結(jié)果計(jì)算表 指標(biāo)指標(biāo) 權(quán)重權(quán)重A A 總分總分 B B 平均分35、平均分 C=BC=B專家數(shù)專家數(shù) 加權(quán)分加權(quán)分D=CD=CA A 基本指標(biāo) 生命周期整合程度 15%風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分配 10%績效導(dǎo)向與鼓勵(lì)創(chuàng)新 15%潛在競爭程度 15%政府機(jī)構(gòu)能力 10%可融資性 15%基本指標(biāo)小計(jì)基本指標(biāo)小計(jì) 80%80%補(bǔ)充指標(biāo) 項(xiàng)目規(guī)模 6%全生命周期成本測算準(zhǔn)確性 6%行業(yè)示范性 8%補(bǔ)充指標(biāo)小計(jì)補(bǔ)充指標(biāo)小計(jì) 20%20%評分結(jié)果評分結(jié)果 100%100%注：針對每個(gè)指標(biāo)計(jì)算出專家評分的總分，按照指標(biāo)權(quán)重計(jì)算加權(quán)平均分，得到評分結(jié)果。整體評分結(jié)果在 60 分（含）以上的，通過定性評價(jià)；否則，未通過定性評價(jià)。徐州市城東大道綜合管廊工程 PPP 項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告 26 三、三、物有所值定性評價(jià)結(jié)論物有所值定性評價(jià)結(jié)論 物有所值定性評價(jià)的結(jié)果表明，項(xiàng)目采用 PPP 模式全生命周期整合程度較高、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分配機(jī)制合理、績效導(dǎo)向與鼓勵(lì)創(chuàng)新，且社會(huì)資本潛在競爭程度高、獲得銀行和商業(yè)貸款的可能性較大，加之徐州市政府的執(zhí)行能力較強(qiáng)，為本項(xiàng)目的落地和實(shí)施提供了保障。此外，本項(xiàng)目的投資規(guī)模較大、全生命周期成本測算準(zhǔn)確性較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的行業(yè)示范性。本項(xiàng)目物有所值定性評價(jià)的評分結(jié)果為 84.30 分，項(xiàng)目通過物有所值定性評價(jià)，適宜采用 PPP 模式運(yùn)作。