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1、 普洱市城市地下綜合管廊（一期）普洱市城市地下綜合管廊（一期）政府和社會資本合作項目政府和社會資本合作項目 財政承受能力論證報告財政承受能力論證報告 （修訂稿）（修訂稿）實施機構：普洱市實施機構：普洱市住房住房和和城鄉建設局城鄉建設局 論證論證單位：普洱市財政局單位：普洱市財政局 咨詢機構：普洱誠摯資產評估有限公司咨詢機構：普洱誠摯資產評估有限公司 二一八年五月二一八年五月 1 目目 錄錄 一、項目概況.2（一）項目名稱.4（二）項目類型.4（三）項目地點.4（四）項目實施機構.5（五）主要建設內容.5（六）投資規模.5 二、論證依據及準則.6 三、財政支出責任識別及分析.7 四、財政支出責任2、測算.8（一）股權投資支出責任.8（二）風險承擔支出責任.8（三）配套投入支出責任.9（四）可行性缺口補助支出.9 1.收入成本測算.9 2.主要測算參數.11 3.可行性缺口補助測算.12 4.獲得政策支持后的付費壓力.15（五）政府支出責任匯總.16 五、本級財政能力.16 六、項目財政可承受能力評估.17（一）財政支出能力評估.17（二）行業領域均衡性分析及調整.18 七、財政承受能力論證結論.18 八、提請上級財政關注的問題及建議.19 2 普洱市城市地下綜合管廊（一期）普洱市城市地下綜合管廊（一期）PPPPPP 項目項目 財政承受能力論證報告財政承受能力論證報告 根據財政部政府和社會3、資本合作模式操作指南（試行）（財金2014113 號）和政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金201521 號）的要求，政府負有支付義務的 PPP 項目中，財政部門應會同行業主管部門等開展財政可承受能力評價，以科學評估項目實施對當前及今后年度財政支出影響，為 PPP 項目財政管理提供依據。本項目于 2017 年 10 月 27 日，由普洱市財政局匯同主管部門普洱市住房和城鄉建設局組織財政、資產評估、會計、金融等經濟方面專家，以及行業、工程技術、項目管理和法律等方面專家進行論證。2018 年 3 月，市財政局根據云南省財政廳關于進一步做好納入財政部 PPP 綜合信息平臺項目清理整改工作4、的要求，對我市已入庫的PPP 項目組織一次全面清理整改。市財政局結合項目實施情況和動態管理的要求，協調相關方面的管理及技術力量，對項目物有所值和財政承受能力再次進行評價和論證。現將再次組織財政承受能力論證情況報告如下：一、一、項目概況項目概況 地下綜合管廊是指在城市地下用于集中敷設電力、通信、廣播電視、給水、排水、熱力、燃氣等市政管線的公共隧道，并進行集中管3 理的大型綜合性市政基礎設施。地下綜合管廊設有專門的檢修口、吊裝口和監測系統，實施統一規劃、統一設計、統一建設和管理，是保障城市運行的重要基礎設施和“生命線”。我國正處在城鎮化快速發展時期，地下基礎設施建設滯后。推進城市地下綜合管廊建設，5、統籌各類市政管線規劃、建設和管理，解決反復開挖路面、架空線網密集、管線事故頻發等問題，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市景觀、促進城市集約高效和轉型發展，有利于提高城市綜合承載能力和城鎮化發展質量，有利于增加公共產品有效投資、拉動社會資本投入、打造經濟發展新動力。2015 年 6 月，國務院辦公廳關于加強城市地下管線建設管理的指導意見（國辦發201427 號）中明確提出將穩步推進城市地下綜合管廊建設，在 36 個大中城市開展地下綜合管廊試點工程，探索投融資、建設維護、定價收費、運營管理等模式，提高綜合管廊建設管理水平。財政部于 2015 年 12 月 26 日下發關于開展中央財政支持地6、下綜合管廊試點工作的通知（財建2014839 號），通知中明確中央財政將對地下綜合管廊試點城市給予專項資金補助，其中省會城市專項資金補助標準為 4 億元，而對于采用 PPP 模式達到一定比例的，將按照該補助基數獎勵 10%。2015 年，國務院及各部委多次出臺政策推進地下綜合管廊建設，并強調在綜合管廊建設中，應優先考慮引入社會資本，采取 PPP 模式。同年 4 月，財政部、住房城鄉建設部公布了 10 個地下綜合管廊試點4 城市，對采取 PPP 模式建設的管廊項目，給予額外資金獎勵。同年 8月，國務院辦公廳印發 關于推進城市地下綜合管廊建設的指導意見(國辦發 2015 61 號，部署推進城市地下7、綜合管廊建設工作，到 2020年計劃建成一批具有國際先進水平的地下綜合管廊并投入運營。2016 年 12 月由普洱市城建投資開發有限公司投資設立的全資子公司“普洱城投地下綜合管廊開發有限公司”，注冊資本 10000.00萬元（大寫：人民幣壹億元）。經營范圍：城市地下綜合管廊的建設、開發、經營管理和咨詢；市政公用工程、通訊工程、電力工程的承包及施工；市政工程的設計、測繪測量；地下綜合管廊管網運營、租賃、維護、收費。普洱市城市地下綜合管廊（一期）政府與社會資本合作（PPP）項目計劃在中心城區主干道路下建設地下綜合管廊，長度約19 公里，估算總投資 13.28 億元。其中，振興北路 950 米試驗段8、的城市地下綜合管廊通過公開招投標由云南建工集團第六公司中標并進場施工，目前振興北路 950 米試驗段城市地下綜合管廊已完成主體施工約 500 米,累計完成產值 2220 萬元,預計主體部分于年內完成施工。（一（一）項目名稱項目名稱 普洱市城市地下綜合管廊（一期）PPP 項目。（二）項目類型（二）項目類型 新建項目，市政公共領域，所屬行業：地下綜合管廊行業。（三）項目地點（三）項目地點 根據普洱市主城區內的道路建設規劃，以及“應進皆進”和“適5 度超前、留有余地”的原則，滿足城市未來 100 年發展需求，本項目建設所在的區域為普洱市主城區的普洱大道西段、振興大道（包含振興北路和振興南路）和茶城大9、道等城市道路。（四）項目實施機構（四）項目實施機構 普洱市住房和城鄉建設局。（五）主要建設內容（五）主要建設內容 本項目為普洱市城市地下綜合管廊（一期），一期工程主要建設內容為普洱市普洱大道西段、振興大道（包含振興北路和振興南路）和茶城大道。普洱大道西段起點普洱大道北段，止點茶苑路；振興大道起點為景邁路，止點為茶苑路；茶城大道起點為石龍路，止點為振興南路。一期建設全長 19574m，其中：普洱大道西段總長為 8342m，設計管廊為雙倉斷面；振興大道（一期不包含振興中路）總長 5381m，設計管廊為雙倉斷面；茶城大道總長為 5851m，設計管廊為雙倉斷面。綜合管廊斷面尺寸均為 5.53.1m。各10、條地下綜合管廊的建設地點和建設里程以最終可研批復為準。（六）投資規模（六）投資規模 本項目工程投資估算僅為一期工程建設內容。二期及遠期建設內容需另立項目進行申報。初步方案投資估算僅為一期工程建設內容。一期工程項目總投資由建設投資、建設期貸款利息和鋪底流動資金三部分組成。建設項目可研估算總投資為 132843.80 萬元。其中：建設投資為 132192.87 萬元，建設期貸款利息 650.93 萬元，鋪底流動資金 0.00 萬元。建設投資中第一部分工程費用為 110067.14 萬元，第6 二部分其它費用為 10108.19 萬元，基本預備費為 12017.53 萬元。本項目采用 PPP 模式實11、施的初步方案對可研貸款利息數據進行了調整，調整后的估算投資為 147,143.49 萬元，結構如下表：建設項目總投資結構比例表 序號 工程或費用名稱 估算金額 各項費用比例()調整后估算金額 調整后各項費用比例()一 建安工程費 98,493.77 74.14%98,493.77 66.94%二 設備購置費 11,573.37 8.71%11,573.37 7.87%三 工程建設其他費 10,108.19 7.61%10,108.19 6.87%四 利息 650.93 0.49%14,950.63 10.16%五 預備費 12,017.53 9.05%12,017.53 8.17%投資估算總金12、額 132,843.79 100.00%147,143.49 100.00%二、論證依據及準則二、論證依據及準則（一）關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知（財金201476 號）；（二）關于印發政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知（財金2014113 號）；（三）關于印發政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引的通知（財金201521 號）；（四）關于進一步做好政府和社會資本合作項目示范工作的通知（財金201557 號）。（五）財政部關于在公共服務領域深入推進政府和社會資本合作工作的通知-（財金201690 號）。（六）財政部關于印發政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法13、的通知-財金201692 號。7 （七）關于在公共服務領域加快推進政府和社會資本合作模式實施意見的通知（云政發201576 號）。（八）國務院辦公廳關于加強城市地下管線建設管理的指導意見（國辦發201427 號）。（九）國務院辦公廳關于推進城市地下綜合管廊建設的指導意見（國辦發201561 號）。（十）國家發展改革委住房和城鄉建設部關于城市地下綜合管廊實行有償使用制度的指導意見（發改價格20152754 號）。三、三、財政支出責任識別財政支出責任識別及分析及分析 PPP 項目全生命周期過程的財政支出責任，主要包括股權投資、運營補貼、風險承擔及配套投入等。股權投資支出責任指在政府與社會資本共同組14、建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資支出責任。運營補貼支出責任指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。不同付費模式下，政府承擔的運營補貼支出責任不同。政府付費模式下，政府承擔全部運營補貼支出責任；可行性缺口補助模式下，政府承擔部分運營補貼支出責任；使用者付費模式下，政府不承擔運營補貼支出責任。風險承擔支出責任指在項目實施方案中政府承擔風險帶來的財政或有支出責任。通常由政府承擔的法律風險、政策風險、最低需求風險、政府方資金籌措風險以及因政府方原因導致項目合同終止等突發情況，會產生財政或有支出責任。8 配套投入支出責任是指政府提供的項目配套工程等其他投入責任，通常包括土地征收和整理、建設部分項15、目配套措施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補助、貸款貼息等。配套投入支出應依據項目實施方案合理確定。結合“普洱市城市地下綜合管廊（一期）PPP 項目”項目特點，屬于準經營性項目，項目擬采取 BOT 方式運作，項目合作期內政府方參與分配和管理。采用的回報機制為政府可行性缺口補助方式。按上述財政支出責任的范圍界定，本項目財政支出責任包括股權投資支出、配套投入、可行性缺口補助及風險承擔四項內容。四、四、財政支出責任測算財政支出責任測算（一）（一）股權投資支出股權投資支出責任責任 本項目按成立項目公司的方式運作，計劃項目資本金為42,500.00 萬元（總投資的 28.88%），其中16、：政府方按股權比例 40%計算，政府出資 17,000.00 萬元；社會資本方按股權比例 60%計算，出資 25,500.00 萬元。普洱市政府建設期股權支出責任為 17,000.00 萬元，結合可研投資計劃及現有實施進度：2018 年 7,357.17 萬元，2010 年 2,842.83萬元，2021 年 4,250.00 萬元，2022 年 2,550.00 萬元。（二）（二）風險承擔支出風險承擔支出責任責任 本項目風險承擔成本采用比例法計算，為項目建設運營成本的15。其中自留風險承擔成本占項目全部風險承擔成本的 15，可轉移風險承擔成本占 85。9 政府風險承擔成本=建設運營成本風險承17、擔比例。經測算，項目合作期內，建設運營成本總計為 249,727.94 萬元，風險承擔成本=249,727.94 萬元15=37,459.19 萬元。其中：自留風險承擔成本=37,459.19 萬元15=5,618.88 萬元；可轉移風險承擔成本=37,459.19 萬元85=31,840.31 萬元。（三）（三）配套投入支出配套投入支出責責任任 由政府方和社會資本方共同向上級有關部門爭取到的本項目相關補助資金，作為政府方配套投入，數額不確定，方案測算中暫未考慮可能取得的補助作為配套投入，僅作原則性界定為政府方出資，并參與項目公司超額收益的分配。（四）可行性缺口補助（四）可行性缺口補助支出支出18、 1.收入成本測算收入成本測算 收入測算說明：本項目用者付費為管廊租金（入廊費和運維費），因目前本項目實施主體未與各入廊單位尚未簽訂入廊協議，未出臺收費標準，項目收費測算標準根據可研，參照昆明及其他地州市地下綜合管廊綜綜合預計。財務測算成本費用說明:本項目總成本費用由以下幾部分構成：建設成本、營運成本、期間費用、稅金等。現金流出還包括還貸支出（貸款本金和利息）。建設成本：占項目公司成本的絕大部分，“普洱市城市地下綜合管廊（一期）”項目總投資估算 147,143.49 萬元。項目公司取得的是 20 年經營權，建設成本在項目公司為經營權成本。計劃投入資本10 金 42,500.00 萬元，其余通過19、項目融資總額 104,643.49 萬元。運營維護成本費用：營運成本、期間費用、稅金等。現金流出還包括還貸支出（貸款本金和利息）。建設項目年運行費用是指項目建成投產后，工程設施在運行管理中每年所支付的各項費用，包括材料費、燃料及動力費、修理費、職工薪酬、運行管理費、其他費用、固定資產保險費及水資源費等。本項目運營成本包括：1）修理費:包括日常中小修理費。2）大修及更新改造支出：第 11 年開始，分 5 年完設備更新改造。3）職工薪酬：為水庫管理員工工資及福利費。4）其他物料消耗及費用：正常運行中的物料耗。5）電費：正常運行電費。6）期間費用：主要是公司非生產性耗費，包括管理費用和財務費用（不含20、建設期貸款利息）。每年的增長率為 3%。7）管理費用：是指企業行政管理部門為管理和組織經營活動而發生的各項費用，包括公司經費、工會經費、職工教育經費、勞動保護費、待業保險費、董事會經費、咨詢費、審計費、訴訟費、排污費、房產稅、車船使用稅、土地使用稅、技術開發費、技術轉讓費、無形資產攤銷費、業務招待費、壞賬損失、存貨盤虧以及其他管理費用。此外，管理費用還包括無形資產攤銷、固定資產折舊費用，但攤銷與折舊屬于企業會計政策，攤銷或折舊方法一經確定，每年提取或攤銷的數額也就隨之確定。11 8）財務費用：是指企業在籌集資金過程中發生的各項費用，包括運營期間發生的不應計入固定資產價值的利息費用、金融機構手續21、費、匯總損失以及其他財務費用。9）還貸支出：還貸支出包括融資投入建設成本、利息。10）稅費：項目公司是從事綜合管廊的建設、運營、管理的公司，按照國家法律法規開展生產經營。按照稅法的相關規定，公司應繳納的稅費有：企業所得稅，按財政部 國家稅務總局關于公共基礎設施項目享受企業所得稅優惠政策問題的補充通知財稅201455 號：公共基礎設施項目企業所得稅“三免三減半”，國家稅務總局 2012 年12 號深入實施西部大開發戰略有關企業所得稅問題的公告：15%所得稅優惠；關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知【財稅201636 號】中營業稅改征增值稅試點有關事項的規定，增值稅率為 6%；城市維護建設稅，按22、增值稅的 5%計算，教育費附加，按增值稅的 3%計算，地方教育附加費按增值稅的 2%計算。2.主要測算參數主要測算參數 主要測算參數說明見財務測算核心經濟指標表。12 3.可行性缺口補助測算可行性缺口補助測算 本項目在運營期限內采用績效付費。由市住房和城鄉建設局與市財政局根據年度績效考核結果支付本項目政府付費金額。根據財金201521 號文規定，在項目運營補貼期間，政府每年直接付費數額包括：社會資本方承擔的年均建設成本（折算成各年度現值）、年度運營成本和合理利潤，再減去每年使用者付費的數額。1 19.574 2 2,520,000.00 2.1 550,000.00 2.2 550,000.023、0 2.3 550,000.00 2.4 170,000.00 2.5 700,000.00 3 3,000,000.00 45.00%5 5,015,376.28 5.1 20.00 50,000.00 1,000,000.00 5.2 2,116,228.00 0.51 1,079,276.28 5.3 978,700.00 5.4 1,957,400.00 6 978,700.00 73%8 20151024()財務測算核心經濟指標序號指標名稱政策依據標準建設運營維護管廊規模（公里）可研管廊租金（入廊費和運維費）預計收費標準（元/公里）燃氣管道（元/公里）參照昆明及其他地州市地下綜合管廊24、綜合預計電力（元/公里）參照昆明及其他地州市地下綜合管廊綜合預計通信（元/公里）參照昆明及其他地州市地下綜合管廊綜合預計廣電（元/公里）參照昆明及其他地州市地下綜合管廊綜合預計參照昆明及其他地州市地下綜合管廊綜合預計三年調整1次，上漲5%三年調整1次，上漲5%運營成本估計人員費用(人均工資福利50000元/年)人數人均工資福利人均工資福利小計電費電(度)電單價(度)電費小計其他物料消耗及費用(元/年)按每公里50000元/預計修理費用(含中小修費)（元/年）按每公里100000元/預計管理費用(元/年)按每公里50000元/預計運營管理費、養護費年遞增率年月日中國人民銀行貸款基準利息率 年息金25、融合作方融資上浮比例貸款總額(元）合理利潤率政府方出資比例社會資本方出資比例經營權攤銷期（直線法）建設期增值稅城建稅教育費附加地方教育附加費更新改造支出（第11年開始，分5年完設備更新改造）房產稅：原值*（1-30%）*1.2%*50%企業所得稅財政部 國家稅務總局關于公共基礎設施項目享受企業所得稅優惠政策問題的補充通知財稅號：公共基礎設施項目企業所得稅 三免三減半；深入實施西部大開發戰略有關企業所得稅問題的公告：所得稅優惠。折現率4.90%9(%)40%10.12%)71.12%11:2022-2041 1,046,434,900.00 127.50%13.88%)425,000,000.026、0 1440%1560%16 20.00 17 4.00 1811%197%203%212%22 23,146,740.00 2324 201455“”15%15%255.88%水務（元/公里）其他收入 廣告純收益等租金調整比例()貸款比例（總投資的71還款條件年年等額本息；按季支付本息。項目公司注冊資本（占總投資的28第11年-第15年;以可研設備投資為基數，不考慮物價上漲，年更新改造支出20%。根據地方政府中長期債券利率，綜合各因素考慮確定為5.88%13 計算公式為：政府付費金額計算邊界條件：1）項目全部建設成本，以最終審計認定的實際數額為準。2）年度運營成本，包括運營養護成本和運營管理27、成本；3）運營成本合理利潤率上限為 7.5%；4）折現率上限為 5.88%；5）可行性缺口補助周期 20 年（運營期）。經測算，政府可行性缺口補助金額：2023 年-2042 年合計203,866.78 萬元，其中：單一年度從 3,854.58 萬元到 17,793.57 萬元不等，等額的金支出 8782.70 萬元。運營期政府可行性缺口補貼支出數額關系如下圖：14 圖表數據：營運期 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 營運期政府可行性缺口補助（單位：萬元）3,854.58 4,321.62 4,816.81 5,080.14 5,636.62 營運期 2028年 2028、29年 2030年 2031年 2032年 營運期政府可行性缺口補助（單位：萬元）6,226.45 6,576.85 7,239.30 7,941.28 8,396.62 營運期 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 營運期政府可行性缺口補助（單位：萬元）11,672.94 12,507.82 13,089.40 14,026.31 15,018.73 營運期 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 營運期政府可行性缺口補助（單位：萬元）13,263.61 14,376.96 15,556.13 16,471.03 17,793.57 -2,000.029、0 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00 18,000.00 20,000.00營運期政府付費營運期政府付費 （單位萬元）（單位萬元）營運期營運期 營運期政府付費關系圖營運期政府付費關系圖 營運期政府付費（單位：萬元）15 4.獲得政策支持后的付費壓力獲得政策支持后的付費壓力 若上級財政和其他部門對本項目給予專項資金支持，可用于增加政府投資，政府的實際付費金額將降低。若各入廊單位提前支付入廊費用、入廊收費提高等可降低政府補助。16 （五）政府支出責任匯總（五）政府支出責任匯總 全生命周期內（建設期和30、運營期）財政支出責任為：226,485.66 萬元（現值 94,949.74 萬元）。其中：建設期（2018 年-2022 年）項目資本金支出 17000.00 萬元；運營期可行性缺口補助(20232042年)203,866.78 萬元；政府承擔風險支出 5,618.88 萬元。上述測算為按可研估算、假設條件計算的支出責任。建設成本、運營成本費用、入廊收費等與本測算方案出現差異，按上述財務測算模型進行調整。五、本級五、本級財政能力財政能力 根據前五年平均增長分析，考慮社會經濟發展水平，財政收入增長水平，各年增長率合理取值，預測增長率，預算未來各年一般公共預算支出，計算 PPP 支出財政府承受能31、力。（一）本級財政近五年一般公共預算收支情況（一）本級財政近五年一般公共預算收支情況 普洱市本級 2011 年至 2017 年一般公共預算收支情況如下表：（二）本級財政一般共公共預算支出預測（二）本級財政一般共公共預算支出預測 按上述統計分析，普洱市市本一般公共預算支出 2011 年-2016年 5 年平均增長率 2.49%，2012 年-2017 年平均增長率 0.61%。2011普洱市市本級2011年-2017年一般公共預算收支統計分析表附件1金額單位：萬元序號項目年年年年年年年年年平均增長率年年平均增長率財政收入合計一般公共預算收入轉移性收入上解上級支出一般公共預算支出20112012232、01320142015201620172011-20162012-201711,188,649.00 1,321,535.001,582,489.002,042,216.002,401,291.00 1,934,043.00 1,994,889.0010.23%8.58%1.1177,953.00200,380.00155,273.00111,628.00117,581.00126,891.00138,458.00-6.54%-7.13%1.21,010,696.00 1,121,155.001,427,216.001,930,588.002,283,710.00 1,807,152.00 133、,856,431.0012.32%10.61%210,855.0011,248.0010,978.0011,194.0012,238.0018,194.0053,082.0010.88%36.39%3285,648.00344,735.00339,073.00351,240.00269,947.00323,004.00355,448.002.49%0.61%4增長率20.69%-1.64%3.59%-23.14%19.65%10.04%17 年-2017 年各年間增長出現較大波動，主要原因是景谷地震、部分機構支出上劃等因素，較具參考依據的年份為 2017 年較 2016 年的增長比例。我們認為34、未來影響財政支付能力的主要因素是 GDP 的增長率，高達 10%的增長率是未來財政支出的保障。從數據可以看出進入 2016年后普洱市經濟已達到一定水平進入良性循環，國家已開始適當降低轉移支付金額，反之同比一般公共預算支出已開始提升，充分表明普洱市經濟已進入良性發展階段。我們預期在十三五期間，普洱市將保持較快高速發展，且根據經濟發展到一定規模，財政收入會高速增長的規律，我們認為一般公共預算收入和支出將與經濟增長趨勢會更加趨同。結合十二五”期間GDP10%的增長率和十三五規劃，同時基于謹慎性原則考慮經濟增長重于財政增長的執政理念，預期財政增長率會略低于經濟增長率，故本次財政承受能力論證全市及市本級35、一般公共預算支出前 10 年預計年增長率取 10%，后 10 年增長率取 6%，再 10 年增長率取 3%。六、項目六、項目財政可承受能力評財政可承受能力評估估（一（一）財政支出能力評估）財政支出能力評估 按上述增長率測算，本項目財政支出責任期間為 2018 年-2042年，在此期間，普洱市一般公共財政預算支出合計為 28,141,059.80 萬元，可用于 PPP 項目支出的金額上限總額為 2,814,105.98 萬元，18 本項目財政 PPP 支出責任為 226,485.66 萬元，占財政支出責任期間一般公共財政預算支出比例 0.80%。如下表：（二）行業領域均衡性分析及調整（二）行業領36、域均衡性分析及調整 本項目屬市政公共領域-地下綜合管廊行業，本項目財政支出責任區間主要為 2018 年-2042 年期間，為市本級第 9 個按 PPP 模式運作的項目，除 3 個高速公路項目外，其余項目分屬于不同領域，基本均衡。七、七、財政承受能力財政承受能力論證結論論證結論 據統計，截至目前，本項目為第 9 個擬按普洱市本級財力論證的355,448.00 390,992.80 430,092.00 473,101.00 520,411.00 ppp35,544.80 39,099.28 43,009.20 47,310.10 52,041.10 0.00 7,522.71 662.15 4,37、001.58 5,077.68 PPP572,452.00 629,697.00 692,667.00 761,934.00 838,127.00 ppp(6*10%)57,245.20 62,969.70 69,266.70 76,193.40 83,812.70 PPP921,940.00 977,256.00 1,035,891.00 1,098,044.00 1,163,927.00 ppp(6*10%)92,194.00 97,725.60 103,589.10 109,804.40 116,392.70 5,780.24 6,362.49 6,705.32 7,360.22 8,038、54.66 PPP1,233,763.00 1,307,789.00 1,386,256.00 1,469,431.00 1,557,597.00 ppp(6*10%)123,376.30 130,778.90 138,625.60 146,943.10 155,759.70 PPP1,651,053.00 1,700,585.00 1,751,603.00 1,804,151.00 1,858,276.00 ppp(6*10%)165,105.30 170,058.50 175,160.30 180,415.10 185,827.60 PPP 28,141,059.80 ppp(6*10%)39、191,402.40 2,814,105.98 209.42 439,201.28 17,825.22 財政承受能力計算表單位：萬元的建設資金(6*10%)支出占比的建設資金支出占比的建設資金支出占比的建設資金支出占比的建設資金支出占比的建設資金支出占比序號 年份年年年年年一般公共預算支出可用于已申報項目所需財政資金本次申報需要財政資金本次申報需要財政資金占比累計序號 年份年年年年年一般公共預算支出可用于已申報項目所需財政資金本次申報需要財政資金本次申報需要財政資金占比累計序號 年份年年年年年一般公共預算支出可用于已申報項目所需財政資金本次申報需要財政資金本次申報需要財政資金占比累計序號 年份40、年年年年年一般公共預算支出可用于已申報項目所需財政資金本次申報需要財政資金本次申報需要財政資金占比累計序號 年份年年年年年一般公共預算支出可用于已申報項目所需財政資金本次申報需要財政資金本次申報需要財政資金占比累計序號 年份年2018年-2042年合計20172018201920202021123450.00%1.92%0.15%0.85%0.98%60.00%7.80%6.93%6.80%7.47%20222023202420252026123450.53%0.64%0.65%0.65%0.62%64.22%4.04%3.66%3.45%3.20%202720282029203020311241、3450.63%0.65%0.65%0.67%0.69%62.97%3.02%2.82%2.19%1.92%20322033203420352036123450.69%0.90%0.91%0.90%0.91%61.87%2.04%2.00%1.71%1.74%20372038203920402041123450.92%0.78%0.82%0.86%0.89%61.75%1.58%1.48%1.54%0.90%20421 1,914,024.00 23450.93%0.80%60.94%2.37%226,485.66 PPP0.0022,970.5129,126.6628,189.2033,8042、1.7021,124.7421,400.3620,865.3221,323.3121,626.903,046.614,028.684,488.084,975.645,231.3621,625.1323,146.3122,491.3016,662.9114,337.7614,552.4414,796.5415,061.1011,878.9312,925.998,502.4811,823.3812,650.7713,224.8814,154.3313,732.6113,526.8411,408.1012,193.66223.5515,139.3213,324.7114,430.6715,602.443、616,510.01一般公共預算支出可用于已申報項目所需財政資金本次申報需要財政資金本次申報需要財政資金占比累計19 PPP 項目，前 8 個項目為“景文高速”、“思茅河治理”、“洗馬湖全民健身運動場所”、“思瀾高速”、“游泳館、綜合訓練館”、“普洱市綠色循環經濟示范項目”、“普洱市人民醫院門急診醫技綜合樓”、“南景高速（景東段）”。本項目需要本級財政從預算中安排支出占一般公共預算支出比例最高年份比例為 1.92%，為 2018 年。9 個項目累計 PPP 財政支出責任占一般公共預算支出比例最高年份比例為7.8%，為 2018 年。根據財政部關于印發政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引的44、通知（財金201521 號）“每一年度全部 PPP 項目需要從預算中安排的支出責任，占一般公共預算支出比例應當不超過 10%”的規定，本項目通過財政可承受能力論證。結合普洱市實施的 PPP 項目，高速公路項目是集中全市財力進行的項目，市本級及各縣區按其占全市一般公共預算支出比例分擔高速公路 PPP 項目財政支出責任。本項目已考慮分擔高速公路的影響因素，累計至本 PPP 項目連同應分擔的高速公路財政支出責任，未超10%紅線，處于當地財政可承受范圍內。八、八、提提請上級財政關注的問題及請上級財政關注的問題及建議建議（一）給予補助資金支持 本項目為我市地下綜合管廊第一個項目，懇請上級財政給予補助資金支持，減輕我市財政壓力。（二）協調金融機構給予支持 懇請上級財政積極幫助協調金融機構，從增加融資額度、降低貸款利率等各方面給予支持。20 （三）給予爭取專項建設基金和 PPP 基金支持 懇請上級財政積極爭取列入國家財政部 PPP 示范項目,在專項建設基金和 PPP 基金方面給予支持。（四）入廊協議和收費標準方面 建議市政府召開應入廊單位工作協調會，簽訂入廊協議；并結合普洱實際情況，制定入廊收費標準指導價。