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1、石嘴山市城市地下綜合管廊一期工程政石嘴山市城市地下綜合管廊一期工程政府和社會資本合作（府和社會資本合作（PPPPPP）模式）模式財政承受力論證財政承受力論證石嘴山市住房和城鄉建設局石嘴山市住房和城鄉建設局2012016 6 年年 8 8 月月2目錄目錄第一章 項目概況.3一、項目基本情況.3二、項目經濟技術指標.4三、項目專門協調機制與實施機構.5四、項目公司設立.5五、項目付費機制.5六、項目基本結構圖.12第二章 財政承受能力論證.13一、責任識別.13二、支出測算.15三、能力評估.17四、信息披露.23五、結論.233第一章第一章 項目概況項目概況一、項目基本情況一、項目基本情況（一）2、項目名稱：石嘴山市城市地下綜合管廊工程項目（PPP 模式）項目（以下簡稱“石嘴山市地下管廊”或“本項目”）。（二）建設地點：本項目位于石嘴山市大武口區沙湖大道、前進路。（三）建設項目主管單位：石嘴山市住房和城鄉建設局。（四）建設性質：新建（五）項目承辦單位概況：石嘴山市星瀚市政產業（集團）有限公司（以下簡稱“星瀚集團”）是 2004 年 9 月經石嘴山市委、市政府批準，由原石嘴山市燃氣熱力總公司、供排水總公司、城市建設投資控股有限責任公司重組成立的集供水、排水、供氣、供熱為一體的城市公用事業國有獨資企業，注冊資金 2 億元，實有資產 13 億元。（六）建設項目定位：本項目包括管廊系統主體工程及3、管廊附屬設施（消防、電氣、通風、排水及監控等）工程，根據試點區域內的道路建設進度計劃，以及“應進皆進”和“適度超前、留有余地”的原則，滿足城市 100年發展需求。建設路段為沙湖大道(大汝路-環湖路)、前進街（沙湖大道-一號路）。（七）建設內容：主要包括管廊工程及附屬工程等，在世紀大道與沙湖大道交匯處位置設置綜合管廊系統監控中心。4（八）建設規模：新建沙湖大道和前進街城市地下綜合管廊長度約 4.7 公里，管廊涵蓋給水、再生水、熱力、電力、燃氣、通訊等地下管線。（九）總投資：本工程為石嘴山地下綜合管廊建設項目。本項目主要有管廊本體工程、給排水消防、電氣工程、管廊檢測、監控、通風工程、管廊支架、吊裝4、設備、預埋套管及標、基坑圍護工程以及監控中心等內容。其中包括：近期建設 43298.62 萬元，根據城市發展需求以及石嘴山財政支出能力，優先實現近期建設目標城市地下綜合管廊 4.7 公里目標。項目總投資中前期費用用以審定的實際發生額為準，但實際發生額不得高于 3395.5 萬元；工程建設費用以審計部門最終出具的審計結論為準。建設期利息 1770.92 萬元，鋪底流動資金376 萬元；固定資產折舊原值為 4.5 億元（其中包含建設投資 4.32萬元、建設期利息 0.18 億元）。（十）資金來源：社會資本方投資，使用者付費+可行性缺口補貼（納入財政預算）。盡力爭取進入試點城市，拿到中央政策性補貼。5、（十一）合作周期：合作期限 25 年（包括建設期 2 年，運營期23 年）。二、項目經濟技術指標二、項目經濟技術指標（一）綜合管廊長度：4.7 公里。（二）建設內容或資產范圍：新建石嘴山市城市地下綜合管廊長度約 4.7 公里，管廊涵蓋給水、再生水、熱力、電力、燃氣、通訊等地下管線，并在世紀大道與沙湖大道叉口位置建設綜合管廊系統監控中心及管廊附屬設施等，具體建設內容以最終審定的規劃設計方案為5準。（三）主要產出說明，見表下表 1：表 1序號街道名稱規劃實施長度(米)1沙湖大道(大汝路-環湖路)40002前進街（沙湖大道-一號路）7003總計4700三、項目專門協調機制與實施機構三、項目專門協調機6、制與實施機構石嘴山市政府授權石嘴山市住房和城鄉建設局代表市政府辦理項目準備、采購、監管和移交等工作。由石嘴山市政府指定星瀚集團為市政府出資方代表與中標社會資本方共同設立項目公司，石嘴山市政府或其指定機構與項目公司簽署項目合同，授予項目公司投資、建設、運營維護本項目的權利,社會資本方負責融資，項目公司負責簽定融資協議及還本付息。四、項目公司設立四、項目公司設立石嘴山市政府授權石嘴山市國資委作為出資方，石嘴山市國資委指定星瀚集團作為政府出資方代表與中標社會資本方成立項目。項目公司資本金 13000 萬元（共投資額的 30%），其中星瀚集團代表政府出資 2600 萬元，占 20%股權；中標社會資本方7、出資 10400 萬元，占80%股權。五、項目付費機制五、項目付費機制根據財政部和住建部聯合印發的 關于市政公用領域開展政府和社會資本合作項目推介工作的通知（財建201529 號）文件精神，6本項目采取“投資、建設和運營維護一體化+入廊單位付費+政府補貼”的運作方式。項目公司與入廊單位簽訂入廊協議。項目建成投入使用后，在項目合作期限內，項目公司根據市政府及價格主管部門出臺的收費政策對入廊單位使用地下綜合管廊進行收費（包括入廊費和管廊運行維護費）。政府按照“可用性付費+績效付費”分期支付政府財政補貼，合作期滿后項目設施無償移交給市政府或其指定機構，移交手續符合相關規定。（一）入廊費的測算入廊費的8、測算考慮了入廊單位意愿和其他城市的樣本數據綜合得出。黑龍江省哈爾濱市是 2015 年確定的試點城市之一。哈爾濱市城市綜合管廊項目總投資 28 億元，總長度 25 公里，入廊單位是一次性繳納入廊費用，共 1 億元。若參照該項目，按照里程比例計算應一次性繳納 4000 萬元（10000 萬元/25 公里*4.7 公里=1880 萬元）。按折現率 5.76%等額分攤到 28 年繳納，則本項目每年需繳納 202.55 萬元。湖南省常德市城市綜合管廊項目總長度 12.8 公里，入廊單位是每年繳納入廊費用，每年每公里繳納 33.5 萬元。若參照該項目，按照里程比例計算本項目每年需繳納 157.45 萬元（9、33.5 萬元/公里*4.7公里=157.45 萬元）。本項目考慮到地區差異因此取中間值為 180 萬，本項目入廊費用暫按 180 萬元/年計取，共收取 23 年。（二）管廊運行維護費的測算管廊運行維護成本估算：工資福利及五險一金180萬元/年（其中員工21人，三班三運轉）。7水電費 16.5 萬元/年。維修費 88 萬元/年，按固定資產原值的 0.2%測算。其他制造費用 10.5 萬元/年，按人均 0.5 萬元/年考慮。其他管理費用 21 萬元/年，按人均 1 萬元/年考慮。以上共計 316 萬元/年。本項目維修管理費以成本上浮 8%，維修管理費按 316 萬元/年計取（1.08*316=310、42 萬元），其值參照以上兩個項目。（三）政府財政補貼的測算政府財政補貼將按照“可用性和績效付費”模式付費，向項目公司支付項目可用性和為保持項目可用性而需的運營績效付費。本項目的可用性付費和運營績效付費由市財政局納入年度預算和中長期財政規劃（跨年度預算），并由人大審批通過。根據財政部政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金201521 號）文件，對于政府付費模式項目的計算公式，設定政府每年直接付費數額的理論計算公式為：運行維護費收入-合理利潤率）1（管廊運營成本運行周期年度折現率）1（合理利潤率）1（項目全部建設成本年財政補貼第nN公式中幾個部分在測算中的說明：1、公式中“項目全部建設11、成本（1+合理利潤率）”部分的認定：根據財政部21號文要求，合理利潤率以商業銀行中長期貸款基準利率為基數，充分考慮可用性付費、使用量付費、績效付費的不同情景，結合風險等因素確定。本次測算以目前的金融機構中長期貸款基準利率為基數。鑒于項目地下地質結構不明，運營周期長，不確定性因素多，為了使項目利8潤水平接近投資人的一般要求（行業利潤水平通常在8%左右），綜合考慮當地通常投標建安讓利水平，測算時建安工程不考慮讓利，將合理利潤率包含在建安定額造價內，公式中“項目全部建設成本（1+合理利潤率）”部分在后面測算中即認定為項目建安定額造價。2、年度折現率：根據財政部21號文要求，年度折現率應考慮財政補貼支12、出發生年份，并參照同期地方政府債券收益率合理確定。本次測算綜合考慮寧夏自治區地方政府債券利率水平（2014年寧夏自治區10年期地方政府債券利率4.26%）和金融機構中長期貸款基準利率水平（五年期以上利率為4.9%），并在此基礎上考慮風險轉移溢價等因素。(1+4.9%*1.15/4)4-1=5.76%，折現率取值為5.76%。3、本項目靜態建設成本：45069萬元。項目投資建設期限兩年，2016年投建金額為22534萬元；2017年投建金額為22534萬元。每年向入管廊單位收取費用為：180萬/年，收取年限為：23年。每年向管廊單位收取維修管理費：342萬/年，收取年限為：23年。可用性付費確認13、方式：項目竣工后由項目公司組織申請竣工驗收，政府依據法律法規和項目合同參與驗收工作。驗收合格后視為項目達到可用性條件。項目公司負責在工程竣工驗收合格后（60）日內編制完成工程決算資料，報送相關部門經行工程結算和決算，確定項目實際總投資（決算金額）。付費按照等額本金的方式支付，以審定后的決算金額（項目實際總投資）作為基數，以投資人中標投資回報率作為年投資回報率，以本項目設定的運營年限作為本項目可用性付費的付費年限進行計算。運營績效付費確認方式：9運營維護費用包括為保持項目可用性而需要的所有運營、維護、養護等費用，包括但不限于管廊的管養維護及檢測、入廊管線的監控等費用（因工程質量問題產生的費用政府14、不予承擔）。運營績效付費標準參照國家、省、市確定的城市管廊養護標準執行。付費節點：市政府相關單位根據對項目公司的履約考核情況，向項目公司支付可用性付費和運營績效付費。其中，合作期內可用性付費自項目商業運營日起即開始支付，每年度支付一次，石嘴山市政府根據自身資金安排和實際情況可以提前支付可用性付費；運營績效付費按年度支付。如果項目涉及到分別驗收，對于提前進入運營維護期的工程項目，該工程項目的運營績效付費將在整體項目進入商業運營日后統一支付。項目財政補貼的測算可以采用兩種方法推導，一是公式法，即采用財金201521 號文件中對于政府付費模式項目的計算公式；二是測算時，考慮項目公司是以公司化運作的因15、素，建立模型模擬運營狀態進行計算。（1 1）公式法測算財政補貼）公式法測算財政補貼表2 測算基礎參數項目名稱投資人投入的靜態建設成本/萬元運營周期/年管廊運行維護費收入/萬元管廊運營成本/萬元年度折現率地下綜合管廊45069233423165.76%以建設期開始年度為基年（第 1 年），按照表 2 的基礎參數計算項目每年財政補貼金額。10表 3 公式法計算財政補貼額年份年份公式法計算公式法計算第第N N年財政補年財政補貼建設成本貼建設成本部分部分管道維護收費管道維護收費管道維護成管道維護成本本入廊費入廊費公式法計算公式法計算第第N N年財政補年財政補貼貼第 1 年0.00.00.00.0第 216、 年55549.80.00.00.00.0第 3 年2224.6342.0316.0180.02018.56第 4 年2351.5342.0316.0180.02145.53第 5 年2485.8342.0316.0180.02279.82第 6 年2627.8342.0316.0180.02421.85第 7 年2778.0342.0316.0180.02572.05第 8 年2936.9342.0316.0180.02730.91第 9 年3104.9342.0316.0180.02898.91第 10 年3282.6342.0316.0180.03076.60第 11 年3470.53417、2.0316.0180.03264.51第 12 年3669.3342.0316.0180.03463.26第 13 年3879.4342.0316.0180.03673.45第 14 年4101.7342.0316.0180.03895.74第 15 年4336.8342.0316.0180.04130.84第 16 年4585.5342.0316.0180.04379.49第 17 年4848.5342.0316.0180.04642.45第 18 年5126.6342.0316.0180.04920.56第 19 年5420.7342.0316.0180.05214.69第 20 年5718、31.8342.0316.0180.05525.76第 21 年6060.8342.0316.0180.05854.76第 22 年6408.7342.0316.0180.06202.70第 23 年6776.7342.0316.0180.06570.68第 24 年7165.9342.0316.0180.06959.85第 25 年7577.4342.0316.0180.07371.45合計10095278667268414096214（2）模型法測算財政補貼模型法測算財政補貼建立模型模擬運營狀態進行計算項目財政補貼分按動態成本補11貼（最快還款方式）：表 4 每年動態成本缺口及財政補貼測算19、（單位：萬元）（最快還款方式，還款年限為 13 年）年份年份管 道 維 護管 道 維 護收費收費管道維護成管道維護成本本折舊費用折舊費用入廊費入廊費利息支出利息支出本金支出本金支出財政補貼財政補貼第 1 年0000436.400第 2 年00001334.500第 3 年3423161959.521801847.781725.303737第 4 年3423161959.521801748.401824.673737第 5 年3423161959.521801643.301929.783737第 6 年3423161959.521801532.152040.933737第 7 年3423161920、59.521801414.592158.493737第 8 年3423161959.521801290.262282.823737第 9 年3423161959.521801158.772414.313737第 10 年3423161959.521801019.712553.373737第 11 年3423161959.52180872.632700.453737第 12 年3423161959.52180717.092855.993737第 13 年3423161959.52180552.583020.503737第 14 年3423161959.52180378.603194.48373721、第 15 年3423161959.52180194.603378.483737第 16 年3423161959.521803737第 17 年3423161959.521803737第 18 年3423161959.521803737第 19 年3423161959.521803737第 20 年3423161959.521803737第 21 年3423161959.521803737第 22 年3423161959.521803737第 23 年3423161959.521803737第 24 年3423161959.521803737第 25 年3423161959.521803737合22、計7866726845069414016141.3832079.5585951財務內部收益率（稅后）6.01%按運營期財政每年補貼 3737 萬元計算，財務內部收益率（稅后）6.01%。12（4 4）提請政府決策事項）提請政府決策事項公式法與模型法推導出的財政補貼各有特點，如果希望前低后高補貼模式則應選擇公式法推導結果；如果希望補貼額前后比較一致，則選擇模型法推導出的結果。六、項目基本結構圖13第二章第二章 財政承受能力論證財政承受能力論證依據國務院關于創新重點領域投融資機制 鼓勵社會投資的指導意見（國發201460 號）、財政部關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知（財金2014723、6 號）、財政部關于印發政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知（財金2014113 號）和財政部政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金201521 號）的有關政策、精神、指引和方法，現對石嘴山市城市地下綜合管廊一期工程項目（PPP 模式）進行論證。PPP 項目財政承受能力論證是為了更好的明確識別、測算政府在PPP 項目中的各項財政支出責任，科學評估項目實施對項目全生命周期內年度財政支出的影響，為 PPP 項目財政管理提供依據,是政府履行合同義務的重要保障，有利于有效防范和控制財政風險，實現 PPP可持續發展。論證主要包括責任識別、支出測算、能力評估、信息披露和結論等五個部分。一24、責任識別一、責任識別PPP 項目全生命周期過程的財政支出責任，主要包括股權投資、財政補貼、風險承擔、配套投入等。（一）股權投資支出責任股權投資支出責任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資支出責任。為了增加對社會資本的吸引力，同時增加政府對項目的監管力度，本項目政府指定單位石嘴山市14星瀚市政產業（集團）有限公司和社會資本方共同成立項目公司，政府占股 20%，政府負有股權支出責任。（二）財政補貼支出責任財政補貼支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。不同付費模式下，政府承擔的運營補貼支出責任不同。政府付費模式下，政府承擔全部財政支出責任；可行性缺口補助模25、式下，政府承擔部分財政補貼支出責任；使用者付費模式下，政府不承擔財政補貼支出責任。本項目采用“使用者付費+可行性缺口補助的付費機制”獲得地下管廊的公共產品和公共服務。政府將按照可行性缺口補助模式付費，向項目公司支付項目可用性和為保持項目可用性而需的運營績效的缺口部分的服務費。本項目的缺口補助由市財政局納入年度預算和中長期財政規劃（跨年度預算）。（三）風險承擔支出責任風險承擔支出責任是指項目實施方案中政府承擔風險帶來的財政或有支出責任。通常由政府承擔的法律風險、政策風險、最低需求風險以及因政府方原因導致項目合同終止等突發情況，會產生財政或有支出責任。本項目政府承擔風險見石嘴山市城市地下綜合管廊一26、期工程項目（PPP 模式）實施方案。（四）配套投入支出責任配套投入支出責任是指政府提供的項目配套工程等其他投入責任，通常包括土地征收和整理、建設部分項目配套措施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補助、貸款貼息等。配套投入支出應依據項目實施方案合理確定。本項目為市政基礎設施類項15目，前期費用、建安費用、征地拆遷費用全部投入由社會資本方承擔，不存在政府提供配套投入支出責任。二、支出測算二、支出測算支出測算主要是綜合考慮各類支出責任的特點、情景和發生概率等因素，對項目全生命周期內財政支出責任分別進行測算。（一）股權投資支出本項目總投資約為 43298 萬元（不含建設期利息），為降低27、項目融資失敗風險，將本項目資本金比例設置為 30%，為了增加對社會資本的吸引力，同時增加政府對項目的監管力度，政府出資占股 20%，社會資本出資占股 80%，項目建設期為兩年，第一年投資比例為 50%，第二年投資比例為 50%，政府股權支出責任合計為 2600 萬元，第一年支出責任為 1300 萬元，第二年支出責任為 1300 萬元。本項目股權投資支出主要為石嘴山市本級財政支出。（二）運營補貼（政府付費）支出財政補貼支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。本項目采用“使用者付費+可行性缺口補助”的付費機制。政府將向項目公司支付項目可用性和為保持項目可用性而需的運營績效的缺口部分的服28、務費。本項目的缺口補助由市財政局納入年度預算和中長期財政規劃（跨年度預算）。本項目合作期限為 25 年，本次測算 PPP 合作期限按照 25 年情況計算，其中建設期 2 年（2016 年-2017 年）。以下是合作期 25 年每年財政補貼的金額：16合作期限為 25 年時運營期內政府每年支付可用性付費金額如下表：每年動態成本缺口及財政補貼測算（單位：萬元）1、（等額還本付息，貸款年限為 15 年）項目項目20162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年20202020 年年20212021 年年20222022 年年財政補貼37373737373737329、73737項目項目20232023 年年20242024 年年20252025 年年20262026 年年20272027 年年20282028 年年20292029 年年財政補貼3737373737373737373737373737項目項目20302030 年年20312031 年年20322032 年年20332033 年年20342034 年年20352035 年年20362036 年年財政補貼3737373737373737373737373737項目項目20372037 年年20382038 年年20392039 年年20402040 年年財政補貼3737373737373737230、3 年合計補貼859512、（等額還本付息，貸款年限為 13 年）項目項目20162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年20202020 年年20212021 年年20222022 年年財政補貼37733773377337733773項目項目20232023 年年20242024 年年20252025 年年20262026 年年20272027 年年20282028 年年20292029 年年財政補貼3773377337733773377337733773項目項目20302030 年年20312031 年年20322032 年年20332033 年年231、0342034 年年20352035 年年20362036 年年財政補貼3773377337733773377337733773項目項目20372037 年年20382038 年年20392039 年年20402040 年年財政補貼377337733773377323 年合計補貼867793、（等額還本付息，貸款年限為 20 年）項目項目20162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年20202020 年年20212021 年年20222022 年年財政補貼38303830383038303830項目項目20232023 年年20242024 年年20232、52025 年年20262026 年年20272027 年年20282028 年年20292029 年年財政補貼3830383038303830383038303830項目項目20302030 年年20312031 年年20322032 年年20332033 年年20342034 年年20352035 年年20362036 年年財政補貼3830383038303830383038303830項目項目20372037 年年20382038 年年20392039 年年20402040 年年財政補貼383038303830383023 年合計補貼880904、（等額還本付息，貸款年限為 25 年）項33、目項目20162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年20202020 年年20212021 年年20222022 年年財政補貼39403940394039403940項目項目20232023 年年20242024 年年20252025 年年20262026 年年20272027 年年20282028 年年20292029 年年17財政補貼3940394039403940394039403940項目項目20302030 年年20312031 年年20322032 年年20332033 年年20342034 年年20352035 年年20362036 年年34、財政補貼3940394039403940394039403940項目項目20372037 年年20382038 年年20392039 年年20402040 年年財政補貼394039403940394023 年合計補貼906205、如果按照財政部發布的公式法補貼如下：項目項目20162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年20202020 年年20212021 年年20222022 年年財政補貼20192146228024222572項目項目20232023 年年20242024 年年20252025 年年20262026 年年20272027 年年20235、82028 年年20292029 年年財政補貼2731289930773265346336733896項目項目20302030 年年20312031 年年20322032 年年20332033 年年20342034 年年20352035 年年20362036 年年財政補貼4131437946424921521555265855項目項目20372037 年年20382038 年年20392039 年年20402040 年年財政補貼620365716960737123 年 合 計 補貼96214（三）風險承擔支出風險承擔支出應充分考慮各類風險出現的概率和帶來的支出責任，可采用比例法、情景分析法及概36、率法進行測算。如果 PPP 合同約定保險賠款的第一受益人為政府，則風險承擔支出應為扣除該等風險賠款金額的凈額。風險承擔支出比較難量化，且政府如果控制風險得當，政府承擔風險支出的責任較小，本處政府風險承擔支出責任按零考慮。（四）配套投入支出本 PPP 項目配套投入支出由社會資本負責投資，政府方配套投入支出為零。三、能力評估三、能力評估能力評估是根據測算單個項目的財政支出責任后，匯總年度全部18已實施和擬實施的 PPP 項目，進行財政承受能力評估。財政承受能力評估包括財政支出能力評估以及行業和領域平衡性評估。（一）財政支出能力評估財政支出能力評估一財政支出能力評估一財政支出能力評估,是根據 PPP37、 項目預算支出責任，評估 PPP 項目實施在項目全生命周期內對年度財政支出的影響。合作期限為合作期限為 2525 年時：年時：以下分五種方式分析石嘴山市城市地下綜合管廊一期工程項目（PPP 模式）項目財政補貼占一般公共預算支出比例表：（單位：萬元）單位：萬元）1、等額還本付息方式，貸款年限為 15 年項目項目20162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年20202020 年年20212021 年年20222022 年年一般公共預算支出337254354116371822390413409934430431451952增長率（%）5.00%5.00%5.38、00%5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任37373737373737373737預算支出責任占一般公共預算支出比例1.01%0.96%0.91%0.87%0.83%項目項目20232023 年年20242024 年年20252025 年年20262026 年年20272027 年年20282028 年年20292029 年年一般公共預算支出474550498277523191549351576818605659635942增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任3737373737373737373737373737預算支39、出責任占一般公共預算支出比例0.79%0.75%0.71%0.68%0.65%0.62%0.59%項目項目20302030 年年20312031 年年20322032 年年20332033 年年20342034 年年20352035 年年20362036 年年一般公共預算支出667739701126736183772992811641852223894834增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任3737373737373737373737373737預算支出責任占一般公共預算支出比例0.56%0.53%0.51%0.48%0.46%0.440、4%0.42%項目項目20372037 年年20382038 年年20392039 年年20402040 年年19一般公共預算支出93957698655510358831087677增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任3737373737373737預算支出責任占一般公共預算支出比例0.40%0.38%0.36%0.34%2、等額還本付息方式，貸款年限為 13 年項目項目20162016 年年20172017 年年 20182018 年年20192019 年年20202020 年年20212021 年年20222022 年年一般公共預算支出337254354116341、71822390413409934430431451952增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任37733773377337733773預算支出責任占一般公共預算支出比例1.01%0.97%0.92%0.88%0.83%項目項目20232023 年年20242024 年年20252025 年年20262026 年年20272027 年年20282028 年年20292029 年年一般公共預算支出474550498277523191549351576818605659635942增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%42、5.00%5.00%預算支出責任3773377337733773377337733773預算支出責任占一般公共預算支出比例0.80%0.76%0.72%0.69%0.65%0.62%0.59%項目項目20302030 年年20312031 年年 20322032 年年20332033 年年20342034 年年20352035 年年20362036 年年一般公共預算支出667739701126736183772992811641852223894834增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任377337733773377337733773343、773預算支出責任占一般公共預算支出比例0.57%0.54%0.51%0.49%0.46%0.44%0.42%項目項目20372037 年年20382038 年年 20392039 年年20402040 年年一般公共預算支出9395769865551035883 1087677增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任3773377337733773預算支出責任占一般公共預算支出比例0.40%0.38%0.36%0.35%3、等額還本付息方式，貸款年限為 13 年項目項目20162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年202020244、0 年年20212021 年年20222022 年年一般公共預算支出33725435411637182239041340993443043145195220增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任38303830383038303830預算支出責任占一般公共預算支出比例1.03%0.98%0.93%0.89%0.85%項目項目20232023 年年20242024 年年20252025 年年20262026 年年20272027 年年20282028 年年20292029 年年一般公共預算支出47455049827752319154935145、576818605659635942增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任3830383038303830383038303830預算支出責任占一般公共預算支出比例0.81%0.77%0.73%0.70%0.66%0.63%0.60%項目項目20302030 年年20312031 年年20322032 年年20332033 年年20342034 年年20352035 年年20362036 年年一般公共預算支出667739701126736183772992811641852223894834增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.046、0%5.00%5.00%5.00%預算支出責任3830383038303830383038303830預算支出責任占一般公共預算支出比例0.57%0.55%0.52%0.50%0.47%0.45%0.43%項目項目20372037 年年20382038 年年20392039 年年20402040 年年一般公共預算支出93957698655510358831087677增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任3830383038303830預算支出責任占一般公共預算支出比例0.41%0.39%0.37%0.35%4、等額還本付息方式，貸款年限為 25 年項目項目2016247、016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年20202020 年年20212021 年年20222022 年年一般公共預算支出337254354116371822390413409934430431451952增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任39403940394039403940預算支出責任占一般公共預算支出比例1.06%1.01%0.96%0.92%0.87%項目項目20232023 年年20242024 年年20252025 年年20262026 年年20272027 年年20282028 年48、年20292029 年年一般公共預算支出474550498277523191549351576818605659635942增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任3940394039403940394039403940預算支出責任占一般公共預算支出比例0.83%0.79%0.75%0.72%0.68%0.65%0.62%項目項目20302030 年年20312031 年年20322032 年年20332033 年年20342034 年年20352035 年年20362036 年年21一般公共預算支出6677397011267361837749、2992811641852223894834增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任3940394039403940394039403940預算支出責任占一般公共預算支出比例0.59%0.56%0.54%0.51%0.49%0.46%0.44%項目項目20372037 年年20382038 年年20392039 年年20402040 年年一般公共預算支出93957698655510358831087677增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任3940394039403940預算支出責任占一般公共預算支出比例0.4250、%0.40%0.38%0.36%5、公式法計算財政補貼額項目項目20162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年20202020 年年20212021 年年20222022 年年一般公共預算支出337254354116371822390413409934430431451952增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任20192146228024222572預算支出責任占一般公共預算支出比例0.54%0.55%0.56%0.56%0.57%項目項目20232023 年年20242024 年年20252051、25 年年20262026 年年20272027 年年20282028 年年20292029 年年一般公共預算支出474550498277523191549351576818605659635942增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任2731289930773265346336733896預算支出責任占一般公共預算支出比例0.58%0.58%0.59%0.59%0.60%0.61%0.61%項目項目20302030 年年20312031 年年20322032 年年20332033 年年20342034 年年20352035 年年203652、2036 年年一般公共預算支出667739701126736183772992811641852223894834增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任4131437946424921521555265855預算支出責任占一般公共預算支出比例0.62%0.62%0.63%0.64%0.64%0.65%0.65%項目項目20372037 年年20382038 年年20392039 年年20402040 年年22一般公共預算支出93957698655510358831087677增長率（%）5.00%5.00%5.00%5.00%預算支出責任53、6203657169607371預算支出責任占一般公共預算支出比例0.66%0.67%0.67%0.68%依據政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引，每一年度全部 PPP 項目需要從預算中安排的支出責任，占一般公共預算支出比例應當不超過 10%。在進行財政支出能力評估時，未來年度一般公共預算支出數額可參照前五年相關數額的平均值及平均增長率計算，并根據實際情況進行適當調整。2011 年-2015 年石嘴山市本級公共財政預算支出分別為：297646 萬元，359148 萬元，36730.4 萬元，323203 萬元，321194 元，從預算支出數據觀察，出于謹慎性原則我們取石嘴山市未來財政一般54、公共預算支出增長率為 5%，本項目為石嘴山市首個地下管廊 PPP 項目，以上測算方式的項目全生命周期內每年預算支出責任占石嘴山市一般公共預算支出的比例均低于 10%，符合政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引的規定。（二）行業和領域均衡性評估行業和領域均衡性評估，是根據 PPP 模式適用的行業和領域范圍，以及經濟社會發展需要和公眾對公共服務的需求，平衡不同行業和領域的 PPP 項目，防止某一行業和領域的 PPP 項目過于集中。無論采用哪一種補貼方式，根據財政支出能力評估本 PPP 項目全生命周期內每年預算支出責任占石嘴山市一般公共預算支出的比例均低 1.06%，不會導致某一行業和領域的 P55、PP 項目過于集中。23四、信息披露四、信息披露（一）項目名稱石嘴山市城市地下綜合管廊工程項目（PPP 模式）。（二）項目信息石嘴山市城市地下綜合管廊工程項目（PPP 模式）總投資中前期費用和征地拆遷費用以審定的實際發生額為準，且實際發生額不高于0.34 億元；工程建安費用（含道路建設和安置房建設）以社會資本方中標工程建安造價下浮率為基準，最終以有相關部門出具的審計結論為準。（三）財政支出責任情況本項目為石嘴山首個地下管廊 PPP 項目，以上五種方式測算的項目全生命周期內每年預算支出責任占一般公共預算支出的比例均低于 10%，符合政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引的規定。（四）其它補貼方式石嘴山市政府可以結合本市財政的實際情況，給予項目公司部分土地使用權、稅收返還和劃撥非貨幣性資產等多種方式減輕財政補貼負擔。五、結論五、結論綜上所述，本項目財政承受能力論證的結論為“通過論證”，適宜采用政府和社會資本合作（PPP 模式）進行投資、建設和運營維護。242526272829303132333435