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1、12參編單位及人員參編單位及人員主辦單位主辦單位安徽省亳州市譙城區財政局安徽省亳州市譙城區財政局姓名姓名部門部門/職務職務聯系方式聯系方式咨詢單位咨詢單位安徽省招標集團股份有限公司安徽省招標集團股份有限公司姓名姓名部門部門/職務職務項目職責項目職責聯系方式聯系方式方韜方韜副總經理副總經理總負責人總負責人0551-622220220陳大川陳大川部門經理部門經理項目負責人項目負責人0551-622220289程鵬程鵬PPP 研究院研究院高級項目經理高級項目經理0551-622220228殷章駒殷章駒項目經理項目經理項目成員項目成員0551-6222202833目目錄錄第一章第一章 項目基礎信息項目2、基礎信息.4第二章第二章 責任識別責任識別.7一、股權投資支出責任.7二、運營補貼支出責任.7三、風險承擔支出責任.7四、配套投入支出責任.8第三章第三章 支出測算支出測算.9一、股權投資支出.9二、運營補貼支出.9三、風險承擔支出.12四、配套投入支出.14第四章第四章 能力評估能力評估.15一、財政支出能力評估.15二、行業和領域平衡性評估.17三、財政承受能力論證結論.錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第五章第五章 附件附件.194第一章第一章 項目項目基礎信息基礎信息序號序號項目項目內容內容1項目概況本項目內容包括譙城區綠化養護和清掃保潔：1 1、綠化養護的范圍包括：、綠化養護的范圍3、包括：序號區域單位面積所屬單位1譙城經開區綠化養護面積m21076930譙城經開區2東風溝（經一路研發路）綠化養護m270510.5譙城區水務局3亳城河綠化養護m2760000譙城區水務局4亳宋河綠化養護m2550000譙城區水務局5亳宋河余下段綠化養護m2374500譙城區水務局合計m22831940.52 2、道路清掃保潔的范圍包括：、道路清掃保潔的范圍包括：序號區域單位面積所屬單位1譙城經開區道路清掃保潔m22147687譙城經開區2譙城經開區綠化帶保潔m21076930譙城經開區合計m232246172項目產出說明1 1、綠化養護、綠化養護2831940.5平方米，包含上述綠化區域的后4、期澆水、修剪、除草、打藥、補苗等工作。2 2、清掃保潔、清掃保潔道路清掃保潔2147687平方米，綠化帶保潔1076930平方米，包含譙城經開區內道路清掃保潔及綠化帶保潔工作。53績效標準（1）園林綠化績效標準符合安徽省園林綠化養護管理標準。（2）清掃養護績效標準符合 城市道路清掃保潔質量與評價標準（CJJ/T126-2008）。4建設用地 本項目社會資本不擁有土地使用權，由政府負責無償提供項目用地，并涉及相關審批由政府負責協助社會資本方取得。5所有權 在合作期內，社會資本方不享有項目資產的所有權。6付費機制政府付費：本項目由政府方按照PPP項目協議的約定及時、足額地向社會資本方支付績效服務費5、；政府方將績效服務費的支付納入跨年度的區級財政預算。使用者付費：可行性缺口補助：可行性缺口補助（Viability Gap Funding，簡稱 VGF）是指使用者付費不足以滿足社會資本成本回收和合理回報時，由政府給予社會資本一定的經濟補助，以彌補使用者付費之外的缺口部分。7運作方式BOTBOOTBOOTOTROTMCOEMDBO6O&M：LOT：租賃-運營-移交。采用0租金的方式向社會資本交付資產使用權，合作期滿，社會資本完好的向政府方移交項目資產。8風險分配框架（1）社會資本方負責投融資、運營維護風險；（2）政府方負責前期工作、技術、政策和法律變更風險；（3）雙方共擔不可抗力風險。9是否設6、立項目公司否；社會資本方無須設立項目公司，由社會資本負責投融資、運營維護。10合作期限10年7第二章第二章 責任識別責任識別一、股權投資支出責任一、股權投資支出責任1、股權投資支出責任識別：、股權投資支出責任識別：指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資支出責任。如果社會資本單獨組建項目公司，政府不承擔股權投資支出責任。2、股權投資支出責任分析：、股權投資支出責任分析：在本項目中，不重新組建項目公司，政府方不承擔股權投資支出責任。二、運營補貼支出責任二、運營補貼支出責任1、運營補貼支出責任識別：、運營補貼支出責任識別：指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。不同付費模式7、下，政府承擔的運營補貼支出責任不同。政府付費模式下，政府承擔全部運營補貼支出責任；可行性缺口補助模式下，政府承擔部分運營補貼支出責任；使用者付費模式下，政府不承擔運營補貼支出責任。2、運營補貼支出責任分析：、運營補貼支出責任分析：在本項目中，采用政府付費模式，由政府承擔全部運營補貼支出責任，主要為績效服務費?？冃Х召M是指社會資本方每年運營維護費用，由政府方根據績效考核情況按年度支付給社會資本方。三、風險承擔支出責任三、風險承擔支出責任1、風險承擔支出責任識別：、風險承擔支出責任識別：8指項目實施方案中政府承擔風險帶來的財政或有支出責任。通常由政府承擔的法律風險、政策風險、最低需求風險以及因政8、府方原因導致項目合同終止等突發情況，會產生財政或有支出責任。2、風險承擔支出責任分析：、風險承擔支出責任分析：（1）法律風險、政策風險：本項目法律和政策風險發生的概率極低；（2）政府方原因導致的合同終止風險：在本項目中，交易結構清晰明了，政府方原因導致合同終止的風險低。（3）最低需求風險：本項目屬公益性項目，不存在最低需求風險。（4）技術風險：本項目采用的是 LOT 的運作模式，前期設計和建設質量引起的風險由政府方承擔，不能轉移，因此存在技術風險。四、配套投入支出責任四、配套投入支出責任1、配套投入支出責任識別：、配套投入支出責任識別：指政府提供的項目配套工程等其他投入責任，通常包括土地征收和9、整理、建設部分項目配套措施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補助、貸款貼息等。配套投入支出應依據項目實施方案合理確定。2、配套投入支出責任分析：、配套投入支出責任分析：在本項目的產出主要是運營維護服務，基本沒有另外的建設內容，由社會資本負責項目的投融資、運營維護，政府不承擔配套投入支出責任。9第三章第三章 支出測算支出測算一、股權投資支出一、股權投資支出1、股權投資支出、股權投資支出測算依據及基礎數據測算依據及基礎數據：（1）依據：依據項目資本金要求以及社會資本股權結構合理確定。股權投資支出責任中的土地等實物投入或無形資產投入，應依法進行評估，合理確定價值。（2）基礎數據：項目10、資本金：0元；政府占社會資本股權比例：0%。2、股權投資支出、股權投資支出計算公式計算公式：股權投資支出股權投資支出=項目資本金項目資本金*政府占股權比例政府占股權比例3、股權投資支出、股權投資支出計算過程及結果計算過程及結果：股權投資支出=0 元。二、運營補貼支出二、運營補貼支出1、運營補貼支出、運營補貼支出測算依據及基礎數據測算依據及基礎數據：（1）依據：應當根據項目建設成本、運營成本及利潤水平合理確定，并按照不同付費模式分別測算。（2）基礎數據：建設成本：本項目為存量資產，無建設成本;10 社會資本投融資總額：0 萬元；運營費用（含合理利潤）：綠化養護參照地區性園林綠化驗貨管理標準定額及11、市場狀況確定，同時考慮綠化養護單位其他收益因素，標準確定為 4.6 元/平方米/年；道路清掃保潔及綠化帶保潔參照道路清掃保潔費用定額標準及市場狀況確定，標準確定為 2.7 元/平方米/年。社會資本方在此范圍內，根據價格調整機制，單獨進行報價。政府每年按照維護標準對社會資本方提供的服務質量進行績效考核，并根據考核結果支付相應費用。合理利潤率：7%（應以商業銀行中長期貸款利率水平為基準，充分考慮可用性付費、使用量付費、績效付費的不同情景，結合風險等因素確定，績效服務費內含）。本項目利潤率已包含在運營費用標準中。財政運營補貼周期：10年（指財政提供運營補貼的年數）n：1，2，n年（代表折現年數）年度12、折現率（i）：7%（應考慮財政補貼支出發生年份，并參照同期地方政府債券收益率合理確定）調價機制：適用（PPP 項目實施方案中的定價和調價機制通常與消費物價指數、勞動力市場指數等因素掛鉤，會影響運營補貼支出責任?？紤]到合作期內各類影響因素，本項目合作價格根據安徽省居民消費價格指數(CPI)的年度增長率調整，具體調整機制確定為：項目合作期第 i 年服務費總額=項目合作期第 i-1 年運營服務費總額(1+安徽省 CPI 當年度增長率)。根據安徽省 CPI 在十二五期11間的實際增長情況，本報告按年度增長率 3%測算，具體價格調整按照政府每年發布的 CPI 實際增長率進行計算。2、運營補貼支出、運營補13、貼支出計算公式計算公式：（1）政府付費模式的項目在項目運營補貼期間，政府承擔全部直接付費責任。政府每年直接付費數額包括：社會資本方承擔的年均建設成本（折算成各年度現值）、年度運營成本和合理利潤。計算公式為：（2）可行性缺口補助模式的項目在項目運營補貼期間，政府承擔部分直接付費責任。政府每年直接付費數額包括：社會資本方承擔的年均建設成本（折算成各年度現值）、年度運營成本和合理利潤，再減去每年使用者付費的數額。計算公式為：3、運營補貼支出運營補貼支出計算公式修正計算公式修正因本項目采用 0 租金方式，以 LOT 模式運作，社會資本不負責建設投資，不負責大修費用，考慮到價格調整因素，因此修正后計算公14、式為：第 i 年度運營補貼=第 i 年度運營成本*（1+合理利潤率）=第 i 年度運12營費用。4、運營補貼支出、運營補貼支出計算過程及結果計算過程及結果：（1）本項目第 n 年運營補貼支出數額如下表所示：（單位：萬元）支出年度第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年運營維護費2173.342238.542305.702374.872446.112519.50支出年度第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年合計運營維護費2595.082672.932753.122835.7124914.90（2）計算過程詳見附表 1。三、風險承擔支出三、風險承擔支出1、風險承擔支出、風險15、承擔支出測算依據及基礎數據測算依據及基礎數據：（1）依據：應充分考慮各類風險出現的概率和帶來的支出責任，可采用比例法、情景分析法及概率法進行測算。如果 PPP 合同約定保險賠款的第一受益人為政府，則風險承擔支出應為扣除該等風險賠款金額的凈額。（2）基礎數據：養護費用；風險比例：10%（技術風險引起，養護費用增加約占同期比例）；2、風險承擔支出、風險承擔支出計算公式計算公式：（1）比例法。在各類風險支出數額和概率難以進行準確測算的情況下，可以按照項目的全部建設成本和一定時期內的運營成本的一定比例確定風險承擔支13出。（2）情景分析法。在各類風險支出數額可以進行測算、但出現概率難以確定的情況下，可16、針對影響風險的各類事件和變量進行“基本”、“不利”及“最壞”等情景假設，測算各類風險發生帶來的風險承擔支出。計算公式為：（3）概率法。在各類風險支出數額和發生概率均可進行測算的情況下，可將所有可變風險參數作為變量，根據概率分布函數，計算各種風險發生帶來的風險承擔支出。3、風險承擔支出、風險承擔支出計算過程及結果計算過程及結果：（1）本項目采用比例法計算，第 n 年風險承擔支出數額如下表所示：（單位：萬元）支出年度第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年支出金額217.33223.85223.85237.49244.61251.95支出年度第 7 年第 8 年第 9 年第 117、0 年支出金額259.51267.29275.31283.57（2）計算過程詳見附表 2。14四、配套投入支出四、配套投入支出1、配套投入支出、配套投入支出測算依據及基礎數據測算依據及基礎數據：（1）依據：應綜合考慮政府將提供的其他配套投入總成本和社會資本方為此支付的費用。配套投入支出責任中的土地等實物投入或無形資產投入，應依法進行評估，合理確定價值。（2）基礎數據：政府擬提供的其他投入總成本：0元；社會資本方支付的費用：0元。由社會資本方投資、建設，政府方以可用性付費方式，在項目建成后 10 年內通過配套投入補貼政府付費模式，向社會資本支付，產生配套投入支出。2、配套投入支出、配套投入支出計18、算公式計算公式：配套投入支出數額配套投入支出數額=政府擬提供的其他投入總成本政府擬提供的其他投入總成本-社會資本方支付的社會資本方支付的費用費用3、配套投入支出、配套投入支出計算過程及結果計算過程及結果：0 元。15第四章第四章 能力評估能力評估一、財政支出能力評估一、財政支出能力評估1、本項目財政支出責任、本項目財政支出責任財政支出責任數額（i）=當年股權投資支出（i）+當年運營補貼支出（i）+當年風險承擔支出（i）+當年配套投入支出數額（i）（單位：萬元）支出年度第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年支出金額2390.672462.392529.552612.352619、90.722771.45支出年度第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年合計支出金額2854.592940.233028.433119.2927399.672、財政支出能力評估、財政支出能力評估（1）一般公共預算支出測算：1）基礎數據（單位：萬元）：前（i）年20112012201320142015平均值平均增長率一般公共預算支出數額（i），萬元311,895400,223444,227495,375496486.25429,64111.84%注：數據來自于亳州市譙城區財政局國庫統計，統計口徑為譙城區本級。2）計算依據：未來年度一般公共預算支出數額可參照前五年相關數額的平均值及平均增長率計算20、，并根據實際情況進行適當調整。3）結合項目所屬財政和國家經濟形勢，以及前 5 年公共預算支出變化情況，進行修正。因 2010、2011、2013 年屬于國家經濟高速發展期，進入2014、2015 年度經濟發展放緩，經濟下行壓力較大，結合亳州市譙城區一16般公共支出方向等，一般公共預算支出計算基數取平均值，未來 12 年（以2015 年支出為計算基數）的平均增長率修正為 10%，計算公式為PN=P01+10%N，預測結果見下表：（單位：萬元）支出年度2017 年2018 年2019 年2020 年2021 年2022 年一般公共預算支出預測數額，萬元600748.36660823.207269021、5.52799596.07879555.68967511.25支出年度2023 年2024 年2025 年2026 年一般公共預算支出預測數額，萬元1064262.371170688.611287757.471416533.21（2）財政支出能力評估支出年度2017 年2018 年2019 年2020 年2021 年2022 年本PPP項目財政支出責任數額2390.672462.392529.552612.352690.722771.45其他PPP項目財政支出責任數額5141.24521.7825638.5125638.5126250.0426250.04全部 PPP 項目財政支出責任數額7522、31.912984.1728168.0628250.8628940.7629021.49一般公共預算支出預測數額，萬元600748.36660823.20726905.52799596.07879555.68967511.25比例（%）1.25%0.45%3.88%3.53%3.29%3.00%支出年度2023 年2024 年2025 年2026 年本PPP項目財政支出責任數額2854.592940.233028.433119.29其他PPP項目財政支出責任數額26250.0426250.0426250.0426250.04全部 PPP 項目財政支出責任數額29104.6329190.272923、278.4729369.33一般公共預算支出預測數額，萬元1064262.371170688.611287757.471416533.21比例（%）2.73%2.49%2.27%2.07%注：現階段亳州市譙城區財政局已實施和擬實施的 PPP 項目共有 2 個，總投資約 291855 萬元。17（3）財政支出能力評估結論（表示通過，比例不超過 10%）根據財政支出能力評估表，亳州市譙城區年度 PPP 總財政預算支出占本級一般公共預算的比例最高為 3.88%，最低則為 0.45%。滿足財金 201521 號文不超過一般公共預算支出 10%的要求。通過論證不通過論證二、行業和領域平衡性評估二、行業和24、領域平衡性評估1、行業和領域平衡性分析、行業和領域平衡性分析行業和領域均衡性評估，是根據 PPP 模式適用的行業和領域范圍，以及經濟社會發展需要和公眾對公共服務的需求，平衡不同行業和領域 PPP項目，防止某一行業和領域 PPP 項目過于集中。行業和領域數據數量（個）總投資（萬元）占全部 PPP 項目百分比市政工程124914.908.54%城鎮綜合開發1266940.0091.46%交通水利能源環保2、行業和領域平衡性評估結論、行業和領域平衡性評估結論行業和領域平衡性評估結論（表示通過）通過論證不通過論證三三、信息披露與校正、信息披露與校正省級財政部門應匯總區域內的 PPP 項目，項目實施后，25、各級財政部門1819第第五五章章 附件附件附表附表 1 1：運營補貼支出測算（元）運營補貼支出測算（元）運營補貼支出測算運營補貼支出測算運營年度綠化養護清掃保潔當年運營補貼支出備注201713026926.38706465.921733392.20201813417734.098967659.87722385393.97201913820266.119236689.67323056955.78202014234874.19513790.36423748664.46202114661920.329799204.07424461124.39202215101777.9310093180.2251926、4958.12202315554831.2710395975.625950806.87202416021476.210707854.8726729331.07202516502120.4911029090.5227531211.01202616997184.111359963.2328357147.3420附表附表 2 2：風險支出測算（元）風險支出測算（元）風險支出支出測算運營年度技術風險支出當年風險支出2017217.33217.332018223.85223.852019223.85223.852020237.49237.492021244.61244.612022251.95251.927、52023259.51259.512024267.29267.292025275.31275.312026283.57283.5721參編團隊成員參編團隊成員序號姓名公司職務分配職務專業領域資格證書職稱/學歷工作年限公司領導公司領導1蔣玉紅總經理項目總負責人技術管理中國特許經營委員專委會常務理事中國招標師協會常務理事注冊招標師高級工程師/碩士232方韜副總經理項目總協調人經濟管理注冊招標師高級經濟師26公司公司 PPPPPP 中心中心-核心團隊核心團隊3程鵬PPP 研究院高級項目經理項目整體架構設計工程與項目管理注冊招標師工程師/碩士94陳大川項目負責人/部門經理物有所值評價報告編寫公共管理注28、冊招標師經濟師/碩士11225何浪平部門副經理財政承受能力評價報告編寫建筑經濟注冊招標師注冊造價師經濟師116殷章駒項目經理物有所值評價報告編寫工程與項目管理注冊招標師工程師/碩士107郁春松PPP 研究院項目經理物有所值評價報告編寫橋梁與隧道注冊招標師工程師/碩士88趙亞娟PPP 研究院項目經理財政承受能力評價報告編寫工程管理注冊招標師博士59汪海賓部門經理物有所值評價報告編寫工程造價注冊咨詢工程師注冊造價師一級注冊建造師注冊招標師資產評估師高級工程師1510許 亮部門副經理財政承受能力評價報告編寫藥 學注冊招標師工程師1211徐懷珍項目經理財務分析工程造價注冊咨詢工程師注冊招標師注冊造價師29、工程師1412章永興項目經理PPP 項目合同編寫工業工程注冊招標師工程師/碩士82313王 彪項目經理PPP 項目合同編寫電氣自動化注冊招標師工程師/碩士8公司技術支持團隊公司技術支持團隊14黃斌部門經理物有所值報告編寫建筑經濟注冊招標師一級注冊建造師經濟師/工程碩士915王晉宏項目組成員/部門經理財政承受能力評價報告編寫經濟注冊招標師高級經濟師/碩士916馬坤部門副經理PPP 項目合同編寫工程與項目管理注冊招標師工程師/碩士1717陳富濤質量部經理競爭性采購文件編寫鐵道工程注冊招標師注冊造價師一級注冊建造師注冊監理師高級工程師1918黃曉燕財務部專職人員財務顧問財務注冊會計師高級經濟師1519陳莉審計部副經理財務顧問財務會計師高級經濟師2520孫志國財務部副經理財務顧問財務會計師經濟師1821秦艷艷法務部主任法律顧問法律注冊招標師經濟師922張懷遠法務部法律顧問法律律師工程師9