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1、1亳州市園林綠化 PPP 項目財政承受能力論證的主要測算指標和方法2四、政府支出測算四、政府支出測算4.14.1 股權投資支出股權投資支出政府方（政府或授權機構）與選定的社會投資人共同成立項目公司，其中政府方認購項目公司10%的小比例股權，約1,420.75萬元。建設期第一年為1,105.00萬元，建設期第二年為315.75萬元。4.24.2 運營補貼支出運營補貼支出根據關于印發(fā)的通知（財經201521號）政府付費模式下運營補貼支出計算公式：考核系數）財政運營補貼周期（年年度折現率）（率）項目全部建設成本付費數額1合理利 潤1(當期政府n考核系數合理利潤率）（當期運營成本1（1）項目的全部建設2、成本包括工程費用、工程建設其他費用、預備費等共56,829.93萬元；建設期利息2,834.78萬元。（2）合理利潤率取值依據為根據財政部21號文要求，合理利潤率應以商業(yè)銀行中長期貸款利率水平為基準，充分考慮可用性付費、使用量付費、績效付費的不同情景結合風險等因素確定。本次測算以目前的金融機構中長期貸款基準利率4.9%為基數。鑒于項目實際建設運營因素，為了使項目利潤水平接近投資人的一般要求，設定調整系數為1.33，即合理利潤率取值為6.5%。計算公式如下：3（3）年度折現率：取值依據參考了地方債券和企業(yè)融資成本確定。折現率按5%計算。安徽省2017年地方政府一般債券（固定利率付息式國債）3年期3、利率為3.91%、5年期利率為3.9%、10年期利率為4.15%。2017年10月發(fā)行的3年期國債利率為3.9%，5年期國債利率為4.22%。（5）財政運營補貼周期：財政運營補貼周期為13年。（6）年度運營成本：參考亳州市城市公園綠地養(yǎng)護經驗，結合園林行業(yè)慣用的養(yǎng)護費用標準進行計算，本項目測算運營期年度運營成本由年設施維護費、年水體保潔費、年綠地養(yǎng)護管理費、其他管理費以及調整系數組成。以運營期第一年經審核的實際發(fā)生運營成本作為參考取值標準。公園年運營成本總額=（年設施維護費+年水體保潔費+年綠地養(yǎng)護管理費）調整系數1設施維護費標準為 4.2 元/m2 年，公園年設施維護費=4.2 元/m2 年4、公園陸地面積。此項費用包括園林建筑（廁所）、園林小品（園燈、導游牌、果皮箱、園桌椅、欄桿、健身器材、井蓋）、園路及鋪裝場地、園藝設施（主要為噴灌、噴泉）、園林電氣設備的維護費用。公園設施維護是指設施的日常維修保養(yǎng)（含保潔），即為保持設施的完整和正常運行所進行的預防性保養(yǎng)和輕微損壞部分的修補，不包括設施更新和園林建筑主體結構的修復；為保證設施的正常4運轉及維護設施的原有功能而進行的清潔、緊固、調整、潤滑及檢修等，即不超過設施投資總額20%的維護項目，不包括設施大修。此設施維護費標準不含水電費。2公園水體保潔費標準為 2.4 元/m2 年，公園年水體保潔費=2.4 元/m2 年水體面積。工作內容包5、含人工清除打撈漂浮物。3公園中綠地養(yǎng)護管理費：一級綠地養(yǎng)護管理費為 9 元/m2 年,參照依據關于實施城市綠地養(yǎng)護管理投資標準的意見及城市園林綠化養(yǎng)護管理標準等四項標準的通知2003554 號執(zhí)行。同時參照亳州市近年相似項目養(yǎng)護管理費用，如亳蕪現代產業(yè)園區(qū)張良路等八條道路綠化養(yǎng)護項目養(yǎng)護管理費為 7 元/m2 年，亳州市城區(qū)綠化管養(yǎng)項目第二包西一環(huán)綠化管養(yǎng)項目養(yǎng)護管理費為 6.2 元/m2 年，2016 年城區(qū)園林綠化管養(yǎng)采購項目養(yǎng)護管理費為 6.3 元/m2 年，故本項目暫定 7 元/m2 年。公園年綠地養(yǎng)護管理費=某級綠地養(yǎng)護管理費標準該級別綠地養(yǎng)護面積4其他管理費按全部養(yǎng)護范圍的服務巡查6、安全管理等；其它管理費維護費*10%。5人員工資結合當地類似項目運營實際，由于高鐵站為亳州市重要交通基礎設施，高鐵站公園兼具景觀綠化、人流疏散、休閑等多功能5為一體，故設置安保人員 10 人。人員工資參照亳州市 2016 年城鎮(zhèn)非私營單位分行業(yè)就業(yè)人員年平均工資農、林、牧、漁業(yè)工資為 38585 元。2015 年到 2016 年工資增長率為 4.7%。6調整系數根據公園維護等級的不同，劃分為三個等級，即國家重點公園、市級重點公園或精品公園以及一般公園。在進行公園年運營成本總額預算時，分別乘以相應的調整系數。國家重點公園調整系數為 1.2；市級重點公園或精品公園調整系數為 1.1；一般公園調整7、系數為 1。本項目按一般公園維護等級確定調整系數為 1。根據測算，亳州高鐵站公園、亳州濟廣高速入口、亳州泗汻高速入口、2018 年新建道路綠化項目各項目年度運營成本如下：亳州高鐵站公園-年運營成本計算表序號序號項目項目單位單位數量數量單價單價年合計年合計一一維護費1499638.601年 設 施 維護費（陸地面積）m21641334.20689358.602公園水體保潔費m222002.405280.003綠 地 養(yǎng) 護管理費（綠地面積）m21150007.00805000.00二其 他 管 理費項1149963.86三人員工資項1400000.001保衛(wèi)人1040000.00400000.08、06公 園 年 運營 成 本 總額2049602.46綜合單價綜合單價m2m22813332813337.297.29亳州高速出入口-年運營成本計算表序號序號項目項目單位單位數量數量單價單價年合計年合計一一維護費10657001年 設 施 維護費（陸地面積）m212004.205040.002公園水體保潔費m259002.4014160.003綠 地 養(yǎng) 護管理費（綠地面積）m21495007.001046500.00二其 他 管 理費項1106570.00公 園 年 運營 成 本 總額1172270.00綜合單價綜合單價m2m21566001566007.497.4934 段新建道路綠化項目9、-年運營成本計算表序序號號項目項目單位單位數量數量單價單價年合計年合計一一維護費2415515.21年設施維護費（陸地面積）m204.200.002公園水體保潔費m202.400.003綠地養(yǎng)護管理費（綠地面積）m23450747.002415515.20二其他管理費項1241551.52年運營成本總額2657066.727綜合單價綜合單價m2m23450743450747.707.70匯總-運營成本計算表序號序號項目項目單位單位數量數量單價單價年合計年合計一一維護費4980853.801年設施維護費（陸地面積）m21653334.20694398.602公園水體保潔費m281002.401910、440.003綠地養(yǎng)護管理費（綠地面積）m26095747.004267015.20二其他管理費項1498085.38三人員工資項1400000.001保衛(wèi)人1040000.00400000.00四公園年運營成本總額5878939.18綜合單價綜合單價m2m27830077830077.517.51運營成本每三年調整一次，參考前三年每年經審核的運營成本為準乘以相應調整系數，三年加權累計之和為下一個三年內的運營成本；即：當年運營成本=參考年經審核運營成本系數參考年度運營成本調整系數表參考審核年度前一年前二年前三年各年度系數0.50.30.2根據上述全部條件，每年運營補貼支出數額如下表所示：表 611、 運營補貼支出數額預測表年份運營補貼支出數額（萬元）20181994.77820191009.5220205892.5020216143.2820226410.4020236691.0920246986.0220257295.8920267621.4620277963.5120288322.8620298700.3820309096.9920319513.6220329951.294.34.3 風險承擔支出風險承擔支出參照政府和社會資本合作項目物有所值評價實踐，政府的可轉移風險承擔成本占項目全部風險承擔成本的比例一般為70%至85%，本項目取85%，則政府自留風險承擔成本的比例為15%。表 812、 政府自留風險承擔成本預測表年份政府自留風險承擔成本（萬元）2018944.8992019278.62202065.78202158.30202254.25202350.21202446.17202542.13202638.09202734.04202830.00202925.96203021.92203117.87203213.83五、政府能力評估五、政府能力評估財政承受能力評估包括財政支出能力評估以及行業(yè)和領域平衡性評估。5.15.1 財政支出能力評估財政支出能力評估（1）財政收入、支出情況根據亳州市2012年至2016年每年財政預算執(zhí)行情況，2012-2016年全市一般公共財政預算收支情13、況如下：10表 9 2012 年-2016 年亳州市一般公共財政收支情況表年份一般公共預算收入（萬元）一般公共預算支出（萬元）支出增速2012117299242876.002013154573332563.0036.93%2014159000420922.0026.55%2015176160550384.0030.77%2016200000538451.00-2.16%如上表所示，20122016年亳州市全市財政支出年平均增長率為23.02%，除2016年出現負增長外，增長率基本維持在30%左右。（2）一般公共預算支出測算考慮國家未來經濟下行風險壓力較大，統(tǒng)籌考慮，一般公共預算支出增長率擬定為14、2020年前按照16%，2025年前按照14%，2030年前按照10%，2030年后按照8%，則預計20182027公共預算支出數額如下：表 10 2018-2027 年亳州市一般公共預算支出情況預測年份一般公共預算支出（萬元）同比增速2018724539.6716%112019840466.0116%2020974940.5716%20211111432.2514%20221267032.7714%20231444417.3614%20241646635.7914%20251877164.8014%20262064881.2810%20272271369.4110%20282498506.315、510%20292748356.9810%20303023192.6810%20313265048.098%20323526251.948%（3）財政支出測算假設2018年開始支付補貼費，本項目每年財政支出數額占財政預算支出比例如下：表 11 本項目預算支出數額占一般公共預算支出比例表年份一般公共預算支出（萬元）股權投入（萬元）風險承擔支出（萬元）本項目財政預算支出（萬元）本項目預算支出占一般公共預算支出比例（%）122018724539.671,049.88944.891994.770.28%2019840466.01300.00278.621009.520.12%2020974940.5716、065.785892.500.60%20211111432.25058.306143.280.55%20221267032.77054.256410.400.51%20231444417.36050.216691.090.46%20241646635.79046.176986.020.42%20251877164.80042.137295.890.39%20262064881.28038.097621.460.37%20272271369.41034.047963.510.35%20282498506.35030.008322.860.33%20292748356.98025.968700.317、80.32%20303023192.68021.929096.990.30%20313265048.09017.879513.620.29%20323526251.94013.839951.290.28%表12 所有項目預算支出數額占一般公共預算支出比例表序號項目12345年度201820192020202120221本項目政府總支出1,994.771,009.525,892.506,143.286,410.402省道307亳州段一級公路工程PPP項目8,324.208,005.697,687.177,368.657,050.133亳州市社區(qū)文體中心建設PPP項目1,903.421,993.618、22,089.242,190.602,298.034亳藥花海休閑觀光大世界百花園PPP項目-7,921.926,322.384,751.233,201.385市城區(qū)排水設施PPP13項目13,785.7410,463.3715,647.3916,108.1616,568.936亳州市餐廚廢棄物處理PPP項目368.42135.0068.39452.74831.917亳州市中心城區(qū)鐵路以東2號3號地塊道排工程PPP項目4,511.543,090.1819,096.0820,018.3320,985.728亳州市第二人民醫(yī)院PPP項目1,292.301,444.932,028.326,716.7419、6,158.109亳州市三清大道PPP項目2,371.431,674.8917,381.8218,250.9120,935.3010合計34,606.9436,374.6877,039.6982,902.1085,420.1811一般公共預算支出724,539.67840,466.01974,940.571,111,432.251,267,032.7712增長速率16.00%16.00%16.00%14.00%14.00%13全部PPP項目占比4.77%4.25%7.82%7.38%6.66%序號項目678910年度202320242025202620271本項目政府總支出6,691.096,20、986.027,295.897,621.467,963.512省道307亳州段一級公路工程PPP項目6,731.626,413.106,094.585,776.065,457.553亳州市社區(qū)文體中心建設PPP項目2,411.912,532.632,660.592,796.222,939.994亳藥花海休閑觀光大世界百花園PPP項目1,608.941,507.091,456.161,405.241,354.315市城區(qū)排水設施PPP項目17,029.7017,490.4617,478.9217,467.3717,455.836亳州市餐廚廢棄物處理PPP項目778.56864.05809.56721、56.70705.567亳州市中心城區(qū)鐵路以東2號3號地塊道排工程PPP項目22,000.4823,064.9324,181.5525,352.8926,581.678亳州市第二人民醫(yī)院PPP項目6,391.416,883.086,996.087,249.627,662.639亳州市三清大道PPP項目21,893.4722,899.5523,955.9425,065.1426,229.8110合計86,600.2189,790.8292,170.4294,827.6597,788.3911一般公共預算支出1,444,417.361,646,635.791,877,164.802,064,88122、.282,271,369.411412增長速率14.00%14.00%14.00%10.00%10.00%13全部PPP項目占比5.92%5.38%4.84%4.53%4.24%序號項目1112131415年度202820292030203120321本項目政府總支出8,322.868,700.389,096.999,513.629,951.292省道307亳州段一級公路工程PPP項目5,139.034,819.283亳州市社區(qū)文體中心建設PPP項目3,092.393,253.943,425.173,606.683,799.084亳藥花海休閑觀光大世界百花園PPP項目1,309.111,25823、.181,258.181,258.181,258.185市城區(qū)排水設施PPP項目17,444.2817,432.7417,421.1917,409.6417,398.106亳州市餐廚廢棄物處理PPP項目656.21572.46522.59474.80521.447亳州市中心城區(qū)鐵路以東2號3號地塊道排工程PPP項目27,870.7229,223.0230,641.7132,130.0533,691.508亳州市第二人民醫(yī)院PPP項目7,613.417,547.398,140.941,220.071,241.129亳州市三清大道PPP項目27,452.7128,736.7530,085.0031,500.6550,705.5010合計100,443.87103,198.19102,362.2599,006.44120,587.3311一般公共預算支出2,498,506.352,748,356.983,023,192.683,265,048.093,526,251.9412增長速率10.00%10.00%10.00%8.00%8.00%13全部PPP項目占比3.96%3.69%3.33%2.97%3.36%如上表所示，本項目與其他PPP項目所形成的政府支出責任在整個運營期內，每年需從財政預算中支出數額占一般公共預算支出比例最高時為7.82%。