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1、 1 曹妃甸區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程二期曹妃甸區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程二期 PPP 項(xiàng)目項(xiàng)目 區(qū)直部門項(xiàng)目（住建局、曹發(fā)展、城投）區(qū)直部門項(xiàng)目（住建局、曹發(fā)展、城投）道路、綠化、亮化、污水溝改造等工程道路、綠化、亮化、污水溝改造等工程 財(cái)政承受能力論證財(cái)政承受能力論證 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司有限公司 編編 二二一五一五年年十二十二月月 2 目 錄 第一章第一章 項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述.1 1.1 項(xiàng)目基本情況.1 1.2 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo).3 1.3 項(xiàng)目公司.12 1.4 項(xiàng)目基本運(yùn)作方式.13 第二章第二章 項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證.16 2.1 項(xiàng)目財(cái)政承受能力概述.162、 2.2 責(zé)任識(shí)別.16 2.3 支出測(cè)算.18 2.4 能力評(píng)估.26 2.5 信息披露.28 第三章第三章 結(jié)論結(jié)論.30 1 第一章 項(xiàng)目概述 1.1 項(xiàng)目基本情況 1.1.1 項(xiàng)目名稱 曹妃甸區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程二期 PPP 項(xiàng)目區(qū)直部門項(xiàng)目（住建局、曹發(fā)展、城投）道路、綠化、亮化、污水溝改造等工程 1.1.2 項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu) 曹妃甸區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)背景 曹妃甸區(qū)是2012年7月經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)，地處河北省唐山市南部的渤海灣中心地帶，位于環(huán)渤海、環(huán)京津經(jīng)濟(jì)圈核心位置，是“一帶一路”和京津冀協(xié)同發(fā)展的重要連接點(diǎn)。曹妃甸的開發(fā)建設(shè)是黨中央、國(guó)務(wù)院為調(diào)整優(yōu)化3、我國(guó)北方地區(qū)重化工業(yè)生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)，加快推進(jìn)環(huán)渤海地區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展而做出的重大戰(zhàn)略決策。2015 年，隨著“京津冀一體化”和“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的推動(dòng)實(shí)施，曹妃甸面臨新的發(fā)展機(jī)遇。2015 年 7 月，京冀兩地已簽署的共同打造曹妃甸協(xié)同發(fā)展示范區(qū)框架協(xié)議，致力于共同把曹妃甸打造成首都戰(zhàn)略功能區(qū)和協(xié)同發(fā)展示范區(qū)。作為未來的增長(zhǎng)極，曹妃甸將作為首都重化工業(yè)外遷的承載地，成為對(duì)接京津產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的第一平臺(tái)。此外距離首都 190 公里的曹妃甸港口有望成為北京蒙古出?？?，與天津港共同打造新絲綢之路的海上起點(diǎn)。2 然而，曹妃甸乃至唐山并非是承接京津重化工業(yè)轉(zhuǎn)移的必須選擇。如何抓住機(jī)遇，利用國(guó)家戰(zhàn)略，形4、成產(chǎn)業(yè)聚集，再依托產(chǎn)業(yè)集聚，加快人口集聚，讓產(chǎn)業(yè)和人口協(xié)同發(fā)展，是曹妃甸開發(fā)建設(shè)中面臨的一個(gè)重要課題?！敖ê梦嗤?，引來鳳凰棲”。在面向未來京津冀協(xié)同發(fā)展過程中，曹妃甸應(yīng)著力加大城市建設(shè)力度，完善以交通路網(wǎng)為主要載體的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升工業(yè)區(qū)配套條件，提高交通可達(dá)性，促進(jìn)曹妃甸區(qū)的發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)唐山乃至河北省的整體發(fā)展。1.1.4 項(xiàng)目提供的公共產(chǎn)品、服務(wù)內(nèi)容 曹妃甸區(qū)計(jì)劃打造成成對(duì)接京津產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的第一平臺(tái)、現(xiàn)代重化工業(yè)新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略高地、京津冀工業(yè)協(xié)同創(chuàng)新引領(lǐng)區(qū)。本項(xiàng)目提供的公共產(chǎn)品、服務(wù)內(nèi)容為：市政基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)；公益及公共設(shè)施投資、建設(shè)等相關(guān)服務(wù)。具體內(nèi)容如下：1、道路設(shè)施建設(shè)：城5、區(qū)新建道路工程；曹妃甸區(qū)四農(nóng)場(chǎng)物流園區(qū)配套道路工程；一號(hào)路翻修工程（北環(huán)路-西通路）；遷曹連接線工程。2、環(huán)衛(wèi)養(yǎng)護(hù)站：城市市政園林環(huán)衛(wèi)養(yǎng)護(hù)站。3、綠化、亮化工程：曹妃甸區(qū)城區(qū)增綠提升工程；城區(qū)及工業(yè)區(qū)景觀亮化工程；曹妃甸工業(yè)區(qū)增綠工程；北外一道南側(cè)綠化工程；河北三路綠化工程；濱水西街、高新大街、石家莊西道二期、新城西路、運(yùn)城路、忻州道西延等道路綠化工程。4、人行道及隨路綠化、亮化工程：緯十路隨路人行便道及綠化、亮化工程（經(jīng)八路至 1 號(hào)路）；緯十一路隨路人行便道及 3 綠化、亮化工程；經(jīng)八路人行便道、隨路亮化工程。1.2 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 1.2.1 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)位及規(guī)劃面積 1、項(xiàng)目建設(shè)區(qū)位 6、本項(xiàng)目位于唐山市曹妃甸區(qū)，建設(shè)用地符合唐山市土地利用總體規(guī)劃（20062020）與 唐山市曹妃甸工業(yè)區(qū)總體規(guī)劃（修編）（2010-2020 年）。2、曹妃甸概述 曹妃甸港是我國(guó)東北、西北、華東等幾大經(jīng)濟(jì)區(qū)的交接地區(qū)，物資交換量和戰(zhàn)略物資消耗量巨大，是我國(guó)北方經(jīng)濟(jì)的核心區(qū)，是未來引領(lǐng)我國(guó)北方地區(qū)發(fā)展最具活力和最具影響力的地區(qū)。獨(dú)特的地理位置決定了曹妃甸在連接國(guó)際國(guó)內(nèi)兩大市場(chǎng)促進(jìn)東北亞一體化方面具有不可替代的承接和傳導(dǎo)作用。曹妃甸所在的京津冀地區(qū)是我國(guó)北方經(jīng)濟(jì)的核心區(qū)，是我國(guó)重要的工業(yè)密集區(qū)和大型城市群，同時(shí)，京津冀地區(qū)也是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈中各種資源最豐富、產(chǎn)業(yè)最密集、經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)的區(qū)域，其豐富的自然7、和經(jīng)濟(jì)社會(huì)資源為曹妃甸綜合保稅港區(qū)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐，其先進(jìn)的國(guó)際化水平則構(gòu)成了綜合保稅港區(qū)物流和工業(yè)集群項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的巨大推動(dòng)力。2003年3月，河北省開始啟動(dòng)曹妃甸水、電、路、訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前，填灘造地工程已形成陸域120平方公里，青曹公路、唐曹高速公路、沿海高速公路和正在建設(shè)的灤曹公路、濱 4 海大道構(gòu)成了通往曹妃甸的現(xiàn)代化交通網(wǎng)絡(luò)。承擔(dān)“北煤南運(yùn)”和疏港任務(wù)的遷曹鐵路近期年運(yùn)量是5000萬(wàn)噸，遠(yuǎn)期將達(dá)到2億噸。腹地五大水庫(kù)聯(lián)網(wǎng)，每年將8200萬(wàn)立方米淡水輸送到曹妃甸。移動(dòng)和固定通訊信號(hào)已覆蓋全區(qū)，寬帶光纖網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)入企業(yè)和百姓家庭。以辦公、醫(yī)療、食宿等功能為重點(diǎn)的綜合8、服務(wù)區(qū)建設(shè)也已全面啟動(dòng)。在港口建設(shè)方面，曹妃甸將依托其深水港口，規(guī)劃建設(shè)鐵礦石、原油、LNG、煤炭、集裝箱及散裝等碼頭百余個(gè)，年吞吐能力在 5 億噸以上。目前，曹妃甸港區(qū)一期兩個(gè) 25 萬(wàn)噸級(jí)礦石碼頭已實(shí)現(xiàn)國(guó)際通航，2008 年接卸鐵礦石突破 3000 萬(wàn)噸；一個(gè) 30萬(wàn)噸級(jí)原油碼頭已投入運(yùn)營(yíng)，年接卸能力 2000 萬(wàn)噸；國(guó)家“北煤南運(yùn)”重要出?？诘拿禾看a頭年下水能力 2 億噸，一期工程已具備通航能力，年下水能力 5000 萬(wàn)噸；5 萬(wàn)-10 萬(wàn)噸級(jí)通用散雜貨碼頭和首鋼成品碼頭陸續(xù)投入使用，一號(hào)挖入式港池通用碼頭工程正在建設(shè)。1.2.2 建設(shè)內(nèi)容與目標(biāo) 本項(xiàng)目實(shí)施范圍包括4類，由17個(gè)子項(xiàng)目組9、成，分別為：1、道路設(shè)施建設(shè)：城區(qū)新建道路工程；曹妃甸區(qū)四農(nóng)場(chǎng)物流園區(qū)配套道路工程；一號(hào)路翻修工程（北環(huán)路-西通路）；遷曹連接線工程。2、環(huán)衛(wèi)養(yǎng)護(hù)站：城市市政園林環(huán)衛(wèi)養(yǎng)護(hù)站。3、綠化、亮化工程：曹妃甸區(qū)城區(qū)增綠提升工程；城區(qū)及工業(yè)區(qū)景觀亮化工程；曹妃甸工業(yè)區(qū)增綠工程；北外一道南側(cè)綠 5 化工程；河北三路綠化工程；濱水西街、高新大街、石家莊西道二期、新城西路、運(yùn)城路、忻州道西延等道路綠化工程、合肥道綠化工程、太原路綠化工程、緯十路隨路人行便道及綠化、亮化工程（經(jīng)八路至1號(hào)路）；緯十一路隨路人行便道及綠化、亮化工程；經(jīng)八路人行便道、隨路亮化工程。4、城區(qū)污水溝改造工程。各子項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模見表110、-1所示。6 區(qū)直部門項(xiàng)目（住建局、曹發(fā)展、城投）道路、綠化、亮化、污水溝改造等工程項(xiàng)目主要技術(shù)指標(biāo)表 表 1-2 序序 號(hào)號(hào) 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況 項(xiàng)目總項(xiàng)目總投資投資(萬(wàn)元萬(wàn)元)道路起道路起點(diǎn)點(diǎn) 道路道路終點(diǎn)終點(diǎn) 道路紅道路紅線寬度線寬度m 道路道路 長(zhǎng)度長(zhǎng)度 km 級(jí)別級(jí)別 備注備注 1 道路設(shè)施建設(shè)道路設(shè)施建設(shè) 1.1 城區(qū)新建道路工程 墾豐大街西延總長(zhǎng)度 3159.272 米，寬度 46 米。15522 1.2 曹妃甸區(qū)四農(nóng)場(chǎng)物流園區(qū)配套道路工程 本工程建設(shè)道路全長(zhǎng) 995 米，為城市主干路，雙向 6 車道，設(shè)計(jì)速度 50 公里每小時(shí)，道路紅線寬 40 米、設(shè)計(jì)為單幅路11、，其中車行道 26 米、兩側(cè)人行道各 3 米、綠化帶各 4 米。5600 40 0.995 1.3 一號(hào)路翻修工程（北環(huán)路-西通路）北起北環(huán)路，南至西通路 2000 北環(huán)路 西通路 1.4 遷曹連接線工程 北起工業(yè)區(qū)北環(huán)立交,南至甸頭互通立交,為城市快速路，設(shè)計(jì)紅線寬 60米，雙向 8 車道。76725 北環(huán)立交 甸頭互通立交 60 14.48 城市快速路 2 環(huán)衛(wèi)養(yǎng)護(hù)站 7 序序 號(hào)號(hào) 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況 項(xiàng)目總項(xiàng)目總投資投資(萬(wàn)元萬(wàn)元)道路起道路起點(diǎn)點(diǎn) 道路道路終點(diǎn)終點(diǎn) 道路紅道路紅線寬度線寬度m 道路道路 長(zhǎng)度長(zhǎng)度 km 級(jí)別級(jí)別 備注備注 2.1 城市市政園林環(huán)衛(wèi)養(yǎng)護(hù)站12、 5050 3個(gè)養(yǎng)護(hù)站需建筑面積約25500（包括20200車庫(kù)，5300 辦公用房及輔助用房）容納市政、園林、環(huán)衛(wèi)管理人員，司機(jī)，工人辦公和大中型市政環(huán)衛(wèi)工程車輛及巡視車輛停放 3 綠化、亮化工程 3.1 城區(qū)及工業(yè)區(qū)景觀亮化工程 工業(yè)區(qū)景觀亮化，城區(qū)亮化工程，曹妃甸城區(qū)新建 440 套，改建路燈 422套 10080 3.2 曹妃甸工業(yè)區(qū)增綠工程 曹妃甸工業(yè)區(qū)綠化提升及簡(jiǎn)易綠化等增綠工程，增綠總面積為 236 萬(wàn)平方米 45474 3.3 北外一道南側(cè)綠化 該工程位于曹妃甸工業(yè)區(qū)新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)范圍內(nèi)，北外一道南側(cè)，北環(huán)路北側(cè)，高新大街東側(cè)，西港東路西側(cè)。設(shè)計(jì)面積 5.38 公頃，主要建設(shè)內(nèi)容13、為：種植土、白蠟、國(guó)槐等苗木 942 8 序序 號(hào)號(hào) 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況 項(xiàng)目總項(xiàng)目總投資投資(萬(wàn)元萬(wàn)元)道路起道路起點(diǎn)點(diǎn) 道路道路終點(diǎn)終點(diǎn) 道路紅道路紅線寬度線寬度m 道路道路 長(zhǎng)度長(zhǎng)度 km 級(jí)別級(jí)別 備注備注 3.4 河北三路綠化工程 綠化及標(biāo)志標(biāo)線工程 500 通港路 通島路 45 1.975 城市主干路 3.5 濱水西街、高新大街、石家莊西道二期、新城西路、運(yùn)城路、忻州道西延等道路綠化工程 綠化及標(biāo)志標(biāo)線工程 2500 高新大街綠化 北環(huán)路 蕪湖道 50 3.085 城市主干路 忻州道 西安中路 大同路 30 1.44 次干道 運(yùn)城路 北環(huán)路 合肥道 30 1.02514、 次干道 濱水西街 新城中路 新城南路 35 0.9 次干道 石家莊西道二期 唐曹高天津45 2.994 城市主 9 序序 號(hào)號(hào) 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況 項(xiàng)目總項(xiàng)目總投資投資(萬(wàn)元萬(wàn)元)道路起道路起點(diǎn)點(diǎn) 道路道路終點(diǎn)終點(diǎn) 道路紅道路紅線寬度線寬度m 道路道路 長(zhǎng)度長(zhǎng)度 km 級(jí)別級(jí)別 備注備注 速連接線 路 干路 新城西路 河北一路 河北三路 45 2.22 城市主干路 3.6 合肥道綠化工程 綠化及標(biāo)志標(biāo)線工程 600 高新大街 唐曹高速連接線 45 2.21 城市主干路 3.7 太原路綠化工程 綠化及標(biāo)志標(biāo)線工程 600 忻州道 太原路 50 3.029 城市主干路 3.8 曹15、妃甸區(qū)城區(qū)增綠提升工程 包含唐海路東北角空地、永豐路綠化提升、曹妃甸城區(qū)老舊草坪更新等綠化改造提升工程；創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)景觀提升工程 3500 1.高速連接線與青林公路交叉口綠化改造工程：建設(shè)范圍以交叉口為中心改造遷曹公路兩側(cè)綠化帶南北各 50 米（西至連接線現(xiàn)有綠地邊線，東至溝渠東側(cè)）；2.永豐路綠化提升：建設(shè)范圍永豐路東側(cè)（包含路東邊溝及路西空地），建設(shè)內(nèi)容 10 序序 號(hào)號(hào) 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況 項(xiàng)目總項(xiàng)目總投資投資(萬(wàn)元萬(wàn)元)道路起道路起點(diǎn)點(diǎn) 道路道路終點(diǎn)終點(diǎn) 道路紅道路紅線寬度線寬度m 道路道路 長(zhǎng)度長(zhǎng)度 km 級(jí)別級(jí)別 備注備注 路東埋設(shè) 1.5 米直徑雙管排水管涵，綠化土填16、方，改造低檔次紫穗槐綠地，考慮上有高壓線，栽植 5-7 排花灌木，樹下丹麥草地被；路西結(jié)合實(shí)際情況建設(shè)帶狀游園；3.曹妃甸城區(qū)老舊草坪更新等綠化改造提升工程：建設(shè)范圍整個(gè)城區(qū)綠線范圍內(nèi)所有老舊草坪更換，共計(jì)約 12 萬(wàn)平米；4.城南林帶工程：建設(shè)范圍濱海大街南側(cè)沿線，永豐路至西環(huán)路東側(cè)，建設(shè)內(nèi)容林帶長(zhǎng)度約 6000 米、寬度 10 米，需填土方 80500方左右，栽植 3 排喬木、種植地被，林帶南邊紫穗槐護(hù)坡 1.5 米，增加綠化帶寬度。3.9 緯十路隨路人行便道及綠化、亮化工程（經(jīng)八路至 1 號(hào)路）全長(zhǎng)約 2100 米，道路人行便道及隨路綠化 1200 通島路 經(jīng)八路 40 20121 次干17、道 3.10 緯十一路隨路人行全長(zhǎng)約 2100 米，道路人行便道及隨路1200 通島路 經(jīng)八40 20121 次干道 11 序序 號(hào)號(hào) 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況 項(xiàng)目總項(xiàng)目總投資投資(萬(wàn)元萬(wàn)元)道路起道路起點(diǎn)點(diǎn) 道路道路終點(diǎn)終點(diǎn) 道路紅道路紅線寬度線寬度m 道路道路 長(zhǎng)度長(zhǎng)度 km 級(jí)別級(jí)別 備注備注 便道及綠化、亮化工程 綠化 路 3.11 經(jīng)八路人行便道、隨路亮化工程 全長(zhǎng)約 1700 米，經(jīng)八路隨路亮化工程 1000 緯十路 鋼廠北路 30 1.78 次干道 4 城區(qū)污水溝改造工程 40000 12 1.2.3 項(xiàng)目合作期限與項(xiàng)目進(jìn)度 1、項(xiàng)目合作期限、項(xiàng)目合作期限 由于本項(xiàng)目18、屬于投資規(guī)模大的基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)項(xiàng)目，不確定因素多，為保障社會(huì)資本方能回收投資、獲得合理收益及基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)，確定合作期限為 10 年（含建設(shè)期 2 年）。2、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目進(jìn)度 根據(jù)關(guān)于印發(fā)政府和社會(huì)資本合作模式操作指南（試行）的通知財(cái)金（2014）113 號(hào)文中政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目操作流程，目前項(xiàng)目進(jìn)度處于項(xiàng)目識(shí)別階段。1.2.4 項(xiàng)目總投資估算及資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)總投資估算為 212493 萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目公司資本金 42501 萬(wàn)元，占總投資的 20%，債務(wù)資金 169994 萬(wàn)元，占總投資的 80%。債務(wù)資金由項(xiàng)目公司通過與商業(yè)銀行、證券、產(chǎn)業(yè)基金、多邊金融機(jī)構(gòu)19、（如世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等）以及非銀行金融機(jī)構(gòu)（如信托公司）等融資解決。1.2.5 回報(bào)機(jī)制 根據(jù)項(xiàng)目的情況，本項(xiàng)目的回報(bào)機(jī)制為可行性缺口補(bǔ)助。本項(xiàng)目以道路兩側(cè)廣告經(jīng)營(yíng)收益、管網(wǎng)等服務(wù)設(shè)施的使用單位付費(fèi)收益，以及項(xiàng)目周邊土地增值收益用于償還建設(shè)投資并獲得合理回報(bào)，剩余部分采用可行性缺口補(bǔ)助的方式補(bǔ)足。1.3 項(xiàng)目公司 13 1.3.1 項(xiàng)目公司的設(shè)立 在項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)、財(cái)政承受能力驗(yàn)證、PPP 項(xiàng)目實(shí)施方案通過政府審批后，以政府采購(gòu)的形式選定社會(huì)資本方，選定的社會(huì)資本方與政府指定方按照 PPP 文件要求簽署 PPP 合作協(xié)議后將成立項(xiàng)目公司。在項(xiàng)目公司成立后，由實(shí)施機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目公司重新簽署 20、PPP項(xiàng)目合同或補(bǔ)充合同，采用 BOT 方式負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的融資、規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理等。1.3.2 出資主體 1、本項(xiàng)目由唐山曹妃甸發(fā)展投資集團(tuán)有限公司作為政府方出資代表。唐山曹妃甸發(fā)展投資集團(tuán)有限公司為曹妃甸區(qū)區(qū)屬企業(yè)，企業(yè)性質(zhì)為國(guó)有企業(yè)。2、社會(huì)資本方通過招標(biāo)采購(gòu)形式選定。1.3.3 股權(quán)結(jié)構(gòu) 唐山曹妃甸發(fā)展投資集團(tuán)有限公司在項(xiàng)目公司中的持股比例為 10%，其余股份由通過政府采購(gòu)確定的社會(huì)資本方持有。注冊(cè)資本金不得低于項(xiàng)目總投資的百分之二十（20%）。1.4 項(xiàng)目基本運(yùn)作方式 1.4.1 運(yùn)作方式系統(tǒng)圖 項(xiàng)目運(yùn)作方式系統(tǒng)圖如下：14 圖 1-1 項(xiàng)目運(yùn)作方式系統(tǒng)圖 1.4.2 運(yùn)作方式說21、明 曹妃甸區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局在曹妃甸區(qū)政府的授權(quán)下，作為項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)管項(xiàng)目公司；唐山曹妃甸發(fā)展投資集團(tuán)有限公司在曹妃甸區(qū)政府的授權(quán)下，作為政府出資代表。通過政府采購(gòu)方式，選擇具備雄厚資本實(shí)力、先進(jìn)的專業(yè)技術(shù)和管理理念、管理模式、市場(chǎng)化的管理體制和運(yùn)營(yíng)機(jī)制的社會(huì)資本方達(dá)成合作，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)與社會(huì)資本方簽訂 PPP 項(xiàng)目合同；政府指定的出資代表與社會(huì)資本簽訂股東協(xié)議，成立項(xiàng)目公司，其中唐山曹妃甸發(fā)展投資集團(tuán)有限公司以貨幣資金出資，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的 10%；社會(huì)資本方以貨幣資金出資，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的 90%。項(xiàng)目合作期內(nèi)，項(xiàng)目范圍內(nèi)的土地權(quán)屬歸政府所有，曹妃甸區(qū)政府社會(huì)資本授權(quán)實(shí)22、施機(jī)構(gòu)曹妃甸區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局指定出資代表唐山曹妃甸發(fā)展投資集團(tuán)有限公司股東協(xié)議重新簽署PPP項(xiàng)目合同或補(bǔ)充合同項(xiàng)目公司融資機(jī)構(gòu)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維修、養(yǎng)護(hù)以及移交本項(xiàng)目工程資本金90%資本金10%融資合同監(jiān)管簽訂PPP項(xiàng)目合同 15 項(xiàng)目公司享有合理使用權(quán)；政府擁有項(xiàng)目固定資產(chǎn)的所有權(quán)，項(xiàng)目公司享有項(xiàng)目固定資產(chǎn)的占有、使用和收益權(quán)。成立后的項(xiàng)目公司再與項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)重新簽訂 PPP 項(xiàng)目合同或者補(bǔ)充合同。項(xiàng)目公司可與融資機(jī)構(gòu)簽訂融資合同為本項(xiàng)目融資。本項(xiàng)目采用 BOT 運(yùn)作方式，新建工程發(fā)生費(fèi)用全部來自項(xiàng)目公司。在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間，由項(xiàng)目公司行使本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期的維護(hù)，并履行 PPP 項(xiàng)23、目合同中的約束條款，政府授權(quán)的實(shí)施機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)行使監(jiān)督管理權(quán)，合同期滿后移交政府。16 第二章 項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證 2.1項(xiàng)目財(cái)政承受能力概述 依據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制 鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見（國(guó)發(fā)201460 號(hào)）、財(cái)政部關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作模式有關(guān)問題的通知（財(cái)金 2014 76 號(hào)）、財(cái)政部關(guān)于印發(fā)政府和社會(huì)資本合作模式操作指南（試行）的通知（財(cái)金2014113 號(hào)）和財(cái)政部政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證指引（財(cái)金201521 號(hào)）的有關(guān)政策、精神、指引和方法，現(xiàn)對(duì)曹妃甸區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程二期 PPP 項(xiàng)目區(qū)直部門項(xiàng)目（住建局、曹發(fā)展、城投）道路、綠化、亮化、污水24、溝改造等工程財(cái)政承受能力進(jìn)行論證。PPP 項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證是為了更好的明確識(shí)別、測(cè)算政府在 PPP 項(xiàng)目中的各項(xiàng)財(cái)政支出責(zé)任，科學(xué)評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施對(duì)項(xiàng)目全生命周期內(nèi)年度財(cái)政支出的影響，為 PPP 項(xiàng)目財(cái)政管理提供依據(jù)，是政府履行合同義務(wù)的重要保障，有利于有效防范和控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn) PPP 可持續(xù)發(fā)展。論證主要包括責(zé)任識(shí)別、支出測(cè)算、能力評(píng)估、信息披露和結(jié)論等五個(gè)部分。2.2責(zé)任識(shí)別 根據(jù) 政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證指引（財(cái)金201521 號(hào)），PPP 項(xiàng)目全生命周期過程的財(cái)政支出責(zé)任，主要包括股權(quán)投資、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、配套投入等。結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，責(zé)任識(shí)別如下：17 1、股25、權(quán)投資支出責(zé)任 股權(quán)投資支出責(zé)任是指在政府授權(quán)的出資代表與社會(huì)資本方共同組建項(xiàng)目公司的情況下，政府承擔(dān)的股權(quán)投資支出責(zé)任。本項(xiàng)目由唐山曹妃甸發(fā)展投資集團(tuán)有限公司與社會(huì)資本方共同組建項(xiàng)目公司，政府承擔(dān)股權(quán)投資支出責(zé)任。2、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任 運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任是指在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，政府承擔(dān)的直接付費(fèi)責(zé)任。本項(xiàng)目為可行性缺口補(bǔ)助模式，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼期間，政府承擔(dān)部分直接付費(fèi)責(zé)任。政府每年直接付費(fèi)數(shù)額包括：社會(huì)資本方承擔(dān)的年均建設(shè)成本（折算成各年度現(xiàn)值）、年度運(yùn)營(yíng)成本和合理利潤(rùn)，再減去每年廣告費(fèi)收益以及管網(wǎng)使用者付費(fèi)收益的數(shù)額。3、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出責(zé)任 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出責(zé)任是指項(xiàng)目實(shí)施方案中政府承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)帶來的財(cái)政26、或有支出責(zé)任。政府需承擔(dān) PPP 合同中約定的法律風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)以及因政府方原因?qū)е潞贤K止等突發(fā)情況，產(chǎn)生的財(cái)政或支出責(zé)任。4、配套投入支出責(zé)任 政府提供的項(xiàng)目配套工程等其他投入責(zé)任，包括建設(shè)部分項(xiàng)目配套措施、完成項(xiàng)目與現(xiàn)有相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的對(duì)接、投資補(bǔ)助、貸款貼息等。本項(xiàng)目的配套支出由社會(huì)資本負(fù)責(zé)投資，政府不承擔(dān)配套投入支出責(zé)任。綜上所述，根據(jù)項(xiàng)目基本情況，本項(xiàng)目全生命周期過程的財(cái)政支出責(zé)任，主要包括股權(quán)投資支出責(zé)任、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任和 18 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出責(zé)任。2.3 支出測(cè)算 綜合考慮各類支出責(zé)任的特點(diǎn)、情景和發(fā)生概率等因素，對(duì)項(xiàng)目全生命周期內(nèi)財(cái)政支出責(zé)任分別進(jìn)行測(cè)算。1、股權(quán)投資27、支出 股權(quán)投資支出應(yīng)當(dāng)依據(jù)項(xiàng)目資本金要求以及項(xiàng)目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)合理確定。本項(xiàng)目政府授權(quán)的出資者代表與社會(huì)資本方以現(xiàn)金方式出資入股，注冊(cè)成立項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為 42501 萬(wàn)元，其中：政府方出資 4250.1 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 10%，社會(huì)資本方出資 38250.9 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 90%。2、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出 參照省內(nèi)已運(yùn)營(yíng)其他相似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目成本主要包括建設(shè)成本、工資及福利費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、管理費(fèi)用及融資貸款利息。（1）建設(shè)成本 本項(xiàng)目建設(shè)成本估算為 212493 萬(wàn)元，主要包括建設(shè)投資及建設(shè)期利息兩部分，其中，建設(shè)投資估算為 203330 萬(wàn)元，建設(shè)期利息估算為 9163 萬(wàn)元。（28、2）工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)維護(hù)人員為 120 人，人均工資及福利按照3000 元/月，年工資及福利費(fèi)預(yù)計(jì)為 432 萬(wàn)元。（3）維護(hù)費(fèi) 本項(xiàng)目維護(hù)費(fèi)主要包括道路維護(hù)養(yǎng)護(hù)。本項(xiàng)目道路全長(zhǎng) 43.32 公里。道路維護(hù)養(yǎng)護(hù)參照國(guó)內(nèi)類似項(xiàng) 19 目維護(hù)費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算。按照每公里 1.68 萬(wàn)元進(jìn)行估算。本項(xiàng)目道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)估算為 73 萬(wàn)元/年。（4）管理費(fèi) 本項(xiàng)目管理費(fèi)主要為日常運(yùn)營(yíng)管理發(fā)生的費(fèi)用，按照年人員工資的 50%進(jìn)行測(cè)算，年管理費(fèi)為 216 萬(wàn)元。（5）利息支出 本項(xiàng)目利息支出為運(yùn)營(yíng)期的建設(shè)投資利息支出，年利率按照現(xiàn)行利率 4.9%進(jìn)行計(jì)算。本項(xiàng)目采用可行性缺口補(bǔ)助方式。在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼期間29、，政府承擔(dān)部分直接付費(fèi)責(zé)任。政府每年直接支出數(shù)額包括：社會(huì)資本方承擔(dān)的年均建設(shè)成本（折算成各年度現(xiàn)值）、年度運(yùn)營(yíng)成本和合理利潤(rùn)，再減去每年廣告費(fèi)以及管網(wǎng)、泵站使用者付費(fèi)收益的數(shù)額。計(jì)算公式為：參照國(guó)內(nèi)同行業(yè)利潤(rùn)率水平，并結(jié)合現(xiàn)行銀行利率及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，擬定本項(xiàng)目的合理利潤(rùn)率為 8%，年度折現(xiàn)率為 2%。計(jì)算各年政府財(cái)政運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出額度。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期成本費(fèi)用下表：20 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期經(jīng)營(yíng)成本估算表 表 2-1 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 運(yùn)營(yíng)期 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 建設(shè)成本支出比例（%）100.00%12.530、0%12.50%12.50%12.50%12.50%12.50%12.50%12.50%1 建設(shè)成本 261286 32661 32661 32661 32661 32661 32661 32661 32661 2 工資及福利費(fèi) 3732 467 467 467 467 467 467 467 467 3 維護(hù)費(fèi) 629 79 79 79 79 79 79 79 79 4 管理費(fèi) 1866 233 233 233 233 233 233 233 233 5 利息支出 40482 5060 5060 5060 5060 5060 5060 5060 5060 6 合計(jì)金額（1+2+3+4+5）331、07996 38500 38500 38500 38500 38500 38500 38500 38500 21 經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目全生命周期內(nèi)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出估算為 307996萬(wàn)元。（6）項(xiàng)目收益來源 本項(xiàng)目收益來源主要包括項(xiàng)目建設(shè)后所在周邊的土地增值收益以及道路兩側(cè)廣告費(fèi)。1）土地增值收益 由于本項(xiàng)目的實(shí)施改善了當(dāng)?shù)氐耐顿Y條件，吸引國(guó)內(nèi)外企業(yè)投資發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，使土地的價(jià)值得到了提高，本項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)可增值的地塊包括：港口用地、工業(yè)用地、商業(yè)用地等，預(yù)計(jì)總面積 6600 畝。全生命周期內(nèi)土地增值收益估算為 206550萬(wàn)元。本項(xiàng)目實(shí)施后預(yù)計(jì)土地增值額見下表：表 2-2 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)額（畝）32、土地增值額（萬(wàn)元/畝）增值金額（萬(wàn)元）1 港口用地 1500 26.7 40050 2 工業(yè)用地 1500 15 22500 3 商業(yè)用地 3600 40 144000 合計(jì) 6600 206550 2）管網(wǎng)、泵站使用者付費(fèi)收益 本項(xiàng)目新增道路 43.32 公里，投資總額估算為 97847 萬(wàn)元。預(yù)計(jì)鋪設(shè)管網(wǎng)、泵站設(shè)備投資占道路泵站投資的 45%，投資成本及合理收益均由使用單位付費(fèi)，本項(xiàng)目暫按 10%的回報(bào)收益率計(jì)算。其在項(xiàng)目全生命周期內(nèi)的總收益為 92434 萬(wàn)元。管網(wǎng)、泵站使用者付費(fèi)收益=投資總額鋪設(shè)管網(wǎng)、泵站設(shè)備投資占道路泵站投資比例（1+回報(bào)收益率）=9784745%22(1+10%)33、=92434 萬(wàn)元。3）廣告費(fèi)收益 本項(xiàng)目建成后為盡早回收投資，擬在道路兩側(cè)路燈桿上設(shè)置廣告牌，按每 30 米兩處，每處年收入 3650 元。本項(xiàng)目道路全長(zhǎng)43.32 公里，共設(shè)廣告牌 2888 處，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年廣告費(fèi)收益為1054 萬(wàn)元。年廣告費(fèi)收益=道路長(zhǎng)度1000302365010000=1054 萬(wàn)元本項(xiàng)目收益測(cè)算見下表：23 項(xiàng)目收益測(cè)算表 表 2-3 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 運(yùn)營(yíng)期 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 建設(shè)成本支出比例（%）100.00%12.50%12.50%12.50%12.34、50%12.50%12.50%12.50%12.50%1 土地增值收益 206550 25819 25819 25819 25819 25819 25819 25819 25819 2 管網(wǎng)使用者付費(fèi)收益 92434 11554 11554 11554 11554 11554 11554 11554 11554 3 廣告費(fèi)收益 8433 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 合計(jì) 307417 38427 38427 38427 38427 38427 38427 38427 38427 24（7）風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出應(yīng)充分考慮各類風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率35、和帶來的支出責(zé)任。本項(xiàng)目對(duì)政府與項(xiàng)目公司共擔(dān)的不可抗力風(fēng)險(xiǎn)，將以合同條款方式要求項(xiàng)目公司購(gòu)買相關(guān)保險(xiǎn)，用來轉(zhuǎn)移相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，政府不需有相關(guān)支出。項(xiàng)目對(duì)于需要政府承擔(dān)的政治風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，認(rèn)為該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)若有發(fā)生，會(huì)有專項(xiàng)資金應(yīng)對(duì)。根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)要素進(jìn)行不同程度的劃定，設(shè)定本項(xiàng)目總的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本為項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本的 8%，其中政府需承擔(dān)的自留風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本占項(xiàng)目全部風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本的 25%。本項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本合計(jì)為 307996 萬(wàn)元，其中政府承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)成本為 6160 萬(wàn)元。詳見表2-4。（8）運(yùn)營(yíng)支出 本項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制為可行性缺口補(bǔ)助模式。本項(xiàng)目為可行性缺口補(bǔ)助模式，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼期間，政36、府承擔(dān)部分直接付費(fèi)責(zé)任。政府每年直接支出數(shù)據(jù)包括：社會(huì)資本方承擔(dān)的建設(shè)成本（折算成各年度現(xiàn)值）、年度運(yùn)營(yíng)成本和合理利潤(rùn)，再減去每年廣告費(fèi)收益的數(shù)額。本項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助的資金來源主要包括：土地增值收益（詳見表 2-3）及一般公共預(yù)算支出。當(dāng)每年廣告費(fèi)收益，土地增值收益不能滿足項(xiàng)目投資成本及合理收益時(shí)，需從當(dāng)年政府一般公共預(yù)算支出中列支。列支金額見下表：25 本項(xiàng)目一般公共預(yù)算年度支出表 表 2-4 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 名稱 合計(jì) 運(yùn)營(yíng)期 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 1 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期經(jīng)營(yíng)成本 307996 3850037、 38500 38500 38500 38500 38500 38500 38500 2 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出 6160 770 770 770 770 770 770 770 770 3 項(xiàng)目收益 307417 38427 38427 38427 38427 38427 38427 38427 38427 4 本項(xiàng)目財(cái)政支出（1+2-3）6739 842 842 842 842 842 842 842 842 26 2.4 能力評(píng)估 能力評(píng)估是識(shí)別和測(cè)算單個(gè)項(xiàng)目的財(cái)政支出責(zé)任后，匯總年度全部已實(shí)施和擬實(shí)施的 PPP 項(xiàng)目，進(jìn)行財(cái)政承受能力評(píng)估。財(cái)政承受能力評(píng)估包括財(cái)政支出能力評(píng)估以及行業(yè)和領(lǐng)域平衡性38、評(píng)估。2.4.1 財(cái)政支出能力評(píng)估 財(cái)政支出能力評(píng)估，是根據(jù) PPP 項(xiàng)目預(yù)算支出責(zé)任，評(píng)估PPP 項(xiàng)目實(shí)施在項(xiàng)目全生命周期內(nèi)對(duì)年度財(cái)政支出的影響。1、近三年曹妃甸區(qū)政府一般公共預(yù)算支出情況 依據(jù)曹妃甸區(qū)公共財(cái)政收支決算總表，曹妃甸區(qū)近三年一般公共預(yù)算支出數(shù)額及增長(zhǎng)率如下表：曹妃甸區(qū)一般公共預(yù)算支出情況（2012-2014 年）表 2-5 單位：萬(wàn)元 年份年份 類類別別 2012 年年 2013 年年 2014 年年 一般公共預(yù)算支出（萬(wàn)元）494658 695380 778931 增長(zhǎng)率（%）40.58 12.02 由于曹妃甸區(qū)成立于 2012 年 7 月，2013 年一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)率39、具有特殊性，且 2014 年度一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)率不具有預(yù)測(cè)性，故項(xiàng)目合作期內(nèi)各年度一般公共預(yù)算支出數(shù)據(jù)依據(jù)曹妃甸區(qū) 2016 年至 2025 年綜合財(cái)力情況測(cè)算一覽表，具體如下表：27 項(xiàng)目合作期內(nèi)各年度一般公共預(yù)算支出預(yù)測(cè)項(xiàng)目合作期內(nèi)各年度一般公共預(yù)算支出預(yù)測(cè) 表 2-6 單位：萬(wàn)元 年度年度 2015 年年 2016 年年 2017 年年 2018 年年 2019 年年 2020 年年 一般公共預(yù)算支出 778128 895228 1157583 1502480 1571633 1694104 年度年度 2021 年年 2022 年年 2023 年年 2024 年年 2025 年年 一40、般公共預(yù)算支出 2066337 2518246 3082334 3786739 4666646 依據(jù)政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證指引，每一年度全部 PPP 項(xiàng)目需要從預(yù)算中安排的支出責(zé)任，占一般公共預(yù)算支出比例應(yīng)當(dāng)不超過 10%。本項(xiàng)目全生命周期內(nèi)財(cái)政支出責(zé)任占曹妃甸區(qū)一般公共預(yù)算支出的比例為 0.02%-0.06%。本項(xiàng)目合作期內(nèi)政府支出責(zé)任占一般公共預(yù)算支出比例最高值發(fā)生于 2018 年，為 0.06%，目前曹妃甸第一批 PPP 項(xiàng)目合作期內(nèi)政府支出責(zé)任占一般公共預(yù)算支出比例最高值發(fā)生于2018 年，為 4.65%，兩項(xiàng)合計(jì) 4.71%，小于 10%，對(duì)今后年度財(cái)政支出影響較小，41、符合政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證指引的規(guī)定。本項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證的結(jié)論為“通過論證”，宜采用 PPP模式。2.4.2 行業(yè)和領(lǐng)域平衡性評(píng)估 行業(yè)和領(lǐng)域均衡性評(píng)估，是根據(jù) PPP 模式適用的行業(yè)和領(lǐng)域范圍，以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要和公眾對(duì)公共服務(wù)的需求，平衡不同行業(yè)和領(lǐng)域的 PPP 項(xiàng)目，防止某一行業(yè)和領(lǐng)域的 PPP 項(xiàng)目過于集中。本 PPP 項(xiàng)目的實(shí)施改善了曹妃甸的交通運(yùn)輸條件，疏解了交 28 通瓶頸，提高了運(yùn)輸效益及道路周邊環(huán)境，構(gòu)建了適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生要求的公路交通路網(wǎng)體系。項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉及道路、綠化、照明等不同行業(yè)和領(lǐng)域，均衡性良好，對(duì)曹妃甸的公共服務(wù)設(shè)施和城市建設(shè)發(fā)展均起到積極的促42、進(jìn)作用。2.5信息披露 1、項(xiàng)目名稱 曹妃甸區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程二期 PPP 項(xiàng)目區(qū)直部門項(xiàng)目（住建局、曹發(fā)展、城投）道路、綠化、亮化、污水溝改造等工程。2、項(xiàng)目信息 本項(xiàng)目實(shí)施范圍包括4類，由17個(gè)子項(xiàng)目組成，分別為：1、道路設(shè)施建設(shè)：城區(qū)新建道路工程；曹妃甸區(qū)四農(nóng)場(chǎng)物流園區(qū)配套道路工程；一號(hào)路翻修工程（北環(huán)路-西通路）；遷曹連接線工程。2、環(huán)衛(wèi)養(yǎng)護(hù)站：城市市政園林環(huán)衛(wèi)養(yǎng)護(hù)站。3、綠化、亮化工程：曹妃甸區(qū)城區(qū)增綠提升工程；城區(qū)及工業(yè)區(qū)景觀亮化工程；曹妃甸工業(yè)區(qū)增綠工程；北外一道南側(cè)綠化工程；河北三路綠化工程；濱水西街、高新大街、石家莊西道二期、新城西路、運(yùn)城路、忻州道西延等道路綠化工程、合肥道綠化43、工程、太原路綠化工程、緯十路隨路人行便道及綠化、亮化工程（經(jīng)八路至1號(hào)路）；緯十一路隨路人行便道及綠化、亮化工程；經(jīng)八路人行便道、隨路亮化工程。4、城區(qū)污水溝改造工程。29 各子項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模（見表1-1）所示。3、財(cái)政支出責(zé)任情況 本項(xiàng)目依據(jù) 曹妃甸區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程二期 PPP 項(xiàng)目區(qū)直部門項(xiàng)目（住建局、曹發(fā)展、城投）道路、綠化、亮化、污水溝改造等工程財(cái)政支出占一般公共預(yù)算支出比例表，該項(xiàng)目全生命周期內(nèi)每一年度需要從預(yù)算中安排的支出責(zé)任，占曹妃甸區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出比例低于 10%。30 第三章 結(jié)論 本 PPP 項(xiàng)目由唐山曹妃甸發(fā)展投資集團(tuán)有限公司與社會(huì)資本方共同出資組建項(xiàng)目公司，項(xiàng)目44、公司對(duì)曹妃甸區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程二期 PPP 項(xiàng)目區(qū)直部門項(xiàng)目（住建局、曹發(fā)展、城投）道路、綠化、亮化、污水溝改造等工程采用 BOT 方式建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理及維護(hù)。本項(xiàng)目全生命周期過程的財(cái)政支出責(zé)任，主要包括股權(quán)投資支出責(zé)任、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出責(zé)任。其中：政府方及社會(huì)資本方以現(xiàn)金形式出資組建項(xiàng)目公司；項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制為可行性缺口補(bǔ)助模式，政府承擔(dān)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任；配套投入由社會(huì)資本承擔(dān)；風(fēng)險(xiǎn)支出采用由項(xiàng)目公司購(gòu)買保險(xiǎn)的方式得到轉(zhuǎn)移。本項(xiàng)目為曹妃甸區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程二期 PPP 項(xiàng)目區(qū)直部門項(xiàng)目（住建局、曹發(fā)展、城投）道路、綠化、亮化、污水溝改造等工程 PPP 項(xiàng)目，本項(xiàng)目合作期內(nèi)政府支出責(zé)任占一般公共預(yù)算支出比例最高值發(fā)生于 2018 年，為 0.06%，目前曹妃甸第一批PPP 項(xiàng)目合作期內(nèi)政府支出責(zé)任占一般公共預(yù)算支出比例最高值發(fā)生于 2018 年，為 4.65%，兩項(xiàng)合計(jì) 4.71%，小于 10%，對(duì)今后年度財(cái)政支出影響較小，符合政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證指引的規(guī)定。本項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證的結(jié)論為“通過論證”，宜采用 PPP模式。