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1、 赤峰市松北新城棚戶區改造赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化園林綠化及道路及道路工程工程 PPPPPP 項目項目 財政承受能力財政承受能力論證報告論證報告 （修訂修訂稿）稿）赤峰市赤峰市松山區松山區財政局財政局 二一六年二一六年三三月月 赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 目 錄 一、項目概況.1（一）項目名稱.1（二）項目類型.1（三）項目建設地點.1（四）項目實施機構.1（五）項目概況.1（六）項目運作方式.8（七）項目融資結構.8（八）項目產出說明及績效標準.9（九）項目回報機制.9（十）項目風險分配框架.9（十一）項目配套安排.12 二、責任識別2、.12（一）股權投資支出責任.12（二）政府付費支出責任.12（四）配套投入支出責任.14 三、支出測算.14（一）股權投資支出測算.14（二）政府付費支出測算.14（三）風險承擔支出測算.14（四）配套投入支出測算.15 四、能力評估.15 赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 （一）財政支出能力評估.15（二）行業領域平衡性評估.18 五、論證結論.18 赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 1 赤峰市松北新城棚戶區改造赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路園林綠化及道路工程工程 PPPPPP 項目項目財政承受3、能力財政承受能力論證報告論證報告 一、一、項目概況項目概況 （一）項目名稱（一）項目名稱 赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目。（二）項目類型（二）項目類型 新建項目。（三）項目建設地點（三）項目建設地點 赤峰市松北新城。（四）項目實施機構（四）項目實施機構 赤峰市嘉福和順棚戶區改造有限責任公司作為本項目實施機構。（五）項目概況（五）項目概況 1、建設內容及規模：本項目包括 3 個包。第一包：濱河公園、中心公園及松三路道路項目。（1）中心公園：該公園位于松北新城核心位置，東起英金路，西至松二路，南起西站大街，北至開發地塊，公園占地 117 畝。建設內容包含綠化種植、道路鋪裝4、及硬化、配套公廁、水系、橋梁、垃圾桶、標示牌及景觀水電工程。（2）濱河公園：該公園位于松北新城東北角，緊鄰陰河，占地433.5 畝。東臨陰河壩體、西為銀河路，南起松山大街，北至松一街。建設內容包含綠化種植、道路鋪裝及硬化、配套公廁、水系、橋梁、垃圾桶、標示牌及景觀水電工程。（3）松三路道路工程：南起化肥街，北至地質街，道路全長 908米，道路紅線 30 米。赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 2 第二包：英金路、松一街道路綠化、部分街路行道樹工程及北一街、廣場路北段道路工程。（1）英金路道路綠化工程：南起松山大街、北至陰河大橋，道路全長 6406 米，5、地質街以南紅線外綠化帶寬 29 米，地質街以北紅線外綠化帶寬 214。機非綠化隔離帶 23 米，人非綠化隔離帶 23米，中央綠化隔離帶 6 米。綠化面積 269052 平方米。（2）松一街道路綠化工程：東起銀河路、西至英金路，道路全長 1210 米，紅線外綠化帶寬 220 米。機非綠化隔離帶 23 米。綠化面積 55660 平方米。（3）行道樹：松五街栽植行道樹 361 棵，松六街栽植 261 棵，松四路栽植 322 棵。（4）北一街道路工程：東起銀河路、西至英金路，道路全長 1514米。道路紅線 40 米。（5）廣場路北段道路工程，南起松一街，北至北一街，道路全長 486 米，紅線寬 50 6、米。第三包：松州路、西站大街、園林路、地質街、松五路道路綠化及富山路西段、化肥街中段、西站大街西段道路工程。（1）松州路道路綠化工程：南起松山大街、北至友誼大街，道路全長 1670 米，紅線外綠化帶寬 226 米。機非綠化隔離帶 24 米，中央綠化隔離帶寬 6 米。綠化面積 110220 平方米。（2）西站大街道路綠化工程：東起銀河路、西至松二路，道路全長 2657 米，紅線外綠化帶寬 215 米。綠化隔離帶 23 米。綠化面積 95652 平方米。F-12 地塊南側街頭綠地建設，綠化面積為 13067平方米。（3）園林路道路綠化工程：南起西站大街，北至北一街，道路赤峰市松北新城棚戶區改造園林7、綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 3 全長 2760 米，紅線外綠化帶寬 215 米。綠化隔離帶 23 米。綠化面積 58825 平方米。（4）地質街道路綠化工程：東起銀河路、西至英金路，道路全長 1634 米，紅線外綠化帶寬 50 米。綠化面積 57133 平方米。（5）松五街道路綠化工程：道路全長 1518 米，紅線外綠化帶寬20 米。綠化面積 30360 平方米。（6）富山路北段道路工程：南起友誼大街，北至松五街，道路全長 464 米，道路紅線 30 米。（7）化肥街中段道路工程：東起廣場路，西至園林路東側，道路長約 200 米，道路紅線 40 米（8）西站大街西段道路工8、程：東起松二路、西至 306 國道，道路全長 826 米，紅線 50 米，紅線外 綠化帶寬 215 米。備注：實際建設內容按照采購人提供的各包工程設計文件、施工備注：實際建設內容按照采購人提供的各包工程設計文件、施工圖紙及相關技術標準和要求為準，上述建設內容概況僅供參考。圖紙及相關技術標準和要求為準，上述建設內容概況僅供參考。項目 2、總投資估算 本項目建設總投資約 53954 萬元（含建設期利息）。第一包：濱河公園、中心公園及松三路道路項目投資約 22807 萬元；第二包：英金路、松一街道路綠化、部分街路行道樹工程及北一街、廣場路北段道路工程投資約 16835 萬元；第三包：松州路、西站大街9、園林路、地質街、松五路道路綠化及富山路西段、化肥街中段、西站大街西段道路工程投資約 14312 萬元。3、項目建設背景 根據 赤峰市松山區北城控制性詳細規劃，松北新城整體形成：一心、兩帶、三園、四廊的景觀規劃結構。在松山區“十二五”規劃中提出打造精品城區，建設宜居松北的發展目標，同時要求松山北城赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 4 的綠地率在 21%以上。保護外圍低山丘陵區，強化生態保育，少量的低密度開發，錫泊河-英金河、半支箭河、陰河、昭蘇河是區域重要生態廊道，構建市綠色休閑空間。本項目的優勢為緊鄰陰河河道，自然條件較好，周邊多為商業及居住區。切10、實搞好城市綠化建設，努力創造一個良好的生態環境，能夠為城市經濟社會的健康發展提供有力的支撐和保障。城市公園及道路綠地建設作為城市綠化建設的一部分，主要服務對象是城市居民，但隨著城市旅游的開展及城市旅游目的地的形成，城市公園及道路綠地將不再單一的服務于市民，也將服務于旅游者。城市的綠化，不僅可以改善景觀，更重要的是可以降低噪音干擾和防止環境污染。隨著城市經濟的發展，為了進一步提升松北新城的建設品位，改善城市居民的生活環境，赤峰市人民政府擬建本項目。4、采用 PPP 的可行性和必要性 4.1 采用 PPP 的可行性 4.1.1 項目建設條件分析 本項目的建設將有效提高松山新城基礎設施配套服務水平，11、改善區域生態環境，帶動當地經濟發展。4.1.2 項目市場化程度較高 本項目的建設、運營維護模式較為成熟，市場化程度較高，市場上有較多的符合條件的企業。4.1.3 有利的政策導向 十八屆三中全會提出“允許社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資和運營”，此后，以財政部、發改委為首的國家各部委大力推廣 PPP 模式，并制定了一系列相關的支持 PPP 的政策。2014 年 9 月，財政部下發了關于推廣運用政府和社會資本合赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 5 作模式有關問題的通知（財金201476 號），對促進政府職能加快轉變，完善財政投入及管理方式，12、盡快形成有利于促進政府和社會資本合作模式發展的制度體系，做出了指導性意見和規定。2014 年以來，國家相繼出臺了關于印發政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知（財金2014113 號文）、關于開展政府和社會資本合作的指導意見（發改投資20142724 號）、政府和社會資本合作項目通用合同指南，為 PPP 的發展提供了有力的政策保障。2015 年 4 月 25 日，國務院常務會議通過基礎設施和公用事業特許經營管理辦法，該辦法作為 PPP 模式的頂層設計，將有力激發民間資本活力，帶給私營部門和政府公共部門在公共基礎設施領域的更多合作，為基礎設施建設和公共事業投資創造更為廣闊的空間。財政部關于13、中華人民共和國政府和社會資本合作法 （征求意見稿）立法結束，讓政府和社會資本合作這個事關民生的大事，終歸將有真正意義上的“有法可依”。4.2 采用 PPP 的必要性 4.2.1 中央政策的指引 黨的十八屆三中全會提出“積極發展混合所有制經濟”，國有資本、非公有資本等交叉持股、相互融合的混合所有制經濟，是基本經濟制度的重要實現形式，有利于國有資本放大功能、保值增值、提高競爭力，有利于各種所有制資本取長補短、相互促進、共同發展。在推進城市建設管理創新領域，允許社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資和運營。4.2.2 國務院的相關規定 2014 年 10 月國務院正式發布了關于加強地方政府性14、債務管理赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 6 的意見（國發201443 號文），該意見再次強調“剝離融資平臺公司政府融資職能”，并且首次提出“融資平臺公司不得新增政府債務”。面對地方城鎮化建設對基礎設施建設的需要與國家收緊地方政府債務規模之間的矛盾，該意見給出解決問題的辦法是推廣使用政府與社會資本合作模式，鼓勵社會資本通過特許經營等方式，參與城市基礎設施等有一定收益的公益性事業投資和運營。4.2.3 赤峰市要借勢 PPP 模式開拓融資新路徑 面對經濟下行壓力加大、地方舉債融資約束增多、公共投資財力不足等嚴峻形勢，赤峰市創新理念，把推廣運用 PPP 融15、資模式作為增投資、穩增長、調結構、促改革、惠民生的重要舉措，在全市范圍內強力推動，吸引更多地社會資本參與到政府投資各領域，全力打造新常態下赤峰發展新引擎。本項目通過 PPP 模式運作，可以有效緩解地方財政壓力，平滑公共財政支出，提高財政資金利用率，有助于加快赤峰市城鎮化建設進程。4.2.4 社會資本的優勢 社會合作投資人具有運營管理經驗和投資融資能力，通過 PPP模式合作，能夠減輕地方政府的財政負擔，拓寬項目融資渠道，能夠為赤峰市基礎設施建設提供更多的資金來源。5、項目建設的進程及合規性 5.1 項目所處階段 項目處于識別階段。項目可研報告編制及立項完成，方案及施工圖設計已完成，工程量清單編制16、工作進行中，采用 PPP 項目初步實施方案、物有所值論證、財政承受能力論證等前期工作正在實施。保證嚴格按照規范程序進行建設，保障項目實施的合規性。項目前期已投入資金不計入工程總價，成立項目公司后，辦理的相關前期手續費用赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 7 計入工程總投資。5.2 項目融資進展 項目尚未開展融資，融資工作將由項目公司負責。融資貸款不超過總投資的 80%。5.3 項目建設進度 新建項目，尚未開工。5.4 項目采購進度 項目尚未進行采購工作，擬通過公開招標方式選擇社會資本方。5.5 施工及運行 社會資本中標后，獨資成立項目公司，項目公司依法17、推進項目施工工作。計劃建設期暫定為 2016 年 5 月-2017 年 12 月。6、項目公司股權結構 針對本項目的三個包，分別成立項目公司。由中選社會資本方獨資成立項目公司（SPV）。約束項目公司的注冊資本不低于總投資的20%。1、濱河公園、中心公園及松三路道路項目 項目公司注冊資金為4600萬元。由中選的社會資本方以貨幣方式全額出資，占項目公司注冊資本總額的100%。2、英金路、松一街道路綠化、部分街路行道樹工程及北一街、廣場路北段道路工程 項目公司注冊資金為3200萬元。由中選的社會資本方以貨幣方式全額出資，占項目公司注冊資本總額的100%。3、松州路、西站大街、園林路、地質街道路綠化及18、富山路西段、化肥街中段、西站大街西段道路工程 項目公司注冊資金為2800萬元。由中選的社會資本方以貨幣方式赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 8 全額出資，占項目公司注冊資本總額的100%。7、項目交易結構 （六六）項目運作方式）項目運作方式 本項目擬采用 BOT（建設運營移交）運作方式。項目實施機構與中選社會資本方簽訂 PPP 項目合同，項目實施機構負責本項目前期過程中涉及到的前期手續辦理、設計、建設維護的監管、績效考核、費用的撥付、相關優惠政策的落實等工作。中選社會資本獨資在赤峰市松山區注冊成立項目公司（SPV），項目公司負責配合政府方辦理建設過程19、中各項手續并承擔相應費用，以及本項目的投融資、建設、運營維護和移交工作，包括不限于委托施工、設備采購、技術咨詢等工作；運營過程中負責項目設施的維護維修工作，以中標的運營維護費用為準。（七七）項目融資結構）項目融資結構 本項目建設總投資約 53954 萬元，其中每包自有資金比例不低于每包項目總投資的 20%，其余資金采用銀行貸款、股東借款、基金等赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 9 方式進行融資，由項目公司自主完成融資，融資利率暫按基準利率4.9%上浮 20%，即 5.88%測算，考慮年中貸款。建設期利息已計入項目總投資。（八八）項目產出說明及績效標準20、）項目產出說明及績效標準 1、建設期產出及績效考核標準、建設期產出及績效考核標準 指標類別指標類別 指標要求指標要求 質量 需符合 CJJ1-2008城鎮道路工程施工與質量驗收規范、CJJ2-2008城市橋梁工程施工與質量驗收規范、CJJ82-2012園林綠化工程施工及驗收規范、CJJ89-2012城市道路照明工程施工及驗收規程、GB50268-2008 給水排水管道工程施工及驗收規范、CJJT15-2011城市道路公共交通站、場、廠工程設計規范、建標200177 號城市污水處理工程項目建設標準、（GB50013-2006）室外給水設計規范等，并做到一次性驗收合格。建設工期 開工日：暫定 2021、16 年 4 月(實際開工時間以監理工程師的開工令為準)。竣工驗收日：自前述實際開工時間起算兩（2）年內，不超過2017 年 12 月。環境保護 參照 JTGB03-2006建設項目環境影響評價規范等 安全生產 參照 JGJ59-2011建筑施工安全檢查標準和 JTJ076-95公路工程安全施工技術規程等 2、運營期產出及績效考核、運營期產出及績效考核 運營期產出及績效考核指標詳見附表。（九九）項目回報機制）項目回報機制 本項目采用“政府付費”的回報機制，具體方式為“可用性和績效付費組合”的模式。依據財金201521 號文對于政府付費項目運營期補貼測算公式。通過投標報價合理利潤率調整系數、年度22、折現率、建設期融資利率、運營維護費用進行測算，并根據績效考核情況進行付費。（十）項目風險分配框架（十）項目風險分配框架 赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 10 按照風險分配優化、風險收益對等和風險可控等原則，綜合考慮政府風險管理能力、項目回報機制和市場風險管理能力等要素，在政府和社會資本間合理分配項目風險。PPP 項目的風險分配機制以風險最優分配原則為核心，同時還應遵守風險與收益對等原則、風險可控原則。1、風險最優分配原則 PPP模式致力于在政府和社會資本間實現最優風險分配而非政府風險轉移的最大化。2、風險與收益對等原則 PPP 項目的風險分配主要通23、過合理約定的方式進行，在風險分配時應遵循風險與收益對等原則。3、風險可控原則 在 PPP 項目長達數十年的運行過程中，一些風險可能會出現政府和社會資本方都無法預料的變化，導致風險發生概率上升或風險發生時財務損失增加。為保證政府和社會資本合作關系的長期穩定，在項目協議中，應按項目參與方的財務實力，技術能力，管理能力等因素設定風險損失承擔上限，不能由某一方單獨承擔超過其承受能力的風險。項目項目風險分配風險分配表表 風險類別風險類別 風險風險 政府政府 社會資本社會資本 政治/政策風險 國有化、取消、扣押、沒收 項目審批延誤 政府無作為或負面作為 政府終止特許合同 建設風險 融資風險 承包商違約 工24、程質量風險 工地安全 勞資/設備獲取 赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 11 風險類別風險類別 風險風險 政府政府 社會資本社會資本 民工爭端 建造成本超支 工期風險 地質條件 場地可用性/準備 工程變更引起的工期或成本 外部配套條件可用性 收益風險 運營成本超支 政府部門違約 服務質量差 維修成本高 運營效率低 設備設施使用情況 移交后設施情況 收益不足 原輔料價格上漲 稅收政策變化 法律風險 投資人破產 法律變更 違反融資合同 第三方延誤/違約 資產完整性（抵押、擔保）宏觀經濟風險 貸款利率變化 其他風險 不可抗力 綜合上述分析，項目風險分配結果25、如下：（1）政府承擔風險 包括國有化、取消、扣押、沒收風險，政府無作為或負面作為風險，稅率提高風險，政府中止特許合同風險，場地可用性/準備風險，外部配套條件可用性風險，政府部門違約風險，法律變更風險。（2）社會資本承擔風險 包括融資風險，承包商違約風險，工程質量風險，工地安全風險，勞資/設備的獲取風險，民工爭端風險，建設成本超支風險，工期風險，地質條件風險，工程變更引起的工期或成本風險，運營成本超支，服務質量差，維修成本高，運營效率低，設備設施使用情況，移交后赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 12 設施情況，收益不足風險，原輔料價格上漲風險，投資人破26、產風險，違反融資合同，第三方延誤/違約風險，資產完整性（抵押、擔保）風險，貸款利率變化風險；（3）共擔風險 包括項目審批延誤風險，稅收政策變化，不可抗力風險。（十（十一一）項目配套安排）項目配套安排 由政府方為本項目建設施工提供必要條件與其他支持。二、二、責任識別責任識別 （一）（一）股權投資支出責任股權投資支出責任 股權投資支出責任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資支出責任。本項目由社會資本方獨資成立項目公司，政府方不承擔股權投資支出責任。（二）（二）政府付費政府付費支出責任支出責任 財政補貼支出責任是指在 PPP 項目建設、運營期間，政府承擔的直接付費責任。本27、項目采用“政府付費”的回報機制，具體方式為“可用性和績效付費組合”的模式。以建設期結束年度為基年（第 0 年），按照假設的基礎參數計算各個子項目每年財政補貼金額。各個子項目各期財政補貼測算結果如下：赤峰市松北新城棚戶區改造赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路園林綠化及道路工程工程 政府付費合計表政府付費合計表 序號 項目 合計 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 13 1（濱河公園、中心公園）財政付費支出合計 33681 3548 3718 3897 4086 4284 28、4493 4712 4944 2（英金路、松一街綠化）財政付費支出合計 25465 2694 2820 2952 3091 3238 3392 3554 3725 3（松州路、園林路、西站大街、地質街綠化）財政付費支出合計 22026 2338 2444 2557 2675 2799 2931 3068 3214 4 4 合計合計 8117281172 85808580 89828982 94069406 98529852 1032110321 1081510815 1133511335 1188211882 根據財政補貼測算結果，總財政補貼為 8.1 億元。從運營期第 1年到第 8 年，每年29、支付額度從 8580 萬元到 11882 萬元逐年遞增，年均遞增幅度約為 4.7%左右。（三）（三）承擔風險支出責任承擔風險支出責任 風險承擔支出責任是指項目實施方案中政府承擔風險帶來的財政或有支出責任。通常由政府承擔的法律風險、政策風險以及因政府方原因導致項目合同終止等突發情況，會產生財政或有支出責任。3.1 政府承擔風險政府承擔風險 包括國有化、取消、扣押、沒收風險，政府無作為或負面作為風險，稅率提高風險，政府中止特許合同風險，場地可用性/準備風險，外部配套條件可用性風險，政府部門違約風險，法律變更風險；3.2 社會資本承擔風險社會資本承擔風險 包括融資風險，承包商違約風險，工程質量風險，30、工地安全風險，勞資/設備的獲取風險，民工爭端風險，建設成本超支風險，工期風險，地質條件風險，工程變更引起的工期或成本風險，運營成本超支，服務質量差，維修成本高，運營效率低，設備設施使用情況，移交后設施情況，收益不足風險，原輔料價格上漲風險，投資人破產風險，違反融資合同，第三方延誤/違約風險，資產完整性（抵押、擔保）赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 14 風險，貸款利率變化風險；3.3 共擔風險共擔風險 包括項目審批延誤風險，稅收政策變化，不可抗力風險。（四）配套投入（四）配套投入支出責任支出責任 配套投入支出責任是指政府提供的項目配套工程等其他投入責31、任，通常包括土地征收和整理、建設部分項目配套措施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補助、貸款貼息等。政府前期投入資金不計入工程總價，政府方不承擔額外配套投入支出責任。三、三、支出測算支出測算 （一）（一）股權投資支出測算股權投資支出測算 股權投資支出責任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資支出責任。本項目由社會資本方獨資成立項目公司，政府方不承擔股權投資支出責任。（二）（二）政府付費政府付費支出測算支出測算 財政補貼支出責任是指在 PPP 項目建設、運營期間，政府承擔的直接付費責任。由于本項目屬于純公益性項目，無收入來源。因此采用“政府付費”的方式來32、滿足項目公司的合理回報。依據財務測算，運營期政府每年需支出的“可用性及運維費用”合計為 81172 萬元。（三）（三）風險承擔支出測算風險承擔支出測算 政府承擔的法律風險、政策風險、最低需求風險以及因政府方原因導致項目合同終止等突發情況，會產生財政或有支出責任。具體情況須由政府和社會資本方在 PPP 項目合同中予以明確。本測算采用比例法計算風險承擔支出，本項目在前期已進行了較為深入的風險識別工作，預計其中的絕大部分風險或全部主要風險將在政府與社會資本赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 15 合作方之間進行明確和合理分配；其中政府承擔的風險主要為法律、政33、策等方面的風險，相對社會資本而言，所承擔的風險較小。本測算風險承擔成本按項目建設運營成本的 20%測算，自留移風險成本取項目風險承擔成本的 20%。（四）（四）配套投入支出測算配套投入支出測算 政府前期投入資金不計入工程總價，政府方不承擔額外配套投入支出責任。四、四、能力評估能力評估 （一）（一）財政支出能力評估財政支出能力評估 1、財政支出基本情況 本項目考慮合作期 12 年（建設期 2 年），運營期財政支出均按赤峰市松山區財政承擔，下表為松山區近 5 年一般公共預算支出情況表 赤峰市松山區赤峰市松山區 2012011 1-2012015 5 年一般公共預算支出情況年一般公共預算支出情況 單34、位：萬元單位：萬元 年年 度度 2011 年年 2012 年年 2013 年年 2014 年年 2015 年年 一般公共預算一般公共預算支出支出 219245 283985 287466 310534 358000 平均增長率平均增長率（%）13.04%依據政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引，在進行財政支出能力評估時，未來年度一般公共預算支出數額可參照前五年相關數額的平均值及平均增長率計算，并根據實際情況進行適當調整。因此，本項目一般公共預算支出增長率參照 2011-2015 年一般公共預算支出增長率的平均值，即 13.04%，保守考慮，暫按 10%測算。2、財政支出水平評估 綜合本項35、目財政支出責任、財政支出數額預測及 PPP 項目財政支赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 16 出情況，經測算，本項目在 2016-2025 年期間各年度支出占當年公共預算支出的比例在 0.17%-1.81%，故而通過財政承受能力論證。下步要綜合考慮松山區正在實施的其他（物流城、停車場）PPP 項目，合理安排財政支出。具體測算如下表：赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 17 赤峰市松北新城棚戶區改造赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路園林綠化及道路工程工程 PPPPPP 項目項目 財政承受能力測算表財政承受能36、力測算表 金額單位：萬元 序序號號 項目項目 建設期建設期 運營期運營期 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 項目財政支出項目財政支出 1429 729 8616 9019 9442 9888 10358 10851 11371 11918 1.1 股權投資支出 0 0 1.2 政府付費 8580 8982 9406 9852 10321 10815 11335 11882 1.3 風險承擔支出 1429 729 37 37 37 37 37 37 37 37 1.4 配套投入支出 2 地方財政支出地方財政支出預算預算 39337、800 433180 476498 524148 576563 634219 697641 767405 844145 928560 3 本項目占比本項目占比 0.36%0.17%1.81%1.72%1.64%1.56%1.48%1.41%1.35%1.28%赤峰市松北新城棚戶區改造園林綠化及道路工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 18（二）（二）行業領域平衡性評估行業領域平衡性評估 行業和領域均衡性評估，是根據 PPP 模式適用的行業和領域范圍，以及經濟社會發展需要和公眾對公共服務的需求，平衡不同行業和領域的 PPP 項目，防止某一行業和領域的 PPP 項目過于集中。由于本項目的建設為松山區配套公園及基礎設施道路綠化工程，為迫切的基礎設施配套建設，不存在行業及領域集中問題，行業和領域較為均衡。五、五、論證結論論證結論 綜合本項目財政支出責任、財政支出數額預測及 PPP 項目財政支出情況，經測算，本項目在 2016-2025 年期間各年度支出占當年公共預算支出的比例在 0.17%-1.81%，故而通過財政承受能力論證。下步要綜合考慮松山區正在實施的其他（物流城、停車場）PPP 項目，合理安排財政支出。