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1、1 編制依據及原則編制依據及原則 依據中華人民共和國預算法、國務院關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見（國發【2014】60 號）、國務院辦公廳轉發財政部發展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知（國辦發【2015】42 號）、財政部關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知（財金【2014】76 號）、財政部關于印發政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知（財金【2014】113 號）、政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金【2015】21 號）等政策法律法規文件，進行項目財政承受能力論證。本項目財政承受能力論證采用定性分析方2、法，堅持合理預測、公開透明、從嚴把關，統籌處理好當期與長遠關系，規范 PPP 項目財政支出管理，有序推進項目實施，有效防范和控制財政風險，實現 PPP 可持續發展。2 責任識別責任識別 根據 PPP 項目所在地區財政情況，財政部門識別和測算單個項目的財政支出責任后，進行 PPP 項目財政承受能力評估。財政承受能力評估包括財政支出能力評估以及行業和領域平衡性評估。財政支出能力評估，是根據 PPP 項目預算支出責任，評估 PPP 項目實施對當前及今后年度財政支出的影響，以便于財政部門匯總年度全部已實施和擬實施的 PPP 項目財政承受能力評估方案。2.1 股權投資支付責任 股權投資支出責任是指在政府3、與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資支出責任。本項目 PPP 模式實施方式采用政府授權烏蘭察布市集寧區國融投資發展有限公司投資參股組建項目公司方式與社會資本進行股權合作，以更好的實現 PPP“風險共擔、利潤共享”機制。項目公司擬定資本金為12872.71 萬元，其中政府方占有項目公司股份約 16%的股份，投資入股 2000 萬元。社會資本方占股 84%，投資入股 10872.71 萬元股本金。2.2 政府付費支出責任 本項目由集寧區人民政府授予項目公司經營權，項目公司負責本項目運營、維護及更新。由實施機構根據相關考核辦法，對項目公司進行考核，并且根據考核結果支付政府付費。2.4、3 風險承擔支出責任 按照風險分配優化、風險收益對等和風險可控等原則，綜合考慮政府風險管理能力、項目回報機制和市場風險管理能力等要素，在項目主體之間合理分配項目風險。分項分配的基本原則：一、承擔風險的一方應該對該風險具有控制力；二、承擔風險的一方能夠將風險合理轉移；三、承擔風險的一方對于控制該風險有更大的經濟利益或動機；四、由該方承擔風險最有效率；五、如果風險最終發生，承擔風險的一方不應將由此產生的費用和損失轉移給合同相對方 結合本項目投融資結構及項目自身特點，通過合同約定，擬建議形成如下風險分擔機制：表 3-1 風險分配框架表 主要由政府承擔主要由政府承擔 雙方共同承擔雙方共同承擔 主要由社5、會資本方承擔主要由社會資本方承擔 政策風險 利率變化超限風險 融資風險 法律法規風險 通貨膨脹超限風險 運營管理風險 決策風險 不可抗力風險 組織機構風險 規劃、標準變更風險 社會風險 工程風險 外部協作風險 成本超支風險 成本增加風險（政府方提出更高要求）技術風險 2.4 配套投入支出責任 配套投入支出責任是指政府提供的項目配套工程等其他投入責任，通常包括土地征收和整理、建設部分項目配套措施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補助、貸款貼息等。根據實施方案確認，本項目配套設施已經完善，不存在政府額外付費情況。3 財政財政支出支出責任測算責任測算 3.1 股權投資支出測算 股權投6、資支出責任是指在政府和社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資責任。股權投資支出=項目資本金政府占項目公司股比 項目公司擬定資本金為 12872.71 萬元，其中政府方占有項目公司股份約 16%的股份，投資入股 2000 萬元。政府方股權投資支出根據政府方投資進度分年度投入：2017 年投入 1000 萬元，2018 年投入1000 萬元。3.2 運營補貼支出測算 運營補貼支出責任是指在項目還款和項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。在不同付費模式下，政府承擔的運營補貼支出責任不同。本項目主要付費方式為政府付費。政府付費金額分為兩部分：可用性付費、運營績效付費。政府付費-可用性付費7、：合作期第三年開始產生支付責任：每年6837.89 萬元，付費時間為 8 年，總計付費金額為 54703.10 萬元。政府付費-運營績效付費：合作期第四年開始（建設期結束后）開始產生支付責任，根據運營維護費用約定估算，運營期 7 年總計支付金額為 7017.91 萬元。表 3-1 政府預計支付一覽表 單位：萬元 項目 2017 年 2018 年 2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年2024 年2025 年2026 年政府支付 1000 1000 6837.89 8007.54 8007.54 8007.54 7715.13 7715.13 7715.13 7715.138、 3.3 風險承擔支出測算 風險承擔支出責任是指政府承擔風險帶來的財政或有支出責任。本項目由政府和社會資本合作成立項目公司，因此，政府按照所出資比例承擔項目風險。由于項目的風險概率和風險后值難以預測，因此風險承擔成本結合本項目實際按照可轉移風險、可分擔風險以及不可轉移風險進行分類，采用分類比例法、情景法對風險承擔成本進行量化。第一類可轉移風險。第一種：可通過購買保險轉移的風險 包括項目建設期間風險。項目公司通過參加商業保險后，大部分風險可以有效轉移，風險承擔成本按項目建設投資的5%考慮，即2000萬元，其中項目自留風險占 20%為 400 萬元，項目可轉移風險占 80%為 1600 萬元。政府9、承擔的可轉移風險成本=項目建設投資風險比例自留風險比例政府股權比例：=400005%20%16%=62.15 萬元 第二種：建設投資方面的可轉移風險 結合本項目情況，推薦采用情景分析法。在各類風險支出數額可以進行測算、但出現概率難以確定的情況下，可針對影響風險的各類事件和變量進行“有利”、“基本”、“不利”、“較差”及“最壞”等情景假設，測算各類風險發生帶來的風險承擔支出”。計算公式為：風險承擔成本=（某情景風險后果值某情景發生概率）各情景發生概率及總成本值變化如下：表 3-2 建設期項目的風險估算 情景假設 風險后果 發生概率 總成本值變化 有利 投入節約 5%以上 5%-100.00 基本10、 投入節約 5%-成本超支 5%10%0 不利 投入超支 5%-15%50%2000.00 較差 投入超支 15%-25%25%2000.00 最壞 投入超支 25%以上 10%1000.00 按照股權比例，社會資本方風險承擔成本占全部風險承擔成本的84%，自留風險承擔成本占全部風險承擔成本的 16%。政府自留風險承擔成本為 761.30 萬元，可轉移風險承擔成本為4138.70 萬元。自留風險承擔成本按照工程進度計入建設期風險。第二類可分擔風險。項目建設和運營期間可能發生的法規政治風險、自然災害、通貨膨脹等不可抗力風險等，需要政府和項目公司共同承擔。按照項目建設投資（項目建設投資為 400011、0 萬元）的 1%考慮，風險支出責任為 400 萬元，其中政府承擔 50%。政府承擔的分擔風險成本=項目建設投資風險比例政府分擔比例=400001%50%=200 萬元 第三類不可轉移風險。由政府造成的運營成本超支由政府承擔。按照項目經營成本的 10%考慮。根據以上數據，由 政府風險承擔成本=承擔的可轉移風險成本+分擔風險成本+不可分擔轉移風險成本 詳細計算見下表 3-3。表 3-3 政府風險承擔成本計算表 單位：萬元 序號序號 年份年份 A A B B C C D D 風險支出風險支出 （A+B+DA+B+D）可轉移風險可轉移風險 可分擔風險可分擔風險 運營成本運營成本 不可轉移風險不可轉移12、風險 （C C10%10%）1 2017 699.93 200.00 0.00 0.00 899.93 2 2018 123.52 200.00 0.00 0.00 323.52 3 2019 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 4 2020 0.00 200.00 1019.28 101.93 301.93 5 2021 0.00 200.00 1019.28 101.93 301.93 6 2022 0.00 200.00 1019.28 101.93 301.93 7 2023 0.00 200.00 764.46 76.45 276.45 8 2024 0.00 13、200.00 764.46 76.45 276.45 9 2025 0.00 200.00 764.46 76.45 276.45 10 2026 0.00 200.00 764.46 76.45 276.45 合計合計 823.45 2000.00 6115.68 611.57 3435.02 3.4 配套投入支出測算 本項目為新建項目，政府目前已經完成土地手續、供電線路、進出廠區的道路建設等配套設施。政府配套支出責任為 0。3.5 測算結果 經測算在項目全生命周期內，政府總支出金額 67156 萬元，政府平均每年需支出為 6716 萬元。表 3-4 本項目財政支出責任匯總表 單位：萬元 序14、號序號 年份年份 股本金支出股本金支出 運營支出運營支出 風險支出風險支出 配套支出配套支出 合計合計 1 2017 1000 0 900 0 1900 2 2018 1000 0 324 0 1324 3 2019 0 6838 200 0 7038 4 2020 0 8008 302 0 8309 5 2021 0 8008 302 0 8309 6 2022 0 8008 302 0 8309 7 2023 0 7715 276 0 7992 8 2024 0 7715 276 0 7992 9 2025 0 7715 276 0 7992 10 2026 0 7715 276 0 7992 序號序號 年份年份 股本金支出股本金支出 運營支出運營支出 風險支出風險支出 配套支出配套支出 合計合計 合計合計 2000 61721 3435 0 67156