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1、 目錄 一、一、項目概況項目概況.1 項目名稱.1 項目實施機構.1 項目概況.1 項目運作方式.3 二、二、責任識別責任識別.4（一）股權投資支出責任.4（二）運營補貼支出責任.4（三）承擔風險支出責任.5（四）配套投入支出責任.6 三、三、支出測算支出測算.6 財政股權投資支出測算.6 財政補貼支出測算.7 1.可用性服務費可用性服務費.7 2.運維績效服務費運維績效服務費.8 3.政府每年支付費用估算政府每年支付費用估算.10 4.考慮調價因素后政府支付費用估算考慮調價因素后政府支付費用估算.12 風險承擔支出測算.13 財政配套投入支出測算.14 匯總分析.14 四、四、能力評估能力評2、估.15 財政支出能力評估.15 行業領域平衡性評估.18 五、五、綜述綜述.19 鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 1 鄭州鄭州高新區市政綠化高新區市政綠化 PPP 項目項目 財政承受能力論證財政承受能力論證 一、項目概況項目概況 項目名稱項目名稱 鄭州高新區市政綠化 PPP 項目（以下簡稱“本項目”或“項目”）。項目項目實施機構實施機構 鄭州高新區管委會授權管委會市政管理局作為項目實施機構，具體負責本項目組織實施和各項具體工作的安排。項目概況項目概況 本項目建設內容為高新區 20162018 年市政綠化工程建設，主要包括生態林帶建設、水系綠化、生態公園、道路綠化項目和人行道3、建設、道路復澆翻建、路燈照明系統、霧森建設及橋梁等市政工程建設。項目建設園林綠化工程約939.31 萬平方米，人行道鋪裝面積約 193.92 萬平方米，道路翻建及復澆面積約 26.50 萬平方米，人非硬隔離欄桿 40km，機非硬隔離欄桿 10km，4729 基路燈及智能控制系統建設，3座橋梁工程及霧森系統建設。具體建設內容如下：2016 年綠化工程包括：須水河帶狀公園續建工程、南水鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 2 北調帶狀公園建設工程、須水河東路東側、火炬街兩側及街頭游園綠化建設、連霍高速及繞城高速兩側綠化工程、蓮花街（西四環白松路）及科學大道（金柏路-連霍高速）等 7條道4、路的景觀綠化項目、須水河西支、南支水系綠化工程、生態供水綠化帶、IT 產業園及電子電器產業園周邊道路綠化、池北路綠地及市政停車場提升改造、國電滎陽電廠引熱入鄭項目恢復等綠化工程；2016 年市政工程包括：藥廠街、合歡街、銀屏路、梧桐街等 51 條道路的 92 個路段的人行道建設、26 條道路 36 個路段的通訊管線建設、9 條道路 11 個路段的翻建及瀝青復澆、22 條道路路燈建設和路燈照明智能控制系統、3 座橋梁工程、西四環至金柏路霧森系統及三環至四環候車亭霧森系統建設、40 公里的人非分離硬隔離欄桿及 10 公里的機非分離硬隔離欄桿建設、6 條道路的人行道精細化管理建設。2017 年綠化工5、程包括：小雙橋和西連河遺址公園、丹杏路池北路、梧桐街雪松路等 6 處街角游園、長椿路（新龍路-索河路）等 7 個路段道路綠化、雪松路（蓮花街索須河）等 14 個路段的行道樹種植、梧桐街黃櫨路停車場上方綠化建設；2017 年市政工程包括：40 個路段人行道建設、31 條道路路燈建設、7 條道路敷澆工程、7 條道路的人行道翻建工程。2018 年綠化工程包括：西三環高壓線下林帶建設、索須鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 3 河等 3 處游園、須水河東路（梧桐街玉蘭西街）等 17 條道路行道樹種植、蓮花街（金柏路-創新大道）及新龍路（西三環西四環）2 個路段道路綠化工程；2018 年市6、政工程包括：25 個路段人行道建設、24 條道路路燈建設、2 條道路敷澆工程、3 個路段人行道翻建工程。本項目估算總投資（不包含征地拆遷費用）為 332006.26萬元，其中：第一部分建筑安裝工程費用為 294336.62 萬元，第二部分工程建設其它費用為 6474.18 萬元，建設期貸款利息為 31195.46 萬元。項目運作方式項目運作方式 根據財政部和住建部聯合印發的關于市政公用領域開展政府和社會資本合作項目推介工作的通知（財建201529號）文件精神，市政及綠化設施可實行建設施工、運營維護管理一體化的經營方式。本項目擬采用 DBOT（設計-建設-運營-移交）運作方式，由項目實施機構依照7、法定程序選定優秀的社會資本，由政府方（高新區市政公司)與社會資本共同出資組建項目公司。項目公司在合作期內負責本項目的投融資、設計、建設、運營維護和更新改造項目設施。在運營維護期內，政府通過向項目公司支付可用性服務費的方式購買項目可用性和支付運維績效服務費的方式購買項目公司為維持項目可用性鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 4 所進行的運營維護。運營期屆滿時，項目公司將本項目設施無償、完好地移交給項目實施機構或政府指定的其他機構。二、二、責任識別責任識別（一）（一）股權投資支出責任股權投資支出責任 中標社會資本應與鄭州高新市政建設有限公司（下稱“高新區市政公司”）成立項目公司實施本8、項目。社會資本持有項目公司 80%股權，高新區市政公司持有項目公司 20%股權。高新區市政公司自籌資金完成對項目公司的占股出資，故高新區財政無股權投資支出責任。（二）（二）運營補貼支出責任運營補貼支出責任 本項目采用政府付費模式，項目公司在合作期內負責本項目的投融資、設計、建設、運營維護和更新改造項目設施。在運營維護期內，政府通過向項目公司支付可用性服務費的方式購買項目可用性和支付運維績效服務費的方式購買項目公司為維持項目可用性所進行的運營維護。運營期屆滿時，項目公司將本項目設施無償、完好地移交給項目實施機構或政府指定的其他機構。故政府承擔全部運營補貼支出責任。鄭州高新區市政綠化 PPP 項目9、財政承受能力論證 5（三）（三）承擔風險支出責任承擔風險支出責任 本項目涉及各類潛在風險，按照風險分配優化、風險收益對等和風險可控等原則，應由最有能力消除、控制或降低風險的一方承擔風險。在 PPP 項目合同中需具體明確項目風險的分配，使政府和社會資本間合理分配項目風險。表 1 項目風險分配表 風險類型風險類型 風險描述風險描述 風險分配風險分配 建設風險 1.完工延誤風險 因政府原因造成的延誤由政府方承擔，政府方將就此等延誤向項目公司支付相應違約金。由項目公司原因造成的延誤由項目公司承擔，項目公司將就此等延誤向政府方支付相應違約金。不可抗力導致的延期可順延工期。2.設計變更 因政府方原因造成的10、設計變更由政府方承擔，政府方將就變更增加產生的費用計入項目全部建設成本。因項目公司自身原因造成的設計變更由項目公司承擔，項目公司自行支付因設計變更所增加的費用。3.建設成本超支風險 項目公司承擔。4.建設質量風險 項目公司承擔。項目運營維護風險和成本超支風險 5.實際運營維護成本高于項目公司預期成本。項目公司承擔。鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 6 6.由于項目公司的管理問題造成項目運營維護成本超支。由項目公司承擔，項目公司應通過加強管理提高效率以降低這類風險。規劃及法律政策環境變更 7.項目設施建成后由于規劃調整導致需對項目設施進行改造。改造成本由政府方承擔。8.本項目建成11、后因環境保護或項目運營維護標準等方面的要求提高，導致項目公司必須投入改造費用或增加運行成本。此類風險應由政府方承擔。征地及拆遷補償風險 9.土地征收及拆遷補償風險 此類風險應由政府方承擔。不可抗力 10.發生自然災害等不可抗力事件，致使項目不能或暫時不能正常運轉。項目公司可為項目設施購買財產保險，用以災害后項目設施的修復。不可抗力期間，雙方各自承擔風險。政府征收、征用 11.政府對項目實施征收、征用等。此類風險由政府方承擔，政府方根據相關規定給予項目公司相應補償。（四）（四）配套投入支出責任配套投入支出責任 政府部門負責項目用地的規劃、選址、征地拆遷補償工作，相關費用不計入項目全部建設成本。項12、目建設期，政府將土地分批次無償提供給項目公司供其建設使用。三、支出測算支出測算 財政股權投資支出測算財政股權投資支出測算 高新市政公司自籌資金完成對項目公司的占股出資，故管委會財政無股權投資支出責任。鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 7 財政補貼支出測算財政補貼支出測算 運營維護期內，政府支付費用包含“可用性服務費”和“運維績效服務費”兩部分。為更直觀顯示本項目政府支付費用支出金額，將依據財政部公布的原則、鄭州市的實際情況、本項目市場測試確定的計算公式和本項目投資估算數據進行估算如下：當年政府付費支出數額=當年可用性服務費+運維績效服務費 1.可用性服務費可用性服務費 依據財政13、部關于印發政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引的通知（財金201521 號）中明確的計算財政承受能力辦法和本項目確定的可用性服務費計費原則：當年可用性服務費=項目全部建設成本（1+合理利潤率）（1+年度折現率）n可用性服務費支付周期（年）項目全部建設成本包括前期咨詢費、勘察設計費、工程監理費、可行性研究報告編制費等工程建設其他費用、設備采購費、建安工程費和建設期利息。可用性服務費支付周期暫定為 10 年，則 n=1、2、310。鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 8 本項目工程在建設期內采取分階段建設、分階段驗收和運營，即單項工程完工并經竣工驗收合格后，即進入運營維護期。214、.運維運維績效服務費績效服務費 本項目運營維護內容包括建設范圍內所有的園林綠化設施以及市政設施的管理、運營、維護（不含廣告、娛樂等設施的經營與管理）。園林綠化工程運營維護內容包括建設范圍內所有的建（構）筑物、鋪裝園路工程、綠化、景觀雕塑、配套水電等設施的管理、運營和維護；市政工程運營維護內容包括建設范圍內所有的人行道、道路及路面工程、橋梁工程、路燈及路燈智能控制系統、霧森系統、隔離欄桿等設施的管理、運營和維護。運營期內市政及園林綠化設施的管理、運營和維護由項目公司負責并承擔相應費用，政府按半年度支付項目公司相應的運維績效服務費。（1）園林綠化設施 根據鄭州市高新區目前已有園林綠化年運營維護費用15、支出，并結合本項目實際情況，在不考慮運營維護費增長的情況下，為維持本項目園林綠化設施的可用性，項目設施的運營維護費用標準為 9.2 元/平方米年（高新區運營維護費用標準為 7.4 元/平方米年，該費用標準不包括運營維護所用的水費及電費，參考鄭州市轄其他區域費用標準，并綜合考慮鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 9 本項目實際情況確定為 9.2 元/平方米年）。依據項目可行性研究報告顯示的園林綠化面積共計約 939.31 萬平方米（最終面積數據以實施機構委托的第三方測繪機構的測量結果為準），本項目工程按照工程進度計劃采取分階段建設、分階段驗收和運營，即單項工程完工并經竣工驗收合格后16、，即進入運營維護期，本項目各單項工程運營維護期為 10 年，運營維護期滿 10 年后，項目公司將項目設施完好、無償移交給項目實施機構或政府指定的其他機構。該費用標準未考慮物價、人員工資等上漲因素，最終運維績效服務費為當年實際運營維護面積乘以調價后的運營維護費用標準。（2）市政設施 根據鄭州市高新區目前已有市政年運營維護費用支出，并結合本項目實際情況，在不考慮運營維護費增長的情況下，為維持本項目市政設施的可用性，項目市政設施的運營維護費用標準為：人行道運營維護費用標準為 4.33 元/平方米年；瀝青混凝土路面運營維護費用標準為 12.76 元/平方米年；人非分離硬隔離欄桿運營維護費用標準為 5 17、元/米年；機非分離硬隔離欄桿運營維護費用標準為 10 元/米年；路燈運營維護費用標準為 380 元/基年；路燈智能控制系統運營維護費用標準為 36.16 萬元/系統年；霧森系統年運營維護費鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 10 用標準按其工程建設費用的 3%計算（綜合考慮霧森設備的折舊及維修更新成本按工程建設費用的 3%計算）；橋梁工程運營維護費用標準為 10000 元/座年。依據項目可行性研究報告顯示的數據：人行道鋪裝面積共計約 193.92 萬平方米，瀝青混凝土路面建設面積約 26.50 萬平方米，人非分離硬隔離欄桿 40km，機非分離硬隔離欄桿 10km，路燈 4729基18、1 套路燈智能控制系統，西四環至金柏路霧森系統建設及三環至四環候車亭加裝霧森系統，3 座橋梁（最終數據以實施機構委托的第三方測繪機構的測量結果為準，霧森系統工程建設費用以審計主管部門的審計結果為準）。本項目工程按照工程進度計劃采取分階段建設、分階段驗收和運營，即單項工程完工并經竣工驗收合格后，即進入運營維護期，本項目各單項工程運營維護期為 10 年，運營維護期滿 10 年后，項目公司將項目設施完好、無償移交給項目實施機構或政府指定的其他機構。該費用標準未考慮物價、人員工資等上漲因素，最終運維績效服務費為當年實際運營維護工程量乘以調價后的運營維護費用標準。3.政府每年支付費用估算政府每年支付費19、用估算 通過市場調研及與多家潛在社會資本的溝通，結合國內其他市政綠化 PPP 項目的收益情況，本項目建筑安裝工程費鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 11 下浮優惠比例為 5%，合理利潤率和年度折現率暫定為 7%和5.35%，則建筑安裝工程費下浮優惠后本項目估算總投資為317289.42 萬元，本項目可用性服務費支付金額采用上述公式計算出總金額后每年按照一定比例進行支付，支付比例及可用性服務費支出見下表：表 2 支付比例表 序號序號 期數期數 比例比例 1 第一期 7%2 第二期 7%3 第三期 7%4 第四期 7%5 第五期 10%6 第六期 10%7 第七期 10%8 第八期20、 10%9 第九期 16%10 第十期 16%合計 100.0%政府每年支付費用如下：表 3 費用支付表 序號序號 期數期數 可用性服務費可用性服務費 運營維護費運營維護費 合計（萬元）合計（萬元）1 建設期第一年/2 建設期第二年 5496.69 2170.09 7666.78 3 建設期第三年 13178.00 4408.00 17586.00 4 建設期第四年 21679.61 6684.03 28363.64 5 建設期第五年 27584.96 8153.90 35738.87 6 第六年 34365.49 10166.79 44532.27 7 第七年 37657.48 10166.21、79 47824.26 8 第八年 41301.02 10166.79 51467.81 9 第九年 43831.89 10166.79 53998.67 鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 12 序號序號 期數期數 可用性服務費可用性服務費 運營維護費運營維護費 合計（萬元）合計（萬元）10 第十年 50439.68 10166.79 60606.47 11 第十一年 57023.66 10166.79 67190.45 12 第十二年 51746.89 7996.70 59743.59 13 第十三年 39251.33 5758.78 45010.12 14 第十四年 23622、11.76 3482.76 27094.52 15 第十五年 10113.83 2012.88 12126.71 合計 457282.30 101667.85 558950.15 該利潤率及折現率水平下，在整個合作期限內，政府需支付可用性服務費共計為 457282.30 萬元，支付運維績效服務費共計 101667.85 萬元（運維績效服務費暫不考慮調價因素），政府支付費用合計為 558950.15 萬元。4.考慮調價因素后政府支付費用估算考慮調價因素后政府支付費用估算 考慮到本項目在合作期內需根據鄭州市統計年鑒 CPI 指數對運維績效服務費以每兩年為一個周期進行調價，結合鄭州市2011年至2023、15年每年CPI增長指數及鄭州市實際情況，預測在本項目運營維護期內，鄭州市 CPI 平均增長指數為2.70%，2011-2015 年鄭州市 CPI 增長指數情況如下：表 4 2011-2015 年鄭州市 CPI 增長指數 年份 CPI 增長指數 2011 4.90%2012 2.70%2013 2.80%2014 2.00%2015 1.10%均值 2.70%鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 13 根據上述 CPI 平均增長指數，政府每年支付費用如下：表 5 政府服務費支付表 序號序號 年份年份 可用性服務費可用性服務費 運營維護費運營維護費 合計（萬元）合計（萬元）1 第一年24、/2 第二年 5496.69 2170.09 7666.78 3 第三年 13178.00 4408.00 17586.00 4 第四年 21679.61 7049.84 28729.45 5 第五年 27584.96 8600.16 36185.12 6 第六年 34365.49 11310.07 45675.56 7 第七年 37657.48 11310.07 48967.55 8 第八年 41301.02 11929.06 53230.09 9 第九年 43831.89 11929.06 55760.95 10 第十年 50439.68 12581.93 63021.61 11 第十一年25、 57023.66 12581.93 69605.59 12 第十二年 51746.89 10437.95 62184.84 13 第十三年 39251.33 7516.84 46768.17 14 第十四年 23611.76 4794.78 28406.54 15 第十五年 10113.83 2771.17 12885.00 合計 457282.30 119390.95 576673.25 考慮到調價因素，本項目全生命周期內，政府需向項目公司支付費用共計 576673.25 萬元。風險承擔支出測算風險承擔支出測算 由于項目投資額大且工程復雜，項目風險支出數額和概率難以進行準確測算，故利用比例26、法對風險承擔支出進行預估，即按照項目全部建設成本和一定時期內的運營成本的一定比例確定風險承擔支出。風險承擔支出=（項目全部建設成本+運營成本）風險鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 14 承擔比例政府自留風險承擔比例 風險承擔比例定為 5%，政府自留風險承擔比例為 20%，通過上述公式計算可得：本項目全生命周期政府風險承擔支出為 5046.67 萬元。財政配套投入支出測算財政配套投入支出測算 本項目不含征地拆遷補償費，政府不涉及配套投資支出責任。匯總分析匯總分析 根據上述分析結果，本項目無股權投資支出；合理利潤率和年度折現率為 7%和 5.35%時，政府付費支出共為576673.27、25 萬元；風險承擔支出約為 5046.67 萬元，合作期15 年內合計支出約為 581719.92 萬元。具體政府每年為本項目需支出數額如下表所示：表 6 政府支出費用表 （單位：萬元）年份年份 年政府支出數額年政府支出數額 第一年 572.21 第二年 8487.05 第三年 18512.62 第四年 29410.74 第五年 36727.08 第六年 45885.51 第七年 49167.82 第八年 53426.86 鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 15 第九年 55948.04 第十年 63205.54 第十一年 69779.84 第十二年 62327.96 第十三28、年 46872.40 第十四年 28473.86 第十五年 12922.39 合計合計 581719.92 四、能力評估能力評估 財政支出能力評估財政支出能力評估 根據鄭州高新區 2012 年至 2016 年每年財政預算執行情況，2012-2016 年高新區一般公共預算收支情況如下：表 7 2012-2016 年高新區一般公共預算收入情況（單位：萬元）年份年份 一般預算收入一般預算收入 同比增速同比增速 2012 151640 26.14%2013 202274 33.39%2014 254688 25.91%2015 289044 13.49%2016（預算）318000 10.02%平均 29、21.79%表 8 2012-2016 年高新區一般公共預算支出情況（單位：萬元）年份年份 一般預算支出一般預算支出 同比增速同比增速 2012 168310 30.51%2013 195029 15.87%2014 248006 27.16%鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 16 2015 296108 19.40%2016（預算）265000-10.51%平均 16.49%如表 7 所示，20122016 年鄭州高新區一般公共預算收入平均年增長率為 21.79%；如表 8 所示，20122016 年鄭州高新區一般公共預算支出平均年增長率為 16.49%。結合鄭州高新區經濟發30、展現狀，統籌考慮，高新區一般公共預算收支增長率擬定為 16.00%，則預計 20172031 年一般公共預算收入和一般公共預算支出數額如下表所示：表 9 預計 2017-2031 年高新區一般預算收入情況（單位：萬元）年份年份 一般預算一般預算收入收入 同比增速同比增速 2017 368880.00 16.00%2018 427900.80 16.00%2019 496364.93 16.00%2020 575783.32 16.00%2021 667908.65 16.00%2022 774774.03 16.00%2023 898737.88 16.00%2024 1042535.94 131、6.00%2025 1209341.69 16.00%2026 1402836.36 16.00%2027 1627290.17 16.00%2028 1887656.60 16.00%2029 2189681.66 16.00%2030 2540030.72 16.00%2031 2946435.64 16.00%鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 17 表 10 預計 2017-2031 年高新區一般預算支出情況（單位：萬元）年份年份 一般預算一般預算支出支出 同比增速同比增速 2017 307400.00 16.00%2018 356584.00 16.00%2019 4132、3637.44 16.00%2020 479819.43 16.00%2021 556590.54 16.00%2022 645645.03 16.00%2023 748948.23 16.00%2024 868779.95 16.00%2025 1007784.74 16.00%2026 1169030.30 16.00%2027 1356075.14 16.00%2028 1573047.17 16.00%2029 1824734.71 16.00%2030 2116692.27 16.00%2031 2455363.03 16.00%根據財金201521 號文的要求，年度 PPP 項目需33、從預算中安排的支出責任不得超過一般公共預算支出的 10%。綜合考慮本項目財政股權支出、財政補貼支出、風險承擔支出及配套投入支出，按政府付費模式計算本項目每年需從財政預算中支出數額占鄭州高新區一般公共預算支出比例見表 11：鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 18 表 11 本項目每年從財政預算中支出數額占鄭州高新區一般公共 預算支出比例（單位：萬元）年份年份 預計一般公共財預計一般公共財政支出政支出 PPP 財政支出財政支出上限上限 本項目年支出本項目年支出 本項目占一般預本項目占一般預算支出算支出比例比例 2017 307400.00 30740.00 572.21 0.19%34、2018 356584.00 35658.40 8487.05 2.38%2019 413637.44 41363.74 18512.62 4.48%2020 479819.43 47981.94 29410.74 6.13%2021 556590.54 55659.05 36727.08 6.60%2022 645645.03 64564.50 45885.51 7.11%2023 748948.23 74894.82 49167.82 6.56%2024 868779.95 86877.99 53426.86 6.15%2025 1007784.74 100778.47 55948.04 35、5.55%2026 1169030.30 116903.03 63205.54 5.41%2027 1356075.14 135607.51 69779.84 5.15%2028 1573047.17 157304.72 62327.96 3.96%2029 1824734.71 182473.47 46872.40 2.57%2030 2116692.27 211669.23 28473.86 1.35%2031 2455363.03 245536.30 12922.39 0.53%如表 11 所示，按政府付費模式計算，在整個合作期內，本項目每年需從財政預算中支出數額占一般公共預算支出比例，36、不超過鄭州高新區 PPP 財政支出上限，故本項目在鄭州高新區財政可承受范圍內。行業領域平衡性評估行業領域平衡性評估 目前鄭州高新區已成立了政府和社會資本合作模式推廣運用工作小組，統一協調部署全區政府和社會資本合作模鄭州高新區市政綠化 PPP 項目財政承受能力論證 19 式推廣運用工作。領導小組將對全區PPP項目進行統籌規劃，綜合考慮，因此本區不會出現市政、園林綠化行業方面 PPP項目過于集中的問題。五、綜述綜述 綜上所述，按政府付費模式計算，在整個合作期內，本項目每年需從財政預算中支出數額占一般公共預算支出比例，不超過鄭州高新區 PPP 財政支出上限，故本項目在鄭州高新區財政可承受范圍內。本項目通過財政可承受能力評估。