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深圳市房地產開發公司貨幣資金管理流程（6頁）.doc

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上傳人：地*** 編號：123858 2021-05-12 6頁 46.91KB

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1、公司萬科企業股份有限公司(深圳萬科) 流程籌資與支付子流程貨幣資金管理子流程參考號# SZ-TR-A 修正日期制作人復核人 19/09/07 1. 流程總述流程總述本子流程主要描述萬科企業股份有限公司（集團總部）和深圳公司貨幣資金管理流程，包括銀行賬戶管理、現金及銀行存款管理和資金劃撥三個模塊。 1.1 1.1 業務及相關系統介紹業務及相關系統介紹資金管理中心集中管理集團的資金，深圳公司在資金管理中心開立內部賬戶。本子流程主要涉及 K2 系統和 K3 資金結算系統。K2 系統主要用于資金管理中心及一線公司業務審批；K3 系統（一線公司稱金蝶 E 結算系統）主要用于資金結算2、業務。 1.2 1.2 組織結構組織結構集團總部的資金管理中心負責辦理與集團相關的資金業務。資金管理中心設有三個部門：銀行融資部，負責境內金融機構籌資和與一線公司內部融資的相關業務，銀行融資部下設資金計劃小組，負責編制集團的資金計劃安排；投行融資部，負責境外籌資的業務；結算部,負責集團總部及一線公司的資金結算業務。 2. 流程描述流程描述 2.1 銀行賬戶管理銀行賬戶管理 2.2 現金及現金及銀行存款銀行存款管理管理 2.3 資金劃撥資金劃撥注釋：以下涉及的各個部門或崗位名稱為提煉的通用名稱，請根據各公司情況，明確各公司具體的部門或崗位名稱。以下涉及的管理層和管理層授權人員3、，請根據各公司實際情況，明確具體的崗位名稱。以下涉及的記錄和文檔名稱請根據各公司情況明確具體名稱。以下涉及的定期請根據各公司情況明確周期（如每天、每周、每月、每季、每年等）。以下文檔中的中的部分是標準控制活動，作為參考之用，而之前的黑色粗體部分是最佳業務實踐。在制作時，要根據各公司的實際具體情況填寫。 2.1 銀行賬戶管理銀行賬戶管理集團總部依據國家有關規定，制定集團總部依據國家有關規定，制定資金管理制度資金管理制度、資金管理中心主要業務審批操資金管理中心主要業務審批操作程序作程序和和萬科企業股份有限公司財務管理規則萬科企業股份有限公司財務管理規則，資金管理中心和深圳公司資金管理中心和深圳公司嚴格按照上述相關制度對銀行賬戶進行管理。嚴格按照上述相關制度對銀行賬戶進行管理。財務管理部門應嚴格按照集團總部制定的制度規范進行財務管理部門應嚴格按照集團總部制定的制度規范進

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