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1、S41S41 維維（西西）永永（德德）高速公路保山至施甸段高速公路保山至施甸段建設建設 PPPPPP 項目項目財政承受能力評價報告財政承受能力評價報告授權機構：保山市人民政府、施甸縣人民政府授權機構：保山市人民政府、施甸縣人民政府協助機構：保山市財政局、施甸縣財政局協助機構：保山市財政局、施甸縣財政局實施機構：施甸縣實施機構：施甸縣交通運輸局交通運輸局編制單位：北京大岳咨詢有限責任公司編制單位：北京大岳咨詢有限責任公司二一二一八八年年五五月月目目錄錄一、編制依據及原則.1二、項目概況.2三、行業和領域平衡性評估.6四、財政承受能力責任識別.7五、財政支出責任測算.9六、財政可承受能力論證及結論2、.13S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告1財政可承受能力論證財政可承受能力論證為了科學評估本項目實施對當前及今后年度財政收支平衡狀況的影響，并為 PPP 項目財政預算管理提供依據，需要對項目的各項財政支出責任能夠清晰識別和測算。一、一、編制依據及原則編制依據及原則依據中華人民共和國預算法、國務院關于創新重點領域投融資機制 鼓勵社會投資的指導意見（國發【2014】60 號）、國務院辦公廳轉發財政部發展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知（國辦發【2015】42號）、財政部關于推廣運用政府和社會資本作模式有關問題的3、通知（財金【2014】76 號）、財政部關于印發政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知（財金【2014】113 號）、政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金【2015】21 號）等政策法律法規文件，進行項目財政承受能力論證。堅持合理預測、公開透明、從嚴把關，統籌處理好當期與長遠關系，規范 PPP 項目財政支出管理，有序推進項目實施，有效防范和控制財政風險，實現 PPP 可持續發展。S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告2二、二、項目概況項目概況1、建設內容（1）路線起終點、走向本項目路線起點位于保山市隆陽區辛街鄉大官市村東側，設置大官4、市立交與已建杭瑞高速相接。路線止點位于施甸縣城東側、施甸縣甸陽鎮莽中寨附近，止點樁號 K33+500，近期接施(甸)卡(斯)公路，遠期接規劃 S41 維(西)永(德)高速公路施甸至永德段。路線全長 33.5 公里，其中隆陽區境內段長 2.55 公里，施甸縣境內段長 30.95 公里。（2）主要控制點大官市（起點）、由旺鎮、仁和鎮、施甸縣城、莽中寨（止點）。（3）建設規模本項目路線全長 33.5 公里。全線共設橋梁 12432 米/37 座（橋長以雙幅計，含立交區主線橋，下同），其中大橋 12140 米/32 座，中橋 240 米/3 座，小橋 52 米/2 座；全線共設置隧道 5275 米/55、 座，其中長隧道 2180 米/1 座，中隧道 3095 米/4 座。橋隧總長 17.707 公里，占路線全長 52.86%。設置互通式立交 3 座，設置立交聯絡線 11.15公里。結合區域高速公路沿線設施布設情況，根據沿線城鎮分布、地形地質條件，本項目全線設置服務區 1 處（K25+300 附近）、養護工區S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告31 處、監控分中心 1 處、收費站 3 處（包含 2 處匝道收費站和 1 處主線臨時收費站，主線臨時收費站設置于 K33+300 附近）、隧道管理所1 處、隧道變電所 5 處、交巡警、路政管理用房 1 處、6、加水站 1 處、避險車道 1 處。表 1互通式立交分布一覽表序號交叉樁號互通名稱互通型式被交路1K0+000大官市立交單喇叭杭瑞高速2K19+230由旺立交單喇叭聯絡線3K27+200施甸立交單喇叭聯絡線為滿足本項目與各地方道路的有效銜接，充分發揮高速公路快速、便捷、暢通的服務功能，促進地方經濟發展，需要考慮立交聯絡線設置。根據服務功能、輻射作用大小，本項目大官市立交、由旺立交、施甸立交共設置聯絡線 11.15 公里。其中由旺立交聯絡線長 5.95公里，按二級公路標準建設，設計速度為 60 公里/小時，路基寬 10.0米，施甸立交聯絡線長 5.2 公里，按一級公路標準建設，設計速度為60 公里7、/小時，路基寬 20.0 米。聯絡線技術指標見下表。表 2聯絡線采用技術指標指標名稱單 位指標公路等級一級二級設計速度km/h6060路基寬度m20.010.0行車道寬m43.523.5圓曲線最小半徑最大超高 10%m115115最大超高 8%125125最大超高 6%135135最大超高 4%150150最大縱坡66最小坡長m150150停車視距m7575設計洪水頻率特大橋 1/300，其他1/100特大、大、中橋1/100，其他 1/50汽車荷載等級公路-I 級公路-II 級S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告42、項目總投資本項目工程可行性研8、究報告批復（云發改基礎20161503 號）的估算總投資為 45.82 億元。3、項目運作方式本項目采用 PPP 模式，將由項目實施機構通過合法方式選擇投資人，由投資人按要求設立項目公司進行具體運作。圖 1 項目運作方式圖關于 PPP 運作結構圖的說明：1、由施甸縣交通運輸局作為政府指定的采購人，通過競爭性磋商的方式，選定社會資本，社會資本和市政府、縣政府授權的施甸縣弘潤公路建設投資有限責任公司將共同負責組建項目公司。S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告52、市政府、縣政府或其指定機構將與項目公司簽署PPP 項目合同。3、項目建成投入使用后，在項目9、合作期限內，項目公司根據省政府及價格主管部門出臺的收費政策確定的 S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段收費標準進行收費，并在合作期滿后將項目設施無償移交給市政府、縣政府或其指定機構。4、項目運營期間，政府方不參與項目公司的收益分配（超額收益除外）。S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告6三、三、行業和領域平衡性評估行業和領域平衡性評估行業和領域均衡性評估，是根據 PPP 模式適用的行業和領域范圍，以及經濟社會發展需要和公眾對公共服務的需求，平衡分別屬于能源、交通運輸、水利、環境保護、市政工程等不同行業和領域的PPP 項目，防止某一行業和領域 10、PPP 項目過于集中。1、項目所在地區 PPP 項目開展行業分布經與保山市、施甸縣財政局溝通，本縣交通運輸領域尚無同類型PPP 項目，本項目可運行且具有示范意義。2、項目所處行業財政支出比例分析根據保山市、施甸縣具體規劃情況，為推進基礎設施和公共事業PPP 項目的開展，緩解財政壓力，并提供高質量公共服務，將陸續開展其他 PPP 項目。在本行業其他 PPP 項目擬定實施的情況下，將考慮本項目財政支出情況，分析本行業 PPP 項目總體財政支出比例。3、行業和領域平衡性論證目前保山市、施甸縣的經濟社會發展需要和公眾對公共服務的需求平衡性較好，交通運輸領域的 PPP 項目暫不會過于集中。S41 維(西11、)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告7四、四、財政承受能力責任識別財政承受能力責任識別在 PPP 項目全生命周期的不同階段，對應政府承擔不同義務，財政支出責任主要包括股權投資，運營補貼，風險承擔，配套投入。1）股權投資支出股權投資支出責任是指在政府和社會資本共同組建項目公司的情況（含項目公司注冊資本金及項目資本金中應當由當地政府承擔的支出責任)。2）政府承擔運營補貼支出運營補貼支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。在不同付費模式下，政府承擔的運營補貼支出責任不同。政府付費模式下，政府承擔全部運營補貼支出責任；可行性缺口補助模式下，政府承擔部分運營補12、貼支出責任；由于本項目通過“政府可行性缺口補助”方式收回投資并獲取合理回報。3）風險承擔支出風險承擔支出責任是指由政府承擔風險帶來的財政或有支出責任。本項目采用政府與社會資本共同成立項目公司的方式運作。因此，政府承擔風險分配表中政府單獨承擔的風險承擔支出以及按照出資比例承擔政府和社會資本共同承擔的風險承擔支出。4）配套投入支出配套投入支出是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入責任，包括土地提供，項目配套設施，完成項目與現有相關基礎設施和公共事業的對接，投資補助，貸款貼息及地方政府為籌措股權投資支出而S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告8發生的相關費13、用。本項目的配套投入主要為項目用地，水、電、道路及地方政府為籌措股權投資支出而發生的相關費用等配套投入。政府方應協調土地規劃、儲備和管理部門，向項目公司提供本項目建設用地。征地拆遷工作由政府方負責，產生的相關費用已納入項目總投資。S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告9五、五、財政支出責任測算財政支出責任測算1）股權投資支出本項目審批估算總投資為 458173.81 萬元。項目資本金 15.05 億元，其中，政府資本金出資 10.05 億元，來源于省級補助和保山市配套補助，具體為省級補助資金 2000 萬元/公里（33.5 公里*2000 萬元/公里14、=67000 萬元）、保山市配套補助資金 1000 萬元/公里（33.5 公里*1000 萬元/公里=33500 萬元）；社會資本方出資 5 億元。本項目已落實省級補助 2000 萬元/公里，共計 6.7 億元，地方配套 1000 萬元/公里，共計 3.35 億元。除雙方出資部分及上級補助資金外，其余資金均由項目公司通過銀行貸款或其他方式籌集，并按期償還金融機構貸款、專項建設基金及債券的本息。在本項目未發生超額收益前，政府出資人代表不享有投資收益。項目注冊資本金為 4 億元，政府方和社會資本股權比例為 3:7。2）政府承擔運營補貼支出在以項目公司合理內部收益的情況下根據合作年限等邊界條件測算每15、年的運營補貼支出如下表所示。表 3 合作期運營補貼支出表（單位：萬元）年限20202021202220232024政府缺口補貼9,087.389,911.479,530.508,982.638,255.92年限20252026202720282029政府缺口補貼7,337.256,563.394,630.444,578.507,116.67年限20302031203220332034政府缺口補貼5,257.043,792.232,237.20586.47-年限20352036203720382039政府缺口補貼-年限20402041204220432044S41 維(西)永(德)高速公路保山至16、施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告10政府缺口補貼-年限20452046204720482049政府缺口補貼-3）風險承擔支出風險承擔成本=（某情景風險后果值某情景發生概率）表 4 情景分析法概率分布表情景假設情景假設風險后果風險后果發生概率發生概率基本基本成本不變40%不利不利成本超支 10%50%最壞最壞成本超支 20%10%可轉移風險承擔成本與政府方自留風險承擔成本占全部風險承擔成本占比按各自股權比例確定。根據上述條件，政府方風險承擔支出計算結果如下表所示。表 5 合作期風險承擔支出表（單位：萬元）4）配套投入支出本項目政府額外的配套投入支出責任為地方政府及地方政府為籌措股權投17、資支出而發生的相關費用約為 9890.56 萬元，以 23%:77%進行分配。年份年份20172018201920202021202220232024202520262027風險承擔支出風險承擔支出328.55438.06328.55168.07184.57202.70222.63244.55268.65289.88312.80年份年份20282029203020312032203320342035203620372038風險承擔支出風險承擔支出337.54364.26393.10416.51441.31467.59495.45524.97545.90567.66590.30年份年份2039218、040204120422043204420452046204720482049風險承擔支出風險承擔支出613.83638.31651.15664.26677.63691.27705.19705.48705.77706.07706.38S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告11配套投入支出如下表:（單位：萬元）年限201720182019配套投入配套投入02274.837615.735）政府支出責任匯總通過以上測算，本項目全生命周期內，政府每年的支出責任為：表 6 合作期政府年度支出責任（單位：萬元）年份年份201720182019202020212019、22202320242025財政支出責任財政支出責任10378.5516112.8917994.289255.4510096.049733.209205.268500.477605.90年份年份202620272028202920302031203220332034財政支出責任財政支出責任6853.264943.244916.047480.935650.144208.732678.511054.07495.45年份年份203520362037203820392040204120422043財政支出責任財政支出責任524.97545.90567.66590.30613.83638.31651.120、5664.26677.63年份年份204420452046204720482049財政支出責任財政支出責任691.27705.19705.48705.77706.07706.38根據協調分配機制，本項保山市與施甸縣分別承擔合作期政府年度支出責任并按約 7%：93%進行財政承受能力分配。即保山市所占該項目約 7%的財政支出責任,施甸縣所占該項目約 93%財政支出責任。表 7 合作期保山市本級、施甸縣政府年度支出責任（單位：萬元）年份年份201720182019202020212022202320242025財政支出責任財政支出責任10378.5516112.8917994.289255.451021、096.049733.209205.268500.477605.90市本級所占支出責市本級所占支出責任任1324.631993.652086.20963.86882.89792.41691.39579.71453.14縣級所占支出責任縣級所占支出責任9053.9214119.2415908.078291.599213.158940.798513.877920.767152.76年份年份202620272028202920302031203220332034財政支出責任財政支出責任6853.264943.244916.047480.935650.144208.732678.511054.074922、5.45市本級所占支出責市本級所占支出責任任348.42234.24109.8034.3734.5034.7034.9135.1235.34縣級所占支出責任縣級所占支出責任6504.854709.004806.247446.565615.644174.032643.601018.94460.11年份年份203520362037203820392040204120422043財政支出責任財政支出責任524.97545.90567.66590.30613.83638.31651.15664.26677.63S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告12市本級23、所占支出責市本級所占支出責任任35.5735.8136.0536.3036.5636.5336.8037.0737.25縣級所占支出責任縣級所占支出責任489.40510.10531.62554.00577.28601.77614.36627.19640.38年份年份204420452046204720482049財政支出責任財政支出責任691.27705.19705.48705.77706.07706.38市本級所占支出責市本級所占支出責任任37.6437.9438.2538.5770.06234.16縣級所占支出責任縣級所占支出責任653.63667.25667.22667.20636.024、1472.22S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告13六、六、財政可承受能力論證及結論財政可承受能力論證及結論1)保施高速公路 PPP 項目財政承受能力（施甸縣所占部分）施甸縣近 5 年經濟運行數據統計如下表所示：表 8 2012-2016 年施甸縣全縣公共預算支出數據統計（除百分比外單位：億元）年份年份2012201220132013201420142015201520162016年均增長率年均增長率全全縣縣公共預算支出公共預算支出17.0717.9219.6623.9326.3611.6411.64%施甸縣全縣一般公共預算支出近 5 年的年均增25、長率為 11.64%，年增長率呈大致上升趨勢。考慮到現實情況的合理性，根據宏觀經濟分析及全市“十三五”國民經濟和社會發展計劃，下文預測合作期地方公共財政支出時，年均增長率按 10%計算。2017-2049 年一般公共預算支出如下表所示：表 9 2017-2049 年施甸縣全縣一般公共預算支出估算（單位：億元）年份年份201720182019202020212022202320242025一般公共預算支出一般公共預算支出29.1432.0635.2638.7942.6746.9451.6356.7962.47年份年份202620272028202920302031203220332034一般公共26、預算支出一般公共預算支出68.7275.5983.1591.47100.61110.68121.74133.92147.31年份年份203520362037203820392040204120422043一般公共預算支出一般公共預算支出162.04178.24196.07215.67237.24260.97287.06315.77347.35年份年份204420452046204720482049一般公共預算支出一般公共預算支出382.08420.29462.32508.55559.40615.34表 10 2017-2049 年保施高速支出責任占施甸縣全縣一般公共預算支出比例(單位：%)年份27、年份201720172018201820192019202020202021202120222022202320232024202420252025支出責任占比支出責任占比3.11%4.40%4.51%2.14%2.16%1.90%1.65%1.39%1.14%年份年份202620272028202920302031203220332034支出責任占比支出責任占比0.95%0.62%0.58%0.81%0.56%0.38%0.22%0.08%0.03%年份年份2035203520362036203720372038203820392039204020402041204120422042204328、2043支出責任占比支出責任占比0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%年份年份204420442045204520462046204720472048204820492049支出責任占比支出責任占比0.02%0.02%0.01%0.01%0.01%0.01%S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告14施甸縣政府目前每年承擔的首個 PPP 項目支出責任，縣財政每年用于 PPP 項目的支出責任平均占地方公共財政支出約為 0.82%，最高為 2019 年的 4.51%，遠低于地方公共財政支出的 10%，項目29、的實施對政府年度財政支出有一定影響，但仍屬于財政可承受范圍；隨著未來財政增長，政府支出責任占比將進一步降低，因此財政承受能力“通過論證”，本項目適宜采用 PPP 模式。2)保施高速公路 PPP 項目財政承受能力（保山市所占部分）保山市近 5 年（2012 年-2016 年）一般公共預算支出數據統計如下所示：項目2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年2017 年平均增長率一般公共預算支出138772.00177205.00207916.00251036.00281648.00305884.0017.31%財政部關于在公共服務領域深入推進政府和社會資本合作工作的通知（財金2030、1690 號）規定“切實有效履行財政管理職能。各級財政部門要會同行業主管部門合理確定公共服務成本，統籌安排公共資金、資產和資源，平衡好公眾負擔和社會資本回報訴求，構建PPP 項目合理回報機制。對于政府性基金預算，可在符合政策方向和相關規定的前提下，統籌用于支持 PPP 項目”。同時，根據保山市財政局關于用政府性基金預算承擔市級 PPP項目部分財政支出責任的論證報告（保財外金201853 號），2018 年 1 月，保山市財政局召開市發改委、市國土資源局、市住建局、市規劃局、市土地收購儲備中心等部門反復論證，從政府性基金S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評31、價報告15預算收入來源情況和增長率上來看，保山市市本級有穩定充足的政府性基金來源且符合使用政策方向和規定，因此決定將市級政府性基金預算作為承擔市級 PPP 項目財政支出責任的一部分來源。本項目財政支出部分責任將由市級政府性基金預算承擔，具體承擔比例由市財政局擬定。保山市本級一般公共預算支出 2017 年為 305884 萬元，2018 年為 307420 萬元。保山市本級政府性基金預算收入 2017 年為 103230萬元，2018 年為 220230 萬元。依據保山市五年規劃，綜合分析，出于謹慎性考慮，預計在合作期保山市市級一般公共預算支出情況：2019-2022 年增長率均為 8%，20232、3-2027 年增長率均為 5%，2028-2032 年增長率均為 4%，2033 年后增長率均為 3%；保山市本級政府性基金預算收入情況：2019-2022年增長率均為 20%，2023-2027 年增長率均為 15%，2028-2032 年增長率均為 10%，2033-2038 年增長率均為 6%，2039-2043 年增長率均為5%，2044 年后增長率均為 3%，則預計一般公共預算支出及政府性基金收入數額如下：表 11 2017-2050 年保山市市本級公共預算支出及政府性基金收入數據統計（單位：萬元）序號年份2017201820192020202120221一般公共預算支出3058833、43074203320143585753872614182422一般公共預算支出增長率8%8%8%8%3政府性基金預算收入1032302202302642763171313805574566694政府性基金預算收入增長率20%20%20%20%序號年份2023202420252026202720281一般公共預算支出4391544611114841675083755337945551462一般公共預算支出增長率5%5%5%5%5%4%3政府性基金預算收入52516960394569453679871791852410103774政府性基金預算收入增長率15%15%15%15%15%10%S4134、 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告16序號年份2029203020312032203320341一般公共預算支出5773526004466244636494426689256889932一般公共預算支出增長率4%4%4%4%3%3%3政府性基金預算收入1111414122255613448111479293156805016621334政府性基金預算收入增長率10%10%10%10%6%6%序號年份2035203620372038203920401一般公共預算支出7096637309537528817754687987328226942一般公共預算支出35、增長率3%3%3%3%3%3%3政府性基金預算收入1761861186757319796272098405220332523124914政府性基金預算收入增長率6%6%6%6%5%5%序號年份2041204220432044204520461一般公共預算支出8473748727968989809259499537279823392一般公共預算支出增長率3%3%3%3%3%3%3政府性基金預算收入2429166255062426781552758500284125529264924政府性基金預算收入增長率5%5%5%3%3%3%序號年份20472048204920501一般公共預算支出1011836、091042164107342911056312一般公共預算支出增長率3%3%3%3%3政府性基金預算收入30142873104716319785832937934政府性基金預算收入增長率3%3%3%3%根據保山市財政部門的統計，本項目支出責任的約 7%由市本級承擔。并將支出責任劃分為一般性公共預算支出及政府性基金收入。結合已有 PPP 項目的支出責任，政府在項目合作期內的所有 PPP項目支出責任占比見下表：表 12 2017-2050 年保山市本級已用 PPP 項目公共預算支出及政府性基金收入數據統計（單位：萬元）序號年份2017201820192020202120221所有 PPP 項目一37、般公共預算支出225.2917231.6827704.1526809.0023702.8542487.742占比一般公共預算支出比例0.07%5.61%7.09%5.09%4.53%4.63%3所有 PPP 項目政府性基金支出380.1661722.3093741.2080672.7386141.61105808.024占比政府性基金收入比例0.37%28.03%35.47%25.44%22.64%23.17%序號年份2023202420252026202720281所有 PPP 項目一般公共預算支出34165.1227666.0820584.3129265.3518322.5011447.438、42占比一般公共預算支出比例3.79%3.10%2.60%2.75%2.30%2.06%3所有 PPP 項目政府性基金支出99503.4893500.9990238.29110021.98105600.81104172.92S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告174占比政府性基金收入比例18.95%15.48%12.99%13.77%11.50%10.31%序號年份2029203020312032203320341所有 PPP 項目一般公共預算支出11188.6910996.2310665.5810630.2211030.9411436.132占比39、一般公共預算支出比例1.94%1.83%1.71%1.64%1.65%1.66%3所有 PPP 項目政府性基金支出107692.42111946.04114844.18121067.04129290.03137943.104占比政府性基金收入比例9.69%9.16%8.54%8.18%8.25%8.30%序號年份2035203620372038203920401所有 PPP 項目一般公共預算支出11498.8811956.9312420.3812773.7013430.4514015.682占比一般公共預算支出比例1.62%1.64%1.65%1.65%1.68%1.70%3所有 PPP 項目40、政府性基金支出142739.80152748.87163290.82172827.28185241.52197066.994占比政府性基金收入比例8.10%8.18%8.25%8.24%8.41%8.52%序號年份2041204220432044204520461所有 PPP 項目一般公共預算支出14585.7915326.504040.354232.902905.816.952占比一般公共預算支出比例1.72%1.76%0.45%0.46%0.30%0.00%3所有 PPP 項目政府性基金支出209065.15223947.8160183.2263051.3543283.52103.554占41、比政府性基金收入比例8.61%8.78%2.25%2.29%1.52%0.00%序號年份20472048204920501所有 PPP 項目一般公共預算支出104.66213.63381.25160.932占比一般公共預算支出比例0.01%0.02%0.04%0.01%3所有 PPP 項目政府性基金支出1558.923182.115678.922397.084占比政府性基金收入比例0.05%0.10%0.18%0.07%表 13 2017-2049 年市本級對本項目公共預算支出及政府性基金收入的支出責任分配（單位：萬元）年份年份20172018201920202021202220232024242、025一般公一般公共預算共預算支出支出492.90435.11418.92177.76149.30122.6899.0676.6655.45政府性政府性基金收基金收入入831.731558.54 1667.28786.10733.59669.73592.33502.05397.69合計合計1324.63 1993.65 2086.20963.86882.89792.41691.39578.71453.14年份年份202620272028202920302031203220332034S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告18一般公一般公共預算共預算支43、出支出39.3424.3910.863.233.092.952.822.762.71政府性政府性基金收基金收入入309.07209.8598.9431.1431.4231.7532.0932.3632.64合計合計348.42234.24109.8034.3734.5034.7034.9135.1235.34年份年份203520362037203820392040204120422043一般公一般公共預算共預算支出支出2.652.602.552.502.472.432.402.372.34政府性政府性基金收基金收入入32.9233.2133.5033.8034.0834.1134.4034.744、034.91合計合計35.5735.8136.0536.3036.5636.5336.8037.0737.25年份年份204420452046204720482049一般公一般公共預算共預算支出支出2.372.392.412.434.4114.73政府性政府性基金收基金收入入35.2735.5635.8536.1565.65219.43合計合計37.6437.9438.2538.5770.06234.16表 14 2017-2049 年本項目占市本級公共預算支出及政府性基金收入的支出責任占比（單位：萬元）年份年份2017201720182018201920192020202020212021245、0222022202320232024202420252025支出責任占支出責任占比比0.16%0.16%0.14%0.14%0.13%0.13%0.05%0.05%0.04%0.04%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.01%0.01%政府基金收政府基金收入占比入占比0.81%0.81%0.71%0.71%0.63%0.63%0.25%0.25%0.19%0.19%0.15%0.15%0.11%0.11%0.08%0.08%0.06%0.06%年份年份20262026202720272028202820292029203020302031203120322032246、033203320342034支出責任占支出責任占比比0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%S41 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告19政府基金收政府基金收入占比入占比0.04%0.04%0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%年份年份20352035203620362037203720382047、382039203920402040204120412042204220432043支出責任占支出責任占比比0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%政府基金收政府基金收入占比入占比0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%年份年份204420442045204520462046204720472048204820492048、49支出責任占支出責任占比比0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%政府基金收政府基金收入占比入占比0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%表 15 2017-2049 年保山市本級公共預算支出及政府性基金收入的支出責任占比（單位：萬元）年份年份201720172018201820192019202020202021202120222022202320232024202420252025支出責支出責任占比任占比0.23%0.23%5.749、5%5.75%7.22%7.22%5.14%5.14%4.57%4.57%4.66%4.66%3.81%3.81%3.11%3.11%2.61%2.61%政府基政府基金收入金收入占比占比1.17%1.17%28.73%28.73%36.10%36.10%25.69%25.69%22.83%22.83%23.32%23.32%19.06%19.06%15.56%15.56%13.05%13.05%年份年份202620262027202720282028202920292030203020312031203220322033203320342034支出責支出責任占比任占比2.76%2.76%2.350、0%2.30%2.06%2.06%1.94%1.94%1.83%1.83%1.71%1.71%1.64%1.64%1.65%1.65%1.66%1.66%政府基政府基金收入金收入占比占比13.81%13.81%11.52%11.52%10.31%10.31%9.69%9.69%9.16%9.16%8.54%8.54%8.19%8.19%8.25%8.25%8.30%8.30%年份年份203520352036203620372037203820382039203920402040204120412042204220432043支出責支出責任占比任占比1.62%1.62%1.64%1.64%1.651、5%1.65%1.65%1.65%1.68%1.68%1.70%1.70%1.72%1.72%1.76%1.76%0.45%0.45%政府基政府基金收入金收入占比占比8.10%8.10%8.18%8.18%8.25%8.25%8.24%8.24%8.41%8.41%8.52%8.52%8.61%8.61%8.78%8.78%2.25%2.25%年份年份204420442045204520462046204720472048204820492049支出責支出責任占比任占比0.46%0.46%0.30%0.30%0.00%0.00%0.01%0.01%0.02%0.02%0.04%0.04%S4152、 維(西)永(德)高速公路保山至施甸段建設 PPP 項目財政承受能力評價報告20政府基政府基金收入金收入占比占比2.29%2.29%1.52%1.52%0.00%0.00%0.05%0.05%0.10%0.10%0.18%0.18%結合保山市政府目前每年承擔的 PPP 項目支出責任，市財政每年用于 PPP 項目的支出責任平均占地方公共財政支出約為 2.10%，最高為 2019 年的 7.22%，遠低于地方公共財政支出的 10%，政府性基金收入平均占比約為 10.51%。項目的實施對政府年度財政支出有一定影響，但仍屬于財政可承受范圍；隨著未來財政增長，政府支出責任占比將進一步降低，因此財政承受能力“通過論證”，本項目適宜采用PPP 模式。