地下綜合管廊PPP項目財政承受能力論證報告.docx
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1、南川區新城區 ( 隆化組團少 地下綜合管廊PPP 項目財政承受能力論證報告商 川 i豆 財 政 局 商川醫城鄉建監委雖會 二 0 .七年 丹南川區新城區 ( 隆化組部) 地下綜合管廊PPP 項目財政承受能力論證報告 商 川 商川區城鄉建設委員會1二一七年一月飛tl./,目 錄、編制依據 “ . ” l 二、編制原則 “ “uu 2 三、j!: 任識在 也. “ e 也 .23.1 股權授資支出 川”“ 23.2 擊生府承擔筆營補貼文巳川 23.3 風淦承擔支出 . .” .33.4 Ii套投入支出 “e 3四、支出ru算“川川” 叫4.1 股權投資支 占b ” 川 “ “川” ” “.34.22、 玫房承捏運營補曼占支蟲.e. “ 34.1 鳳,憐承擔支出 14.4 配套投入支出 “ 44.5 政府支出責任匯總. 川4 五 、鼻f 政能力評價 “, ” ”“ S.l般公共預宇支出. .” .4 5.2 PPP 項E 占 般公共預算支 出比例”5六、財政可承受能力論證結論e 5南川區新城區 ( 隆化組團) 地下綜合營廊PPP 項目財政承受能力論證報告銀持財攻部 關于印發玫府和社會資本合作項目財政 承受能力論證指憐的通知 財金 20 15 21 號 ) 文件鏘禱,為有P. 撞進政府和社會資本合作 ( PPP ) 項目實施保 障a將切實援行合同義務 ,有效防范和控制財玫風險 ,商川區財政局組3、織 業事L構就“南 111 區指域區 ( 隆化組組 ) 地下 綜合管廊 PPP 項 目”對wi 川區t政承受能力進行論證論證 意L如下:、編制依據。( J ) 關于加快市政公用行業市場化進程的意見 ( 建城002) 272 號 h( 2 )( 關于在公共服務領域捻廣玫 智和社會資本合作模 式的指導意兌(辦友 201S 42 號 ); 。)關于推廣運 用政府勿社會資本合作模式有關問題 鉤通知 財金 2014 76 號);( 4 )玫啡和社會資本合作模式揉作指南 ( 試行 財 金 2014 113 號 );( 5 ) Ji-政部關牙 印發政府和社會資本合 作項呂財政 承受籠力論連指E憐的運知 財金4、 2015 21 號 );( 6 ) 其他相關政策法律法楚,文件 二、編制原則本項目財政承受能力論證采用定量分析方法,定堅持合 理預測、公開透明 、從嚴把關 統籌處王室好當其E與長遠關系 , 規范 PPP 項目財政支出管理有序推造項目實總,有效防范和控劊財政風險,實現 PPP 可持續發黑n三、責任t只知j為 了科學評估本項目實施對當前及今后年度財政技支 平衡就況的影鉤 ,并為 PPP 項目財政預算管運提供依籠 , 寄要1:項目的各項財政支出責任能夠清銜識到和測算 。在 PPP 項目全生命周期的不同階段 ,對應政府承擔不 向義務,財政支出賣任主要包括股權投資 ,運營補貼,只險 承毯 ,配套投入$5、3.1 放權投資主出在本項E 中,擬由政府方指定的裔川l豆統技公司與社會 資本按照 20%: 80% 竭比例出資設立 目公司,由項冒公司 負責本項目的實施。3.2 政府承擔運營補貼支出 運營補貼支蟲責任是指在項目運營J!1l (,司,政府承擔純可行性缺口補助任 在不同付費模式下 ,政府承擔的運營褂 貼支出黃任不閡。政府付費模式下 ,政府承擔全部運營補貼 支出賣任;可行性缺口松動模式下 ,政府承擔部分運營補貼 支出競任 使后者付費模式下 政府不承擔任何運營補貼支2已)t幣本項百采 用可行性缺口補勸模式. 11s 此離川區財政司承 擔的項目運營翔的補貼支出3.3 風險承擔主出險承擔支出貪任是指指玫6、府承擔風險辛 苦我 約財政或 有主 dl責任伊本項目采明政府與社會資本共怪:成立項目公司絢方式 運作。因此,歡府可傳移大量只 給社會資,:.;.只承擔自宙 風險支出責任3.4 配套投入支出 配套投入支也是指政府承諾將提供的配套工程等莫也投入責任包括土地提供 ,項 E 配套設法 ,完戊項 目與,;有 相關基礎設施和公共事業的 對接,技資補助貸款到占怠。本項目政府并無額外的配套投入支出賣任 。 四、支出測算4.1 般權投資主生 項 目資本金比例設定為批復總投資的 20,1e. 卻 14264.40萬元,設定社會資本資 I 1411.52 萬元持A主比例為 80%。 政府出資代表出資 2852.887、 萬元持,校比例為 20%。4.2政府承擔運營補貼主:I:本項 E回扳機制為采用可行性缺口補助,綜合管廊運營;在 18 年共補姑 125819 萬元。4.3 風險承擔支出一風險系組支出總額按比例法遂行洞算。綜 合 管廊 的風險承 擔支 出總 額 x20%x20% = 990.74 萬元4.4 昌己會投入支出年度運 管本項目政磨并無額外的配套投入支出。4.5 政府主寶貴任匯總通主主以上睡算 本項目全生命周期內 ,政府每年的支出 競任為 :”,7l” 1.73211S 13刻630泣“,”箏?01 箏汩汩箏洲 第,”箏,.,.,刷嗷.,3?.S62t.l3每,034l事le)S 箏,肖. ,綜合營8、事政府年度王出童任預測表阜佳ft.陽每 I ?UI 每到” 董事酣呻 !圃 將,m,阻,每51513蠅n口.JI2航”.” 箏蠅 8箏 2tJ:2 等,”. .,氈怖”“ I-”12.10五、財政能力評價5.1 一級公共預算支邊12012 -2016 年商JII 18: 財政局一般公共369859 萬元 、410702 萬元 、40815 1 萬元算支出分別為476446 萬元、539742 萬元。2016 年全i!J GDP 增速為 6.7% ,重慶 GDP 增速為 10.7%,保守估計年均熔長率取 7%,算 2017 -2036年商JI! 區財玫般公共預算支出情況如下 任所示 :“2 阜”9、“”膏 -,ii公共預算支出預測喪a事鈕 毛IIIJ”“2011:.,.C1UI”】011年“n1鬧劇”抑制“”Q%飽“?”,咱J8U ”lOlJ ,”v”,.ts.Ml!韓.孫嗣” ?l?!鄙踊?,!()I2 且, ,洲 .,.四”且“一一.“一.,但W ”)9t!仰, ”3啤凰”、“舊且電 自劍”凰” 到岱句V 酬. U幡Ill“幕勾”“S.2PPP 項目占報公共預算立出比例本級財政所有 PPP 項 E 占 般公共預算支出比1i最高 奇 2028 年 0.89% ,最低為 2018 年 0.28%。各年度 lpp 項目 占 假公共領算支出比例如下表所示:拿”劇 缸 I啤., 、U)盹?!?。“10、 a。“10輩”,.攏,”、。A 、e、,.。JS篇”e?LIS箏3位“箏、。、?!?、各年度 PPP 項目占4鎖公堤預算支出比例,”. 回國”廬算2 u 她擋”每”、-.,.,.”華$伊u:”、 ”、六、財政可承受能力論證結論據統計截至 仨項目喻 ,4民地區 無 rrr 項目擬自宴水 級財政從f;算中安排支出 根據支出酒算結果參上述放測數據在本項目整個 生命周期內 政府在祀的 PPP 項目走出 責任占地萬公共財政支出 的0.28%-0.89% ( 具體計算過程及意兌t豐元附件 t革合管 每財攻承受 自t.;IJ 測算茬 ,;.財.政親愛f 力論il專家組意見表,運低于注方公共鮮政支 主的 I11、仍; 隧薔未來財歡增長政P.支出貴經占比將丘步皇低應比 財政承受能力“通過論證”本項 E遠立采明 PPP 笑式 哩商川區新城區 ( 隆化組團 ) 地下綜合管j部 PPP 項目采用 PPP 模式財政承受貌力論證的審查意見為有序推進政府和社會資本合作 ( PPP ) 項目實施,保 障項目前期工作的合規性、合理性重慶市商川區財政局根 據國家相關規定,會同行業主管部門組織召開專家經會議 , 在分討論 .,川區新城區 蓬化經到 ) 地下綜合營廊 PPP 項 目 以下簡稱 巍本項 目” ) 的情況后,對商川區新城 區 隆化組園) 地下綜合管廊 PPP 項雪財政承受能力論證報 告) 突出以下審查意見:f 商12、II 區新城區 隆化組團) 地下綜合管底 PPP 項目財 政承受能力論證報告E 符合 f財政部關于印發政府和社會 資本合作項目財政承受能力論證指5仆的通知以財金(2015 21 號 相關要求 ,對本項目在 PPP 項目會生命周燒過程中 財政支出責任 ,主要對股權投資支出、運營補貼支出、風險承擔支出、配套投入支出分刻進行測算計算公式及計算數 據來源真實、采信度高,并充分考慮了本級財政所有 PPP 項 目的情況a 經計算本項目的財政支出責任宋超過本級財政一 般公共預算支出的 10囂,處于本級財政可承受能力范圍之內綜上所述,商川區新城區 ( 隆化組團) 地下綜合管廊 PPP 安呂財政承受能力論證報 告 為項 目財政預算管理提供 科學依據,審核結果為;通過審核然Ill重:式問鱔財最20可靠 F有 :is J商II 區新城區 (fit化組團 地下綜合管廊 PPP 項目財政承受能力論證專家組意見表項fl名稱 商川區事哥城區 毒化組莊 地T綜合管靡附P 項目如單位 附l區副政用單位 氣,組長專家 專家 專家專家專家專家 專家 專家