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1、云南省西雙版納景洪至勐海至打洛（口岸）高速公路一期景洪至勐海段政府與社會資本合作（PPP）項目財政承受能力論證報告云南省西雙版納傣族自治州財政局2016 年 7 月5訓e。81s38e。0so0s。386約3勻：，注G:,J15:,西雙版納傣族自治州財政局景洪至勤海至打洛 （ 口岸） 高速公路一期景洪 至勘海段政府與社會資本合作（PPP）項 目 財政承受能力論證結論州、 交通運輸局 ：根據貴局報來的 景洪至勤海至打洛 （ 口岸 ） 高速公路一期 景洪至勁海段政府與 社會資本合作 PP）項目實施方案 ，我局 于 2016 年 7 月 8 日組織人員 ，根據實施方案確定的邊界條件和相關 參數 ，經2、測算 ，此項目未來年度財政支出責任占本級地方 一般公 共預算支出的最高比例為 2.66% ，在本級財政承受能力 范圍之內 ， 符合財政部關 于 PPP 項目有關財政承受能力論證的相關規定 ，通 過財政承受能力論證 ，可推進 PPP 項目下一步工作 。- 1 一目錄第一部份 項目基礎信息1一、項目基礎信息1（一）項目名稱1（二）項目類型1（三）項目地點1（四）項目建設內容1（五）主要技術指標1（六）投資估算2（七）項目前期工作情況2二、項目 PPP 模式概況3第二部份風險識別與分配4一、項目風險因素識別與分析4（一）政策風險4（二）組織管理風險4（三）建造風險4（四）運營風險5（五）市場和收益風3、險6（六）最低市場需求風險6（七）金融風險6（八）法律風險7（九）移交風險7（十）不可抗力風險7二、風險分配原則7三、風險管控10第三部份財政承受能力論證12一、責任識別12 股權投資支出12 政府承擔運營補貼支出12 風險承擔支出12 配套投入支出13二、政府承擔支出測算13 股權投資支出13 政府承擔運營補貼支出13 風險承擔支出15 配套投入支出16三、州本級財政能力16四、本項目各年度財政支出責任占地方一般預算支出比例 .17五、行業和領域均衡性分析評估18六、結論18附表：政府補貼計算表（萬元）20景洪至勐海至打洛（口岸）高速公路一期景洪至勐海段政府和社會資本合作（PPP）項目 財政4、承受能力論證報告第一部份 項目基礎信息一、項目基礎信息（一）項目名稱景洪至勐海至打洛（口岸）高速公路一期景洪至勐海段 PPP 項目(以下簡稱“本項目”或“景勐高速公路”)。（二）項目類型新建項目，所屬行業：交通運輸公路高速公路。（三）項目地點 項目位于云南省西雙版納州景洪市和勐海縣境內。 路線起點：景洪市東面小勐養至景洪高速公路 K10+947 處，采用分離式路基與小勐養至景洪高速公路相接，設半互通式立 交上、下景洪,距景洪市江北環島 3.253 公里。路線終點：勐海縣南立交。（四）項目建設內容本項目全線長 53.193 公里，主線起點位于昆明至磨憨公路 小勐養至景洪高速公路連接線，終點位于勐5、海縣東立交。采用 雙向四車道標準建設，設計車速 80km/h。其中主線公路等級為21高速公路，分整體式路基（路基寬度 25.5m）和分離式路基（路基寬度 12.75m）。（五）主要技術指標根據交通量預測結果，至 2040 年景洪至勐海至打洛（口岸）指標名稱單位主線公路等級高速公路(整體式)高速公路(分離式)設計速度Km/h8080路基寬度m25.512.75行車道寬度m223.7523.75圓曲線最小半徑一般值m400400圓曲線最小半徑極限值m250250最大縱坡%55停車視距m110110汽車荷載等級公路級公路級地震動峰值加速度系數g0.20.30.20.3隧道建筑界限凈寬m210.2516、0.25交通工程及沿線設施等級AA高速公路一期景洪至勐海段交通量將達到 37822 輛/日(標準小 客車)；本段公路技術標準的選擇，按照交通運輸部國家高速公 路網布局規劃，結合沿線特殊的地形、地質條件，在滿足經濟 社會長遠發展要求的同時，考慮小勐養至景洪高速公路高接高 銜接；勐海預留國道 G214 線的連接。擬定全段按雙向四車道高 速公路標準建設。按照交通運輸部頒發的公路工程技術標準 (JTG B012014) 的相關規定，景洪至勐海至打洛（口岸）高 速公路一期景洪至勐海段公路采用的主要技術指標如下：（六）投資估算本項目工可預計總投資 893,724.80 萬元，景洪勐海段路線長 53.1937、Km，每公里造價 16,801.55 萬元。經降造后總投資工程或費用名稱估算金額(萬元)各項費用比例建筑安裝工程費622,538.1775.74%設備及工具、器具購置費11,155.071.36%工程建設其他費用115,219.7214.02%基本預備費68,979.838.39%安全生產管理費4,099.470.50%合計821,992.26100.00%為 821,992.26 萬元，平均每公里投資 15,453.10 萬元，具體如 下表：（七）項目前期工作情況項目工程可行性研究報告已于 2016 年 5 月 26 日通過評審，其他 10 項支撐性報件（規劃選址、環評、水保、地災、礦壓、 8、地震性評估、文物保護、社會穩定風險評估、用地規劃調整及 預審）均已委托中介機構開展編制報批工作。其中地震性評估 已完成，并取得云南省地震局的批文。二、項目 PPP 模式概況 投資規模：821,992.26 萬元 項目類型：新建項目 回報機制：可行性缺口補助 運作方式：BOT 模式 發起方式：政府部門 合作期限：33 年（含建設期 3 年）社會資本采購方式：擬采用競爭性磋商的政府采購形式 所處階段：項目準備階段第二部份風險識別與分配一、項目風險因素識別與分析PPP 模式是一種比較復雜的項目投融資模式，它涉及國家的 財政、金融和法律制度，本項目全生命周期識別出來的主要風 險包括：政策風險、組織管理9、風險、建造風險、運營風險、市 場和收益風險、最低市場需求風險、法律風險、移交風險、不 可抗力風險等。（一）政策風險(1) 政府的無所作為或負面作為；(2) 項目唯一性：是否會有競爭項目出現；(3) 審批延誤帶來的風險；(4) 項目征用/公有化風險；(5) 政府計劃變動(如改變用途)風險；(6) 特許運營權變更風險。（二）組織管理風險(1) 政府各部門配合不協調帶來的風險；(2) 項目公司股東之間存在矛盾帶來的風險；(3) 項目公司機構設置不當帶來的風險；(4) 項目公司協調外部關系不當帶來的風險。（三）建造風險(1) 設計風險，分為政府主導設計和社會資本方主導設計；(2) 土地拆遷與補償；(310、) 材料和人工價格上漲形成超投資；(4) 融資成本增加帶來的風險；(5) 工期延誤風險，區分政府原因或社會資本方原因造成 的延誤帶來的風險；(6) 施工方案不合理帶來的風險；(7) 承包商能力欠缺帶來的風險；(8) 建設質量不合格帶來的風險；(9) 項目公司違約帶來的風險；(10) 工程變更引起的工期延誤、成本增加，也要區分原來 是政府主導設計還是社會資本方主導設計；(11) 施工過程中對環境破壞帶來的風險；(12) 勞資、設備獲取風險；(13) 建設期內水、電、油、通訊等供應不及時、充足帶來 的風險。（四）運營風險(1) 政府部門違約(政府中止特許合同)帶來的風險；(2) 政府部門違約(變更11、邊界條件)帶來的風險；(3) 項目公司違約帶來的風險；(4) 項目公司中止合同帶來的風險；(5) 項目公司破產帶來的風險；(6) 材料和人工價格上漲導致成本增加帶來的風險；(7) 環境破壞帶來的風險；(8) 勞資爭端帶來的風險；(9) 技術風險帶來的風險；(10) 運營商能力欠缺：包括管理水平較低帶來的風險；(11) 設備維護狀況/停機時間帶來的風險；(12) 項目所在地社會治安狀況不好或惡化帶來的風險；(13) 運營期內水、電、油、通訊等供應不及時、充足帶來 的風險。（五）市場和收益風險(1) 收費、收益不足帶來的風險；(2) 其他收入不足帶來的風險；(3) 市場需求變化帶來的風險；(4) 12、所提供產品或服務的價格變化帶來的風險；(5) 傳送/輸送通道穩定性帶來的風險；(6) 費用收取困難帶來的風險。（六）最低市場需求風險(1) 最低市場需求量不足帶來的風險。（七）金融風險(1) 通貨膨脹/緊縮帶來的風險；(2) 社會資本方自身資金不足帶來的風險；(3) 籌資失敗帶來的風險；(4) 籌資成本過高帶來的風險；(5) 金融機構不按進度/計劃發放資金帶來的風險；(6) 利率變化帶來的風險；(7) 外匯匯率變化帶來的風險。（八）法律風險（1）法律變更帶來的風險：區分本級政府可控的法律變更 和本級政府不可控的法律變更；（2）稅法變化帶來的風險；（3）違反融資合同帶來的風險；（4）文件、合同存13、在歧義、爭端，需要通過仲裁、訴訟解 決，法律適用問題等帶來的風險。（九）移交風險(1) 移交方案設計失敗，分為政府主導設計和社會資本方 主導設計；(2) 性能測試工作不到位帶來的風險；(3) 需要移交的資產質量、性能不合規帶來的風險；(4) 移交當時政策變化產生移交障礙帶來的風險。（十）不可抗力風險(1) 戰爭、內亂、騷亂帶來的風險；(2) 怠工、破壞、罷工帶來的風險；(3) 火災、爆炸帶來的風險；(4) 地震、洪水、風暴、雷擊、輻射、音震等自然災害帶 來的風險；(5) 其他不可抗力帶來的風險。二、風險分配原則本項目遵循“風險由最適宜的一方來承擔”的原則，按照 風險分配優化、風險收益對等和風險14、可控等原則，綜合考慮政府風險管理能力、項目回報機制和市場風險管理能力等要素，在政府和社會資本間合理分配項目風險。明確合同當事人之間 的權利義務關系，以確保 PPP 項目順利實施和實現物有所值。 本項目風險分配的基本原則：（1）承擔風險的一方應該對該風險具有控制力；（2）承擔風險的一方能夠將該風險合理轉移；（3）承擔風險的一方對于控制該風險有更大的經濟利益或 動機；（4）承擔風險的一方應是承擔該風險最有效率；（5）如果風險最終發生，承擔風險的一方不應將由此產生 的費用和損失轉移給合同相對方。本項目風險分配建議如下：項目風險分配矩陣風險類型風險項目政府社會資本方政策風險政府的無所作為或負面作為項目15、唯一性-競爭項目審批延誤項目征用/公有化政府計劃變動（如改變用途）特許運營權變更組織管理風險政府各部門配合不協調項目公司股東矛盾項目公司機構設置不當項目公司協調外部關系不當建造風險設計不當：政府主導設計不當：社會資本方主導材料和人工價格上漲形成超投資融資成本增加工期延誤：政府原因工期延誤：社會資本方原因施工方案不合理風險類型風險項目政府社會資本方承包商能力欠缺建設質量不合格項目公司違約工程變更引起的工期/成本：政府主導設計工程變更引起的工期/成本：社會資本方主導設計環境破壞勞資、設備獲取風險水、電、油、通訊等供應運營風險政府部門違約（政府中止特許合同）政府部門違約（變更邊界條件）項目公司違約項16、目公司中止合同項目公司破產材料和人工價格上漲導致成本增加環境破壞勞資爭端技術風險運營商能力欠缺：管理水平設備維護狀況/停機時間項目所在地社會治安狀況水、電、油、通訊等供應市場和 收益風險收費、收益不足其他收入不足市場需求變化所提供產品或服務的價格變化傳送/輸送通道穩定性費用收取困難最低市場 需求風險最低市場需求量不足金融風險通貨膨脹/緊縮社會資本方自身資金不足籌資失敗籌資成本過高金融機構不按進度/計劃發放資金利率變化外匯風險法律風險法律變更：本級政府可控法律變更：本級政府不可控稅法變化違反融資合同文件、合同歧義、爭端、仲裁、適用法律風險類型風險項目政府社會資本方移交風險移交方案：政府主導移交方17、案：社會資本方主導性能測試資產質量、性能不合規移交當時政策變化產生移交障礙不可抗力風險戰爭、內亂、騷亂怠工、破壞、罷工火災、爆炸地震、洪水、風暴、雷擊、輻射、音震其他不可抗力說明： 完全承擔 大部份承擔 小部份承擔 共同分擔三、風險管控政府和社會資本應正確認識風險的存在，提高對風險的防 范意識，加強項目前期工作，及時發現問題，針對 PPP 項目合 同期內可能產生的各種風險進行識別、衡量、分析、評價，并 主動采取風險防范管控措施。具體實施時可采取風險控制、風 險轉移、風險回避、風險自留等方式進行風險管控。1.風險控制 風險控制指采取一種主動、積極的風險對策。 可采用的措施有：實施工程監理制度，化18、解技術、資金和工程風險；完善工程管理制度，用嚴格的制度確保工程的順利 實施；科學制定項目運營管理機制，嚴格按流程規范操作等。2.風險轉移 當有些風險無法回避，必須直接面對，而以自身的承受能力又無法有效的承擔時，通過某種方式將某些風險的后果連同 應對的權利和責任轉移給他人。可采用的措施有：保險轉移即參加商業保險，將部分風險轉移給保險公司；非保險轉移即與相關方簽訂合同，在合同中約定風險分擔，將部分風險轉移給合同方等。 3.風險回避風險回避是指如果發現某些風險發生的概率很高，而且可 能的損失也很大，又沒有其他有效的對策來降低風險時，應采 取放棄相關計劃或改變目標等方法，使其不發生或不再發展， 從而避19、免可能發生的潛在損失。4.風險自留 風險自留是項目風險保留在風險管理主體內部，通過采取內部控制措施等來化解風險。風險自留絕不可能單獨運用，而 應與其他風險對策結合使用。即對于無法采用以上方法應對的 風險，由社會資本方和政府分理分擔。第三部份財政承受能力論證一、責任識別在 PPP 項目全生命周期的不同階段，對應政府承擔不同的 義務，財政支出責任主要包括股權投資、運營補貼、風險承擔、 配套投入。 股權投資支出股權投資支出責任是指在政府與社會資本共同組建項目公 司的情況下，政府承擔的出資責任。 政府承擔運營補貼支出運營補貼支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接 付費責任。不同付費模式下，政府承擔20、的運營補貼支出責任不 同。本項目使用者付費不足以覆蓋建設成本和運營維護成本， 采用政府可行性缺口補助模式，項目運營期間，政府承擔部份 付費責任，政府每年付費數額包括：資金成本、營運成本、應 交稅費。 風險承擔支出風險承擔支出責任是指由政府承擔風險帶來的財政或有支 出責任。本項目識別出來的由政府承擔的風險詳上第三部份“風險 識別與分配”，由于項目的風險概率和風險后果值難以預測， 因此風險承擔成本結合本項目實際，根據不同風險,采用分類比 例法對 PPP 模式下政府自留風險承擔成本進行測算。 配套投入支出配套投入支出責任是指政府承諾將提供的配套工程等其他 投入責任，本項目政府不需要承擔配套投入支出責21、任。二、政府承擔支出測算在項目分析生命周期 33 年內，經測算政府共需承擔支出金額 22,381.53 萬元，折現值 19,302.45 萬元（含可能產生的風險承擔支出現值 10,741.95 萬元），年均 746.05 萬元。 具體各項支出的測算情況如下： 股權投資支出本 項 目 的 項 目 資 本 金 比 例 為 總 投 資 的 39.41% ，即 821,992.26 39.41%=323,976.61 萬 元 ， 社 會 資 本 出 資164,398.45 萬元，政府出資 159,578.16 萬元（3,000.00 萬元/ 公里53.19272 公里）。政府資本金中地方政府出資 5322、,192.72 萬元（1,000.00 萬 元/公里53.19272 公里），其中州級承擔 30%，其余 70%由景 洪市和勐海縣按公路在本轄區范圍內的里程數占總里程的比例 分攤。 政府承擔運營補貼支出本項目采用政府付費模式，項目運營期間，政府承擔全部 直接付費責任，政府每年直接付費數額包括：社會資本方承擔 的年均建設成本（折算成各年度現值）、年度運營成本和合理 利潤。按財政部公布的關于印發的通知（財金201521 號）文，及云南省國家高速公路 PPP 項目財務測算方法公布的原則，計算公式為：營運期當年政府補貼=（當年資金成本+當年營運成本+當年 稅費）-（當年車輛通行費收入+當年其它營運收入23、）；資金成本=償還金融機構貸款本息+償還專項基金及債券本 息+社會資本投資收益；其中社會資本年投資收益社會資本投資財政運營補貼 周期（1+年度折現率）n（1+合理利潤率）；四車道高速公路營運成本=日常養護管理費（通車年取 40 萬元60 萬元/公里）建設里程（1+1%6%）n+大修費（400 萬元600 萬元/公里）建設里程3 次；稅費：根據稅法相關規定在建設和運營過程中應繳納的一 切稅費；合理利潤率：社會資本投資要求的合理利潤率參考行業平 均收益率并結合本項目的情況，暫考慮為 6%；年度折現率：政府和社會資本合作項目財政承受能力論 證指引（財金201521 號）年度折現率應考慮財政補貼支 出24、發生年份，并參照同期地方政府債券收益率合理確定。本項 目擬定權益資本折現率為 5%；財政運營補貼周期：根據實施方案確定的運營期為 30 年；經測算，項目 30 年內運營補貼支出合計 22,381.53 萬元， 根據西雙版納人民政府的決定，景勐高速公路 PPP 項目政府未 來財政支出責任中，運營補貼按以下原則在州縣之間分攤：州本級承擔應補貼總額的 30%，其余 70%由景洪市和勐海縣按公路在本轄區范圍內的里程數占總里程的比例分攤。 經測算，分攤后景洪市和勐海縣未來年度的財政支出責任占當地一般公共預算支出的比例最高年度分別為 1.96%、2.44%， 在財政承受能力范圍之內。根據上述分攤原則，州本25、級在未來 30 年內應承擔的補貼總額為 6,714.46 萬元，折現值為 5,790.74 萬元，平均每年 223.82 萬元，詳見下表：單位：萬元年度政府當年運營補貼年度政府當年運營補貼2017-2036-2018-2037-2019-2038-20202,554.732039-20211,789.992040-2022950.612041-202329.592042-2024-2043-2025-2044-2026-2045-2027-2046-20281,156.962047-2029232.582048-2030-2049-2031-2032-2033-合計6,714.462034-現26、值5,790.742035-年均223.82 風險承擔支出由于項目風險支出數額和概率難以準確測算，按照項目的 全部建設成本和全生命周期內的運營成本的一定比例確定風險承擔支出。根據前述“責任識別 風險承擔支出”確定的計算方法計算，政府各年度風險承擔支出總計 25,057.08 萬元，折現值為 10,741.95 萬元,年均 759.31 萬元，詳見下表：單位：萬元年度政府當年風年度政府當年風險承擔支出險承擔支出2017168.092036785.112018180.542037791.342019189.872038925.912020712.912039930.052021693.88204027、807.832022673.112041807.652023650.482042807.222024661.752043806.502025671.712044805.502026682.222045804.202027693.642046802.562028862.022047952.972029838.692048949.042030730.3420491,874.002031739.582032749.332033759.59合計25,057.082034770.42現值10,741.952035779.03年均759.31 配套投入支出配套投入支出責任是指政府承諾將提供的配套工程等其他28、 投入責任，本項目政府不需要承擔配套投入支出責任。三、州本級財政能力州本級 2017 年一般公共預算支出總額為 23.32 億元，根據 西雙版納州的經濟增長趨勢，預測以后年度州本級各年的一般 公共預算支出如下：單位：萬元年度當年一般公共 預算支出年度當年一般公共 預算支出2017233,200.002034420,268.062018247,192.002035432,876.102019259,551.602036445,862.382020272,529.182037459,238.252021283,430.352038473,015.402022294,767.562039487,2029、5.862023303,610.592040501,822.042024312,718.912041516,876.702025322,100.482042532,383.002026331,763.492043548,354.492027341,716.392044564,805.122028351,967.882045581,749.272029362,526.922046599,201.752030373,402.732047617,177.802031384,604.812048635,693.132032396,142.952049654,763.922033408,027.24四、30、本項目各年度財政支出責任占地方一般預算支出比例經測算，本項目各年度財政支出責任占地方一般預算支出 比例如下表：單位：萬元年度州本級一般公共預算支出本項目政府支出責任合計占比2017233,200.004,955.442.12%2018247,192.006,563.672.66%2019259,551.604,977.221.92%2020272,529.183,267.641.20%2021283,430.352,483.870.88%2022294,767.561,623.720.55%2023303,610.59680.070.22%2024312,718.91661.750.21%2031、25322,100.48671.710.21%2026331,763.49682.220.21%2027341,716.39693.640.20%2028351,967.882,018.980.57%年度州本級一般公共預算支出本項目政府支出責任合計占比2029362,526.921,071.270.30%2030373,402.73730.340.20%2031384,604.81739.580.19%2032396,142.95749.330.19%2033408,027.24759.590.19%2034420,268.06770.420.18%2035432,876.10779.030.32、18%2036445,862.38785.110.18%2037459,238.25791.340.17%2038473,015.40925.910.20%2039487,205.86930.050.19%2040501,822.04807.830.16%2041516,876.70807.650.16%2042532,383.00807.220.15%2043548,354.49806.500.15%2044564,805.12805.500.14%2045581,749.27804.200.14%2046599,201.75802.560.13%2047617,177.80952.970.33、15%2048635,693.13949.040.15%2049654,763.921,874.000.29%五、行業和領域均衡性分析評估根據財政部關于印發的通知（財金201521 號）每一年度全部 PPP 項目需要從預算中安排的支出責任，占一般公共預算支出比 例應當不超過 10%。本項目各年財政支出責任在財政承受能力范圍內，最高年 度 2018 年占比 2.66%，為州本級在本領域和其他領域實施其他 PPP 項目留出了足夠的空間。六、結論本項目政府財政支出責任主要包括股權投資支出、運營補貼支出和風險承擔支出，各年度政府財政支出責任金額占一般公共預算支出的比例均未超過 10%，各年財政支出責任34、合計也在 財政承受能力范圍內，最高年度 2018 年占比 2.66%，為州本級 在本領域和其他領域實施其他 PPP 項目留出了足夠的空間。因 此本項目從財政承受能力的角度適宜采用 PPP 模式。附表：政府補貼計算表（萬元）項目/年度2020 年2021 年2022 年2023 年2024 年營業總成本（補貼前）37,792.7637,893.1337,984.9338,066.6138,136.44營運成本2,661.552,741.402,823.642,908.352,995.60還本付息32,028.2832,028.2832,028.2832,028.2832,028.28社會資本回報35、6,099.186,404.146,724.357,060.577,413.59補貼前稅費-2,996.25-3,280.69-3,591.34-3,930.59-4,301.03營業總收入29,277.0031,926.5034,816.2337,967.9841,405.531.增值稅流入3,207.103,497.873,815.044,161.004,538.352.增值稅流出210.85217.18223.70230.41237.323.實際交納增值稅0.000.000.000.000.00補貼前利潤總額-22,810.49-19,867.19-16,667.74-13,189.5336、-9,407.92政府補貼8,515.765,966.633,168.7098.630.00項目/年度2025 年2026 年2027 年2028 年2029 年營業總成本（補貼前）38,276.9438,421.4038,563.8850,234.9050,434.70營運成本3,085.473,178.033,273.3712,955.8413,056.99還本付息32,028.2832,028.2832,028.2832,028.2832,028.28社會資本回報7,784.278,173.498,582.169,011.279,461.83補貼前稅費-4,621.08-4,958.4037、-5,319.93-3,760.49-4,112.40營業總收入44,387.1647,528.1150,891.5046,378.3649,659.431.增值稅流入4,865.525,210.175,579.255,081.865,441.792.增值稅流出244.44251.77259.321,321.371,329.393.實際交納增值稅0.000.000.000.000.00補貼前利潤總額-6,063.71-2,540.711,225.21-12,448.13-8,720.35政府補貼0.000.000.003,856.54775.27項目/年度2030 年2031 年2032 年238、033 年2034 年營業總成本（補貼前）39,052.0940,655.3344,812.6546,102.1352,802.83營運成本3,576.903,684.213,794.743,908.584,025.84還本付息32,028.2832,028.2832,028.2832,028.2832,028.28社會資本回報9,934.9310,431.6710,953.2611,500.9212,075.96補貼前稅費-6,488.02-5,488.83-1,963.63-1,335.654,672.75營業總收入61,756.1164,866.2268,132.9671,564.21739、5,168.271.增值稅流入6,771.397,112.417,470.617,846.858,242.032.增值稅流出283.37291.87300.63309.65318.943.實際交納增值稅0.000.000.000.005,514.03補貼前利潤總額13,431.1317,036.7920,825.4124,806.2128,327.23政府補貼0.000.000.000.000.00續上表項目/年度2035 年2036 年2037 年2038 年2039 年營業總成本（補貼前）56,810.3958,411.4060,080.3967,650.4469,346.42營運成本4,40、146.614,271.014,399.1416,511.4516,647.38還本付息32,028.2832,028.2832,028.2832,028.2832,028.28社會資本回報12,679.7613,313.7513,979.4414,678.4115,412.33補貼前稅費7,955.748,798.369,673.534,432.305,258.43營業總收入78,385.0181,149.2784,011.1474,024.5176,613.691.增值稅流入8,594.558,897.239,210.578,110.518,393.712.增值稅流出328.50338.341、6348.511,676.801,687.573.實際交納增值稅8,266.058,558.878,862.066,433.716,706.14補貼前利潤總額31,822.9635,193.4438,694.1017,729.2121,033.71政府補貼0.000.000.000.000.00項目/年度2040 年2041 年2042 年2043 年2044 年營業總成本（補貼前）65,377.4267,000.5168,688.7570,445.0372,272.40營運成本4,807.064,951.275,099.815,252.805,410.39還本付息32,028.2832,0242、8.2832,028.2832,028.2832,028.28社會資本回報16,182.9516,992.0917,841.7018,733.7819,670.47補貼前稅費12,359.1313,028.8713,718.9614,430.1715,163.26營業總收入92,616.7894,490.4096,402.5698,354.09100,345.811.增值稅流入10,152.3610,356.6910,565.1610,777.8710,994.912.增值稅流出380.83392.25404.02416.14428.623.實際交納增值稅9,771.539,964.4410,43、161.1410,361.7310,566.29補貼前利潤總額49,436.5252,115.4854,875.8557,720.6760,653.04政府補貼0.000.000.000.000.00項目/年度2045 年2046 年2047 年2048 年2049 年營業總成本（補貼前）74,174.0676,153.3385,136.7787,203.7982,256.54營運成本5,572.705,739.8820,288.4820,465.846,272.12還本付息32,028.2832,028.2832,028.2832,028.2832,028.28社會資本回報20,654.0044、21,686.7022,771.0323,909.5825,105.06補貼前稅費15,919.0816,698.4710,048.9810,800.0918,851.08營業總收入102,378.61104,453.3590,735.0992,579.75109,575.811.增值稅流入11,216.3611,442.329,930.9310,131.3511,998.292.增值稅流出441.48454.732,049.772,063.82496.893.實際交納增值稅10,774.8810,987.597,881.178,067.5311,501.41補貼前利潤總額63,676.3166,793.8840,195.8643,200.3675,404.28政府補貼0.000.000.000.000.00