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1、 1 錦程新能源 融資計(jì)劃書融資計(jì)劃書 business plan 2 錦程新能源Green future,fresh world錦程新能源汽車建設(shè)項(xiàng)目全國新能源示范運(yùn)營推廣項(xiàng)目錦程新能源汽車建設(shè)項(xiàng)目全國新能源示范運(yùn)營推廣項(xiàng)目 3 錦程新能源目 錄中 國 錦 程 新 能 源 汽 車 4 錦程新能源第 一 篇中國錦程新能源汽車投資背景投資背景 在環(huán)境污染、能源緊張的全球經(jīng)濟(jì)大背景下，代表未來汽車發(fā)展方向，具有節(jié)能、減排、環(huán)保特點(diǎn)的新能源類汽車必然成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，而純電動(dòng)汽車的發(fā)展更是勢(shì)在必行霧霾天氣霧霾天氣 5 錦程新能源第 5 頁純電動(dòng)汽車是發(fā)展新能源，建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)的需要第 一 篇中2、國錦程新能源汽車投資背景 6 錦程新能源第 二 篇中國錦程新能源汽車政策扶持 7 錦程新能源第 二 篇政策扶持國家新能源汽車政策國家部分新能源汽車政策政策時(shí)間政策時(shí)間政策措施政策實(shí)施要點(diǎn)2015.9.22關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見（國辦發(fā)201573號(hào)）到2020年，基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，形成可持續(xù)發(fā)展的“互聯(lián)網(wǎng)+充電基礎(chǔ)設(shè)施”產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系2015.6.2新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)管理規(guī)定（國家發(fā)改委工信部令 第27號(hào)）為促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)揮市場(chǎng)主體的作 用，支持社會(huì)資本和具有技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)參與純電動(dòng)乘用 車科研生產(chǎn)，本規(guī)定適用于在中國境3、內(nèi)投資新建獨(dú)立法人純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)企業(yè)2015.4.22關(guān)于20162020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知（財(cái)建2015134號(hào)）四部委在全國范圍內(nèi)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作，中央財(cái)政對(duì)購買新能源汽車給予補(bǔ)助，實(shí)行普惠制。2014.7.13政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)購買新能源汽車實(shí)施方案政府機(jī)關(guān)購買的新能源汽車占當(dāng)年配備更新總量的比例不低于30%，地方政府應(yīng)把新能源汽車充電設(shè)施作為城市公共基礎(chǔ)設(shè)施，納入城市建設(shè)發(fā)展總體規(guī)劃中。2014.8.7關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告財(cái)政部,國家稅務(wù)總局,工信部公告2014年第53號(hào)1.自2014年9月1日至2017年12月31日，對(duì)購置的新能源汽車免4、征車輛購置稅。2.對(duì)免征車輛購置稅的新能源汽車，由工業(yè)和信息化部、國家稅務(wù)總局通過發(fā)布免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄（以下簡(jiǎn)稱目錄）實(shí)施管理。2014.7.22關(guān)于電動(dòng)汽車用電價(jià)格政策有關(guān)問題的通知發(fā)改價(jià)格【2014】1668號(hào)1.對(duì)電動(dòng)汽車充換電設(shè)施用電實(shí)行扶持性電價(jià)政策，電動(dòng)汽車充換電設(shè)施用電執(zhí)行峰谷分時(shí)電價(jià)政策；2.對(duì)電動(dòng)汽車充換電服務(wù)費(fèi)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理；3.將電動(dòng)汽車充換電設(shè)施配套電網(wǎng)改造成本納入電網(wǎng)企業(yè)輸配電價(jià)。2014.7.21關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見國辦發(fā)201435號(hào)1.貫徹落實(shí)發(fā)展新能源汽車的國家戰(zhàn)略，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展；2.積極引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)5、模式，加快售后服務(wù)體系建設(shè)；3.完善新能源汽車推廣補(bǔ)貼政策，對(duì)新能源汽車推廣應(yīng)用規(guī)模較大和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較好的城市或企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)，給予新能源汽車稅收優(yōu)惠。8 錦程新能源第 二 篇政策扶持國家新能源示范試點(diǎn)城市類別城市/區(qū)域直轄市北京市、天津市、上海市、重慶市、省會(huì)城市廣州、武漢、西安、鄭州、太原、合肥、長(zhǎng)株潭地區(qū)、海口、成都、昆明、蘭州、沈陽、長(zhǎng)春、哈爾濱地級(jí)市深圳、晉城、大連、寧波、蕪湖、青島、新鄉(xiāng)、襄陽、淄博、濰坊、聊城、臨沂、瀘州河北省城市群石家莊(含辛集)、唐山、邯鄲、保定(含定州)、邢臺(tái)、廊坊、衡水、滄州、承德、張家口浙江省城市群 杭州、金華、紹興、湖州福建省城市群福州、廈門、漳州6、泉州、三明、莆田、南平、龍巖、寧德、平潭江西省城市群南昌、九江、撫州、宜春、萍鄉(xiāng)、上饒、贛州廣東省城市群佛山、東莞、中山、珠海、惠州、江門、肇慶內(nèi)蒙古自治區(qū)城市群呼和浩特、包頭江蘇省城市群南京、常州、蘇州、南通、鹽城、揚(yáng)州貴州省城市群貴陽、遵義、畢節(jié)、安順、六盤水、黔東南州云南省城市群昆明、麗江、玉溪、大理新能源汽車推廣應(yīng)用城市名單（共計(jì)89個(gè)城市）新能源汽車推廣應(yīng)用城市名單（共計(jì)89個(gè)城市）9 錦程新能源第 三 篇中國錦程新能源汽車公司概況 10 錦程新能源第 三 篇公司簡(jiǎn)介創(chuàng)新引領(lǐng)，服務(wù)制勝，同富共贏核心技術(shù)研發(fā)電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件電動(dòng)汽車整車研發(fā)制造 錦程新能源汽車有限公司是以新能源汽車7、整車及關(guān)鍵零部件研發(fā)與制造為主的高科技企業(yè)，經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)有著近十年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)積累。技術(shù)領(lǐng)先：與清華大學(xué)、山東大學(xué)、山科院等合作多年，技術(shù)團(tuán)隊(duì)實(shí)力雄厚，擁有多項(xiàng)專利及專有技術(shù)，專業(yè)從事電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件及整車研發(fā)制造。品質(zhì)優(yōu)良：產(chǎn)品涵蓋純電動(dòng)乘用車、城市物流車、城市旅游客車等三大系列十余種產(chǎn)品，在國內(nèi)市場(chǎng)示范運(yùn)營并遠(yuǎn)銷歐美等二十多個(gè)國家和地區(qū)。服務(wù)精純：全方位保姆式服務(wù)，為客戶提供及遠(yuǎn)程控制、在線客服、移動(dòng)充電等在內(nèi)的服務(wù)平臺(tái)，以技術(shù)先進(jìn)的新型服務(wù)模式鑄造新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展優(yōu)勢(shì)。營銷創(chuàng)新：采用銷售和租賃相結(jié)合的模式投放市場(chǎng)，借助自身融資平臺(tái)體系解決客戶在購、租環(huán)節(jié)中的資金問題，充分發(fā)揮客戶8、在各領(lǐng)域中新能源汽車運(yùn)營能力。11 錦程新能源第 三 篇公司簡(jiǎn)介 公司證照及部分榮譽(yù) 12 錦程新能源第 三 篇公司簡(jiǎn)介 領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷&國際合作時(shí)任國務(wù)院副總理張德江視察公司產(chǎn)品，工信部長(zhǎng)苗圩、山東省委書記姜異康等陪同公司領(lǐng)導(dǎo)向張德江副總理匯報(bào)產(chǎn)品技術(shù)，后排分別為山東省長(zhǎng)姜大明、重汽集團(tuán)書記馬純濟(jì)、總裁蔡?hào)|國際交流與合作及國外展會(huì)瞬間 13 錦程新能源第 三 篇錦程公司簡(jiǎn)介 大型汽車企業(yè)合作長(zhǎng)安新能源長(zhǎng)安新能源 充分發(fā)揮錦程技術(shù)及服務(wù)優(yōu)勢(shì)，與奇瑞凱翼汽車公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，打造全新一代純電動(dòng)乘用車，全方位服務(wù)公務(wù)、商務(wù)、出租、共享以及家用市場(chǎng)，年銷量10000臺(tái)，產(chǎn)值超十億！打造全系列產(chǎn)品，服務(wù)9、全方位客戶。合作車企包括東風(fēng)客車、中國重汽、金龍汽車等客車企業(yè)、力帆汽車、長(zhǎng)安新能源汽車等物流車企業(yè)等近十家車企，在純電動(dòng)客車、物流車領(lǐng)域開拓市場(chǎng)、創(chuàng)新經(jīng)營。所有整車產(chǎn)品均有國家公告，可以領(lǐng)取國家新能源汽車補(bǔ)貼，并在新能源汽車示范試點(diǎn)成神領(lǐng)取地方補(bǔ)貼，享受新能源汽車免稅政策。14 錦程新能源第 四 篇中國錦程新能源汽車產(chǎn)品定位主要產(chǎn)品 純電動(dòng)汽車是發(fā)展新能源，建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)的需要完善的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系列化產(chǎn)品平臺(tái)細(xì)致的產(chǎn)品定位實(shí)現(xiàn)充分滿足客戶需求全方位服務(wù)消費(fèi)者 純電動(dòng)城市客車純電動(dòng)城市客車 滿足旅游班車等需求滿足旅游班車等需求 純電動(dòng)城市物流車純電動(dòng)城市物流車 滿足物流配送快遞運(yùn)輸純電動(dòng)乘用車10、滿足物流配送快遞運(yùn)輸純電動(dòng)乘用車 滿足代步租賃滿足代步租賃 面向歐美高端市場(chǎng)面向歐美高端市場(chǎng) 15 錦程新能源第 四 篇 主要產(chǎn)品 純電動(dòng)高速乘用車（奇瑞凱翼合作車型）配置30KW交流系統(tǒng)，裝載30度電磷酸鐵鋰電池，車速在150km以上，續(xù)駛里程達(dá)270km；配置快充和家庭充電兩種模式，使用方便；車長(zhǎng)4300，三廂，四門五座，既可滿足家庭使用，也可以滿足政府公務(wù)及商務(wù)接待用車；可以用于中小城市出租車，同時(shí)適合采用租賃經(jīng)營或分時(shí)租賃等，有更廣闊的運(yùn)營空間；與奇瑞凱翼合作車型，滿足國內(nèi)高端市場(chǎng)同時(shí)，進(jìn)入國際市場(chǎng)，現(xiàn)已銷往烏克蘭、南美等市場(chǎng)；國內(nèi)可掛牌，免稅，享受國家補(bǔ)貼5.4萬元，國地雙補(bǔ)后售價(jià)不11、超過5萬元，極具競(jìng)爭(zhēng)力！16 錦程新能源第 四 篇主要產(chǎn)品 純電動(dòng)高速乘用車（EEC認(rèn)證、眾泰合作產(chǎn)品）+17 錦程新能源第 四 篇 主要產(chǎn)品 純電動(dòng)乘用車（出口產(chǎn)品）18 錦程新能源第 四 篇 主要產(chǎn)品 純電動(dòng)城市物流車（力帆合作產(chǎn)品）持久的續(xù)航里程，寬敞實(shí)用的貨倉空間，以綠色科技創(chuàng)新為導(dǎo)向，開啟經(jīng)濟(jì)節(jié)能，便捷高效，環(huán)保時(shí)尚的綠色物流時(shí)代；持久的續(xù)航里程，寬敞實(shí)用的貨倉空間，以綠色科技創(chuàng)新為導(dǎo)向，開啟經(jīng)濟(jì)節(jié)能，便捷高效，環(huán)保時(shí)尚的綠色物流時(shí)代；與力帆汽車合作車型，可以掛牌并享受國家新能源補(bǔ)貼政策；與力帆汽車合作車型，可以掛牌并享受國家新能源補(bǔ)貼政策；整車價(jià)格約約整車價(jià)格約約 12.5 萬元（12、人民幣，含國家補(bǔ)貼萬元（人民幣，含國家補(bǔ)貼9萬元），扣除國補(bǔ)后僅萬元），扣除國補(bǔ)后僅3.5萬元，低于燃油車，如能領(lǐng)部分地方補(bǔ)貼，可做到零成本；萬元，低于燃油車，如能領(lǐng)部分地方補(bǔ)貼，可做到零成本；在良好的政策背景下，在傳統(tǒng)的銷售模式之外，可以采用租賃經(jīng)營的方式，可以更快速的膨脹資產(chǎn)，擴(kuò)大受益。在良好的政策背景下，在傳統(tǒng)的銷售模式之外，可以采用租賃經(jīng)營的方式，可以更快速的膨脹資產(chǎn)，擴(kuò)大受益。年資產(chǎn)增值率可達(dá)5倍以上。年資產(chǎn)增值率可達(dá)5倍以上。超大空間超大空間 承載更多駕駛空間承載更多駕駛空間 視野開闊前圍視野開闊前圍 19 錦程新能源第 四 篇 主要產(chǎn)品 純電動(dòng)城市物流車（重汽合作產(chǎn)品）物流車油電13、費(fèi)用對(duì)比表 按每天150km，月使用25天計(jì)3750km，每年運(yùn)行45000km計(jì)算，電動(dòng)車按每天完成一次全充放電，每年300次，則每年油電差價(jià)超過 5 萬元，效益可觀。2T電動(dòng)物流車費(fèi)用測(cè)算燃油物流車費(fèi)用測(cè)算百公里耗電（度）38百公里油耗（L）15電費(fèi)（元）0.550號(hào)柴油單價(jià)（元）7.50百公里電費(fèi)（元）21百公里用油費(fèi)用（元）112.5每年用電總量（度）17100每年用油總量（L）6750每年運(yùn)行4.5萬公里，電費(fèi)總計(jì)（元）【21元450】9450每年運(yùn)行6萬公里，用油費(fèi)用總計(jì)（元）【315元600】50625電池壽命按3000次，每年使用300次，按8年壽命，國家補(bǔ)貼50萬元，電池費(fèi)用14、可不計(jì)5千公里保養(yǎng)一次，每次1000元，保養(yǎng)費(fèi)用合計(jì)（元）【1000元9次】9000每年費(fèi)用總計(jì)（元）9450每年費(fèi)用總計(jì)（元）59625費(fèi)用對(duì)比（電動(dòng)汽車費(fèi)用/燃油車費(fèi)用）15.8%20 錦程新能源第 四 篇 主要產(chǎn)品 純電動(dòng)城市客車（東風(fēng)合作產(chǎn)品）21 錦程新能源第 四 篇 主要產(chǎn)品 純電動(dòng)城市客車（重汽豪沃合作產(chǎn)品）電動(dòng)客車費(fèi)用測(cè)算燃油汽車費(fèi)用測(cè)算百公里耗電（度）110百公里油耗（L）42電費(fèi)（元）0.550號(hào)柴油單價(jià)（元）7.50百公里電費(fèi)（元）60.5百公里用油費(fèi)用（元）315每年用電總量（度）66000每年用油總量（L）25200每年運(yùn)行6萬公里，電費(fèi)總計(jì)（元）【60.5元600】15、36300每年運(yùn)行6萬公里，用油總計(jì)（元）【315元600】189000電池壽命按3000次，每年使用300次，按8年壽命，國家補(bǔ)貼50萬元，電池費(fèi)用可不計(jì)5千公里保養(yǎng)一次，每次1000元，保養(yǎng)費(fèi)用合計(jì)（元）【1000元12次】12000每年費(fèi)用總計(jì)（元）36300每年費(fèi)用總計(jì)（元）201000費(fèi)用對(duì)比（電動(dòng)汽車費(fèi)用/燃油車費(fèi)用）18%22 錦程新能源第 五 篇中國錦程新能源汽車技術(shù)領(lǐng)先技術(shù)領(lǐng)先 發(fā)展核心技術(shù)，開發(fā)關(guān)鍵零部件，滿足整車發(fā)展需求錦程核心專利技術(shù)混動(dòng)增程技術(shù)遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)高能電驅(qū)動(dòng)技術(shù)系統(tǒng)仿真技術(shù)輕量化車身技術(shù) 23 錦程新能源第 五 篇技術(shù)領(lǐng)先 專利、認(rèn)證、國家公告 24 錦程新能16、源第 24 頁高能電驅(qū)動(dòng)技術(shù) 第 五 章技術(shù)領(lǐng)先 高能電驅(qū)動(dòng)技術(shù)運(yùn)用最高效的永磁同步技術(shù)，體積小重量輕，系統(tǒng)效率高達(dá)95%以上，為錦程電動(dòng)汽車的運(yùn)行提供了有力的保障；電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)最大功率可到120kw，扭矩1200Nm,裝載大巴車，可滿足120km/H以上需要 25 錦程新能源第 25 頁遠(yuǎn)程采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)第 五 篇技術(shù)領(lǐng)先 遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)遠(yuǎn)程監(jiān)控管理系統(tǒng)車載智能終端 26 錦程新能源第 26 頁系統(tǒng)仿真設(shè)計(jì)技術(shù)第 五 篇技術(shù)領(lǐng)先 系統(tǒng)仿真設(shè)計(jì) 27 錦程新能源第 五 篇中國錦程新能源汽車 技術(shù)服務(wù)技術(shù)支持服務(wù) 完善充電設(shè)施，健全服務(wù)體系，全方位服務(wù)客戶 28 錦程新能源第 六 篇中國錦程新17、能源汽車 發(fā)展方向商業(yè)模式 創(chuàng)新商業(yè)模式，完善運(yùn)營體系，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展錦程創(chuàng)新商業(yè)模式車輛共享分時(shí)租賃銷售及按揭銷售合同能源管理整車租賃 29 錦程新能源第 六 篇 發(fā)展方向 建設(shè)計(jì)劃純電動(dòng)乘用車：純電動(dòng)乘用車是市場(chǎng)的主流，即可滿足家庭代步需求，同時(shí)可以滿足公務(wù)、商務(wù)、出租以及租賃、分時(shí)租賃等需求，計(jì)劃目標(biāo)為第一年4500臺(tái)，第二年12000臺(tái)，第三年18000臺(tái)，第四年及第五年每年達(dá)到33000臺(tái)的銷量；純電動(dòng)城市物流車：純電動(dòng)物流車的發(fā)展可以采取先試點(diǎn)運(yùn)行再快速復(fù)制的方式進(jìn)行計(jì)劃組織，以租賃模式進(jìn)行推廣，計(jì)劃第一年實(shí)現(xiàn)1000臺(tái)的目標(biāo)，第二年2000臺(tái)，第三年2000臺(tái)，第四年和第五年均為518、000臺(tái)的生產(chǎn)建設(shè)目標(biāo)。純電動(dòng)客車：純電動(dòng)中巴車主要以滿足公務(wù)商務(wù)接待及旅游客運(yùn)為主，在國家補(bǔ)貼政策的支持下，以租賃的模式實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，計(jì)劃第一年實(shí)現(xiàn)1000臺(tái)的目標(biāo)，第二年1000臺(tái)，第三年2000臺(tái)，第四年和第五年3000臺(tái)的計(jì)劃目標(biāo)。出口產(chǎn)品：在國際市場(chǎng)，由于市場(chǎng)周轉(zhuǎn)周期較長(zhǎng)，可以采用穩(wěn)步發(fā)展的策略，第一年2500臺(tái)，第二年3000臺(tái)，第三年、第四年和第五年分別為4000臺(tái)的目標(biāo)，維持穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭。五年產(chǎn)量總計(jì)劃表五年產(chǎn)量總計(jì)劃表第一年第二年第三年第四年第五年9000臺(tái)18000臺(tái)26000臺(tái)35000臺(tái)35000臺(tái)五年產(chǎn)量合計(jì)：12.3萬臺(tái)五年產(chǎn)值合計(jì)：120億元 30 錦程新能源第19、 六 篇 建設(shè)計(jì)劃 基地建設(shè)制造基地建設(shè) 建設(shè)項(xiàng)目采用零建設(shè)周期，以現(xiàn)有廠房為基礎(chǔ)，結(jié)合目前成熟的技術(shù)及市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱運(yùn)營期（設(shè)備投產(chǎn)后運(yùn)營期（設(shè)備投產(chǎn)后1-5年）年）123451錦琪JC02EV25006000900012000120002錦翼E-C3EV20006000900011000110003錦帆JLF5028100020002000500050004錦特EC6600100010002000300030005MOKE25003000400040004000 合計(jì)合計(jì)900018000260003500035000生 產(chǎn) 規(guī) 模 單位：臺(tái) 31 錦程新能源20、第 六 篇 建設(shè)計(jì)劃 基地生產(chǎn)盈利指標(biāo) 盈利指標(biāo) 本項(xiàng)目采用不考慮貨幣時(shí)間價(jià)值的靜態(tài)投資回收期計(jì)算分析現(xiàn)金流量并測(cè)算出財(cái)務(wù)分析表如下：序號(hào)序號(hào)盈盈 利利 指指 標(biāo)標(biāo)1年均利潤(rùn)總額60892.22萬元2年均凈利潤(rùn)45669.16萬元3內(nèi)部收益率（基準(zhǔn)利率12%）77.58%4投資回收期1.95年 32 錦程新能源第 六 篇 發(fā)展方向 基地生產(chǎn)收益測(cè)算具體收益測(cè)算具體收益測(cè)算單位：萬元項(xiàng)目項(xiàng)目第第1年年第第2年年第第3年年第第4年年第第5年年合計(jì)合計(jì)一、產(chǎn)品銷售收入一、產(chǎn)品銷售收入95264.96 166290.60 255504.27 362940.17 362940.17 1242940.1721、 二、產(chǎn)品銷售凈額二、產(chǎn)品銷售凈額95264.96 166290.60 255504.27 362940.17 362940.17 1242940.17 減：銷售稅金及附加減：銷售稅金及附加371.53 648.53 996.47 1415.47 1415.47 4847.47 產(chǎn)品生產(chǎn)成本產(chǎn)品生產(chǎn)成本58220.00 101630.00 156150.00 221810.00 221810.00 759620.00 三、產(chǎn)品銷售毛利三、產(chǎn)品銷售毛利36673.42 64012.06 98357.81 139714.70 139714.70 478472.70 減：銷售費(fèi)用減：銷售費(fèi)用666822、.55 11640.34 17885.30 25405.81 25405.81 87005.81 管理費(fèi)用管理費(fèi)用2857.95 4988.72 7665.13 10888.21 10888.21 37288.21 財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用3810.60 6651.62 10220.17 14517.61 14517.61 49717.61 四、銷售利潤(rùn)四、銷售利潤(rùn)23336.33 40731.38 62587.21 88903.08 88903.08 304461.08 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.00 五、營業(yè)利潤(rùn)總額五、營業(yè)利潤(rùn)總額23336.33 40731.38 62587.21 823、8903.08 88903.08 304461.08 適用所得稅率適用所得稅率25%25%25%25%25%減：所得稅減：所得稅5834.08 10182.85 15646.80 22225.77 22225.77 76115.27 六、凈利潤(rùn)六、凈利潤(rùn)17502.25 30548.54 46940.41 66677.31 66677.31 228345.81 33 錦程新能源第 六 篇 發(fā)展方向 享受國家補(bǔ)貼基礎(chǔ)上租賃經(jīng)營項(xiàng)目有補(bǔ)貼租賃運(yùn)營收益測(cè)算 依托公司新能源汽車生產(chǎn)基地的生產(chǎn)規(guī)模，錦程公司將依托自身實(shí)力在全國新能源汽車補(bǔ)貼示范試點(diǎn)城市開展自營租賃業(yè)務(wù)，在當(dāng)?shù)亟⑺净蛘咭劳挟?dāng)?shù)乜蛙囎赓U運(yùn)24、營公司進(jìn)行品牌合作，廣泛開展客車、物流車等新能源汽車租賃服務(wù)。1.本次測(cè)算為使計(jì)算簡(jiǎn)便，投資者能直觀利潤(rùn)測(cè)算，擬定項(xiàng)目資金在年度首日投入即交付車款即提車并即時(shí)實(shí)現(xiàn)租賃，在每季末收取當(dāng)季租金。2.項(xiàng)目測(cè)算的營業(yè)周期為每月22日，每年4季12月。3.本項(xiàng)目營業(yè)收入主要來源是租金收入和車體廣告收入（此收入中含車輛充電費(fèi)用和維護(hù)費(fèi)用）。本項(xiàng)目在運(yùn)營中會(huì)結(jié)合市場(chǎng)需求及盈利水平來綜合考慮各個(gè)車型在市場(chǎng)的占有份額，以贏取取最高的投資收益。以上計(jì)算不考慮地方補(bǔ)貼，如果推廣城市有地方補(bǔ)貼此項(xiàng)目通過地方補(bǔ)貼的效應(yīng)周轉(zhuǎn)速度猛增，一年可最高周轉(zhuǎn)4次，從而資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)連續(xù)快速增值，增值幅度在400%以上。34 錦程新能源運(yùn)25、營租賃 發(fā)展方向 租賃經(jīng)營收益測(cè)算期期 間間車輛購進(jìn)車輛購進(jìn)資產(chǎn)資產(chǎn)收入收入采購金額（1）=上季（10）采購單價(jià)（2）采購數(shù)量（3）=（1）/（2）車輛擁有量（4）=（3）+上季（4）資產(chǎn)（車輛）總額（5）=（4）*（2）資產(chǎn)增值率（6）=（5）/（1）出租收入（7）車體廣告收入（8）小計(jì)（10）第一季第一季5000.00 15.00 333 333 4999.95-1099.99 80.00 1179.99 第二季第二季1179.99 15.00 79 412 6180.00 23.60%1359.60 98.88 1458.48 第三季第三季1458.48 15.00 97 509 76326、8.45 52.77%1680.46 122.22 1802.67 第四季第四季1802.67 15.00 120 629 9441.15 88.82%2077.05 151.06 2228.11 合合 計(jì)計(jì)629 629 9441.15 88.82%6217.10 452.15 6669.25 資產(chǎn)增值率88.82%年資產(chǎn)收入率109.79%純電動(dòng)中巴車租賃經(jīng)營收益測(cè)算:單位:萬元 35 錦程新能源運(yùn)營租賃 運(yùn)營篇 租賃經(jīng)營收益測(cè)算純電動(dòng)物流車車租賃經(jīng)營收益測(cè)算:單位:萬元期期 間間車輛購進(jìn)車輛購進(jìn)資產(chǎn)資產(chǎn)收入收入采購金額（1）=上季（10）采購單價(jià)（2）采購數(shù)量（3）=（1）/（2）車輛擁27、有量（4）=（3）+上季（4）資產(chǎn)（車輛）總額（5）=（4）*（2）資產(chǎn)增值率（6）=（5）/（1）出租收入（7）車體廣告收入（8）小計(jì)（10）第一季第一季5000.00 3.50 1429 1429 5000.00-2357.14 214.29 2571.43 第二季第二季2571.43 3.50 735 2163 7571.41 51.43%3569.38 324.49 3893.87 第三季第三季3893.87 3.50 1113 3276 11465.27 129.31%5405.05 491.37 5896.42 第四季第四季5896.42 3.50 1685 4960 17361.28、68 247.23%8184.79 744.07 8928.86 合合 計(jì)計(jì)4960 4960 17361.68 247.23%19516.37 1774.22 21290.58 資產(chǎn)增值率247.23%年資產(chǎn)收入率325.81%36 錦程新能源第 七 篇 融資計(jì)劃 A輪融資B輪融資（每股10元）原注冊(cè)資本1600萬本輪融資新增注冊(cè)資本500萬增資后的注冊(cè)資本2100萬融資總額5000萬 據(jù)上篇發(fā)展計(jì)劃分析，公司采取“新能源汽車生產(chǎn)基地+銷售+租賃”的運(yùn)營模式，資金已投入基地建設(shè)和流動(dòng)資金。公司擬分兩期股票發(fā)行，共募集8000萬元，主要生產(chǎn)純電動(dòng)乘用車、中巴、物流等新能源純電動(dòng)汽車，并支持與奇29、瑞公司新能源汽車的業(yè)務(wù)合作。A輪融資（每股6元）原注冊(cè)資本1100萬本輪融資新增注冊(cè)資本500萬增資后的注冊(cè)資本1600萬融資總額3000萬 37 錦程新能源第 七 篇 融資計(jì)劃 融資項(xiàng)目公司正式與奇瑞公司簽訂新能源汽車的業(yè)務(wù)合作協(xié)議：38 錦程新能源第 七 篇 融資計(jì)劃 A輪融資 A輪融資，每股6元，募集資金3000萬元人民幣，占公司股份31.25%。A輪融資（每股6元）原注冊(cè)資本1100萬本輪融資新增注冊(cè)資本500萬增資后的注冊(cè)資本1600萬融資總額3000萬 39 錦程新能源第 七 篇 融資計(jì)劃 A輪 價(jià)值分析名稱名稱單位單位:萬元萬元ten thousand RMB原股本（Contri30、buted capital before equity financing）1100萬元計(jì)劃股權(quán)融資額（Additional-paid in capital）3000萬元股權(quán)融資比例（The proportion of equity financing）31.25%增資后新股本（Contributed capital after equity financing）1600萬元市盈率（P/E）8x9x截止截止2015年年10月月31日公司財(cái)務(wù)表報(bào)日公司財(cái)務(wù)表報(bào)單位單位:萬元萬元ten thousand RMB凈資產(chǎn)（Net asset）3009萬元13年、14年、15年E 每股收益（EPS）0.66元、0.72元、0.75元E每股凈資產(chǎn)（NAV）2.73元 40 錦程新能源第 七 篇 融資計(jì)劃 資本流動(dòng)性 為最大化實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益，活躍資本流動(dòng)性，回報(bào)投資股東，公司計(jì)劃于2016年登陸新三板上市。目前，公司已與國內(nèi)領(lǐng)頭券商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所簽訂新三板掛牌協(xié)議，正式啟動(dòng)新三板上市工作。41 錦程新能源績(jī)效概述績(jī)效管理績(jī)效管理實(shí)施過程KPI與BSC謝謝觀賞 錦程新能源Thanks請(qǐng)不要猶豫，歡迎隨時(shí)聯(lián)系我們：