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1、主要測(cè)算指標(biāo)主要測(cè)算指標(biāo) 根據(jù) 政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證指引（財(cái)金201521 號(hào)），PPP 項(xiàng)目全生命周期過(guò)程的財(cái)政支出責(zé)任，主要包括股權(quán)投資、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、配套投入等。結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，責(zé)任識(shí)別如下：1、股權(quán)投資支出責(zé)任 股權(quán)投資支出責(zé)任是指在政府授權(quán)的出資代表與社會(huì)資本方共同組建項(xiàng)目公司的情況下，政府承擔(dān)的股權(quán)投資支出責(zé)任。本項(xiàng)目由玉田縣建城市政建設(shè)有限公司與社會(huì)資本方共同組建項(xiàng)目公司，政府承擔(dān)股權(quán)投資支出責(zé)任。2、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任 運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任是指在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，政府承擔(dān)的直接付費(fèi)責(zé)任。本項(xiàng)目為政府付費(fèi)模式，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼期間，政府承擔(dān)部分直接付費(fèi)責(zé)任。政府每2、年直接付費(fèi)數(shù)額包括：社會(huì)資本方承擔(dān)的年均建設(shè)成本（折算成各年度現(xiàn)值）、年度運(yùn)營(yíng)成本和合理利潤(rùn)的數(shù)額。3、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出責(zé)任 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出責(zé)任是指項(xiàng)目實(shí)施方案中政府承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的財(cái)政或有支出責(zé)任。政府需承擔(dān) PPP 合同中約定的法律風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)以及因政府方原因?qū)е潞贤K止等突發(fā)情況，產(chǎn)生的財(cái)政或支出責(zé)任。4、配套投入支出責(zé)任 政府提供的項(xiàng)目配套工程等其他投入責(zé)任，包括建設(shè)部分項(xiàng)目配套措施、完成項(xiàng)目與現(xiàn)有相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的對(duì)接、投資補(bǔ)助等。本項(xiàng)目的配套支出由社會(huì)資本負(fù)責(zé)投資，政府不承擔(dān)配套投入支出責(zé)任。綜上所述，根據(jù)項(xiàng)目基本情況，本項(xiàng)目全生命周期過(guò)程的財(cái)政支出責(zé)任，主要包括股權(quán)投資支出責(zé)任、3、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出責(zé)任。測(cè)算方法測(cè)算方法 綜合考慮各類支出責(zé)任的特點(diǎn)、情景和發(fā)生概率等因素，對(duì)項(xiàng)目全生命周期內(nèi)財(cái)政支出責(zé)任分別進(jìn)行測(cè)算。1、股權(quán)投資支出 股權(quán)投資支出應(yīng)當(dāng)依據(jù)項(xiàng)目資本金要求以及項(xiàng)目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)合理確定。本項(xiàng)目政府授權(quán)的出資者代表與社會(huì)資本方以現(xiàn)金方式出資入股，注冊(cè)成立項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為 2723.11 萬(wàn)元，其中：政府方出資 272.3 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 10%，社會(huì)資本方出資 2450.81 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 90%。2、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出（1）可用性付費(fèi) 參照省內(nèi)已運(yùn)營(yíng)其他相似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目成本主要包括建設(shè)成本、工資及福利費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、管理費(fèi)用等。項(xiàng)目公4、司為本項(xiàng)目建設(shè)符合適用法律及協(xié)議規(guī)定的竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的公共資產(chǎn)所投入的資本性總支出而需要獲得的服務(wù)收入，主要包括項(xiàng)目建設(shè)投資、融資成本、稅費(fèi)及合理回報(bào)。本項(xiàng)目建設(shè)成本估算為 13615.56 萬(wàn)元，主要包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其它費(fèi)用與建設(shè)期利息三部分，（工程費(fèi)用具體數(shù)值由社會(huì)資本方在投標(biāo)時(shí)按工程費(fèi)用下浮率報(bào)價(jià)，以雙方委托的第三方咨詢機(jī)構(gòu)出具的最終審計(jì)費(fèi)用金額為準(zhǔn)；工程建設(shè)其它費(fèi)用與建設(shè)期利息以實(shí)際發(fā)生值為準(zhǔn)）。當(dāng)年可用性付費(fèi)當(dāng)年可用性付費(fèi)=社會(huì)資本建設(shè)成本（社會(huì)資本建設(shè)成本（1+合理利潤(rùn)率）（合理利潤(rùn)率）（1+年度折現(xiàn)率）年度折現(xiàn)率）n/財(cái)政運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼周期財(cái)政運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼周期 參照國(guó)內(nèi)同行業(yè)利潤(rùn)率水平5、，并結(jié)合現(xiàn)行銀行利率及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，擬定本項(xiàng)目的合理利潤(rùn)率為 7%（具體數(shù)值可在社會(huì)資本方招標(biāo)采購(gòu)確定），年度折現(xiàn)率按 6%（具體數(shù)值可在社會(huì)資本方招標(biāo)采購(gòu)確定）執(zhí)行。經(jīng)測(cè)算本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)可用性付費(fèi)合計(jì)為21576 萬(wàn)元。（2）績(jī)效付費(fèi) 項(xiàng)目公司為維持本項(xiàng)目可用性而提供的符合協(xié)議規(guī)定的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)而需要獲得的服務(wù)收入，主要為本項(xiàng)目紅線范圍內(nèi)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本。整個(gè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)期內(nèi)，項(xiàng)目公司須按照法律法規(guī)、適用養(yǎng)護(hù)維護(hù)技術(shù)規(guī)范和合同約定，對(duì)本項(xiàng)目所有工程及其附屬設(shè)施（依附于項(xiàng)目設(shè)施但按照法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求應(yīng)由其產(chǎn)權(quán)單位負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)和維修的除外）實(shí)施日常預(yù)防性養(yǎng)護(hù)、經(jīng)常性巡查、定期檢測(cè)和評(píng)價(jià)，按6、適用技術(shù)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行必要的保養(yǎng)維修工程。保證項(xiàng)目設(shè)施完好和安全運(yùn)行，達(dá)到設(shè)計(jì)要求和預(yù)期使用目的。運(yùn)營(yíng)期內(nèi)的成本包括：工資及福利費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、管理費(fèi)等，全生命周期內(nèi)運(yùn)營(yíng)成本共計(jì) 873 萬(wàn)元（具體數(shù)值以實(shí)際發(fā)生值為準(zhǔn)）。當(dāng)年績(jī)效付費(fèi)=年度運(yùn)營(yíng)成本（1+合理利潤(rùn)率）工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)維護(hù)人員為 8 人，人均工資及福利按照 4000元/月，年工資及福利費(fèi)年度運(yùn)營(yíng)成本預(yù)計(jì)為 38.4 萬(wàn)元，經(jīng)計(jì)算增加合理利潤(rùn)率 7%后為 41.1 萬(wàn)元。維護(hù)費(fèi) 本項(xiàng)目維護(hù)費(fèi)主要包括道路維護(hù)養(yǎng)護(hù)以及道路周邊綠化養(yǎng)護(hù)設(shè)施的日常維護(hù)。本項(xiàng)目道路全長(zhǎng) 5.263 公里。道路及管線養(yǎng)護(hù)參照目前玉田縣內(nèi)市政道路項(xiàng)目維護(hù)7、費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算。本項(xiàng)目道路養(yǎng)護(hù)服務(wù)費(fèi)=道路面積道路管養(yǎng)維護(hù)（含照明及管線）付費(fèi)單價(jià)，本項(xiàng)目暫按每公里 1.6 萬(wàn)元/年進(jìn)行估算。本項(xiàng)目道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)年度運(yùn)營(yíng)成本估算為 8.42 萬(wàn)元/年，經(jīng)計(jì)算增加合理利潤(rùn)率 7%后為 9.0 萬(wàn)元。本項(xiàng)目綠化日常養(yǎng)護(hù)參照 河北省城市園林綠化養(yǎng)護(hù)管理定額中二級(jí)綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算。綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)=綠化面積綠化養(yǎng)護(hù)付費(fèi)單價(jià)，本項(xiàng)目暫按照每平方米 4 元/年進(jìn)行估算。本項(xiàng)目綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)年度運(yùn)營(yíng)成本估算為 16 萬(wàn)元/年，經(jīng)計(jì)算增加合理利潤(rùn)率 7%后為 16.7 萬(wàn)元。注：道路面積暫按可行性研究報(bào)告中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 5.263 公里計(jì)算，最終以竣工驗(yàn)收后經(jīng)政府相關(guān)部門審定的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)8、；綠化面積暫按可行性研究報(bào)告中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 38985 平方米計(jì)算，最終以竣工驗(yàn)收后經(jīng)政府相關(guān)部門審定的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。管理費(fèi) 本項(xiàng)目管理費(fèi)主要為日常運(yùn)營(yíng)管理發(fā)生的費(fèi)用，按照年人員工資的 50%進(jìn)行測(cè)算，年管理費(fèi)年度運(yùn)營(yíng)陳本為 19.2 萬(wàn)元，經(jīng)計(jì)算增加合理利潤(rùn)率 7%后為 20.5 萬(wàn)元。本項(xiàng)目投資較大，且具有良好的社會(huì)效益，為使本方案實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)可行性，政府有必要對(duì)項(xiàng)目補(bǔ)貼，以使投資者能收回投資并取得合理回報(bào)，確保項(xiàng)目順利完成投資建設(shè)并維持健康穩(wěn)定運(yùn)行。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目全生命周期內(nèi)運(yùn)營(yíng)成本支出估算為 22449 萬(wàn)元。（7）風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出應(yīng)充分考慮各類風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率和帶來(lái)的支出責(zé)任。本項(xiàng)目對(duì)9、政府與項(xiàng)目公司共擔(dān)的不可抗力風(fēng)險(xiǎn)，將以合同條款方式要求項(xiàng)目公司購(gòu)買相關(guān)保險(xiǎn)，用來(lái)轉(zhuǎn)移相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，政府不需有相關(guān)支出。項(xiàng)目對(duì)于需要政府承擔(dān)的政治風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，認(rèn)為該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)若有發(fā)生，會(huì)有專項(xiàng)資金應(yīng)對(duì)。根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)要素進(jìn)行不同程度的劃定，設(shè)定本項(xiàng)目總的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本為項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本的 8%，其中政府需承擔(dān)的自留風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本占項(xiàng)目全部風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本的 25%。本項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本合計(jì)為 22875 萬(wàn)元，其中政府承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)成本為 445 萬(wàn)元。詳見表 2-4。（8）運(yùn)營(yíng)支出 本項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制為政府付費(fèi)模式。本項(xiàng)目為政府付費(fèi)模式，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼期間，政府承擔(dān)部分直接付費(fèi)責(zé)任。政府每年直接支出數(shù)據(jù)包括：社會(huì)資本方承擔(dān)的建設(shè)成本（折算成各年度現(xiàn)值）、年度運(yùn)營(yíng)成本和合理利潤(rùn)的數(shù)額。