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1、1 東荊新區城市路網建設工程東荊新區城市路網建設工程 PPP 項目項目 財政承受能力論證財政承受能力論證的主要測算指標和方法的主要測算指標和方法 實施機構：潛江市住房和城鄉建設委員會實施機構：潛江市住房和城鄉建設委員會 編制單位：編制單位：湖北省湖北省工程咨詢公司工程咨詢公司 編制日期：編制日期：二一二一八八年年一一月月 I 目目 錄錄 一、概述一、概述.2 1、要求.2 2、計算公式.2 二、本項目財政支出責任測算二、本項目財政支出責任測算.2 1、計算公式.2 2、股權投資支出測算.2 3、可行性缺口補助測算.2 4、政府風險承擔支出測算.5 5、配套投入支出測算.6 6、測算結果.6 三2、潛江其他三、潛江其他PPP 項目支出項目支出.6 四、潛江市一般公共預算支出預測四、潛江市一般公共預算支出預測.9 五、項目財政支出能力評估五、項目財政支出能力評估.11 六、結六、結 論論.18 2 一、一、概述概述 1、要求要求 政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金 201521 號）中第二十五條要求“每一年度全部 PPP 項目需要從預算中安排的支出責任，占一般公共預算支出比例應當不超過不超過 10%”。2、計算公式計算公式 潛江年度全部 PPP 項目支出占一般公共預算支出比例=（本項目政府支出責任合計+潛江其他 PPP 項目支出）年度一般公共預算支出 二二、本項目本項目財政3、財政支出支出責任責任測算測算 1、計算計算公式公式 本項目財政支出責任=政府承擔的股權投資+可行性缺口補助+政府承擔風險+政府配套投入 2、股權投資支出測算股權投資支出測算 股權投資支出應當依據項目實施方案中明確的項目資本金要求及項目公司股權結構合理確定。股權投資支出責任中的土地等實物投入或無形資產投入，應依法進行評估，合理確定價值。計算公式為：股權投資支出=項目資本金政府占項目公司股權比例 本項目資本金為 26489.96 萬元，根據股權結構，政府占項目公司股權比例為 10。因此，本項目中政府需要承擔的股權投資支出為 2649.00 萬元。3、可行性可行性缺口補助缺口補助測算測算 本項目的運4、營補貼支出，即可行性缺口補助。對可行性缺口補助模式的項目，在項目運營補貼期間，政府承擔部分直接付費責任。政府每年直接付費數額包括：社會資本方承擔的年均建設成本（折算成 3 各年度現值）、年度運營成本和合理利潤，再減去每年使用者付費的數額。計算公式為：可行性缺口補助=年度可用性服務費70%+（年度可用性服務費30%+年度運維績效服務費）年度使用者付費收入年度其他服務收入 1）年度可用性服務費=（建設項目總投資-流動資金-政府出資方投入的資本金）2）年度運維績效服務費=年度運營成本*（1+運維合理利潤率）3）年度使用者付費數額=當年臨時停車位收入 4）年度其他服務收入=當年路燈廣告牌收入 其中：代5、表可用性績效考核系數；代表運營期的年度運維績效考核系數；N 代表折現年數。即財政運營補貼周期，財政提供運營補貼的年數；建設項目總投資：以最終審計確定的建設項目總投資，結合投標人投標報價的建安工程費下浮率確定，且為靜態建設項目總投資；i 代表可用性資產投資回報率，以中標社會資本方投標報價為準；運維合理利潤率，以中標社會資本方投標報價為準；運維成本，以審計結果為準；年度使用者付費數額、年度其他服務收入：即相應的運營收入實際值，以審計結果為準。可行性缺口補助具體支出金額，詳見下表 1。4 表表 1 可行性缺口補助計算表可行性缺口補助計算表 單位：萬元單位：萬元 序序號號 項目項目 合計合計 建設期建6、設期 運營期運營期 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 1 可用性政府服務費 215297.79 11960.99 11960.99 11960.99 11960.99 11960.99 11960.99 11960.99 11960.99 2 運維績效服務費 10135.12 232.85 237.10 348.08 355.78 430.65 371.89 380.31 1174.10 3 經營收入（使用者付費）4330.81 0.00 0.00 129.28 129.28 142.207、 149.31 171.94 171.94 204.29 204.29 4 經營收入（其他服務收入）297.86 9.63 10.43 11.23 12.64 13.48 14.32 15.92 16.81 5 可行性缺口補助可行性缺口補助 220804.24 0.00 0.00 12054.93 12058.38 12155.63 12154.82 12206.22 12146.62 12121.09 12913.99 序序號號 項目項目 合計合計 運營期運營期 2028 年 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 208、37 年 1 可用性政府服務費 215297.79 11960.99 11960.99 11960.99 11960.99 11960.99 11960.99 11960.99 11960.99 11960.99 11960.99 2 運維績效服務費 10135.12 397.92 562.29 416.59 426.35 436.40 446.76 2478.55 468.41 479.72 491.38 3 經營收入（使用者付費）4330.81 228.04 239.45 264.39 264.39 303.80 303.80 329.99 346.48 373.98 373.98 4 經9、營收入（其他服務收入）297.86 17.69 18.58 18.58 18.58 19.51 19.51 19.51 20.48 20.48 20.48 5 可行性缺口補助可行性缺口補助 220804.24 12113.17 12265.26 12094.61 12104.37 12074.09 12084.44 14090.05 12062.43 12046.25 12057.90 5 4、政府政府風險承擔支出測算風險承擔支出測算 風險承擔支出通常可采用比例法、情景分析法及概率法進行測算。本項目中政府承擔的風險涉及到法律、政策、招標、土地征用、工程變更、市場需求、財經、不可抗力等。各類風險10、支出數額和概率難以進行準確測算，因此本項目風險承擔支出采用比例法進行測算，即按照項目全部建設成本和一定時期內的運營成本的一定比例確定風險承擔支出。計算公式為：風險承擔支出=（項目全部建設成本+運營期運營成本）風險承擔比例=（各年建設成本+各年運營成本）風險承擔比例。根據政府和社會資本合作項目物有所值評價指引（試行文件規定，通常風險承擔成本不超過項目建設運營成本的 20%，可轉移風險承擔成本占項目全部風險承擔成本的比例一般為 70%85%。本項目風險承擔成本取項目建設運營成本的 20%，其中政府自留風險成本占風險承擔成本的 20%，可轉移風險承擔成本占風險承擔成本的 80%。采用比例法測算本項目11、政府自留風險的承擔成本總額為 5481.69萬元。表表 2 風險承擔支出風險承擔支出（單位：萬元）（單位：萬元）年份 風險承擔支出 年份 風險承擔支出 2018 年 3223.23 2028 年 5.07 2019 年 2064.36 2029 年 10.72 2020 年 3.16 2030 年 4.28 2021 年 3.29 2031 年 4.64 2022 年 6.89 2032 年 3.41 2023 年 6.84 2033 年 3.79 2024 年 8.70 2034 年 78.70 2025 年 6.47 2035 年 2.86 2026 年 5.43 2036 年 2.18 12、2027 年 35.07 2037 年 2.62 合計 5481.69 6 5、配套投入支出測算配套投入支出測算 本項目中政府無配套支出責任，故無需相應費用支出。6、測算測算結果結果 根據以上各項財政支出責任的測算結果，匯總得到本項目政府財政支出責任總額為 228934.93 萬元，各年度支出責任見表 3。表表 3 年度財政支出責任年度財政支出責任（單位：萬元）（單位：萬元）年份年份 年度財政支出責任年度財政支出責任 年份年份 年度財政支出責任年度財政支出責任 2018 年 4812.63 2028 年 12118.23 2019 年 3123.96 2029 年 12275.98 2020 13、年 12058.09 2030 年 12098.89 2021 年 12061.66 2031 年 12109.02 2022 年 12162.52 2032 年 12077.49 2023 年 12161.66 2033 年 12088.24 2024 年 12214.92 2034 年 14168.75 2025 年 12153.09 2035 年 12065.29 2026 年 12126.52 2036 年 12048.42 2027 年 12949.06 2037 年 12060.51 合計合計 228934.93 三三、潛江其他潛江其他 PPP 項目支出項目支出 根據潛江市財政局提14、供數據，除本項目外潛江市目前在建的 PPP項目有 9 個：“南部園區污水項目、公交一體化項目、城鄉一體化（集鎮）污水處理項目、漢江大橋項目、湖北返灣湖國家濕地公園生態修復項目、市民之家和文化中心項目、奧體中心項目、人民醫院建設項目和職教中心搬遷項目”，政府對于潛江市全部 PPP 項目的政府年度支出情況和財政支出責任占一般公共預算支出的比例，詳見下表。7 表表 4 潛江市全部潛江市全部 PPP 項目財政承受能力論證表項目財政承受能力論證表 序號 項目名稱 合計 建設期 運營期 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1 一般公共預算支出15、一般公共預算支出 22920454.56 700496.53 735521.35 772297.42 810912.29 859567.03 911141.05 965809.52 1023758.09 1085183.57 1128590.91 2 潛江分年度潛江分年度 10 個項個項目總支出目總支出 1085845.62 30731.71 29742.46 44639.71 68891.04 68142.15 67724.43 67144.74 74902.44 76169.01 73819.79 2.1 東荊新區城市路網項目（本項目）228934.93 4812.63 3123.96 116、2058.09 12061.66 12162.52 12161.66 12214.92 12153.09 12126.52 12949.06 2.2 南部園區污水項目 15763.68 564.34 649.26 734.39 741.59 749.02 756.71 764.65 772.86 781.34 790.10 2.3 公交一體化項目 34552.80 1319.20 1632.09 1655.51 1678.92 1702.33 1725.75 1749.16 1773.15 4098.49 1819.41 2.4 城鄉一體化（集鎮）污水處理項目 179532.48 8483.317、5 8556.36 8617.35 8670.98 8724.61 9121.72 9136.58 9151.46 9139.60 9127.73 2.5 漢江大橋項目 37793.60 1521.11 749.40 2009.41 5499.42 5244.15 5000.68 4729.54 4509.84 4300.27 4229.78 2.6 湖北返灣湖國家濕地公園生態修復項目 324596.28 5894.74 5956.48 6018.22 23184.77 22773.17 22361.57 21949.97 29938.37 29115.17 28291.97 2.7 市民之家18、和文化中心項目 107696.99 1696.06 1421.89 7828.58 8401.05 8207.61 8014.18 8014.18 8014.18 8014.18 8014.18 2.8 奧體中心項目 80495.69 447.52 392.29 262.14 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 2.9 人民醫院建設項目 40737.07 5175.86 4500.36 2909.19 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 2.119、0 職教中心搬遷項目 35742.10 816.90 2760.37 2546.83 2326.45 2252.54 2255.96 2259.54 2263.29 2267.24 2271.37 3 潛江分年度潛江分年度 10 個項個項目總支出占比目總支出占比/4.39%4.04%5.78%8.50%7.93%7.43%6.95%7.32%7.02%6.54%8 續上表續上表 序號 項目名稱 合計 運營期 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 1 一般公共預算支出一般公共預算支出 22920454.56 1173734.55 1220、20683.93 1269511.29 1320291.74 1366501.95 1414329.52 1463831.05 1515065.14 1568092.42 1615135.19 2 本項目政府支出 1085845.62 67967.86 67320.95 66346.65 65560.11 64732.54 32587.21 32406.88 30338.81 28326.42 28350.68 3 本項目財政支出占比 228934.93 12118.23 12275.98 12098.89 12109.02 12077.49 12088.24 14168.75 12065.221、9 12048.42 12060.51 4 潛江市其他已實施潛江市其他已實施PPP 項目政府年度支項目政府年度支出出 15763.68 806.07 808.52 818.19 828.18 838.51 849.18 860.21 871.61 883.39 895.56 4.1 南部園區污水項目 34552.80 1842.82 1866.24 1889.65 1913.07 1936.48 1959.90 1983.31 2007.30 4.2 公交一體化項目 179532.48 9115.87 9104.00 9092.14 9080.27 9068.41 9068.41 9068.422、1 9068.41 9068.41 9068.41 4.3 城鄉一體化（集鎮）污水處理項目 37793.60 4.4 湖北返灣湖國家濕地公園生態修復項目 324596.28 27468.77 26645.57 25822.37 24999.17 24175.97 4.5 漢江大橋項目 107696.99 8014.18 8014.18 8014.18 8014.18 8014.18 4.6 市民之家和文化中心項目 80495.69 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4.23、7 奧體中心項目 40737.07 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 4.8 人民醫院建設項目 35742.10 2275.71 2280.26 2285.03 2290.03 2295.29 2295.29 5 潛江市潛江市 PPP 項目財項目財政支出占比政支出占比/5.79%5.52%5.23%4.97%4.74%2.30%2.21%2.00%1.81%1.76%9 四四、潛江市潛江市一般公共一般公共預算支出預測預算支出預測 潛江市近五年（20122016 年）一般24、公共預算收支情況，詳見表5 所示；潛江市近五年（20122016 年）一般公共預算支出平均年均增長率為 8.63%，各年度增長率詳見表 6 所示。表表 5 潛江市近五年一般公共預算收支匯總表潛江市近五年一般公共預算收支匯總表（單位：萬元）單位：萬元）年度年度 公共預算收入公共預算收入 公共預算支出公共預算支出 合計 1,048,744.00 2,677,241.00 2012 160,169.00 420,063.00 2013 200,036.00 467,984.00 2014 226,878.00 512,696.00 2015 228,510.00 641,127.00 2016 2325、3,151.00 635,371.00 表表 6 潛江市潛江市近近五五年年一般公共預算支出一般公共預算支出增長率增長率（單位：萬元）單位：萬元）預算科目預算科目 2012 年年 2013 年年 2014 年年 2015 年年 2016 年年 一般預算支出總額 420063.00 467984.00 512696.00 641127.00 635371.00 支出增長率 11.41%9.55%25.05%-0.90%在進行財政支出能力評估時，未來年度一般公共預算支出數額可參照前五年相關數額的平均值及平均增長率計算，并根據實際情況進行適當調整。鑒于 2016 年一般預算支出總額增長率與其他年份有較26、大差異，導致 20122016 年間一般公共預算支出年均增長率較低。同時，考慮國內經濟的持續下行、結構性減稅步伐的持續加快和調控力度的持續加大，縣（市）級地方財政收入增勢趨緩，財政支出壓力增大，一般公共預算支出的高速增長將難以為繼，預測本項目營運期內潛江市一般公共預算支出的平均增速每五年進行調整，預測支出增長率詳見表 7 所示；并據此以 2016 年為基數測算得到 2018-2037 年潛江市一般公共預算支出，詳見表 8 所示。10 表表 7 潛江市潛江市一般公共預算支出一般公共預算支出測算表測算表（單位：萬元）單位：萬元）項目 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 202027、 年 2021 年 一般公共預算支出 635371.00 667139.55 700496.53 735521.35 772297.42 810912.29 支出增長率支出增長率 基數基數 5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%續上表 項目 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 一般公共預算支出 859567.03 911141.05 965809.52 1023758.09 1085183.57 支出增長率支出增長率 6.00%6.00%6.00%6.00%6.00%續上表 項目 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 2031 年28、 一般公共預算支出 1128590.91 1173734.55 1220683.93 1269511.29 1320291.74 支出增長率支出增長率 4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%續上表 項目 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 一般公共預算支出 1366501.95 1414329.52 1463831.05 1515065.14 1568092.42 1615135.19 支出增長率支出增長率 3.50%3.50%3.50%3.50%3.50%3.00%表表 8 潛江市潛江市 2018-2037 年年一般一般公共公共預算29、預算支出預測支出預測（單位：萬元）單位：萬元）年份年份 一般公共預算支出一般公共預算支出 年份年份 一般公共預算支出一般公共預算支出 2018 年 700496.53 2028 年 1173734.55 2019 年 735521.35 2029 年 1220683.93 2020 年 772297.42 2030 年 1269511.29 2021 年 810912.29 2031 年 1320291.74 2022 年 859567.03 2032 年 1366501.95 2023 年 911141.05 2033 年 1414329.52 2024 年 965809.52 2034 年30、 1463831.05 2025 年 1023758.09 2035 年 1515065.14 2026 年 1085183.57 2036 年 1568092.42 2027 年 1128590.91 2037 年 1615135.19 11 五五、項目財政支出能力評估項目財政支出能力評估 政府對于本項目的年度支出情況及財政支出責任占一般公共預算支出的比例，詳見表 9 所示。根據潛江市財政局提供的數據，除本項目外潛江市目前在建的PPP 項目有 9 個：“南部園區污水項目、公交一體化項目、城鄉一體化（集鎮）污水處理項目、漢江大橋項目、湖北返灣湖國家濕地公園生態修復項目、市民之家和文化中心項目、31、奧體中心項目、人民醫院建設項目和職教中心搬遷項目”，政府對于潛江市全部 PPP 項目的政府年度支出情況和財政支出責任占一般公共預算支出的比例，詳見表10。12 表表 9 本項目財政承受能力論證表本項目財政承受能力論證表 序號 項目名稱 合計 建設期 運營期 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1 一般公共預算支出一般公共預算支出 22920454.56 700496.53 735521.35 772297.42 810912.29 859567.03 911141.05 965809.52 1023758.09 1085183.532、7 1128590.91 2 本項目政府支出本項目政府支出 228934.93 4812.63 3123.96 12058.09 12061.66 12162.52 12161.66 12214.92 12153.09 12126.52 12949.06 2.1 股權投資 2649.00 1589.40 1059.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 運營補貼（可行性缺口補助）220804.24 0.00 0.00 12054.93 12058.38 12155.63 12154.82 12206.22 12146.62 12121.0933、 12913.99 2.3 政府自留風險 5481.69 3223.23 2064.36 3.16 3.29 6.89 6.84 8.70 6.47 5.43 35.07 2.4 政府配套投入支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 本項目財政支出占比本項目財政支出占比/0.69%0.42%1.56%1.49%1.41%1.33%1.26%1.19%1.12%1.15%續上表續上表 序號 項目名稱 合計 運營期 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 1 一34、般公共預算支出一般公共預算支出 22920454.56 1173734.55 1220683.93 1269511.29 1320291.74 1366501.95 1414329.52 1463831.05 1515065.14 1568092.42 1615135.19 2 本項目政府支出本項目政府支出 228934.93 12118.23 12275.98 12098.89 12109.02 12077.49 12088.24 14168.75 12065.29 12048.42 12060.51 2.1 股權投資 2649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.035、0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 運營補貼（可行性缺口補助）220804.24 12113.17 12265.26 12094.61 12104.37 12074.09 12084.44 14090.05 12062.43 12046.25 12057.90 2.3 政府自留風險 5481.69 5.07 10.72 4.28 4.64 3.41 3.79 78.70 2.86 2.18 2.62 2.4 政府配套投入支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 本項目財政支出占比本項目財政支出占比/136、.03%1.01%0.95%0.92%0.88%0.85%0.97%0.80%0.77%0.75%13 表表 10 潛江市全部潛江市全部 PPP 項目財政承受能力論證表項目財政承受能力論證表 序號 項目名稱 合計 建設期 運營期 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1 一般公共預算支出一般公共預算支出 22920454.56 700496.53 735521.35 772297.42 810912.29 859567.03 911141.05 965809.52 1023758.09 1085183.57 1128590.91 237、 潛江分年度潛江分年度 10 個項個項目總支出目總支出 1085845.62 30731.71 29742.46 44639.71 68891.04 68142.15 67724.43 67144.74 74902.44 76169.01 73819.79 2.1 東荊新區城市路網項目（本項目）228934.93 4812.63 3123.96 12058.09 12061.66 12162.52 12161.66 12214.92 12153.09 12126.52 12949.06 2.2 南部園區污水項目 15763.68 564.34 649.26 734.39 741.59 749.38、02 756.71 764.65 772.86 781.34 790.10 2.3 公交一體化項目 34552.80 1319.20 1632.09 1655.51 1678.92 1702.33 1725.75 1749.16 1773.15 4098.49 1819.41 2.4 城鄉一體化（集鎮）污水處理項目 179532.48 8483.35 8556.36 8617.35 8670.98 8724.61 9121.72 9136.58 9151.46 9139.60 9127.73 2.5 漢江大橋項目 37793.60 1521.11 749.40 2009.41 5499.42 39、5244.15 5000.68 4729.54 4509.84 4300.27 4229.78 2.6 湖北返灣湖國家濕地公園生態修復項目 324596.28 5894.74 5956.48 6018.22 23184.77 22773.17 22361.57 21949.97 29938.37 29115.17 28291.97 2.7 市民之家和文化中心項目 107696.99 1696.06 1421.89 7828.58 8401.05 8207.61 8014.18 8014.18 8014.18 8014.18 8014.18 2.8 奧體中心項目 80495.69 447.52 40、392.29 262.14 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 2.9 人民醫院建設項目 40737.07 5175.86 4500.36 2909.19 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 2.10 職教中心搬遷項目 35742.10 816.90 2760.37 2546.83 2326.45 2252.54 2255.96 2259.54 2263.29 2267.24 2271.37 3 潛江分年度潛江分年度 10 個項個項目總支出占比41、目總支出占比/4.39%4.04%5.78%8.50%7.93%7.43%6.95%7.32%7.02%6.54%14 續上表續上表 序號 項目名稱 合計 運營期 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 1 一般公共預算支出一般公共預算支出 22920454.56 1173734.55 1220683.93 1269511.29 1320291.74 1366501.95 1414329.52 1463831.05 1515065.14 1568092.42 1615135.19 2 本項目政府支出 1085845.62 67967.42、86 67320.95 66346.65 65560.11 64732.54 32587.21 32406.88 30338.81 28326.42 28350.68 3 本項目財政支出占比 228934.93 12118.23 12275.98 12098.89 12109.02 12077.49 12088.24 14168.75 12065.29 12048.42 12060.51 4 潛江市其他已實施潛江市其他已實施PPP 項目政府年度支項目政府年度支出出 15763.68 806.07 808.52 818.19 828.18 838.51 849.18 860.21 871.61 43、883.39 895.56 4.1 南部園區污水項目 34552.80 1842.82 1866.24 1889.65 1913.07 1936.48 1959.90 1983.31 2007.30 4.2 公交一體化項目 179532.48 9115.87 9104.00 9092.14 9080.27 9068.41 9068.41 9068.41 9068.41 9068.41 9068.41 4.3 城鄉一體化（集鎮）污水處理項目 37793.60 4.4 湖北返灣湖國家濕地公園生態修復項目 324596.28 27468.77 26645.57 25822.37 24999.17 244、4175.97 4.5 漢江大橋項目 107696.99 8014.18 8014.18 8014.18 8014.18 8014.18 4.6 市民之家和文化中心項目 80495.69 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4670.22 4.7 奧體中心項目 40737.07 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 1655.98 4.8 人民醫院建設項目 35742.10 227545、.71 2280.26 2285.03 2290.03 2295.29 2295.29 5 潛江市潛江市 PPP 項目財項目財政支出占比政支出占比/5.79%5.52%5.23%4.97%4.74%2.30%2.21%2.00%1.81%1.76%15 表表 11 潛江市潛江市 PPP 項目財政承受能力論證項目財政承受能力論證匯總匯總表表 序號 項目名稱 合計 建設期 運營期 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 一一 本項目政府支出責任本項目政府支出責任合計合計 228934.93 4812.63 3123.96 12058.0946、 12061.66 12162.52 12161.66 12214.92 12153.09 12126.52 12949.06 1 股權投資支出 2649.00 1589.40 1059.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 運營補貼支出 220804.24 0.00 0.00 12054.93 12058.38 12155.63 12154.82 12206.22 12146.62 12121.09 12913.99 3 風險承擔支出 5481.69 3223.23 2064.36 3.16 3.29 6.89 6.84 8.70 6.4747、 5.43 35.07 4 配套投入支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二二 年度一般公共預算支年度一般公共預算支出出/700496.53 735521.35 772297.42 810912.29 859567.03 911141.05 965809.52 1023758.09 1085183.57 1128590.91 三三 預測年增長率預測年增長率/5.0%5.0%5.0%5.0%6.0%6.0%6.0%6.0%6.0%4.0%四四 本項目占政府支出責本項目占政府支出責任比例任比例/0.69%0.42%1.548、6%1.49%1.41%1.33%1.26%1.19%1.12%1.15%五五 潛江其他潛江其他 PPP 項目支項目支出出/25919.08 26618.50 32581.62 56829.38 55979.63 55562.77 54929.82 62749.35 64042.49 60870.74 六六 每一年度全部每一年度全部 PPP 項項目支出占一般公共預目支出占一般公共預算支出比例算支出比例 /4.39%4.04%5.78%8.50%7.93%7.43%6.95%7.32%7.02%6.54%16 續上表續上表 序號 項目名稱 合計 運營期 2028 年 2029 年 2030 年 49、2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 一一 本項目政府支出責任本項目政府支出責任合計合計 228934.93 12118.23 12275.98 12098.89 12109.02 12077.49 12088.24 14168.75 12065.29 12048.42 12060.51 1 股權投資支出 2649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 運營補貼支出 220804.24 12113.17 12265.26 12094.61 12104.37 12050、74.09 12084.44 14090.05 12062.43 12046.25 12057.90 3 風險承擔支出 5481.69 5.07 10.72 4.28 4.64 3.41 3.79 78.70 2.86 2.18 2.62 4 配套投入支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二二 年度一般公共預算支年度一般公共預算支出出/1173734.55 1220683.93 1269511.29 1320291.74 1366501.95 1414329.52 1463831.05 1515065.14 156851、092.42 1615135.19 三三 預測年增長率預測年增長率/4.0%4.0%4.0%4.0%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.0%四四 本項目占政府支出責本項目占政府支出責任比例任比例/1.03%1.01%0.95%0.92%0.88%0.85%0.97%0.80%0.77%0.75%五五 潛江其他潛江其他 PPP 項目支項目支出出/55849.62 55044.97 54247.76 53451.10 52655.04 20498.98 18238.13 18273.52 16278.00 16290.17 六六 每一年度全部每一年度全部 PPP 項項目支出占一般公共預目支52、出占一般公共預算支出比例算支出比例 /5.79%5.52%5.23%4.97%4.74%2.30%2.21%2.00%1.81%1.76%17 在本項目合作期內，政府對于本項目各年度的財政支出責任占一般公共預算支出的比重介于 0.42%-1.56%之間；政府對于包含本項目在內的潛江市所有在建 PPP 項目各年度的財政支出責任占一般公共預算支出的比重介于 1.76%-8.50%之間。詳見表 11 所示。綜上，整個營運期內，包含本項目在內的潛江市 PPP 項目財政支出責任占一般公共預算支出的比重，均低于 10%。本項目通過財政承受能力論證。18 六六、結結 論論 綜上所述，項目全生命周期內政府對本項目以及財政支出責任滿足占一般公共預算支出比例應當不超過 10%的要求，財政支出責任在潛江市財政承受能力范圍之內，故本項目財政承受能力論證結論為本項目財政承受能力論證結論為“通過論證通過論證”。