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1、 S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目 財政承受能力論證報告 桐城市交通運輸局 蘇交科集團股份有限公司 2016 年 7 月 S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 1 目 錄 1 項目基本情況項目基本情況.3 1.1 項目名稱.3 1.2 項目類型.3 1.3 項目地點.3 1.4 項目聯系人.3 1.5 項目建設的必要性.4 1.6 前期工作合規性.5 1.7 項目技術路線.5 1.8 項目所處階段.5 1.9 項目開工和計劃完成時間.5 1.10 總投資及資本構成、資產負債.5 1.11 項目公司股權結構.6 1.12 項目融資結構及主要融資成本.6 1.12、3 項目收益情況.6 2 可行性分析可行性分析.6 2.1 項目采用 PPP 模式的必要性分析.6 2.2 項目采用 PPP 模式的可行性分析.8 2.3 項目物有所值定性分析.8 3 財政支出責任識別財政支出責任識別.9 3.1 股權投資支出責任.9 3.2 運營補貼支出責任.9 3.3 風險承擔支出責任.9 3.4 配套投入支出責任.10 4 財政支出測算財政支出測算.10 4.1 股權投資支出.10 4.2 運營補貼支出.10 4.3 風險承擔支出.12 4.4 財政支出責任匯總.12 5 財政承受能力評估財政承受能力評估.12 5.1 財政支出能力評估.12 S465 羅湖大橋及接線工3、程 PPP 項目財政承受能力論證報告 2 5.2 本項目財政支出責任占比.13 5.3 本項目財政支出責任對全市財政承受能力的影響.13 5.4 市屬 PPP 項目財政支出責任對全市財政承受能力的影響.13 5.4 行業和領域平衡性評估.14 6 結論結論.14 S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 3 S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目 財政承受能力論證報告 桐城市 S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目采用 PPP 模式運作。根據國務院辦公廳轉發 財政部 發展改革委 人民銀行 關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知(國辦發201544、2 號)、財政部關于印發政府和社會資本合作模式操作指南(試行)的通知(財金2014113 號)、財政部關于印發政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引的通知(財金201521 號)，現對該項目進行財政承受能力的初步論證。1 項目基本情況 1.1 項目名稱項目名稱 S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目 1.2 項目項目類型類型 項目屬于交通基礎設施類改擴建項目 1.3 項目項目地點地點 本項目主要位于桐城市及安慶市宜秀區境內，是連接桐城市南部各鎮與安慶市區的一條重要經濟旅游干線公路。S465 羅湖大橋及接線工程起點位于桐城市東部新城，與 S228（桐樅路）平面交叉（S228 里程樁號 K5、6+396），經桐城市東部新城規劃路由北向南采用新線，下穿合安九客專鐵路橋（合安九客專里程樁號 DK118+900），經豐莊、肖莊，在繁榮村附近接現狀X007，向南經古井村、曹崗村、肖店村、趙莊村、嬉河村至榆樹咀，新建羅湖特大橋至宜秀區羅嶺鎮姥山北，沿姥山西側行進，經過朱家新屋、劉樓、賽湖村、龍家咀，訖于羅嶺鎮鳳溪社區，接現狀 X005（X005 里程樁號 K25+682），路線整體呈北南走向，全長 41.620 公里。1.4 項目項目聯系人聯系人 桐城市交通運輸局，吳濤 S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 4 1.5 項目項目建設的必要性建設的必要性(1)項目的建6、設是安徽省公路路網的重要組成部分，是滿足完善省干線公路路網的項目的建設是安徽省公路路網的重要組成部分，是滿足完善省干線公路路網的需要需要 本項目主要位于桐城市及宜秀區境內，是連接桐城市南部各鎮與安慶市區的一條重要經濟旅游干線公路。本項目起點位于桐城市東部新城，訖點至安慶市宜秀區羅嶺鎮鳳溪社區，全長 41.620km，是桐城市東部一條重要縱向通道。項目符合安徽省省道網調整規劃（2011-2020 年），是安徽省“十三五”省道公路網規劃重要組成部分。建成后將是沿線城鎮交通出行的重要載體，在省、市、縣各級路網中均占有重要地位，對完善桐城市、安慶市乃至安徽省路網的統籌規劃，提升路網等級，提高路網公路的7、服務水平，奠定了堅實基礎。(2)是加快城鎮開發、促進城鎮集聚、推動沿線經濟發展的需要是加快城鎮開發、促進城鎮集聚、推動沿線經濟發展的需要 本項目的建設將會串聯桐城市東北面城鎮發展軸上的重要城鎮節點，實現以快捷交通設施為軸線，引導城市空間組團推進。對于加強重要城鎮間的聯系，形成城鎮集聚，促進資源優化配置及產業間的分工與合作，實現區域內引外聯的經濟發展有著舉足輕重的作用，對推動沿線的經濟發展，方便沿線農村交通運輸、水產資源開發起到重要推動作用。(3)是促進桐城市與安慶宜秀區旅游業發展的需要是促進桐城市與安慶宜秀區旅游業發展的需要 本項目的建設將加快孔城老街、嬉子湖濕地生態旅游區、菜子湖濕地生態旅游8、區等以桐城市至安慶市為紐帶的南北向歷史文化旅游軸及自然休閑區的發展，加強與周邊城市間的旅游協調發展，并通過交通走廊形成與長江三角洲經濟圈旅游城市聯動發展，拓展旅游區域，整合旅游資源，進一步完善和提升桐城市和安慶市的旅游品牌和影響力，為桐城、安慶市旅游經濟的可持續發展提供有力的支撐。(4)加強桐城市與安慶市之間聯系，滿足經濟一體化的需要加強桐城市與安慶市之間聯系，滿足經濟一體化的需要 本項目起于桐城市東部新城，訖于安慶市宜秀區羅嶺鎮，它的建設將有利于加強安慶市域內部的聯系與交流，促進市區對北部片區的輻射，加快沿線社會經濟的發展和城鄉一體化的建設進程，對實現區域間人民群眾間的有效溝通，促進沿線鄉鎮9、的經濟和社會發展具有重要的意義。(5)防洪保安的需要防洪保安的需要 桐城市域屬長江流域河流水系，呈半島狀，三面環水，東鄰菜子湖、白兔湖，西鄰S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 5 嬉子湖，總面積 134.7 平方公里，水面 11.4 萬畝，境內河流縱橫，水系發達。本項目位于桐城市西南部丘陵地區，沿線頻臨嬉子湖，洪水季節道路是重要防洪通道，項目的建設對完善綜合防洪減災體系，加強防洪保安起到重要保障作用。1.6 前期前期工作合規性工作合規性 項目建議書編制完成，已獲安慶市發展和改革委員會批復；項目地震安全性評價報告已經安徽省地震安全性評定委員會評審，并獲安徽省地震局批復10、；項目防洪評價報告編制完成，并獲安慶市水利局批復；項目用地符合土地供應政策，已獲桐城市國土資源局出具的項目用地初步審查意見的函；項目規劃選址符合上位規劃要求，已獲安慶市城鄉規劃局批復；項目環境影響報告書編制完成，經審批并獲安慶市環境保護局批復；項目水土保持方案已獲安慶市水利局批復；項目可行性研究報告編制完成，并已經專家評審，獲安慶市發展和改革委員會批復；項目航道通航條件影響評價已獲安徽省交通運輸廳審核意見；項目工程初步設計編制完成，經專家評估審查，獲安慶市發展和改革委員會批復。1.7 項目項目技術路線技術路線 本項目為桐城市 S465 羅湖大橋及接線工程改擴建項目，建設內容主要為道路工程、橋涵11、工程、交叉工程及其他附屬工程，功能定位為主要集散公路，服務于桐城市主要集鎮發展區交通流的匯集疏散。項目將引入先進的設計、開發和運營理念，提升項目的吸引力。項目設計、建設、運營技術成熟，具有良好的實施環境和條件。1.8 項目所處階段項目所處階段 項目目前處于準備階段。1.9 項目開工和計劃完成時間項目開工和計劃完成時間 項目計劃于 2016 年 12 月開工，建設期 2 年，于 2018 年 12 月竣工。1.10 總投資及總投資及資本構成、資本構成、資產資產負債負債 本項目總投資估算約 5.65 億元。其中項目資本金為 1.13 億元，符合國務院關于項S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目12、財政承受能力論證報告 6 目資本金制度的規定。項目資本金由項目公司注冊資本金構成、基金或股東追加投資等構成。項目其他資金由項目公司通過向金融機構申請項目貸款方式籌集。項目通過投資形成項目公司主要資產，通過股東借款或基金、信托、項目貸款形成項目公司主要負債。1.11 項目項目公司股權結構公司股權結構 項目公司擬定初始注冊資本金 3000 萬元人民幣，其中政府指定出資人出資 300 萬元，占注冊資本金的 10%，中選社會資本出資 2700 萬元，占注冊資本金的 90%；注冊資本金之外的 8300 萬元由基金或股東追加投資的形式注入項目公司。可根據私募投資基金或金融機構出資情況進行調整。1.12 項13、目融資項目融資結構及主要融資成本結構及主要融資成本 項目融資主要來源于兩個部分：一是項目公司股東借款或私募基金，年化融資利率不超過 7%。二是項目貸款，由金融機構提供，年化融資利率不超過 7%。1.13 項目收益項目收益情況情況 本項目收入來源為政府付費。2 可行性分析 2.1 項目項目采用采用 PPP 模式模式的必要性分析的必要性分析(1)有效解決項目建設資金來源有效解決項目建設資金來源 本項目總投資約 5.65 億元，在項目運營期間無直接收益，政府需承擔全部付費責任。受國務院印發的關于加強地方政府性債務管理的意見(國發201443 號)的影響，地方政府及政府融資平臺運作的項目融資受到了極大14、限制。而 PPP 模式是當前國家力推的新型項目投融資模式，為基礎設施和公共服務項目的融資提供了順暢的融資渠道。采用 PPP 模式，能夠引進有資金實力的社會資本合作方，從而有效解決建設資金來源問題。(2)減輕地方政府短期債務壓力減輕地方政府短期債務壓力 本項目合作期 12 年，長于傳統的 BT 模式。政府財政支付的周期拉長后，能夠減輕地方政府當期和短期債務償還壓力，改善地方債務結構，提高地方財政運用的靈活度、S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 7 合理性。還有利于地方政府統籌安排一個較長時期的城市建設發展計劃，提高規劃的科學性、長遠性。(3)提高項目建設和運營質量提高15、項目建設和運營質量 本項目是需要長期發揮作用的基礎設施，其建設和運營，不允許出現質量問題。地方政府對此十分重視。采用 PPP 模式后，社會資本投資人不僅要如期完成項目建設，更要重視工程質量，否則會對其后期的運營產生影響，無法滿足公眾的社會需求。而項目的運營維護，由于引入 PPP 績效監測機制，運營者更注意運營的質量、及時性和長遠性。(4)降低建設成本節約降低建設成本節約財政支出財政支出 PPP 模式下建設成本的節約主要體現在三個方面。一是通過公開招標、競爭性磋商等公開程序，通過充分競爭選擇成本更低、實力更強的社會資本，從而直接壓降項目投資。二是引進有實力、有經驗的社會資本合作方后，可以對項目建16、設、運營進行全過程優化，有效降低項目的建設成本。三是對于 PPP 項目，金融機構在融資期限、融資利率、增信條件等方面給出了諸多優惠條件。采用 PPP 模式，有利于降低社會資本的融資成本。項目建設成本的降低，直接減少政府財政支出。(5)加快項目建設進度加快項目建設進度 PPP 模式是對建設項目全生命周期的整合，也是對建設項目全產業鏈的整合。通過有效整合，通過項目公司的整體推進及地方政府的幫撫，項目建設進度將會明顯加快。(6)是爭取上級資金支持的重要渠道是爭取上級資金支持的重要渠道 為了推行 PPP 模式，中央財政在前期費用、建設成本補貼等多方面提供資金支持。為了支持 PPP 項目融資，財政部牽頭17、組建了 PPP 融資支持基金，部分省市也相繼組建了的 PPP 基金。PPP 模式已成為爭取上級資金支持的重要渠道。(7)有效防范項目建設和運營風險有效防范項目建設和運營風險 政府主導的基本建設項目不注重項目風險的識別與分配。采用 PPP 模式后，根據相關規定和指引，將對項目風險進行有效識別和可行分配。一般情況下，項目風險包括三類，一是政策性風險；二是商業性風險；三是不可抗力。按照 PPP 模式對項目風險分配的原則，政策性風險主要由政府承擔，商業性風險主要由社會資本承擔，不可抗力由雙方共同承擔。有效的風險識別與分配，有利于規避政府單方面承擔項目全部風險，營造公平、公正的項目運營環境。S465 羅18、湖大橋及接線工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 8 2.2 項目項目采用采用 PPP 模式模式的可行性分析的可行性分析(1)政策大力支持政策大力支持 基礎設施和特許經營條例正在起草，關于 PPP 方面的法律、法規不斷完善。國務院、財政部、國家發改委多次發文推廣 PPP 模式，為 PPP 模式融資、建設、運營等出臺了一系列的規定和支持政策。中央財政將在前期費用、建設成本補貼、項目融資等多方面提供支持。為了支持 PPP 項目融資，財政部牽頭組建了 PPP 融資支持基金。PPP的推廣迎來了難得的政策機遇期。(2)社會資本積極跟進社會資本積極跟進 自 2014 年末首個 PPP 項目正式落地后，以19、央企、上市公司、大型施工企業為主體的社會資本對PPP給予了極大的關注。PPP成為社會資本改變發展模式、加快發展速度、提高競爭力的重要載體。這些企業以雄厚的資金實力、成熟的建設運營經驗成為 PPP 投資的主力軍。社會資本的積極跟進為 PPP 項目的實施提供了良好的氛圍。(3)能夠實現物有所值能夠實現物有所值 一個項目能否實施 PPP 模式，核心是是否能夠實現物有所值(VFM)。本項目采用PPP 模式后，能夠通過公開競爭壓低建設成本，通過風險轉移降低風險承擔成本，通過提高財政資金使用的靈活度和杠桿率提高財政資金對其他項目的支持度，從而增加基礎設施和公共服務供給。項目物有所值顯而易見。(4)能夠通過20、財政承受力論證能夠通過財政承受力論證 PPP 模式實施的另一個前提是要通過財政承受力論證。本項目合作期 12 年，財政支出分攤至各年度后，能夠顯著降低當期和近期財政支出壓力。同時，在桐城市總體層面，PPP 項目財政支出責任只要不超過年度公共財政預算支出的 10%，項目的財政承受力論證即屬通過。桐城市 2015 年一般公共預算支出為 23.20 億元，本項目的財政支出責任低于桐城市年度一般公共財政預算支出的 10%。2.3 項目物有所值定性分析項目物有所值定性分析 本項目通過引入社會資本，可以節約政府投資并增加服務供給，提高了土地利用效率，促進沿線旅游資源整合與開發；能夠優化風險分配；大大提高運21、營效率，促進了技術創新和管理創新，營造了公平競爭的環境。通過定性評價，項目定性得分為 84.63 分，超過基準分 60 分，項目通過物有所值定S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 9 性評價。通過定量測算，項目識別階段和準備階段物有所值量值為 13230.43 萬元，物有所值指數為 17.20%，均為正值，適宜采用 PPP 模式。物有所值評價總體結論：通過物有所值評價。3 財政支出責任識別 為確保財政中長期的可持續性，現對項目全生命周期內的財政支出、政府債務等因素做出預測，開展本項目的財政承受能力論證，以確保每年政府支出額控制在當年財政收入的一定比例。3.1 股權投資22、支出責任股權投資支出責任 本項目采用 BOT 的 PPP 模式，在其全生命周期的 12 年可預測期間內，項目公司初始注冊資本金 300 萬元，占注冊資本金的 10%，社會資本出資 2700 萬元，占注冊資本金的 90%。因此，政府需在項目公司設立時承擔 300 萬元的股權投資支出責任。3.2 運營補貼運營補貼支出責任支出責任 運營補貼支出是根據項目工程建設成本、運營成本及合理利潤水平確定。本項目回報機制采用政府購買服務，在項目運營期無直接經濟收益，無法滿足項目日常運營維護工作，因此在項目運營期間，政府需承擔全部直接付費責任。運營成本包括工資福利、管理費用、維修養護費用等。3.3 風險承擔支出責23、任風險承擔支出責任 本項目涉及三類風險：政策性風險、商業性風險和不可抗力。根據前述風險分配原則，政府可能承擔的風險包括政策性風險和部分不可抗力。在政策性風險中，具體的法律風險在可預見期間基本不會發生。(一)政策風險 主要指政府關于本項目的相關政策、法規的調整，如補貼標準的變化、項目周邊規劃的變動等，該部分風險應由政府方主要承擔。(二)最低需求風險 本項目不設定最低需求保障，由政府提供購買服務。(三)不可抗力風險 如發生不可抗力、本項目處理能力受到影響，政府則應有相應的應急預案，直到本S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 10 項目恢復處理能力。本報告將風險承擔系數設定24、為 10%，其中的 20%為風險自擔成本，計算基數為項目工程建設投資加運營期運營成本。3.4 配套投入支出責任配套投入支出責任 本項目涉及的配套投入，包括土地征收與整理、水、電、氣等公用事業建設支出。水、電、氣等公用事業建設支出則由本項目負責，或由本項目按照政府核定的規費標準繳納建設費用。本項目不涉及投資補助、貸款貼息等。因此，本級財政無需承擔配套投入支出責任。4 財政支出測算 根據上述財政支出責任識別，現對各項支出責任做具體測算：4.1 股權投資支出股權投資支出 股權投資支出根據項目資本金要求以及項目公司股權結構合理確定。本項目公司注冊資本金 3000 萬元，政府出資占比 10%，根據以下計25、算公式計算，政府需承擔的股權投資支出為 300 萬元。股權投資支出=項目資本金 政府占項目公司股權比例 4.2 運營補貼支出運營補貼支出 本項目采用政府購買服務的 PPP 模式，購買服務內容包括向項目公司購買可用性服務和維持項目可用性所需的運營維護服務，并以此支付可用性服務費和運維績效服務費。項目可用性服務費和運維績效服務費每年支付一次。1.可用性服務費及計算方式 可用性服務費，即項目公司為保證項目資產可輸出合乎標準和采購人需求的公共服務而進行的資本投入應獲得的服務收入。其計算方式如下：F=項目總投資 (+1)式中：Fn運營期內第 n 期的可用性服務費；項目總投資暫按總投資 5.65 億元計算26、；Cn運營期內第 n 年的項目總投資額的支付比例，暫按等比例支付，即S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 11 Cn=100%/運營期；Cn-1 運 營 期 內 前 n-1 年 的 項 目 總 投 資 額 的 累 計 支 付 比 例，Cn-1=C1+C2+Cn-1;i綜合融資成本，本次測算按 7.0%計；n項目運營期，n=1-10。通過以上公式測算得本項目運營期10年，政府需承擔的可用性服務費共計78252.50萬元，具體見下表(單位：萬元)：年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 可用性服務費 9605.00 9209.50 8814.0027、 8418.50 8023.00 7627.50 年度 2025 2026 2027 2028 合計 可用性服務費 7232.00 6836.50 6441.00 6045.50 78252.50 2.運維績效服務費 指項目公司為維持本項目可用性之目的提供的符合協議規定的績效標準的運營維護服務而需要獲得的服務收入，主要包括本項目紅線范圍內的運營維護成本、稅費及必要的合理回報。年度運維績效服務費計算公式如下：年度運維績效服務費=項目年度運營成本 （1+合理利潤率）式中：年度運營成本項目運營期每年的運營成本，包括日常管理費用、人員成本、日常養護、小修、中修和大修，項目運營期按實際發生額計；合理利潤28、率根據現行市場綜合融資成本，本項目合理利潤率暫定為 7%。項目運營期 10 年，政府應支付的運維績效服務費共計 4620.79 萬元，其中運營成本按實際發生金額計，運維績效服務費支付與項目運營期間的考核結果相關，本測算暫按全額支付計。各年度支付金額見下表(單位：萬元)：年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 運維績效服務費 251.45 258.99 266.76 274.77 764.73 291.50 年度 2025 2026 2027 2028 合計 運維績效服務費 300.24 309.25 318.53 1584.57 4620.79 注：測算考慮了項目運營29、期第五年中修、第十年大修。S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 12 4.3 風險承擔支出風險承擔支出 根據關于印發政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引的通知（財金201521 號）文件要求，在各類風險支出數額和概率難以進行準確測算的情況下，可以按照項目的全部建設成本和一定時期內的運營成本的一定比例確定風險承擔支出。本項目按照 10%的風險承擔系數，政府自擔風險為其中的 20%，則運營期 10 年，政府需承擔的風險自擔支出成本共計 1543.71 萬元（或有支出），各年數據如下(單位：萬元)：年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 風險30、承擔支出 177.22 171.41 165.60 159.80 163.00 148.21 年度 2025 2026 2027 2028 合計 風險承擔支出 142.42 136.64 130.86 148.57 1543.71 4.4 財政支出財政支出責任責任匯總匯總 單位：萬元 年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 股權投資支出 300.00 運營補貼支出 9856.45 9468.49 9080.76 8693.27 8787.73 風險承擔支出 177.22 171.41 165.60 159.80 163.00 合計 300.00 0.00 131、0033.67 9639.90 9246.36 8853.06 8950.73 年度 2024 2025 2026 2027 2028 合計 股權投資支出 300.00 運營補貼支出 7919.00 7532.24 7145.75 6759.53 7630.07 82873.29 風險承擔支出 148.21 142.42 136.64 130.86 148.57 1543.71 合計 8067.20 7674.66 7282.39 6890.39 7778.64 84717.00 項目運營期內，政府共需承擔的財政支出責任共計為 84717.00 萬元。5 財政承受能力評估 5.1 財政支出能力32、評估財政支出能力評估(1)桐城市桐城市 2010 年至年至 2015 年年一般一般公共公共預算支出預算支出情況情況 見下表(單位：億元)：年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 平均 一般公共預算支出 11.0184 15.3700 18.4700 21.7729 21.8630 23.2000 18.6157 復合增長率-16.06%S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 13 (2)桐城市桐城市未來公共未來公共財政財政預算支出預測預算支出預測 桐城市 2010 年至 2015 年的期間，一般公共預算支出的復合增長率為 16.06%。考慮未來33、 12 年國際經濟和中國經濟發展的趨勢，設定 2016 年至 2020 年桐城市一般公共預算支出年度同比增長比例為 12%，2021 至 2028 年同比增長比例為 8%。據此預算 2016年至 2028 年桐城市一般公共預算支出情況，見下表(單位：億元)：年度 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 一般公共預算支出預測 25.9840 29.1021 32.5943 36.5056 40.8863 44.1572 47.6898 年度 2023 2024 2025 2026 2027 2028 一般公共預算支出預測 51.5050 55.6254 60.07534、4 64.8815 70.0720 75.6777 5.2 本項目財政支出本項目財政支出責任責任占比占比 單位：億元 年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 一般公共預算支出預測 29.1021 32.5943 36.5056 40.8863 44.1572 47.6898 一般公共預算支出的 10%2.9102 3.2594 3.6506 4.0886 4.4157 4.7690 本項目財政支出 0.0300 0.0000 1.0034 0.9640 0.9246 0.8853 本項目財政支出占比 0.1031%0.0000%2.7485%2.3577%2.094035、%1.8564%年度 2023 2024 2025 2026 2027 2028 一般公共預算支出預測 51.5050 55.6254 60.0754 64.8815 70.0720 75.6777 一般公共預算支出的 10%5.1505 5.5625 6.0075 6.4881 7.0072 7.5678 本項目財政支出 0.8951 0.8067 0.7675 0.7282 0.6890 0.7779 本項目財政支出占比 1.7378%1.4503%1.2775%1.1224%0.9833%1.0279%根據上述測算，本項目財政責任支出占未來桐城市一般公共預算支出預測值的比例都較低，最高為36、 2.7485%，最低為 0.1031%。低于財政部規定的 10%的高限，基本不構成對全縣一般公共預算支出的影響。5.3 本本項目項目財政支出財政支出責任對全責任對全市市財政承受能力的影響財政承受能力的影響 本項目財政責任支出占未來桐城市一般公共預算支出預測值的比例都較低，低于財政部規定的 10%的高限，基本不構成對全市財政承受能力的影響。5.4 市市屬屬 PPP 項目財政支出責任對全項目財政支出責任對全市市財政承受能力的影響財政承受能力的影響 截止方案編制，桐城市東部新城公共基礎設施建設 PPP 項目已經在實施，其財政支出責任如下表(單位：億元)：S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目財37、政承受能力論證報告 14 年度 2018 2019 2020 2021 2022 2023 東部新城項目財政支出責任 0.7065 0.8057 0.9049 1.0041 1.1032 1.3022 年度 2024 2025 2026 2027 2028 合計 東部新城項目財政支出責任 1.3013 1.3002 1.2991 1.2980 1.2968 12.3220 結合本項目財政支出責任，經測算，全市財政責任支出占未來本級財政公一般共預算支出預測值最高為 4.9556%，最低為 0.1031%，其比例都低于政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引(財金201521 號)規定的 10%38、的高限，因此，本項目財政支出責任對全市全部PPP項目對于全市財政承受能力基本不構成影響。具體詳見下表(單位：億元)年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 一般公共預算支出預測 29.1021 32.5943 36.5056 40.8863 44.1572 47.6898 一般公共預算支出的 10%2.9102 3.2594 3.6506 4.0886 4.4157 4.7690 本項目財政支出 0.0300 0.0000 1.0034 0.9640 0.9246 0.8853 東部新城項目財政支出責任 0.7065 0.8057 0.9049 1.0041 1.10339、2 全市財政支出責任合計 0.0300 0.7065 1.8091 1.8689 1.9287 1.9885 全市項目財政支出占比 0.1031%2.1675%4.9556%4.5710%4.3678%4.1696%年度 2023 2024 2025 2026 2027 2028 一般公共預算支出預測 51.5050 55.6254 60.0754 64.8815 70.0720 75.6777 一般公共預算支出的 10%5.1505 5.5625 6.0075 6.4881 7.0072 7.5678 本項目財政支出 0.8951 0.8067 0.7675 0.7282 0.6890 0.40、7779 東部新城項目財政支出責任 1.3022 1.3013 1.3002 1.2991 1.2980 1.2968 全市財政支出責任合計 2.1973 2.1080 2.0677 2.0274 1.9870 2.0747 全市項目財政支出占比 4.2662%3.7896%3.4418%3.1247%2.8357%2.7415%5.4 行業和領域平衡性評估行業和領域平衡性評估 本項目為交通基礎設施建設項目，總投資 5.65 億元，符合桐城市上位規劃，政府支出責任最高僅占全市一般公共預算的 2.7485%，因此不存在行業和領域平衡性方面的不平衡性。6 結論 本 PPP 項目存在財政支出責任，但41、其及全市范圍內所有 PPP 項目占項目全生命周期全部一般公共預算支出的比例較低，未來年度支出占比分別為：年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 本項目財政支出占比 0.1031%0.0000%2.7485%2.3577%2.0940%1.8564%全市項目財政支出占比 0.1031%2.1675%4.9556%4.5710%4.3678%4.1696%S465 羅湖大橋及接線工程 PPP 項目財政承受能力論證報告 15 年度 2023 2024 2025 2026 2027 2028 本項目財政支出占比 1.7378%1.4503%1.2775%1.1224%0.9833%1.0279%全市項目財政支出占比 4.2662%3.7896%3.4418%3.1247%2.8357%2.7415%皆低于財政部規定的 10%的上限。結合考慮本級財力狀況、收支結構、債務水平等因素，本項目不構成對全市全部一般公共預算支出的較大影響。本項目財政承受能力論證的結論為：通過論證通過論證。2016 年 7 月 5 日