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1、阜陽市潁泉區循環經濟園區路網建設阜陽市潁泉區循環經濟園區路網建設 PPPPP P項目項目財政承受能力評價報告財政承受能力評價報告南京卓遠資產管理有限公司南京卓遠資產管理有限公司二 O 一六年八月I目錄1 項目基礎信息項目基礎信息.11.1 項目地理位置項目地理位置.11.2 項目建設規模項目建設規模.21.3 投資匡算及資金籌措投資匡算及資金籌措.31.4 項目產出說明項目產出說明.31.5 項目公司股權情況項目公司股權情況.61.6 項目運作模式項目運作模式.71.7 風險分配風險分配.72 財政承受能力論證財政承受能力論證.92.1 責任識別責任識別.102.11 股權投資支出.102.12、2 運營補貼支出.102.13 風險承擔支出.102.14 配套投入支出.112.2 支出測算支出測算.112.21 股權投資支出.112.22 運營補貼支出.112.23 風險承擔支出.122.23 財政支出.132.3 能力評估能力評估.143.31 財政支出能力評估.33.32 行業和領域平衡性評估.42.4 財政承受能力論證結論.43 信息披露信息披露.411項目基礎信息項目基礎信息1.1 項目地理位置項目地理位置本項目為阜陽市潁泉區循環經濟園區路網工程，根據阜陽市城市總體規劃、阜陽市城市綜合交通體系規劃、阜陽循環經濟園區控規局部調整規劃 和其它各專項規劃，本項目主要包括周棚路、站前路3、茨河路、新村路、利辛路、潘寨路、市場路、抱龍路、蒙城路、潁東路、潁濱路、榴園路、鵬程路、紅星路、瑞祥路、沙潁路、協和路、渦陽路、濟東路、濟河路、化工路等 21 條道路工程和 1 座污水泵站工程。本項目地理位置圖如下：21.2 項目建設規模項目建設規模本項目建設道路總長 46.43 公里，道路紅線寬分別為 20 米、30米、40 米、60 米，新（改）建道路總面積 123.8176 萬平方米（不含綠化帶面積、含橋涵面積）。其中車行道（含機動車道）面積 85.7186萬平方米，非機動車道面積 12.061 萬平方米，人行道面積 26.038 萬平方米。本項目建設分為一期、二期，目前一期已具備施工4、條件的道路有12 條，包括：紅星路（周棚路潁東路）、周棚路（紅星路渦陽路）、茨河路（紅星路渦陽路）、潘寨路（紅星路濟東路）、抱龍路（潁濱路渦陽路）、蒙城路（潁濱路渦陽路）、利辛路（榴園路向陽北路）、抱龍路（渦陽路向陽路）、濟東路（潘寨路潁東路）、潘寨路（濟東路向陽北路）、瑞祥路（潁陽路潘寨路）、沙潁路（潁陽路利辛路）道路工程。計劃一期建設期為 2016-2017 年，二期待施工條件具備后再行建設，預計在 2018-2019 年。1.3 投資匡算及資金籌措投資匡算及資金籌措本項目計劃總投資約 85562.6 萬元，由道路工程費、給水管網工程費、雨水管網工程費、污水管網工程費、綠化工程費、路燈工程5、費、弱電（通信）工程費、交通工程費、橋涵工程費及立交工程費等項費用構成，該費用共計 85562.6 元。其中一期建設費用約為 45556.7 萬元，二期約為 40005.9 萬元。1.4 項目產出說明項目產出說明阜陽市潁泉區循環經濟園區路網工程是阜陽市重要的市政基礎設施配套工程，對于完善城市路網結構和形態、促進城市發展、提升城市形象、完善城市功能的需要，提高城市競爭力都具有重要意義，項目建成后大大提升了城市道路通行能力，增加了道路出行的安全性，對于車輛分流、緩解交通壓力有著重要的作用；同時循環經濟園路網建成后對于阜陽市經濟發展有著促進作用。具體工程范圍如下表：序號道路名稱道路起終點道路長度（m6、）道路寬度（m）建設內容備注1周棚路潁濱路紅星路148040道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通、橋涵含橋涵一座紅星路渦陽路140040道路、給排水、綠化、照明、交通2站前路渦陽路向陽路75040道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通、橋涵含橋涵一座3茨河路潁濱路紅星路130030道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通、橋涵含橋涵一座紅星路渦陽路120030道路、給排水、綠化、照明、交通渦陽路向陽路90030道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通、橋涵4新村路潁濱路沙潁路190020道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通、橋涵含橋涵一座5利辛路榴園路向陽路280060道路、給排水、綠化、照明、弱電、交7、通、橋涵含橋涵二座6潘寨路潁濱路紅星路90030道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通、橋涵含橋涵一座紅星路濟東路110030道路、給排水、綠化、照明、交通濟東路向陽路90030道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通7市場路渦陽路濟河路110020道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通、橋涵含橋涵一座8抱龍路潁濱路渦陽路100040道路、給排水、綠化、照明、交通渦陽路向陽路220040道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通、橋涵含橋涵一座9蒙城路潁濱路渦陽路100030道路、給排水、綠化、照明、交通渦陽路向陽路250030道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通、橋涵含橋涵一座10潁東路潁濱路向陽路3808、060污水11潁濱路潁陽路抱龍路280040道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通、橋涵含橋涵一座抱龍路潁東路100040污水12榴園路潁陽路潘寨路190030道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通、橋涵含橋涵一座13鵬程路潁陽路潘寨路190020道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通、橋涵含橋涵一座14紅星路周棚路潁東路340040道路、給排水、綠化、照明、交通15瑞祥路潁陽路潘寨路190020道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通、橋涵含橋涵一座16沙潁路潁陽路利辛路150030道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通、橋涵含橋涵一座17協和路潁陽路周棚路40030道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通9、18渦陽路蒙城路駱家溝130060污水19濟東路潘寨路潁東路190020道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通、橋涵含橋涵一座20濟河路站前路利辛路100040道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通21化工路抱龍路潁東路120030道路、給排水、綠化、照明、弱電、交通、橋涵含橋涵一座22伍明溝泵站渦陽路濟河南岸污水提升泵站23合計4643018 座1.5 項目公司股權情況項目公司股權情況本項目計劃總投資 85562.6 萬元，其中項目資本金為 30%，約25668.8 萬元，政府出資平臺阜陽市興泉發展有限公司出資其中 10%，約 2566.9 萬元，占股 10%，社會資本出資 23101.9 萬元10、，占股 90%，其余 70%項目資金由項目公司進行融資。1.6 項目運作模式項目運作模式項目運作方式主要包括委托運營、管理合同、建設-運營-移交、建設-擁有-運營、轉讓-運營-移交和改建-運營-移交等六種。委托運營、管理合同、轉讓-運營-移交和改建-運營-移交這四種運作方式是在政府存量資產的基礎上。本項目為阜陽市潁泉區循環經濟園區路網建設PPP 項目，為政府付費項目，社會資本負責建設，政府在項目運營期進行財政補貼，合同期滿后，項目移交給政府，因此應該用建設-運營-移交（BOT）模式。1.7 風險分配風險分配1、風險分配基本原則按照風險分配優化、風險收益對等和風險可控等原則，綜合考慮風險性質、風11、險管理能力和項目回報機制等因素，在政府和社會資本間合理分配項目風險。基本原則為：（1）承擔風險的一方應該對該風險具有控制力；（2）承擔風險的一方能夠將該風險合理轉移；（3）承擔風險的一方對于控制該風險有更大的經濟利益或動機；（4）由該方承擔風險最有效率；（5）如果風險最終發生，承擔風險的一方不應將由此產生的費用和損失轉移給合同相對方。2、本項目的風險分配框架根據風險分配的基本原則，對本項目風險要素進行實際分析，建議相關風險分配框架為：項目所處階段風險類別風險大小風險承擔者防范措施前期獲準階段土地獲取風險政府方成立領導小組、確定實施機構、項目工作責任到人、建立考核問責機制。項目獲批風險政府方項目12、審批延誤風險政府方準備階段融資風險項目公司選擇資金實力雄厚、融資能力強的社會資本；要求項目公司繳納適當比率的建設期履約保函。投資估算風險項目公司；政府方影響投資估算的因素很多，主要包括:勞動生產率、材料價格、機械設備、設計可能的變動程度、政府/第三方檢驗、進度變動、天氣等，可以對這些因素進行概率統計來定量分析這些因素，從而獲得影響投資估算風險的因素的權重。建設階段工程質量風險項目公司項目質量不能達到驗收標準，政府部門有權直接介入并引入第三方負責項目的修復或整改并保障項目通過驗收，由此產生的費用由項目公司承擔。完工風險項目公司；政府方要求投資人每月向實施機構上報建設進度報告，控制項目建設進度。施13、工技術風險項目公司選擇有相關資格資質和業績資質的社會資本參與項目投資、施工和運營。采用“投資-建設-運維一體化”的實施模式。組織協調風險項目公司要求項目負責人有相關項目業績和經驗。供應風險項目公司要求項目公司在采購的主要材料、設備之前應當將擬采購的材料、設備的詳細資料提交政府相關部門審查。施工安全風險項目公司將安全施工作為建設期績效考核指標，要求項目公司嚴格按照國家要求執行。運營階段財務風險項目公司要求政府審計部門或是外部審計單位介入，并對項目公司的財務報表、資金情況進行審計。通貨膨脹風險項目公司；政府方屬于系統風險。輕微通脹由項目公司承擔，超過 4%的通脹由政府方承擔。利率風險項目公司屬于系14、統風險運營管理風險項目公司加強管理、提高效率。維護成本風險項目公司；政府方要求項目公司通過提高項目建設質量，減少運營維護成本。政府方提出強制性運營維護標準的，由雙方共同承擔。需求風險無各階段均會發生的風險社會風險政府方政府方發揮其協調性。政府信用風險政府方財政部門應結合中長期財政規劃統籌考慮，納入同級政府預算，按照預算管理相關規定執行。政策風險政府方系統風險；簽訂補充協議。不可抗力風險項目公司；政府方要求項目公司為項目設施購買財產保險，用以災害后項目設施的修復。2財政承受能力論證財政承受能力論證為了科學評估項目實施對當前及今后年度財政收支平衡狀況的影響，并為 PPP 項目財政預算管理提供依據，15、需要對項目的各項財政支出責任能夠清晰識別和測算。2.1 責任識別責任識別在 PPP 項目全生命周期的不同階段，對應政府承擔不同的義務，財政支出責任主要包括股權投資、運營補貼、風險承擔、配套投入。2.11 股權投資支出股權投資支出責任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資責任。政府股權支出資金應在項目公司組建時注入項目公司。2.12 運營補貼支出運營補貼支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。不同付費模式下，政府承擔的運營補貼支出責任。政府付費模式下，政府承擔全部運營補貼支出責任；可行性缺口補助模式下，政府承擔部分運營補貼支出責任；使用者付費模式下，政府不承16、擔任何運營補貼支出責任。2.13 風險承擔支出風險承擔支出責任是指由政府承擔風險帶來的財政或有支出責任。根據項目風險分配分析，本項目中政府承擔的主要風險如下所示：政府承擔的風險政府承擔的風險共同承擔風險共同承擔風險土地獲取風險項目獲批風險項目審批延誤風險社會風險政府信用風險政策風險投資估算風險完工風險通貨膨脹風險維護成本風險不可抗力風險2.14 配套投入支出配套投入支出責任是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入責任，包括土地征收和整理、建設部分項目配套設施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補助、貸款貼息。根據項目可研，本項目政府配套投入有前期征地費、拆遷補償安置費等工程建設其他17、費用，政府已經完成，暫不考慮在本項目合作范圍內。2.2 支出測算支出測算2.21 股權投資支出本項目計劃總投資 85562.6 萬元，項目資本金為 30%，約 25668.8萬元，政府出資其中 10%，約 2566.9 萬元，在 2016 年成立項目公司時以現金的形式注入項目公司。2.22 運營補貼支出根據根據財金【2015】21 號文計算公式為：當年運營補貼支出數額=合理利潤率）（年度運營成本）財政運營補貼周期（年年度折現率）（合理利潤率）（項目全部建設成本1*1*1*n其中項目建設成本為 85562.6 萬元，根據安徽省人民政府關于去杠桿防風險促進經濟社會穩定健康發展的實施意見（皖政【2018、16】55 號文）中嚴格限定或有債務融資利率一律不得超過同期銀行貸款基準利率的 1.3 倍，即合理利潤率不得超過 6.37%，本項目合理利潤率即取值 6.37%，另外折現率取 3.91%，財政補貼周期為運營期 8 年，年度運營成本為 638 萬元。通過逐年計算，得到項目運營期間政府每年補貼數額如下表：年份2016201720182019202020212022202320242025運營補貼數額0013442.613941.714460.214999.115559.016140.916745.417373.62.23 風險承擔支出按照政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引，風險承擔支出可以19、按照項目的全部建設成本和一定時期內的運營成本的一定比例確定風險承擔支出。按照以往 PPP 項目經驗，風險承擔成本為項目建設運營成本的15%，其中自留風險承擔成本占項目全部風險承擔成本的 20%，可轉移風險承擔成本占 80%。財政每年的風險承擔支出如下表所示：表表 2政府風險承擔支出（萬元）政府風險承擔支出（萬元）項目年份2016201720182019202020212022202320242025風 險 承擔 支 出(萬元)641.71283.51925.22566.919.119.119.119.119.119.12.23 財政支出本項目總的財政支出責任如下表所示：另外，阜陽市潁泉區目前有20、在建項目泉水灣濕地公園工程 PPP項目，建設期兩年，運營期 8 年，和擬實施項目阜陽智能制造產業園-無人機產業園一期工程公共基礎設施 PPP 項目，建設期 2.5 年（2017 年 9 月2020 年 1 月），運營期 15 年（2020 年 2 月2035 年 1 月）。其總的財政支出責任分別如下所示：項目年份2016201720182019202020212022202320242025股權投資支出（萬元）2566.9000000000政府運營補貼支出(萬元)0013442.613941.714460.214999.115559.016140.916745.417373.6政府風險承擔支出21、（萬元）641.71283.51925.22566.919.119.119.119.119.119.1政府財政支出（萬元）3208.61283.515367.816508.614479.315018.215578.11616016764.517392.7表表 4 泉水灣濕地公園工程泉水灣濕地公園工程 PPP 項目政府財政支出（萬元）項目政府財政支出（萬元）項目年份2016201720182019202020212022202320242025政府財政支出(萬元)570.3570.38385.68334.68485.18537.28590.88645.98702.88761.4表表 5 阜陽智能22、制造產業園阜陽智能制造產業園-無人機產業園一期工程公共基礎設施無人機產業園一期工程公共基礎設施PPP 項目政府財政支出（萬元）項目政府財政支出（萬元）項目年份2016201720182019202020212022202320242025政府財政支出(萬元)01502.30260.20237.267348.406992.956637.436636.016634.526632.95綜上，阜陽市潁泉區 PPP 項目總的財政支出如下：表表 6政府總的財政支出（萬元）政府總的財政支出（萬元）政府向該項目支付的費用占潁泉區一般公共預算總支出政府向該項目支付的費用占潁泉區一般公共預算總支出比例表比例表項目23、年份2016201720182019202020212022202320242025政府總財政支出（萬元）3778.63356.1024013.6025080.4630312.8030548.3530806.3331441.9132101.8232787.05年份一般公共預算支出（萬元）增長率本項目已實施項目擬實施項目合計占一般公共預算支出比例泉水灣濕地公園工程 PPP 項目阜陽智能制造產業園一期工程公共基礎設施PPP項目2016291,943.0016.40%3208.6570.303,778.901.29%2017339,821.0016.40%1,283.50570.301,502.3024、3,356.100.99%2018395,552.0016.40%15,367.808,385.60260.2024,013.606.07%2019427,196.008.00%16,508.608,334.60237.2625,080.465.87%2020461,372.008.00%14,479.308,485.107,348.4030,312.806.57%2021498,281.768.00%15,018.208,537.206,992.9530,548.356.13%2022538,144.308.00%15,578.108,590.806,637.4330,806.335.72%25、2023581,195.848.00%16,160.008,645.906,636.0131,441.915.41%2024627,691.518.00%16,764.508,702.806,634.5232,101.825.11%2025677,906.838.00%17,392.708,761.406,632.9532,787.054.84%2026732,139.388.00%0.000.006,631.306,631.300.91%2027790,710.538.00%0.000.006,629.556,629.550.84%2028853,967.378.00%0.000.006,626、27.726,627.720.78%2029922,284.768.00%0.000.006,625.786,625.780.72%2030996,067.548.00%0.000.006,623.746,623.740.66%20311,075,752.958.00%0.000.006,621.596,621.590.62%20321,161,813.188.00%0.000.006,619.326,619.320.57%20331,254,758.248.00%0.000.006,616.936,616.930.53%20341,355,138.908.00%0.000.006,614.427、16,614.410.49%2.3 能力評估能力評估2.31 財政支出能力評估近 5 年來阜陽市潁泉區財政一般公共預算支出如下表所示：表表 7 近近 5 年阜陽市潁泉區財政一般公共預算支出年阜陽市潁泉區財政一般公共預算支出年份20112012201320142015公共預算支出（萬元）145533193056194110226729250810考慮前 5 年的平均增長，區本級公共預算支出的平均增長率約為16.4%。假設公共預算支出在特許經營期的前 3 年以此速度增長，其后因時間較遠，不可確定性增加，假設其以比通貨膨脹率略高的速度增長，假定為8%。則項目周期內的政府公共預算支出如下表所示（20128、6年為第 1 年）：表表 7 項目周期內政府公共預算支出估值項目周期內政府公共預算支出估值年份2016201720182019202020212022202320242025一般公共預算支出（萬元）291943339821395552427196461372498282538144581196627692677907通過計算，項目財政支出責任占公共預算支出的比例如下表所示：項目年份2016201720182019202020212022202320242025占公共預算支出比例1.29%0.99%6.07%5.87%6.57%6.13%5.72%5.41%5.11%4.84%在項目全生命周期內29、，財政支出責任占當年一般公共預算支出的比例都不超過 10%。2.32 行業和領域平衡性評估阜陽市潁泉區目前還沒有路網建設 PPP 項目建設實施，項目采用PPP 模式與采用政府傳統采購模式相比將增加公共供給、優化風險分配、提高效率、促進創新和公平競爭、有效落實政府采購政策。2.4 財政承受能力論證結論本項目政府支出責任主要包括股權投資支出、運營補貼支出和風險承擔支出，在 PPP 項目全生命周期內，財政支出責任占當年一般公共預算支出的比例都不超過 10%。同時阜陽市潁泉區現還未有路網建設建設 PPP 項目，不存在 PPP 項目過于集中的情況。因此財政承受能力“通過論證”，項目適宜采用 PPP 模式。3信息披露信息披露阜陽市潁泉區財政局應當通過官方網站及報刊媒體，每年定期披露當地 PPP 項目目錄、項目信息及財政支出情況。阜陽市潁泉區目前有兩個 PPP 項目，一個是阜陽市潁泉區循環經濟園區路網建設 PPP 項目，另一個是阜陽市潁泉區泉水灣濕地公園工程 PPP 項目。項目名錄項目信息財政支出責任情況阜陽市潁泉區循環經濟園區路網建設 PPP本項目主要建設內容為21 條道路工程和1本項目財政支出占當年一般公共預算支出項目座污水泵站工程。均不超過 6.6%。阜陽市潁泉區泉水灣濕地公園工程 PPP 項目本項目財政支出占當年一般公共預算支出均不超過 2.2%。