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1、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部門門職職能能 部部門門宗宗旨旨 按按照照集集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標(biāo)標(biāo)和和財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理要要求求，負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)對(duì)公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)進(jìn)行行準(zhǔn)準(zhǔn)確確核核算算，及及時(shí)時(shí)跟跟蹤蹤預(yù)預(yù)算算及及編編制制經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng) 分分析析報(bào)報(bào)告告等等，并并在在經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)過過程程中中實(shí)實(shí)施施財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)監(jiān)督督、管管理理等等工工作作。確確保保公公司司資資產(chǎn)產(chǎn)安安全全有有效效。 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域域序序號(hào)號(hào) 關(guān)關(guān)鍵鍵工工作作活活動(dòng)動(dòng)前前端端制制約約因因素素 部門制度、流程搭 建與完善 1建立與完善部門相關(guān)制度及流程 商戶結(jié)算 2 嚴(yán)格按公司審批條件審核合同（ 包括合同文本及MI系統(tǒng)審核） 3完成與各商戶對(duì)賬，出具結(jié)算單 業(yè)務(wù)部門在2、：及時(shí)簽訂合同并錄入 MI系統(tǒng)后才可進(jìn)行結(jié)算 4完成商戶退貨、結(jié)算單調(diào)整處理 5 按合同規(guī)定收繳款項(xiàng)，跟蹤、催 繳商戶欠款 6 負(fù)責(zé)商戶返款（包括聯(lián)營(yíng)、代收 款、提貨憑證） 集團(tuán)財(cái)務(wù)：依據(jù)公司的資金安排計(jì) 劃 7進(jìn)行考核數(shù)據(jù)的提報(bào) 財(cái)務(wù)核算 8規(guī)劃帳務(wù)處理方案 9負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理 10 負(fù)責(zé)各類報(bào)表出具（包括公司、 統(tǒng)計(jì)局、規(guī)劃局、稅務(wù)局） 11負(fù)責(zé)內(nèi)部資金監(jiān)控 12積極維系租賃所關(guān)系 13負(fù)責(zé)工資表的編制 14進(jìn)行考核數(shù)據(jù)的提報(bào) 預(yù)算管理 15主導(dǎo)公司各部門編制預(yù)算各部門：及時(shí)提報(bào)預(yù)算 16實(shí)時(shí)跟蹤預(yù)算執(zhí)行結(jié)果 17實(shí)時(shí)進(jìn)行預(yù)算方案的調(diào)整 18出具季度預(yù)算執(zhí)行分析 財(cái)務(wù)分析 19出具財(cái)3、務(wù)分析報(bào)表 20出具月度經(jīng)營(yíng)效益分析各商戶：及時(shí)提供銷售數(shù)據(jù) 稅務(wù)工作 21負(fù)責(zé)稅務(wù)的申報(bào)及發(fā)票的購(gòu)買 22進(jìn)行合同方面的稅務(wù)籌劃 23進(jìn)行帳務(wù)處理方面的稅務(wù)籌劃 24積極維系稅務(wù)關(guān)系 資金監(jiān)控及收付工 作 25 負(fù)責(zé)工資、福利、過節(jié)費(fèi)、餐費(fèi) 的發(fā)放工作 人事行政部及時(shí)提供考勤相關(guān)文件 26 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記帳的核對(duì)及 登帳業(yè)務(wù) 27 負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶及理財(cái)帳 戶業(yè)務(wù)辦理 28 負(fù)責(zé)個(gè)人臨時(shí)備用金、借款的跟 蹤及收回 29進(jìn)行資金的收款工作 30 進(jìn)行商戶及工程款、費(fèi)用報(bào)銷等 的支付工作 集團(tuán)財(cái)務(wù)：資金計(jì)劃的安排 31負(fù)責(zé)資金的安全和監(jiān)控工作 32銀行關(guān)系的維系 合同審核 33 進(jìn)行商戶合同（租賃、聯(lián)營(yíng)、廣 告、場(chǎng)地）的審核 34進(jìn)行工程款、費(fèi)用類合同的審核 35進(jìn)行MI系統(tǒng)合同審核 提貨憑證工作 36 完善提貨憑證的售賣及帳務(wù)處理 方案 37進(jìn)行提貨憑證的售賣及監(jiān)控工作 38進(jìn)行提