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1、內(nèi)內(nèi)部部控控制制符符合合性性測(cè)測(cè)試試表表 測(cè)測(cè)試試對(duì)對(duì)象象 審審計(jì)計(jì)人人 審審計(jì)計(jì)時(shí)時(shí)間間 序序號(hào)號(hào)內(nèi)內(nèi)控控表表名名稱稱說(shuō)說(shuō)明明備備注注 1內(nèi)控表_報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表編制符合性測(cè)試可分為對(duì)外和對(duì)內(nèi)二種報(bào)表編制要求 2內(nèi)控表_貨幣資金測(cè)試貨幣資金安全性符合性測(cè)試含現(xiàn)金、銀行存款、信用卡等各種形式 3內(nèi)控表_人事和薪金測(cè)試員工管理及工資計(jì)發(fā) 4內(nèi)控表_應(yīng)收預(yù)付款測(cè)試應(yīng)收及預(yù)付款 5內(nèi)控表_存貨測(cè)試存貨管理制度測(cè)試 6內(nèi)控表_固定資產(chǎn)測(cè)試固定資產(chǎn)管理制度測(cè)試 7內(nèi)控表_應(yīng)付及預(yù)收測(cè)試應(yīng)付款及預(yù)收款管理制度測(cè)試 8內(nèi)控表_成本費(fèi)用測(cè)試成本及費(fèi)用管理制度測(cè)試 9內(nèi)控表_銷售測(cè)試銷售管理制度測(cè)試 10內(nèi)控表_投2、資測(cè)試投資管理制度測(cè)試 11內(nèi)控表_無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)測(cè)試 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)管理測(cè)試 12內(nèi)控表_長(zhǎng)期負(fù)債測(cè)試長(zhǎng)期負(fù)債管理測(cè)試如長(zhǎng)期借款、長(zhǎng)期債券的管理 測(cè)測(cè)試試結(jié)結(jié)果果填填表表說(shuō)說(shuō)明明： “是”表示內(nèi)部控制的健全，打“”；“否”表示內(nèi)部控制的缺陷，打“” ；特別事項(xiàng)在“備注”內(nèi)說(shuō)明。 （一一）會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)報(bào)表表編編制制與與報(bào)報(bào)送送內(nèi)內(nèi)部部控控制制測(cè)測(cè)試試 被被測(cè)測(cè)試試人人0編編號(hào)號(hào) 序序號(hào)號(hào)問(wèn)問(wèn)題題適適用用否否是是否否備備 注注 1有無(wú)專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表？ 2負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表的各崗位有無(wú)明確的職責(zé)劃分? 3是否按會(huì)計(jì)制度規(guī)定的格式和要求編制？ 4報(bào)表編制前是否進(jìn)行試算平衡工作？ 5報(bào)表編制3、前是否對(duì)有形財(cái)產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)？ 6 納入合并報(bào)表范圍的母公司、子公司及控股公司 的會(huì)計(jì)報(bào)表是否經(jīng)過(guò)審計(jì)？ 7應(yīng)合并的會(huì)計(jì)報(bào)表是否全部合并？ 8合并會(huì)計(jì)報(bào)表編制是否有過(guò)渡表(工作底稿)？ 9 報(bào)告期改變會(huì)計(jì)計(jì)量方法和揭示方法是否經(jīng)有權(quán) 部門批準(zhǔn)并在報(bào)表附注充分說(shuō)明? 10是否按規(guī)定編寫財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書? 11是否按時(shí)向有關(guān)部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表？ 測(cè)測(cè)試試結(jié)結(jié)果果:說(shuō)說(shuō)明明： 審計(jì)人員： 年 月 日被測(cè)試人： 年 月 日 （二二）貨貨幣幣資資金金的的內(nèi)內(nèi)部部控控制制測(cè)測(cè)試試 被被測(cè)測(cè)試試人人0編編號(hào)號(hào) 序序號(hào)號(hào)問(wèn)問(wèn)題題適適用用否否是是否否備備 注注 1銀行帳戶開(kāi)立是否有規(guī)定的審批手續(xù)？ 2 資金收付業(yè)務(wù)的出納、審核，與記錄的職務(wù)是否相互分 開(kāi)？ 3銀行票據(jù)與有關(guān)印章保管的職務(wù)是否相互分開(kāi)？ 4 登記銀行存款、現(xiàn)金日記帳、其他貨幣資金明細(xì)帳與登 記總分類帳的職務(wù)是否分開(kāi)？ 5記帳憑證與原始憑證的核對(duì)，