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1、安徽省滁州市天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)生態(tài)路網(wǎng)提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期)PPP 項(xiàng)目-財(cái)政承受能力論證報(bào)告政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受能力論 證 報(bào) 告（項(xiàng)目識(shí)別階段）項(xiàng)目名稱： 安徽省滁州市天長(zhǎng)市金牛湖新區(qū)生態(tài)路網(wǎng)提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期)PPP 項(xiàng)目咨詢單位：安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司時(shí)間：二一八年六月- 10 -目錄第一章 項(xiàng)目基礎(chǔ)信息.- 3 -第二章 責(zé)任識(shí)別. - 6 -一、股權(quán)投資支出責(zé)任.- 6 -二、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任.- 6 -三、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出責(zé)任.- 6 -四、配套投入支出責(zé)任.- 7 -第三章 支出測(cè)算. - 8 -一、測(cè)算編制依據(jù).- 8 -二、股權(quán)投資支出.- 9 -三、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼2、支出.- 10 -四、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出.- 14 -五、配套投入支出.- 15 -第四章 能力評(píng)估. - 17 -一、財(cái)政支出能力評(píng)估.- 17 -二、行業(yè)和領(lǐng)域平衡性評(píng)估.- 19 -三、信息披露與校正.- 20 -四、財(cái)政承受能力論證結(jié)論.- 20 -第一章 項(xiàng)目基礎(chǔ)信息序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容為鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本參與基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)運(yùn)營(yíng)，推廣政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式在天長(zhǎng)市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的應(yīng)用，進(jìn)一步創(chuàng)新投融資體制，拓寬天長(zhǎng)市建設(shè)融資渠道，提升城市基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)維1項(xiàng)目概況水平，天長(zhǎng)市人民政府決定啟動(dòng)本項(xiàng)目，并授權(quán)滁州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)為實(shí)施機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目識(shí)別、準(zhǔn)備、采購(gòu)等各項(xiàng)工作。3、本項(xiàng)目總投資約 29.82 億元，要包含市政道路管網(wǎng)、配套公用設(shè)施及污水處理中心等三部分內(nèi)容，具體以批復(fù)的設(shè)計(jì)文件為準(zhǔn)。本項(xiàng)目為城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，主要包含市政道路管網(wǎng)、配套公用設(shè)施及污水處理中心等三部分內(nèi)容。其中，市政道路管網(wǎng)部分包含金2項(xiàng)目產(chǎn) 出說明牛湖大道、茉莉花大道、東風(fēng)大道、頤養(yǎng)大道、長(zhǎng)樂大道、長(zhǎng)興路、金 光大道、中心組團(tuán)內(nèi)部支路、長(zhǎng)興社區(qū)組團(tuán)內(nèi)部支路共 9 個(gè)道路建設(shè)子項(xiàng)；配套公用設(shè)施部分包含自來水分輸站及配套設(shè)施等內(nèi)容；污水處理中心部分包含污水處理廠和污水處理泵站。工程建設(shè)符合城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GB50300-2013）、城市橋梁工程4、施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、城市道路照明工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、城市給水工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) （建標(biāo) 120-2009）、城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范3建設(shè)標(biāo) 準(zhǔn)（GB50028-2006）、35-110KV 變電所設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50059-2011）、城鎮(zhèn)污水處理廠竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收要求等國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。污水處理廠污水處理廠出水水質(zhì)按城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002)的一級(jí) A 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：COD50mg/l；BOD510mg/l；SS10mg/l；TN15mg/l；NH3-N5(8)mg/l；TP0.5mg/l；糞大腸菌群數(shù)(個(gè)/L)105、3。其中括弧外數(shù)值為水溫12時(shí)的控制指標(biāo)，括弧內(nèi)數(shù)值為水溫12時(shí)的控制指標(biāo)。4項(xiàng)目用 地本項(xiàng)目的項(xiàng)目公司不擁有土地使用權(quán)，由政府負(fù)責(zé)免費(fèi)提供項(xiàng)目用 地，并由政府方負(fù)責(zé)為項(xiàng)目公司辦理因此所需的各種證件、審批、手續(xù) 文件，合作期限內(nèi)項(xiàng)目公司支付土地使用稅費(fèi)。5所有權(quán)在合作期內(nèi)，社會(huì)資本方不享有項(xiàng)目資產(chǎn)的所有權(quán)；6付費(fèi)機(jī) 制 政府付費(fèi)：政府直接付費(fèi)購(gòu)買公共產(chǎn)品和服務(wù)，主要包括可用性服務(wù)費(fèi)、使用量付費(fèi)和績(jī)效服務(wù)費(fèi)。 使用者付費(fèi)：最終由消費(fèi)者直接付費(fèi)購(gòu)買公共產(chǎn)品和服務(wù)。 可行性缺口補(bǔ)助：是指使用者付費(fèi)不足以滿足項(xiàng)目公司成本回收和合 理回報(bào)時(shí)，由政府給予項(xiàng)目公司一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，以彌補(bǔ)使用者付費(fèi)之 外的缺口6、部分。7運(yùn)作方 式 BOT BOO TOT ROT MC OEM O&M8風(fēng)險(xiǎn)分 配框架（1）政府方：政治風(fēng)險(xiǎn)、法律變更、征地拆遷；（2）項(xiàng)目公司：融資風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（3）共擔(dān)：不可抗力風(fēng)險(xiǎn)；9是否設(shè) 立項(xiàng)目 公司是；（1）社會(huì)資本與政府方共同在天長(zhǎng)市出資成立項(xiàng)目公司（有限責(zé)任公 司），項(xiàng)目公司為社會(huì)資本方控股。根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整和完善固定 資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度的通知（國(guó)發(fā)201551號(hào)）的最低資本金 比例要求，投入資本金至少應(yīng)達(dá)到項(xiàng)目總投資（不含政府為本項(xiàng)目撥付 的建設(shè)投資補(bǔ)貼資金）的20%。本項(xiàng)目公司資本金設(shè)定為項(xiàng)目總投資的 20%，政府與社會(huì)資本的出資比例為1:97、。資本金隨項(xiàng)目需求到位，若總 投資產(chǎn)生變化，資本金須相應(yīng)變化 。股東名稱資本金比例出資比例社會(huì)資本項(xiàng)目總投資 20%90%政府授權(quán)出資代表10%（2）項(xiàng)目資本金專門用于本項(xiàng)目的投資、建設(shè)。（3）PPP合同草簽后，30天內(nèi)在天長(zhǎng)市注冊(cè)成立項(xiàng)目公司。（4）政府方放棄項(xiàng)目公司的股權(quán)收益。10合作期 限（1）BOT項(xiàng)目：建設(shè)期3年+運(yùn)營(yíng)期 15年；（2）建設(shè)期：從監(jiān)理工程師發(fā)出開工令之日起至項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收合 格日止；（3）BOT運(yùn)營(yíng)期：從工程竣工驗(yàn)收合格日后一日起至合作期屆滿日；（4）合作范圍內(nèi)項(xiàng)目分批實(shí)施的，每個(gè)項(xiàng)目獨(dú)立計(jì)算建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期， 項(xiàng)目總的合作期限不變。第二章 責(zé)任識(shí)別一、股權(quán)投資支出責(zé)8、任（一）股權(quán)投資支出責(zé)任識(shí)別 指在政府與社會(huì)資本共同組建項(xiàng)目公司的情況下，政府承擔(dān)的股權(quán)投資支出責(zé)任。如果社會(huì)資本單獨(dú)組建項(xiàng)目公司，政府不承擔(dān)股權(quán)投資支出 責(zé)任。（二）股權(quán)投資支出責(zé)任分析 在本項(xiàng)目中，政府方承擔(dān)項(xiàng)目公司注冊(cè)資本 10%的股權(quán)投資支出責(zé)任。二、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任（一）運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任識(shí)別 指在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，政府承擔(dān)的直接付費(fèi)責(zé)任。不同付費(fèi)模式下，政府承擔(dān)的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任不同。可行性缺口補(bǔ)助模式下，政府承擔(dān)部分 運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任。（二）運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任分析 在本項(xiàng)目中，采用可行性缺口補(bǔ)助回報(bào)機(jī)制，由政府承擔(dān)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼部分支出責(zé)任。 三、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出責(zé)任（一）風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出責(zé)任識(shí)別 指9、項(xiàng)目實(shí)施方案中政府承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)帶來的財(cái)政或有支出責(zé)任。通常由政府承擔(dān)的法律風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)以及因政府方原因?qū)е马?xiàng)目合同終止等突發(fā)情況，會(huì)產(chǎn)生財(cái)政或有支出責(zé)任。（二）風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出責(zé)任分析1法律風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目法律和政策風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率極低；2政府方原因?qū)е碌暮贤K止風(fēng)險(xiǎn)：在本項(xiàng)目中，交易結(jié)構(gòu)清晰明了， 政府方原因?qū)е潞贤K止的風(fēng)險(xiǎn)低。3技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：前期工程設(shè)計(jì)工作或設(shè)計(jì)不善導(dǎo)致技術(shù)變更所造成的風(fēng) 險(xiǎn)。四、配套投入支出責(zé)任（一）配套投入支出責(zé)任識(shí)別 指政府提供的項(xiàng)目配套工程等其他投入責(zé)任，通常包括土地征收和整理、建設(shè)部分項(xiàng)目配套措施、完成項(xiàng)目與現(xiàn)有相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的 對(duì)接、投資補(bǔ)助、貸款貼息等。10、配套投入支出應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案合理確 定。（二）配套投入支出責(zé)任分析 在本項(xiàng)目的產(chǎn)出主要是運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)，基本不需要另外建設(shè)內(nèi)容，由合資組建的項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投融資、運(yùn)營(yíng)維護(hù)，政府不承擔(dān)配套投入 支出責(zé)任。第三章 支出測(cè)算一、測(cè)算編制依據(jù) 相關(guān)法律法規(guī)（包括但不限于以下）：1. 國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見（國(guó)發(fā)201443 號(hào)）；2. 國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定（國(guó)發(fā)201445 號(hào)）；3. 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng) 域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見的通知（國(guó)辦發(fā)2015 42 號(hào)）；4. 基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法（六部委 211、5 號(hào)令）；5.關(guān)于印發(fā)PPP 物有所值評(píng)價(jià)指引（試行）的通知（財(cái)金2015167 號(hào)）；6. 關(guān)于印發(fā)政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證指引的通 知（財(cái)金201521 號(hào)）；7. 財(cái)政部關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作模式通知（財(cái)金201476 號(hào)）；8. 財(cái)政部關(guān)于政府和社會(huì)資本合作示范項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)問題的通知（財(cái)金2014112 號(hào)）；9. 財(cái)政部關(guān)于印發(fā)政府和社會(huì)資本合作模式操作指南（試行）的通 知（財(cái)金2014113 號(hào)）；10. 關(guān)于進(jìn)一步共同做好政府和社會(huì)資本合作（PPP）有關(guān)工作的通 知（財(cái)金201632 號(hào)文）；11. 國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于開展政府和社會(huì)資本合作的指導(dǎo)意見（發(fā) 12、改投資20142724 號(hào)）；12.PPP 物有所值評(píng)價(jià)指引（修改版征求意見稿）征求意見；13. 關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域深入推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作工作的通知（財(cái)金201690 號(hào)）；14. 關(guān)于印發(fā)的通知（財(cái)金201692 號(hào)）；15. 進(jìn)一步規(guī)范地方府舉債融資行為的通知（財(cái)預(yù)201750 號(hào)）；16. 財(cái)政部關(guān)于堅(jiān)決制止地方以政府購(gòu)買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的 通知（財(cái)預(yù)201787 號(hào)）；17. 關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)對(duì)地方政府和國(guó)有企業(yè)投融資行為有關(guān)問題 的通知（財(cái)金201823 號(hào)）；18. 財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府和社會(huì)資本合作（PPP）示范項(xiàng)目規(guī) 范管理的通知（財(cái)金201854 號(hào)）；19. 關(guān)13、于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式的實(shí)施意見（皖政辦201551 號(hào)）；20. 安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)安徽省支持政府和社會(huì)資本合 作（PPP）若干政策的通知（皖政辦201771 號(hào)）。二、股權(quán)投資支出（一）股權(quán)投資支出測(cè)算依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1依據(jù)：依據(jù)項(xiàng)目資本金要求以及項(xiàng)目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)合理確定。股權(quán) 投資支出責(zé)任中的土地等實(shí)物投入或無形資產(chǎn)投入，應(yīng)依法進(jìn)行評(píng)估，合 理確定價(jià)值。2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：1)項(xiàng)目資本金：項(xiàng)目總投資的 20%；2)政府占項(xiàng)目公司股權(quán)比例：10 %。（二）股權(quán)投資支出計(jì)算公式 股權(quán)投資支出=項(xiàng)目資本金*政府占項(xiàng)目公司股權(quán)比例（三）股權(quán)投資支出計(jì)算過程及結(jié)果 股權(quán)投資14、支出=298200*20%*10%=5964 萬元。三、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出（一）運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出測(cè)算依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：1依據(jù)：應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)成本、運(yùn)營(yíng)成本及利潤(rùn)水平合理確定，并 按照不同付費(fèi)模式分別測(cè)算。2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：1)績(jī)效服務(wù)費(fèi)：運(yùn)營(yíng)成本：3328 萬元/年，測(cè)算詳見實(shí)施方案。 2）合理利潤(rùn)率：6.37%。參照當(dāng)年央行（中國(guó)人民銀行，下同）五年期 以上貸款基準(zhǔn)利率，充分考慮可用性付費(fèi)、使用量付費(fèi)、績(jī)效付費(fèi)的不 同情景，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)等因素，本項(xiàng)目合理利潤(rùn)率暫定為中國(guó)人民銀行同期 貸款基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮 30%，即為 4.9%*（1+30%）=6.37%，并以此 為上限，具體由中標(biāo)社會(huì)資本競(jìng)爭(zhēng)的投標(biāo)報(bào)價(jià)為15、準(zhǔn)。- 19 -4）財(cái)政運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼周期：15 年（指財(cái)政提供運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼的年數(shù)）5）n： 1，2，n年（代表折現(xiàn)年數(shù)）6）年度折現(xiàn)率（i）：5.91 %考慮財(cái)政補(bǔ)貼支出發(fā)生年份，并參照同期 安徽省地方政府債券收益率確定，綜合考慮安徽省以及天長(zhǎng)市當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì) 狀況與近兩年地方政府收益?zhèn)睦是闆r，本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期 15 年，適當(dāng) 調(diào)整以 5.91%作為年度折現(xiàn)率。7）調(diào)價(jià)機(jī)制： 適用（PPP 項(xiàng)目實(shí)施方案中的定價(jià)和調(diào)價(jià)機(jī)制通常 與消費(fèi)物價(jià)指數(shù)、勞動(dòng)力市場(chǎng)指數(shù)等因素掛鉤，會(huì)影響運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任。 在可行性缺口補(bǔ)助模式下計(jì)算運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出數(shù)額時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮定價(jià)和 調(diào)價(jià)機(jī)制的影響）（二）建設(shè)、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出計(jì)算公16、式： 可行性缺口補(bǔ)助=可用性服務(wù)費(fèi)+運(yùn)營(yíng)績(jī)效服務(wù)費(fèi)-使用者付費(fèi) 1）可用性服務(wù)費(fèi) 可用性服務(wù)費(fèi)包括項(xiàng)目建設(shè)成本和利潤(rùn)水平。在項(xiàng)目完成交工驗(yàn)收后，根據(jù)項(xiàng)目全部建設(shè)成本、折現(xiàn)率、合理利潤(rùn)率、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼周期以及相應(yīng)的 折現(xiàn)期按照下列公式計(jì)算得出：運(yùn)營(yíng)期當(dāng)年可用性付費(fèi)=項(xiàng)目全部建設(shè)成本(1+合理利潤(rùn)率）（1+ 年度折現(xiàn)率）n*m；項(xiàng)目全部建設(shè)成本=工程費(fèi)用+工程建設(shè)其他費(fèi)+預(yù)備費(fèi)+建設(shè)期利息；m 為可用性服務(wù)費(fèi)支付調(diào)整系數(shù)，取值如下表所示：合作年度123456789m 取值4%4%4%5%5%6%合作年度101112131415161718m 取值6%7%7%8%8%9%9%9%9%2）可用性服務(wù)費(fèi)測(cè)算17、如下表所示：合作年度123456789政府付費(fèi)（萬元）13168.9113947.1914771.4719555.5820711.3226322.43合作年度101112131415161718政府付費(fèi)（萬元）27878.0834446.6236482.4244158.3246768.0855723.5859016.8462504.7466198.77（2）績(jī)效服務(wù)費(fèi)：1）市政道路管網(wǎng)部分運(yùn)維費(fèi)用測(cè)算： 結(jié)合本部分規(guī)模、區(qū)位、收費(fèi)定價(jià)機(jī)制、常規(guī)運(yùn)營(yíng)安排和能耗、維護(hù)機(jī)制和周邊類似規(guī)模項(xiàng)目模擬匡算，年運(yùn)維費(fèi)用暫定為 3043 萬元/年，計(jì)算 過程詳見下表：2）配套公用設(shè)施部分運(yùn)維費(fèi)用測(cè)算根據(jù)可研文18、本該部分投資規(guī)模約 8500 萬元，按 1%的比例估算運(yùn)維費(fèi) 用約 85 萬元/年。3）污水處理中心的運(yùn)維費(fèi)用測(cè)算費(fèi)用明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)：元/噸廢水藥劑費(fèi)0.10廢水污泥外運(yùn)費(fèi)0.05廢水勞務(wù)管理費(fèi)0.40廢水電費(fèi)0.5廢水檢修費(fèi)0.04廢水化驗(yàn)費(fèi)0.01合計(jì)1.1按設(shè)計(jì)能力及建設(shè)進(jìn)度測(cè)算年運(yùn)維費(fèi)用約 200 萬元/年。（3）使用者付費(fèi) 項(xiàng)目使用者付費(fèi)為道路沿線廣告牌經(jīng)營(yíng)收益，暫按每條路 50 萬元/年考慮，合計(jì)約為 450 萬元/年，收益不足風(fēng)險(xiǎn)由社會(huì)資本方承擔(dān)，超額收益部 分由雙方協(xié)商確定。（三） 可行性缺口補(bǔ)助支出計(jì)算過程及結(jié)果：本項(xiàng)目第 n 年可行性缺口補(bǔ)助支出數(shù)額如下表所示：（單位：萬元）名稱19、運(yùn)營(yíng)期支出年度第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年支出金額(萬元)16046.9116825.1917649.4722433.5823589.32支出年度第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年支出金額(萬元)29200.4330756.0837324.6239360.4247036.32支出年度第 11 年第 12 年第 13 年第 14 年第 15 年支出金額(萬元)49646.0858601.5861894.8465382.7469076.77備注：本項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助的支付為運(yùn)營(yíng)期一年后的第一個(gè)月，運(yùn)營(yíng)期第一年不支付。四、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出（一）風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出測(cè)算依據(jù)20、及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1依據(jù)：應(yīng)充分考慮各類風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率和帶來的支出責(zé)任，可采用 比例法、情景分析法及概率法進(jìn)行測(cè)算。如果 PPP 合同約定保險(xiǎn)賠款的第 一受益人為政府，則風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出應(yīng)為扣除該等風(fēng)險(xiǎn)賠款金額的凈額。2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：1) 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用：3328 萬元。2) 風(fēng)險(xiǎn)比例： 5%（技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)引起，績(jī)效服務(wù)費(fèi)增加約占同期比例）；（二）風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出計(jì)算公式1比例法 在各類風(fēng)險(xiǎn)支出數(shù)額和概率難以進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)算的情況下，可以按照項(xiàng)目的全部建設(shè)成本和一定時(shí)期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)成本的一定比例確定風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支 出。2情景分析法 在各類風(fēng)險(xiǎn)支出數(shù)額可以進(jìn)行測(cè)算、但出現(xiàn)概率難以確定的情況下，可針對(duì)影響風(fēng)險(xiǎn)的各類事件和變量進(jìn)行“基本”、21、“不利”及“最壞”等情景假 設(shè)，測(cè)算各類風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生帶來的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出。計(jì)算公式為：風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出數(shù)額=基本情景下財(cái)政支出數(shù)額基本情景出現(xiàn)的概率+ 不利情景下財(cái)政支出數(shù)額不利情景出現(xiàn)的概率+最壞情景下財(cái)政支出數(shù)額最壞情景出現(xiàn)的概率 3. 概率法在各類風(fēng)險(xiǎn)支出數(shù)額和發(fā)生概率均可進(jìn)行測(cè)算的情況下，可將所有可 變風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)作為變量，根據(jù)概率分布函數(shù)，計(jì)算各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生帶來的風(fēng)險(xiǎn) 承擔(dān)支出。（三）風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出計(jì)算過程及結(jié)果名稱運(yùn)營(yíng)期支出年度第一年第二年第三年第四年第五年支出金額(萬元)166.4166.4166.4166.4166.4支出年度第六年第七年第八年第九年第十年支出金額(萬元)166.4166.41622、6.4166.4166.4支出年度第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年支出金額(萬元)166.4166.4166.4166.4166.4五、配套投入支出（一）配套投入支出測(cè)算依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1依據(jù)：應(yīng)綜合考慮政府將提供的其他配套投入總成本和社會(huì)資本方 為此支付的費(fèi)用。配套投入支出責(zé)任中的土地等實(shí)物投入或無形資產(chǎn)投入， 應(yīng)依法進(jìn)行評(píng)估，合理確定價(jià)值。本項(xiàng)目中，相關(guān)配套投入支出已列支進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)成本中。2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：由社會(huì)資本方投資、建設(shè)，政府方在項(xiàng)目建成后 15 年內(nèi)通過可行性缺 口補(bǔ)助向社會(huì)資本支付，產(chǎn)生配套投入支出。（二）配套投入支出計(jì)算公式 配套投入支出數(shù)額=政府?dāng)M提供的其他投入總成本-社23、會(huì)資本方支付的費(fèi)用。（三）配套投入支出計(jì)算過程及結(jié)果 本項(xiàng)目配套投入為 0 萬元。第四章 能力評(píng)估一、財(cái)政支出能力評(píng)估（一）本項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任 財(cái)政支出責(zé)任數(shù)額=當(dāng)年股權(quán)投資支出+當(dāng)年運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出+當(dāng)年風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出+當(dāng)年配套投入支出數(shù)額支出年度當(dāng)年股權(quán)投資 支出數(shù)額（萬 元）當(dāng)年運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼 支出數(shù)額（萬 元）當(dāng)年風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) 支出數(shù)額（萬 元）當(dāng)年配套投入支 出數(shù)額（萬元）財(cái)政支出責(zé)任 數(shù)額（萬元）20185964.000005964.002019000002020000002021016046.91166.4016213.312022016825.19166.4016991.5920230176424、9.47166.4017815.872024022433.58166.4022599.982025023589.32166.4023755.722026029200.43166.4029366.832027030756.08166.4030922.482028037324.62166.4037491.022029039360.42166.4039526.822030047036.32166.4047202.722031049646.08166.4049812.482032058601.58166.4058767.982033061894.84166.4062061.242034065382.725、4166.4065549.142035069076.77166.4069243.17（二）財(cái)政支出能力評(píng)估1一般公共預(yù)算支出測(cè)算：（1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：年度20132014201520162017平均值一般公共預(yù)算支出數(shù)額（萬390558369846430221479875543593442818.6元）增長(zhǎng)率4.53%-5.30%16.32%11.54%13.28%8.07%注：數(shù)據(jù)來自于天長(zhǎng)市財(cái)政局各年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。（2）結(jié)合項(xiàng)目所屬財(cái)政和國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，以及前 5 年公共預(yù)算支出變化情況，進(jìn)行修正。鑒于近兩年經(jīng)濟(jì)下行壓力較大， 2018-2022 年增長(zhǎng)率 取 8%計(jì)算，2023-2027 年增長(zhǎng)26、率按 7%計(jì)算，2028 年以后增長(zhǎng)率按 6%計(jì)算， 計(jì)算公式為 Pn=P01+rn，r 為增長(zhǎng)率，預(yù)測(cè)結(jié)果見下表：支出年度2018 年2019 年2020 年2021 年2022 年一般公共預(yù)算支出預(yù)測(cè)數(shù)額(萬元)587080.44634046.88684770.68739552.28798716.46支出年度2023 年2024 年2025 年2026 年2027 年一般公共預(yù)算支出預(yù)測(cè)數(shù)額(萬元)854626.61914450.47978462.001046954.351120241.15支出年度2028 年2029 年2030 年2031 年2032 年一般公共預(yù)算支出預(yù)測(cè)數(shù)額(萬元)27、1187455.621258702.961334225.131414278.641499135.36支出年度2033 年2034 年2035 年2036 年2037 年一般公共預(yù)算支出預(yù)測(cè)數(shù)額(萬元)1589083.481684428.491785494.201892623.852006181.28財(cái)政支出能力評(píng)估支出年 度一般公共預(yù)算 支出預(yù)測(cè)數(shù)額 (萬元)本 PPP 項(xiàng)目財(cái) 政支出責(zé)任數(shù) 額（萬元）已實(shí)施 PPP 項(xiàng) 目財(cái)政支出責(zé) 任數(shù)額（萬元）擬實(shí)施 PPP 項(xiàng) 目財(cái)政支出責(zé) 任數(shù)額（萬元）全部 PPP 項(xiàng)目 財(cái)政支出責(zé)任 數(shù)額(萬元)比例（%）2018587080.445964686.28、25920.4212570.622.14%2019634046.880686.20686.20.11%2020684770.630686.20686.20.10%2021739552.2816213.31686.235995.7552895.267.15%2022798716.4616991.59686.238169.0955846.886.99%2023854626.6117815.87686.240009.2258511.296.85%2024914450.4722599.98686.242004.0365290.217.14%2025978462.0023755.72686.24406929、.9868511.97.00%20261046954.3529366.83686.246368.6776421.77.30%20271120241.1530922.48686.248803.2380411.917.18%20281187455.6237491.02686.251564.2489741.467.56%20291258702.9639526.82686.254404.3394617.357.52%20301334225.1347202.72686.257487.58105376.57.90%20311414278.6449812.48686.228105.8978604.575.530、6%20321499135.3658767.98686.229688.2389142.415.95%20331589083.4862061.24686.219903.1682650.65.20%20341684428.4965549.14686.221052.7787288.115.18%20351785494.2069243.17686.222242.8192172.185.16%注：現(xiàn)階段天長(zhǎng)市已實(shí)施的 PPP 項(xiàng)目有 1 個(gè)：天長(zhǎng)市銅城鎮(zhèn)污水處理一期工程 PPP 項(xiàng)目，擬實(shí)施的 PPP 項(xiàng)目有 4 個(gè)，為天長(zhǎng)中醫(yī)院新區(qū) PPP 項(xiàng)目、天長(zhǎng)市高郵湖綜合整治 工程 PPP 項(xiàng)目、安徽省滁州市31、天長(zhǎng)市南市區(qū)二期基礎(chǔ)設(shè)施工程（一期）PPP 項(xiàng)目、安徽 省滁州市天長(zhǎng)市文化藝術(shù)中心 PPP 項(xiàng)目。3財(cái)政支出能力評(píng)估結(jié)論（表示通過，比例不超過 10%） 根據(jù)財(cái)政支出能力評(píng)估表，天長(zhǎng)市年度 PPP 總財(cái)政預(yù)算支出占市級(jí)一般公共預(yù)算的比例最高為 7.90%。滿足國(guó)家不超過 10%的比例要求。通過論證不通過論證 二、行業(yè)和領(lǐng)域平衡性評(píng)估（一）行業(yè)和領(lǐng)域平衡性分析行業(yè)和領(lǐng)域均衡性評(píng)估，是根據(jù) PPP 模式適用的行業(yè)和領(lǐng)域范圍，以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要和公眾對(duì)公共服務(wù)的需求，平衡不同行業(yè)和領(lǐng)域 PPP項(xiàng)目，防止某一行業(yè)和領(lǐng)域 PPP 項(xiàng)目過于集中。 在本項(xiàng)目合作期限內(nèi)，目前已實(shí)施的 PPP 項(xiàng)目所需的政府32、財(cái)政支出金額占一般公共預(yù)算支出的比例在在天長(zhǎng)市財(cái)政承受范圍之內(nèi)，未來政府仍 有相對(duì)充足的資金可安排用于其他項(xiàng)目建設(shè)。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)影 響行業(yè)的均衡性發(fā)展，符合行業(yè)和領(lǐng)域的均衡性要求。（二）行業(yè)和領(lǐng)域平衡性評(píng)估結(jié)論 行業(yè)和領(lǐng)域平衡性評(píng)估結(jié)論（表示通過）通過論證不通過論證 三、信息披露與校正省級(jí)財(cái)政部門應(yīng)匯總區(qū)域內(nèi)的 PPP 項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施后，各級(jí)財(cái)政部門（或 PPP 中心）應(yīng)跟蹤了解項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況，包括項(xiàng)目使用量、成本費(fèi)用、 考核指標(biāo)等信息，定期在財(cái)政部對(duì)應(yīng)的 PPP 項(xiàng)目綜合管理平臺(tái)中對(duì)外發(fā)布。此外，社會(huì)資本的確定及 PPP 相關(guān)合同條款并未確定，如最終確定的 合同條款與實(shí)施方案偏差過大，則應(yīng)當(dāng)對(duì)合同進(jìn)行審核，確保財(cái)政承受能 力論證結(jié)論保持不變。四、財(cái)政承受能力論證結(jié)論財(cái)政承受能力論證結(jié)論表評(píng)價(jià)結(jié)論 通過論證 不通過論證- 20 -