寶龍集團商業公司財務經營要點分析（38頁）.ppt
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上傳人：焦**
編號：125499
2021-05-13
37頁
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1、寶龍商業集團寶龍商業集團 XX商業公司財務經營分析商業公司財務經營分析 年 月 日 商業公司財務經營分析商業公司財務經營分析 1 1、財務指標分析、財務指標分析 1 1、租金收入預算執行 2、營業收入預算執行 3、物管費收入預算執行 4 4、多經收入預算執行 5、停車場收入預算執行 6、招商傭金收入預算執行 6、租金及營業收入與同期 預算的差額 1、費用成本執行情況分析 2 2、能耗使用情況分析 1、營業利潤執行情況 2、營業利潤與預算的差額 A 收入收入 C 利潤利潤 B 成本成本 財務指標分析應包含內容- 租金收入及營業收入分析 一：租金及營業收入 1、當月及累計租金收入、營業收入與同期預2、算完成率及與同期預算的 差額 2、1-9月累計租金及營業收入完成年度預算情況 二、營業收入分類 1、當月及累計各類收入（物管、多經，停車、招傭）與同期預算的完 成率及與同期預算的差額 2、1-9月累計各類收入完成年度預算情況 財務指標分析應包含內容- 成本費用分析 一：成本費用預算執行 1、當月及累計成本費用與同期預算完成率 2、成本費用與預算差額及構成分析 二、能耗分析 1、能耗預算執行情況（側重實際與預算的對比） 2、能耗損益執行情況指測算的能耗損益（含代收代付收益） 財務指標分析應包含內容- 營業利潤分析 1、當月及1-9月營業利潤預算完成率及與預算的差額 2、產生差異原因分析（收入或成3、本增加減少等） 經營指標分析 本次分析不作本次分析不作 強制要求但需強制要求但需 關注數據關注數據 平均租金（各樓層租金） 出租率及空置率 收繳率 應收賬款(賬齡及余額趨勢分析為必須模板） 本次分析需要本次分析需要 數據數據 客流 車流 商戶營業額 風險租金商戶情況 企劃活動情況 以下財務經營指標分析非標準模板，僅作參考以下財務經營指標分析非標準模板，僅作參考 租金收入預算完成情況租金收入預算完成情況 類型 8月預算 8月實際 差異 主次力店租金 非主力店租金 聯營租金 抽成租金 其他租金 合計合計 9 租金預算執行情況說明租金預算執行情況說明 八月份預算金額：萬；實際發生額：萬八月份預算金額：萬；實際發生額：萬, , 實際比預算多萬的原因：實際比預算多萬的原因： 1 1、主次力店租金較預算多萬主次力店租金較預算多萬 因續約、品牌調整或增加商鋪因續約、品牌調整或增加商鋪： 租金支付改變租金
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