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1、奧帆國際商務酒店商業計劃書( 奧帆國際商務酒店商業計劃書一、公司簡單描述青島奧帆國際商務酒店由XX總經理及其股東投資建設，位于青島著名的國家級風景區-青島海濱風景區的黃金地段。本案所在場所豐和廣場周邊是青島的政治、金融、文化、商貿中心，瀕臨各旅游景點。距離火車站8公里距離飛機場52公里，距離展覽中心5公里，距離港口8.5公里，距離長途車站8公里。青島奧帆國際商務酒店其建筑式樣獨特，位置優越，讓你領略全新的東方魅力，感受熱情溫馨的服務，國際酒店管理模式帶給您賓至如歸的感受。二百多間國際標準客房和華麗套房，設施先進一流的語音會議場所，浪漫溫馨的特色法國音樂餐廳及前衛配套設施一應俱全，酒店另設有康樂2、中心、旅游公司、票務中心、小型超市等是您商務旅行、旅游休閑的理想下榻之處。，乘25、26 、104、201、304、319、321路等汽車及小公共汽車均可到達。二、公司的宗旨和目標（市場目標和財務目標）1、青島奧帆國際商務酒店本著“以人為本、賓客至上”的經營宗旨，熱烈歡迎您的到來。2、青島奧帆國際商務酒店目標市場定位是經濟型酒店，是以大眾旅行者和中小商務者為主要服務對象，以客房為核心產品，價格低廉、服務標準、環境舒適、硬件上乘，性價比高的現代化賓館。與島城各大高檔飯店相比，青島奧帆國際商務酒店只提供客房、簡單早餐和會議設施，且價格適中（480元人民幣以上）；與一般社會旅館相比，青島奧帆國際商務3、酒店強調客房設施的舒適性和服務的標準化，突出清潔衛生的特點。3、青島奧帆國際商務酒店的單店投資在數千萬元，計劃回報率一般在2030左右，按通常估算，三年即可收回投資。4、青島奧帆國際商務酒店預計入住率旺季約在98%以上，平時在85%以上。三、公司目前主要產品或服務介紹1、青島奧帆國際商務酒店地處五四廣場和市政府中間的黃金地段，總面積5000多平方米，一期規劃開發建設標準客房200間，豪華客房3間，可同時容納200人開會的大型語音會所。2、青島奧帆國際商務酒店在頂樓露天開發的特色法國音樂餐廳，讓你在休閑的同時享受溫馨浪漫。3、酒店附設大型康樂中心，一流的保健娛樂設施，熱情的服務是你休閑娛樂的好去4、處。4、依靠所處的有利地勢成立豐和旅游公司，承接八方游客，并為游客提供全方位立體服務。5、在賓館內開設小型超市滿足顧客的購物需求，并可以上門送貨。6、島城獨有的居家式客房，讓家庭旅游經濟實惠更有家的感覺。7、商務中心備有先進電腦、復印機等設備，提供中英文打字、圖文傳真、秘書服務等。8、為休閑顧客提供各種休閑用具，如海上垂釣用具等。9、客房部24小時為客人提供客房服務，服務項目有：夜床服務、叫醒服務、擦鞋服務、加床服務、留言服務、遺失物品郵寄服務、洗衣服務等。四、市場概況1行業狀況：青島目前酒店行業的贏利集中于兩個熱點區域：星級酒店、經濟型酒店。1）根據酒店行業研究報告數據分析顯示客房和餐飲是星5、級酒店收入的兩大收入來源，兩項加總占到總收入的80以上，而客房的投入產出效益是餐飲的2.9倍。可以看到客房在酒店經營中的重要性。2）經濟型酒店中客房收入是酒店收入的最大部分，一般要占到一半以上。而其在利潤中占到的比重又要更高。在這樣一種情況下，把服務重點集中于客房，附加簡單餐飲，最大程度地省棄掉其他效益低下的附加設施的經濟型酒店成為行業的熱點，也就毫不奇怪。3) 如家酒店連鎖2002年6月正式成立，到2004年9月，短短兩年零三個月的時間內，在全國的分店數達到43家。這充分證明了經濟型酒店的贏利能力。目前經濟型酒店房價比當地三星級酒店的平均一般要低1020，而資料顯示，上海的幾家經濟型酒店（如6、：錦江之星、如家快捷等）年回報率高達20%甚至可能更高。4)經濟型酒店的高利潤，是由高入住率帶來的。一般而言，經濟型酒店入住率60以上，即可保本。由于標準不低價格不高，經濟型酒店迎合了大量商務人士和旅游者的需求。目前的如家快捷、錦江之星等國內著名連鎖經濟型酒店品牌分店入住率普遍達到95以上，在許多時段常常是1002中檔酒店業存在的主要問題。1）青島市場中檔酒店面臨的最大問題就是建設資金相對缺乏，硬件配套設施質量不高。2）中檔酒店開發深度不夠，消費項目較單調，缺乏創新意識。3）中檔酒店所處位置大多交通擁擠，并距離島城各大景點路途較遠，；4）中檔酒店市場，行業管理力度不夠，行業不正當競爭嚴重，服務7、水平低下，旅客投訴多；5）中檔酒店市場營銷力度不夠，缺乏創新意識，跟不上島城旅游業發展步伐。3、旅游客源分析根據國家旅游局統計資料得到的2002年城鎮居民出行情況（按出游目的分）暨客源分析表如下：出行目的 所占比例 特點 客源估計（保守）觀光旅游 41.4 一般自費，少部分公費。大部分需要住宿及餐飲服務。價格敏感度高。 50成為經濟型酒店客源。探親訪友 25.2 有相當大一部分不住宿 非經濟型酒店客源商務 2.3 一般公費，價格敏感度低 50%經濟型酒店客源公務會議 5.7 一般公費，價格敏感度低 50%經濟型酒店客源度假休閑 18 一般自費，價格敏感度低 50成為經濟型酒店客源宗教/朝拜文體8、科技交流 1.9 一般公費，價格低敏感 50%經濟型酒店客源其他 4.3 50%經濟型酒店客源五、市場分析1、市場規模青島旅游業經過改革開放特別是二十世紀九十年代以來的快速發展，已經形成了比較完善的產品體系和產業體系，成為國民經濟新的增長點。2005年，青島全市旅游總收入達256.58億元，其中國內旅游總收入222.59億元；國際旅游收入4.15億美元。全年共接待國內外游客2517.47萬人次；其中國內游客2449.03萬人次；海外游客68.44萬人次。隨著啤酒節、海洋節等青島特色節日及旅游項目的迅猛發展，特別是即將舉辦的奧帆賽，更是帶動了青島經濟的的騰飛。酒店業是旅游業中的一個子行業，所以旅9、游業的持續高速發展是酒店業發展的大行業背景，旅游興旺則酒店興旺。2、市場結構與劃分，A、從青島酒店業現狀看，青島酒店業的區域結構不合理。據了解，在歐美等市場經濟成熟國家，豪華酒店與經濟型酒店的比例通常為1：7,而在我國，這個比例是倒置的，青島標準的經濟型酒店在市場上占有的比例微乎其微，2008年奧帆賽對酒店業的積極影響等諸多因素的交織，使現實的需求遠遠不能滿足。B、從國內旅游市場看，國內消費力量的增強，國內旅游市場井噴般增長，需要符合國內旅游者需求和經濟實力的旅游配套設施。而在越來越多涌進青島的自助國際旅客需求面前，經濟型酒店無疑是最佳之選。同時，青島商務旅游日趨繁盛，注定使那些設施設備豪華，10、裝修考究、服務優良，但只提供客房和會議設施，從而能夠削減并大大降低旅行開銷的經濟型酒店，備受商務旅行者垂青。C、現階段消費者消費理性逐漸明晰，在賓館地理位置分布相對科學、合理均勻的情況下，比外在的建筑、內在的裝潢，已經不是最重要了，更重要的在于服務。從目前青島經濟走勢，市場行情來看，價格在480-680元檔次的客房比較欠缺，具有強大的市場空間購買力。3、2008奧帆賽為本項目帶來的市場機會A 、無論是奧運會正式開始前、進行當中，還是奧運會已經結束，青島都希望在此期間的每一天，對當地城市發展都是光明的一天。作為2008年奧帆賽舉辦城市，青島屆時將舉行單獨的開幕式以及閉幕式，將會有來自65個國家的11、400多名運動員和800多名國際奧委會和國際帆聯的官員以及裁判員、工作人員等參加這次奧帆盛會。在今年和2007年還將舉行兩次規模較大的奧帆賽測試賽。這對于提高青島的國際知名度，促進城市經濟社會各項事業的迅速發展，無疑是百年難得的重大歷史機遇。奧運會給舉辦城市、舉辦國帶來生機，這已經成為毋庸置疑的事實。不妨讓我們來看這樣的一組數據：1984年洛杉磯奧運會一改奧運會長期虧損的歷史，為南加利福尼亞地區帶來了32.9億美元的收益；1992年巴塞羅那奧運會給加泰羅尼亞地區帶來了16.38億美元的經濟收入；1996年亞特蘭大奧運會為喬治亞州帶來了51億美元的總效益；2000年悉尼奧運會給澳大利亞和新南威爾12、士州帶來了63億美元的收益。所以，對于青島而言，奧運，無疑是我們這座城市得以快速發展的一個助推器B、借助承辦2008年奧帆賽的契機，大打“奧運經濟”這張王牌，以此來拉動城市經濟發展成為我市各行各業的共識，其中在旅游業界、酒店業界最為明顯。奧林匹克運動發展成為如此大規模的國際體育盛事，其他任何活動對旅游業的潛在影響都不可與其匹敵。在一個特定時段內，主辦國以及主辦城市將成為世界的中心舞臺，全世界的目光都將集中在它身上。它將向成千上萬的潛在旅游者展示其作為國際旅游目的地的風采。當了12年中國奧委會秘書長的現奧組委執行委員魏紀中，以自己的親身經歷向記者介紹了歷屆奧會給舉辦國經濟發展帶來的巨大影響。他說13、，每一屆奧運會都給舉辦國在建筑、交通、市容環境等方面帶來巨大效益，但奧運經濟的第一受益者是旅游業。按照國際慣例，奧運經濟的影響一般是10年的效應，也就是前7年后3年。他介紹說，巴塞羅那通過舉辦奧運會，按照當地人的說法，其經濟發展比正常速度提前了20年。六、行業政策青島市政府重視發展旅游業,對旅游業實行政府主導戰略,并規劃了旅游業發展的前景。2010年規劃目標是：緊緊圍繞實現建設現代化國際城市的總目標,在保持城市歷史文化特色和自然風貌的前提下,合理開發、科學利用旅游資源,使旅游業的發展與經濟和社會發展相協調,力爭把青島建設成為旅游環境優美舒適、基礎設施配套完善、旅游產品獨具特色、產業帶動作用突出14、管理服務高效文明,集觀光、度假、商務、會展、文化、體育于一體的國內外著名海濱旅游城市七、競爭分析（一）、無行業壟斷 青島作為國家重點旅游城市，其旅游業發展迅猛從而也帶動了酒店業的蓬勃發展。現在的青島酒店業已經進入百花齊放的快速民展階段。(二)、島城市場細分看競爭者市場份額1、青島的賓館業即住宿業主要由三部分構成，星級飯店、社會旅館和個體旅館。其中主要是星級飯店、社會旅館，兩者之間的區別，不在規模大小，也不在檔次高低而是基于市場與服務的差異。星級飯店提供多功能服務，即除了客房住宿以外，還有餐飲服務、康健娛樂設施服務等等。這種服務有深度豪華的也有較低檔的。而社會旅館一般只提供單一的有限服務，即客15、房住宿（有的雖有餐飲但只是附屬于客房，主要是解決吃早餐的問題）。但在客房住宿服務的深度方面，其內部存在較大差異，其設施并不都是低檔的，有不少是深層次中高檔的。2、島城的星級酒店到2006年共有正式評定的106 家，其中五星級酒店7家，四星級酒店13家，三星級酒店37家，二星級以下酒店49家 從分布狀況看三星級以上酒店主要集聚在島城東部沿海一線，政治、經濟、旅游、購物比較集中地段。3、社會旅館在青島數量很多分布在全市的各個角落，主要是火車站、汽車站、碼頭、輪渡、風景區等。社會旅館根據其客房的不同結構可大致分為三類：A、青年旅店，其客房特征是一房多鋪，戶內不設獨立衛生間。B、假日旅店，也就是一般的16、標準客房。C、經濟型酒店，把服務重點集中于客房，附加簡單餐飲，最大程度地省棄掉其他效益低下的附加設施的酒店。八、市場營銷(一)、概述營銷計劃1推廣奧帆國際商務會員卡制度，成立奧帆國際商務會員俱樂部，并和市內各大商超、旅游場所等建立合作關系。消費達到一定的金額或住房間夜數，享受贈送房，憑此卡享受優惠折扣。或贈送禮品、抽獎及免費提供一定時間段的旅游時報、旅游獎勵等等獎勵方式。客戶的VIP卡可進行升級，對客戶的服務及優惠項目將更多，以吸引客戶反復消費。2針對五.一及十.一、春節等黃金周根據青島旅游市場變化推出系列營銷計劃。針對各種節日，如情人節、萬圣節、圣誕節、以及中國的傳統節日推出各種特色促銷活動17、。3利用網絡營銷這個平臺以及廣告宣傳，以一系列特價折扣、贈送獎品等活動吸引散客。為確保通過網絡預訂入住率，可以與卡銀公司結合使用網上支付的方式。4與各大星級酒店、純餐飲型酒店合作，加強同行業訂房中介的宣傳，我們可以協助他們主推他們的星級酒店同時也要求他們為我們的主推酒店的價格做宣傳。與同行之間的合作先以十元至二十元的利潤向同行推銷我們的產品。部分酒店也可以無利潤與其合作，但在酒店方我公司可以與其談妥一個月達到一定的間數提供免費房，或者協議低價下調，以獲取我們公司的利潤。5 根據不同商務客人、旅游散客等客戶的需要，設計多種套餐。1）家庭型以一些免費贈送早餐的賓館酒店做組合針對家庭型客人，女主人對18、于這種實惠的贈送方式，會感興趣。2）情侶型以價格優惠房間布局溫馨浪漫的酒店做為組合產品可以贈送音樂餐廳免費券。3）臨時商務型此類客人我們可以推薦免費寬帶上網，小型會議場所等4）旅游自助型把價格低、交通方便的酒店作為產品推薦給客人，我們公司可以為這些客人提供免費游覽的機會。(二)、月度具體營銷計劃月度具體實施及配合支持月份 月度促銷具體實施（旅游公司配合）1月建立豐和商務會員聯名卡制度，并積極發展會員。會員分為普通卡、銀卡、金卡、白金卡、團隊鉆石卡、等五種，級別超高所得優惠越多。針對春節旅游做重點營銷計劃成立商務會員俱樂部，并和市內各大商超、旅游場所等建立合作關系。豐和商務會員持卡在俱樂部所有商19、戶消費可以獲得不同優惠，并可根據積分得到獎勵并升級。舉行高級會員座談宴會。2月 2月2日前做好賓館維護，與銷售人員保持溝通和信息交流完成對1月訂房數據統計預測分析重點推薦情人節營銷計劃1月21日1月27日 籌劃情人節經濟型賓館營銷計劃2月5日2月12日 同參與情人節營銷計劃的合作酒店聯系交流、溝通2月14日 推出情人節經濟型賓館營銷推廣活動。2月15日 活動后期客戶維護工作3月 3月2日前完成對2月訂房數據統計預測分析重點開拓旅游業同行業務增加入住率 3月15日前加強會務、商務散客和團隊的促銷，提供商務散客，會務團隊的組合產品3月31日前在酒賓館業中建立知名度，開拓旅游業同行（主要開拓外地同行20、，以電話E-MAIL的方式聯系），以低價格，高利潤吸引同行3月31日前挑選我們最有優勢的酒店制訂同行報價，并對外以傳真或EMAIL形式發送接受酒店變價單，審核及維護旺季需每天做好房態維護工作4月 4月2日前完成對3月訂房數據統計預測分析重點增加組合產品營銷 4月4日前增加周末組合產品。讓外地同行旅行社協助我公司的組合產品進行宣傳4月10日前加強會務、商務散客和團隊的促銷，繼續提供商務散客，會務團隊的組合產品4月10日前完成對五.一市場的調查，4月13日前制定出五.一黃金周賓館市場營銷計劃4月29日前完成訂房數據統計預測分析因旺季，需每天做好房態維護工作5月 5月2日前完成對4月訂房數據統計預測21、分析五.一黃金周酒店賓館營銷計劃展開、進行 5月1日5月7日 執行五.一黃金周賓館營銷計劃5月10日前總結黃金周營銷活動并分析黃金周客流量和客源結構5月15日前完成客戶維護工作5月25日前挑選我們最有優勢的客房制訂同行報價，并對外以傳真或EMAIL形式發送5月25日前必須完成公司網站建設。5月29日審核1月至4月的訂房量，并完成訂房數據統計預測分析需每天做好房態維護工作6月 6月2日前完成對5月訂房數據統計預測分析選擇酒店賓館價格談判，為7月“避暑旅游”，做營銷計劃6月1日10日分析7月份市場的客源、客流量及客流分散，按地域選擇有優勢的酒店6月1日15日加強與酒店合作的力度，根據分析的結果，選22、擇有優勢的酒店進行價格談判6月16日6月30日進行賓館“避暑旅游”營銷計劃推廣及宣傳活動6月29日前完成訂房數據進行統計預測分析7月 7月1日 賓館避暑旅游，營銷計劃活動開始執行避暑旅游，營銷計劃開進行 7月2日前完成對6月訂房數據統計預測分析7月15日前完成并加強針對商務散客的促銷，準備8月份啤酒節期間營銷計劃。7月29日前完成訂房數據統計預測分析7月30日前根據特價活動的情況，寫出小結報告8月 8月2日前完成對7月訂房數據統計預測分析啤酒節營銷計劃展開進行并與各關聯公司相互調配資源 8月5日前根據7月份的訂房量，調整包房計劃8月6日8月31日加強在公司的宣傳力度，擴大公司品牌知名度。8月123、0日前完成加強針對商務散客的促銷，啤酒節營銷計劃開始執行。8月29日前完成訂房數據統計預測分析9月國慶黃金周預熱9月2日前完成對8月訂房數據統計預測分析9月10前調整、收集黃金周期間各酒店賓館的變價單9月15日前根據五.一黃金周的數據及活動策劃出十.一黃金周的賓館營銷計劃9月130日 加強對網絡散客的促銷手段9月29日前完成訂房數據統計預測分析利用旅游公司做好賓館團體預訂工作。因旺季經濟型酒店需每天做好房態維護工作10月 10月1日10月7日執行十.一黃金周賓館營銷計劃十.一黃金周酒店賓館營銷計劃展開、進行10月9日前完成對9月訂房數據統計預測分析10月10日前分析黃金周客流量，客流結構等，寫24、出活動小結10月1日10月30日 加強對網絡散客的吸引10月29日前完成訂房數據統計預測分析接受酒店變價單，審核及維護因旺季需每天做好房態維護工作11月11月2日前完成對10月訂房數據統計預測分析淡季做市場以低價格賓館酒店吸引直接散客11月5日前根據淡季做市場的營銷策略，以低價格吸引直接客源同時把各組合產品重新整理包裝11月6日前挑選我們最有優勢的賓館客房制訂旅游同行報價，并對外以傳真或EMAIL形式發送宣傳。11月10日前寫出有關賓館酒店會議團隊的營銷策略，針對各企業進行傳真或EMAIL形式發送宣傳。12月12月1日12月25日根據去年的春節市場，調查、分析春節市場做好一年公司經營總結工作，25、針對 各企業團體的提供總結會議場所 12月2日前完成對11月訂房數據統計預測分析12月10日針對企業推出年度總結大會營銷計劃，并開始執行。12月28日做好本企業的年度總結大會，及公布明年公司發展計劃。（三）、銷售政策的制定1、針對不同時間制定公司優惠政策。2、針對不同的節假日制定公司優惠政策3、針對不同的客戶群制定公司優惠政策4、針對不同旅行社、酒店制定公司優惠政策5、針對不同的簽約客戶制定公司優惠政策6、針對會員俱樂部中所簽約定對其它聯名會員單位制定公司優惠政策。九、品牌策略和市場滲透1品 牌經 營定位基本理念A檔次定位：國際標準經濟型酒店B功能定位：集商務、休閑為一體的現代化商務酒店。青島26、市城市形象傳播的一個重要窗口。以大眾旅行者和中小商務者為主要服務對象。2定位主要依據A有關檔次青島的經濟實力及發展前景必須有更多的國際標準經濟型酒店來滿足自助游旅客和中小商務者的需求。高起點、中檔定位是唯一正確的選擇B有關功能青島的經濟格局，是一個多元經濟型的城市，商業是這里永不過時的主題高節奏的工作必須得到合理的調節，健康休閑將成為 “現代人”的高尚潮流青島，作為2008國際奧帆賽的舉辦地，更是蘊涵極大商機，有利于城市形象的海外傳播。青島奧帆國際商務酒店正是商務、旅游人士下榻，休閑娛樂的極佳場所，充分利用品牌資源必將為本項目的成功打下良好的基礎。3經營理念A主題理念：打造青島國際標準經濟型商27、務休閑主題酒店B衍生理念：以酒店房產保值增值，并持久穩健經營。以旅游、休閑、娛樂增收創收以特立足 以特取勝人有我新 人新我精 人精我奇 人奇我變4理念支持青島酒店業入世以來烽煙四起的白熱化競爭要求我們絕對不可以步人后塵，只有另辟蹊徑才能“鶴立雞群”。 在星級酒店林立的沿海一線，只有揚長避短發展國際標準經濟型酒店模式才是規避風險增收創收的明智之舉，它也必將大大縮短投資回報周期。考慮長期的經濟利益和社會效益，青島奧帆國際商務酒店的成立必將為企業帶來持久穩健的利益回報，同時為青島市作為一個永久和良好的形象展示平臺，讓青島市更好的與全國和全世界的溝通。無論從社會效益還是從經濟效益的角度都十分符合國家和28、青島市及企業的利益。十、酒店行業的成本、定價和收入1、酒店客房定價下表是不同類型酒店的每單間客房投資成本的國際一般標準和國內投資成本的比照：酒店類型 投資成本/每間客房（美元）國際一般標準 國內標準（沿海地區）五星級酒店 15萬20萬 20萬30萬四星級酒店 10萬14萬 18萬25萬三星級酒店 5萬8萬 7萬10萬經濟型酒店 1.5萬4萬 2.5萬5萬國際上一般通行按照“千分之一法”來給酒店客房定價，即客房房價為投資成本的千分之一，這樣才能得到正常的投資回報。按照“千分之一法”得到的單間客房房價的國際和國內正常房價以及國內實際房價的比照：酒店類型 正常房價（美元） 國內實際房價國際正常房價 29、國內正常房價五星級酒店 200美元以上 250美元以上四星級酒店 180美元以上 220美元以上三星級酒店 70美元以上 90美元以上經濟型酒店 25美元以上 30美元以上 200RMB左右25美元從上表中可以看出，目前國內實際房價（折后）遠遠低于正常房價。（摘自酒店行業研究報告）以上的房價標準，僅供參考。2004中國飯店業統計稱，在星級飯店中，客房收入是飯店整體收益最高的部門。客房收入占飯店總收入的50%，而其支出僅占總支出的11%。相反，餐飲部門收入占總收入的36%，而其部門支出卻占總支出的23%。根據這一統計，客房服務的投入產出效益（以“收益/支出比”來衡量）是餐飲部門的2.9倍。而一位30、酒店資深人士則稱，在整個酒店經營過程中，客房銷售是酒店利潤的主要來源，能占到酒店凈利潤的以上。因此，房價的高低直接關系到酒店的利潤水平。而房價和入住率，則是酒店業通用的衡量經營效益的兩個主要指標。經濟型酒店在經營管理上應結合各店具體建筑結構及地理區位、裝修水平的不同，采取靈活房型安排及定價的策略。2、酒店日常運營成本構成成本條目 所占比例稅費和折舊 27%固定費用 5%管理費用 3%市場推廣費用 5%能源消耗 8%物業保養 4%客房成本 11%餐飲 23%行政費用 9%其他部門支出 5%總計 100%第六章投資說明一、資金需求說明（用量期限）二、資金使用計劃及進度三、投資形式（貸款利率利率支付31、條件轉股普通股、優先股、任股權對應價格等）四、資本結構五、回報償還計劃六、資本原負債結構說明（每筆債務的時間條件抵押利息等）七、投資抵押（是否有抵押抵押品價值及定價依據定價憑證）八、投資擔保（是否有抵押擔保者財務報告）九、吸納投資后股權結構十、股權成本十一、投資者介入公司管理之程度說明十二、報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預算）十三、雜費支付（是否支付中介人手續費）第七章投資報酬與退出一、股票上市二、股權轉讓三、股權回購四、股利第八章風險分析一、資源（原材料供應商）風險二、市場不確定性風險三、研發風險四、生產不確定性風險五、成本控制風險六、競爭風險七、政策風險八、財政風險（應收賬款壞賬）32、九、管理風險（含人事人員流動關鍵雇員依賴）十、破產風險第九章管理一、公司組織結構二、管理制度及勞動合同三、人事計劃（配備招聘培訓考核）四、薪資、福利方案五、股權分配和認股計劃第十章經營預測增資后3年5年公司銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據第十一章財務分析一、財務分析說明二、財務數據預測1.銷售收入明細表2.成本費用明細表3.薪金水平明細表4.固定資產明細表5.資產負債表6.利潤及分配明細表7.現金流量表8.財務指標分析（1）反映財務盈利能力的指標a.財務內部收益率（FIRR）b.投資回收期（PT）c.財務凈現值（FNPV）d.投資利潤率e.投資利稅率f.資本金利潤率g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析(2)反映項目清償能力的指標a.資產負債率b.流動比率c.流動比率d.固定資產投資借款償還期第三部分 附錄一、附件1.營業執照影印本2.董事會名單及簡歷3.主要經營團隊名單及簡歷4.專業術語說明5.專利證書生產許可證鑒定證書等6.注冊商標7.企業形象設計宣傳資料（標識設計、說明書、出版物、包裝說明等）8.簡報及報道9.場地租用證明10.工藝流程圖11.產品市場成長預測圖二、附表1.主要產品目錄2.主要客戶名單3.主要供貨商及經銷商名單4.主要設備清單5.主場調查表6.預估分析表7.各種財務報表及財務預估表